Informacion Financiera
- Razón Social:
- FORESTA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.
- RUT:
- 76480310-8
Período: 06 / 2011 Tipo de Balance: INDIVIDUAL
Ver bitácora de Cambios a los EEFF Análisis Razonado [28.69 KB] Declaración de responsabilidad [8.11 KB] Hechos Relevantes [6.07 KB] Estados financieros (PDF) [291.38 KB] Estados financieros (XBRL) [93.02 KB]
VISUALIZACION ESTADOS FINANCIEROS
[210000] Estado de situación financiera, corriente/no corriente - Estados financieros consolidados
Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)
. | 2011-06-30 | 2010-12-31 |
---|---|---|
Estado de situación financiera | ||
Activos [sinopsis] | ||
Activos corrientes [sinopsis] | ||
Efectivo y equivalentes al efectivo | 35.011 | 3.980 |
Otros activos financieros corrientes | - | - |
Otros activos no financieros corrientes | - | - |
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes | 738 | 20.123 |
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes | - | 49 |
Inventarios | - | - |
Activos biológicos corrientes | - | - |
Activos por impuestos corrientes | 9.975 | 2.961 |
Total de activos corrientes distintos de los activo o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios | 45.724 | 27.113 |
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta | - | - |
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para distribuir a los propietarios | - | - |
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios | - | - |
Activos corrientes totales | 45.724 | 27.113 |
Activos no corrientes [sinopsis] | ||
Otros activos financieros no corrientes | 117.391 | 183.591 |
Otros activos no financieros no corrientes | - | - |
Cuentas por cobrar no corrientes | - | - |
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes | - | - |
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación | - | - |
Activos intangibles distintos de la plusvalía | - | - |
Plusvalía | - | - |
Propiedades, planta y equipo | 85.157 | 109.922 |
Activos biológicos no corrientes | - | - |
Propiedad de inversión | - | - |
Activos por impuestos diferidos | 18.439 | 9.543 |
Total de activos no corrientes | 220.987 | 303.056 |
Total de activos | 266.711 | 330.169 |
Patrimonio y pasivos [sinopsis] | ||
Pasivos [sinopsis] | ||
Pasivos corrientes [sinopsis] | ||
Otros pasivos financieros corrientes | - | - |
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar | 114 | 24 |
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes | - | - |
Otras provisiones a corto plazo | 8.319 | 30.021 |
Pasivos por impuestos corrientes | 806 | 1.478 |
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados | - | - |
Otros pasivos no financieros corrientes | 1.753 | 54.925 |
Total de pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta | 10.992 | 86.448 |
Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta | - | - |
Pasivos corrientes totales | 10.992 | 86.448 |
Pasivos no corrientes [sinopsis] | ||
Otros pasivos financieros no corrientes | - | - |
Cuentas por pagar no corrientes | - | - |
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes | - | - |
Otras provisiones a largo plazo | - | - |
Pasivo por impuestos diferidos | - | - |
Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados | - | - |
Otros pasivos no financieros no corrientes | - | - |
Total de pasivos no corrientes | - | - |
Total pasivos | 10.992 | 86.448 |
Patrimonio [sinopsis] | ||
Capital emitido | 212.426 | 212.426 |
Ganancias (pérdidas) acumuladas | 48.474 | 36.476 |
Prima de emisión | - | - |
Acciones propias en cartera | - | - |
Otras participaciones en el patrimonio | - | - |
Otras reservas | -5.181 | -5.181 |
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora | 255.719 | 243.721 |
Participaciones no controladoras | - | - |
Patrimonio total | 255.719 | 243.721 |
Total de patrimonio y pasivos | 266.711 | 330.169 |
[310000] Estado del resultado, por función de gasto - Estados financieros consolidados
Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)
. | Desde 2011-01-01 Hasta 2011-06-30 | Desde 2011-04-01 Hasta 2011-06-30 | Desde 2010-01-01 Hasta 2010-06-30 | Desde 2010-04-01 Hasta 2010-06-30 |
---|---|---|---|---|
Estado de resultados | ||||
Ganancia (pérdida) [sinopsis] | ||||
Ingresos de actividades ordinarias | 194.461 | 87.230 | 289.540 | 144.578 |
Costo de ventas | 25.604 | 23.669 | 23.166 | 21.911 |
Ganancia bruta | 168.857 | 63.561 | 266.374 | 122.667 |
Ganancias que surgen de la baja en cuentas de activos financieros medidos al costo amortizado | - | - | - | - |
Pérdidas que surgen de la baja en cuentas de activos financieros medidos al costo amortizado | - | - | - | - |
Otros ingresos | - | - | - | - |
Costos de distribución | - | - | - | - |
Gastos de administración | 121.977 | 62.850 | 145.723 | 92.628 |
Otros gastos, por función | - | - | - | - |
Otras ganancias (pérdidas) | -210 | - | -276 | -2 |
