ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.

Informacion Financiera

Razón Social:
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
RUT:
76036521-1

Período: 09 / 2012 Tipo de Balance: INDIVIDUAL

Ver bitácora de Cambios a los EEFF Análisis Razonado [33.08 KB] Declaración de responsabilidad [35.73 KB] Hechos Relevantes [34.84 KB] Estados financieros (PDF) [414.77 KB] Estados financieros (XBRL) [490.78 KB]

VISUALIZACION ESTADOS FINANCIEROS

[210000] Estado de situación financiera, corriente/no corriente - Estados financieros consolidados

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

. 2012-09-30 2011-12-31
Estado de situación financiera
Activos [sinopsis]
Activos corrientes [sinopsis]
Efectivo y equivalentes al efectivo 574.106 1.041.156
Otros activos financieros corrientes - -
Otros activos no financieros corrientes 1.936 1.910
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes 3.115.546 529.271
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes 6.500 57.565
Inventarios corrientes - -
Activos biológicos corrientes - -
Activos por impuestos corrientes, corrientes 187.686 179.958
Total de activos corrientes distintos de los activo o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios 3.885.774 1.809.860
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios - -
Activos corrientes totales 3.885.774 1.809.860
Activos no corrientes [sinopsis]
Otros activos financieros no corrientes - -
Otros activos no financieros no corrientes - -
Cuentas por cobrar no corrientes - -
Inventarios, no corrientes - -
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes - -
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación - -
Activos intangibles distintos de la plusvalía - -
Plusvalía - -
Propiedades, planta y equipo 13.560 25.428
Activos biológicos no corrientes - -
Propiedad de inversión - -
Activos por impuestos corrientes, no corrientes - -
Activos por impuestos diferidos 1.153.864 619.176
Total de activos no corrientes 1.167.424 644.604
Total de activos 5.053.198 2.454.464
Patrimonio y pasivos [sinopsis]
Pasivos [sinopsis]
Pasivos corrientes [sinopsis]
Otros pasivos financieros corrientes 2.453.012 156.262
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar - -
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes 346.293 390.805
Otras provisiones a corto plazo 61.123 40.041
Pasivos por impuestos corrientes, corrientes 21.646 52.739
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados 114.779 159.789
Otros pasivos no financieros corrientes - -
Total de pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta 2.996.853 799.636
Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta 705 3
Pasivos corrientes totales 2.997.558 799.639
Pasivos no corrientes [sinopsis]
Otros pasivos financieros no corrientes - -
Cuentas por pagar no corrientes - -
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes - -
Otras provisiones a largo plazo - -
Pasivo por impuestos diferidos - -
Pasivos por impuestos corrientes, no corrientes - -
Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados - -
Otros pasivos no financieros no corrientes - -
Total de pasivos no corrientes - -
Total de pasivos 2.997.558 799.639
Patrimonio [sinopsis]
Capital emitido 6.543.965 4.543.965
Ganancias (pérdidas) acumuladas -4.488.325 -2.841.726
Prima de emisión - -
Acciones propias en cartera - -
Otras participaciones en el patrimonio - -
Otras reservas - -47.414
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 2.055.640 1.654.825
Participaciones no controladoras - -
Patrimonio total 2.055.640 1.654.825
Total de patrimonio y pasivos 5.053.198 2.454.464

[310000] Estado del resultado, por función de gasto - Estados financieros consolidados

