96.579.730-0
2009-03-31
96.579.730-0
2009-01-01
2009-03-31
96.579.730-0
2008-03-31
96.579.730-0
2008-12-31
96.579.730-0
2008-12-31
cl-ci-i:Restated
96.579.730-0
2008-01-01
2008-03-31
96.579.730-0
2008-01-01
2008-12-31
96.579.730-0
2008-01-01
96.579.730-0
2008-01-01
cl-ci-i:Restated
96.579.730-0
2009-04-01
2009-05-18
96.579.730-0
2009-05-18
iso4217:USD
xbrli:pure
xbrli:shares
384000
308976000
122550000
777000
1073000
585000
8800000
507000
153731000
153731000
79000
441787000
7664000
614581000
56085000
46881000
12396000
5770000
156670000
156670000
1187000
118665000
15973000
11506000
147715000
332150000
-63889000
40715000
1220000
310196000
614581000
19439000
401000
12710000
9139000
460850000
22828000
1780000
384000
270057000
135747000
386000
4820000
2784000
3514000
539000
163809000
181316000
67000
442636000
7664000
647190000
64967000
51325000
12201000
8664000
171048000
171048000
1175000
176914000
12253000
14133000
204859000
332150000
-63694000
1601000
1226000
271283000
647190000
16019000
198000
16900000
13436000
465874000
16991000
1873000
17507000
326000
255017000
92044000
761000
3077000
6506000
15879000
780000
135529000
155929000
185000
464243000
7664000
638023000
61779000
49202000
10986000
6495000
158270000
158270000
1511000
188336000
19425000
13937000
223535000
245905000
-63321000
72433000
1201000
256218000
638023000
16482000
225000
11786000
7349000
482094000
18022000
2428000
20400000
0
332150000
0
0
0
0
0
0
0
0
-146000
0
39062000
52000
0
0
0
0
0
0
38916000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3000
38919000
8000
-14000
-6000
0
0
-49000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-146000
0
0
-49000
9322000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
38913000
332150000
0
0
0
-73065000
0
-73211000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9371000
39114000
0
0
0
0
0
0
0
-11000
38924000
0
0
0
0
1601000
270057000
332150000
1226000
0
0
0
271283000
-73065000
0
0
0
0
0
0
0
9371000
0
245905000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
79000
0
3642000
224000
0
0
0
0
0
0
3721000
0
0
0
0
0
245905000
0
0
0
0
0
0
224000
3945000
0
17000
-9000
8000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-72692000
79000
0
0
0
9371000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3953000
245905000
0
0
0
0
0
-72692000
0
-72613000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9371000
9371000
3866000
0
0
0
0
0
0
0
215000
3738000
0
0
76299000
260171000
0
258962000
1209000
255017000
1201000
256218000
72433000
63417000
55327000
8090000
1439000
0
0
0
7970000
0
0
0
-1435000
0
0
-5000
-3609000
-6913000
45983000
39062000
0
0
0
0
39070000
0
0
0
-146000
0
0
0
-146000
38924000
0
38916000
8000
0
0
0
8000
3304000
0
0
3728000
86060000
66319000
19741000
236000
0
0
0
9327000
0
0
25000
-1720000
0
0
2000
5458000
381000
3278000
3642000
0
0
0
0
3659000
79000
79000
3738000
3721000
17000
0
0
17000
5077000
0
0
3499000
16583000
-1031000
4021000
5052000
21635000
16899000
52561000
22210000
10408000
82739000
-70937000
3259000
161000
16019000
19439000
56828000
8285000
31960000
69460000
-9920000
-17197000
376000
17573000
7653000
21280000
-21280000
21193000
34830000
6091000
42392000
7540000
-6087000
2000
16482000
10397000
58510000
10791000
-3894000
53745000
332150000
-63694000
245905000
-63242000
245905000
-63321000
96.579.730-0
1005
431
430
31 de marzo de 2009
89.699.954 acciones totalmente suscritas y pagadas
1439000
236000
3728000
3499000
3728000
3499000
9502000
11850000
5350000
5594000
3382000
4853000
422000
662000
348000
741000
25000
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
0
0
0
0
0
No aplica
0
No aplica
0
Aumento de capital - En vigésima primera Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 30 de junio de 2008, se acordó hacer uso de la autorización en Oficio Orden número 602 de fecha 27 de junio de 2008 del Ministerio de Hacienda, para realizar un aumento de capital de la Sociedad de MUS$86.245, mediante la capitalización de las utilidades acumuladas al 31 de marzo de 2008, por las utilidades de la Sociedad hasta el 31 de diciembre de 2007, sin emisión de nuevas acciones, manteniéndose la participación accionaria de ENAP y Enap Refinerías S.A.
