Informacion Financiera

    Razón Social:
    FISCHER & ZABALA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.
    RUT:
    76650830-8

    VISUALIZACION ESTADOS FINANCIEROS

    [210000] Estado de situación financiera, corriente/no corriente - Estados financieros consolidados

    Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

    . 2011-09-30 2010-12-31
    Estado de situación financiera
    Activos [sinopsis]
    Activos corrientes [sinopsis]
    Efectivo y equivalentes al efectivo 47.558 40.282
    Otros activos financieros corrientes - -
    Otros activos no financieros corrientes - -
    Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes 31.393 26.203
    Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes - -
    Inventarios - -
    Activos biológicos corrientes - -
    Activos por impuestos corrientes 843 2.990
    Total de activos corrientes distintos de los activo o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios 79.794 69.475
    Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta - -
    Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para distribuir a los propietarios - -
    Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios - -
    Activos corrientes totales 79.794 69.475
    Activos no corrientes [sinopsis]
    Otros activos financieros no corrientes 197.364 183.037
    Otros activos no financieros no corrientes - -
    Cuentas por cobrar no corrientes 1.409 1.373
    Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes - -
    Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación - -
    Activos intangibles distintos de la plusvalía - -
    Plusvalía - -
    Propiedades, planta y equipo 13.977 19.826
    Activos biológicos no corrientes - -
    Propiedad de inversión - -
    Activos por impuestos diferidos 43.467 43.467
    Total de activos no corrientes 256.217 247.703
    Total de activos 336.011 317.178
    Patrimonio y pasivos [sinopsis]
    Pasivos [sinopsis]
    Pasivos corrientes [sinopsis]
    Otros pasivos financieros corrientes - -
    Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 92.801 39.961
    Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes - -
    Otras provisiones a corto plazo - -
    Pasivos por impuestos corrientes - -
    Provisiones corrientes por beneficios a los empleados 590 726
    Otros pasivos no financieros corrientes - -
    Total de pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta 93.391 40.687
    Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta - -
    Pasivos corrientes totales 93.391 40.687
    Pasivos no corrientes [sinopsis]
    Otros pasivos financieros no corrientes - -
    Cuentas por pagar no corrientes - -
    Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes - -
    Otras provisiones a largo plazo - -
    Pasivo por impuestos diferidos - -
    Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados - -
    Otros pasivos no financieros no corrientes - -
    Total de pasivos no corrientes - -
    Total pasivos 93.391 40.687
    Patrimonio [sinopsis]
    Capital emitido 472.012 472.012
    Ganancias (pérdidas) acumuladas -229.392 -195.521
    Prima de emisión - -
    Acciones propias en cartera - -
    Otras participaciones en el patrimonio - -
    Otras reservas - -
    Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 242.620 276.491
    Participaciones no controladoras - -
    Patrimonio total 242.620 276.491
    Total de patrimonio y pasivos 336.011 317.178

    [310000] Estado del resultado, por función de gasto - Estados financieros consolidados

    Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

    . Desde 2011-01-01 Hasta 2011-09-30 Desde 2011-07-01 Hasta 2011-09-30 Desde 2010-01-01 Hasta 2010-09-30 Desde 2010-07-01 Hasta 2010-09-30
    Estado de resultados
    Ganancia (pérdida) [sinopsis]
    Ingresos de actividades ordinarias 90.418 29.839 98.233 32.302
    Costo de ventas 41.531 12.080 52.492 12.619
    Ganancia bruta 48.887 17.759 45.741 19.683
    Ganancias que surgen de la baja en cuentas de activos financieros medidos al costo amortizado - - - -
    Pérdidas que surgen de la baja en cuentas de activos financieros medidos al costo amortizado - - - -
    Otros ingresos 4.800 - 4.500 -
    Costos de distribución - - - -
    Gastos de administración 96.507 31.862 96.516 34.740
    Otros gastos, por función - - - -
    Otras ganancias (pérdidas) - - - -
    Ingresos financieros 9.026 5.876 37.727 34.727
    Costos financieros - - - -1.417
    Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación - - - -
    Diferencias de cambio -77 -77 -3.345 -4.101
    Resultados por unidades de reajuste - - - -
    Ganancias (pérdidas) que surgen de diferencias entre importes en libros anteriores y el valor razonable de activos financieros reclasificados como medidos al valor razonable - - - -
    Ganancia (pérdida), antes de impuestos -33.871 -8.304 -11.893 16.986
    Gasto por impuestos a las ganancias - - - -
    Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas -33.871 -8.304 -11.893 16.986
    Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas - - - -
    Ganancia (pérdida) -33.871 -8.304 -11.893 16.986
    Ganancia (pérdida), atribuible a [sinopsis]
    Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora -33.871 -8.304 -11.893 16.986
    Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras - - - -
    Ganancia (pérdida) -33.871 -8.304 -11.893 16.986
    Ganancias por acción [sinopsis]
    Ganancia por acción básica [sinopsis]
    Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas -69.000 -17.000 -24.000 34.000
    Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones discontinuadas - - - -
    Ganancia (pérdida) por acción básica -69.000 -17.000 -24.000 34.000
    Ganancias por acción diluidas [sinopsis]
    Ganancias (pérdida) diluida por acción procedente de operaciones continuadas -33.871.000 - -11.893.000 -
    Ganancias (pérdida) diluida por acción procedentes de operaciones discontinuadas - - - -
    Ganancias (pérdida) diluida por acción -33.871.000 - -11.893.000 -

