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182
3. CRITERIOS CONTABLES APLICADOS
Los principales criterios contables aplicados en la elaboración de los estados financieros consolidados intermedios adjuntos, han sido los siguientes:
3.1 Período contable
Los estados financieros (en adelante estados financieros) cubren los siguientes períodos:
- Estado de Situación Financiera: Terminados al 31 de marzo de 2009, al 31 de diciembre de 2008 y al 01 de enero de 2008.- Estado Integral de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos: Por los períodos terminados al 31 de marzo de 2009 y al 31 de marzo de 2008.
3.2 Bases de conversión
Las transacciones efectuadas en dólares estadounidenses son registradas por sus montos originales y aquellas realizadas en moneda nacional y en moneda distinta al dólar estadounidense, son convertidas y registradas al tipo de cambio de cada moneda vigente el día de la transacción.
Los saldos en moneda nacional y en otras monedas extranjeras distintas al dólar estadounidense (moneda funcional), han sido ajustados a los respectivos tipos de cambio vigentes al cierre de cada ejercicio. Las diferencias de valorización producidas por estos ajustes, al igual que los que se producen entre el tipo de cambio contabilizado y el vigente a la fecha de pago, se registran como diferencias de cambio en el Estado de Resultados
3.3 Propiedades, Plantas y Equipos
Las propiedades, plantas y equipos se valoran a su costo de adquisición, neto de su correspondiente depreciación acumulada y de las pérdidas por deterioro que haya experimentado. Adicionalmente el precio pagado por la adquisición de cada elemento, el costo también incluye, en su caso, los siguientes conceptos:
- Gastos financieros devengados que sean directamente atribuibles a la adquisición, que son aquellos que requieran de un período de tiempo sustancial antes de estar listos para su uso, como, por ejemplo, naves y contenedores. La tasa de interés utilizada es la correspondiente al financiamiento específico o, de no existir, la tasa media de financiamiento de la sociedad que realiza la inversión.
- Los costos de modernización o mejora que representan un aumento de la productividad, capacidad o eficiencia o un alargamiento de la vida útil de los bienes se capitalizan como mayor costo de los correspondientes bienes.
- Las sustituciones o renovaciones de elementos completos que aumentan la vida útil del bien, o su capacidad económica, se registran como mayor valor de los respectivos bienes, con el consiguiente retiro contable de los elementos sustituidos o renovados.
Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación, se registran directamente en resultados como costo del período en que se incurren.
La Sociedad, en base al resultado de las pruebas de deterioro, considera que el valor contable de los activos no supera el valor recuperable de los mismos.
Las Propiedades, Plantas y Equipos, neto en su caso del valor residual de los mismos, se deprecia distribuyendo linealmente el costo entre los ańos de vida útil estimada, que constituyen el período en el que las sociedades esperan utilizarlos. La vida útil se revisa periódicamente.
Las ganancias o pérdidas que surgen en ventas o retiros de bienes de Propiedades, Plantas y Equipos se reconocen como resultados del período y se calculan como la diferencia entre el valor de venta y el valor neto contable del activo.
Los saldos a la fecha de transición a NIIF (01.01.2008) incluyen bienes revalorizados al valor justo, cuyo detalle es el siguiente:
Revalorización
M .USD
Bienes Raíces 5,845
Contenedores Dry 3,470
Contenedores Reefer 4,213
Total 13,528
3.4 Activos intangibles
a) Plusvalía comprada
La plusvalía comprada (menor valor de inversiones o fondos de comercio) representa el exceso del costo de adquisición sobre la participación en el valor razonable de los activos y pasivos, incluyendo los pasivos contingentes identificables de una sociedad filial en la fecha de adquisición.
La valorización de los activos y pasivos adquiridos se realiza de forma provisional en la fecha de toma de control de la sociedad, revisando la misma en el plazo máximo de un ańo a partir de la fecha de adquisición. Hasta que se determina de forma definitiva el valor razonable de los activos y pasivos, la diferencia entre el precio de adquisición y el valor contable de la sociedad adquirida se registra de forma provisional como plusvalía comprada.
En el caso que la determinación definitiva de la plusvalía comprada se realice en los estados financieros del ańo siguiente al de la adquisición de la participación, los rubros del ejercicio anterior que se presentan a efectos comparativos se modifican para incorporar el valor de los activos y pasivos adquiridos y de la plusvalía comprada definitiva desde la fecha de adquisición de la participación.
La plusvalía comprada que se generó con anterioridad de la fecha de nuestra transición a NIIF se mantiene por el valor neto registrado a esa fecha, en tanto que las originadas con posterioridad se mantienen valoradas a su costo de adquisición.
La plusvalía comprada no se amortiza, sino que al cierre de cada ejercicio contable se procede a estimar si se ha producido en ella algún deterioro que reduzca su valor recuperable a un monto inferior al costo neto registrado, procediéndose, en su caso, al oportuno ajuste por deterioro .
b) Gastos de investigación y desarrollo
La Sociedad sigue la política de registrar como activo intangible en el estado de situación financiera los costos de los proyectos en la fase de desarrollo siempre que su viabilidad técnica y rentabilidad económica estén razonablemente aseguradas.
