95.134.000-6
2009-03-31
95.134.000-6
2009-01-01
2009-03-31
95.134.000-6
2008-03-31
95.134.000-6
2008-12-31
95.134.000-6
2008-12-31
cl-ci-i:Restated
95.134.000-6
2008-01-01
2008-03-31
95.134.000-6
2008-01-01
2008-12-31
95.134.000-6
2007-12-31
95.134.000-6
2007-12-31
cl-ci-i:Restated
95.134.000-6
2009-04-01
2009-05-26
95.134.000-6
2009-05-26
iso4217:USD
xbrli:pure
xbrli:shares
2261736
170834188
5057
14329450
0
109425729
1585186
11496618
0
0
0
4822259
5992116
1293910
221966293
221966293
0
0
971802
12834936
263277828
4478212
2757000
3207665
602957219
42818181
127554331
17984704
4220820
983996
204517796
204517796
117797709
5216240
21437701
43620
146778209
93024744
26747823
51061621
80827026
251661214
602957219
73015968
311985
7086240
1935799
16288201
380990926
221228
3648296
21203
74927498
0
1826431
176068963
436927
16048049
0
116305865
963755
13664315
0
0
0
3895130
6782241
1907219
237447349
237447349
0
0
1010433
12731442
264209347
4779782
3154000
3206039
623191665
45969728
135188572
12706481
4836050
1105766
214071952
214071952
119394602
55655
5417991
21795106
276497
148766282
93024744
30768414
52275805
84284468
260353431
623191665
77443848
311985
11418528
1885159
14889427
385744316
333616
2513211
79566702
0
1694421
161320491
6509492
18254188
0
135942199
3791291
15460125
0
0
0
2265345
5109897
1671319
242506856
242506856
0
0
1175334
9016798
255831696
2513439
2698000
11156661
592996068
43893478
143147336
8460309
4745621
1057497
211777924
211777924
111586153
5680207
26840530
1612195
147413506
109414439
14971228
36934824
72484147
233804638
592996068
53503000
346650
7258170
13981138
350489212
231745
2983768
53769496
0
0
93024744
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1214184
0
0
0
0
0
0
-1214184
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-4020591
-5234775
-3457442
-3457442
0
0
-1507522
0
0
0
0
0
-2513069
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2173243
-1507522
27087649
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-8692217
93024744
0
0
0
0
0
0
0
-2513069
-339826
0
0
0
0
0
28595171
-1214184
0
0
0
0
0
0
0
-7478033
-1214184
0
0
0
0
52275805
176068963
93024744
84284468
0
0
0
260353431
0
2173243
0
0
0
0
0
0
28595171
0
109414439
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-9624710
0
0
0
0
0
0
-9624710
0
0
0
0
0
109414439
0
0
0
0
0
0
-476852
-10101562
0
0
0
4205848
0
0
0
0
0
0
0
0
-4682700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-3830017
-3830017
4205848
23007093
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-10101562
109414439
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-4682700
-8512717
0
0
0
0
0
0
0
18801245
0
18801245
-9624710
0
0
0
0
0
0
0
-476852
-9624710
0
0
27310114
223703076
0
151218929
72484147
161320491
72484147
233804638
36934824
243540543
224751527
18789016
589353
58157
402464
15926972
470405
3999664
-2027337
-2341778
-5940
-1036007
-1043264
-1214184
-1196002
-.0002
0
0
0
-1214184
0
0
0
0
0
0
0
0
-1214184
0
-1196002
-18182
0
0
-.0002
-18182
170920
2152237
289433332
274172205
15261127
654322
15535
367963
17424106
367835
-2062009
759424
-4945064
-73520
725083
-11135946
-9624710
-13355999
-.0016
0
0
0
-9624710
0
0
0
0
0
0
0
0
-9624710
0
-13355999
3731289
0
0
-.0016
3731289
-1511236
3279870
7260690
595179
830654
1860734
250889
-1845320
5415370
37346
21393
10784
1898636
530581
21552
110446
161247
881385
-3521240
674113
5493641
955459
271076
1058
57897
-7266733
-5372603
512853
-4859750
77880775
73021025
267859775
11486072
80055
252789537
-3596469
13084
951371
-210344
1894437
371161
1044915
3407872
463166
-3618460
-1724023
860556
19732
1586663
3631782
23678
2259378
-3447887
7935435
64210
4027993
910105
123036
86
1995409
-3176501
1415243
-1761258
60012492
58251234
308826867
10755008
264715
300812969
-4370832
943016
93024744
30768414
109414439
14494376
109414439
14971228
95.134.000-6
430
11
10
1 de Enero de 2009 al 31 de Marzo de 2009
1838
84000
66262
75188
523091
579134
2146969
3260562
805419
1230012
18112
8283
1323438
2022267
5268
19308
10604837
14097857
9101663
11450375
875709
1061062
515865
1447721
111600
138699
22576
17397
-28516
-90917
3999664
-2062009
Agensias Universales S.A., Costos Programas Informáticos
Activo Fijo
Activo diferible, aporta beneficios futuros
Programas Informáticos
0
No hay
Se reclasifican partidas
Reclasificación no afecta
Serie Única
5728025040
93024744
0
0
5728025040
0
5728025040
5728025040
5728025040
0
0
0
0
Serie Única
5728025040
93024744
0
0
5728025040
0
5728025040
5728025040
5728025040
0
0
0
0
Dividendo Provisiorio Utilidad 2008
Acciones Ordinarias suscritas y pagadas
2008-11-28
2828148
0
2828148
5728025040
5728025040
17
Dividendos Definitivo Utilidad 2007
Acciones Ordinarias sucritas y pagadas
2008-04-29
7706303
0
7706303
5728025040
5728025040
0
17
885486
802934
747309
697875
9863823
12163506
1209391
2233810
22885966
423311
350013
25396176
19618257
45797062
55078744
1399419
2396834
5057
436927
5057
436927
10000000
2125000
2125000
VEF
4853785
USD
55361812
JPY
139712
HKD
390444
MXN
315794
ARS
401625
EUR
3270602
CLP
8282194
VEF
2750228
USD
61323506
JPY
112178
HKD
175398
MXN
327975
ARS
1164100
EUR
4951133
CLP
6639330
2009-05-26
Junta Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas
no tiene efecto financiero.
36420
53381
266387
262431
1896539
1910589
13942375
12528375
146480
134651
162517
165003
1187530
1183466
113685
98801
5106505
5395310
4061447
5773105
10223161
5032912
4729365
21795106
26840530
-383090
-4677637
25685
-367787
-357405
-5045424
506666
-606943
-44043
-31383
1984
462623
-636342
-291703
-874894
-291703
-874894
1275781
1100716
-813158
-1737058
-291703
-874894
-273954
-2524523
985905
1766217
-35281
164508
31383
-576312
-557039
444874
1013287
170920
-1511236
324299420
320512828
5528769
4198968
69666538
69354808
41102981
41151259
120927854
117257129
5515163
5607791
63085027
62947197
4740974
4692590
13732114
15303086
61021592
56303481
5528769
4198968
69666538
69354808
5339027
5094109
35821293
34090314
2886470
2781961
9619122
8515065
1835354
1583744
5520326
4238288
35763954
36057150
85106561
83166815
2628693
2825830
53465905
54432132
2905620
3108846
8211788
11064798
30
50
5
20
4
6
20
65
3
7
2
20
5
10
4198968
69354808
36057150
83166815
2825830
54432132
3108572
11064800
264209075
1387583
4524319
63291
149702
81486
185714
6392095
-57025
-28738
-26309
-1239
-42422
-2599025
-2754758
-6545
-6545
-252749
-2528951
-227374
-1110158
-231028
-430036
-4780296
-757
311730
-40447
-20339
-6745
-4532
-10988
-9665
218257
1329801
311730
-293196
1939746
-197137
-966227
-202952
-2853012
-931247
2693479
82038166
25458682
93172289
2686570
41358940
2222277
6201293
255831696
1680276
1322925
11867740
2488920
978310
18410279
1816532
6697117
45262099
-6074
-78138
-32939
-19210
-136361
-170727
-12171807
-89775
-2308704
-58449
-1234693
-91658
-340628
-16466441
-19551
-114960
-134511
-995667
-9973899
-765029
-3885786
-788989
-1477396
-17886766
-4060
-1834476
-177756
-114102
-15572
-68709
-30106
-15588
-2260369
1505489
-12683358
10598468
-10005474
139260
13073192
886569
4863505
8377651
98089373
102300087
20584891
20584891
19639073
19773970
50148756
51299818
139222
146206
6168051
9019522
1409380
1475680
2233749
2380883
12577277
8928208
3649069
38695374
20903481
17791893
35572016
33810736
1761280
86844667
63642425
23202242
11991110
8401419
3589691
44615883
27057913
17557970
29404104
26519301
2884803
86011097
61978633
24032464
183847000
177973054
219483808
181035428
2029071
2755999
405359879
361764481
Bien Inmueble: Oficinas Madrid
2233749
Bien Inmueble: Oficinas Madrid
2380883
429410
363302
243109295
288986030
108297
130846
108297
130846
AGUNSA ARGENTINA S.A.
48.88
0
48.88
filial
AGUNSA EUROPA S.A.
48.88
0
48.88
filial
VALPARAISO TERMINAL DE PASAJEROS S.A.
69.83
0
69.83
filial
PORTUARIA PATACHE S.A.
52.36
0
52.36
filial
INMOBILIARIA LA DIVISA S.A.
59.35
0
59.35
filial
RECURSOS PORTUARIOS Y ESTIBAS LTDA.
69.83
0
69.83
filial
GEOLOGIA Y LOGISTICA SUR LTDA.
66.03
0.1
65.93
filial
MODAL TRADE S.A.
69.83
0
69.83
filial
TRANSUNIVERSAL ESTIBAS PERÚ S.A.
69.76
0
69.76
filial
AGUNSA COSTA RICA S.A.
45.39
0
45.39
filial
AGUNSA LOGISTICS & DISTRIBUTION INC. (Los Angeles)
69.83
0
69.83
filial
TERMINALES Y SERVICIOS DE CONTENEDORES S.A.
69.83
0
69.83
filial
PORTUARIA MAR AUSTRAL S.A.
99
99
0
Filial
COMPAÑIA DE NAVEGACIÓN INTEROCEANICA S.A.
69.82
69.82
0
Filial
PORTUARIA CABO FROWARD S.A.
66
66
0
Filial
AGENCIAS UNIVERSALES S.A.
69.83
69.83
0
Filial
ARBUE SERVICES S.A.
40.5
0
40.5
filial
PETROMAR S.A.
69.83
0
69.83
filial
FAX CARGO CORPORATION
35.61
0
35.61
filial
AGUNSA ITALIA S.R.L.
41.9
0
41.9
filial
AGUNSA AGENCIA NAVIERA S.A. de C.V.
41.9
0
41.9
filial
CCNI VENEZUELA, REPRESENTACIONES MARÍTIMAS S.A.
41.9
0
41.9
filial
APL VENEZUELA S.A.
41.9
0
41.9
filial
AGENCIA MARÍTIMA GLOBAL S.A.
41.9
0
41.9
filial
STARCOM PERÚ S.A.C.
55.86
0
55.86
filial
ARETINA S.A.
55.86
0
55.86
filial
CCNI COREA LTD.
69.83
0
69.83
filial
CCNI HONG CONG LTD.
69.83
0
69.83
filial
COMPAÑIA AGENCIA PORTUARIA AGEPORT S.A.
69.83
0
69.83
filial
AGUNSA L&D
69.83
0
69.83
filial
AGUNSA VENEZUELA S.A.
69.83
0
69.83
filial
PORTRANS S.A.
69.83
0
69.83
filial
MODAL TRADE PERÚ S.A.
69.83
0
69.83
filial
INVERSIONES MARÍTIMAS UNIVERSALES DEPÓSITO S.A.
69.83
0
69.83
filial
AGENCIAS UNIVERSALES PERÚ S.A
69.83
0
69.83
filial
AGUNSA GUATEMALA S.A.
45.39
0
45.39
filial
MODAL TRADE EUROPA S.L. (España)
69.83
0
69.83
filial
CCNI JAPAN LTD.
69.83
0
69.83
filial
RECONSA LOGISTICA S.L.
69.83
0
69.83
filial
AGUNSA MIAMI
69.83
0
69.83
filial
MODAL TRADE ECUADOR S.A.
69.83
0
69.83
filial
MARPACIFICO S.A.
69.83
0
69.83
filial
INVERSIONES MARITIMAS UNIVERSALES S.A.
69.13
0
69.13
filial
INVERSIONES MARÍTIMAS UNIVERSALES PERÚ S.A.
69.83
0
69.83
filial
GEOLOGIA Y LOGISTICA SUR LTDA.
66.03
0.1
65.93
filial
MODAL TRADE S.A.
69.83
0
69.83
filial
TRANSUNIVERSAL ESTIBAS PERÚ S.A.
69.76
0
69.76
filial
INVERSIONES MARÍTIMAS UNIVERSALES ARGENTINA S.A.
69.76
0
69.76
filial
AGUNSA COSTA RICA S.A.
45.39
0
45.39
filial
AGUNSA LOGISTICS & DISTRIBUTION INC. (Los Angeles)
69.83
0
69.83
filial
RECONSA LOGISTICA S.L.
69.83
0
69.83
filial
PORTUARIA CABO FROWARD S.A.
66
66
0
Filial
AGENCIAS UNIVERSALES S.A.
69.83
69.83
0
Filial
AGUNSA MIAMI
6983
0
6983
filial
MODAL TRADE ECUADOR S.A.
69.83
0
69.83
filial
MARPACIFICO S.A.
69.83
0
69.83
filial
INVERSIONES MARITIMAS UNIVERSALES S.A.
69.13
0
69.13
filial
INVERSIONES MARÍTIMAS UNIVERSALES PERÚ S.A.
69.83
0
69.83
filial
ARBUE SERVICES S.A.
40.5
0
40.5
filial
PETROMAR S.A.
69.83
0
69.83
fililal
FAX CARGO CORPORATION
35.61
0
35.61
filial
AGUNSA ITALIA S.R.L.
41.9
0
41.9
filial
AGUNSA AGENCIA NAVIERA S.A. de C.V.
41.9
0
41.9
filial
CCNI VENEZUELA, REPRESENTACIONES MARÍTIMAS S.A.
41.9
0
41.9
filial
APL VENEZUELA S.A.
41.9
0
41.9
filial
AGENCIA MARÍTIMA GLOBAL S.A.
41.9
0
41.9
filial
STARCOM PERÚ S.A.C.
55.86
0
55.86
filial
ARETINA S.A.
55.86
0
55.86
filial
AGUNSA GUATEMALA S.A.
45.39
0
45.39
filial
MODAL TRADE EUROPA S.L. (España)
69.83
0
69.83
filial
CCNI JAPAN LTD.
6983
0
6983
filial
CCNI COREA LTD.
69.83
0
69.83
filial
CCNI HONG CONG LTD.
69.83
0
69.83
filial
COMPAÑIA AGENCIA PORTUARIA AGEPORT S.A.
69.83
0
69.83
filial
AGUNSA L&D
69.83
0
69.83
filial
AGUNSA VENEZUELA S.A.
69.83
0
69.83
filial
PORTRANS S.A.
69.83
0
69.83
filial
MODAL TRADE PERÚ S.A.
69.83
0
69.83
filial
INVERSIONES MARÍTIMAS UNIVERSALES DEPÓSITO S.A.
69.83
0
69.83
filial
AGENCIAS UNIVERSALES PERÚ S.A
69.83
0
69.83
filial
AGUNSA ARGENTINA S.A.
48.88
0
48.88
filial
AGUNSA EUROPA S.A.
48.88
0
48.88
filial
VALPARAISO TERMINAL DE PASAJEROS S.A.
69.83
0
69.83
filial
PORTUARIA PATACHE S.A.
52.36
0
52.36
filial
INMOBILIARIA LA DIVISA S.A.
59.35
0
59.35
filial
RECURSOS PORTUARIOS Y ESTIBAS LTDA.
69.83
0
69.83
filial
TERMINALES Y SERVICIOS DE CONTENEDORES S.A.
69.83
0
69.83
filial
PORTUARIA MAR AUSTRAL S.A.
99
99
0
Filial
COMPAÑIA DE NAVEGACIÓN INTEROCEANICA S.A.
69.82
69.82
0
Filial
Extranjero
REPRESENTACIONES TRANSPACIFICAS TRANSPAC S.A. DE C.V.
Otras partes relacionadas
MX
Transacciones obedecen a relaciones comerciales con la relacionada
Saldos comerciales
Saldos comerciales
918305
Al término de la operación
84554900-1
TRANSPORTES MARITIMOS CHILOE AYSEN S.A.
Asociadas
CL
Transacciones obedecen a relaciones comerciales con la asociada
Servicios otorgados
236
Ingresos del periodo
Saldos comerciales
Saldos comerciales
2025
Al término de la operación
96915330-0
IQUIQUE TERMINAL INTERNACIONAL S.A.
Otras partes relacionadas
CL
Transacciones obedecen a relaciones comerciales con la asociada
Saldos comerciales
Saldos comerciales
312230
Al término de la operación
96908970-K
SAN ANTONIO TERMINAL INTERNACIONAL S.A.
Otras partes relacionadas
CL
Transacciones obedecen a relaciones comerciales con la relacionada
Servicios otorgados
40770
Ingresos del periodo
Saldos comerciales
Saldos comerciales
398169
Al término de la operación
96908930-0
SAN VICENTE TERMINAL INTERNACIONAL S.A.
Otras partes relacionadas
CL
Transacciones obedecen a relaciones comerciales con la relacionada
Servicios otorgados
-624
Notas de crédito del periodo
Saldos comerciales
Saldos comerciales
96908930-0
SAN VICENTE TERMINAL INTERNACIONAL S.A.
Otras partes relacionadas
CL
Transacciones obedecen a relaciones comerciales con la relacionada
Servicios recibidos
-195
Costos del periodo
Saldos comerciales
Saldos comerciales
319657
Al término de la operación
90160000-7
COMPAÑIA SUDAMERICANA DE VAPORES S.A.
Otras partes relacionadas
CL
Transacciones obedecen a relaciones comerciales con la relacionada
Servicios otorgados
63043
Ingresos del periodo
Saldos comerciales
Saldos comerciales
8223
Al término de la operación
Extranjero
TRANSGRANEL S.A.
Asociadas
UY
Transacciones obedecen a relaciones comerciales con la asociada
Saldos comerciales
175000
Al término de la operación
No existen garantías
Obedecen a transacciones marítimas portuarias
No existen garantías
Saldos comerciales
Extranjero
MINIMAX
Otras partes relacionadas
US
Transacciones obedecen a relaciones comerciales con la relacionada
Saldos comerciales
Saldos comerciales
38600
Al término de la operación
Extranjero
EMILIO AGUIAR
Otras partes relacionadas
EC
Transacciones obedecen a relaciones comerciales con la asociada
Saldos comerciales
Saldos comerciales
683039
Al término de la operación
Extranjero
ADVENTURE SYSTENS LTD.
Otras partes relacionadas
EC
Transacciones obedecen a relaciones comerciales con la relacionada
Saldos comerciales
Saldos comerciales
4620517
Al término de la operación
Extranjero
AGENCIA SELINGER
Otras partes relacionadas
VE
Transacciones obedecen a relaciones comerciales con la relacionada
Saldos comerciales
96468
Al término de la operación
No existen garantías
Obedecen a transacciones marítimas portuarias
No existen garantías
Saldos comerciales
96468
Al término de la operación
Extranjero
ARETINA S.A.
Asociadas
EC
Transacciones obedecen a relaciones con la asociada
Servicios otorgados
2102
Ingresos del periodo
Saldos comerciales
2102
Al término de la operación
No existen garantías
Obedecen a transacciones marítimas portuarias
No existen
Saldos comerciales
Extranjero
LA JAVI INVERSIONES SL
Otras partes relacionadas
ES
Transacciones obedecen a relaciones comerciales con asociadas
Saldos comerciales
46082
Al término de la operación
No existen garantías
Obedecen a transacciones marítimas portuarias
No exsiten garantías
Saldos comerciales
Extranjero
INVERSIONES MARITIMAS S.A.
Asociadas
PE
Transacciones obedecen a relaciones comerciales con la asociada
Saldos comerciales
30337
Al término de la operación
No existen garantías
Obedecen a transacciones marítimas portuarias
No existen garantías
Saldos comerciales
157376
Al término de la operación
Extranjero
SELINGER ESTIBADORES C.A.
Asociadas
VE
Transacciones obedecen a relaciones coemrciales con la asociada
Saldos comerciales
131231
Al término de la operación
No existen garantías
Obedecen a transacciones marítimas portuarias
No existen garantías
Saldos comerciales
Extranjero
RECURSOS PROFESIONALES
Otras partes relacionadas
PE
Transacciones obedecen a relaciones comerciales con la asociada
Saldos comerciales
591
Al término de la operación
No existen garantías
Obedecen a transacciones marítimas portuarias
No existen garantías
Saldos comerciales
Extranjero
MARITRANS LTDA.
Asociadas
CO
Transacciones obedecen a relaciones comerciales con la asociada
Saldos comerciales
29540
Al término de la operación
No existen garantías
Obedecen a transacciones marítimas portuarias
No existen garantías
Saldos comerciales
Extranjero
INMOBILIARIA AGEMARPE S.A.
Asociadas
PE
Transacciones obedecen a relaciones comerciales con la asociada
Saldos comerciales
84461
Al término de la operación
No existen garantías
Obedecen a transacciones marítimas portuarias
No existen garantías
Saldos comerciales
Extranjero
FLORIDA INTERNATIONAL TERMINAL INC.
Asociadas
US
Transacciones obedecen a relaciones comerciales con la asociada
Saldos comerciales
560
Al término de la operación
No existen garantías
Obedecen a transacciones marítimas portuarias
No existen garantías
Saldos comerciales
Extranjero
CONSORCIO TAYUKAY C.A.
Asociadas
VE
Transacciones obedecen a relaciones comerciales con la asociada
Saldos comerciales
92194
Al término de la operación
No existen garantías
Obedecen a transacciones marítimas portuarias
No existen garantías
Saldos comerciales
96579060-8
AGENCIAS MARITIMAS UNIDAS S.A.
Asociadas
CL
Transacciones obedecen a relaciones comerciales con la asociada
Servicios otorgados
340
Ingresos del periodo
Saldos comerciales
Saldos comerciales
30448
Al término de la operación
99511240-K
ANTOFAGASTA TERMINAL INTERNACIONAL S.A.
Asociadas
CL
Transacciones obedecen a relaciones comerciales con la asociada
Servicios otorgados
107549
Ingresos del periodo
Saldos comerciales
11910
Al término de la operación
No existen garantías
Obedecen a transacciones marítimas portuarias
No existen garantías
Saldos comerciales
832842
Al término de la operación
99567620-7
TERMINAL PUERTO ARICA S.A.
Asociadas
CL
Transacciones obedecen a relaciones comerciales con la asociada
Servicios otorgados
134811
Ingresos del periodo
Saldos comerciales
61373
Al término de la operación
No existen garantías
Obedecen a transacciones marítimas portuarias
No existen garantías
Saldos comerciales
0
Al término de la operación
83562400-5
CPT EMPRESAS MARITIMAS S.A.
Asociadas
CL
Transacciones obedecen a relaciones comerciales con la asociada
Servicios otorgados
57210
Ingresos del periodo
Saldos comerciales
33998
Al término de la operación
No existen garantías
Obedecen a transacciones marítimas portuarias
No existen garantías
Saldos comerciales
0
Al término de la operación
Extranjero
CONCESIONARIO AEROPUERTO SAN ANDRES PROVIDENCIA
Otras partes relacionadas
CO
Transacciones obedecen a relaciones comerciales con la relacionada
Servicios otorgados
43751
Ingresos del periodo
Saldos comerciales
14583
Al término de la operación
No existen garantías
Obedecen a transacciones marítimas portuarias
No existen garantías
Saldos comerciales
96850960-8
SCL TERMINAL AEREO SANTIAGO S.A.