86245000
serie unica
89699954
332150000
89699954
0
89699954
sin movimiento
89699954
89699954
0
0
0
0
0
0
0
Serie única
89699954
0
332150000
89699954
0
89699954
sin movimiento
89699954
89699954
0
0
0
0
0
0
0
Ganancia de operaciones discontinuadas
45983000
Gasto por impuesto a las ganancias
3304000
Ganancia de operaciones discontinuadas
3278000
Gasto por impuesto a las ganancias
5077000
1073000
4820000
1073000
26183000
39000
36000
18350000
8077000
1050000
7906000
72489000
881000
-2148000
69460000
USD
19400000
CLP
39000
USD
15983000
CLP
36000
0-E
Participación en Nortpecto (Joint Venture Company), bloque North Bahariya, Egipto
72489000
881000
-2148000
69460000
2009-05-18
167000
187000
5778000
8313000
3194000
4936000
144000
137000
11245000
13872000
117000
124000
14133000
13937000
-2627000
196000
-2627000
196000
1761000
3947000
1761000
3947000
1543000
1130000
1543000
1130000
1761000
3947000
1523000
1154000
20000
-24000
-7202000
-1494000
2438000
6587000
-7150000
20000
918000
-36000
10506000
6571000
3304000
5077000
17
17
-5.76
-74.95
-16.88
-13.78
-2.11
13.26
-24.8
-75.47
-7.8
-58.47
-146000
79000
967590000
970016000
911000
910000
966679000
969106000
525803000
527380000
648000
621000
525155000
526759000
263000
289000
441524000
442347000
7
7
3
20
289000
442347000
442636000
2000
24407000
24409000
-6202000
-6202000
-2829000
-2829000
-28000
-16199000
-16227000
-26000
-823000
-849000
376000
463867000
464243000
28000
84309000
84337000
-115000
-76393000
-76508000
-29436000
-29436000
-87000
-21520000
-21607000
27262000
2010000
2022000
2010000
2022000
2010000
2022000
304000
97000
207000
1141000
196000
945000
178000
5000
173000
1623000
298000
1325000
285000
94000
191000
1142000
205000
937000
166000
4000
162000
1593000
303000
1290000
En el rubro Otras Propiedades Plantas y Equipos se presentan oficinas adquiridas mediante un contrato leasing con opción de compra con la
2010000
En el rubro Otras Propiedades Plantas y Equipos se presentan oficinas adquiridas mediante un contrato leasing con opción de compra con la
2022000
50017000
57130000
13400000
28930000
17498000
20282000
9521000
20282000
267000
338000
267000
338000
Sociedad Internacional Petrolera Enap Ecuador S.A.
100
70
30
Sipetrol International S.A.
100
100
0
Enap Sipetrol (UK) Limited
100
100
0
Enap Sipetrol Argentina S.A.
99.5
99.5
0
Sociedad Internacional Petrolera Enap Ecuador S.A.
100
70
30
Sipetrol International S.A.
100
100
0
Enap Sipetrol (UK) Limited
100
100
0
Enap Sipetrol Argentina S.A.
99.5
99.5
0
96668110-1
Compañía Latinoamericana Petrolera S.A.