3.5 Deterioro del valor de los activos
A lo largo del ejercicio, y fundamentalmente en la fecha de cierre del mismo, se evalúa si existe algún indicio que algún activo hubiera podido sufrir una pérdida por deterioro. En caso que exista algún indicio se realiza una estimación del monto recuperable de dicho activo para determinar, en su caso, el monto del deterioro. Si se trata de activos identificables que no generan flujos de caja de forma independiente, se estima la recuperabilidad de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece el activo, entendiendo como tal el menor grupo identificable de activos que genera entradas de efectivo independientes.
En caso que el monto recuperable sea inferior al valor neto en libros del activo, se registra la correspondiente provisión por pérdida por deterioro por la diferencia, con cargo al rubro Depreciaciones del estado de resultados consolidados.
Las pérdidas por deterioro reconocidas en un activo en ejercicios anteriores, son revertidas cuando se produce un cambio en las estimaciones sobre su monto recuperable, aumentando el valor del activo con abono a resultados con el límite del valor en libros que el activo hubiera tenido de no haberse realizado el ajuste contable. En el caso de la plusvalía comprada, los ajustes contables que se hubieran realizado no son reversibles.
3.6 Arrendamientos
Los arrendamientos en los que se transfieren a CCNI sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad se clasifican como financieros. El resto de arrendamientos se clasifican como operativos.
Los arrendamientos financieros en que la Sociedad actúa como arrendatario se reconocen al comienzo del contrato, registrando un activo según su naturaleza y un pasivo por el mismo monto e igual al valor razonable del bien arrendado, o bien al valor presente de los pagos mínimos por el arrendamiento, si éste fuera menor. Posteriormente, los pagos mínimos por arrendamiento se dividen entre gasto financiero y reducción de la deuda.
El gasto financiero se reconoce como gasto y se distribuye entre los ejercicios que constituyen el período de arrendamiento, de forma que se obtiene una tasa de interés constante en cada ejercicio sobre el saldo de la deuda pendiente de amortizar. El activo se amortiza en los mismos términos que el resto de activos depreciables similares, si existe certeza razonable que se adquirirá la propiedad del activo al finalizar el arrendamiento. Si no existe dicha certeza, el activo se amortiza en el plazo menor entre la vida útil del activo o el plazo del arrendamiento.
Las cuotas de arrendamiento operativo se reconocen como gasto de forma lineal durante el plazo del mismo.
3.7 Instrumentos financieros.
a) Inversiones financieras
CCNI clasifica sus inversiones financieras, ya sean permanentes o temporales, excluidas las inversiones contabilizadas por el método de participación, como sigue:
Deudores comerciales y Otras cuentas por cobrar y Cuentas por cobrar a empresas relacionadas
Se registran a su costo amortizado, correspondiendo éste al valor de mercado inicial, menos las devoluciones efectuadas correspondientes al principal, más los intereses devengados no cobrados calculados por el método de la tasa de interés efectiva.
Inversiones a mantener hasta su vencimiento
Aquellas que la Sociedad tiene intención y capacidad de conservar hasta su vencimiento, se contabilizan al costo amortizado según se ha definido en el párrafo anterior.
Activos financieros registrados a valor razonable con cambios en resultados
Incluye la cartera de negociación y aquellos activos financieros que han sido designados como tales en el momento de su reconocimiento inicial y que se gestionan y evalúan según el criterio de valor razonable. Se valorizan en el estado de situación financiera consolidado por su valor razonable y las variaciones en su valor se registran directamente en resultados en el momento que ocurren.
b) Efectivo y otros medios líquidos equivalentes
Bajo este rubro del estado de situación consolidado se registra el efectivo en caja, depósitos a plazo y otras inversiones a corto plazo de alta liquidez que son rápidamente realizables en caja y que no tienen riesgo de cambios de su valor.
c) Pasivos financieros
Los pasivos financieros se registran generalmente por el efectivo recibido, agregando los costos incurridos en la transacción y descontados del efectivo recibido. En períodos posteriores estas obligaciones se valoran a su costo amortizado, utilizando el método de la tasa de interés efectiva.
3.8 Inversiones en Asociadas contabilizadas por el método de participación
Las participaciones en Asociadas sobre las que CCNI posee una influencia significativa, esto es, con una participación mayor a 20%, se registran siguiendo el método de participación.
El método de participación consiste en registrar la participación en el estado de situación financiera por la proporción del patrimonio neto que representa la participación de CCNI en su capital, una vez ajustados, en su caso, el efecto de las transacciones realizadas con CCNI, más las plusvalías que se hayan generado en la adquisición de la sociedad (Plusvalía comprada).
Si el monto resultante fuera negativo, se deja la participación con valor cero en el estado de situación financiera, a no ser que exista el compromiso por parte de CCNI de reponer la situación patrimonial de la sociedad, en cuyo caso, se registra la provisión correspondiente.
Los dividendos percibidos de estas sociedades se registran reduciendo el valor de la participación. Los resultados obtenidos por las mismas, que corresponden a CCNI conforme a su participación, se registran en el rubro Participación en ganancia (pérdida) de Asociadas contabilizadas por el método de participación.
3.9 Existencias
Las existencias a bordo de las naves, combustibles y lubricantes, se encuentran valorizadas según el método FIFO (First in, First out). Los valores así determinados no exceden los respectivos valores netos realizables.