Asociadas
CL
Transacciones obedecen a relaciones comerciales con la asociada
Servicios otorgados
26346
Ingresos ordinarios
Saldos comerciales
13041
Al término de la operación
No existen garantías
Obedecen a transacciones marítimas portuarias
No existen garantías
Saldos comerciales
92048000-4
SUDAMERICANA AGENCIAS AEREAS Y MARITIMAS S.A.
Otras partes relacionadas
CL
Transacciones obedecen a relaciones comerciales con la relacionada
Servicios otorgados
381342
Ingresos del periodo
Saldos comerciales
225539
Al término de la operación
No existen garantías
Obedecen a transacciones marítimas portuarias
No existen garantías
Saldos comerciales
0
Al término de la operación
80010900-0
AGENCIAS MARITIMAS AGENTAL LTDA.
Asociadas
CL
Transacciones obedecen a relaciones comerciales con la asociada
Servicios recibidos
-26262
Costos del periodo
Saldos comerciales
Saldos comerciales
76037572-1
CPT REMOLCADORES S.A.
Asociadas
CL
Transacciones obedecen a relaciones comerciales con la asociada
Servicios recibidos
-3718
Costos del periodo
Servicios otorgados
99242
Ingresos del periodo
Saldos comerciales
Saldos comerciales
977545
Al término de la operación
80010900-0
AGENCIAS MARITIMAS AGENTAL LTDA.
Asociadas
CL
Transacciones obedecen a relaciones comerciales con la asociada
Servicios otorgados
223617
Ingresos del periodo
Saldos comerciales
473840
Al término de la operación
No existen garantías
Obedecen a transacciones marítimas portuarias
No existen garantías
Saldos comerciales
29990
Al término de la operación
79567270-2
URENDA Y COMPAÑIA LTDA.
Otras partes relacionadas
CL
Transacciones obedecen a relaciones comerciales con la relacionada
Servicios recibidos
1961
Gastos de administración
96564050-2
INMOBILIARIA DOS ROBLES S.A.
Otras partes relacionadas
CL
Transacciones obedecen a relaciones comerciales con la relacionada
Servicios recibidos
25339
Gastos de administracion
99511240-K
ANTOFAGASTA TERMINAL INTERNACIONAL S.A.
Otras partes relacionadas
CL
Transacciones obedecen a relaciones comerciales con la relacionada
Servicios recibidos
-251920
Costos del periodo
96579060-8
AGENCIAS MARÍTIMAS UNIDAS S.A.
Asociadas
CL
Transacciones obedecen a relaciones comerciales con la asociada
Servicios recibidos
-33553
Costos del periodo
96915330-0
IQUIQUE TERMINAL INTERNACIONAL S.A.
Otras partes relacionadas
CL
Transporte obedecen a relaciones comerciales con la relacionada
Servicios recibidos
-1688
Costos del periodo
96908970-k
SAN ANTONIO TERMINAL INTERNACIONAL S.A.
Otras partes relacionadas
CL
Transacciones obedecen a relaciones comerciales con la relacionada
Servicios recibidos
-47014
Costos del periodo
99567620-7
TERMINAL PUERTO ARICA S.A.
Asociadas
CL
Transacciones obedecen arelaciones comerciales con la asociada
Servicios recibidos
-8610
Costos del periodo
8454900-1
TRANSPORTES MARÍTIMOS CHILOÉ AYSEN S.A.
Asociadas
CL
Transacciones obedecen a relaciones comerciales con la asociada
Servicios recibidos
-3962
Costos del periodo
80010900-0
AGENCIAS MARITIMAS AGENTAL LTDA.
Asociadas
CL
Transacciones obedecen a relaciones comerciales con la asociada
Servicios otorgados
184149
Ingresos del periodo
Saldos comerciales
319681
Al término de la operación
No existen garantías
Obedecen a transacciones marítimas portuarias
No existen garantías
Saldos comerciales
23202
Al término de la operación
No existen garantías
Obedecen a transacciones marítimas portuarias
76037572-1
CPT REMOLCADORES S.A.
Asociadas
CL
Transacciones obedecen a relaciones comerciales con la asociada
Servicios recibidos
0
Costos del periodo
Saldos comerciales
Saldos comerciales
27490
Al término de la operación
No existen garantías
Obedecen a transacciones marítimas portuarias
Extranjero
MEDITERRANEAN INTERMODAL MEDINTER
Otras partes relacionadas
US
Transacciones obedecen a relaciones comerciales con la relacionada
Saldos comerciales
Saldos comerciales
4322
Al término de la operación
No existen garantías
Obedecen a transacciones marítimas portuarias
Extranjero
EMILIO AGUIAR
Otras partes relacionadas
EC
Transacciones obedecen a relaciones comerciales con la asociada
Saldos comerciales
Saldos comerciales
670529
Al término de la operación
No existen garantías
Obedecen a transacciones marítimas portuarias
Extranjero
ADVENTURE SYSTENS LTD.
Otras partes relacionadas
EC
Transacciones obedecen a relaciones comerciales con la relacionada
Saldos comerciales
Saldos comerciales
2975467
Al término de la operación
No existen garantías
Obedecen a transacciones marítimas portuarias
96915330-0
IQUIQUE TERMINAL INTERNACIONAL S.A.
Otras partes relacionadas
CL
Transacciones obedecen a relaciones comerciales con la relacionada
Servicios otorgados
21985
Ingresos del periodo
Saldos comerciales
Saldos comerciales
393804
Al término de la operación
No existen garantías
Obedecen a transacciones marítimas portuarias
96908970-K
SAN ANTONIO TERMINAL INTERNACIONAL S.A.
Otras partes relacionadas
CL
Transacciones obedecen a relaciones comerciales con la relacionada
Servicios otorgados
62666
Ingresos del periodo
Saldos comerciales
Saldod comerciales
414549
Al término de la operación
No existen garantías
Obedecen a transacciones marítimas portuarias
96908930-0
SAN VICENTE TERMINAL INTERNACIONAL S.A.
Otras partes relacionadas
CL
Transacciones obedecen a relaciones comerciales con la relacionada
Saldos comerciales
Saldos comerciales
96908930-0
SAN VICENTE TERMINAL INTERNACIONAL S.A.
Otras partes relacionadas
CL
Transacciones obedecen a relaciones comerciales con la relacionada
Servicios recibidos
-615
Costos del periodo
Saldos comerciales
Saldos comerciales
250019
Al término de la operación
No existen garantías
Obedecen a transacciones marítimas portuarias
84554900-1
TRANSPORTES MARITIMOS CHILOE AYSEN S.A.
Asociadas
CL
Transacciones obedecen a relaciones comerciales con la asociada
Servicios otorgados
195
Ingresos del periodo
Saldos comerciales
Saldos comerciales
2691
Al término de la operación
No existen garantías
Obedecen a transacciones marítimas portuarias
90160000-7
COMPAÑIA SUDAMERICANA DE VAPORES S.A.
Otras partes relacionadas
CL
Transacciones obedecen a relaciones comerciales con la relacionada
Servicios otorgados
59486
Ingresos del periodo
Saldos comerciales
45370
Al término de la operación
No existen garantías
Obedecen a transacciones marítimas portuarias
No existen garantías
Saldos comerciales
Extranjero
REPRESENTACIONES TRANSPACIFICAS TRANSPAC S.A. DE C.V.
Otras partes relacionadas
MX
Transacciones obedecen a relaciones comerciales con la relacionada
Saldos comerciales
Saldos comerciales
376026
Al término de la operación
No existen garantías
Obedecen a transacciones marítimas portuarias
Extranjero
MINIMAX
Otras partes relacionadas
US
Transacciones obedecen a relaciones comerciales con la relacionada
Saldos comerciales
Saldos comerciales
38600
Al término de la operación
No existen garantías
Obedecen a transacciones marítimas portuarias
Extranjero
TRANSGRANEL S.A.
Asociadas
UY
Transacciones obedecen a relaciones comerciales con la asociada
Saldos comerciales
175000
Al término de la operación
No existen garantías
Obedecen a transacciones marítimas portuarias
No existen garantías
Saldos comerciales
Extranjero
RECURSOS PROFESIONALES
Otras partes relacionadas
PE
Transacciones obedecen a relaciones comerciales con la asociada
Saldos comerciales
595
Al término de la operación
No existen garantías
Obedecen a transacciones marítimas portuarias
No existen garantías
Saldos comerciales
Extranjero
MARITRANS LTDA.
Asociadas
CO
Transacciones obedecen a relaciones comerciales con la asociada
Saldos comerciales
29440
Al término de la operación
No existen garantías
Obedecen a transacciones marítimas portuarias
No existen garantías
Saldos comerciales
Extranjero
INVERSIONES MARITIMAS S.A.
Asociadas
PE
Transacciones obedecen a relaciones comerciales con la asociada
Saldos comerciales
559
Al término de la operación
No existen garantías
Obedecen a transacciones marítimas portuarias
No existen garantías
Saldos comerciales
42174
Al término de la operación
No existen garantías
Obedecen a transacciones marítimas portuarias
Extranjero
AGENCIA SELINGER
Otras partes relacionadas
VE
Transacciones obedecen a relaciones comerciales con la relacionada
Saldos comerciales
65529
Al término de la operación
No existen garantías
Obedecen a transacciones marítimas portuarias
No existen garantías
Saldos comerciales
0
Al término de la operación
No existen garantías
Obedecen a transacciones marítimas portuarias
96850960-8
SCL TERMINAL AEREO SANTIAGO S.A.
Asociadas
CL
Transacciones obedecen a relaciones comerciales con la asociada
Saldos comerciales
1448
Al término de la operación
No existen garantías
Obedecen a transacciones marítimas portuarias
No existen garantías
Saldos comerciales
99511240-K
ANTOFAGASTA TERMINAL INTERNACIONAL S.A.
Asociadas
CL
Transacciones obedecen a relaciones comerciales con la asociada
Servicios otorgados
39094
Ingresos del periodo
Saldos comerciales
0
Al término de la operación
No existen garantías
Obedecen a transacciones marítimas portuarias
No existen garantías
Saldos comerciales
998706
Al término de la operación
No existen garantías
Obedecen a transacciones marítimas portuarias
99567620-7
TERMINAL PUERTO ARICA S.A.
Asociadas
CL
Transacciones obedecen a relaciones comerciales con la asociada
Servicios otorgados
82293
Ingresos del periodo
Saldos comerciales
44048
Al término de la operación
No existen garantías
Obedecen a transacciones marítimas portuarias
No existen garantías
Saldos comerciales
2685
Al término de la operación
No existen garantías
Obedecen a transacciones marítimas portuarias
83562400-5
CPT EMPRESAS MARITIMAS S.A.
Asociadas
CL
Transacciones obedecen a relaciones comerciales con la asociada
Servicios otorgados
19818
Ingresos del periodo
Servicios recibidos
-186492
Costos del periodo
Saldos comerciales
0
Al término de la operación
No existen garantías
Obedecen a transacciones marítimas portuarias
No existen garantías
Saldos comerciales
981552
Al término de la operación
No existen garantías
Obedecen a transacciones marítimas portuarias
96579060-8
AGENCIAS MARITIMAS UNIDAS S.A.
Asociadas
CL
Transacciones obedecen a relaciones comerciales con la asociada
Servicios otorgados
8140
Ingresos del periodo
Saldos comerciales
Saldos comerciales
33913
Al término de la operación
No existen garantías
Obedecen a transacciones marítimas portuarias
80010900-0
AGENCIAS MARITIMAS AGENTAL LTDA.
Asociadas
CL
Transacciones obedecen a relaciones comerciales con la asociada
Servicios recibidos
-36333
Costos del periodo
Saldos comerciales
Saldos comerciales
92048000-4
SUDAMERICANA AGENCIAS AEREAS Y MARITIMAS S.A.
Otras partes relacionadas
CL
Transacciones obedecen a relaciones comerciales con la relacionada
Servicios otorgados
192822
Ingresos del periodo
Saldos comerciales
32336
Al término de la operación
No existen garantías
Obedecen a transacciones marítimas portuarias
No existen garantías
Saldos comerciales
111859
Al término de la operación
No existen garantías
Obedecen a transacciones marítimas portuarias
Extranjero
CONCESIONARIO AEROPUERTO SAN ANDRES PROVIDENCIA
Otras partes relacionadas
CO
Transacciones obedecen a relaciones comerciales con la relacionada
Servicios otorgados
67957
Ingresos del periodo
Saldos comerciales
14584
Al término de la operación
No existen garantías
Obedecen a transacciones marítimas portuarias
No existen garantías
Saldos comerciales
Extranjero
INMOBILIARIA AGEMARPE S.A.
Asociadas
PE
Transacciones obedecen a relaciones comerciales con la asociada
Saldos comercieales
91457
Al término de la operación
No existen garantías
Obedecen a transacciones marítimas portuarias
No existen garantías
Saldos comerciales
Extranjero
FLORIDA INTERNATIONAL TERMINAL INC.
Asociadas
US
Transacciones obedecen a relaciones comerciales con la asociada
Saldos comerciales
560
Al término de la operación
No existen garantías
Obedecen a transacciones marítimas portuarias
No existen garantías
Saldos comerciales
Extranjero
CONSORCIO TAYUKAY C.A.
Asociadas
VE
Transacciones obedecen a relaciones comerciales con la asociada
Saldos comerciales
92194
Al término de la operación
No existen garantías
Obedecen a transacciones marítimas portuarias
No existen garantías
Saldos comerciales
79567270-2
URENDA Y COMPAÑIA LTDA.
Otras partes relacionadas
CL
Transacciones obedecen a relaciones comerciales con la relacionada
Servicios recibidos
6854
Gastos de administración
96564050-2
INMOBILIARIA DOS ROBLES S.A.
Otras partes relacionadas
CL
Transacciones obedecen a relaciones comerciales con la relacionada
Servicios recibidos
90199
Gastos de administracion
96789700-0
TRANSPORTE Y SERVICIO SALTEK S.A.
Asociadas
CL
Transacciones obedecen a relaciones comerciales con la asociada
Servicios otorgados
196
Ingresos del periodo
Extranjera
ARETINA S.A.
Asociadas
EC
Transacciones obedecen a relacionescomerciales con la asociada
Servicios recibidos
-567
Costos del periodo
99511240-K
ANTOFAGASTA TERMINAL INTERNACIONAL S.A.
Otras partes relacionadas
CL
Transacciones obedecen a relaciones comerciales con la relacionada
Servicios recibidos
-27487
Costos del periodo
96915330-0
IQUIQUE TERMINAL INTERNACIONAL S.A.
Otras partes relacionadas
CL
Transporte obedecen a relaciones comerciales con la relacionada
Servicios recibidos
-85416
Costos del periodo
96908970-k
SAN ANTONIO TERMINAL INTERNACIONAL S.A.
Otras partes relacionadas
CL
Transacciones obedecen a relaciones comerciales con la relacionada
Servicios recibidos
-20131
Costos del periodo
99567620-7
TERMINAL PUERTO ARICA S.A.
Asociadas
CL
Transacciones obedecen arelaciones comerciales con la asociada
Servicios recibidos
-2583
Costos del periodo
8454900-1
TRANSPORTES MARÍTIMOS CHILOÉ AYSEN S.A.
Asociadas
CL
Transacciones obedecen a relaciones comerciales con la asociada
Servicios recibidos
-9442
Costos del periodo
96579060-8
AGENCIAS MARÍTIMAS UNIDAS S.A.
Asociadas
CL
Transacciones obedecen a relaciones comerciales con la asociada
Servicios recibidos
-26158
Costos del periodo
92048000-4
SUDAMENRICANA AGENCIAS AEREAS Y MARÍTIMAS S.A.
Otras partes relacionadas
CL
Transacciones obedecen a relaciones comerciales con la relacionada
Servicios recibidos
-97406
Costos del periodo
324487744
300220449
532432829
556700124
856920573
856920573
327703623
281174040
537578824
584108407
865282447
865282447
304896412
1580877590
303175797
1527342893
1720615
53534697
AGENCIAS UNIVERSALES S.A.
USD
Chile
0.6983
0.6983
31 de Diciembre de cada año.
Agencias Universales S.A., no difiere con los periodos de presentación de la Controladora.
No existen rrestricciones según contrato de cuenta corriente mercantil.
No aplica.
La información resumida de la subsidiaria es la siguiente:
323872484
116242403
207630081
323872484
93489205
230383279
71306600
4100784
AGUNSA PERÚ S.A.
PEN
Perú
0.6983
0.6983
31 de Diciembre de cada año.
Agunsa Perú S.A., no difiere con los períodos de presentación de la Controladora.
No existen restriciones según contrato de cuenta corriente mercantil.
No aplica.
La información resumida de la subsidaria es la siguiente
5415918
2248925
3166993
5415918
4123297
1292621
2135741
217356
PORTUARIA CABO FROWARD S.A.
USD
Chile
0.66
0.66
31 de Diciembre de cada año.
Portuaria Cabo Froward S.A., no difiere con los periodos de presentación de la Controladora.
No existen restricciones según contrato de cuenta corriente mercantil.
No aplica.
La información resumida de la subsidiaria es la siguiente:
76018714
5284524
70734190
76018714
6557251
69461463
3938166
471564
COMPAÑIA CHILENA DE NAVEGACIÓN INTEROCEANICA S.A.
USD
Chile
0.6982
0.6982
31 de Diciembre de cada año.
Compañia Chilena de Navegación Interoceanica S.A., no difiere con los periodos de presentación de la Controladora.
No existen restricciones según contrato de cuenta corriente mercantil.
No aplica
La información resumida de la subsidiaria es la siguiente:
213242180
109144195
104097985
213242180
111618108
101624072
173814728
-7113679
SOUTH CAPE FINANCIAL AND MARITIME CORP.
USD
Panamá
0.6912
0.6912
31 de Dciembre de cada año.
South Cape Financial and Maritime Corp., no difiere con los periodos de presentación de la Controladora
No existen restricciones según contrato de cuenta corriente mercantil.
No aplica.
La información resumida de la subsidiaria es la siguiente:
67300757
678931
66621826
67300757
5676117
61624640
1919730
-207536
INTEROCEANBULK S.A.
USD
Chile
0.6923
0.6923
31 de Diciembre de cada año.
Interoceanbulk S.A., no difiere con los periodos de presentación del a Controladora.
No existen restricciones según contrato de cuenta corriente mercantil.
No aplica.
La información resumida de la subsidiaria es la siguiente:
277819
10427
267392
277819
0
277819
0
-2075
GEOLOGíA Y LOGISTICA SUR LTDA.
USD
Chile
0.66034
0.66034
31 de Diciembre de cada año.
Geología y Logistica Sur Ltda., no difiere con los periodos de presentacion de la Controladora.
Actualmente la subsidiaria se encuentra en etapa de puesta en marcha, los eventuales traspasos de fondos estan sujetos a operaciones comerciales que pudieran existir.
No aplica.
La informacion resumida de la subsidiaria es la siguiente:
14158
17
14141
14158
17284
-3126
0
-1443
PORTUARIA MAR ASUTRAL S.A.
USD
Chile
0.99
0.99
31 de Diciembre de cada año.
Portuaria Mar Austral S.A., no difiere con los periodos de presentación de la Controladora.
No existen restricciones según contrato de cuenta corriente mercantil.
No aplica.
La información resumida de la subsidiaria es la siguiente:
17145
17145
0
17145
17145
0
394
394
AGUNSA EUROPA S.A.
EUR
España
0.4888
0.4888
31 de Julio de cada año.
Agunsa Europa S.A., no difiere con los periodos de presentación de la Controladora.
No existen restricciones según contrato de cuenta corriente mercantil.
No aplica.
La información resumida de la subsidiaria es la siguiente:
27226978
8516479
18710499
27226978
20132886
7094092
7417646
755243
TERMINALES Y SERVICIOS DE CONTENEDORES S.A.
USD
Chile
0.6983
0.6983
31 de Diciembre de cada año.
Terminales y Servicios de Contenedores S.A., no difiere con los periodos de presentación de la Controladora.
No existen restricciones según contrato de cuenta corriente mercantil.
No aplica.
La infirmación resumida de la subsidiaria es la siguiente:
10823924
1384809
9439115
10823924
3306089
7517835
1462650
-414019
AGUNSA ARGENTIANA S.A.
ARS
Argentina
0.4888
0.4888
31 de Diciembre de cada año.
Agunsa Argentina S.A., no difiere con los períodos de presentación de la Controladora.
no existen restricciones según contrato de cuenta corriente mercantil.
No aplica
La información resumida de la subsidaria es la siguiente:
2299663
2170565
129098
2299663
2083906
215757
372567
134194
INMOBILIARIA LA DIVISA S.A.
CLP
Chile
0.5935
0.5935
31 de Diciembre de cada año.
Inmibiliaria la Divisa S.A., no difiere con los períodos de presentación de la Controladora.
No esisten restricciones según contrato de cuenta corriente mercantil.
No aplica
La información resumida de la subsidaria es la siguiente:
5319783
105708
5214075
5319783
550546
4769237
40788
-9931
INVERSIONES MARÍTIMAS UNIVERSALES PERÚ S.A.
PEN
Perú
0.6983
0.6983
31 de Diciembre de cada año.
Inversiones Maritimas Universales Perú S.A., no difiere con los periodos de presentación de la Controladora.
No existen restricciones según contrato de cuenta corriente mercantil.
No aplica
La información resumida de la subsidaria es la siguiente:
21211828
5336488
15875340
21211828
12500410
8711418
8530418
1358942
VALPARAíSO TERMINAL DE PASAJEROS S.A.
USD
Chile
0.6983
0.6983
31 de Dciembre de cada año.
Valparaiso Terminal de Pasajeros S.A., no difiere con los periodos de presentación de la Controladora.
No existen restricciones según contrato de cuenta corriente mercantil.
No aplica
La información resumida de la subsidaria es la siguiente:
5643253
5010775
632478
5643253
438442
5204811
1341146
832051
PETROMAR S.A.
CLP
Chile
0.6983
0.6983
31 de Diciembre de cada año
Petromar S.A., no difiere con los períodos de presentación de la Controladora.
No existen restricciones según contrato de cuenta mercantil.
No aplica
La información resumida de la subsidiaria es la siguiente:
122791
122791
0
122791
45685
77106
0
-1673
MODAL TRADE S.A.
USD
Chile
0.6983
0.6983
31 de Diciembre de cada año
Modal Trade S.A., no difiere con los periodos de presentación de la Controladora.
No esxisten restriciones según contrato de cuenta corriente mercantil.
no aplica
La información resumida de la subsidiaria es la siguiente:
1127972
1119682
8290
1127972
405760
722212
641264
-17059
INVERSIONES MARÍTIMAS UNIVERSALES S.A.
USD
Panama
0.6983
0.6983
31 de Dicimbre de cada año.
Inversiones Maritimas Universales S.A., no difiere con los períodos de presentación de la Controladora.
No exiaten restricciones según contrato de cuenta corriente mercantil.
No aplica
La información resumida de la subsidiaria es la siguiente:
92631330
64054299
28577031
92631330
34235205
58396125
27015560
1812432
PORTUARIA PATACHE S.A.
CLP
Chile
0.5236
0.5236
31 de Diciembre de cada año
Portuaria Patache S.A., no difiere con los periodos de presentación de la Controladora.
No existen restricciones según contrato de cuenta corriente mercantil.
No aplica
La información resumida de la subsidiaria es la siguiente:
861410
838510
22900
861410
362387
499023
386865
60712
RECURSOS PORTUARIOS Y ESTIBAS LTDA.
USD
Chile
0.6983
0.6983
31 de Diciembre de cada año
Recursos Portuarios y Estibas Ltda., no difiere con los períodos de presentación de la Controladora
No existen restricciones según contrato cuenta corriente mercantil.
No aplica
La informacion financiera resumida de la subsidiaria es la siguiente:
3492466
2201071
1291395
3492466
4660726
-1168260
4572149
-255642
PORTUARIA MAR ASUTRAL S.A.
USD
Chile
0.99
0.99
31 de Diciembre de cada año.