Ingresos financieros | 819 | 550 | 108 | 65 |
Costos financieros | 1.978 | 410 | 2.203 | 376 |
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación | - | - | - | - |
Diferencias de cambio | -2.482 | -223 | -532 | 661 |
Resultados por unidades de reajuste | -2 | -2 | - | -16 |
Ganancias (pérdidas) que surgen de diferencias entre importes en libros anteriores y el valor razonable de activos financieros reclasificados como medidos al valor razonable | 3.267 | -992 | 18.841 | 12.410 |
Ganancia (pérdida), antes de impuestos | 46.294 | -366 | 136.589 | 42.781 |
Gasto por impuestos a las ganancias | -1.588 | -6.399 | 28.314 | 12.610 |
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas | 47.882 | 6.033 | 108.275 | 30.171 |
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas | - | - | - | - |
Ganancia (pérdida) | 47.882 | 6.033 | 108.275 | 30.171 |
Ganancia (pérdida), atribuible a [sinopsis] | ||||
Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora | 47.882 | 6.033 | 108.275 | 30.171 |
Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras | - | - | - | - |
Ganancia (pérdida) | 47.882 | 6.033 | 108.275 | 30.171 |
Ganancias por acción [sinopsis] | ||||
Ganancia por acción básica [sinopsis] | ||||
Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones discontinuadas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ganancia (pérdida) por acción básica | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ganancias por acción diluidas [sinopsis] | ||||
Ganancias (pérdida) diluida por acción procedente de operaciones continuadas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ganancias (pérdida) diluida por acción procedentes de operaciones discontinuadas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ganancias (pérdida) diluida por acción | 0 | 0 | 0 | 0 |
[420000] Estado de Resultados Integral - Estados financieros consolidados
Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)
. | Desde 2011-01-01 Hasta 2011-06-30 | Desde 2011-04-01 Hasta 2011-06-30 | Desde 2010-01-01 Hasta 2010-06-30 | Desde 2010-04-01 Hasta 2010-06-30 |
---|---|---|---|---|
Estado del resultado integral | ||||
Ganancia (pérdida) | 47.882 | 6.033 | 108.275 | 30.171 |
Componentes de otro resultado integral, antes de impuestos [sinopsis] | ||||
Diferencias de cambio por conversión [sinopsis] | ||||
Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos | - | - | - | - |
Ajustes de reclasificación en diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos | - | - | - | - |
Otro resultado integral, antes de impuestos, diferencias de cambio por conversión | - | - | - | - |
Activos financieros disponibles para la venta [sinopsis] | ||||
Ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos | - | - | - | - |
Ajustes de reclasificación, activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos | - | - | - | - |
Otro resultado integral antes de impuestos, activos financieros disponibles para la venta | - | - | - | - |
Coberturas del flujo de efectivo [sinopsis] | ||||
Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos | - | - | - | - |
Ajustes de reclasificación en coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos | - | - | - | - |
Importe eliminado de patrimonio e incluido en el valor en libros de activos no financieros (pasivos) que se han adquirido o en los que se ha incurrido y tienen una cobertura sobre una transacción pre | - | - | - | - |
Otro resultado integral, antes de impuestos, coberturas del flujo de efectivo | - | - | - | - |
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) de inversiones en instrumentos de patrimonio | - | - | - | - |
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por revaluación | - | - | - | - |
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) actuariales por planes de beneficios definidos | - | - | - | - |
Participación en el otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación | - | - | - | - |
Otros componentes de otro resultado integral, antes de impuestos | - | - | - | - |
Impuesto a las ganancias relacionado con otro resultado integral [sinopsis] | ||||
Impuesto a las ganancias relacionado con diferencias de cambio de conversión de otro resultado integral | - | - | - | - |
Impuesto a las ganancias relativos a inversiones en instrumentos de patrimonio de otro resultado integral | - | - | - | - |
Impuesto a las ganancias relacionadas con activos financieros disponibles para la venta de otro resultado integral | - | - | - | - |
Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujos de efectivo de otro resultado integral | - | - | - | - |
Impuesto a las ganancias relacionado con cambios en el superávit de revaluación de otro resultado integral | - | - | - | - |
Impuesto a las ganancias relacionado con planes de beneficios definidos de otro resultado integral | - | - | - | - |
