Informacion Financiera
- Razón Social:
- FISCHER & ZABALA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.
- RUT:
- 76650830-8
Período: 12 / 2010 Tipo de Balance: INDIVIDUAL
Ver bitácora de Cambios a los EEFF Análisis Razonado [16.33 KB] Declaración de responsabilidad [8.9 KB] Hechos Relevantes [5.14 KB] Estados financieros (PDF) [1414.78 KB] Estados financieros (XBRL) [56.88 KB]
VISUALIZACION ESTADOS FINANCIEROS
[210000] Estado de situación financiera, corriente/no corriente - Estados financieros consolidados
Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)
. | 2010-12-31 | 2010-01-01 |
---|---|---|
Estado de situación financiera | ||
Activos | ||
Activos corrientes | ||
Efectivo y equivalentes al efectivo | 40.282 | 51.188 |
Otros activos financieros corrientes | 183.037 | 237.322 |
Otros activos no financieros corrientes | - | - |
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes | 26.203 | 18.072 |
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes | - | - |
Inventarios | - | - |
Activos biológicos, corrientes | - | - |
Activos por impuestos corrientes | 2.990 | 9.244 |
Total de activos corrientes distintos de los activo o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios | 252.512 | 315.826 |
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta | - | - |
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para distribuir a los propietarios | - | - |
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios | - | - |
Activos corrientes totales | 252.512 | 315.826 |
Activos no corrientes | ||
Otros activos financieros no corrientes | - | - |
Otros activos no financieros no corrientes | - | - |
Derechos por cobrar no corrientes | 1.373 | 1.340 |
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes | - | - |
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación | - | - |
Activos intangibles distintos de la plusvalía | - | - |
Plusvalía | - | - |
Propiedades, planta y equipo | 19.826 | 27.930 |
Activos biológicos, no corrientes | - | - |
Propiedad de inversión | - | - |
Activos por impuestos diferidos | 43.467 | 52.799 |
Total de activos no corrientes | 64.666 | 82.069 |
Total de activos | 317.178 | 397.895 |
Patrimonio y pasivos | ||
Pasivos | ||
Pasivos corrientes | ||
Otros pasivos financieros corrientes | - | 51.350 |
Cuentas comerciales y otras cuentas corrientes por pagar | 40.687 | 56.890 |
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes | - | - |
Otras provisiones a corto plazo | - | - |
Pasivos por Impuestos corrientes | - | - |
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados | - | - |
Otros pasivos no financieros corrientes | - | - |
Total de pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta | 40.687 | 108.240 |
Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta | - | - |
Pasivos corrientes totales | 40.687 | 108.240 |
Pasivos no corrientes | ||
Otros pasivos financieros no corrientes | - | - |
Otras cuentas no corrientes por pagar | - | - |
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes | - | - |
Otras provisiones a largo plazo | - | - |
Pasivo por impuestos diferidos | - | - |
Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados | - | - |
Otros pasivos no financieros no corrientes | - | - |
Total de pasivos no corrientes | - | - |
Total pasivos | 40.687 | 108.240 |
Patrimonio | ||
Capital emitido | 472.012 | 472.012 |
Ganancias (pérdidas) acumuladas | -195.521 | -182.357 |
Primas de emisión | - | - |
Acciones propias en cartera | - | - |
Otras participaciones en el patrimonio | - | - |
Otras reservas | - | - |
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora | 276.491 | 289.655 |
Participaciones no controladoras | - | - |
Patrimonio total | 276.491 | 289.655 |
Total de patrimonio y pasivos | 317.178 | 397.895 |
[310000] Estado del resultado, por función de gasto - Estados financieros consolidados
Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)
. | Desde 2010-01-01 Hasta 2010-12-31 |
---|---|
Estado de resultados | |
Ganancia (pérdida) | |
Ingresos de actividades ordinarias | 131.097 |
Costo de ventas | 64.632 |
Ganancia bruta | 66.465 |
Ganancias que surgen de la baja en cuentas de activos financieros medidos al costo amortizado | - |
Pérdidas que surgen de la baja en cuentas de activos financieros medidos al costo amortizado | - |
Otros ingresos | - |
Costos de distribución | - |
Gasto de administración | 115.331 |
Otros gastos, por función | 38 |
Otras ganancias (pérdidas) | 6.000 |
Ingresos financieros | 39.449 |
Costos financieros | 1.417 |
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación | - |
Diferencias de cambio | -1.236 |
Resultados por unidades de reajuste | -3.683 |
Ganancias (pérdidas) que surgen de la diferencia entre el importe en libros anteriores y el valor razonable de los activos financieros reclasificados medidos al valor razonable | - |