Portuaria Mar Austral S.A., no difiere con los periodos de presentación de la Controladora.
No existen restricciones según contrato de cuenta corriente mercantil.
No aplica.
La información resumida de la subsidiaria es la siguiente:
15712
15712
0
15712
0
15712
613
613
AGUNSA EUROPA S.A.
EUR
España
0.4888
0.4888
31 de Julio de cada año.
Agunsa Europa S.A., no difierecon los períodos de presentación de la Controladora.
No existen restricciones según contrato de cuenta corriente mercantil.
No aplica
La información de la subsidiaria es la siguiente:
27695721
8083534
19612187
27695721
13130413
14565308
33941127
9099456
TERMINAL Y SERVICIOS DE CONTENEDORES S.A.
USD
Chile
0.6983
0.6983
31 de Diciembre de cada año.
Terminales y Servicios aContenedores S.A., no difiere con los períodos de presentación de la Controladora.
No existen restricciones según contrato de cuenta corriente mercantil.
No aplica
La información resumida de la subsidiaria es la siguiente:
11004116
1436851
9567265
11004116
2115518
8888598
6823156
-484588
AGUNSA ARGENTINA S.A.
ARS
Argentina
0.4888
0.4888
31 de Diciembre de cada año.
Agunsa Argentina S.A., no difiere con los períodos de presentación de la Controladora
No existen restricciones según contrato de cuenta corriente mercantil.
No aplica
La información de la subsidiaria es la siguiente:
1000372
886959
113413
1000372
1163154
-162782
253687
-172980
INMOBILIARIA LA DIVISA S.A.
CLP
Chile
0.5935
0.5935
31 de Dciciembre de cada año.
Inmobiliaria la Divisa S.A., no difiere con los períodos de presentación de la Controladora.
No existen restricciones según contrato de cuenta corriente mercantil.
No plaica
La información resumida de la subsidiaria es la siguiente:
4870893
59595
4811298
4870893
39333
4831560
149363
106316
AGUNSA PERÚ S.A.
PEN
Perú
0.6983
0.6983
31 de Dciciembre de cada año.
Agunsa Perú S.A., no difiere con los períodos de presentación de la Controladora.
No existen restricciones según contrato de cuenta corriente mercantil.
No aplica
La información resumida de la subsidiaria es la siguiente:
5773169
2501439
3271730
5773169
2765709
3007460
10580973
1277683
INVERSIONES MARÍTIMAS UNIVERSALES PERÚ S.A.
PEN
Perú
0.6983
0.6983
31 de Diciembre de cada año.
Inversiones Marítimas Universales Perú S.A., no difiere con los períodos de presentación de la Controladora.
No existen restricciones según contrato de cuenta corriente mercantil.
No aplica
La información resumida de la subsidiaria es la siguiente:
22310037
6301305
16008732
22310037
6995677
15314360
41390717
7262304
VALPARAíSO TERMINAL DE PASAJEROS S.A.
USD
Chile
0.6983
0.6983
31 de Diciembre de cada año.
Valparaíso Terminal de Pasajeros S.A., no difiere con los períodos de presentación de la Controladora.
No existen restricciones según contrato de cuenta corriente mercantil.
No aplica
La información resumida de la subsidiaria es la siguiente:
4547322
3801383
745939
4547322
174562
4372760
1581568
218343
PETROMAR S.A.
CLP
Chile
0.6983
0.6983
31 de Diciembre de cada año.
Petromar S.A., no difiere con los períodos de presentación de la Controladora.
No existen restricciones según contrato de cuenta corriente mercantil.
No aplica
La información resumida de la subsidiaria es la siguiente:
113911
113911
0
113911
41661
72250
3124
3124
INVERSIONES MARíTIMAS UNIVERSALES S.A.
USD
Panama
0.6983
0.6983
31 de Dciciembre de cada año.
Inversiones Maritimas Universales S.A., no difiere con los períodos de presentación de la Controladora.
No existen restricciones según contrato de cuenta corriente mercantil.
No aplica
La información resumida de la subsidiara es la siguiente:
81687813
52632469
29055344
81687813
22935027
58752786
170025904
6433358
PORTUARIA PATACHE S.A.
USD
Chile
0.5236
0.5236
31 de Diciembre de cada año.
Portuaria Patache S.A., no difiere con los períodos de presentación de la controladora.
No existen restricciones según contrato de cuenta corriente mercantil.
No aplica
La información resumida de la subsidiaria es la siguente:
592262
572945
19317
592262
189823
402439
1564418
174978
MODAL TRADE S.A.
USD
Chile
0.6983
0.6983
31 de Diciembre de cada año.
Modal Trade S.A., no dofoere con los períodos de presentación de la Controladora.
No existen restricciones según contarto de cuenta corriente mercantil.
No aplica
La informacón resumidade la subsidiaria es la siguiente:
2010374
1997480
12894
2010374
1271043
739331
2783519
288504
RECURSOS PORTUARIOS Y ESTIBAS LTDA.
USD
Chile
0.6983
0.6983
31 de Diciembre de cada año.
Recursos Porturios y Estibas Ltda., no difiere con los períodos de presentación de la Controladora.
No existen restricciones según contrato de cuenta corrienete mercantil.
No aplica.
La información resumida de la subsidiaria es la siguiente:
3985616
2609083
1376533
3985616
4860097
-874481
22692531
22378
COMPAÑIA CHILENA DE NAVEGACIÓN INTEROCEANICA S.A.
USD
Chile
0.6982
0.6982
31 de Diciembre de cada año.
Compañia Chilena de Navegación Interoceanica S.A., no difiere con los periodos de presentación de la Controladora.
No existen restricciones según contrato de cuenta corriente mercantil.
No aplica
La información resumida de la subsidiaria es la siguiente:
240354349
136732364
103621985
240354349
130481960
109872389
972389000
-183000
SOUTH CAPE FINANCIAL AND MARITIME CORP.
USD
Panamá
0.6912
0.6912
31 de Diciembre de cada año.
South Cape Financial and Maritime Corp., no difiere con los periodos de presentación de la Controladora
No existen restricciones según contrato de cuenta corriente mercantil.
No aplica.
La información resumida de la subsidiaria es la siguiente:
67870348
1209725
66660623
67870348
6072785
61797563
2284807
903460
PORTUARIA CABO FROWARD S.A.
USD
Chile
0.66
0.66
31 de Diciembre de cada año.
Portuaria Cabo Froward S.A., no difiere con los periodos de presentación de la Controladora.
No existen restricciones según contrato de cuenta corriente mercantil.
No aplica.
La información resumida de la subsidiaria es la siguiente:
76795096
6639420
70155676
76795096
7034006
69761090
22612640
4342392
AGENCIAS UNIVERSALES S.A.
USD
Chile
0.6983
0.6983
31 de Diciembre de cada año.
Agencias Universales S.A., no difiere con los periodos de presentación de la Controladora.
No existen rrestricciones según contrato de cuenta corriente mercantil.
No aplica.
La información resumida de la subsidiaria es la siguiente:
314361446
102099006
212262440
314361446
81887432
232474014
291786963
24228876
INTEROCEANBULK S.A.
USD
Chile
0.6923
0.6923
31 de Diciembre de cada año.
Interoceanbulk S.A., no difiere con los periodos de presentación del a Controladora.
No existen restricciones según contrato de cuenta corriente mercantil.
No aplica.
La información resumida de la subsidiaria es la siguiente:
279734
10427
269307
279734
0
279734
9035
9035
GEOLOGíA Y LOGISTICA SUR LTDA.
USD
Chile
0.66034
0.66034
31 de Diciembre de cada año.
Geología y Logistica Sur Ltda., no difiere con los periodos de presentacion de la Controladora.
Actualmente la subsidiaria se encuentra en etapa de puesta en marcha, los eventuales traspasos de fondos estan sujetos a operaciones comerciales que pudieran existir.
No aplica.
La informacion resumida de la subsidiaria es la siguiente:
14156
15
14141
14156
15840
-1684
4445
4445
154994189
98808478
641305754
605994403
796299943
704802881
145238175
86160770
584116533
609211540
729354708
695372310
60716716
108997829
49354849
97825736
11361867
11172093
79566702
53769496
1020379
3995580
31119530
787114
10318241
-7847670
3975538
-4639204
25797206
Agunsa L&D de C.V.
3581
México
MXN
Agentes de Nave
0.6913
Consignaciones y Graneles del Suroeste S.A.
60000
España
EUR
Servicios de Transporte
0.2327
Agencia Marítima Trasatlántica Ltda.
1003000
Portugal
EUR
Consignaciones
0.3491
Terminales Marítimas S.A.
8478000
España
EUR
Servicio de gestión Administrativa
0.2968
SCL Terminales Aéreos Santiago S.A.
12063318
Chile
USD
Terminales Aéreos
0.3283
CPT Empresas Marítimas S.A.
28503000
Chile
CLP
Equipos
0.3491
Selinger Estibadores C.A.
691397
Venezuela
USD
Logística Portuaria
0.3403
Transgranel S.A.
268496
Uruguay
USD
Administración y Operación de Terminales
0.3491
Consorcio Tayukay C.A.
1310874
Venezuela
USD
Administración y Operación Terminales
0.2793
Florida Terminal Internaciona, INC.
1134807
USA
USD
Administración y Operción de Terminales
0.2095
Transdepot Ltda.
117946
Colombia
USD
Transporte
0.3491
Inmobiliaria Agemarpe S.A.C.
311366
Perú
PEN
Inmobiliaria
0.3491
Puerto Varas Shipping Co. Ltd.
6046939
Isla de Man
USD
Empresa Naviera
0.3491
Antofagasta Terminal Internacional S.A.
3617627
Chile
USD
Mantención, explotación y desarrollo de frente de atraque, Puerto de Antofagasta
0.35
Terminal Puerto de Arica S.A.
1714866
Chile
USD
Mantención, explotación y desarrollo de frente de atraque, Puerto de Arica
0.25
MS LETO Shiffahrtsgesellschaft mbH & Co KG
4311445
Alemania
USD
Empresa Naviera
0.3491
MS DAPHNE Shiffahrtsgesellschaft mbH & Co KG
3946735
Alemania
USD
Empresa Naviera
0.3491
Maritrans Ltda.
1344101
Colombia
USD
Agentes de Nave
0.3491
Inmobiliaria Agemarpe S.A.C.
314400
Perú
PEN
Inmobiliaria
0.3491
Puerto Varas Shipping Co. Ltd.
5956516
Isla de Man
USD
Empresa Naviera
0.3487
Antofagasta Terminal Internacional S.A.
4480635
Chile
USD
Mantención, explotación y desarrollo de frente de atraque, Puerto de Antofagasta
0.35
Terminal Puerto de Arica S.A.
1601866
Chile
USD
Mantención, explotación y desarrollo de frente de atraque, Puerto de Arica
0.25
MS LETO Shiffahrtsgesellschaft mbH & Co KG
4221445
Alemania
USD
Empresa Naviera
0.3487
MS DAPHNE Shiffahrtsgesellschaft mbH & Co KG
3856735
Alemania
USD
Empresa Naviera
0.3487
Agunsa L&D de C.V.
3581
Mexico
MXN
Agentes de Nave
0.6913
Consignaciones y Graneles del Suroeste S.A.
425156
España
EUR
Servivio de Transporte
0.2327
Agencia Marítima Trasatlántica Ltda.
74520
Portugal
EUR
Consignaciones
0.3491
Terminales Marítimas S.A.
9529500
España
EUR
Servicio de gestión Administrativa
0.2968
SCL Terminal Aéreo Santiago S.A.
17782494
Chile
USD
Terminales Aéreos
0.3283
CPT Empresas Marítimas S.A.
26428500
Chile
CLP
Equipos
0.3491
Transgranel S.A.
273609
Uruguay
USD
Administración y Operación de Terminales
0.3491
Florida International Terminal, INC.
1059159
USA
USD
Administración y Operación de Terminales
0.2095
Transdepot Ltda.
18367
Colombia
USD
Transporte
0.3491
Consorcio Tayukay C.A.
1995487
Venezuela
USD
Administración y operación de terminales
0.2793
Selinger Estibadores C.A.
462372
Venezuela
USD
Logística Portuaria
0.3403
Maritrans Ltda.
1082360
Colombia
USD
Agentes de Naves
0.3491
-1196002
-13355999
5728025040
5728025040
-1196002
-13355999
5728025040
5728025040
7086240
11418528
5216240
5417991
16848721
16848721
3074630
3074630
-104347
-104347
7438238
7438238
123933
123933
45647
45647
-4546241
-4546241
12302480
12302480
Boletas de Garantía, prenda, hipoteca
14064724
No se espera efecto material en la posición financiera del grupo
Sólo en caso de bienes siniestrados supeditados a seguros.
La administración y sus asesores legales no creen necesario revelar o registrar una provisión de contingencias de probable ocurrencia por la poca relevancia económica que tienen.
9292425
9292425
12696988
12593494
137948
137948
3542511
3439017
1336793
1202552
1870390
1723304
335328
513161
13874525
13448897
9292425
9292425
4582100
4156472
1455506
1297377
2605515
2160161
521079
698934
901641
579507
901641
579507
118713
94825
735125
436857
47803
47825
3
4
1202552
1723304
513161
3439017
254089
17642
271731
969
4449
5418
62523
166665
179973
409161
219943
-232
219711
-23179
60863
-11053
26631
134241
147086
-177833
103494
16190
1580469
354802
1951461
1266770
705730
180941
2153441
172718
2418
175136
80408
388921
11819
481148
-1256
-8345
-9601
1186362
142835
158359
1487556
Desarrollo de Software
Vida útil Finita
Servidumbres
Vida útil Indefinida
Pertenencias Mineras
Vida útil Indefinida
4%
4
4
4779782
2513439
2428257
16685
61430
-284885
-100484
-301570
2266343
4478212
4779782
43218
1909
Corresponde a tres inmuebles, ubicados en España, utilizados para ser arrendados como oficinas.
4478212
2009-03-01
2008-01-01
151487872
9832619
161320491
18123515
9618174
27741689
93505431
-15624656
77880775
reconocimiento de dividendo minimo
-3742081
ajuste plusvalia negativa
1715575
ajuste vp filiales y coligadas
11859125
Diferencias de cambio
-89156
Impuestos diferidos
-1671
Conversión a moneda funcional (neto)
-40639
Reserva corrección monetaria
119599
Reserva amortización plusvalía negativa (mayor valor inversión)
-88399
Ajuste resultados VP filiales y coliagdas
9718440
Conciliaicon Flujo de efectivo
-15624656
7065337
7065337
2227088
2227088
Por el Acuerdo de Licitación Pública del Concedente, la Sociedad se obliga a la Provisión de Infraestructura e Instalaciones, para construir en su favor un Terminal de Pasajeros de Cruceros de Turismo, tambien obtiene el derecho de su explotación por un periodo de 30 años.
La Sociedad para la prestación de los Servicios que ha concesionado, debe proveer de la construcción de un Terminal de Pasajeros e Cruceros de Turismo, sus ingresos que permitiran el financiamiento vendran por el cobro de tarifas de embarque, desembarque y tránsito de pasajeros, más un adicional que proviene de un ingreso por cada crucero que recale en el Puerto de Valparaíso.
El acuerdo que se firmo en noviembre del 2002, implicaba plazos de explotación que fluctuban en 5 años iniciales en un terminal habilitado, luego con diversas opciones de ampliación de plazos de explotación por 10 o 30, la Sociedad opto dentro de los plazos establecidos a construir un nuevo Terminal de Pasajeros y explotar por el plazo de 30 años del acuerdo de concesión, construcción que se ha dilatado por la definición del emplazamiento del bien raíz Terminal de Pasajeros de Cruceros de Turismo.
La Sociedad se ha obligado a proporcionar servicios de Embarque y Desembarque a los Pasajeros de Cruceros de Turimos por un plazo inicial de 5 temporadas de cruceros, acuerdo que ha sido ampliado a un total de 30 temporadas incluyendo las 7 ya acontecidas, adicional a los servicios básicos prestados, se subconcesian otros servicios que permiten brindar una comoda acogida a los pasajeros.
La Sociedad se ha obligado a proveer de la Construcción de un Terminal de Pasajeros de Cruceros de Turismo, el plazo inicial para esto ha sido aplazado, sin embargo el acuerdo existe, y tambien a proveer de equipamiento para el embarque y desembarque de pasajeros, y su explotación sería por un total de 30 años incluyendo las 7 temporadas de explotación ya pasadas.
La Sociedad debió haber proveido a esta fecha de la Construcción de un Terminal de Pasajeros, situación que se encuentra aplazada por definiciones relacionadas al lugar de mejor emplazamiento de este, una vez se defina el lugar la Sociedad dentro del siguiente año debe Construir el Terminal de Pasajeros de Cruceros.
La Sociedad ya ha acordado la renovación de los plazos existentes en Contrato Inicial, y para estos dio cumplimiento a los requisitos que el mismo contrato señala.
La Empresa puede subconcesionar diferentes servicios en el interior del terminal, es posible ademas arrendar el terminal, tambien puede ser explotado como Centro de Eventos, por todos estos servicios que generan ingresos ordinarios adicionales, la Sociedad se obliga a cancelar comisiones del 5% al Concedente.
Se han acordado ampliar los plazos de la entrega del nuevo Terminal de Pasajero de Cruceros de Turismo hasta decidir el área de emplazamiento final.
Se han acordado ampliar los plazos de la entrega del nuevo Terminal de Pasajero de Cruceros de Turismo hasta decidir el área de emplazamiento final.
Por el Acuerdo de Licitación Pública del Concedente, la Sociedad se obliga a la Provisión de Infraestructura e Instalaciones, para construir en su favor un Terminal de Pasajeros de Cruceros de Turismo, tambien obtiene el derecho de su explotación por un periodo de 30 años.
La Sociedad para la prestación de los Servicios que ha concesionado, debe proveer de la construcción de un Terminal de Pasajeros e Cruceros de Turismo, sus ingresos que permitiran el financiamiento vendran por el cobro de tarifas de embarque, desembarque y tránsito de pasajeros, más un adicional que proviene de un ingreso por cada crucero que recale en el Puerto de Valparaíso.
El acuerdo que se firmo en noviembre del 2002, implicaba plazos de explotación que fluctuban en 5 años iniciales en un terminal habilitado, luego con diversas opciones de ampliación de plazos de explotación por 10 o 30, la Sociedad opto dentro de los plazos establecidos a construir un nuevo Terminal de Pasajeros y explotar por el plazo de 30 años del acuerdo de concesión, construcción que se ha dilatado por la definición del emplazamiento del bien raíz Terminal de Pasajeros de Cruceros de Turismo.
La Sociedad se ha obligado a proporcionar servicios de Embarque y Desembarque a los Pasajeros de Cruceros de Turimos por un plazo inicial de 5 temporadas de cruceros, acuerdo que ha sido ampliado a un total de 30 temporadas incluyendo las 7 ya acontecidas, adicional a los servicios básicos prestados, se subconcesian otros servicios que permiten brindar una comoda acogida a los pasajeros.
La Sociedad se ha obligado a proveer de la Construcción de un Terminal de Pasajeros de Cruceros de Turismo, el plazo inicial para esto ha sido aplazado, sin embargo el acuerdo existe, y tambien a proveer de equipamiento para el embarque y desembarque de pasajeros, y su explotación sería por un total de 30 años incluyendo las 7 temporadas de explotación ya pasadas.
La Sociedad debió haber proveido a esta fecha de la Construcción de un Terminal de Pasajeros, situación que se encuentra aplazada por definiciones relacionadas al lugar de mejor emplazamiento de este, una vez se defina el lugar la Sociedad dentro del siguiente año debe Construir el Terminal de Pasajeros de Cruceros.
La Sociedad ya ha acordado la renovación de los plazos existentes en Contrato Inicial, y para estos dio cumplimiento a los requisitos que el mismo contrato señala.
La Empresa puede subconcesionar diferentes servicios en el interior del terminal, es posible ademas arrendar el terminal, tambien puede ser explotado como Centro de Eventos, por todos estos servicios que generan ingresos ordinarios adicionales, la Sociedad se obliga a cancelar comisiones del 5% al Concedente.
Se han acordado ampliar los plazos de la entrega del nuevo Terminal de Pasajero de Cruceros de Turismo hasta decidir el área de emplazamiento final.
Se han acordado ampliar los plazos de la entrega del nuevo Terminal de Pasajero de Cruceros de Turismo hasta decidir el área de emplazamiento final.
Portuaria Cabo Froward S.A.
Vigilancia Ambiental
Estudios que miden el impacto de las actividades de carga y descarga de materia prima en los muelles asociados a estudios que miden el efecto de las actividades de carga y descarga de materia prima en los muelles asociados, respecto de : Terminal marítimo y sus operaciones; condiciones oceanográficas, columna de agua y sedimentos entre otros estudios técnicos.
Gastos del ejercicio
Honorarios por estudios
5844
2009-12-31
Portuaria Cabo Froward S.A.
Vigilancia ambiental
Estudios que miden el impacto de las actividades de carga y descarga de materia prima en los muelles asociados.
Gastos del Ejercicio
Honorarios por Estudios
7352
2008-12-31
Portuaria Cabo Froward S.A.
Vigilancia Ambiental
Estudios que miden el efecto de las actividades de carga y descarga de materia prima en los muelles asociados, respecto de : Terminal marítimo y sus operaciones; condiciones oceanográficas, columna de agua y sedimentos entre otros estudios técnicos.
Los desembolsos asociados a este concepto se contabilizan como gastos asociados a la operación y se realizan semestralmente.
Honorarios por concepto de estudio
8500
2010-12-31
5057
436927
14329450
16048049
93323960
100344478
16101769
15961387
311985
311985
110958197
118001062
94856428
102039675
16101769
15961387
311985
311985
311985
311985
33578573
37025887
218196
177946
9021412
8765895
59316086
61080963
1680850
1576593
56800773
56737046
59235793
47230237
68318538
87958335
654678
242644
1607058
1583787
Liquidez
Hace referencia a la administración del Cash Management, con herramientas que permitan determinar cuanto dinero se debe mantener en efectivo, para tener siempre liquidez suficiente para hacer frente a sus obligaciones.
Riesgo de Liquidez: puede surgir cuando el Grupo no pueda cumplir con sus obligaciones financieras, la filial CCNI de mantener un saldo disponible menor a USD 10.000.000, el banco DVB hará exigible la totalidad del préstamo que mantiene con esa entidad.
Riesgo de Liquidez: Como herramienta de planificación y con el fin de evitar la falta de liquidez, se construye en forma semanal el Flujo de Caja Proyectado, con una base histórica que permite detectar con anticipación posibles problemas de liquidez.
-
Crédito
Crédito: consiste en que la contrapartida de un contrato incumpla sus obligaciones contractuales, ocasionando una pérdida económica para el Grupo.
Crédito: Este surge toda vez que un cliente pasa a ser moroso por no pagar una factura, o cualquier tipo de deudor que mantenga el Grupo.
La política y gestión del riesgo financiero del grupo, tiene por objeto establecer los principios y directrices para asegurar que los riesgos relevantes que pudieran afectar a los objetivos y actividades del grupo, sean identificados, analizados, evaluados, gestionados, controlados, y que estos procesos se realice de forma sistemática y con criterios uniformes. El objetivo es mantener baja la morosidad de los deudores; para esto existe la Gestión de Cobranza, con herramientas como informes estadísticos y de situación actual.
-
PRESTAMO BANCARIO
96723320-K
FROWARD
UF
BANCO SECURITY
0
0
0
1483018
4563456
0
6046474
Semestral
3.42
100000
TAB 360 + 2.1
PRESTAMO BANCARIO
96723320-K
FROWARD
USD
SCOTIABANK
0
0
0
819819
1625000
0
2444819
Semestral
1.69
6500000
LIBOR + 1.7
ARRENDAMIENTO FINANCIERO
96723320-K
FROWARD
UF
SCOTIABANK
0
17490
52470
139920
537609
0
747489
Mensual
1.95
26528
4.95
ARRENDAMIENTO FINANCIERO
96723320-K
FROWARD
UF
BANCO BICE
0
5705
17114
51342
58313
0
132474
Mensual
4.99
15823
4.99
PRESTAMO BANCARIO
EXT.