Ajustes de reclasificación en el impuesto a las ganancias relacionado con componentes de otro resultado integral | - | - | - | - |
Suma de impuestos a las ganancias relacionados con componentes de otro resultado integral | - | - | - | - |
Otro resultado integral | - | - | - | - |
Resultado integral total | 47.882 | 6.033 | 108.275 | 30.171 |
Resultado integral atribuible a [sinopsis] | ||||
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora | - | - | - | - |
Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras | - | - | - | - |
Resultado integral total | 47.882 | 6.033 | 108.275 | 30.171 |
[520000] Estado de flujos de efectivo, método indirecto - Estados financieros consolidados
Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)
. | Desde 2011-01-01 Hasta 2011-06-30 | Desde 2010-01-01 Hasta 2010-06-30 |
---|---|---|
Estado de flujos de efectivo | ||
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación [sinopsis] | ||
Ganancia (pérdida) | 47.882 | 108.275 |
Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida) [sinopsis] | ||
Ajustes por gasto por impuestos a las ganancias | - | - |
Ajustes por disminuciones (incrementos) en los inventarios | - | - |
Ajustes por la disminución (incremento) de cuentas por cobrar de origen comercial | - | - |
Ajustes por disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de operación | 19.387 | -31 |
Ajustes por el incremento (disminución) de cuentas por pagar de origen comercial | - | - |
Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operación | -75.474 | 27.969 |
Ajustes por gastos de depreciación y amortización | 25.180 | 25.965 |
Ajustes por deterioro de valor (reversiones de pérdidas por deterioro de valor) reconocidas en el resultado del periodo | - | - |
Ajustes por provisiones | - | - |
Ajustes por pérdidas (ganancias) de moneda extranjera no realizadas | - | - |
Ajustes por participaciones no controladoras | - | - |
Ajustes por pagos basados en acciones | - | - |
Ajustes por pérdidas (ganancias) del valor razonable | -3.267 | -18.841 |
Ajustes por ganancias no distribuidas de asociadas | - | - |
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo | - | - |
Ajustes por pérdidas (ganancias) por la disposición de activos no corrientes | - | - |
Otros ajustes para los que los efectos sobre el efectivo son flujos de efectivo de inversión o financiación | - | - |
Total ajustes para conciliar la ganancia (pérdida) | -34.174 | 35.062 |
Dividendos pagados | - | - |
Dividendos recibidos | - | - |
Intereses pagados | - | - |
Intereses recibidos | - | - |
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) | 7.016 | -10.786 |
Otras entradas (salidas) de efectivo | -8.878 | 3.735 |
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación | -2.186 | 157.858 |
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión [sinopsis] | ||
Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios | - | - |
Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios | - | - |
Flujos de efectivo utilizados en la compra de participaciones no controladoras | - | - |
Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades | - | - |
Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades | - | - |
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos | - | - |
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos | - | - |
Préstamos a entidades relacionadas | -49 | -111 |
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo | - | - |
Compras de propiedades, planta y equipo | 415 | 528 |
Importes procedentes de ventas de activos intangibles | - | - |
Compras de activos intangibles | - | - |
Importes procedentes de otros activos a largo plazo | - | - |
Compras de otros activos a largo plazo | - | - |
Importes procedentes de subvenciones del gobierno | - | - |
Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros | - | - |
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros | - | - |
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera | - | - |
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera | - | - |
Cobros a entidades relacionadas | - | - |
Dividendos recibidos | - | - |
Intereses recibidos | - | - |
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) | - | - |
Otras entradas (salidas) de efectivo | 69.467 | 8.792 |
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión | 69.101 | 8.375 |
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación [sinopsis] | ||
Importes procedentes de la emisión de acciones | - | - |
Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de patrimonio | - | - |
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad | - | - |
Pagos por otras participaciones en el patrimonio | - | - |
Importes procedentes de préstamos de largo plazo | - | - |
Importes procedentes de préstamos de corto plazo | - | - |
Importes procedentes de préstamos | - | - |
Préstamos de entidades relacionadas | - | - |
Reembolsos de préstamos | - | - |