3.10 Provisiones
a) General
Los pasivos de montos o vencimientos inciertos existentes a la fecha de los estados financieros, surgidas como consecuencia de hechos pasados de los que pueden derivarse disminuciones patrimoniales de probable materialización para CCNI, se registran en el estado de situación financiera como provisiones por el valor actual del monto más probable que se estima que CCNI tendrá que desembolsar para pagar la obligación.
Los montos reconocidos como provisiones son la mejor estimación con la información disponible en la fecha de la emisión de los estados financieros, del desembolso necesario para liquidar la obligación presente y son reestimadas en cada cierre contable posterior.
b) Provisión Indemnizaciones al personal por ańos de servicio
En general, los gastos por este concepto se reconocen en resultados cuando se incurre en ellos por no existir obligaciones de indemnizaciones a todo evento.
A contar del ejercicio 2001, en algunos contratos individuales de trabajo se estipularon indemnizaciones a todo evento. Para estos casos, la obligación es calculada y contabilizada en base al método de Valor Actual del Costo proyectado del beneficio, con tasa neta de descuento de 3,669% y 20 ańos como período máximo de capitalización.
c) Estimación de deudores incobrables
La Sociedad tiene la política de constituir provisión de incobrables por aquellos créditos de dudosa recuperabilidad, determinada a base de la antigüedad de la deuda y del análisis individual de la posibilidad de cobro de cada uno de los deudores, la cual se presenta rebajando los deudores por ventas.
Trimestralmente la Sociedad determina los saldos deudores vencidos y, en base a un análisis e informe legal de cada caso, procede a constituir provisión por deudores eventualmente incobrables.
3.11 Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes
En el estado de situación financiera los saldos se clasifican en función de sus vencimientos, esto es, como corrientes aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses y como no corrientes, los de vencimiento superior a dicho período.
3.12 Impuesto a las ganancias
El resultado por impuesto a las ganancias del período, resulta de la aplicación del impuesto a la renta sobre la base imponible del periodo, una vez aplicadas las deducciones que tributariamente son admisibles, más la variación de los activos y pasivos por impuestos diferidos y créditos tributarios, tanto por pérdidas tributarias como por deducciones. Las diferencias entre el valor contable de los activos y pasivos y su base tributaria generan los saldos de impuestos diferidos de activo o de pasivo, que se calculan utilizando las tasas impositivas que se espera estén en vigor cuando los activos y pasivos se realicen.
El impuesto corriente y las variaciones en los impuestos diferidos de activo o pasivo que no provengan de combinaciones de negocio, se registran en resultados o en rubros de patrimonio neto en el estado de situación financiera, en función de donde se hayan registrado las ganancias o pérdidas que lo hayan originado.
Los activos por impuestos diferidos y créditos tributarios se reconocen únicamente cuando se considera probable que existan ganancias tributarias futuras suficientes para recuperar las deducciones por diferencias temporarias y hacer efectivos los créditos tributarios.
Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias, excepto aquellas derivadas del reconocimiento inicial de plusvalías compradas y de aquellas cuyo origen está dado por la valorización de las inversiones en filiales, asociadas en las cuales CCNI pueda controlar la reversión de las mismas y es probable que no reviertan en un futuro previsible.
Las rebajas que se puedan aplicar al monto determinado como pasivo por impuesto corriente, se imputan en resultados como un abono al rubro impuestos a las ganancias.
En cada cierre contable se revisan los impuestos diferidos registrados, tanto activos como pasivos, con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas correcciones a los mismos de acuerdo con el resultado del citado análisis.
3.13 Reconocimiento de ingresos y gastos
Los ingresos y gastos se reconocen sobre la base de devengado.
a) Ingresos ordinarios
Conforme a lo indicado en NIC 18, cuando pueda ser estimado con fiabilidad, esto es, libre de error significativo, el resultado de una prestación de servicios, los ingresos ordinarios asociados con la transacción deben reconocerse considerando el grado de avance de la prestación a la fecha del balance general.
El resultado de una transacción puede ser estimado con fiabilidad cuando se cumplan todas las siguientes condiciones:
a) El monto del ingreso puede ser medido con fiabilidad;
b) Es probable que los beneficios económicos asociados con la transacción fluirán hacia la entidad;
c) El grado de avance de la transacción a la fecha del balance general puede ser medido con fiabilidad; y
d) Los costos incurridos por la transacción y los costos para completarla, pueden ser medidos con fiabilidad.
Considerando que las condiciones de la norma son copulativas y que en el caso del servicio de transporte marítimo, no es factible medir con fiabilidad el grado de avance y los costos para completar los viajes de las naves en curso a la fecha del balance general, los ingresos y costos de los servicios de transporte marítimo de línea regular de CCNI son reconocidos en los resultados cuando los viajes de las respectivas naves están terminados y, consecuentemente, los correspondientes a naves que no han finalizado su viaje al cierre del período, son registrados como Viajes en Curso del rubro Ingresos diferidos, criterio similar a otras sociedades de la industria.
Los ingresos y gastos derivados de las actividades de subfletamento o subcharter, se reconocen sobre una base lineal a lo largo del plazo de arrendamiento.