AGUNSA EUROPA
EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL
0
5428
16453
27986
493004
274644
817515
Mensual
6.13
837000
6.13
Mensualmente se debe realizar un presupuesto de flujo de fondos que muestre las entradas y salidas esperadas en el plazo de un año, de tal manera de determina las necesidades u holguras de fondos. Cuando un déficit de caja es detectado, se debe estimar la duración de éste, para luego tomar las acciones que permitan corregir el descalce: reprogramación de compromisos, uso de líneas de sobregiro, solicitar a filiales pagos de de dividendos o préstamos vía cuenta corriente o iniciar acciones para la obtención de créditos de capital de trabajo. Para asegurar la liquidez de la compañía, toda inversión, en tanto sea posible, debe tener asociada un financiamiento, es así como la compra de activos fijos mubles o inmuebles deben ser adquiridos vía leasing, a un plazo tal que los flujos generados por el nuevo activo puedan dar pago al crédito, de modo que no sea necesario desviar fondos propios en el financiamiento de ellos. Cuando se trate de bienes que no sean financiables directamente por terceros, deberán ser adquiridos con recursos propios y no tomar créditos especiales con dicho fin. Posteriormente, los descalces que pudiesen generar esta inversión, se incorporan al análisis normal de caja de la compañía. En esta misma categoría se consideran los pagos de dividendos, inversiones en sociedades y desarrollo de sistemas, entre otros. La administración de los flujos de caja de corto plazo tiene como objetivo asegurar que la disponibilidad de fondos se realice en el momento en que estos son requeridos, para ello semanalmente se debe hacer una programación diaria de flujo de fondos con horizonte de un mes. Los excedentes en caja al cierre de cada día pueden ser invertidos en instrumentos financieros de alta liquidez y mínimo riesgo, como Fondos Mutuos, Pactos y Depósitos a Plazo. Finalmente, la empresa debe contar con líneas de sobre giro vigentes en todo momento.
PRESTAMOS BANCARIOS
EXT.
AGUNSA EUROPA
EUR
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO
0
0
1989922
0
0
0
1989922
Trimestral
3.06
1500000
EURIBOR 360 + 1.00 % SPREAD
Mensualmente se debe realizar un presupuesto de flujo de fondos que muestre las entradas y salidas esperadas en el plazo de un año, de tal manera de determina las necesidades u holguras de fondos. Cuando un déficit de caja es detectado, se debe estimar la duración de éste, para luego tomar las acciones que permitan corregir el descalce: reprogramación de compromisos, uso de líneas de sobregiro, solicitar a filiales pagos de de dividendos o préstamos vía cuenta corriente o iniciar acciones para la obtención de créditos de capital de trabajo. Para asegurar la liquidez de la compañía, toda inversión, en tanto sea posible, debe tener asociada un financiamiento, es así como la compra de activos fijos mubles o inmuebles deben ser adquiridos vía leasing, a un plazo tal que los flujos generados por el nuevo activo puedan dar pago al crédito, de modo que no sea necesario desviar fondos propios en el financiamiento de ellos. Cuando se trate de bienes que no sean financiables directamente por terceros, deberán ser adquiridos con recursos propios y no tomar créditos especiales con dicho fin. Posteriormente, los descalces que pudiesen generar esta inversión, se incorporan al análisis normal de caja de la compañía. En esta misma categoría se consideran los pagos de dividendos, inversiones en sociedades y desarrollo de sistemas, entre otros. La administración de los flujos de caja de corto plazo tiene como objetivo asegurar que la disponibilidad de fondos se realice en el momento en que estos son requeridos, para ello semanalmente se debe hacer una programación diaria de flujo de fondos con horizonte de un mes. Los excedentes en caja al cierre de cada día pueden ser invertidos en instrumentos financieros de alta liquidez y mínimo riesgo, como Fondos Mutuos, Pactos y Depósitos a Plazo. Finalmente, la empresa debe contar con líneas de sobre giro vigentes en todo momento.
PRESTAMOS BANCARIOS
EXT.
AGUNSA EUROPA
EUR
BANCO SANTANDER
0
0
0
598248
0
0
598248
Semestral
2.08
90000
EURIBOR 360 + 0.6 % SPRIT
Mensualmente se debe realizar un presupuesto de flujo de fondos que muestre las entradas y salidas esperadas en el plazo de un año, de tal manera de determina las necesidades u holguras de fondos. Cuando un déficit de caja es detectado, se debe estimar la duración de éste, para luego tomar las acciones que permitan corregir el descalce: reprogramación de compromisos, uso de líneas de sobregiro, solicitar a filiales pagos de de dividendos o préstamos vía cuenta corriente o iniciar acciones para la obtención de créditos de capital de trabajo. Para asegurar la liquidez de la compañía, toda inversión, en tanto sea posible, debe tener asociada un financiamiento, es así como la compra de activos fijos mubles o inmuebles deben ser adquiridos vía leasing, a un plazo tal que los flujos generados por el nuevo activo puedan dar pago al crédito, de modo que no sea necesario desviar fondos propios en el financiamiento de ellos. Cuando se trate de bienes que no sean financiables directamente por terceros, deberán ser adquiridos con recursos propios y no tomar créditos especiales con dicho fin. Posteriormente, los descalces que pudiesen generar esta inversión, se incorporan al análisis normal de caja de la compañía. En esta misma categoría se consideran los pagos de dividendos, inversiones en sociedades y desarrollo de sistemas, entre otros. La administración de los flujos de caja de corto plazo tiene como objetivo asegurar que la disponibilidad de fondos se realice en el momento en que estos son requeridos, para ello semanalmente se debe hacer una programación diaria de flujo de fondos con horizonte de un mes. Los excedentes en caja al cierre de cada día pueden ser invertidos en instrumentos financieros de alta liquidez y mínimo riesgo, como Fondos Mutuos, Pactos y Depósitos a Plazo. Finalmente, la empresa debe contar con líneas de sobre giro vigentes en todo momento.
ARERNDAMIENTOS FINANCIERSO
EXT.
AGUNSA PERU
USD
SCOTIABANK
0
5568
16889
46429
236287
29273
334446
Mensual
6.85
439577
6.85
Mensualmente se debe realizar un presupuesto de flujo de fondos que muestre las entradas y salidas esperadas en el plazo de un año, de tal manera de determina las necesidades u holguras de fondos. Cuando un déficit de caja es detectado, se debe estimar la duración de éste, para luego tomar las acciones que permitan corregir el descalce: reprogramación de compromisos, uso de líneas de sobregiro, solicitar a filiales pagos de de dividendos o préstamos vía cuenta corriente o iniciar acciones para la obtención de créditos de capital de trabajo. Para asegurar la liquidez de la compañía, toda inversión, en tanto sea posible, debe tener asociada un financiamiento, es así como la compra de activos fijos mubles o inmuebles deben ser adquiridos vía leasing, a un plazo tal que los flujos generados por el nuevo activo puedan dar pago al crédito, de modo que no sea necesario desviar fondos propios en el financiamiento de ellos. Cuando se trate de bienes que no sean financiables directamente por terceros, deberán ser adquiridos con recursos propios y no tomar créditos especiales con dicho fin. Posteriormente, los descalces que pudiesen generar esta inversión, se incorporan al análisis normal de caja de la compañía. En esta misma categoría se consideran los pagos de dividendos, inversiones en sociedades y desarrollo de sistemas, entre otros. La administración de los flujos de caja de corto plazo tiene como objetivo asegurar que la disponibilidad de fondos se realice en el momento en que estos son requeridos, para ello semanalmente se debe hacer una programación diaria de flujo de fondos con horizonte de un mes. Los excedentes en caja al cierre de cada día pueden ser invertidos en instrumentos financieros de alta liquidez y mínimo riesgo, como Fondos Mutuos, Pactos y Depósitos a Plazo. Finalmente, la empresa debe contar con líneas de sobre giro vigentes en todo momento
Arrendamiento Financiero
Extranjera
IMUPESA
USD
SCOTIABANK
0
22972
68998
184585
23135
0
299690
Mensual
7.00%
551504
7.00%
Mensualmente se debe realizar un presupuesto de flujo de fondos que muestre las entradas y salidas esperadas en el plazo de un año, de tal manera de determina las necesidades u holguras de fondos. Cuando un déficit de caja es detectado, se debe estimar la duración de éste, para luego tomar las acciones que permitan corregir el descalce: reprogramación de compromisos, uso de líneas de sobregiro, solicitar a filiales pagos de de dividendos o préstamos vía cuenta corriente o iniciar acciones para la obtención de créditos de capital de trabajo. Para asegurar la liquidez de la compañía, toda inversión, en tanto sea posible, debe tener asociada un financiamiento, es así como la compra de activos fijos mubles o inmuebles deben ser adquiridos vía leasing, a un plazo tal que los flujos generados por el nuevo activo puedan dar pago al crédito, de modo que no sea necesario desviar fondos propios en el financiamiento de ellos. Cuando se trate de bienes que no sean financiables directamente por terceros, deberán ser adquiridos con recursos propios y no tomar créditos especiales con dicho fin. Posteriormente, los descalces que pudiesen generar esta inversión, se incorporan al análisis normal de caja de la compañía. En esta misma categoría se consideran los pagos de dividendos, inversiones en sociedades y desarrollo de sistemas, entre otros. La administración de los flujos de caja de corto plazo tiene como objetivo asegurar que la disponibilidad de fondos se realice en el momento en que estos son requeridos, para ello semanalmente se debe hacer una programación diaria de flujo de fondos con horizonte de un mes. Los excedentes en caja al cierre de cada día pueden ser invertidos en instrumentos financieros de alta liquidez y mínimo riesgo, como Fondos Mutuos, Pactos y Depósitos a Plazo. Finalmente, la empresa debe contar con líneas de sobre giro vigentes en todo momento.
PRESTAMOS BANCARIOS
EXT.
AGUNSA EUROPA
EUR
BANCO SANTANDER
0
0
0
1270998
1270998
Semestral
2.08
90000
EURIBOR 360 + 0.6 % Spread
Mensualmente se debe realizar un presupuesto de flujo de fondos que muestre las entradas y salidas esperadas en el plazo de un año, de tal manera de determina las necesidades u holguras de fondos. Cuando un déficit de caja es detectado, se debe estimar la duración de éste, para luego tomar las acciones que permitan corregir el descalce: reprogramación de compromisos, uso de líneas de sobregiro, solicitar a filiales pagos de de dividendos o préstamos vía cuenta corriente o iniciar acciones para la obtención de créditos de capital de trabajo. Para asegurar la liquidez de la compañía, toda inversión, en tanto sea posible, debe tener asociada un financiamiento, es así como la compra de activos fijos mubles o inmuebles deben ser adquiridos vía leasing, a un plazo tal que los flujos generados por el nuevo activo puedan dar pago al crédito, de modo que no sea necesario desviar fondos propios en el financiamiento de ellos. Cuando se trate de bienes que no sean financiables directamente por terceros, deberán ser adquiridos con recursos propios y no tomar créditos especiales con dicho fin. Posteriormente, los descalces que pudiesen generar esta inversión, se incorporan al análisis normal de caja de la compañía. En esta misma categoría se consideran los pagos de dividendos, inversiones en sociedades y desarrollo de sistemas, entre otros. La administración de los flujos de caja de corto plazo tiene como objetivo asegurar que la disponibilidad de fondos se realice en el momento en que estos son requeridos, para ello semanalmente se debe hacer una programación diaria de flujo de fondos con horizonte de un mes. Los excedentes en caja al cierre de cada día pueden ser invertidos en instrumentos financieros de alta liquidez y mínimo riesgo, como Fondos Mutuos, Pactos y Depósitos a Plazo. Finalmente, la empresa debe contar con líneas de sobre giro vigentes en todo momento.
Arrendamiento Financ.
Ext.
AGUNSA PERÚ
USD
SCOTIABANK
0
19767
60030
165559
309914
0
555270
Mensual
7.6
829378
7.6
Mensualmente se debe realizar un presupuesto de flujo de fondos que muestre las entradas y salidas esperadas en el plazo de un año, de tal manera de determina las necesidades u holguras de fondos. Cuando un déficit de caja es detectado, se debe estimar la duración de éste, para luego tomar las acciones que permitan corregir el descalce: reprogramación de compromisos, uso de líneas de sobregiro, solicitar a filiales pagos de de dividendos o préstamos vía cuenta corriente o iniciar acciones para la obtención de créditos de capital de trabajo. Para asegurar la liquidez de la compañía, toda inversión, en tanto sea posible, debe tener asociada un financiamiento, es así como la compra de activos fijos mubles o inmuebles deben ser adquiridos vía leasing, a un plazo tal que los flujos generados por el nuevo activo puedan dar pago al crédito, de modo que no sea necesario desviar fondos propios en el financiamiento de ellos. Cuando se trate de bienes que no sean financiables directamente por terceros, deberán ser adquiridos con recursos propios y no tomar créditos especiales con dicho fin. Posteriormente, los descalces que pudiesen generar esta inversión, se incorporan al análisis normal de caja de la compañía. En esta misma categoría se consideran los pagos de dividendos, inversiones en sociedades y desarrollo de sistemas, entre otros. La administración de los flujos de caja de corto plazo tiene como objetivo asegurar que la disponibilidad de fondos se realice en el momento en que estos son requeridos, para ello semanalmente se debe hacer una programación diaria de flujo de fondos con horizonte de un mes. Los excedentes en caja al cierre de cada día pueden ser invertidos en instrumentos financieros de alta liquidez y mínimo riesgo, como Fondos Mutuos, Pactos y Depósitos a Plazo. Finalmente, la empresa debe contar con líneas de sobre giro vigentes en todo momento.
Préstamo Bancario
Extranjera
IMUPESA
USD
BANCO CONTINENTAL
0
29013
88153
243454
1069390
0
1430010
Mensual
7.92%
2196000
7.92%
Mensualmente se debe realizar un presupuesto de flujo de fondos que muestre las entradas y salidas esperadas en el plazo de un año, de tal manera de determina las necesidades u holguras de fondos. Cuando un déficit de caja es detectado, se debe estimar la duración de éste, para luego tomar las acciones que permitan corregir el descalce: reprogramación de compromisos, uso de líneas de sobregiro, solicitar a filiales pagos de de dividendos o préstamos vía cuenta corriente o iniciar acciones para la obtención de créditos de capital de trabajo. Para asegurar la liquidez de la compañía, toda inversión, en tanto sea posible, debe tener asociada un financiamiento, es así como la compra de activos fijos mubles o inmuebles deben ser adquiridos vía leasing, a un plazo tal que los flujos generados por el nuevo activo puedan dar pago al crédito, de modo que no sea necesario desviar fondos propios en el financiamiento de ellos. Cuando se trate de bienes que no sean financiables directamente por terceros, deberán ser adquiridos con recursos propios y no tomar créditos especiales con dicho fin. Posteriormente, los descalces que pudiesen generar esta inversión, se incorporan al análisis normal de caja de la compañía. En esta misma categoría se consideran los pagos de dividendos, inversiones en sociedades y desarrollo de sistemas, entre otros. La administración de los flujos de caja de corto plazo tiene como objetivo asegurar que la disponibilidad de fondos se realice en el momento en que estos son requeridos, para ello semanalmente se debe hacer una programación diaria de flujo de fondos con horizonte de un mes. Los excedentes en caja al cierre de cada día pueden ser invertidos en instrumentos financieros de alta liquidez y mínimo riesgo, como Fondos Mutuos, Pactos y Depósitos a Plazo. Finalmente, la empresa debe contar con líneas de sobre giro vigentes en todo momento.
Préstamo Bancario
Extranjera
IMUDESA
USD
BANCO SECURITY
0
0
508401
500000
0
0
1008401
Semestral
5.84%
4000000
Libor 180 USD + 1.65 Spread
Mensualmente se debe realizar un presupuesto de flujo de fondos que muestre las entradas y salidas esperadas en el plazo de un año, de tal manera de determina las necesidades u holguras de fondos. Cuando un déficit de caja es detectado, se debe estimar la duración de éste, para luego tomar las acciones que permitan corregir el descalce: reprogramación de compromisos, uso de líneas de sobregiro, solicitar a filiales pagos de de dividendos o préstamos vía cuenta corriente o iniciar acciones para la obtención de créditos de capital de trabajo. Para asegurar la liquidez de la compañía, toda inversión, en tanto sea posible, debe tener asociada un financiamiento, es así como la compra de activos fijos mubles o inmuebles deben ser adquiridos vía leasing, a un plazo tal que los flujos generados por el nuevo activo puedan dar pago al crédito, de modo que no sea necesario desviar fondos propios en el financiamiento de ellos. Cuando se trate de bienes que no sean financiables directamente por terceros, deberán ser adquiridos con recursos propios y no tomar créditos especiales con dicho fin. Posteriormente, los descalces que pudiesen generar esta inversión, se incorporan al análisis normal de caja de la compañía. En esta misma categoría se consideran los pagos de dividendos, inversiones en sociedades y desarrollo de sistemas, entre otros. La administración de los flujos de caja de corto plazo tiene como objetivo asegurar que la disponibilidad de fondos se realice en el momento en que estos son requeridos, para ello semanalmente se debe hacer una programación diaria de flujo de fondos con horizonte de un mes. Los excedentes en caja al cierre de cada día pueden ser invertidos en instrumentos financieros de alta liquidez y mínimo riesgo, como Fondos Mutuos, Pactos y Depósitos a Plazo. La administración de los flujos de caja de corto plazo tiene como objetivo asegurar que la disponibilidad de fondos se realice en el momento en que estos son requeridos, para ello semanalmente se debe hacer una programación diaria de flujo de fondos con horizonte de un mes. Los excedentes en caja al cierre de cada día pueden ser invertidos en instrumentos financieros de alta liquidez y mínimo riesgo, como Fondos Mutuos, Pactos y Depósitos a Plazo.
Arrendamiento Financiero
96566940-K
AGENCIAS UNIVERSALES S.A.
UF
BBVA
0
34100
99882
270179
283168
0
687329
Mensual
3.27%
53740
3.27%
Mensualmente se debe realizar un presupuesto de flujo de fondos que muestre las entradas y salidas esperadas en el plazo de un año, de tal manera de determina las necesidades u holguras de fondos. Cuando un déficit de caja es detectado, se debe estimar la duración de éste, para luego tomar las acciones que permitan corregir el descalce: reprogramación de compromisos, uso de líneas de sobregiro, solicitar a filiales pagos de de dividendos o préstamos vía cuenta corriente o iniciar acciones para la obtención de créditos de capital de trabajo. Para asegurar la liquidez de la compañía, toda inversión, en tanto sea posible, debe tener asociada un financiamiento, es así como la compra de activos fijos mubles o inmuebles deben ser adquiridos vía leasing, a un plazo tal que los flujos generados por el nuevo activo puedan dar pago al crédito, de modo que no sea necesario desviar fondos propios en el financiamiento de ellos. Cuando se trate de bienes que no sean financiables directamente por terceros, deberán ser adquiridos con recursos propios y no tomar créditos especiales con dicho fin. Posteriormente, los descalces que pudiesen generar esta inversión, se incorporan al análisis normal de caja de la compañía. En esta misma categoría se consideran los pagos de dividendos, inversiones en sociedades y desarrollo de sistemas, entre otros. La administración de los flujos de caja de corto plazo tiene como objetivo asegurar que la disponibilidad de fondos se realice en el momento en que estos son requeridos, para ello semanalmente se debe hacer una programación diaria de flujo de fondos con horizonte de un mes. Los excedentes en caja al cierre de cada día pueden ser invertidos en instrumentos financieros de alta liquidez y mínimo riesgo, como Fondos Mutuos, Pactos y Depósitos a Plazo. Finalmente, la empresa debe contar con líneas de sobre giro vigentes en todo momento.
Arrendamiento Financiero
96566940-K
AGENCIAS UNIVERSALES S.A.
UF
METLIFE CIA. SEGUROS
0
25999
60934
168535
879346
375462
1510276
Mensual
8.58%
92888
8.58%
Mensualmente se debe realizar un presupuesto de flujo de fondos que muestre las entradas y salidas esperadas en el plazo de un año, de tal manera de determina las necesidades u holguras de fondos. Cuando un déficit de caja es detectado, se debe estimar la duración de éste, para luego tomar las acciones que permitan corregir el descalce: reprogramación de compromisos, uso de líneas de sobregiro, solicitar a filiales pagos de de dividendos o préstamos vía cuenta corriente o iniciar acciones para la obtención de créditos de capital de trabajo. Para asegurar la liquidez de la compañía, toda inversión, en tanto sea posible, debe tener asociada un financiamiento, es así como la compra de activos fijos mubles o inmuebles deben ser adquiridos vía leasing, a un plazo tal que los flujos generados por el nuevo activo puedan dar pago al crédito, de modo que no sea necesario desviar fondos propios en el financiamiento de ellos. Cuando se trate de bienes que no sean financiables directamente por terceros, deberán ser adquiridos con recursos propios y no tomar créditos especiales con dicho fin. Posteriormente, los descalces que pudiesen generar esta inversión, se incorporan al análisis normal de caja de la compañía. En esta misma categoría se consideran los pagos de dividendos, inversiones en sociedades y desarrollo de sistemas, entre otros. La administración de los flujos de caja de corto plazo tiene como objetivo asegurar que la disponibilidad de fondos se realice en el momento en que estos son requeridos, para ello semanalmente se debe hacer una programación diaria de flujo de fondos con horizonte de un mes. Los excedentes en caja al cierre de cada día pueden ser invertidos en instrumentos financieros de alta liquidez y mínimo riesgo, como Fondos Mutuos, Pactos y Depósitos a Plazo. Finalmente, la empresa debe contar con líneas de sobre giro vigentes en todo momento.
PRESTAMO BANCARIO
90596000-8
CCNI
USD
BANCO SANTANDER
5021157
0
0
0
0
0
4.75
5021157
LIBOR 30 + 4.25
PRESTAMO BANCARIO
90596000-8
CCNI
USD
BANCO BBVA
0
0
0
2142163
0
0
2142163
4.67
5142163
LIBOR 360 + 1.5
PRESTAMO BANCARIO
EXTRANJERA
KEY BISCAYNE MARINE INC.
USD
DVB BANK
0
134513
269775
1254388
7033476
8692152
Mensual
6.92
8692152
6.92
PRESTAMO BANCARIO
EXT.
KEYBISCAYNE MARINA INC.
USD
DVB BANK
0
0
414722
1151164
7279678
4495299
13340863
Trimestral
4.15
13340863
LIBOR 90 + 3.73
PRESTAMO BANCARIO
EXT.
KEY BISCAYNE MARINE INC.
USD
DVB BANK
0
143315
287063
1315177
7839064
0
9584619
Mensual
3.1
9584619
LIBOR 30 + 1.85
PRESTAMO BANCARIO
90596000-8
CCNI
USD
BANCO ESTADO
0
6367
12825
63995
86130
0
169317
Mensual
1.16
169317
1.16
PRESTAMO BANCARIO
90596000-8
CCNI
USD
LEASING ANDINO
0
2034
4088
18710
19236
0
44068
Mensual
3.71
44068
3.71
ARRENDAMIENTO FINANC.
EXT.
