Informacion Financiera

    Razón Social:
    FORESTA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.
    RUT:
    76480310-8

    VISUALIZACION ESTADOS FINANCIEROS

    [210000] Estado de situación financiera, corriente/no corriente - Estados financieros consolidados

    Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

    . 2011-06-30 2010-12-31
    Estado de situación financiera
    Activos [sinopsis]
    Activos corrientes [sinopsis]
    Efectivo y equivalentes al efectivo 35.011 3.980
    Otros activos financieros corrientes - -
    Otros activos no financieros corrientes - -
    Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes 738 20.123
    Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes - 49
    Inventarios - -
    Activos biológicos corrientes - -
    Activos por impuestos corrientes 9.975 2.961
    Total de activos corrientes distintos de los activo o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios 45.724 27.113
    Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta - -
    Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para distribuir a los propietarios - -
    Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios - -
    Activos corrientes totales 45.724 27.113
    Activos no corrientes [sinopsis]
    Otros activos financieros no corrientes 117.391 183.591
    Otros activos no financieros no corrientes - -
    Cuentas por cobrar no corrientes - -
    Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes - -
    Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación - -
    Activos intangibles distintos de la plusvalía - -
    Plusvalía - -
    Propiedades, planta y equipo 85.157 109.922
    Activos biológicos no corrientes - -
    Propiedad de inversión - -
    Activos por impuestos diferidos 18.439 9.543
    Total de activos no corrientes 220.987 303.056
    Total de activos 266.711 330.169
    Patrimonio y pasivos [sinopsis]
    Pasivos [sinopsis]
    Pasivos corrientes [sinopsis]
    Otros pasivos financieros corrientes - -
    Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 114 24
    Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes - -
    Otras provisiones a corto plazo 8.319 30.021
    Pasivos por impuestos corrientes 806 1.478
    Provisiones corrientes por beneficios a los empleados - -
    Otros pasivos no financieros corrientes 1.753 54.925
    Total de pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta 10.992 86.448
    Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta - -
    Pasivos corrientes totales 10.992 86.448
    Pasivos no corrientes [sinopsis]
    Otros pasivos financieros no corrientes - -
    Cuentas por pagar no corrientes - -
    Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes - -
    Otras provisiones a largo plazo - -
    Pasivo por impuestos diferidos - -
    Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados - -
    Otros pasivos no financieros no corrientes - -
    Total de pasivos no corrientes - -
    Total pasivos 10.992 86.448
    Patrimonio [sinopsis]
    Capital emitido 212.426 212.426
    Ganancias (pérdidas) acumuladas 48.474 36.476
    Prima de emisión - -
    Acciones propias en cartera - -
    Otras participaciones en el patrimonio - -
    Otras reservas -5.181 -5.181
    Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 255.719 243.721
    Participaciones no controladoras - -
    Patrimonio total 255.719 243.721
    Total de patrimonio y pasivos 266.711 330.169

    [310000] Estado del resultado, por función de gasto - Estados financieros consolidados

    Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

    . Desde 2011-01-01 Hasta 2011-06-30 Desde 2011-04-01 Hasta 2011-06-30 Desde 2010-01-01 Hasta 2010-06-30 Desde 2010-04-01 Hasta 2010-06-30
    Estado de resultados
    Ganancia (pérdida) [sinopsis]
    Ingresos de actividades ordinarias 194.461 87.230 289.540 144.578
    Costo de ventas 25.604 23.669 23.166 21.911
    Ganancia bruta 168.857 63.561 266.374 122.667
    Ganancias que surgen de la baja en cuentas de activos financieros medidos al costo amortizado - - - -
    Pérdidas que surgen de la baja en cuentas de activos financieros medidos al costo amortizado - - - -
    Otros ingresos - - - -
    Costos de distribución - - - -
    Gastos de administración 121.977 62.850 145.723 92.628
    Otros gastos, por función - - - -
    Otras ganancias (pérdidas) -210 - -276 -2
    Ingresos financieros 819 550 108 65
    Costos financieros 1.978 410 2.203 376
    Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación - - - -
    Diferencias de cambio -2.482 -223 -532 661
    Resultados por unidades de reajuste -2 -2 - -16
    Ganancias (pérdidas) que surgen de diferencias entre importes en libros anteriores y el valor razonable de activos financieros reclasificados como medidos al valor razonable 3.267 -992 18.841 12.410
    Ganancia (pérdida), antes de impuestos 46.294 -366 136.589 42.781
    Gasto por impuestos a las ganancias -1.588 -6.399 28.314 12.610
    Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas 47.882 6.033 108.275 30.171
    Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas - - - -
    Ganancia (pérdida) 47.882 6.033 108.275 30.171
    Ganancia (pérdida), atribuible a [sinopsis]
    Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora 47.882 6.033 108.275 30.171
    Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras - - - -
    Ganancia (pérdida) 47.882 6.033 108.275 30.171
    Ganancias por acción [sinopsis]
    Ganancia por acción básica [sinopsis]
    Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas 0 0 0 0
    Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones discontinuadas 0 0 0 0
    Ganancia (pérdida) por acción básica 0 0 0 0
    Ganancias por acción diluidas [sinopsis]
    Ganancias (pérdida) diluida por acción procedente de operaciones continuadas 0 0 0 0
    Ganancias (pérdida) diluida por acción procedentes de operaciones discontinuadas 0 0 0 0
    Ganancias (pérdida) diluida por acción 0 0 0 0