Asociadas
CL
Comercial
Corresponden a aportes de capital por enterar.
2011000
sin plazo de vencimiento
92604000-6
Empresa Nacional del Petróleo
Controladora
CL
Comerciales
Servicios recibidos
275000
Servicios prestados
107000
Préstamos recibidos
24322000
Pago de préstamos
82739000
Corresponde a deuda comercial por prestación de servicios a la Matriz.
777000
sin vencimiento
Corresponde a deuda comercial por prestación y financiamiento otrogados por la Matriz.
129050000
sin vencimiento
92604000-6
Empresa Nacional Del Petróleo
Controladora
CL
Comerciales
Reembolso de gastos
112000
Servicios recibidos
1694000
Servicios prestados
5809000
Préstamos recibidos
128957000
Pago de préstamos
139862000
Venta de crudo
131481000
Corresponde a deuda comercial por prestación de servicios a la Matriz.
386000
sin vencimiento
Corresponde a deuda comercial por prestación de servicios y financiamiento de la Matriz.
187272000
sin vencimiento
96668110-1
Compañía Latinoamericana Petrolera S.A
Asociadas
CL
comerciales
0
Corresponden a aportes de capital por enterar.
1843000
sin vencimiento
92749000
144146000
350670000
21586000
443419000
165732000
116301000
211792000
355080000
22239000
471381000
234031000
51285000
268485000
10947000
290486000
40338000
-22001000
Sipetrol International S.A
USD
Uruguay
1
0
no aplica
no aplica
no aplica
no aplica
Activos totales de US$53.064.000 y pasivos totales de US$18.817.000, Patrimonio US$34.247.000
53064000
29996000
23068000
18817000
18817000
0
3897000
42056000
Enap sipetrol Argentina S.A.
USD
Argentina
0.995
0
no aplica
no aplica
no aplica
no aplica
Activos totales de US$390.355.000 y pasivos totales de US$146.915.000, Patrimonio US$242.220.000
390355000
62753000
327602000
146915000
125329000
21586000
47388000
-1718000
Sipetrol International S.A.
USD
Uruguay
1
0
no aplica
no aplica
no aplica
no aplica
Activos totales de US$75.486.000 y pasivos totales de US$83.295.000, Patrimonio US$-7.809.000
75486000
57992000
17494000
83295000
83295000
0
31844000
-30386000
Enap Sipetrol Argentina S.A.
USD
Argentina
0.995
0
No aplica
No aplica
No aplica
No Aplica
Activos totales de US$395.895.000 y pasivos totales de US$150.736.000, Patrimonio US$243.933.000
395895000
58309000
337586000
150736000
128497000
22239000
236641000
8385000
7043000
1715000
3532000
10575000
1715000
7389000
1715000
3491000
10880000
1715000
637000
1350000
-713000
1873000
2428000
40000
-143000
-93000
-452000
-93000
-555000
Golfo de Guayaquil Petroenap Empresa de Economia Mixta
10000
Ecuador
USD
Desarrollo de las actividades en todas o cualquiera de las fases de la
0.4
0.4
Sin Restricciones
No aplica
No aplica
Compañia Latinoamericana Petrolera S.A.
1770000
Chile
USD
Realización en el Extranjero, por cuenta propia o ajena, de proyectos de exploración y explotación de petróleo, gas y derivados.
0.2
0.2
Sin Restricciones
No aplica
No aplica
Golfo de Guayaquil Petroenap Empresa de Economia Mixta
40
Ecuador
USD
Desarrollo de las actividades en todas o cualquiera de las fases de la
0.4
0.4
Sin restricciones
No aplica
No aplica
Compañia Latinoamericana Petrolera S.A.
1833000
Chile
USD
Realización en el Extranjero, por cuenta propia o ajena, de proyectos de
0.2
0.2
Sin Restricciones
No aplica
No aplica
76451000
87078000
155548000
70000
231999000
87148000
101475000
78450000
141000000
2248000
242475000
80698000
73215000
168633000
34671000
208485000
38544000
-40190000
Enarsa -Enap Sipetrol Argentina S.A. - YPF S.A. UTE E2
Realización de exploraciones de hidrocarburos en esta área y proceder a su explotación comercial en caso que las exploraciones sean exitosas.