Ganancia (pérdida), antes de impuestos | -9.791 |
Gasto por impuestos a las ganancias | 9.332 |
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas | -19.123 |
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas | - |
Ganancia (pérdida) | -19.123 |
Ganancia (pérdida), atribuible a | |
Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora | -19.123 |
Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras | - |
Ganancia (pérdida) | -19.123 |
Ganancias por acción | |
Ganancia por acción básica | |
Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas | -39.000 |
Ganancia (pérdidas por acción básica en operaciones discontinuadas | - |
Ganancia (pérdida) por acción básica | -39.000 |
Ganancias por acción diluidas | |
Ganancias (pérdida) diluida por acción procedente de operaciones continuadas | -19.123.000 |
Ganancias (pérdida) diluida por acción procedentes de operaciones discontinuadas | - |
Ganancias (pérdida) diluida por acción | -19.123.000 |
[420000] Estado de Resultados Integral - Estados financieros consolidados
Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)
. | Desde 2010-01-01 Hasta 2010-12-31 |
---|---|
Estado del resultado integral | |
Ganancia (pérdida) | -19.123 |
Componentes de otro resultado integral, antes de impuestos | |
Diferencias de cambio por conversión | |
Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos | - |
Ajustes de reclasificación en diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos | - |
Otro resultado integral, antes de impuestos, diferencias de cambio por conversión | - |
Activos financieros disponibles para la venta | |
Ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos | - |
Ajustes de reclasificación, activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos | - |
Otro resultado integral, antes de impuestos, activos financieros disponibles para la venta | - |
Coberturas del flujo de efectivo | |
Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos | - |
Ajustes de reclasificación en coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos | - |
Ajustes por importes transferidos al importe inicial en libros de las partidas cubiertas | - |
Otro resultado integral, antes de impuestos, coberturas del flujo de efectivo | - |
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) de inversiones en instrumentos de patrimonio | - |
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por revaluación | - |
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) actuariales por planes de beneficios definidos | - |
Participación en el otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación | - |
Otros componentes de otro resultado integral, antes de impuestos | - |
Impuesto a las ganancias relacionado con componentes de otro resultado integral | |
Impuesto a las ganancias relacionado con diferencias de cambio de conversión de otro resultado integral | - |
Impuesto a las ganancias relacionado con inversiones en instrumentos de patrimonio de otro resultado integral | - |
Impuesto a las ganancias relacionado con activos financieros disponibles para la venta de otro resultado integral | - |
Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujos de efectivo de otro resultado integral | - |
Impuesto a las ganancias relacionado con cambios en el superávit de revaluación de otro resultado integral | - |
Impuesto a las ganancias relacionado con planes de beneficios definidos de otro resultado integral | - |
Ajustes de reclasificación en el impuesto a las ganancias relacionado con componentes de otro resultado integral | - |
Suma de impuestos a las ganancias relacionados con componentes de otro resultado integral | - |
Otro resultado integral | - |
Resultado integral total | -19.123 |
Resultado integral atribuible a | |
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora | -19.123 |
Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras | - |
Resultado integral total | -19.123 |
[510000] Estado de flujos de efectivo, método directo - Estados financieros consolidados
Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)
. | Desde 2010-01-01 Hasta 2010-12-31 |
---|---|
Estado de flujos de efectivo | |
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación | |
Clases de cobros por actividades de operación | |
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios | 159.790 |
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias | - |
Cobros procedentes de contratos mantenidos con propósitos de intermediación o para negociar | - |
Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas | - |
Otros cobros por actividades de operación | 6.250 |
Clases de pagos | |
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios | - |
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar | - |
Pagos a y por cuenta de los empleados | 173.066 |
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas | - |
Otros pagos por actividades de operación | 1.288 |
Dividendos pagados | - |
Dividendos recibidos | - |
Intereses pagados | 1.855 |
Intereses recibidos | - |
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) | 2.011 |
Otras entradas (salidas) de efectivo | - |
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación | -12.180 |
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión | |
Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios | - |
Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios | - |
Flujos de efectivo utilizados en la compra de participaciones no controladoras | - |
Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades | - |
Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades | - |
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos | - |
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos | - |
Préstamos a entidades relacionadas | - |
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo | - |
Compras de propiedades, planta y equipo | - |
Importes procedentes de ventas de activos intangibles | - |
Compras de activos intangibles | - |
Importes procedentes de otros activos a largo plazo | 509.233 |
Compras de otros activos a largo plazo | 458.019 |
Importes procedentes de subvenciones del gobierno | - |
Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros | - |
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros | - |
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera | - |
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera | - |
Cobros a entidades relacionadas | - |
Dividendos recibidos | - |
Intereses recibidos | - |
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) | - |
Otras entradas (salidas) de efectivo | - |
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión | 51.214 |
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación | |
Importes procedentes de la emisión de acciones | - |
Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de patrimonio | - |
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad | - |
Pagos por otras participaciones en el patrimonio | - |
Importes procedentes de préstamos de largo plazo | - |
Importes procedentes de préstamos de corto plazo | - |
Importes procedentes de préstamos | - |
Préstamos de entidades relacionadas | - |
Pago de préstamos | 51.350 |
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros | - |
Pagos de préstamos a entidades relacionadas | - |
Importes procedentes de subvenciones del gobierno | - |
Dividendos pagados | - |
Intereses pagados | - |
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) | - |
Otras entradas (salidas) de efectivo | - |
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación | -51.350 |
Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio | -12.316 |
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo | |
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo | 1.410 |
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo | -10.906 |
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo | - |
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo | 40.282 |
[610000] Estado de Cambio en el Patrimonio - Estados financieros consolidados
[610000] Estado de Cambio en el Patrimonio - Estados financieros consolidados
2010-12 | Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora+ | Participaciones No Controladoras | Patrimonio 2010-12 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capital Emitido | Primas de Emisión | Acciones Propias en Cartera | Otras Participaciones en el Patrimonio | Otras Reservas | Ganancias (Pérdidas) Acumuladas | Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladoras | |||||||||
Superávit de revaluación | Reservas por diferencias de cambio por conversión | Reservas de coberturas del flujo de caja | Reservas de ganancias o pérdidas actuariales en planes de beneficios definidos | Reservas de ganancias o pérdidas en la remedición de activos financieros disponibles para la venta | Otras Reservas Varias | Otras Reservas | |||||||||
Estado de cambios en el patrimonio | |||||||||||||||
Estado de cambios en el patrimonio | |||||||||||||||
Saldo al inicio del período | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cambios en el patrimonio | |||||||||||||||
Resultado integral | |||||||||||||||
Ganancia (pérdida) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -19.123.000 | -19.123.000 | - | -19.123.000 |
Resultado integral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -19.123.000 | -19.123.000 | - | -19.123.000 |
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.959.000 | 5.959.000 | - | 5.959.000 |
Total de cambios en el patrimonio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -13.164.000 | -13.164.000 | - | -13.164.000 |
Saldo al final del período | 472.012.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -195.521.000 | 276.491.000 | - | 276.491.000 |