El costo de posicionamiento de naves y contenedores nuevos, tomados en arriendo de largo plazo, es diferido y amortizado durante el período del contrato y en proporción al gasto de arriendo.
Los ingresos (gastos) por intereses se contabilizan considerando la tasa de interés efectiva aplicable al principal pendiente de amortizar durante el periodo de devengo correspondiente.
b) Ingresos diferidos
Los ingresos de viajes en curso al cierre de cada ejercicio, netos de los respectivos costos incurridos que se espera sean recuperables son incluidos bajo el rubro Ingresos Diferidos.
3.14 Ganancia (pérdida) por acción
La ganancia básica por acción se calcula como el cociente entre la ganancia (pérdida) neta del período atribuible a la Sociedad Matriz y el número medio ponderado de acciones ordinarias de la misma en circulación durante dicho período, sin incluir el número medio de acciones en poder de la Sociedad Matriz, si en alguna ocasión fuere el caso.
CCNI no ha realizado ningún tipo de operación de potencial efecto dilutivo que suponga una ganancia por acción diluido diferente del beneficio básico por acción.
3.15 Dividendos
El artículo N° 79 de la Ley de Sociedades Anónimas de Chile establece que, salvo acuerdo diferente adoptado en la junta respectiva, por la unanimidad de las acciones emitidas, las sociedades anónimas abiertas deberán distribuir anualmente como dividendo en dinero a sus accionistas, a prorrata de sus acciones o en la proporción que establezcan los estatutos si hubiere acciones preferidas, a lo menos el 30% de las utilidades líquidas de cada ejercicio, excepto cuando corresponda absorber pérdidas acumuladas provenientes de ejercicios anteriores.
Los dividendos provisorios y definitivos, se registran como menor Patrimonio Neto en el momento de su aprobación por el órgano competente, que en el primer caso normalmente es el Directorio de la Sociedad, mientras que en el segundo la responsabilidad recae en la Junta General de Accionistas.
3.16 Estado de flujos de efectivo
El estado de flujos informa los movimientos de caja realizados durante el ejercicio, determinados por el método directo. En estos estados de flujos de efectivo se utilizan los siguientes conceptos:
Flujos de efectivo
Entradas y salidas de efectivo o de otros medios equivalentes, entendiendo por éstos las inversiones a plazo inferior a tres meses de gran liquidez y bajo riesgo de alteraciones en su valor.
Actividades de operación
Son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos ordinarios del Grupo, así como otras actividades que no puedan ser calificadas como de inversión o financiamiento.
Actividades de inversión
Las de adquisición, enajenación o disposición por otros medios de activos no corrientes y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes.
Actividades de financiamiento
Actividades que producen cambios en el tamańo y composición del patrimonio neto y de los pasivos de carácter financiero.
66262
75188
618778
993825
227740
327275
391038
666550
24658
24932
24658
24932
2255727
3790986
1698247
2086564
366530
400754
122755
1231290
68195
72378
22576
17397
263133
1414749
UNICA
280705238
55721745
280705238
280705238
280705238
280705238
0
0
0
0
Unica
273412300
50721780
273412300
273412300
273412300
273412300
0
0
0
0
No existen dividendos vencidos
0
Fletamento de Naves
13824149
Transporte Marítimo Internacional
159990578
Gastos por Depreciación
378412
Gastos de Administración
3927559
Costos por Fletamento de Naves
8276317
Costos por Transporte Maritimo Internacional
168409358
Fletamento de Naves
10167075
Transporte Marítimo Internacional
184406924
Gastos por Depreciación
323738
Gastos de Administración
4209742
Costos por Fletamento de Naves
6586061
Costos por Transporte Maritimo Internacional
194822918
9806552
12043879
9806552
22885966
144
5805133
8079974
30448086
39656046
145618
189841
10000
2125000
2125000
MXN
785
JPY
77559
EUR
2566772
USD
33480502
CLP
273363
MXN
832
JPY
70145
EUR
4264569
USD
43251580
CLP
338735
2009-05-28
Sesión de Directorio
No tiene efecto financiero
Junta Ordinaria Anual de Accionistas
No tiene efecto financiero
955670
955670
13246499
11831988
1
162517
165003
906092
906008
35747
33345
1470155
1470155
3135
3135
2577646
2405788
285167
-113309
171858
-1274637
-1984909
-31383
1984
-1274637
-2014308
-139874
-55729
-139874
-55729
-1274637
-2014308
-139874
-55729
-1449792
-1880968
-35281
165045
31383
7359
35281
-189069
-1414511
-2070037
Convergencia IFRS
0
1470155
0
Activos en Leasing
0
3135
0
Posicionamientos
0
906092
72716
Depreciaciones
0
162517
2486
Viajes en Curso
66728
0
67075
Provisión Vacaciones
110600
Provisión Cuentas Incobrables
609871
Pérdida Tributaria
13246498
0
1274637
85445233
84442234
2823508
2823508
7222548
7222549
66880336
65886482
1305123
1299645
2202104
2200737
432037
432036
4579577
4577277
24959846
23125124
2823508
2823508
150203
121172
19549555
18093872
907067
869919
1662582
1632243
194963
167580
2495476
2240338
7072345
7101377
47330781
47792610
398056
429726
539522
568494
237074
264456
2084101
2336939
75
100
5
10
4
6
5
7
3
3
4
10
2823508
7101377
47792610
429726
568494
264456
2336939
61317110
1028538
10718
1974
54701
1095931
-28738
-5239
-1239
-52400
-87616
-29032
-1461629
-37149
-29707
-27382
-255139
-1840038
-29032
-461829
-31670
-28972
-27382
-252838
-831723
2823508
7237815
53463537
359591
695806
178652
2294700
67053609
165575
225296
32212
218097
951313
1592493
-6074
-78138
-32939
-19210
-136361
-130364
-5758364
-155161
-126585
-113083
-909074
-7192631
-136438
-5670927
70135
-127312
85804
42239
-5736499
203155170
203190351
6276096
6256895
61442294
61473222
39953203
40986848
39709110
40721974
139222
146206
104871
118668
4766818
1434237
3332581
20719005
3566465
17152540
1825047
63767
1761280
27310870
5064469
22246401
4469094
1180506
3288588
20688669
3816769
16871900
3041744
156941
2884803
28199507
5154216
23045291
183847000
177973054
219483808
181035428
2029071
2755999
405359879
361764481
173814728
194573999
-997356
-347291
478178
444541
478178
444541
Mc Pherson Shipping Services Corp.