Argentina
11011000
0.33
Negocio Conjunto en etapa de exploración Activos por US$10.228.000 y pasivos por US$12.341.000
10228000
1267000
8961000
12341000
12341000
0
460000
-460000
Bloque 8 - Sidi Abd Rahman
Exploracion y Explotación de Hidrocarburos
Egipto
1818000
0.3
Activos por US$4.668.000 y pasivos por US$2.086.000
4668000
2850000
1818000
2086000
2086000
0
0
4152000
-4152000
Bloque 2 - Rommana
Exploración y explotación de hidrocarburos
Egipto
2400000
0.4
Activos por US$4.002.000 y pasivos por US$2.753.000
4002000
3762000
240000
2753000
2753000
0
167000
-167000
YPF S.A. - Sipetrol Argentina S.A. - UTE Campamento Central Cañadon Pérdido
Explotación de hidrocarburos sobre las áreas denominadas Campamento Central - Cañadón Perdido, en la provincia de Chubut - República de Argentina
Argentina
38733000
0.5
Activos por US$64.639.000 y Pasivos por US$32.495.000
64639000
25906000
38733000
32495000
32425000
70000
9556000
10873000
-1317000
Sipetrol Argentina S.A. - YPF S.A: UTE CAM2A Sur
exploración sobre el Área CAM 2A SUR
Argentina
13202000
0.5
activos por US$20.605.000 y pasivos por US$4.947.000
20605000
2684000
17921000
4947000
4947000
0
969000
1687000
-718000
Sipetrol Argentina S.A. - YPF S.A. UTE Area Magallanes
Ejecución trabajo de desarrollo y explotación de hidrocarburos en Area Magallanes
Argentina
106293000
0.5
Activos por US$72.977.000 y pasivos por US$6.849.000
72977000
3952000
69025000
6849000
6849000
0
13468000
14478000
-1010000
Petroshad (Joint Venture)
Exploración Y explotacion del bloque East Ras Qattara
Egipto
22382000
0.5
Activos por US$53.934.000 y pasivos por US$25.678.000
53934000
35084000
18850000
25677000
25677000
2631000
2240000
391000
Nortpetco (Joint Venture)
Exploracion y Explotacion de Hidrocarburos
Egipto
0
0
Participación vendida el día 9 de marzo de 2009
0
0
0
0
0
0
46591000
608000
45983000
Wintershall Energía S.A. - Enap Sipetrol S.A. - La invernada - UTE
Exploración del bloque La invernada
Argentina
0
0.5
Operador presentó ante la Subsecretaría de Hidrocarburos y Energía de la provincia del Neuquén la solicitud de reversión total del área de exploración La Invernada.
946000
946000
0
0
0
0
0
6000
-6000
Bloque Mehr
Exploración y explotación hidrocarburos
Irán
27262000
0.33
Consorcio decidió no continuar con las negociaciones relativas al desarrollo del bloque exploratorio
0
0
0
0
0
0
0
27262000
-27262000
Bloque 8 - Sidi Abd Rahman
Exploracion y Explotación de Hidrocarburos
Egipto
1930000
0.3
Activos por US$582000 y pasivos por US$311.000
582000
447000
135000
311000
311000
0
823000
-823000
Bloque 2 - Rommana
Exploración y Explotación de Hidrocarburos
Egipto
2400000
0.4
Activos por US$7.680.000 y pasivos por US$4.109.000
7680000
5900000
1780000
4109000
4109000
0
-169000
-169000
Petroshad (Joint Venture)
Exploración Y explotacion del bloque East Ras Qattara
Egipto
16448000
0.5
Activos por US$30.194.000 y pasivos por US$16.155.000
30194000
23197000
6997000
16155000
16155000
13910000
21953000
-8043000
Nortpetco (Joint Venture)
Exploracion y Explotacion de Hidrocarburos
Egipto
17507000
0.5
Activos Totales por US$36.988.000 y pasivos por US$19.790.000
36988000
28416000
8572000
19790000
19790000
17410000
12278000
5132000
Wintershall Energía S.A. - Enap Sipetrol S.A. - La invernada - UTE
Exploración del bloque La invernada
Argentina
0
0.5
Operador presentó ante la Subsecretaría de Hidrocarburos y Energía de la provincia del Neuquén la solicitud de reversión total del área de exploración La Invernada.