FAX CARGO
USD
GE FINANCIAL LEASING
0
1074
2148
9668
32227
0
45117
Mensual
6.00
48340
6.00
Mensualmente se debe realizar un presupuesto de flujo de fondos que muestre las entradas y salidas esperadas en el plazo de un año, de tal manera de determina las necesidades u holguras de fondos. Cuando un déficit de caja es detectado, se debe estimar la duración de éste, para luego tomar las acciones que permitan corregir el descalce: reprogramación de compromisos, uso de líneas de sobregiro, solicitar a filiales pagos de de dividendos o préstamos vía cuenta corriente o iniciar acciones para la obtención de créditos de capital de trabajo. Para asegurar la liquidez de la compañía, toda inversión, en tanto sea posible, debe tener asociada un financiamiento, es así como la compra de activos fijos mubles o inmuebles deben ser adquiridos vía leasing, a un plazo tal que los flujos generados por el nuevo activo puedan dar pago al crédito, de modo que no sea necesario desviar fondos propios en el financiamiento de ellos. Cuando se trate de bienes que no sean financiables directamente por terceros, deberán ser adquiridos con recursos propios y no tomar créditos especiales con dicho fin. Posteriormente, los descalces que pudiesen generar esta inversión, se incorporan al análisis normal de caja de la compañía. En esta misma categoría se consideran los pagos de dividendos, inversiones en sociedades y desarrollo de sistemas, entre otros. La administración de los flujos de caja de corto plazo tiene como objetivo asegurar que la disponibilidad de fondos se realice en el momento en que estos son requeridos, para ello semanalmente se debe hacer una programación diaria de flujo de fondos con horizonte de un mes. Los excedentes en caja al cierre de cada día pueden ser invertidos en instrumentos financieros de alta liquidez y mínimo riesgo, como Fondos Mutuos, Pactos y Depósitos a Plazo. Finalmente, la empresa debe contar con líneas de sobre giro vigentes en todo momento.
PREST. BANCARIO
EXT.
IMUSA ARGENTINA
USD
BANCO ITAU CHILE
0
0
0
58257
6700000
0
6758257
Semestral
5.02
6700000
LIBOR 180 USD + 1.87 % SPREAD
Mensualmente se debe realizar un presupuesto de flujo de fondos que muestre las entradas y salidas esperadas en el plazo de un año, de tal manera de determina las necesidades u holguras de fondos. Cuando un déficit de caja es detectado, se debe estimar la duración de éste, para luego tomar las acciones que permitan corregir el descalce: reprogramación de compromisos, uso de líneas de sobregiro, solicitar a filiales pagos de de dividendos o préstamos vía cuenta corriente o iniciar acciones para la obtención de créditos de capital de trabajo. Para asegurar la liquidez de la compañía, toda inversión, en tanto sea posible, debe tener asociada un financiamiento, es así como la compra de activos fijos mubles o inmuebles deben ser adquiridos vía leasing, a un plazo tal que los flujos generados por el nuevo activo puedan dar pago al crédito, de modo que no sea necesario desviar fondos propios en el financiamiento de ellos. Cuando se trate de bienes que no sean financiables directamente por terceros, deberán ser adquiridos con recursos propios y no tomar créditos especiales con dicho fin. Posteriormente, los descalces que pudiesen generar esta inversión, se incorporan al análisis normal de caja de la compañía. En esta misma categoría se consideran los pagos de dividendos, inversiones en sociedades y desarrollo de sistemas, entre otros. La administración de los flujos de caja de corto plazo tiene como objetivo asegurar que la disponibilidad de fondos se realice en el momento en que estos son requeridos, para ello semanalmente se debe hacer una programación diaria de flujo de fondos con horizonte de un mes. Los excedentes en caja al cierre de cada día pueden ser invertidos en instrumentos financieros de alta liquidez y mínimo riesgo, como Fondos Mutuos, Pactos y Depósitos a Plazo. Finalmente, la empresa debe contar con líneas de sobre giro vigentes en todo momento.
PRESTAMOS BANCARIO
EXT.
IMUSA
USD
BANCO SANTANDER INTERNATIONAL
0
0
0
274927
12000000
0
12274927
Anual
4.57
12000000
LIBOR 360 USD + 0.5% SPREAD
Mensualmente se debe realizar un presupuesto de flujo de fondos que muestre las entradas y salidas esperadas en el plazo de un año, de tal manera de determina las necesidades u holguras de fondos. Cuando un déficit de caja es detectado, se debe estimar la duración de éste, para luego tomar las acciones que permitan corregir el descalce: reprogramación de compromisos, uso de líneas de sobregiro, solicitar a filiales pagos de de dividendos o préstamos vía cuenta corriente o iniciar acciones para la obtención de créditos de capital de trabajo. Para asegurar la liquidez de la compañía, toda inversión, en tanto sea posible, debe tener asociada un financiamiento, es así como la compra de activos fijos mubles o inmuebles deben ser adquiridos vía leasing, a un plazo tal que los flujos generados por el nuevo activo puedan dar pago al crédito, de modo que no sea necesario desviar fondos propios en el financiamiento de ellos. Cuando se trate de bienes que no sean financiables directamente por terceros, deberán ser adquiridos con recursos propios y no tomar créditos especiales con dicho fin. Posteriormente, los descalces que pudiesen generar esta inversión, se incorporan al análisis normal de caja de la compañía. En esta misma categoría se consideran los pagos de dividendos, inversiones en sociedades y desarrollo de sistemas, entre otros. La administración de los flujos de caja de corto plazo tiene como objetivo asegurar que la disponibilidad de fondos se realice en el momento en que estos son requeridos, para ello semanalmente se debe hacer una programación diaria de flujo de fondos con horizonte de un mes. Los excedentes en caja al cierre de cada día pueden ser invertidos en instrumentos financieros de alta liquidez y mínimo riesgo, como Fondos Mutuos, Pactos y Depósitos a Plazo. Finalmente, la empresa debe contar con líneas de sobre giro vigentes en todo momento.
PRESTAMO BANCARIO
90596000-8
CCNI
USD
BANCO SANTANDER
0
20630
41260
191144
1172543
471964
1897541
Mensual
6.9
1897541
6.9
PRESTAMO BANCARIO
90596000-8
CCNI
USD
RBS
0
2006287
0
0
0
0
2006287
2006287
LIBOR 30 + 4.0
PRESTAMO BANCARIO
90596000-8
CCNI
USD
BANCO CITIBANK
0
5005967
0
0
0
0
5005967
3.9
5005967
LIBOR 30 +3.38
ARRENDAMIENTO FINANCIEROS
EXT.
AGUNSA EUROPA
EUR
FINANZIA BANCO DE CREDITO
0
815
2479
5059
38636
0
46989
Mensual
8.25
35345
8.25
Mensualmente se debe realizar un presupuesto de flujo de fondos que muestre las entradas y salidas esperadas en el plazo de un año, de tal manera de determina las necesidades u holguras de fondos. Cuando un déficit de caja es detectado, se debe estimar la duración de éste, para luego tomar las acciones que permitan corregir el descalce: reprogramación de compromisos, uso de líneas de sobregiro, solicitar a filiales pagos de de dividendos o préstamos vía cuenta corriente o iniciar acciones para la obtención de créditos de capital de trabajo. Para asegurar la liquidez de la compañía, toda inversión, en tanto sea posible, debe tener asociada un financiamiento, es así como la compra de activos fijos mubles o inmuebles deben ser adquiridos vía leasing, a un plazo tal que los flujos generados por el nuevo activo puedan dar pago al crédito, de modo que no sea necesario desviar fondos propios en el financiamiento de ellos. Cuando se trate de bienes que no sean financiables directamente por terceros, deberán ser adquiridos con recursos propios y no tomar créditos especiales con dicho fin. Posteriormente, los descalces que pudiesen generar esta inversión, se incorporan al análisis normal de caja de la compañía. En esta misma categoría se consideran los pagos de dividendos, inversiones en sociedades y desarrollo de sistemas, entre otros. La administración de los flujos de caja de corto plazo tiene como objetivo asegurar que la disponibilidad de fondos se realice en el momento en que estos son requeridos, para ello semanalmente se debe hacer una programación diaria de flujo de fondos con horizonte de un mes. Los excedentes en caja al cierre de cada día pueden ser invertidos en instrumentos financieros de alta liquidez y mínimo riesgo, como Fondos Mutuos, Pactos y Depósitos a Plazo. Finalmente, la empresa debe contar con líneas de sobre giro vigentes en todo momento.
PRESTAMO BANCARIO
EXT.
AGUNSA EUROPA
EUR
BMW FINANCIAL SERVICES EFC
0
791
2344
10951
0
0
14086
Mensual
5.75
14858
5.75
Mensualmente se debe realizar un presupuesto de flujo de fondos que muestre las entradas y salidas esperadas en el plazo de un año, de tal manera de determina las necesidades u holguras de fondos. Cuando un déficit de caja es detectado, se debe estimar la duración de éste, para luego tomar las acciones que permitan corregir el descalce: reprogramación de compromisos, uso de líneas de sobregiro, solicitar a filiales pagos de de dividendos o préstamos vía cuenta corriente o iniciar acciones para la obtención de créditos de capital de trabajo. Para asegurar la liquidez de la compañía, toda inversión, en tanto sea posible, debe tener asociada un financiamiento, es así como la compra de activos fijos mubles o inmuebles deben ser adquiridos vía leasing, a un plazo tal que los flujos generados por el nuevo activo puedan dar pago al crédito, de modo que no sea necesario desviar fondos propios en el financiamiento de ellos. Cuando se trate de bienes que no sean financiables directamente por terceros, deberán ser adquiridos con recursos propios y no tomar créditos especiales con dicho fin. Posteriormente, los descalces que pudiesen generar esta inversión, se incorporan al análisis normal de caja de la compañía. En esta misma categoría se consideran los pagos de dividendos, inversiones en sociedades y desarrollo de sistemas, entre otros. La administración de los flujos de caja de corto plazo tiene como objetivo asegurar que la disponibilidad de fondos se realice en el momento en que estos son requeridos, para ello semanalmente se debe hacer una programación diaria de flujo de fondos con horizonte de un mes. Los excedentes en caja al cierre de cada día pueden ser invertidos en instrumentos financieros de alta liquidez y mínimo riesgo, como Fondos Mutuos, Pactos y Depósitos a Plazo. Finalmente, la empresa debe contar con líneas de sobre giro vigentes en todo momento.
ARRENDAMIENTO FINANCIERO
EXT.
AGUNSA EUROPA
EUR
SANTANDER DE LEASING S.A.E.E.F.C.
0
2022
6119
10382
280348
2266655
2565526
Mensual
6.2
2296000
6.2
Mensualmente se debe realizar un presupuesto de flujo de fondos que muestre las entradas y salidas esperadas en el plazo de un año, de tal manera de determina las necesidades u holguras de fondos. Cuando un déficit de caja es detectado, se debe estimar la duración de éste, para luego tomar las acciones que permitan corregir el descalce: reprogramación de compromisos, uso de líneas de sobregiro, solicitar a filiales pagos de de dividendos o préstamos vía cuenta corriente o iniciar acciones para la obtención de créditos de capital de trabajo. Para asegurar la liquidez de la compañía, toda inversión, en tanto sea posible, debe tener asociada un financiamiento, es así como la compra de activos fijos mubles o inmuebles deben ser adquiridos vía leasing, a un plazo tal que los flujos generados por el nuevo activo puedan dar pago al crédito, de modo que no sea necesario desviar fondos propios en el financiamiento de ellos. Cuando se trate de bienes que no sean financiables directamente por terceros, deberán ser adquiridos con recursos propios y no tomar créditos especiales con dicho fin. Posteriormente, los descalces que pudiesen generar esta inversión, se incorporan al análisis normal de caja de la compañía. En esta misma categoría se consideran los pagos de dividendos, inversiones en sociedades y desarrollo de sistemas, entre otros. La administración de los flujos de caja de corto plazo tiene como objetivo asegurar que la disponibilidad de fondos se realice en el momento en que estos son requeridos, para ello semanalmente se debe hacer una programación diaria de flujo de fondos con horizonte de un mes. Los excedentes en caja al cierre de cada día pueden ser invertidos en instrumentos financieros de alta liquidez y mínimo riesgo, como Fondos Mutuos, Pactos y Depósitos a Plazo. Finalmente, la empresa debe contar con líneas de sobre giro vigentes en todo momento.
PRESTAMO BANCARIO
EXT.
AGUNSA EUROPA
EUR
BANKINTER
0
0
0
198677
0
0
198677
Mensual
3.32
200000
EURIBOR 360 + 2.00% SPREAD
Mensualmente se debe realizar un presupuesto de flujo de fondos que muestre las entradas y salidas esperadas en el plazo de un año, de tal manera de determina las necesidades u holguras de fondos. Cuando un déficit de caja es detectado, se debe estimar la duración de éste, para luego tomar las acciones que permitan corregir el descalce: reprogramación de compromisos, uso de líneas de sobregiro, solicitar a filiales pagos de de dividendos o préstamos vía cuenta corriente o iniciar acciones para la obtención de créditos de capital de trabajo. Para asegurar la liquidez de la compañía, toda inversión, en tanto sea posible, debe tener asociada un financiamiento, es así como la compra de activos fijos mubles o inmuebles deben ser adquiridos vía leasing, a un plazo tal que los flujos generados por el nuevo activo puedan dar pago al crédito, de modo que no sea necesario desviar fondos propios en el financiamiento de ellos. Cuando se trate de bienes que no sean financiables directamente por terceros, deberán ser adquiridos con recursos propios y no tomar créditos especiales con dicho fin. Posteriormente, los descalces que pudiesen generar esta inversión, se incorporan al análisis normal de caja de la compañía. En esta misma categoría se consideran los pagos de dividendos, inversiones en sociedades y desarrollo de sistemas, entre otros. La administración de los flujos de caja de corto plazo tiene como objetivo asegurar que la disponibilidad de fondos se realice en el momento en que estos son requeridos, para ello semanalmente se debe hacer una programación diaria de flujo de fondos con horizonte de un mes. Los excedentes en caja al cierre de cada día pueden ser invertidos en instrumentos financieros de alta liquidez y mínimo riesgo, como Fondos Mutuos, Pactos y Depósitos a Plazo. Finalmente, la empresa debe contar con líneas de sobre giro vigentes en todo momento.
Arrendamientos Financieros
Extranjera
AGUNSA PERU
USD
SCOTIABANK
0
12795
38820
93176
0
0
144791
Mensual
7.00%
374857
7.00%
Mensualmente se debe realizar un presupuesto de flujo de fondos que muestre las entradas y salidas esperadas en el plazo de un año, de tal manera de determina las necesidades u holguras de fondos. Cuando un déficit de caja es detectado, se debe estimar la duración de éste, para luego tomar las acciones que permitan corregir el descalce: reprogramación de compromisos, uso de líneas de sobregiro, solicitar a filiales pagos de de dividendos o préstamos vía cuenta corriente o iniciar acciones para la obtención de créditos de capital de trabajo. Para asegurar la liquidez de la compañía, toda inversión, en tanto sea posible, debe tener asociada un financiamiento, es así como la compra de activos fijos mubles o inmuebles deben ser adquiridos vía leasing, a un plazo tal que los flujos generados por el nuevo activo puedan dar pago al crédito, de modo que no sea necesario desviar fondos propios en el financiamiento de ellos. Cuando se trate de bienes que no sean financiables directamente por terceros, deberán ser adquiridos con recursos propios y no tomar créditos especiales con dicho fin. Posteriormente, los descalces que pudiesen generar esta inversión, se incorporan al análisis normal de caja de la compañía. En esta misma categoría se consideran los pagos de dividendos, inversiones en sociedades y desarrollo de sistemas, entre otros. La administración de los flujos de caja de corto plazo tiene como objetivo asegurar que la disponibilidad de fondos se realice en el momento en que estos son requeridos, para ello semanalmente se debe hacer una programación diaria de flujo de fondos con horizonte de un mes. Los excedentes en caja al cierre de cada día pueden ser invertidos en instrumentos financieros de alta liquidez y mínimo riesgo, como Fondos Mutuos, Pactos y Depósitos a Plazo. Finalmente, la empresa debe contar con líneas de sobre giro vigentes en todo momento.
Arrendamientos Financieros
Extranjeras
AGUNSA PERU
USD
SCOTIABANK
0
12580
38169
104999
26999
0
182747
Mensual
7.00%
374857
7.00%
Mensualmente se debe realizar un presupuesto de flujo de fondos que muestre las entradas y salidas esperadas en el plazo de un año, de tal manera de determina las necesidades u holguras de fondos. Cuando un déficit de caja es detectado, se debe estimar la duración de éste, para luego tomar las acciones que permitan corregir el descalce: reprogramación de compromisos, uso de líneas de sobregiro, solicitar a filiales pagos de de dividendos o préstamos vía cuenta corriente o iniciar acciones para la obtención de créditos de capital de trabajo. Para asegurar la liquidez de la compañía, toda inversión, en tanto sea posible, debe tener asociada un financiamiento, es así como la compra de activos fijos mubles o inmuebles deben ser adquiridos vía leasing, a un plazo tal que los flujos generados por el nuevo activo puedan dar pago al crédito, de modo que no sea necesario desviar fondos propios en el financiamiento de ellos. Cuando se trate de bienes que no sean financiables directamente por terceros, deberán ser adquiridos con recursos propios y no tomar créditos especiales con dicho fin. Posteriormente, los descalces que pudiesen generar esta inversión, se incorporan al análisis normal de caja de la compañía. En esta misma categoría se consideran los pagos de dividendos, inversiones en sociedades y desarrollo de sistemas, entre otros. La administración de los flujos de caja de corto plazo tiene como objetivo asegurar que la disponibilidad de fondos se realice en el momento en que estos son requeridos, para ello semanalmente se debe hacer una programación diaria de flujo de fondos con horizonte de un mes. Los excedentes en caja al cierre de cada día pueden ser invertidos en instrumentos financieros de alta liquidez y mínimo riesgo, como Fondos Mutuos, Pactos y Depósitos a Plazo. Finalmente, la empresa debe contar con líneas de sobre giro vigentes en todo momento.
Arrendamientos Financieros
Extranjeras
AGUNSA PERU
USD
SCOTIABANK
0
18069
54823
93458
0
0
166350
Mensual
7.00%
523445
7.00%
Mensualmente se debe realizar un presupuesto de flujo de fondos que muestre las entradas y salidas esperadas en el plazo de un año, de tal manera de determina las necesidades u holguras de fondos. Cuando un déficit de caja es detectado, se debe estimar la duración de éste, para luego tomar las acciones que permitan corregir el descalce: reprogramación de compromisos, uso de líneas de sobregiro, solicitar a filiales pagos de de dividendos o préstamos vía cuenta corriente o iniciar acciones para la obtención de créditos de capital de trabajo. Para asegurar la liquidez de la compañía, toda inversión, en tanto sea posible, debe tener asociada un financiamiento, es así como la compra de activos fijos mubles o inmuebles deben ser adquiridos vía leasing, a un plazo tal que los flujos generados por el nuevo activo puedan dar pago al crédito, de modo que no sea necesario desviar fondos propios en el financiamiento de ellos. Cuando se trate de bienes que no sean financiables directamente por terceros, deberán ser adquiridos con recursos propios y no tomar créditos especiales con dicho fin. Posteriormente, los descalces que pudiesen generar esta inversión, se incorporan al análisis normal de caja de la compañía. En esta misma categoría se consideran los pagos de dividendos, inversiones en sociedades y desarrollo de sistemas, entre otros. La administración de los flujos de caja de corto plazo tiene como objetivo asegurar que la disponibilidad de fondos se realice en el momento en que estos son requeridos, para ello semanalmente se debe hacer una programación diaria de flujo de fondos con horizonte de un mes. Los excedentes en caja al cierre de cada día pueden ser invertidos en instrumentos financieros de alta liquidez y mínimo riesgo, como Fondos Mutuos, Pactos y Depósitos a Plazo. Finalmente, la empresa debe contar con líneas de sobre giro vigentes en todo momento.
Arrendamiento Financiero
96566940-K
AGENCIAS UNIVERSALES S.A.
UF
BANCO SANTANDER
0
45684
109530
297886
1451092
2136882
4041074
Mensual
4.26
116701
4.26%
Mensualmente se debe realizar un presupuesto de flujo de fondos que muestre las entradas y salidas esperadas en el plazo de un año, de tal manera de determina las necesidades u holguras de fondos. Cuando un déficit de caja es detectado, se debe estimar la duración de éste, para luego tomar las acciones que permitan corregir el descalce: reprogramación de compromisos, uso de líneas de sobregiro, solicitar a filiales pagos de de dividendos o préstamos vía cuenta corriente o iniciar acciones para la obtención de créditos de capital de trabajo. Para asegurar la liquidez de la compañía, toda inversión, en tanto sea posible, debe tener asociada un financiamiento, es así como la compra de activos fijos mubles o inmuebles deben ser adquiridos vía leasing, a un plazo tal que los flujos generados por el nuevo activo puedan dar pago al crédito, de modo que no sea necesario desviar fondos propios en el financiamiento de ellos. Cuando se trate de bienes que no sean financiables directamente por terceros, deberán ser adquiridos con recursos propios y no tomar créditos especiales con dicho fin. Posteriormente, los descalces que pudiesen generar esta inversión, se incorporan al análisis normal de caja de la compañía. En esta misma categoría se consideran los pagos de dividendos, inversiones en sociedades y desarrollo de sistemas, entre otros. La administración de los flujos de caja de corto plazo tiene como objetivo asegurar que la disponibilidad de fondos se realice en el momento en que estos son requeridos, para ello semanalmente se debe hacer una programación diaria de flujo de fondos con horizonte de un mes. Los excedentes en caja al cierre de cada día pueden ser invertidos en instrumentos financieros de alta liquidez y mínimo riesgo, como Fondos Mutuos, Pactos y Depósitos a Plazo. Finalmente, la empresa debe contar con líneas de sobre giro vigentes en todo momento.
Arrendamiento Financiero
96566940-K
AGENCIAS UNIVERSALES S.A.
USD
BANCO ITAÚ
0
0
797008
757012
3892581
0
5446601
Semestral
3.32%
8038262
2.04%-Libor 180 USD + 0.75%
Mensualmente se debe realizar un presupuesto de flujo de fondos que muestre las entradas y salidas esperadas en el plazo de un año, de tal manera de determina las necesidades u holguras de fondos. Cuando un déficit de caja es detectado, se debe estimar la duración de éste, para luego tomar las acciones que permitan corregir el descalce: reprogramación de compromisos, uso de líneas de sobregiro, solicitar a filiales pagos de de dividendos o préstamos vía cuenta corriente o iniciar acciones para la obtención de créditos de capital de trabajo. Para asegurar la liquidez de la compañía, toda inversión, en tanto sea posible, debe tener asociada un financiamiento, es así como la compra de activos fijos mubles o inmuebles deben ser adquiridos vía leasing, a un plazo tal que los flujos generados por el nuevo activo puedan dar pago al crédito, de modo que no sea necesario desviar fondos propios en el financiamiento de ellos. Cuando se trate de bienes que no sean financiables directamente por terceros, deberán ser adquiridos con recursos propios y no tomar créditos especiales con dicho fin. Posteriormente, los descalces que pudiesen generar esta inversión, se incorporan al análisis normal de caja de la compañía. En esta misma categoría se consideran los pagos de dividendos, inversiones en sociedades y desarrollo de sistemas, entre otros. La administración de los flujos de caja de corto plazo tiene como objetivo asegurar que la disponibilidad de fondos se realice en el momento en que estos son requeridos, para ello semanalmente se debe hacer una programación diaria de flujo de fondos con horizonte de un mes. Los excedentes en caja al cierre de cada día pueden ser invertidos en instrumentos financieros de alta liquidez y mínimo riesgo, como Fondos Mutuos, Pactos y Depósitos a Plazo. Finalmente, la empresa debe contar con líneas de sobre giro vigentes en todo momento.
Préstamo Bancario
96566940-K
AGENCIAS UNIVERSALES S.A.