0.999989
0
0.999989
Kirke Maritime Corp.
0.999989
0
0.999989
Skyring Maritime Corp.
0.999989
0
0.999989
Key Biscayne Marine Inc.
0.999989
0
0.999989
North Trade Shipping Co. Inc.
0.999989
0
0.999989
Key Colony Marine Co. Ltd.
0.999989
0
0.999989
West Cape Marine Co. Ltd.
0.999989
0
0.999989
CCNI Europe GmbH
0.999989
0
0.999989
Naviera Antofagasta S.A.
0.999989
0
0.999989
Naviera Arica S.A.
0.999989
0
0.999989
Interoceanbulk S.A.
0.9989
0.9989
0
South Cape Financial and Maritime Corp.
0.999989
0.99
0.009989
n/a
Kirke Maritime Corp.
0.999989
0
0.999989
Skyring Maritime Corp.
0.999989
0
0.999989
Mc Pherson Shipping Services Corp.
0.999989
0
0.999989
Key Biscayne Marine Inc.
0.999989
0
0.999989
North Trade Shipping Co. Inc.
0.999989
0
0.999989
Key Colony Marine Co. Ltd.
0.999989
0
0.999989
West Cape Marine Co. Ltd.
0.999989
0
0.999989
Key West Marine Co. Ltd.
0.999989
0
0.999989
South Cape Financial and Maritime Corp.
0.999989
0.99
0.009989
CCNI Europe GmbH
0.999989
0
0.999989
Naviera Antofagasta S.A.
0.999989
0
0.999989
Naviera Arica S.A.
0.999989
0
0.999989
Interoceanbulk S.A.
0.9989
0.9989
0
0-E
MARITRANS COLOMBIA S.A.
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SERVICIOS OPERATIVOS PAGADOS
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310950
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0-E
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489789
773933
1 AŃO
1
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0-E
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144326
479235
1 AŃO
0-E
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SERVICIOS OPERATIVOS PAGADOS
285207
194839
1 AŃO
0-E
AGUNSA GUATEMALA
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SERVICIOS OPERATIVOS PAGADOS
40836
52323
1 AŃO
0-E
CCNI VENEZUELA REPRESENTACIONES MARITIMAS
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SERVICIOS OPERATIVOS PAGADOS
30864
1562642
1 AŃO
179864
1 AŃO
96515920-7
MODAL TRADE S.A.
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CL
SERVICIOS OPERATIVOS COBRADOS
516898
238883
1 AŃO
0-E
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427330
1 AŃO
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Entidades con Control Conjunto o Influencia Significativa sobre la Entidad
CL
SERVICIOS OPERATIVOS COBRADOS
9431752
SERVICIOS OPERATIVOS PAGADOS
7868804
6956432
1 AŃO
0-E
PETER DOEHLE SCHIFFAHRTS KG
Entidades con Control Conjunto o Influencia Significativa sobre la Entidad
DE
SERVICIOS OPERATIVOS PAGADOS
14891414
50000
1 AŃO
95134000-6
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CL
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181418
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2141
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CL
SERVICIOS OPERATIVOS COBRADOS
1914
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21438
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PAGADOS
18120
6870
1 AŃO
0-E
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194170
1 AŃO
0-E
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0-E
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708559
1 AŃO
0-E
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64656
1 AŃO
0-E
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9891
86625
1 AŃO
0-E
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212885
67568
1 AŃO
0-E
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315691
870825
1 AŃO
0-E
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0-E
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153153
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969463
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0-E
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56353
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0-E
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154331
1 AŃO
0-E
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63789
874855
1 AŃO
0-E
AGUNSA AGENCIA NAVIERA S.A. DE C.V.
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SERVICIOS OPERATIVOS PAGADOS
391678
638991
1 AŃO
0-E
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SERVICIOS OPERATIVOS PAGADOS
459826
735510
1 AŃO
0-E
CCNI HONG KONG LTD.
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SERVICIOS OPERATIVOS PAGADOS
206855
488845
1 AŃO
1
SIN PLAO
0-E
CCNI KOREA LTD.