0
0
0
0
0
0
0
232000
-232000
Enarsa -Enap Sipetrol Argentina S.A. - YPF S.A. UTE E2
Realización de exploraciones de hidrocarburos en esta área y proceder a su explotación comercial en caso que las exploraciones sean exitosas.
Argentina
6613000
0.33
Negocio Conjunto en etapa de exploración.
0
0
0
0
0
0
1049000
-1049000
YPF S.A. - Sipetrol Argentina S.A. - UTE Campamento Central Cañadon Pérdido
Explotación de hidrocarburos sobre las áreas denominadas Campamento Central - Cañadón Perdido, en la provincia de Chubut - República de Argentina
Argentina
31451000
0.5
Activos por US$68.221.000 y Pasivos por US$16.468.000
68221000
17764000
50457000
16468000
15550000
918000
44150000
41799000
2351000
Sipetrol Argentina S.A. - YPF S.A: UTE CAM2A Sur
exploración sobre el Área CAM 2A SUR
Argentina
1009000
0.5
activos por US$21.747.000 y pasivos por US$5.250.000
21747000
5663000
16084000
5250000
4957000
293000
7646000
14054000
-6408000
Sipetrol Argentina S.A. - YPF S.A. UTE AM
Ejecución trabajo de desarrollo y explotación de hidrocarburos en Area Magallanes
Argentina
117731000
0.5
Activos por US$77.063.000 y Pasivos por US$18.615.000
77063000
20088000
56975000
18615000
17578000
1037000
85517000
89204000
-3687000
12217000
12244000
12217000
12244000
12217000
12244000
12217000
12244000
12217000
12244000
UTE CAM2A Sur
Negocios conjunto
Latinoamerica
12217000
No hay cambios
no aplica
no aplica
no aplica
Flujos futuros de efectivo
5,86%
5,86%
No aplica
Determinación de reservas economicamente inviables. Se reconoció 100% de deterior de la inversión.
UTE CAM2 A Sur
12217000
Latinoamerica
no aplica
Flujos futuros de efectivo
5,86
5,86
No aplica
Determinación de reservas economicamente inviables. Se reconoció 100% de deterior de la inversión.
UTE CAM2 A Sur
12244000
Latinoamerica
no aplica
Flujos futuros de efectivo
5,86
5,86
No aplica
Latinoamerica
0
0
0
0
Latinoamerica
2174000
0
0
0
14802000
3189000
2098000
10834000
8683000
5139000
3570000
8683000
20470000
29153000
2151000
3939000
6090000
6565000
6565000
5000
5000
2151000
-2621000
-470000
10834000
17849000
28683000
2009-01-01
2008-01-01
281043000
-9760000
271283000
273794000
12587000
2896000
15483000
Efecto en interes minoritario
1212000
Otros
-220000
Cuentas compelmentarias de impuesto diferido y recalculo de impuestos diferidos
-10438000
Activación de costos por desmantelamiento
-325000
Efecto por deflactación de activos por moneda funcional dolar
11000
Cuentas complementarias de impuesto diferidos y recalculo de impuestos diferidos
-14379000
Activación de costos por desmantelamiento
-325000
Efecto por deflactación de activos por moneda dolar
11000
Efecto en interes minoritario
1209000
Otros
-139000
Menor resultado por inversiones en empresas relacionadas bajo NIIF
1746000
Cuentas complementarias de impuestos diferidos y reclaculo de impuestos diferidos
1294000
Otros menores
-144000
1266000
5360000
608000
2082000
658000
3278000
45325000
20210000
45983000
3278000
Venta Bloque North Bahariya
Medio Oriente Norte de Africa
2007-08-28
Con fecha 14 de abril de 2008, la filial Sipetrol International S.A. y la empresa Egipcia Sahara North Bahariya Limited, suscribieron un Sale and Purchase Agreement por el cual Sipetrol International S.A. se comprometió a ceder su participación total en el Bloque North Bahariya ubicado en el Western Desert de Egipto.