USD
BANCO ESTADO
0
0
2648
0
5000000
0
5002648
Al Vencimiento
3.55
5000000
IIBOR 90 usd + 1.71% Spread
Mensualmente se debe realizar un presupuesto de flujo de fondos que muestre las entradas y salidas esperadas en el plazo de un año, de tal manera de determina las necesidades u holguras de fondos. Cuando un déficit de caja es detectado, se debe estimar la duración de éste, para luego tomar las acciones que permitan corregir el descalce: reprogramación de compromisos, uso de líneas de sobregiro, solicitar a filiales pagos de de dividendos o préstamos vía cuenta corriente o iniciar acciones para la obtención de créditos de capital de trabajo. Para asegurar la liquidez de la compañía, toda inversión, en tanto sea posible, debe tener asociada un financiamiento, es así como la compra de activos fijos mubles o inmuebles deben ser adquiridos vía leasing, a un plazo tal que los flujos generados por el nuevo activo puedan dar pago al crédito, de modo que no sea necesario desviar fondos propios en el financiamiento de ellos. Cuando se trate de bienes que no sean financiables directamente por terceros, deberán ser adquiridos con recursos propios y no tomar créditos especiales con dicho fin. Posteriormente, los descalces que pudiesen generar esta inversión, se incorporan al análisis normal de caja de la compañía. En esta misma categoría se consideran los pagos de dividendos, inversiones en sociedades y desarrollo de sistemas, entre otros. La administración de los flujos de caja de corto plazo tiene como objetivo asegurar que la disponibilidad de fondos se realice en el momento en que estos son requeridos, para ello semanalmente se debe hacer una programación diaria de flujo de fondos con horizonte de un mes. Los excedentes en caja al cierre de cada día pueden ser invertidos en instrumentos financieros de alta liquidez y mínimo riesgo, como Fondos Mutuos, Pactos y Depósitos a Plazo. Finalmente, la empresa debe contar con líneas de sobre giro vigentes en todo momento.
Préstamo Bancario
96566940-K
AGENCIAS UNIVERSALES S.A.
UF
SANTANDER SANTIAGO
0
66824
0
0
3952911
0
4019735
Semestral
3.78
110000
3.78
Mensualmente se debe realizar un presupuesto de flujo de fondos que muestre las entradas y salidas esperadas en el plazo de un año, de tal manera de determina las necesidades u holguras de fondos. Cuando un déficit de caja es detectado, se debe estimar la duración de éste, para luego tomar las acciones que permitan corregir el descalce: reprogramación de compromisos, uso de líneas de sobregiro, solicitar a filiales pagos de de dividendos o préstamos vía cuenta corriente o iniciar acciones para la obtención de créditos de capital de trabajo. Para asegurar la liquidez de la compañía, toda inversión, en tanto sea posible, debe tener asociada un financiamiento, es así como la compra de activos fijos mubles o inmuebles deben ser adquiridos vía leasing, a un plazo tal que los flujos generados por el nuevo activo puedan dar pago al crédito, de modo que no sea necesario desviar fondos propios en el financiamiento de ellos. Cuando se trate de bienes que no sean financiables directamente por terceros, deberán ser adquiridos con recursos propios y no tomar créditos especiales con dicho fin. Posteriormente, los descalces que pudiesen generar esta inversión, se incorporan al análisis normal de caja de la compañía. En esta misma categoría se consideran los pagos de dividendos, inversiones en sociedades y desarrollo de sistemas, entre otros. La administración de los flujos de caja de corto plazo tiene como objetivo asegurar que la disponibilidad de fondos se realice en el momento en que estos son requeridos, para ello semanalmente se debe hacer una programación diaria de flujo de fondos con horizonte de un mes. Los excedentes en caja al cierre de cada día pueden ser invertidos en instrumentos financieros de alta liquidez y mínimo riesgo, como Fondos Mutuos, Pactos y Depósitos a Plazo. Finalmente, la empresa debe contar con líneas de sobre giro vigentes en todo momento.
Préstamo Bancario
96566940-K
AGENCIAS UNIVERSALES S.A.
USD
BBVA
0
0
0
1917
5360000
1340000
6701917
Semestral
5.15
6700000
5.15
Mensualmente se debe realizar un presupuesto de flujo de fondos que muestre las entradas y salidas esperadas en el plazo de un año, de tal manera de determina las necesidades u holguras de fondos. Cuando un déficit de caja es detectado, se debe estimar la duración de éste, para luego tomar las acciones que permitan corregir el descalce: reprogramación de compromisos, uso de líneas de sobregiro, solicitar a filiales pagos de de dividendos o préstamos vía cuenta corriente o iniciar acciones para la obtención de créditos de capital de trabajo. Para asegurar la liquidez de la compañía, toda inversión, en tanto sea posible, debe tener asociada un financiamiento, es así como la compra de activos fijos mubles o inmuebles deben ser adquiridos vía leasing, a un plazo tal que los flujos generados por el nuevo activo puedan dar pago al crédito, de modo que no sea necesario desviar fondos propios en el financiamiento de ellos. Cuando se trate de bienes que no sean financiables directamente por terceros, deberán ser adquiridos con recursos propios y no tomar créditos especiales con dicho fin. Posteriormente, los descalces que pudiesen generar esta inversión, se incorporan al análisis normal de caja de la compañía. En esta misma categoría se consideran los pagos de dividendos, inversiones en sociedades y desarrollo de sistemas, entre otros. La administración de los flujos de caja de corto plazo tiene como objetivo asegurar que la disponibilidad de fondos se realice en el momento en que estos son requeridos, para ello semanalmente se debe hacer una programación diaria de flujo de fondos con horizonte de un mes. Los excedentes en caja al cierre de cada día pueden ser invertidos en instrumentos financieros de alta liquidez y mínimo riesgo, como Fondos Mutuos, Pactos y Depósitos a Plazo. Finalmente, la empresa debe contar con líneas de sobre giro vigentes en todo momento.
Arrendamiento Financiero
96566940-K
AGENCIAS UNIVERSALES S.A.
UF
BANCO CHILE
0
79460
192581
523586
1960615
2650883
5407125
Mensual
5.87%
578181
5.67%
Mensualmente se debe realizar un presupuesto de flujo de fondos que muestre las entradas y salidas esperadas en el plazo de un año, de tal manera de determina las necesidades u holguras de fondos. Cuando un déficit de caja es detectado, se debe estimar la duración de éste, para luego tomar las acciones que permitan corregir el descalce: reprogramación de compromisos, uso de líneas de sobregiro, solicitar a filiales pagos de de dividendos o préstamos vía cuenta corriente o iniciar acciones para la obtención de créditos de capital de trabajo. Para asegurar la liquidez de la compañía, toda inversión, en tanto sea posible, debe tener asociada un financiamiento, es así como la compra de activos fijos mubles o inmuebles deben ser adquiridos vía leasing, a un plazo tal que los flujos generados por el nuevo activo puedan dar pago al crédito, de modo que no sea necesario desviar fondos propios en el financiamiento de ellos. Cuando se trate de bienes que no sean financiables directamente por terceros, deberán ser adquiridos con recursos propios y no tomar créditos especiales con dicho fin. Posteriormente, los descalces que pudiesen generar esta inversión, se incorporan al análisis normal de caja de la compañía. En esta misma categoría se consideran los pagos de dividendos, inversiones en sociedades y desarrollo de sistemas, entre otros. La administración de los flujos de caja de corto plazo tiene como objetivo asegurar que la disponibilidad de fondos se realice en el momento en que estos son requeridos, para ello semanalmente se debe hacer una programación diaria de flujo de fondos con horizonte de un mes. Los excedentes en caja al cierre de cada día pueden ser invertidos en instrumentos financieros de alta liquidez y mínimo riesgo, como Fondos Mutuos, Pactos y Depósitos a Plazo. Finalmente, la empresa debe contar con líneas de sobre giro vigentes en todo momento.
Arendamiento Financiero
96566940-K
AGENCIAS UNIVERSALES S.A.
UF
PRINCIPAL
0
133899
155121
424547
2121749
17427947
20263263
Mensual
5.67
578181
5.67%
Mensualmente se debe realizar un presupuesto de flujo de fondos que muestre las entradas y salidas esperadas en el plazo de un año, de tal manera de determina las necesidades u holguras de fondos. Cuando un déficit de caja es detectado, se debe estimar la duración de éste, para luego tomar las acciones que permitan corregir el descalce: reprogramación de compromisos, uso de líneas de sobregiro, solicitar a filiales pagos de de dividendos o préstamos vía cuenta corriente o iniciar acciones para la obtención de créditos de capital de trabajo. Para asegurar la liquidez de la compañía, toda inversión, en tanto sea posible, debe tener asociada un financiamiento, es así como la compra de activos fijos mubles o inmuebles deben ser adquiridos vía leasing, a un plazo tal que los flujos generados por el nuevo activo puedan dar pago al crédito, de modo que no sea necesario desviar fondos propios en el financiamiento de ellos. Cuando se trate de bienes que no sean financiables directamente por terceros, deberán ser adquiridos con recursos propios y no tomar créditos especiales con dicho fin. Posteriormente, los descalces que pudiesen generar esta inversión, se incorporan al análisis normal de caja de la compañía. En esta misma categoría se consideran los pagos de dividendos, inversiones en sociedades y desarrollo de sistemas, entre otros. La administración de los flujos de caja de corto plazo tiene como objetivo asegurar que la disponibilidad de fondos se realice en el momento en que estos son requeridos, para ello semanalmente se debe hacer una programación diaria de flujo de fondos con horizonte de un mes. Los excedentes en caja al cierre de cada día pueden ser invertidos en instrumentos financieros de alta liquidez y mínimo riesgo, como Fondos Mutuos, Pactos y Depósitos a Plazo.Finalmente, la empresa debe contar con líneas de sobre giro vigentes en todo momento.
Préstamo Bancario
96566940-K
AGENCIAS UNIVERSALES S.A.
CP
BBVA
0
0
598413
548640
1097281
0
2244334
Semestral
7.56
2560000
7.56
Mensualmente se debe realizar un presupuesto de flujo de fondos que muestre las entradas y salidas esperadas en el plazo de un año, de tal manera de determina las necesidades u holguras de fondos. Cuando un déficit de caja es detectado, se debe estimar la duración de éste, para luego tomar las acciones que permitan corregir el descalce: reprogramación de compromisos, uso de líneas de sobregiro, solicitar a filiales pagos de de dividendos o préstamos vía cuenta corriente o iniciar acciones para la obtención de créditos de capital de trabajo. Para asegurar la liquidez de la compañía, toda inversión, en tanto sea posible, debe tener asociada un financiamiento, es así como la compra de activos fijos mubles o inmuebles deben ser adquiridos vía leasing, a un plazo tal que los flujos generados por el nuevo activo puedan dar pago al crédito, de modo que no sea necesario desviar fondos propios en el financiamiento de ellos. Cuando se trate de bienes que no sean financiables directamente por terceros, deberán ser adquiridos con recursos propios y no tomar créditos especiales con dicho fin. Posteriormente, los descalces que pudiesen generar esta inversión, se incorporan al análisis normal de caja de la compañía. En esta misma categoría se consideran los pagos de dividendos, inversiones en sociedades y desarrollo de sistemas, entre otros. La administración de los flujos de caja de corto plazo tiene como objetivo asegurar que la disponibilidad de fondos se realice en el momento en que estos son requeridos, para ello semanalmente se debe hacer una programación diaria de flujo de fondos con horizonte de un mes. Los excedentes en caja al cierre de cada día pueden ser invertidos en instrumentos financieros de alta liquidez y mínimo riesgo, como Fondos Mutuos, Pactos y Depósitos a Plazo. Finalmente, la empresa debe contar con líneas de sobre giro vigentes en todo momento.
Arrendamiento Financiero
96566940-K
AGENCIAS UNIVERSALES S.A.
USD
BANCO CHILE
0
131664
0
108528
851398
0
1091590
Semestral
5.69
1267800
5.69%
Mensualmente se debe realizar un presupuesto de flujo de fondos que muestre las entradas y salidas esperadas en el plazo de un año, de tal manera de determina las necesidades u holguras de fondos. Cuando un déficit de caja es detectado, se debe estimar la duración de éste, para luego tomar las acciones que permitan corregir el descalce: reprogramación de compromisos, uso de líneas de sobregiro, solicitar a filiales pagos de de dividendos o préstamos vía cuenta corriente o iniciar acciones para la obtención de créditos de capital de trabajo. Para asegurar la liquidez de la compañía, toda inversión, en tanto sea posible, debe tener asociada un financiamiento, es así como la compra de activos fijos mubles o inmuebles deben ser adquiridos vía leasing, a un plazo tal que los flujos generados por el nuevo activo puedan dar pago al crédito, de modo que no sea necesario desviar fondos propios en el financiamiento de ellos. Cuando se trate de bienes que no sean financiables directamente por terceros, deberán ser adquiridos con recursos propios y no tomar créditos especiales con dicho fin. Posteriormente, los descalces que pudiesen generar esta inversión, se incorporan al análisis normal de caja de la compañía. En esta misma categoría se consideran los pagos de dividendos, inversiones en sociedades y desarrollo de sistemas, entre otros. La administración de los flujos de caja de corto plazo tiene como objetivo asegurar que la disponibilidad de fondos se realice en el momento en que estos son requeridos, para ello semanalmente se debe hacer una programación diaria de flujo de fondos con horizonte de un mes. Los excedentes en caja al cierre de cada día pueden ser invertidos en instrumentos financieros de alta liquidez y mínimo riesgo, como Fondos Mutuos, Pactos y Depósitos a Plazo. Finalmente, la empresa debe contar con líneas de sobre giro vigentes en todo momento.
Préstamo Bancario
96566940-K
AGENCIAS UNIVERSALES S.A.
USD
SANTANDER SANTIAGO
0
0
2260299
2187500
2187500
0
6635299
Semestral
4.90
20000000
Libor 180 + 1.6% Spread
Préstamo Bancario
96566940-K
AGENCIAS UNIVERSALES S.A.
USD
HSBC
0
0
0
1250000
0
0
1250000
Semestral
6.048
5000000
Libor 180 USD + 1.35% Spread
Mensualmente se debe realizar un presupuesto de flujo de fondos que muestre las entradas y salidas esperadas en el plazo de un año, de tal manera de determina las necesidades u holguras de fondos. Cuando un déficit de caja es detectado, se debe estimar la duración de éste, para luego tomar las acciones que permitan corregir el descalce: reprogramación de compromisos, uso de líneas de sobregiro, solicitar a filiales pagos de de dividendos o préstamos vía cuenta corriente o iniciar acciones para la obtención de créditos de capital de trabajo. Para asegurar la liquidez de la compañía, toda inversión, en tanto sea posible, debe tener asociada un financiamiento, es así como la compra de activos fijos mubles o inmuebles deben ser adquiridos vía leasing, a un plazo tal que los flujos generados por el nuevo activo puedan dar pago al crédito, de modo que no sea necesario desviar fondos propios en el financiamiento de ellos. Cuando se trate de bienes que no sean financiables directamente por terceros, deberán ser adquiridos con recursos propios y no tomar créditos especiales con dicho fin. Posteriormente, los descalces que pudiesen generar esta inversión, se incorporan al análisis normal de caja de la compañía. En esta misma categoría se consideran los pagos de dividendos, inversiones en sociedades y desarrollo de sistemas, entre otros. La administración de los flujos de caja de corto plazo tiene como objetivo asegurar que la disponibilidad de fondos se realice en el momento en que estos son requeridos, para ello semanalmente se debe hacer una programación diaria de flujo de fondos con horizonte de un mes. Los excedentes en caja al cierre de cada día pueden ser invertidos en instrumentos financieros de alta liquidez y mínimo riesgo, como Fondos Mutuos, Pactos y Depósitos a Plazo. Finalmente, la empresa debe contar con líneas de sobre giro vigentes en todo momento.
Arrendamiento Financiero
Extranjera
IMUPESA
USD
SCOTIABANK
0
22932
68877
184262
92455
0
368526
Mensual
7.00%
551504
7.00%
Mensualmente se debe realizar un presupuesto de flujo de fondos que muestre las entradas y salidas esperadas en el plazo de un año, de tal manera de determina las necesidades u holguras de fondos. Cuando un déficit de caja es detectado, se debe estimar la duración de éste, para luego tomar las acciones que permitan corregir el descalce: reprogramación de compromisos, uso de líneas de sobregiro, solicitar a filiales pagos de de dividendos o préstamos vía cuenta corriente o iniciar acciones para la obtención de créditos de capital de trabajo. Para asegurar la liquidez de la compañía, toda inversión, en tanto sea posible, debe tener asociada un financiamiento, es así como la compra de activos fijos mubles o inmuebles deben ser adquiridos vía leasing, a un plazo tal que los flujos generados por el nuevo activo puedan dar pago al crédito, de modo que no sea necesario desviar fondos propios en el financiamiento de ellos. Cuando se trate de bienes que no sean financiables directamente por terceros, deberán ser adquiridos con recursos propios y no tomar créditos especiales con dicho fin. Posteriormente, los descalces que pudiesen generar esta inversión, se incorporan al análisis normal de caja de la compañía. En esta misma categoría se consideran los pagos de dividendos, inversiones en sociedades y desarrollo de sistemas, entre otros. La administración de los flujos de caja de corto plazo tiene como objetivo asegurar que la disponibilidad de fondos se realice en el momento en que estos son requeridos, para ello semanalmente se debe hacer una programación diaria de flujo de fondos con horizonte de un mes. Los excedentes en caja al cierre de cada día pueden ser invertidos en instrumentos financieros de alta liquidez y mínimo riesgo, como Fondos Mutuos, Pactos y Depósitos a Plazo. Finalmente, la empresa debe contar con líneas de sobre giro vigentes en todo momento.
Préstamo Bancario
Extranjera
IMUPESA
USD
BANCO CONTINENTAL
0
28465
88489
238859
1162138
0
1517951
Mensual
7.92%
2196000
7.92%
Mensualmente se debe realizar un presupuesto de flujo de fondos que muestre las entradas y salidas esperadas en el plazo de un año, de tal manera de determina las necesidades u holguras de fondos. Cuando un déficit de caja es detectado, se debe estimar la duración de éste, para luego tomar las acciones que permitan corregir el descalce: reprogramación de compromisos, uso de líneas de sobregiro, solicitar a filiales pagos de de dividendos o préstamos vía cuenta corriente o iniciar acciones para la obtención de créditos de capital de trabajo. Para asegurar la liquidez de la compañía, toda inversión, en tanto sea posible, debe tener asociada un financiamiento, es así como la compra de activos fijos mubles o inmuebles deben ser adquiridos vía leasing, a un plazo tal que los flujos generados por el nuevo activo puedan dar pago al crédito, de modo que no sea necesario desviar fondos propios en el financiamiento de ellos. Cuando se trate de bienes que no sean financiables directamente por terceros, deberán ser adquiridos con recursos propios y no tomar créditos especiales con dicho fin. Posteriormente, los descalces que pudiesen generar esta inversión, se incorporan al análisis normal de caja de la compañía. En esta misma categoría se consideran los pagos de dividendos, inversiones en sociedades y desarrollo de sistemas, entre otros. La administración de los flujos de caja de corto plazo tiene como objetivo asegurar que la disponibilidad de fondos se realice en el momento en que estos son requeridos, para ello semanalmente se debe hacer una programación diaria de flujo de fondos con horizonte de un mes. Los excedentes en caja al cierre de cada día pueden ser invertidos en instrumentos financieros de alta liquidez y mínimo riesgo, como Fondos Mutuos, Pactos y Depósitos a Plazo. Finalmente, la empresa debe contar con líneas de sobre giro vigentes en todo momento.
Préstamo Bancario
Extranjera
IMUDESA
USD
BANCO SECURITY
0
0
0
1000000
0
0
1000000
Semestral
8.84%
4000000
Libor 180 USD + 1.65% Spread
Mensualmente se debe realizar un presupuesto de flujo de fondos que muestre las entradas y salidas esperadas en el plazo de un año, de tal manera de determina las necesidades u holguras de fondos. Cuando un déficit de caja es detectado, se debe estimar la duración de éste, para luego tomar las acciones que permitan corregir el descalce: reprogramación de compromisos, uso de líneas de sobregiro, solicitar a filiales pagos de de dividendos o préstamos vía cuenta corriente o iniciar acciones para la obtención de créditos de capital de trabajo. Para asegurar la liquidez de la compañía, toda inversión, en tanto sea posible, debe tener asociada un financiamiento, es así como la compra de activos fijos mubles o inmuebles deben ser adquiridos vía leasing, a un plazo tal que los flujos generados por el nuevo activo puedan dar pago al crédito, de modo que no sea necesario desviar fondos propios en el financiamiento de ellos. Cuando se trate de bienes que no sean financiables directamente por terceros, deberán ser adquiridos con recursos propios y no tomar créditos especiales con dicho fin. Posteriormente, los descalces que pudiesen generar esta inversión, se incorporan al análisis normal de caja de la compañía. En esta misma categoría se consideran los pagos de dividendos, inversiones en sociedades y desarrollo de sistemas, entre otros. La administración de los flujos de caja de corto plazo tiene como objetivo asegurar que la disponibilidad de fondos se realice en el momento en que estos son requeridos, para ello semanalmente se debe hacer una programación diaria de flujo de fondos con horizonte de un mes. Los excedentes en caja al cierre de cada día pueden ser invertidos en instrumentos financieros de alta liquidez y mínimo riesgo, como Fondos Mutuos, Pactos y Depósitos a Plazo. Finalmente, la empresa debe contar con líneas de sobre giro vigentes en todo momento.
Arrendamiento Financiero
96566940-K
AGENCIAS UNIVERSALES S.A.
UF
BBVA
0
31808
92963
251459
361253
0
737483
Mensual
3.27%
53740
3.27%
Mensualmente se debe realizar un presupuesto de flujo de fondos que muestre las entradas y salidas esperadas en el plazo de un año, de tal manera de determina las necesidades u holguras de fondos. Cuando un déficit de caja es detectado, se debe estimar la duración de éste, para luego tomar las acciones que permitan corregir el descalce: reprogramación de compromisos, uso de líneas de sobregiro, solicitar a filiales pagos de de dividendos o préstamos vía cuenta corriente o iniciar acciones para la obtención de créditos de capital de trabajo. Para asegurar la liquidez de la compañía, toda inversión, en tanto sea posible, debe tener asociada un financiamiento, es así como la compra de activos fijos mubles o inmuebles deben ser adquiridos vía leasing, a un plazo tal que los flujos generados por el nuevo activo puedan dar pago al crédito, de modo que no sea necesario desviar fondos propios en el financiamiento de ellos. Cuando se trate de bienes que no sean financiables directamente por terceros, deberán ser adquiridos con recursos propios y no tomar créditos especiales con dicho fin. Posteriormente, los descalces que pudiesen generar esta inversión, se incorporan al análisis normal de caja de la compañía. En esta misma categoría se consideran los pagos de dividendos, inversiones en sociedades y desarrollo de sistemas, entre otros. La administración de los flujos de caja de corto plazo tiene como objetivo asegurar que la disponibilidad de fondos se realice en el momento en que estos son requeridos, para ello semanalmente se debe hacer una programación diaria de flujo de fondos con horizonte de un mes. Los excedentes en caja al cierre de cada día pueden ser invertidos en instrumentos financieros de alta liquidez y mínimo riesgo, como Fondos Mutuos, Pactos y Depósitos a Plazo. Finalmente, la empresa debe contar con líneas de sobre giro vigentes en todo momento.
PRESTAMO BANCARIO
90596000-8
CCNI
USD
BANCO SANTANDER
0
5003130
0
0
0
0
5003130
4.5
500.13
LIBOR 30 + 4.25
PRESTAMO BANCARIO
90596000-8
CCNI
USD
BANCO BBVA
0
0
0
5084368
0
0
5084368
4.67
5084368
LIBOR 360 + 1.5
PRESTAMO BANCARIO
EXT.