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SERVICIOS OPERATIVOS PAGADOS
289369
55940
1 AŃO
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CCNI JAPAN CO. LTD.
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SERVICIOS OPERATIVOS PAGADOS
341517
76943
1 AŃO
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0-E
CCNI VENEZUELA REPRESENTACIONES MARITIMAS
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SERVICIOS OPERATIVOS PAGADOS
19395
1230441
1 AŃO
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MODAL TRADE S.A.
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SERVICIOS OPERATIVOS COBRADOS
69453
SERVICIOS OPERATIVOS PAGADOS
952
1679
1 AŃO
0-E
AGENCIAS UNIVERSALES PERU S.A.
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SERVICIOS OPERATIVOS PAGADOS
190670
25876
1 AŃO
90160000-7
COMPAŃIA SUD AMERICANA DE VAPORES S.A.
Entidades con Control Conjunto o Influencia Significativa sobre la Entidad
CL
SERVICIOS OPERATIVOS COBRADOS
14305159
SERVICIOS OPERATIVOS PAGADOS
12304139
4606273
1 AŃO
0-E
PETER DOEHLE SCHIFFAHRTS KG
Entidades con Control Conjunto o Influencia Significativa sobre la Entidad
DE
SERVICIOS OPERATIVOS PAGADOS
15134576
50000
1 AŃO
95134000-6
EMPRESAS NAVIERAS S.A.
Controladora
CL
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PAGADOS
89994
79897170-0
TERMINALES Y SERVICIOS DE CONTENEDORES S.A.
Asociadas
CL
SERVICIOS OPERATIVOS PAGADOS
175452
1563
1 AŃO
96566940-K
AGENCIAS UNIVERSALES S.A.
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818721
SERVICIOS OPERATIVOS PAGADOS
6734627
5899859
1 AŃO
99567620-6
TERMINAL PUERTO ARICA S.A.
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5276
79509640-K
RECURSOS PORTUARIOS Y ESTIBAS LTA.
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23354
13009
1 AŃO
996511240-K
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1022133
1453
1 AŃO
689358
5676117
66889218
34901548
67578576
40577665
1220152
6072785
66929930
34866933
68150082
40939718
1919730
2284807
2129341
1372312
-209611
912495
Interoceanbulk S.A.
USD
Chile
0.99
0.99
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
277819
10427
267392
0
0
0
0
-2075
South Cape Financial and Maritime Corp.
USD
Panamá
0.99
0.99
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
67300757
678931
66621826
40577665
5676117
34901548
1919730
-207536
Interoceanbulk S.A.
USD
Chile
0.99
0.99
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
279734
10427
269307
0
0
0
0
9035
South Cape Financial and Maritime Corp.
USD
Panamá
0.99
0.99
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
67870348
1209725
66660623
40939718
6072785
34866933
2284807
903460
10299279
14129821
122551489
88939384
132850768
103069205
12595133
15485425
128682194
91809504
141277327
107294929
12616067
16008445
12698151
14492546
-82084
1515899
14121815
10938773
263133
4433290
1250000
2581
-248
265714
3183042
Puerto Varas Shipping Co. Ltd.
6046939
Isla de Man
USD
Empresa Naviera
0.5
0.5
n/a
n/a
n/a
Recursos Portuarios y Estibas Ltda.
1
Chile
USD
Servicio de Muellaje, estiba y desestiba
0.01
0.01
n/a
n/a
n/a
Modal Trade S.A.
7247
Chile
USD
Importación y Exportación, Comercialización y Distribución de Bienes
0.01
0.01
n/a
n/a
n/a
Terminal y Servicios de Contenedores S.A.
75186
Chile
USD
Administración y Explotación de depósitos de contenedores
0.01
0.01
n/a
n/a
n/a
Ms Leto Schiffahrtsgesellschaft mbH 6 Co. KG
4311445
Alemania
USD
Empresa Naviera
0.5
0.5
n/a
n/a
n/a
Ms Daphne Schiffahrtsgesellschaft mbH & Co. KG
3946735
Alemania
USD
Empresa Naviera
0.5
0.5
n/a
n/a
n/a
Modal Trade S.A.
7393
Chile
USD
Importación y exportación, Comercialización y Distribución de Bienes
0.01
0.01
n/a
n/a
n/a
Recursos Portuarios y Estibas Ltda.
1
Chile
USD
Servicio de Muellaje y Lanchaje, estiba y desesitba
0.01
0.01
n/a
n/a
n/a
Terminal y Servicios de Contenedores S.A.
79327
Chile
USD
Administración y Explotación de depósitos de contenedores
0.01
0.01
n/a
n/a
n/a
Ms Leto Schiffahrtsgesellschaft mbH & Co. KG
4221445
Alemania
USD
Empresa Naviera
0.5
0.5
n/a
n/a
n/a
Puerto Varas Shipping Co. Ltd.