2009-03-09
605292000
626743000
295096000
355471000
63417000
63417000
24347000
24347000
21642000
101622000
52561000
-97323000
957207000
957207000
520480000
520480000
436727000
436727000
437181000
437181000
24258000
24258000
-16017000
-16017000
-8695000
-8695000
-454000
-454000
436727000
436727000
458722000
458722000
83912000
83912000
-76017000
-76017000
-2174000
-2174000
-27262000
-27262000
-21541000
-21541000
437181000
437181000
Enap Sipetrol Argentina S.A.
Pampa El Castillo
Gasto medioambiental unidades operativas
Resultado
138000
2009-03-31
Enap Sipetrol Argentina S.A.
Campamento Central Cañadón Pérdido
Gasto Operativo de unidad de gestión medioambiental
Resultado
68000
2009-03-31
Enap sipetrol Argentina S.A.
Area Magallanes
Inversiones medioambientales relacionadas con proyectos
Activo
140000
2009-03-31
Enap sipetrol S.A
Bloques MDC y PBH
Gasto medioambiental unidades operativas
Resultado
60000
2009-03-31
Enap Sipetrol S.A. Sucursal Ecuador
Bloques MDC y PBH
Gasto Operativo de unidad de gestión medioambiental
Resultado
30000
2009-03-31
Enap sipetrol S.A. Sucursal Ecuador
Bloques MDC y PBH
Inversiones medio ambientales relacionadas con proyectos
Activo
61000
2009-03-31
Sipetrol International S.A.
Sipetrol International S.A. Sucursal Egipto
Gasto medioambiental unidades operativas
Resultado
2000
2008-03-31
Enap sipetrol Argentina S.A.
Pampa El Castillo
Gasto medioambiental unidades operativas
Resultado
121000
2008-03-31
Enap Sipetrol Argentina S.A
Campamento Central Cañadon Pérdido
Gasto operativo de unidad gestión medioambiental
Resultado
60000
2008-03-31
Enap Sipetrol Argentina S.A.
Area Magallanes
Inversiones medioambientales relacionadas con proyectos
Activo
124000
2008-03-31
Enap Sipetrol S.A. Sucursal Ecuador
Bloques MDC y PBH
Gastos medioambientales unidades operativas
Resultado
116000
2008-03-31
Enap Sipetrol S.A. Sucursal Ecuador
Bloques MDC y PBH
Gasto operativo de unidades gestión medioambiental
Resultado
57000
2008-03-31
Enap sipetrol S.A. Sucursal Ecuador
Bloques MDC y PBH
Inversiones medioambientales relacionadas con proyectos
Activo
118000
2008-03-31
Garantías
Activos
Acreedor de Tipo de Fecha comprometidos Liberación de garantías
la garantía Descripción garantía expiración Tipo Valor contable 31/12/2009 Activos 31/12/2010 Activos
MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$
Methanex Garantiza cumplimiento de las obligaciones de Sipetrol Argentina S.A. en contrato de venta de gas entre Sipetrol/YPF-Methanex (equivalentes al 30% del contrato). La obligacion remanente asciende a 2.357.250.000 Standard Cubic Meters (9300 Kcal/m3), a un precio base de 0,75 US$/MMBTU (escala con el precio del metanol), con vencimiento el 08 de agosto de 2016). Fianza Solidaria 08/08/2016 Indirecta - - - - -
EGAS Garantía por compromiso mínimo exploratorio por el Bloque 2 - Rommana en Egipto. Stand by 31/12/2010 Indirecta - - 10.000 -
EGAS Garantía por compromiso mínimo exploratorio por el Bloque 8 - Side Abd El Rahaman en Egipto. Stand by 13/12/2010 Indirecta - - 11.700 -
\\\\\\\\\\\\\\\\
Otras contingencias
3.a.1 Enap Sipetrol Argentina S.A. Sumarios Penal Cambiario - Banco Central de la República Argentina (\\\\\\\\\\\\\\\\
Restricciones
Enap Sipetrol Argentina S.A.