IMUSA ARGENTINA
USD
BANCO ITAU CHILE
0
0
0
58257
6700000
0
6758257
Semestral
5.02
6700000
LIBOR 180 USD + 1.87 SPREAD
Mensualmente se debe realizar un presupuesto de flujo de fondos que muestre las entradas y salidas esperadas en el plazo de un año, de tal manera de determina las necesidades u holguras de fondos. Cuando un déficit de caja es detectado, se debe estimar la duración de éste, para luego tomar las acciones que permitan corregir el descalce: reprogramación de compromisos, uso de líneas de sobregiro, solicitar a filiales pagos de de dividendos o préstamos vía cuenta corriente o iniciar acciones para la obtención de créditos de capital de trabajo. Para asegurar la liquidez de la compañía, toda inversión, en tanto sea posible, debe tener asociada un financiamiento, es así como la compra de activos fijos mubles o inmuebles deben ser adquiridos vía leasing, a un plazo tal que los flujos generados por el nuevo activo puedan dar pago al crédito, de modo que no sea necesario desviar fondos propios en el financiamiento de ellos. Cuando se trate de bienes que no sean financiables directamente por terceros, deberán ser adquiridos con recursos propios y no tomar créditos especiales con dicho fin. Posteriormente, los descalces que pudiesen generar esta inversión, se incorporan al análisis normal de caja de la compañía. En esta misma categoría se consideran los pagos de dividendos, inversiones en sociedades y desarrollo de sistemas, entre otros.La administración de los flujos de caja de corto plazo tiene como objetivo asegurar que la disponibilidad de fondos se realice en el momento en que estos son requeridos, para ello semanalmente se debe hacer una programación diaria de flujo de fondos con horizonte de un mes. Los excedentes en caja al cierre de cada día pueden ser invertidos en instrumentos financieros de alta liquidez y mínimo riesgo, como Fondos Mutuos, Pactos y Depósitos a Plazo. Finalmente, la empresa debe contar con líneas de sobre giro vigentes en todo momento
PRESTAMO BANCARIO
EXT.
IMUSA
USD
BANCO SANTANDER INTERNATIONAL
0
0
0
141946
12000000
0
12141946
Anual
4.75
12000000
LIBOR 360 USD + 0.5 SPREAD
Mensualmente se debe realizar un presupuesto de flujo de fondos que muestre las entradas y salidas esperadas en el plazo de un año, de tal manera de determina las necesidades u holguras de fondos. Cuando un déficit de caja es detectado, se debe estimar la duración de éste, para luego tomar las acciones que permitan corregir el descalce: reprogramación de compromisos, uso de líneas de sobregiro, solicitar a filiales pagos de de dividendos o préstamos vía cuenta corriente o iniciar acciones para la obtención de créditos de capital de trabajo. Para asegurar la liquidez de la compañía, toda inversión, en tanto sea posible, debe tener asociada un financiamiento, es así como la compra de activos fijos mubles o inmuebles deben ser adquiridos vía leasing, a un plazo tal que los flujos generados por el nuevo activo puedan dar pago al crédito, de modo que no sea necesario desviar fondos propios en el financiamiento de ellos. Cuando se trate de bienes que no sean financiables directamente por terceros, deberán ser adquiridos con recursos propios y no tomar créditos especiales con dicho fin. Posteriormente, los descalces que pudiesen generar esta inversión, se incorporan al análisis normal de caja de la compañía. En esta misma categoría se consideran los pagos de dividendos, inversiones en sociedades y desarrollo de sistemas, entre otros. La administración de los flujos de caja de corto plazo tiene como objetivo asegurar que la disponibilidad de fondos se realice en el momento en que estos son requeridos, para ello semanalmente se debe hacer una programación diaria de flujo de fondos con horizonte de un mes. Los excedentes en caja al cierre de cada día pueden ser invertidos en instrumentos financieros de alta liquidez y mínimo riesgo, como Fondos Mutuos, Pactos y Depósitos a Plazo. Finalmente, la empresa debe contar con líneas de sobre giro vigentes en todo momento.
PRESTAMO BANCARIO
EXT.
AGUNSA EUROPA
EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL
0
0
0
0
4329902
0
4329902
Trimestral
6.34
3613098
EURIBOR 360+ 0.86% SPREAD
Mensualmente se debe realizar un presupuesto de flujo de fondos que muestre las entradas y salidas esperadas en el plazo de un año, de tal manera de determina las necesidades u holguras de fondos. Cuando un déficit de caja es detectado, se debe estimar la duración de éste, para luego tomar las acciones que permitan corregir el descalce: reprogramación de compromisos, uso de líneas de sobregiro, solicitar a filiales pagos de de dividendos o préstamos vía cuenta corriente o iniciar acciones para la obtención de créditos de capital de trabajo. Para asegurar la liquidez de la compañía, toda inversión, en tanto sea posible, debe tener asociada un financiamiento, es así como la compra de activos fijos mubles o inmuebles deben ser adquiridos vía leasing, a un plazo tal que los flujos generados por el nuevo activo puedan dar pago al crédito, de modo que no sea necesario desviar fondos propios en el financiamiento de ellos. Cuando se trate de bienes que no sean financiables directamente por terceros, deberán ser adquiridos con recursos propios y no tomar créditos especiales con dicho fin. Posteriormente, los descalces que pudiesen generar esta inversión, se incorporan al análisis normal de caja de la compañía. En esta misma categoría se consideran los pagos de dividendos, inversiones en sociedades y desarrollo de sistemas, entre otros. La administración de los flujos de caja de corto plazo tiene como objetivo asegurar que la disponibilidad de fondos se realice en el momento en que estos son requeridos, para ello semanalmente se debe hacer una programación diaria de flujo de fondos con horizonte de un mes. Los excedentes en caja al cierre de cada día pueden ser invertidos en instrumentos financieros de alta liquidez y mínimo riesgo, como Fondos Mutuos, Pactos y Depósitos a Plazo. Finalmente, la empresa debe contar con líneas de sobre giro vigentes en todo momento.
ARRENDAMIENTO FINANC.
EXT.
AGUNSA EUROPA
EUR
BMW FINANCIAL SERVICES EFC S.A.
0
829
2510
14123
0
0
17462
Mensual
5.75
14858
5.75
Mensualmente se debe realizar un presupuesto de flujo de fondos que muestre las entradas y salidas esperadas en el plazo de un año, de tal manera de determina las necesidades u holguras de fondos. Cuando un déficit de caja es detectado, se debe estimar la duración de éste, para luego tomar las acciones que permitan corregir el descalce: reprogramación de compromisos, uso de líneas de sobregiro, solicitar a filiales pagos de de dividendos o préstamos vía cuenta corriente o iniciar acciones para la obtención de créditos de capital de trabaj Para asegurar la liquidez de la compañía, toda inversión, en tanto sea posible, debe tener asociada un financiamiento, es así como la compra de activos fijos mubles o inmuebles deben ser adquiridos vía leasing, a un plazo tal que los flujos generados por el nuevo activo puedan dar pago al crédito, de modo que no sea necesario desviar fondos propios en el financiamiento de ellos. Cuando se trate de bienes que no sean financiables directamente por terceros, deberán ser adquiridos con recursos propios y no tomar créditos especiales con dicho fin. Posteriormente, los descalces que pudiesen generar esta inversión, se incorporan al análisis normal de caja de la compañía. En esta misma categoría se consideran los pagos de dividendos, inversiones en sociedades y desarrollo de sistemas, entre otros. La administración de los flujos de caja de corto plazo tiene como objetivo asegurar que la disponibilidad de fondos se realice en el momento en que estos son requeridos, para ello semanalmente se debe hacer una programación diaria de flujo de fondos con horizonte de un mes. Los excedentes en caja al cierre de cada día pueden ser invertidos en instrumentos financieros de alta liquidez y mínimo riesgo, como Fondos Mutuos, Pactos y Depósitos a Plazo. Finalmente, la empresa debe contar con líneas de sobre giro vigentes en todo momento.
PRESTAMO BANCARIO
EXT.
AGUNSA EUROPA
EUR
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO
0
0
0
0
2109327
0
2109327
Trimestral
3.06
1500000
EURIBOR 360 + 1% SPREAD
Mensualmente se debe realizar un presupuesto de flujo de fondos que muestre las entradas y salidas esperadas en el plazo de un año, de tal manera de determina las necesidades u holguras de fondos. Cuando un déficit de caja es detectado, se debe estimar la duración de éste, para luego tomar las acciones que permitan corregir el descalce: reprogramación de compromisos, uso de líneas de sobregiro, solicitar a filiales pagos de de dividendos o préstamos vía cuenta corriente o iniciar acciones para la obtención de créditos de capital de trabajo.Para asegurar la liquidez de la compañía, toda inversión, en tanto sea posible, debe tener asociada un financiamiento, es así como la compra de activos fijos mubles o inmuebles deben ser adquiridos vía leasing, a un plazo tal que los flujos generados por el nuevo activo puedan dar pago al crédito, de modo que no sea necesario desviar fondos propios en el financiamiento de ellos. Cuando se trate de bienes que no sean financiables directamente por terceros, deberán ser adquiridos con recursos propios y no tomar créditos especiales con dicho fin. Posteriormente, los descalces que pudiesen generar esta inversión, se incorporan al análisis normal de caja de la compañía. En esta misma categoría se consideran los pagos de dividendos, inversiones en sociedades y desarrollo de sistemas, entre otros. La administración de los flujos de caja de corto plazo tiene como objetivo asegurar que la disponibilidad de fondos se realice en el momento en que estos son requeridos, para ello semanalmente se debe hacer una programación diaria de flujo de fondos con horizonte de un mes. Los excedentes en caja al cierre de cada día pueden ser invertidos en instrumentos financieros de alta liquidez y mínimo riesgo, como Fondos Mutuos, Pactos y Depósitos a Plazo. Finalmente, la empresa debe contar con líneas de sobre giro vigentes en todo momento.
Arrendamiento Financiero
Ext.
AGUNSA PERU
USD
SCOTIABANK
0
5476
16611
45666
232405
50807
350965
Mensual
6.85
439579
6.85
Mensualmente se debe realizar un presupuesto de flujo de fondos que muestre las entradas y salidas esperadas en el plazo de un año, de tal manera de determina las necesidades u holguras de fondos. Cuando un déficit de caja es detectado, se debe estimar la duración de éste, para luego tomar las acciones que permitan corregir el descalce: reprogramación de compromisos, uso de líneas de sobregiro, solicitar a filiales pagos de de dividendos o préstamos vía cuenta corriente o iniciar acciones para la obtención de créditos de capital de trabajo. Para asegurar la liquidez de la compañía, toda inversión, en tanto sea posible, debe tener asociada un financiamiento, es así como la compra de activos fijos mubles o inmuebles deben ser adquiridos vía leasing, a un plazo tal que los flujos generados por el nuevo activo puedan dar pago al crédito, de modo que no sea necesario desviar fondos propios en el financiamiento de ellos. Cuando se trate de bienes que no sean financiables directamente por terceros, deberán ser adquiridos con recursos propios y no tomar créditos especiales con dicho fin. Posteriormente, los descalces que pudiesen generar esta inversión, se incorporan al análisis normal de caja de la compañía. En esta misma categoría se consideran los pagos de dividendos, inversiones en sociedades y desarrollo de sistemas, entre otros. La administración de los flujos de caja de corto plazo tiene como objetivo asegurar que la disponibilidad de fondos se realice en el momento en que estos son requeridos, para ello semanalmente se debe hacer una programación diaria de flujo de fondos con horizonte de un mes. Los excedentes en caja al cierre de cada día pueden ser invertidos en instrumentos financieros de alta liquidez y mínimo riesgo, como Fondos Mutuos, Pactos y Depósitos a Plazo. Finalmente, la empresa debe contar con líneas de sobre giro vigentes en todo momento.
Arrendamientos Financieros
Extranjera
AGUNSA PERU
USD
SCOTIABANK
0
19408
58940
162554
372948
0
613850
Mensual
7.6%
829378
7.6%
Mensualmente se debe realizar un presupuesto de flujo de fondos que muestre las entradas y salidas esperadas en el plazo de un año, de tal manera de determina las necesidades u holguras de fondos. Cuando un déficit de caja es detectado, se debe estimar la duración de éste, para luego tomar las acciones que permitan corregir el descalce: reprogramación de compromisos, uso de líneas de sobregiro, solicitar a filiales pagos de de dividendos o préstamos vía cuenta corriente o iniciar acciones para la obtención de créditos de capital de trabajo. Para asegurar la liquidez de la compañía, toda inversión, en tanto sea posible, debe tener asociada un financiamiento, es así como la compra de activos fijos mubles o inmuebles deben ser adquiridos vía leasing, a un plazo tal que los flujos generados por el nuevo activo puedan dar pago al crédito, de modo que no sea necesario desviar fondos propios en el financiamiento de ellos. Cuando se trate de bienes que no sean financiables directamente por terceros, deberán ser adquiridos con recursos propios y no tomar créditos especiales con dicho fin. Posteriormente, los descalces que pudiesen generar esta inversión, se incorporan al análisis normal de caja de la compañía. En esta misma categoría se consideran los pagos de dividendos, inversiones en sociedades y desarrollo de sistemas, entre otros. La administración de los flujos de caja de corto plazo tiene como objetivo asegurar que la disponibilidad de fondos se realice en el momento en que estos son requeridos, para ello semanalmente se debe hacer una programación diaria de flujo de fondos con horizonte de un mes. Los excedentes en caja al cierre de cada día pueden ser invertidos en instrumentos financieros de alta liquidez y mínimo riesgo, como Fondos Mutuos, Pactos y Depósitos a Plazo. Finalmente, la empresa debe contar con líneas de sobre giro vigentes en todo momento.
Arrendamiento Financiero
96566940-K
AGENCIAS UNIVERSALES S.A.
UF
METLIFE CIA. SEGUROS
0
23902
56029
154970
1237240
0
1472141
Mensual
8.58%
92888
8.58%
Mensualmente se debe realizar un presupuesto de flujo de fondos que muestre las entradas y salidas esperadas en el plazo de un año, de tal manera de determina las necesidades u holguras de fondos. Cuando un déficit de caja es detectado, se debe estimar la duración de éste, para luego tomar las acciones que permitan corregir el descalce: reprogramación de compromisos, uso de líneas de sobregiro, solicitar a filiales pagos de de dividendos o préstamos vía cuenta corriente o iniciar acciones para la obtención de créditos de capital de trabajo. Para asegurar la liquidez de la compañía, toda inversión, en tanto sea posible, debe tener asociada un financiamiento, es así como la compra de activos fijos mubles o inmuebles deben ser adquiridos vía leasing, a un plazo tal que los flujos generados por el nuevo activo puedan dar pago al crédito, de modo que no sea necesario desviar fondos propios en el financiamiento de ellos. Cuando se trate de bienes que no sean financiables directamente por terceros, deberán ser adquiridos con recursos propios y no tomar créditos especiales con dicho fin. Posteriormente, los descalces que pudiesen generar esta inversión, se incorporan al análisis normal de caja de la compañía. En esta misma categoría se consideran los pagos de dividendos, inversiones en sociedades y desarrollo de sistemas, entre otros. La administración de los flujos de caja de corto plazo tiene como objetivo asegurar que la disponibilidad de fondos se realice en el momento en que estos son requeridos, para ello semanalmente se debe hacer una programación diaria de flujo de fondos con horizonte de un mes. Los excedentes en caja al cierre de cada día pueden ser invertidos en instrumentos financieros de alta liquidez y mínimo riesgo, como Fondos Mutuos, Pactos y Depósitos a Plazo. Finalmente, la empresa debe contar con líneas de sobre giro vigentes en todo momento.
ARRENDAMIENTO FINANCIERO
96723320-K
FROWARD
UF
BANCO SCOTIABANK
0
7576
22727
60607
568312
0
659222
Mensual
4.95
26528
4.95
ARRENDAMIENTO FINANCIERO
96723320-K
FROWARD
UF
BANCO SANTANDER
0
2946
8841
23574
49843
0
85204
Mensual
4.76
4247
4.76
ARRENDAMIENTO FINANCIERO
96723320-K
FROWARD
UF
-
0
6313
25251
50502
67915
0
149981
Mensual
4.99
11574
4.99
PRESTAMO BANCARIO
96723320-K
FROWARD
USD
SCOTIABANK
0
0
453179
406250
2031250
0
2890679
Semestral
1.69
6500000
TAB 360 + 1.7
PRESTAMO BANCARIO
96723320-K
FROWARD
UF
BANCO SECURITY
0
0
0
512330
0
0
512330
Semestral
3.42
202955
TAB 360 + 1.4
PRESTAMO BANCARIO
96723320-K
FROWARD
UF
BANCO SECURITY
0
751638
0
660346
4930636
0
6342620
Semestral
3.19
100000
TAB 360+ 1.4
PRESTAMO BANCARIO
EXTRANJERO
KEY BISCAYNE MARINE INC.
USD
DVB BANK
0
310277
251428
1169373
8692152
0
10423230
Mensual
6.92
10423230
6.92
PRESTAMO BANCARIO
EXTRANJERO
KEY BISCAYNE MARINE INC.
USD
DVB BANK
0
431894
1072444
6779748
6514210
14798296
Trimestral
4.15
14798296
LIBOR 90+ 3.73
PRESTAMO BANCARIO
EXTRANJERO
KEY BISCAYNE MARINE INC.
USD
DVB BANK
0
341999
276440
1265952
9584619
0
11469010
Mensual
3.1
11469010
LIBOR 30 + 1.85
PRESTAMO BANCARIO
90596000-8
CCNI
USD
BANCO ESTADO
0
7219
12392
64218
103865
0
187694
Mensual
5.16
187694
PRESTAMO BANCARIO
90596000-8
CCNI
USD
LEASING ANDINO
0
2036
3787
19290
23947
0
49060
Mensual
3.71
49060
PRESTAMO BANCARIO
90596000-8
CCNI
USD
BANCO SANTANDER
0
18166
37911
176918
1083624
519302
1835921
Mensual
6.9
1835921
6.9
PRSTAMO BANCARIO
90596000-8
CCNI
USD
RBS
0
5028753
0
0
0
0
5028753
5.89
5028753
LIBOR 30 + 4.0
PRESTAMO BANCARIO
90596000-8
CCNI
USD
BANCO CITIBANK
0
0
5153790
0
0
0
5153790
3.21
5153790
LIBOR 30 +3.38
ARRENDAMIENTO FINANCIERO
EXTRANJERA
AGUNSA EUROPA
EUR
SANTANDER DE LEASING S.A.E.F.C.
0
2120
6416
17529
297805
2407793
2731663
Mensual
6.20
2296000
6.20
Mensualmente se debe realizar un presupuesto de flujo de fondos que muestre las entradas y salidas esperadas en el plazo de un año, de tal manera de determina las necesidades u holguras de fondos. Cuando un déficit de caja es detectado, se debe estimar la duración de éste, para luego tomar las acciones que permitan corregir el descalce: reprogramación de compromisos, uso de líneas de sobregiro, solicitar a filiales pagos de de dividendos o préstamos vía cuenta corriente o iniciar acciones para la obtención de créditos de capital de trabajo. Para asegurar la liquidez de la compañía, toda inversión, en tanto sea posible, debe tener asociada un financiamiento, es así como la compra de activos fijos mubles o inmuebles deben ser adquiridos vía leasing, a un plazo tal que los flujos generados por el nuevo activo puedan dar pago al crédito, de modo que no sea necesario desviar fondos propios en el financiamiento de ellos. Cuando se trate de bienes que no sean financiables directamente por terceros, deberán ser adquiridos con recursos propios y no tomar créditos especiales con dicho fin. Posteriormente, los descalces que pudiesen generar esta inversión, se incorporan al análisis normal de caja de la compañía. En esta misma categoría se consideran los pagos de dividendos, inversiones en sociedades y desarrollo de sistemas, entre otros. La administración de los flujos de caja de corto plazo tiene como objetivo asegurar que la disponibilidad de fondos se realice en el momento en que estos son requeridos, para ello semanalmente se debe hacer una programación diaria de flujo de fondos con horizonte de un mes. Los excedentes en caja al cierre de cada día pueden ser invertidos en instrumentos financieros de alta liquidez y mínimo riesgo, como Fondos Mutuos, Pactos y Depósitos a Plazo.Finalmente, la empresa debe contar con líneas de sobre giro vigentes en todo momento.
PRESTAMO BANCARIO
EXTRANJERA
agunsa europa
EUR
BANKINTER
0
212564
0
0
0
0
212564
Mensual
3.32
200000
EURIBOR 360+ 2% SPREAD
Mensualmente se debe realizar un presupuesto de flujo de fondos que muestre las entradas y salidas esperadas en el plazo de un año, de tal manera de determina las necesidades u holguras de fondos. Cuando un déficit de caja es detectado, se debe estimar la duración de éste, para luego tomar las acciones que permitan corregir el descalce: reprogramación de compromisos, uso de líneas de sobregiro, solicitar a filiales pagos de de dividendos o préstamos vía cuenta corriente o iniciar acciones para la obtención de créditos de capital de trabajo. Para asegurar la liquidez de la compañía, toda inversión, en tanto sea posible, debe tener asociada un financiamiento, es así como la compra de activos fijos mubles o inmuebles deben ser adquiridos vía leasing, a un plazo tal que los flujos generados por el nuevo activo puedan dar pago al crédito, de modo que no sea necesario desviar fondos propios en el financiamiento de ellos. Cuando se trate de bienes que no sean financiables directamente por terceros, deberán ser adquiridos con recursos propios y no tomar créditos especiales con dicho fin. Posteriormente, los descalces que pudiesen generar esta inversión, se incorporan al análisis normal de caja de la compañía. En esta misma categoría se consideran los pagos de dividendos, inversiones en sociedades y desarrollo de sistemas, entre otros. La administración de los flujos de caja de corto plazo tiene como objetivo asegurar que la disponibilidad de fondos se realice en el momento en que estos son requeridos, para ello semanalmente se debe hacer una programación diaria de flujo de fondos con horizonte de un mes. Los excedentes en caja al cierre de cada día pueden ser invertidos en instrumentos financieros de alta liquidez y mínimo riesgo, como Fondos Mutuos, Pactos y Depósitos a Plazo. Finalmente, la empresa debe contar con líneas de sobre giro vigentes en todo momento.
PRESTAMO BANCARIO
EXT.
AGUNSA EUROPA
EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.
0
5680
17212
47206
523702
291745
885545
Mensual
6.13
837000
6.125
Mensualmente se debe realizar un presupuesto de flujo de fondos que muestre las entradas y salidas esperadas en el plazo de un año, de tal manera de determina las necesidades u holguras de fondos. Cuando un déficit de caja es detectado, se debe estimar la duración de éste, para luego tomar las acciones que permitan corregir el descalce: reprogramación de compromisos, uso de líneas de sobregiro, solicitar a filiales pagos de de dividendos o préstamos vía cuenta corriente o iniciar acciones para la obtención de créditos de capital de trabajo. Para asegurar la liquidez de la compañía, toda inversión, en tanto sea posible, debe tener asociada un financiamiento, es así como la compra de activos fijos mubles o inmuebles deben ser adquiridos vía leasing, a un plazo tal que los flujos generados por el nuevo activo puedan dar pago al crédito, de modo que no sea necesario desviar fondos propios en el financiamiento de ellos. Cuando se trate de bienes que no sean financiables directamente por terceros, deberán ser adquiridos con recursos propios y no tomar créditos especiales con dicho fin. Posteriormente, los descalces que pudiesen generar esta inversión, se incorporan al análisis normal de caja de la compañía. En esta misma categoría se consideran los pagos de dividendos, inversiones en sociedades y desarrollo de sistemas, entre otros. La administración de los flujos de caja de corto plazo tiene como objetivo asegurar que la disponibilidad de fondos se realice en el momento en que estos son requeridos, para ello semanalmente se debe hacer una programación diaria de flujo de fondos con horizonte de un mes. Los excedentes en caja al cierre de cada día pueden ser invertidos en instrumentos financieros de alta liquidez y mínimo riesgo, como Fondos Mutuos, Pactos y Depósitos a Plazo.Finalmente, la empresa debe contar con líneas de sobre giro vigentes en todo momento.