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

. Desde 2012-01-01 Hasta 2012-09-30 Desde 2012-07-01 Hasta 2012-09-30 Desde 2011-01-01 Hasta 2011-09-30 Desde 2011-07-01 Hasta 2011-09-30
Estado de resultados
Ganancia (pérdida) [sinopsis]
Ingresos de actividades ordinarias 2.567.258 921.075 2.025.118 679.125
Costo de ventas - - - -
Ganancia bruta 2.567.258 921.075 2.025.118 679.125
Otros ingresos - - - -
Costos de distribución 3.227.770 1.299.147 1.544.809 166.665
Gastos de administración 1.484.363 518.211 1.534.288 847.143
Otros gastos, por función - - - -
Otras ganancias (pérdidas) - - -92 -
Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales -2.144.875 -896.283 -1.054.071 -334.683
Ganancias (pérdidas) que surgen de la baja en cuentas de activos financieros medidos al costo amortizado - - - -
Ingresos financieros 12.610 4.294 11.356 4.324
Costos financieros - - - -
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación - - - -
Diferencias de cambio -786 -856 3.003 -2.135
Resultados por unidades de reajuste - - - -
Ganancias (pérdidas) que surgen de diferencias entre importes en libros anteriores y el valor razonable de activos financieros reclasificados como medidos al valor razonable - - - -
Ganancia (pérdida), antes de impuestos -2.133.051 -892.845 -1.039.712 -332.494
Gasto por impuestos a las ganancias -533.866 -413.393 -167.223 -59.020
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas -1.599.185 -479.452 -872.489 -273.474
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas - - - -
Ganancia (pérdida) -1.599.185 -479.452 -872.489 -273.474
Ganancia (pérdida), atribuible a [sinopsis]
Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora -1.599.185 -479.452 -872.489 -273.474
Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras - - - -
Ganancia (pérdida) -1.599.185 -479.452 -872.489 -273.474
Ganancias por acción [sinopsis]
Ganancia por acción básica [sinopsis]
Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas - - - -
Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones discontinuadas - - - -
Ganancia (pérdida) por acción básica 0 0 0 0
Ganancias por acción diluidas [sinopsis]
Ganancias (pérdida) diluida por acción procedente de operaciones continuadas - - - -
Ganancias (pérdida) diluida por acción procedentes de operaciones discontinuadas - - - -
Ganancias (pérdida) diluida por acción 0 0 0 0

[420000] Estado de Resultados Integral - Estados financieros consolidados

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

. Desde 2012-01-01 Hasta 2012-09-30 Desde 2012-07-01 Hasta 2012-09-30 Desde 2011-01-01 Hasta 2011-09-30 Desde 2011-07-01 Hasta 2011-09-30
Estado del resultado integral
Ganancia (pérdida) -1.599.185 -479.452 -872.489 -273.474
Componentes de otro resultado integral, antes de impuestos [sinopsis]
Diferencias de cambio por conversión [sinopsis]
Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos - - - -
Ajustes de reclasificación en diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos - - - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, diferencias de cambio por conversión - - - -
Activos financieros disponibles para la venta [sinopsis]
Ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos - - - -
Ajustes de reclasificación, activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos - - - -
Otro resultado integral antes de impuestos, activos financieros disponibles para la venta - - - -
Coberturas del flujo de efectivo [sinopsis]
Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos - - - -
Ajustes de reclasificación en coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos - - - -
Importe eliminado de patrimonio e incluido en el valor en libros de activos no financieros (pasivos) que se han adquirido o en los que se ha incurrido y tienen una cobertura sobre una transacción pre - - - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, coberturas del flujo de efectivo - - - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) de inversiones en instrumentos de patrimonio - - - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por revaluación - - - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) actuariales por planes de beneficios definidos - - - -
Participación en el otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación, antes de impuestos - - - -
Otros componentes de otro resultado integral, antes de impuestos - - - -
Impuesto a las ganancias relacionado con otro resultado integral [sinopsis]
Impuesto a las ganancias relacionado con diferencias de cambio de conversión de otro resultado integral - - - -
Impuesto a las ganancias relativos a inversiones en instrumentos de patrimonio de otro resultado integral - - - -
Impuesto a las ganancias relacionadas con activos financieros disponibles para la venta de otro resultado integral - - - -
Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujos de efectivo de otro resultado integral - - - -
Impuesto a las ganancias relacionado con cambios en el superávit de revaluación de otro resultado integral - - - -
Impuesto a las ganancias relacionado con planes de beneficios definidos de otro resultado integral - - - -
Suma de impuestos a las ganancias relacionados con componentes de otro resultado integral - - - -
Impuesto a las ganancias relacionado con la participación en el otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen mediante el método de la participación - - - -
Otro resultado integral - - - -
Resultado integral total -1.599.185 -479.452 -872.489 -273.474
Resultado integral atribuible a [sinopsis]
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora -1.599.185 -479.452 -872.489 -273.474
Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras - - - -
Resultado integral total -1.599.185 -479.452 -872.489 -273.474