    [420000] Estado de Resultados Integral - Estados financieros consolidados

    Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

    . Desde 2011-01-01 Hasta 2011-09-30 Desde 2011-07-01 Hasta 2011-09-30 Desde 2010-01-01 Hasta 2010-09-30 Desde 2010-07-01 Hasta 2010-09-30
    Estado del resultado integral
    Ganancia (pérdida) -33.871 -8.304 -11.893 16.986
    Componentes de otro resultado integral, antes de impuestos [sinopsis]
    Diferencias de cambio por conversión [sinopsis]
    Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos - - - -
    Ajustes de reclasificación en diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos - - - -
    Otro resultado integral, antes de impuestos, diferencias de cambio por conversión - - - -
    Activos financieros disponibles para la venta [sinopsis]
    Ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos - - - -
    Ajustes de reclasificación, activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos - - - -
    Otro resultado integral antes de impuestos, activos financieros disponibles para la venta - - - -
    Coberturas del flujo de efectivo [sinopsis]
    Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos - - - -
    Ajustes de reclasificación en coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos - - - -
    Importe eliminado de patrimonio e incluido en el valor en libros de activos no financieros (pasivos) que se han adquirido o en los que se ha incurrido y tienen una cobertura sobre una transacción pre - - - -
    Otro resultado integral, antes de impuestos, coberturas del flujo de efectivo - - - -
    Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) de inversiones en instrumentos de patrimonio - - - -
    Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por revaluación - - - -
    Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) actuariales por planes de beneficios definidos - - - -
    Participación en el otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación - - - -
    Otros componentes de otro resultado integral, antes de impuestos - - - -
    Impuesto a las ganancias relacionado con otro resultado integral [sinopsis]
    Impuesto a las ganancias relacionado con diferencias de cambio de conversión de otro resultado integral - - - -
    Impuesto a las ganancias relativos a inversiones en instrumentos de patrimonio de otro resultado integral - - - -
    Impuesto a las ganancias relacionadas con activos financieros disponibles para la venta de otro resultado integral - - - -
    Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujos de efectivo de otro resultado integral - - - -
    Impuesto a las ganancias relacionado con cambios en el superávit de revaluación de otro resultado integral - - - -
    Impuesto a las ganancias relacionado con planes de beneficios definidos de otro resultado integral - - - -
    Ajustes de reclasificación en el impuesto a las ganancias relacionado con componentes de otro resultado integral - - - -
    Suma de impuestos a las ganancias relacionados con componentes de otro resultado integral - - - -
    Otro resultado integral - - - -
    Resultado integral total -33.871 -8.304 -11.893 16.986
    Resultado integral atribuible a [sinopsis]
    Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora -33.871 -8.304 -11.893 16.986
    Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras - - - -
    Resultado integral total -33.871 -8.304 -11.893 16.986

    [510000] Estado de flujos de efectivo, método directo - Estados financieros consolidados

    Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

    . Desde 2011-01-01 Hasta 2011-09-30 Desde 2010-01-01 Hasta 2010-09-30
    Estado de flujos de efectivo
    Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación [sinopsis]
    Clases de cobros por actividades de operación [sinopsis]
    Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 109.815 101.669
    Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias - -
    Cobros derivados de contratos mantenidos para intermediación o para negociar con ellos - -
    Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas 1.655 -
    Otros cobros por actividades de operación 5.050 4.750
    Clases de pagos [sinopsis]
    Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios 73.049 134.000
    Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar - -
    Pagos a y por cuenta de los empleados 7.904 7.569
    Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas 2.729 2.012
    Otros pagos por actividades de operación 10.525 10.121
    Dividendos pagados - -
    Dividendos recibidos - -
    Intereses pagados - -
    Intereses recibidos - -
    Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) 9.236 1.576
    Otras entradas (salidas) de efectivo 1.744 443
    Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación 14.821 -48.416
    Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión [sinopsis]
    Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios - -
    Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios - -
    Flujos de efectivo utilizados en la compra de participaciones no controladoras - -
    Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades - -
    Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades - -
    Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos - -
    Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos - -
    Préstamos a entidades relacionadas - -
    Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo - -
    Compras de propiedades, planta y equipo - -
    Importes procedentes de ventas de activos intangibles - -
    Compras de activos intangibles - -
    Importes procedentes de otros activos a largo plazo - 159.274
    Compras de otros activos a largo plazo 23.000 100.257
    Importes procedentes de subvenciones del gobierno - -
    Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros - -
    Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros - -
    Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera - -
    Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera 6.737 4.921
    Cobros a entidades relacionadas - -
    Dividendos recibidos 6.202 1.810
    Intereses recibidos 2.516 1.845
    Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) - -
    Otras entradas (salidas) de efectivo - -
    Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión -7.545 67.593
    Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación [sinopsis]
    Importes procedentes de la emisión de acciones - -
    Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de patrimonio - -
    Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad - -
    Pagos por otras participaciones en el patrimonio - -
    Importes procedentes de préstamos de largo plazo - -
    Importes procedentes de préstamos de corto plazo - -
    Importes procedentes de préstamos - -
    Préstamos de entidades relacionadas - -
    Reembolsos de préstamos - 52.768
    Pagos de pasivos por arrendamientos financieros - -
    Pagos de préstamos a entidades relacionadas - -
    Importes procedentes de subvenciones del gobierno - -
    Dividendos pagados - -
    Intereses pagados - -
    Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) - -
    Otras entradas (salidas) de efectivo - -
    Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación - -52.768
    Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio 7.276 -33.591
    Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo [sinopsis]
    Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo - -
    Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo 7.276 -33.591
    Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 40.282 51.188
    Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 47.558 17.597

    [610000] Estado de Cambio en el Patrimonio - Estados financieros consolidados

    [610000] Estado de Cambio en el Patrimonio - Estados financieros consolidados

    2011-09 Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora+ Participaciones No Controladoras Patrimonio 2011-09
    Capital Emitido Primas de Emisión Acciones Propias en Cartera Otras Participaciones en el Patrimonio Otras Reservas Ganancias (Pérdidas) Acumuladas Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladoras
    Superávit de revaluación Reservas por diferencias de cambio por conversión Reservas de coberturas del flujo de caja Reservas de ganancias o pérdidas actuariales en planes de beneficios definidos Reservas de ganancias o pérdidas en la remedición de activos financieros disponibles para la venta Otras Reservas Varias Otras Reservas
    Estado de cambios en el patrimonio
    Estado de cambios en el patrimonio [partidas]
    Patrimonio al comienzo del periodo 472.012.000 - - - - - - - - - - -195.521.000 276.491.000 - 276.491.000
    Cambios en el patrimonio [sinopsis]
    Resultado integral [sinopsis]
    Ganancia (pérdida) - - - - - - - - - - - -33.871.000 -33.871.000 - -33.871.000
    Resultado integral - - - - - - - - - - - -33.871.000 -33.871.000 - -33.871.000
    Total incremento (disminución) en el patrimonio - - - - - - - - - - - -33.871.000 -33.871.000 - -33.871.000
    Patrimonio al final del periodo 472.012.000 - - - - - - - - - - -229.392.000 242.620.000 - 242.620.000

    [610000] Estado de Cambio en el Patrimonio - Estados financieros consolidados

    2010-09 Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora+ Participaciones No Controladoras Patrimonio 2010-09
    Capital Emitido Primas de Emisión Acciones Propias en Cartera Otras Participaciones en el Patrimonio Otras Reservas Ganancias (Pérdidas) Acumuladas Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladoras
    Superávit de revaluación Reservas por diferencias de cambio por conversión Reservas de coberturas del flujo de caja Reservas de ganancias o pérdidas actuariales en planes de beneficios definidos Reservas de ganancias o pérdidas en la remedición de activos financieros disponibles para la venta Otras Reservas Varias Otras Reservas
    Estado de cambios en el patrimonio
    Estado de cambios en el patrimonio [partidas]
    Patrimonio al comienzo del periodo 472.012.000 - - - - - - - - - - -182.357.000 289.655.000 - 289.655.000
    Cambios en el patrimonio [sinopsis]
    Resultado integral [sinopsis]
    Ganancia (pérdida) - - - - - - - - - - - -11.893.000 -11.893.000 - -11.893.000
    Resultado integral - - - - - - - - - - - -11.893.000 -11.893.000 - -11.893.000
    Total incremento (disminución) en el patrimonio - - - - - - - - - - - -11.893.000 -11.893.000 - -11.893.000
    Patrimonio al final del periodo 472.012.000 - - - - - - - - - - -194.250.000 277.762.000 - 277.762.000
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