6046939
Isla de Man
USD
Empresa Naviera
0.5
0.5
n/a
n/a
n/a
Ms Daphne Schiffahrtsgessellschaft mbH & Co. KG
3856735
Alemania
USD
Empresa Naviera
0.5
0.5
n/a
n/a
n/a
-7113677
-8994491
280705238
264273565
-7113677
-8994491
280705238
264273565
5648821
10030309
1870740
1761868
11574841
11574841
2896525
2896525
266244
266244
7438677
7438677
-3267
-3267
-4272641
-4272641
7302200
7302200
Otras Provisiones
Inferior a un ańo para el caso de las Provisiones Corrientes, revisables mensualmente
En general las provisiones están respaldadas por un presupuesto de gastos. Cuando se tiene certeza de los gastos que están pendientes de ser recibidos, se realiza una provisión por el monto esperado.
0
0
8946256
8946256
8946256
8946256
8946256
8946256
8946256
8946256
8946256
8946256
8946256
8946256
6821256
6821256
2125000
2125000
2125000
2125000
2009-01-01
2008-01-01
58877409
11160114
70037523
76683188
646251
-829236
-182985
47925861
47925861
67053609
13527804
Interés Minoritario
280
Reserva de Convergencia
11159834
Interés Minoritario
277
Resultados Acumulados
-829236
Interés Minoritario
3
Impuesto Diferido
113309
Otros Egresos Fuera Explotación
247046
Rstdo Empresa Relacionada
1962
Depreciaciones
-1191556
Pagos anticipados
El detalle del rubro pagos anticipados corriente al 31 de marzo de 2009 es:
USD
Posicionamiento de naves 1.520.949
Faros y Balizas 986.666
Posicionamiento de contendores 542.321
Gastos administrativos 53.326
Seguros 217.837
Total 3.320.099
El detalle del rubro pagos anticipados no corriente al 31 de marzo de 2009 es:
Posicionamiento de naves 1.628.453
Posicionamiento contenedores 1.129.078
Total 2.757.531
El posicionamiento de naves corresponde a M/N Andino, M/N Adrian, M/N Amanda, M/N CCNI Antofagasta, M/N CCNI Arica, M/N CCNI Antillanca y M/N CCNI Punta Arenas.
Resultados provenientes de Otras Inversiones
Al 31 de marzo de 2009 se presentan los resultados obtenidos por la inversión en las siguientes sociedades:
Sophie Rickmers Schiffahrtsgesellschaft mbH & CIE KG M.USD 12
Marie Rickmers Schiffahrtsgesellschaft mbH & CIE KG M.USD 12
Otros Activos, No Corriente
Al 31 de marzo de 2009 se presentan M.USD 2.940 correspondiente a participaciones comanditarias (Stille Beteiligung) en sociedades alemanas con las cuales la Sociedad firmó, en su origen, contratos de arriendo de naves a largo plazo.
Además, se presentan garantías e inversiones menores por M.USD 30 a 31 de marzo de 2009.
Otras inversiones contabilizadas por el Método de la Participación
Se presenta en este rubro la inversión en AFIN S.A. en cuyo patrimonio la compańía participa en un 10.18%.
El saldo de la inversión al 31 de marzo de 2009 es de M.USD 38.
Pagos anticipados
El detalle del rubro pagos anticipados corriente al 31 de diciembre de 2008 es:
USD
Posicionamiento de naves 1.606.066
Faros y Balizas 34.670
Posicionamiento de contendores 541.321
Gastos administrativos 11.831
Seguros 219.954
Total 2.413.842
El detalle del rubro pagos anticipados no corriente al 31 de diciembre de 2008 es:
Posicionamiento de naves 1.890.683
Posicionamiento contenedores 1.262.554
Total 3.153.237
El posicionamiento de naves corresponde a M/N Andino, M/N Adrian, M/N Amanda, M/N CCNI Antofagasta, M/N CCNI Arica, M/N CCNI Antillanca y M/N CCNI Punta Arenas.
Resultados provenientes de Otras Inversiones
Al 31 de marzo de 2008 se presentan los resultados obtenidos por la inversión en las siguientes sociedades:
Sophie Rickmers Schiffahrtsgesellschaft mbH & CIE KG M.USD 12
Marie Rickmers Schiffahrtsgesellschaft mbH & CIE KG M.USD 12
Otros Activos, No Corriente
Al 31 de marzo de 2009 se presentan M.USD 2.915 correspondiente a participaciones comanditarias (Stille Beteiligung) en sociedades alemanas con las cuales la Sociedad firmó, en su origen, contratos de arriendo de naves a largo plazo.
Además, se presentan garantías e inversiones menores por M.USD 30 a 31 de diciembre de 2008.
Otras inversiones contabilizadas por el Método de la Participación
Se presenta en este rubro la inversión en AFIN S.A. en cuyo patrimonio la compańía participa en un 10.18%.
El saldo de la inversión al 31 de diciembre de 2008 M.USD 38.
45395346
59015885
9500425
12026000
311985
311985
56428238
72737082
46927813
60711082
9500425
12026000
311985
311985
311985
311985
19174163
22232107
3332581
3288589
9483571
9885786
18913819
19756704
11806973
8766434
48895447
67276135
Mercado
Variación en precio de petróleo y en precio de fletes
Un aumento en el precio del petróleo lleva a un aumento en el valor de los fletes lo que se traduce en una reducción en el nivel de ventas que implica un menor resultado y un menor retorno financiero
La existencia de un alto nivel de correlación entre las variables que afectan el negocio naviero dificulta la medición del impacto de estas variaciones en el resultado operacional.