[520000] Estado de flujos de efectivo, método indirecto - Estados financieros consolidados

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

. Desde 2012-01-01 Hasta 2012-09-30 Desde 2011-01-01 Hasta 2011-09-30
Estado de flujos de efectivo
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación [sinopsis]
Ganancia (pérdida) -1.599.185 -872.489
Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida) [sinopsis]
Ajustes por gasto por impuestos a las ganancias 533.866 167.223
Ajustes por costos financieros - -
Ajustes por disminuciones (incrementos) en los inventarios - -
Ajustes por la disminución (incremento) de cuentas por cobrar de origen comercial - -
Ajustes por disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de operación 3.026.252 1.632.038
Ajustes por el incremento (disminución) de cuentas por pagar de origen comercial - -
Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operación -4.428.726 -1.923.617
Ajustes por gastos de depreciación y amortización -11.868 -28.634
Ajustes por deterioro de valor (reversiones de pérdidas por deterioro de valor) reconocidas en el resultado del periodo - -
Ajustes por provisiones - -
Ajustes por pérdidas (ganancias) de moneda extranjera no realizadas - -
Ajustes por participaciones no controladoras - -
Ajustes por pagos basados en acciones - -
Ajustes por pérdidas (ganancias) del valor razonable - -
Ajustes por ganancias no distribuidas de asociadas - -
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo - -
Ajustes por pérdidas (ganancias) por la disposición de activos no corrientes - -
Otros ajustes para los que los efectos sobre el efectivo son flujos de efectivo de inversión o financiación - -
Otros ajustes para conciliar la ganancia (pérdida) - -
Total ajustes para conciliar la ganancia (pérdida) -880.476 -152.990
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) la operación -2.479.661 -1.025.479
Dividendos pagados - -
Dividendos recibidos - -
Intereses pagados - -
Intereses recibidos - -
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados) - -
Otras entradas (salidas) de efectivo - -
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación -2.479.661 -1.025.479
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión [sinopsis]
Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios - -
Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios - -
Flujos de efectivo utilizados en la compra de participaciones no controladoras - -
Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades - -
Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades - -
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos - -
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos - -
Préstamos a entidades relacionadas - -
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo - -
Compras de propiedades, planta y equipo - 22.789
Importes procedentes de ventas de activos intangibles - -
Compras de activos intangibles - -
Importes procedentes de otros activos a largo plazo - -
Compras de otros activos a largo plazo - -
Importes procedentes de subvenciones del gobierno - -
Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros - -
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros - -
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera - -
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera - -
Cobros a entidades relacionadas - -
Dividendos recibidos - -
Intereses pagados - -
Intereses recibidos 12.611 11.356
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados) - -
Otras entradas (salidas) de efectivo - -
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión 12.611 -11.433
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación [sinopsis]
Cobros por cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resulta en una pérdida de control - -
Pagos por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no resulta en una pérdida de control - -
Importes procedentes de la emisión de acciones 2.000.000 -
Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de patrimonio - -
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad - -
Pagos por otras participaciones en el patrimonio - -
Importes procedentes de préstamos de largo plazo - -
Importes procedentes de préstamos de corto plazo - -
Importes procedentes de préstamos - -
Préstamos de entidades relacionadas - -
Reembolsos de préstamos - -
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros - -
Pagos de préstamos a entidades relacionadas - -
Importes procedentes de subvenciones del gobierno - -
Dividendos pagados - -
Dividendos recibidos - -
Intereses pagados - -
Intereses recibidos - -
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados) - -
Otras entradas (salidas) de efectivo - -
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación 2.000.000 -
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio -467.050 -1.036.912
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo [sinopsis]
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo - -
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo -467.050 -1.036.912
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 1.041.156 1.901.354
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 574.106 864.442