    [420000] Estado de Resultados Integral - Estados financieros consolidados

    Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

    . Desde 2011-01-01 Hasta 2011-06-30 Desde 2011-04-01 Hasta 2011-06-30 Desde 2010-01-01 Hasta 2010-06-30 Desde 2010-04-01 Hasta 2010-06-30
    Estado del resultado integral
    Ganancia (pérdida) 47.882 6.033 108.275 30.171
    Componentes de otro resultado integral, antes de impuestos [sinopsis]
    Diferencias de cambio por conversión [sinopsis]
    Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos - - - -
    Ajustes de reclasificación en diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos - - - -
    Otro resultado integral, antes de impuestos, diferencias de cambio por conversión - - - -
    Activos financieros disponibles para la venta [sinopsis]
    Ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos - - - -
    Ajustes de reclasificación, activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos - - - -
    Otro resultado integral antes de impuestos, activos financieros disponibles para la venta - - - -
    Coberturas del flujo de efectivo [sinopsis]
    Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos - - - -
    Ajustes de reclasificación en coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos - - - -
    Importe eliminado de patrimonio e incluido en el valor en libros de activos no financieros (pasivos) que se han adquirido o en los que se ha incurrido y tienen una cobertura sobre una transacción pre - - - -
    Otro resultado integral, antes de impuestos, coberturas del flujo de efectivo - - - -
    Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) de inversiones en instrumentos de patrimonio - - - -
    Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por revaluación - - - -
    Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) actuariales por planes de beneficios definidos - - - -
    Participación en el otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación - - - -
    Otros componentes de otro resultado integral, antes de impuestos - - - -
    Impuesto a las ganancias relacionado con otro resultado integral [sinopsis]
    Impuesto a las ganancias relacionado con diferencias de cambio de conversión de otro resultado integral - - - -
    Impuesto a las ganancias relativos a inversiones en instrumentos de patrimonio de otro resultado integral - - - -
    Impuesto a las ganancias relacionadas con activos financieros disponibles para la venta de otro resultado integral - - - -
    Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujos de efectivo de otro resultado integral - - - -
    Impuesto a las ganancias relacionado con cambios en el superávit de revaluación de otro resultado integral - - - -
    Impuesto a las ganancias relacionado con planes de beneficios definidos de otro resultado integral - - - -
    Ajustes de reclasificación en el impuesto a las ganancias relacionado con componentes de otro resultado integral - - - -
    Suma de impuestos a las ganancias relacionados con componentes de otro resultado integral - - - -
    Otro resultado integral - - - -
    Resultado integral total 47.882 6.033 108.275 30.171
    Resultado integral atribuible a [sinopsis]
    Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora - - - -
    Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras - - - -
    Resultado integral total 47.882 6.033 108.275 30.171

    [520000] Estado de flujos de efectivo, método indirecto - Estados financieros consolidados

    Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

    . Desde 2011-01-01 Hasta 2011-06-30 Desde 2010-01-01 Hasta 2010-06-30
    Estado de flujos de efectivo
    Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación [sinopsis]
    Ganancia (pérdida) 47.882 108.275
    Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida) [sinopsis]
    Ajustes por gasto por impuestos a las ganancias - -
    Ajustes por disminuciones (incrementos) en los inventarios - -
    Ajustes por la disminución (incremento) de cuentas por cobrar de origen comercial - -
    Ajustes por disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de operación 19.387 -31
    Ajustes por el incremento (disminución) de cuentas por pagar de origen comercial - -
    Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operación -75.474 27.969
    Ajustes por gastos de depreciación y amortización 25.180 25.965
    Ajustes por deterioro de valor (reversiones de pérdidas por deterioro de valor) reconocidas en el resultado del periodo - -
    Ajustes por provisiones - -
    Ajustes por pérdidas (ganancias) de moneda extranjera no realizadas - -
    Ajustes por participaciones no controladoras - -
    Ajustes por pagos basados en acciones - -
    Ajustes por pérdidas (ganancias) del valor razonable -3.267 -18.841
    Ajustes por ganancias no distribuidas de asociadas - -
    Otros ajustes por partidas distintas al efectivo - -
    Ajustes por pérdidas (ganancias) por la disposición de activos no corrientes - -
    Otros ajustes para los que los efectos sobre el efectivo son flujos de efectivo de inversión o financiación - -
    Total ajustes para conciliar la ganancia (pérdida) -34.174 35.062
    Dividendos pagados - -
    Dividendos recibidos - -
    Intereses pagados - -
    Intereses recibidos - -
    Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) 7.016 -10.786
    Otras entradas (salidas) de efectivo -8.878 3.735
    Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación -2.186 157.858
    Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión [sinopsis]
    Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios - -
    Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios - -
    Flujos de efectivo utilizados en la compra de participaciones no controladoras - -
    Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades - -
    Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades - -
    Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos - -
    Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos - -
    Préstamos a entidades relacionadas -49 -111
    Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo - -
    Compras de propiedades, planta y equipo 415 528
    Importes procedentes de ventas de activos intangibles - -
    Compras de activos intangibles - -
    Importes procedentes de otros activos a largo plazo - -
    Compras de otros activos a largo plazo - -
    Importes procedentes de subvenciones del gobierno - -
    Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros - -
    Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros - -
    Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera - -
    Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera - -
    Cobros a entidades relacionadas - -
    Dividendos recibidos - -
    Intereses recibidos - -
    Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) - -
    Otras entradas (salidas) de efectivo 69.467 8.792
    Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión 69.101 8.375
    Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación [sinopsis]
    Importes procedentes de la emisión de acciones - -
    Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de patrimonio - -
    Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad - -
    Pagos por otras participaciones en el patrimonio - -
    Importes procedentes de préstamos de largo plazo - -
    Importes procedentes de préstamos de corto plazo - -
    Importes procedentes de préstamos - -
    Préstamos de entidades relacionadas - -
    Reembolsos de préstamos - -
    Pagos de pasivos por arrendamientos financieros - -
    Pagos de préstamos a entidades relacionadas - -
    Importes procedentes de subvenciones del gobierno - -
    Dividendos pagados 35.884 157.538
    Intereses pagados - -
    Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) - -
    Otras entradas (salidas) de efectivo - -
    Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación -35.884 -157.538
    Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio 31.031 8.695
    Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo [sinopsis]
    Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo - -727
    Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo 31.031 7.968
    Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 3.980 29.126
    Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 35.011 37.094