La legislación aplicable a esta Sociedad exige que el 5% de las utilidades del ejercicio deben ser destinadas a la constitución de una reserva legal, cuenta integrante del patrimonio neto, hasta que dicha reserva alcance el 20% del capital social ajustado.
Juicios
1.a Argentina
1.a.1 Proceso de Determinación de Impuestos Adeudados (IVA)
Enap Sipetrol Argentina S.A.
1.- Tribunal Fiscal de la Nación, Sala \\
Préstamos Bancarios
Prestamos bancarios US$55.877.000
Arrendamiento financiero US$ 1.395.000
Monto: US$45.700.000
País: Argentina
Nombre acreedor: BBVA Banco Francés
Moneda: Dólar
Suscripción: 20 de enero de 2009
Vencimiento: 20 de julio de 2009
Tipo de amortización: Única
Tasa interés: 8%
Garantía: no
Monto: US$10.000.000
País: Argentina
Nombre acreedor: Banco Itaú Argentina S.A.
Moneda: Dólar
Suscripción: 16 de enero de 2009
Vencimiento: 16 de abril de 2009
Tipo de amortización: Única
Tasa interés: 8,6%
Garantía: no
El detalle del arrendamiento financiero se presenta en IAS17
ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
Acreedores comerciales corriente US$43.152.000
Acreedores varios US$ 3.729.000
Acreedores comerciales no corriente US$384.000
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
Deudores por venta corriente US$109.736.000
Otros corriente US$12.814.000
Deudores por venta no corriente US$401.000
Vigencia de cuentas por cobrar vencidas pero no deterioradas.
Mas de 90 días hasta 1 año US$40.912.000
Más de 1 año US$ 5.562.000
Prestamos Bancarios
Prestamos bancarios US$56.473.000
Arrendamiento financiero US$ 1.290.000
sobregiro bancario US$ 8.303.000
Monto: US$6.000.000
País: Argentina
Nombre acreedor: BBVA Banco Francés
Moneda: Dólar
Suscripción: 21 de julio de 2008
Vencimiento: 19 de enero de 2009
Tipo de amortización: Única
Tasa interés: 6.,35%
Garantía: no
Monto: US$39.000.000
País: Argentina
Nombre acreedor: Banco Itaú Argentina S.A.
Moneda: Dólar
Suscripción: 15 de julio de 2008
Vencimiento: 20 de enero de 2009
Tipo de amortización: Única
Tasa interés: 6,35%
Garantía: no
Monto: US$10.000.000
País: Argentina
Nombre acreedor: ABN Amro Bank N.V.
Moneda: Dólar
Suscripción: 15 de julio de 2008
Vencimiento: 12 de enero de 2009
Tipo de amortización: Única
Tasa interés: LIBO + 2,2%
Garantía: no
El detalle del arrendamiento financiero se presenta en IAS17
ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
Acreedores comerciales corriente US$50.128.000
Acreedores varios US$ 1.197.000
Acreedores comerciales no corriente US$384.000
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
Deudores por venta corriente US$122.030.000
Otros corriente US$ 13.717.000
Vigencia de cuentas por cobrar vencidas pero no deterioradas.