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros | - | - |
Pagos de préstamos a entidades relacionadas | - | - |
Importes procedentes de subvenciones del gobierno | - | - |
Dividendos pagados | 35.884 | 157.538 |
Intereses pagados | - | - |
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) | - | - |
Otras entradas (salidas) de efectivo | - | - |
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación | -35.884 | -157.538 |
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio | 31.031 | 8.695 |
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo [sinopsis] | ||
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo | - | -727 |
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo | 31.031 | 7.968 |
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo | 3.980 | 29.126 |
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo | 35.011 | 37.094 |
[610000] Estado de Cambio en el Patrimonio - Estados financieros consolidados
[610000] Estado de Cambio en el Patrimonio - Estados financieros consolidados
2011-06 | Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora+ | Participaciones No Controladoras | Patrimonio 2011-06 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capital Emitido | Primas de Emisión | Acciones Propias en Cartera | Otras Participaciones en el Patrimonio | Otras Reservas | Ganancias (Pérdidas) Acumuladas | Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladoras | |||||||||
Superávit de revaluación | Reservas por diferencias de cambio por conversión | Reservas de coberturas del flujo de caja | Reservas de ganancias o pérdidas actuariales en planes de beneficios definidos | Reservas de ganancias o pérdidas en la remedición de activos financieros disponibles para la venta | Otras Reservas Varias | Otras Reservas | |||||||||
Estado de cambios en el patrimonio | |||||||||||||||
Estado de cambios en el patrimonio [partidas] | |||||||||||||||
Patrimonio al comienzo del periodo | 212.426.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | -5.181.000 | -5.181.000 | 36.476.000 | 243.721.000 | - | 243.721.000 |
Cambios en el patrimonio [sinopsis] | |||||||||||||||
Resultado integral [sinopsis] | |||||||||||||||
Ganancia (pérdida) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47.882.000 | 47.882.000 | - | 47.882.000 |
Resultado integral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47.882.000 | 47.882.000 | - | 47.882.000 |
Dividendos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.884.000 | 35.884.000 | - | 35.884.000 |
Total incremento (disminución) en el patrimonio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.998.000 | 11.998.000 | - | 11.998.000 |
Patrimonio al final del periodo | 212.426.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | -5.181.000 | -5.181.000 | 48.474.000 | 255.719.000 | - | 255.719.000 |
[610000] Estado de Cambio en el Patrimonio - Estados financieros consolidados
2010-06 | Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora+ | Participaciones No Controladoras | Patrimonio 2010-06 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capital Emitido | Primas de Emisión | Acciones Propias en Cartera | Otras Participaciones en el Patrimonio | Otras Reservas | Ganancias (Pérdidas) Acumuladas | Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladoras | |||||||||
Superávit de revaluación | Reservas por diferencias de cambio por conversión | Reservas de coberturas del flujo de caja | Reservas de ganancias o pérdidas actuariales en planes de beneficios definidos | Reservas de ganancias o pérdidas en la remedición de activos financieros disponibles para la venta | Otras Reservas Varias | Otras Reservas | |||||||||
Estado de cambios en el patrimonio | |||||||||||||||
Estado de cambios en el patrimonio [partidas] | |||||||||||||||
Patrimonio al comienzo del periodo | 207.245.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 151.406.000 | 358.651.000 | - | 358.651.000 |
Cambios en el patrimonio [sinopsis] | |||||||||||||||
Resultado integral [sinopsis] | |||||||||||||||
Ganancia (pérdida) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 108.275.000 | 108.275.000 | - | 108.275.000 |
Resultado integral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 108.275.000 | 108.275.000 | - | 108.275.000 |
Dividendos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 157.538.000 | 157.538.000 | - | 157.538.000 |
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios, patrimonio | 2.901.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.901.000 | -2.901.000 | - | - | - | - |
Total incremento (disminución) en el patrimonio | 2.901.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.901.000 | -2.901.000 | -49.263.000 | -49.263.000 | - | -49.263.000 |
Patrimonio al final del periodo | 210.146.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.901.000 | -2.901.000 | 102.143.000 | 309.388.000 | - | 309.388.000 |