Arrendamientos Financieros
Extranjeras
AGUNSA PERÚ
USD
SCOTIABANK
0
17766
53904
148282
1
0
219953
Mensual
7.00%
523445
7.00%
Mensualmente se debe realizar un presupuesto de flujo de fondos que muestre las entradas y salidas esperadas en el plazo de un año, de tal manera de determina las necesidades u holguras de fondos. Cuando un déficit de caja es detectado, se debe estimar la duración de éste, para luego tomar las acciones que permitan corregir el descalce: reprogramación de compromisos, uso de líneas de sobregiro, solicitar a filiales pagos de de dividendos o préstamos vía cuenta corriente o iniciar acciones para la obtención de créditos de capital de trabajo. Para asegurar la liquidez de la compañía, toda inversión, en tanto sea posible, debe tener asociada un financiamiento, es así como la compra de activos fijos mubles o inmuebles deben ser adquiridos vía leasing, a un plazo tal que los flujos generados por el nuevo activo puedan dar pago al crédito, de modo que no sea necesario desviar fondos propios en el financiamiento de ellos. Cuando se trate de bienes que no sean financiables directamente por terceros, deberán ser adquiridos con recursos propios y no tomar créditos especiales con dicho fin. Posteriormente, los descalces que pudiesen generar esta inversión, se incorporan al análisis normal de caja de la compañía. En esta misma categoría se consideran los pagos de dividendos, inversiones en sociedades y desarrollo de sistemas, entre otros. La administración de los flujos de caja de corto plazo tiene como objetivo asegurar que la disponibilidad de fondos se realice en el momento en que estos son requeridos, para ello semanalmente se debe hacer una programación diaria de flujo de fondos con horizonte de un mes. Los excedentes en caja al cierre de cada día pueden ser invertidos en instrumentos financieros de alta liquidez y mínimo riesgo, como Fondos Mutuos, Pactos y Depósitos a Plazo. Finalmente, la empresa debe contar con líneas de sobre giro vigentes en todo momento.
Arendamiento Financiero
96566940-K
AGENCIAS UNIVERSALES S.A.
UF
PRINCIPAL
0
122499
143455
392620
3468114
15020079
19146767
Mensual
5.67
578181
5.67%
Mensualmente se debe realizar un presupuesto de flujo de fondos que muestre las entradas y salidas esperadas en el plazo de un año, de tal manera de determina las necesidades u holguras de fondos. Cuando un déficit de caja es detectado, se debe estimar la duración de éste, para luego tomar las acciones que permitan corregir el descalce: reprogramación de compromisos, uso de líneas de sobregiro, solicitar a filiales pagos de de dividendos o préstamos vía cuenta corriente o iniciar acciones para la obtención de créditos de capital de trabajo. Para asegurar la liquidez de la compañía, toda inversión, en tanto sea posible, debe tener asociada un financiamiento, es así como la compra de activos fijos mubles o inmuebles deben ser adquiridos vía leasing, a un plazo tal que los flujos generados por el nuevo activo puedan dar pago al crédito, de modo que no sea necesario desviar fondos propios en el financiamiento de ellos. Cuando se trate de bienes que no sean financiables directamente por terceros, deberán ser adquiridos con recursos propios y no tomar créditos especiales con dicho fin. Posteriormente, los descalces que pudiesen generar esta inversión, se incorporan al análisis normal de caja de la compañía. En esta misma categoría se consideran los pagos de dividendos, inversiones en sociedades y desarrollo de sistemas, entre otros. La administración de los flujos de caja de corto plazo tiene como objetivo asegurar que la disponibilidad de fondos se realice en el momento en que estos son requeridos, para ello semanalmente se debe hacer una programación diaria de flujo de fondos con horizonte de un mes. Los excedentes en caja al cierre de cada día pueden ser invertidos en instrumentos financieros de alta liquidez y mínimo riesgo, como Fondos Mutuos, Pactos y Depósitos a Plazo. La administración de los flujos de caja de corto plazo tiene como objetivo asegurar que la disponibilidad de fondos se realice en el momento en que estos son requeridos, para ello semanalmente se debe hacer una programación diaria de flujo de fondos con horizonte de un mes. Los excedentes en caja al cierre de cada día pueden ser invertidos en instrumentos financieros de alta liquidez y mínimo riesgo, como Fondos Mutuos, Pactos y Depósitos a Plazo. La administración de los flujos de caja de corto plazo tiene como objetivo asegurar que la disponibilidad de fondos se realice en el momento en que estos son requeridos, para ello semanalmente se debe hacer una programación diaria de flujo de fondos con horizonte de un mes. Los excedentes en caja al cierre de cada día pueden ser invertidos en instrumentos financieros de alta liquidez y mínimo riesgo, como Fondos Mutuos, Pactos y Depósitos a Plazo. La administración de los flujos de caja de corto plazo tiene como objetivo asegurar que la disponibilidad de fondos se realice en el momento en que estos son requeridos, para ello semanalmente se debe hacer una programación diaria de flujo de fondos con horizonte de un mes. Los excedentes en caja al cierre de cada día pueden ser invertidos en instrumentos financieros de alta liquidez y mínimo riesgo, como Fondos Mutuos, Pactos y Depósitos a Plazo. Finalmente, la empresa debe contar con líneas de sobre giro vigentes en todo momento.
Arrendamiento Financiero
96566940-K
AGENCIAS UNIVERSALES S.A.
UF
BANCO SANTANDER
0
42241
101642
276432
2345542
1125597
3891454
Mensual
4.26
116701
4.26%
Mensualmente se debe realizar un presupuesto de flujo de fondos que muestre las entradas y salidas esperadas en el plazo de un año, de tal manera de determina las necesidades u holguras de fondos. Cuando un déficit de caja es detectado, se debe estimar la duración de éste, para luego tomar las acciones que permitan corregir el descalce: reprogramación de compromisos, uso de líneas de sobregiro, solicitar a filiales pagos de de dividendos o préstamos vía cuenta corriente o iniciar acciones para la obtención de créditos de capital de trabajo. Para asegurar la liquidez de la compañía, toda inversión, en tanto sea posible, debe tener asociada un financiamiento, es así como la compra de activos fijos mubles o inmuebles deben ser adquiridos vía leasing, a un plazo tal que los flujos generados por el nuevo activo puedan dar pago al crédito, de modo que no sea necesario desviar fondos propios en el financiamiento de ellos. Cuando se trate de bienes que no sean financiables directamente por terceros, deberán ser adquiridos con recursos propios y no tomar créditos especiales con dicho fin. Posteriormente, los descalces que pudiesen generar esta inversión, se incorporan al análisis normal de caja de la compañía. En esta misma categoría se consideran los pagos de dividendos, inversiones en sociedades y desarrollo de sistemas, entre otros. La administración de los flujos de caja de corto plazo tiene como objetivo asegurar que la disponibilidad de fondos se realice en el momento en que estos son requeridos, para ello semanalmente se debe hacer una programación diaria de flujo de fondos con horizonte de un mes. Los excedentes en caja al cierre de cada día pueden ser invertidos en instrumentos financieros de alta liquidez y mínimo riesgo, como Fondos Mutuos, Pactos y Depósitos a Plazo. Finalmente, la empresa debe contar con líneas de sobre giro vigentes en todo momento.
Arrendamiento Financiero
96566940-K
AGENCIAS UNIVERSALES S.A.
UF
BANCO CHILE
0
73636
178744
485959
3129031
1382221
5249591
Mensual
4.90%
182099
4.90%
Mensualmente se debe realizar un presupuesto de flujo de fondos que muestre las entradas y salidas esperadas en el plazo de un año, de tal manera de determina las necesidades u holguras de fondos. Cuando un déficit de caja es detectado, se debe estimar la duración de éste, para luego tomar las acciones que permitan corregir el descalce: reprogramación de compromisos, uso de líneas de sobregiro, solicitar a filiales pagos de de dividendos o préstamos vía cuenta corriente o iniciar acciones para la obtención de créditos de capital de trabajo. Para asegurar la liquidez de la compañía, toda inversión, en tanto sea posible, debe tener asociada un financiamiento, es así como la compra de activos fijos mubles o inmuebles deben ser adquiridos vía leasing, a un plazo tal que los flujos generados por el nuevo activo puedan dar pago al crédito, de modo que no sea necesario desviar fondos propios en el financiamiento de ellos. Cuando se trate de bienes que no sean financiables directamente por terceros, deberán ser adquiridos con recursos propios y no tomar créditos especiales con dicho fin. Posteriormente, los descalces que pudiesen generar esta inversión, se incorporan al análisis normal de caja de la compañía. En esta misma categoría se consideran los pagos de dividendos, inversiones en sociedades y desarrollo de sistemas, entre otros. La administración de los flujos de caja de corto plazo tiene como objetivo asegurar que la disponibilidad de fondos se realice en el momento en que estos son requeridos, para ello semanalmente se debe hacer una programación diaria de flujo de fondos con horizonte de un mes. Los excedentes en caja al cierre de cada día pueden ser invertidos en instrumentos financieros de alta liquidez y mínimo riesgo, como Fondos Mutuos, Pactos y Depósitos a Plazo. Finalmente, la empresa debe contar con líneas de sobre giro vigentes en todo momento.
Arrendamiento Financiero
96566940-K
AGENCIAS UNIVERSALES S.A.
USD
BANCO CHILE
0
0
105521
119491
851404
0
1076416
Semestral
5.69
1267800
5.59%
Mensualmente se debe realizar un presupuesto de flujo de fondos que muestre las entradas y salidas esperadas en el plazo de un año, de tal manera de determina las necesidades u holguras de fondos. Cuando un déficit de caja es detectado, se debe estimar la duración de éste, para luego tomar las acciones que permitan corregir el descalce: reprogramación de compromisos, uso de líneas de sobregiro, solicitar a filiales pagos de de dividendos o préstamos vía cuenta corriente o iniciar acciones para la obtención de créditos de capital de trabajo. Para asegurar la liquidez de la compañía, toda inversión, en tanto sea posible, debe tener asociada un financiamiento, es así como la compra de activos fijos mubles o inmuebles deben ser adquiridos vía leasing, a un plazo tal que los flujos generados por el nuevo activo puedan dar pago al crédito, de modo que no sea necesario desviar fondos propios en el financiamiento de ellos. Cuando se trate de bienes que no sean financiables directamente por terceros, deberán ser adquiridos con recursos propios y no tomar créditos especiales con dicho fin. Posteriormente, los descalces que pudiesen generar esta inversión, se incorporan al análisis normal de caja de la compañía. En esta misma categoría se consideran los pagos de dividendos, inversiones en sociedades y desarrollo de sistemas, entre otros. La administración de los flujos de caja de corto plazo tiene como objetivo asegurar que la disponibilidad de fondos se realice en el momento en que estos son requeridos, para ello semanalmente se debe hacer una programación diaria de flujo de fondos con horizonte de un mes. Los excedentes en caja al cierre de cada día pueden ser invertidos en instrumentos financieros de alta liquidez y mínimo riesgo, como Fondos Mutuos, Pactos y Depósitos a Plazo. Finalmente, la empresa debe contar con líneas de sobre giro vigentes en todo momento.
Arrendamiento Financiero
96566940-K
AGENCIAS UNIVERSALES S.A.
USD
BANCO ITAÚ
0
0
0
1515469
3892581
0
5408050
Semestral
3.32
8038262
2.04%-Libor 180 USD + 0.75%
Mensualmente se debe realizar un presupuesto de flujo de fondos que muestre las entradas y salidas esperadas en el plazo de un año, de tal manera de determina las necesidades u holguras de fondos. Cuando un déficit de caja es detectado, se debe estimar la duración de éste, para luego tomar las acciones que permitan corregir el descalce: reprogramación de compromisos, uso de líneas de sobregiro, solicitar a filiales pagos de de dividendos o préstamos vía cuenta corriente o iniciar acciones para la obtención de créditos de capital de trabajo. Para asegurar la liquidez de la compañía, toda inversión, en tanto sea posible, debe tener asociada un financiamiento, es así como la compra de activos fijos mubles o inmuebles deben ser adquiridos vía leasing, a un plazo tal que los flujos generados por el nuevo activo puedan dar pago al crédito, de modo que no sea necesario desviar fondos propios en el financiamiento de ellos. Cuando se trate de bienes que no sean financiables directamente por terceros, deberán ser adquiridos con recursos propios y no tomar créditos especiales con dicho fin. Posteriormente, los descalces que pudiesen generar esta inversión, se incorporan al análisis normal de caja de la compañía. En esta misma categoría se consideran los pagos de dividendos, inversiones en sociedades y desarrollo de sistemas, entre otros. La administración de los flujos de caja de corto plazo tiene como objetivo asegurar que la disponibilidad de fondos se realice en el momento en que estos son requeridos, para ello semanalmente se debe hacer una programación diaria de flujo de fondos con horizonte de un mes. Los excedentes en caja al cierre de cada día pueden ser invertidos en instrumentos financieros de alta liquidez y mínimo riesgo, como Fondos Mutuos, Pactos y Depósitos a Plazo. Finalmente, la empresa debe contar con líneas de sobre giro vigentes en todo momento.
Préstamo Bancario
96566940-K
AGENCIAS UNIVERSALES S.A.
USD
BANCO ESTADO
0
0
2648
0
5000000
0
5002648
Al Vencimiento
3.55
5000000
Libor 90 YSD + 1.71% Spread
Mensualmente se debe realizar un presupuesto de flujo de fondos que muestre las entradas y salidas esperadas en el plazo de un año, de tal manera de determina las necesidades u holguras de fondos. Cuando un déficit de caja es detectado, se debe estimar la duración de éste, para luego tomar las acciones que permitan corregir el descalce: reprogramación de compromisos, uso de líneas de sobregiro, solicitar a filiales pagos de de dividendos o préstamos vía cuenta corriente o iniciar acciones para la obtención de créditos de capital de trabajo. Para asegurar la liquidez de la compañía, toda inversión, en tanto sea posible, debe tener asociada un financiamiento, es así como la compra de activos fijos mubles o inmuebles deben ser adquiridos vía leasing, a un plazo tal que los flujos generados por el nuevo activo puedan dar pago al crédito, de modo que no sea necesario desviar fondos propios en el financiamiento de ellos. Cuando se trate de bienes que no sean financiables directamente por terceros, deberán ser adquiridos con recursos propios y no tomar créditos especiales con dicho fin. Posteriormente, los descalces que pudiesen generar esta inversión, se incorporan al análisis normal de caja de la compañía. En esta misma categoría se consideran los pagos de dividendos, inversiones en sociedades y desarrollo de sistemas, entre otros. La administración de los flujos de caja de corto plazo tiene como objetivo asegurar que la disponibilidad de fondos se realice en el momento en que estos son requeridos, para ello semanalmente se debe hacer una programación diaria de flujo de fondos con horizonte de un mes. Los excedentes en caja al cierre de cada día pueden ser invertidos en instrumentos financieros de alta liquidez y mínimo riesgo, como Fondos Mutuos, Pactos y Depósitos a Plazo. Finalmente, la empresa debe contar con líneas de sobre giro vigentes en todo momento.
Préstamo Bancario
96566940-K
AGENCIAS UNIVERSALES S.A.
UF
SANTANDER SANTIAGO
0
0
0
27641
3707727
0
3735368
Semestral
3.78
110000
3.78
Mensualmente se debe realizar un presupuesto de flujo de fondos que muestre las entradas y salidas esperadas en el plazo de un año, de tal manera de determina las necesidades u holguras de fondos. Cuando un déficit de caja es detectado, se debe estimar la duración de éste, para luego tomar las acciones que permitan corregir el descalce: reprogramación de compromisos, uso de líneas de sobregiro, solicitar a filiales pagos de de dividendos o préstamos vía cuenta corriente o iniciar acciones para la obtención de créditos de capital de trabajo. Para asegurar la liquidez de la compañía, toda inversión, en tanto sea posible, debe tener asociada un financiamiento, es así como la compra de activos fijos mubles o inmuebles deben ser adquiridos vía leasing, a un plazo tal que los flujos generados por el nuevo activo puedan dar pago al crédito, de modo que no sea necesario desviar fondos propios en el financiamiento de ellos. Cuando se trate de bienes que no sean financiables directamente por terceros, deberán ser adquiridos con recursos propios y no tomar créditos especiales con dicho fin. Posteriormente, los descalces que pudiesen generar esta inversión, se incorporan al análisis normal de caja de la compañía. En esta misma categoría se consideran los pagos de dividendos, inversiones en sociedades y desarrollo de sistemas, entre otros. La administración de los flujos de caja de corto plazo tiene como objetivo asegurar que la disponibilidad de fondos se realice en el momento en que estos son requeridos, para ello semanalmente se debe hacer una programación diaria de flujo de fondos con horizonte de un mes. Los excedentes en caja al cierre de cada día pueden ser invertidos en instrumentos financieros de alta liquidez y mínimo riesgo, como Fondos Mutuos, Pactos y Depósitos a Plazo. Finalmente, la empresa debe contar con líneas de sobre giro vigentes en todo momento.
Préstamo Bancario
96566940-K
AGENCIAS UNIVERSALES S.A.
USD
BBVA
0
0
89138
0
4690000
2010000
6789138
Semestral
5.15
6700000
5.15
Mensualmente se debe realizar un presupuesto de flujo de fondos que muestre las entradas y salidas esperadas en el plazo de un año, de tal manera de determina las necesidades u holguras de fondos. Cuando un déficit de caja es detectado, se debe estimar la duración de éste, para luego tomar las acciones que permitan corregir el descalce: reprogramación de compromisos, uso de líneas de sobregiro, solicitar a filiales pagos de de dividendos o préstamos vía cuenta corriente o iniciar acciones para la obtención de créditos de capital de trabajo. Para asegurar la liquidez de la compañía, toda inversión, en tanto sea posible, debe tener asociada un financiamiento, es así como la compra de activos fijos mubles o inmuebles deben ser adquiridos vía leasing, a un plazo tal que los flujos generados por el nuevo activo puedan dar pago al crédito, de modo que no sea necesario desviar fondos propios en el financiamiento de ellos. Cuando se trate de bienes que no sean financiables directamente por terceros, deberán ser adquiridos con recursos propios y no tomar créditos especiales con dicho fin. Posteriormente, los descalces que pudiesen generar esta inversión, se incorporan al análisis normal de caja de la compañía. En esta misma categoría se consideran los pagos de dividendos, inversiones en sociedades y desarrollo de sistemas, entre otros. La administración de los flujos de caja de corto plazo tiene como objetivo asegurar que la disponibilidad de fondos se realice en el momento en que estos son requeridos, para ello semanalmente se debe hacer una programación diaria de flujo de fondos con horizonte de un mes. Los excedentes en caja al cierre de cada día pueden ser invertidos en instrumentos financieros de alta liquidez y mínimo riesgo, como Fondos Mutuos, Pactos y Depósitos a Plazo. Finalmente, la empresa debe contar con líneas de sobre giro vigentes en todo momento.
Préstamo Bancario
96566940-K
AGENCIAS UNIVERSALES S.A.
CP
BBVA
0
0
0
1013180
1005578
0
2018758
Semestral
7.56
2560000
7.56
Mensualmente se debe realizar un presupuesto de flujo de fondos que muestre las entradas y salidas esperadas en el plazo de un año, de tal manera de determina las necesidades u holguras de fondos. Cuando un déficit de caja es detectado, se debe estimar la duración de éste, para luego tomar las acciones que permitan corregir el descalce: reprogramación de compromisos, uso de líneas de sobregiro, solicitar a filiales pagos de de dividendos o préstamos vía cuenta corriente o iniciar acciones para la obtención de créditos de capital de trabajo. Para asegurar la liquidez de la compañía, toda inversión, en tanto sea posible, debe tener asociada un financiamiento, es así como la compra de activos fijos mubles o inmuebles deben ser adquiridos vía leasing, a un plazo tal que los flujos generados por el nuevo activo puedan dar pago al crédito, de modo que no sea necesario desviar fondos propios en el financiamiento de ellos. Cuando se trate de bienes que no sean financiables directamente por terceros, deberán ser adquiridos con recursos propios y no tomar créditos especiales con dicho fin. Posteriormente, los descalces que pudiesen generar esta inversión, se incorporan al análisis normal de caja de la compañía. En esta misma categoría se consideran los pagos de dividendos, inversiones en sociedades y desarrollo de sistemas, entre otros. La administración de los flujos de caja de corto plazo tiene como objetivo asegurar que la disponibilidad de fondos se realice en el momento en que estos son requeridos, para ello semanalmente se debe hacer una programación diaria de flujo de fondos con horizonte de un mes. Los excedentes en caja al cierre de cada día pueden ser invertidos en instrumentos financieros de alta liquidez y mínimo riesgo, como Fondos Mutuos, Pactos y Depósitos a Plazo. Finalmente, la empresa debe contar con líneas de sobre giro vigentes en todo momento.
Préstamo Bancario
96566940-K
AGENCIAS UNIVERSALES S.A.
USD
SANTANDER SANTIAGO
0
0
10989
4375000
2187500
0
6573489
Semestral
4.90
20000000
Libor 180 + 1.6% Spread
Mensualmente se debe realizar un presupuesto de flujo de fondos que muestre las entradas y salidas esperadas en el plazo de un año, de tal manera de determina las necesidades u holguras de fondos. Cuando un déficit de caja es detectado, se debe estimar la duración de éste, para luego tomar las acciones que permitan corregir el descalce: reprogramación de compromisos, uso de líneas de sobregiro, solicitar a filiales pagos de de dividendos o préstamos vía cuenta corriente o iniciar acciones para la obtención de créditos de capital de trabajo. Para asegurar la liquidez de la compañía, toda inversión, en tanto sea posible, debe tener asociada un financiamiento, es así como la compra de activos fijos mubles o inmuebles deben ser adquiridos vía leasing, a un plazo tal que los flujos generados por el nuevo activo puedan dar pago al crédito, de modo que no sea necesario desviar fondos propios en el financiamiento de ellos. Cuando se trate de bienes que no sean financiables directamente por terceros, deberán ser adquiridos con recursos propios y no tomar créditos especiales con dicho fin. Posteriormente, los descalces que pudiesen generar esta inversión, se incorporan al análisis normal de caja de la compañía. En esta misma categoría se consideran los pagos de dividendos, inversiones en sociedades y desarrollo de sistemas, entre otros. La administración de los flujos de caja de corto plazo tiene como objetivo asegurar que la disponibilidad de fondos se realice en el momento en que estos son requeridos, para ello semanalmente se debe hacer una programación diaria de flujo de fondos con horizonte de un mes. Los excedentes en caja al cierre de cada día pueden ser invertidos en instrumentos financieros de alta liquidez y mínimo riesgo, como Fondos Mutuos, Pactos y Depósitos a Plazo. Finalmente, la empresa debe contar con líneas de sobre giro vigentes en todo momento.
Préstamo Bancario
96566940-K
AGENCIAS UNIVERSALES S.A.
USD
HSBC
0
0
650823
625000
625000
0
1900823
Semestral
6.048
5000000
Libor 180 USD + 1.35% Spread
Mensualmente se debe realizar un presupuesto de flujo de fondos que muestre las entradas y salidas esperadas en el plazo de un año, de tal manera de determina las necesidades u holguras de fondos. Cuando un déficit de caja es detectado, se debe estimar la duración de éste, para luego tomar las acciones que permitan corregir el descalce: reprogramación de compromisos, uso de líneas de sobregiro, solicitar a filiales pagos de de dividendos o préstamos vía cuenta corriente o iniciar acciones para la obtención de créditos de capital de trabajo. Para asegurar la liquidez de la compañía, toda inversión, en tanto sea posible, debe tener asociada un financiamiento, es así como la compra de activos fijos mubles o inmuebles deben ser adquiridos vía leasing, a un plazo tal que los flujos generados por el nuevo activo puedan dar pago al crédito, de modo que no sea necesario desviar fondos propios en el financiamiento de ellos. Cuando se trate de bienes que no sean financiables directamente por terceros, deberán ser adquiridos con recursos propios y no tomar créditos especiales con dicho fin. Posteriormente, los descalces que pudiesen generar esta inversión, se incorporan al análisis normal de caja de la compañía. En esta misma categoría se consideran los pagos de dividendos, inversiones en sociedades y desarrollo de sistemas, entre otros. La administración de los flujos de caja de corto plazo tiene como objetivo asegurar que la disponibilidad de fondos se realice en el momento en que estos son requeridos, para ello semanalmente se debe hacer una programación diaria de flujo de fondos con horizonte de un mes. Los excedentes en caja al cierre de cada día pueden ser invertidos en instrumentos financieros de alta liquidez y mínimo riesgo, como Fondos Mutuos, Pactos y Depósitos a Plazo. Finalmente, la empresa debe contar con líneas de sobre giro vigentes en todo momento.