Más de 90 días - 1 año US$40.293.000
Más de 1 año US$ 5.478.000
122550000
135747000
401000
198000
122550000
135747000
109736000
122030000
12814000
13717000
401000
198000
401000
198000
55877000
56473000
208000
191000
8303000
1187000
1175000
43152000
50128000
3729000
1197000
384000
384000
57272000
57272000
Crédito
Este riesgo está referido a la capacidad de terceros de cumplir con sus obligaciones financieras con Enap Sipetrol S.A. Dentro de las partidas expuestas a este riesgo se distinguen dos categorías:
3.1.-Activos financieros - Corresponde a los saldos de efectivo y equivalente, depósitos a plazo, operaciones con pactos de retrocompra y valores negociables en general. La capacidad de Enap Sipetrol S.A. de recuperar estos fondos a su vencimiento depende de la solvencia del banco en el que se encuentren depositados. Como mitigante a este riesgo, Enap Sipetrol S.A. tiene una política financiera que específica parámetros de calidad crediticia que deben cumplir las instituciones financieras para poder ser consideradas elegibles como depositaria de los productos señalados arriba, así como límites máximos de concentración por institución. 3.2.-Obligaciones de contrapartes en derivados - Corresponde al valor de mercado a favor de Enap Sipetrol de contratos derivados vigentes con bancos. Como mitigante a este riesgo, Enap Sipetrol S.A. tiene una política de administración de productos derivados que específica parámetros de calidad crediticia que deben cumplir las instituciones financieras para poder ser consideradas elegibles como contrapartes.
Liquidez
Este riesgo está asociado a la capacidad de la empresa para amortizar o refinanciar a precios de mercado razonables los compromisos financieros adquiridos, y a su capacidad para ejecutar sus planes de negocios con fuentes de financiamiento estables. Con el fin de minimizar este riesgo de liquidez, la Sociedad mantiene dentro de su estructura de financiamiento una mezcla de deuda de corto y largo plazo, diversificada por tipo de acreedor y mercado, gestionando con anticipación el refinanciamiento de las obligaciones a plazo.
Mercado
Es la posibilidad de que la fluctuación de variables de mercado tales como tasas de interés, tipo de cambio, precios o índices de crudo y productos, etc., produzcan pérdidas económicas debido a la desvalorización de flujos o activos o a la valorización de pasivos, debido a la nominación o indexación de éstos a dichas variables.
1.1.-Riesgo de tasa de interés Enap Sipetrol S.A. y filiales se encuentra cubierto por su Matriz Enap, la cual, en su estructura de financiamiento considera una mezcla de fuentes de fondos a tasa fija (principalmente bonos) y tasa variable (préstamos bilaterales, préstamos sindicados, documentos por pagar o forfaiting, préstamos bancarios de corto plazo y financiamiento de proveedores). La porción de financiamiento afecto a tasa de interés variable, usualmente consistente en la tasa flotante LIBOR de tres o seis meses más un margen, expone a la empresa a cambios en sus gastos financieros en el escenario de fluctuaciones de la tasa LIBOR. 1.2.-Riesgo de tipo de cambio La moneda funcional de Enap Sipetrol S.A. y filiales es el dólar estadounidense, sin embargo, existen partidas de los estados financieros denominadas en moneda local (pesos o UF), las cuales están expuestas a cambios en su valor en dólares en la medida que se produzcan fluctuaciones en la paridad peso/US$ o UF/US$. 1.3.-Riesgo de precio de commodities. El negocio de la Sociedad consiste principalmente en las actividades de exploración y explotación de reservas de hidrocarburos y su venta en el mercado internacional. En consecuencia, sus resultados están directamente relacionados con los niveles internacionales de precio del petróleo y gas. Con el fin de mitigar dicho riesgo, la Sociedad orienta sus esfuerzos en la constante mejora operacional con el fin de mantener una estructura de costos eficiente. La Sociedad no recurre en forma sistemática al uso de derivados como mecanismo de cobertura para sus ventas de producción propia, aunque en forma puntual se han cerrado operaciones de este tipo.