[610000] Estado de Cambio en el Patrimonio - Estados financieros consolidados

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

201209
Capital emitido [miembro]
Prima de emisión [miembro]
Acciones propias en cartera [miembro]
Otras participaciones en el patrimonio [miembro]
Superávit de revaluación [miembro]
Reserva de diferencias de cambio en conversiones [miembro]
Reserva de coberturas de flujo de efectivo [miembro]
Reserva de ganancias o pérdidas actuariales en planes de beneficios definidos [miembro]
Reserva de ganancias y pérdidas en nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta [miembro]
Otras reservas varias [miembro]
Otras reservas [miembro]
Ganancias (pérdidas) acumuladas [miembro]
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora [miembro]
Participaciones no controladoras [miembro]
Patrimonio [miembro]
PATRIMONIO AL COMIENZO DEL PERIODO 4.543.965 - - - - - - - - -47.414 -47.414 -2.841.726 1.654.825 - 1.654.825
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) POR CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES - - - - - - - - - - - - - - -
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) POR CORRECCIONES DE ERRORES - - - - - - - - - - - - - - -
PATRIMONIO INICIAL REEXPRESADO 4.543.965 - - - - - - - - -47.414 -47.414 -2.841.726 1.654.825 - 1.654.825
Ganancia (pérdida) - - - - - - - - - - - -1.599.185 -1.599.185 - -479.452
Otro resultado integral - - - - - - - - - - - - - - -
Resultado integral - - - - - - - - - - - -1.599.185 -1.599.185 - -479.452
Emisión de patrimonio 2.000.000 - - - - - - - - - - - 2.000.000 - -
Dividendos - - - - - - - - - - - - - - -
Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios - - - - - - - - - - - - - - -
Incremento (disminución) por otras distribuciones a los propietarios - - - - - - - - - - - - - - -
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios, patrimonio - - - - - - - - - - - - - - -
Incremento (disminución) por transacciones con acciones propias en cartera - - - - - - - - - - - - - - -
Incremento (disminución) por cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no dan lugar a pérdida de control - - - - - - - - - - - - - - -
TOTAL INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL PATRIMONIO 2.000.000 - - - - - - - - - - -1.599.185 400.815 - 400.815
PATRIMONIO AL FINAL DEL PERIODO 6.543.965 - - - - - - - - -47.414 -47.414 -4.440.911 2.055.640 - 2.055.640

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

201109
Capital emitido [miembro]
Prima de emisión [miembro]
Acciones propias en cartera [miembro]
Otras participaciones en el patrimonio [miembro]
Superávit de revaluación [miembro]
Reserva de diferencias de cambio en conversiones [miembro]
Reserva de coberturas de flujo de efectivo [miembro]
Reserva de ganancias o pérdidas actuariales en planes de beneficios definidos [miembro]
Reserva de ganancias y pérdidas en nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta [miembro]
Otras reservas varias [miembro]
Otras reservas [miembro]
Ganancias (pérdidas) acumuladas [miembro]
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora [miembro]
Participaciones no controladoras [miembro]
Patrimonio [miembro]
PATRIMONIO AL COMIENZO DEL PERIODO 3.543.965 - - - - - - - - - - -1.381.946 2.162.019 - 2.162.019
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) POR CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES - - - - - - - - - - - - - - -
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) POR CORRECCIONES DE ERRORES - - - - - - - - - - - - - - -
PATRIMONIO INICIAL REEXPRESADO 3.543.965 - - - - - - - - - - -1.381.946 2.162.019 - 2.162.019
Ganancia (pérdida) - - - - - - - - - - - -872.489 -872.489 - -273.474
Otro resultado integral - - - - - - - - - - - - - - -
Resultado integral - - - - - - - - - - - -872.489 -872.489 - -273.474
Emisión de patrimonio - - - - - - - - - - - - - - -
Dividendos - - - - - - - - - - - - - - -
Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios - - - - - - - - - - - - - - -
Incremento (disminución) por otras distribuciones a los propietarios - - - - - - - - - - - - - - -
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios, patrimonio - - - - - - - - - - - - - - -
Incremento (disminución) por transacciones con acciones propias en cartera - - - - - - - - - - - - - - -
Incremento (disminución) por cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no dan lugar a pérdida de control - - - - - - - - - - - - - - -
TOTAL INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL PATRIMONIO - - - - - - - - - - - -872.489 -872.489 - -872.489
PATRIMONIO AL FINAL DEL PERIODO 3.543.965 - - - - - - - - - - -2.254.435 1.289.530 - 1.289.530
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