    [610000] Estado de Cambio en el Patrimonio - Estados financieros consolidados

    [610000] Estado de Cambio en el Patrimonio - Estados financieros consolidados

    2011-06 Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora+ Participaciones No Controladoras Patrimonio 2011-06
    Capital Emitido Primas de Emisión Acciones Propias en Cartera Otras Participaciones en el Patrimonio Otras Reservas Ganancias (Pérdidas) Acumuladas Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladoras
    Superávit de revaluación Reservas por diferencias de cambio por conversión Reservas de coberturas del flujo de caja Reservas de ganancias o pérdidas actuariales en planes de beneficios definidos Reservas de ganancias o pérdidas en la remedición de activos financieros disponibles para la venta Otras Reservas Varias Otras Reservas
    Estado de cambios en el patrimonio
    Estado de cambios en el patrimonio [partidas]
    Patrimonio al comienzo del periodo 212.426.000 - - - - - - - - -5.181.000 -5.181.000 36.476.000 243.721.000 - 243.721.000
    Cambios en el patrimonio [sinopsis]
    Resultado integral [sinopsis]
    Ganancia (pérdida) - - - - - - - - - - - 47.882.000 47.882.000 - 47.882.000
    Resultado integral - - - - - - - - - - - 47.882.000 47.882.000 - 47.882.000
    Dividendos - - - - - - - - - - - 35.884.000 35.884.000 - 35.884.000
    Total incremento (disminución) en el patrimonio - - - - - - - - - - - 11.998.000 11.998.000 - 11.998.000
    Patrimonio al final del periodo 212.426.000 - - - - - - - - -5.181.000 -5.181.000 48.474.000 255.719.000 - 255.719.000

    [610000] Estado de Cambio en el Patrimonio - Estados financieros consolidados

    2010-06 Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora+ Participaciones No Controladoras Patrimonio 2010-06
    Capital Emitido Primas de Emisión Acciones Propias en Cartera Otras Participaciones en el Patrimonio Otras Reservas Ganancias (Pérdidas) Acumuladas Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladoras
    Superávit de revaluación Reservas por diferencias de cambio por conversión Reservas de coberturas del flujo de caja Reservas de ganancias o pérdidas actuariales en planes de beneficios definidos Reservas de ganancias o pérdidas en la remedición de activos financieros disponibles para la venta Otras Reservas Varias Otras Reservas
    Estado de cambios en el patrimonio
    Estado de cambios en el patrimonio [partidas]
    Patrimonio al comienzo del periodo 207.245.000 - - - - - - - - - - 151.406.000 358.651.000 - 358.651.000
    Cambios en el patrimonio [sinopsis]
    Resultado integral [sinopsis]
    Ganancia (pérdida) - - - - - - - - - - - 108.275.000 108.275.000 - 108.275.000
    Resultado integral - - - - - - - - - - - 108.275.000 108.275.000 - 108.275.000
    Dividendos - - - - - - - - - - - 157.538.000 157.538.000 - 157.538.000
    Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios, patrimonio 2.901.000 - - - - - - - - -2.901.000 -2.901.000 - - - -
    Total incremento (disminución) en el patrimonio 2.901.000 - - - - - - - - -2.901.000 -2.901.000 -49.263.000 -49.263.000 - -49.263.000
    Patrimonio al final del periodo 210.146.000 - - - - - - - - -2.901.000 -2.901.000 102.143.000 309.388.000 - 309.388.000
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