Liquidez
Disminución a niveles críticos de los fondos disponibles en caja para el cumplimiento de obligaciones
En caso de tener un saldo disponible menor a USD 10.000.000 el banco DVB hará exigible la totalidad del préstamo que la compańía mantiene con esa entidad
Se busca contar con un perfil de vencimientos e instrumentos que permitan mantener el nivel de disponible suficiente para hacer frente a los vencimientos de corto plazo
Crédito
Riesgo dado por el incumplimiento de los clientes de las fechas de vencimiento de crédito ototgado por la compańía
El riego se genera al proporcionar crédito a clientes que no tendrán el soporte financiero suficiente para cumplir lo pactado
Informes sobre perfil de liquidez de clientes para diferenciar a aquellos capaces de cumplir las obligaciones
Mercado
El riesgo se concentra en variables coyunturales externas al campo de dominio de la compańía
0
0
0
Liquidez
El riesgo se concentra en la liquidez de los clientes a los que se les otorga crédito
45751499
44719032
1032467
Crédito
El riesgo se concentra en los créditos otorgados a los clientes por fletes
45751499
44719032
1032467
Mercado
El riesgo se concentra en variables coyunturales externas al campo de dominio de la compańía
0
0
0
Liquidez
El riesgo se concentra en la liquidez de los clientes a los que se les otorga crédito
59232710
58037512
1195198
Crédito
El riesgo se concentra en los créditos otorgados a los clientes por fletes
59232710
58037512
1195198
Préstamos que devengan intereses
90.596.000-8
CCNI
CLP
Banco Estado
0
468
944
4370
9907
0
15689
Mensual
6.1
15689
6.10%
Préstamos que devengan intereses
90.596.000-8
CCNI
CLP
Banco Estado
0
888
1786
8206
14305
0
25185
Mensual
4.49
25185
4.49%
Préstamos que devengan intereses
90.596.000-8
CCNI
CLP
Banco Estado
0
539
1083
4963
8017
0
14602
Mensual
3.94
14602
3.94%
Préstamos que devengan intereses
90.596.000-8
CCNI
USD
Banco Estado
0
4472
9012
46456
53901
0
113841
Mensual
6.11
113841
6.11%
Préstamos que devengan intereses
90.596.000-8
CCNI
CLP
Leasing Andino
0
2034
4088
18710
19236
0
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Mensual
3.71
44068
3.71%
Préstamos que devengan intereses
0-E
Key Biscayne Marine Inc.
USD
DVB Bank
0
134513
269775
1254388
7033476
0
8692152
Mensual
6.9275
8692152
6.9275%
Préstamos que devengan intereses
0-E
Key Biscayne Marine Inc.
USD
DVB Bank
0
0
414722
1151164
7279678
4495299
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Trimestral
4.1575
13340863
Libor 90 + 3.73%
Préstamos que devengan intereses
0-E
Key Biscayne Marine Inc.
USD
DVB Bank
0
143315
287063
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0
9584619
Mensual
3.10625
9584619
Libor 30 + 1.85%
Préstamos que devengan intereses
90.596.000-8
CCNI
USD
Banco Santander
0
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Mensual
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1897541
6.90%
Préstamos que devengan intereses
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CCNI
USD
Banco RBS
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0
0
0
0
2006287
0
2006287
Libor 30 + 4%
Préstamos que devengan intereses
90.596.000-8
CCNI
USD
Banco Citibank
0
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0
0
0
0
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3.9
5005967
Libor 30 + 3.38%
Préstamos que devengan intereses
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Banco Santander
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0
0
0
0
5021157
4.75
5021157
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Préstamos que devengan intereses
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0
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4.6719
5142163
Libor 360 + 1.5%
Préstamos que devengan intereses
90.596.000-8
CCNI
CLP
Banco Estado
0
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Mensual
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17050
6.10%
Préstamos que devengan intereses
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16871
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27125
4.49%
Préstamos que devengan intereses
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Banco Estado
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Mensual
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15753
3.94%
Préstamos que devengan intereses
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CCNI
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Banco Estado
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127766
6.11%
Préstamos que devengan intereses
90.596.000-8
CCNI
CLP
Leasing Andino
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3787
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Mensual
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DVB Bank
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Mensual
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10423230
6.9275%
Préstamos que devengan intereses
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Key Biscayne Marine Inc.
USD
DVB Bank
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Trimestral
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14798296
Libor 90 + 3.73%
Préstamos que devengan intereses
0-E
Key Biscayne Marine Inc.
USD
DVB Bank
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276440
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9584619
0
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Mensual
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11469010
Libor 30 + 1.85%
Préstamos que devengan intereses
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CCNI
USD
Banco Santander
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37911
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Mensual
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1835921
6.90%
Préstamos que devengan intereses
90.596.000-8
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5028753
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Préstamos que devengan intereses
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5153790
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Préstamos que devengan intereses
90.596.000-8
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USD
Banco Santander
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0
0
0
0
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4.5
5003130
Libor 30 + 4.2531%
Préstamos que devengan intereses
90.596.000-8
CCNI
USD
Banco BBVA
0
0
0
5084368
0
0
5084368
4.6719
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Libor 360 + 1.5%