ZURICH CHILE ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Informacion Financiera

Razón Social:
ZURICH CHILE ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
RUT:
77750920-9

VISUALIZACION ESTADOS FINANCIEROS

[210000] Estado de situación financiera, corriente/no corriente - Estados financieros consolidados

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

. 2011-03-31 2010-12-31
Estado de situación financiera
Activos [sinopsis]
Activos corrientes [sinopsis]
Efectivo y equivalentes al efectivo 269.554 193.821
Otros activos financieros corrientes 1.137.503 896.382
Otros activos no financieros corrientes - -
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes 389.981 359.485
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes 455 455
Inventarios - -
Activos biológicos corrientes - -
Activos por impuestos corrientes 5.927 5.170
Total de activos corrientes distintos de los activo o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios 1.803.420 1.455.313
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta - -
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para distribuir a los propietarios - -
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios - -
Activos corrientes totales 1.803.420 1.455.313
Activos no corrientes [sinopsis]
Otros activos financieros no corrientes 5.142 5.142
Otros activos no financieros no corrientes - -
Cuentas por cobrar no corrientes - -
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes - -
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación - -
Activos intangibles distintos de la plusvalía - -
Plusvalía - -
Propiedades, planta y equipo 43.070 43.736
Activos biológicos no corrientes - -
Propiedad de inversión - -
Activos por impuestos diferidos 76.295 134.487
Total de activos no corrientes 124.507 183.365
Total de activos 1.927.927 1.638.678
Patrimonio y pasivos [sinopsis]
Pasivos [sinopsis]
Pasivos corrientes [sinopsis]
Otros pasivos financieros corrientes - -
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 155.153 169.516
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes 142.951 68.443
Otras provisiones a corto plazo - -
Pasivos por impuestos corrientes - -
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados 14.422 22.944
Otros pasivos no financieros corrientes - -
Total de pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta 312.526 260.903
Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta - -
Pasivos corrientes totales 312.526 260.903
Pasivos no corrientes [sinopsis]
Otros pasivos financieros no corrientes - -
Cuentas por pagar no corrientes - -
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes - -
Otras provisiones a largo plazo - -
Pasivo por impuestos diferidos - -
Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados - -
Otros pasivos no financieros no corrientes - -
Total de pasivos no corrientes - -
Total pasivos 312.526 260.903
Patrimonio [sinopsis]
Capital emitido 1.975.192 1.975.192
Ganancias (pérdidas) acumuladas -311.616 -549.242
Prima de emisión - -
Acciones propias en cartera - -
Otras participaciones en el patrimonio - -
Otras reservas -48.175 -48.175
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 1.615.401 1.377.775
Participaciones no controladoras - -
Patrimonio total 1.615.401 1.377.775
Total de patrimonio y pasivos 1.927.927 1.638.678

[310000] Estado del resultado, por función de gasto - Estados financieros consolidados

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

. Desde 2011-01-01 Hasta 2011-03-31 Desde 2010-01-01 Hasta 2010-03-31
Estado de resultados
Ganancia (pérdida) [sinopsis]
Ingresos de actividades ordinarias 731.340 593.110
Costo de ventas - -
Ganancia bruta 731.340 593.110
Ganancias que surgen de la baja en cuentas de activos financieros medidos al costo amortizado - -
Pérdidas que surgen de la baja en cuentas de activos financieros medidos al costo amortizado - -
Otros ingresos - -
Costos de distribución - -
Gastos de administración 443.194 340.564
Otros gastos, por función - -
Otras ganancias (pérdidas) - -
Ingresos financieros 16.524 -
Costos financieros 455 1.193
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación - -
Diferencias de cambio - -
Resultados por unidades de reajuste -8.397 -2.933
Ganancias (pérdidas) que surgen de diferencias entre importes en libros anteriores y el valor razonable de activos financieros reclasificados como medidos al valor razonable - -
Ganancia (pérdida), antes de impuestos 295.818 248.420
Gasto por impuestos a las ganancias 58.192 40.088
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas 237.626 208.332
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas - -
Ganancia (pérdida) 237.626 208.332
Ganancia (pérdida), atribuible a [sinopsis]
Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora - -
Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras - -
Ganancia (pérdida) 237.626 208.332
Ganancias por acción [sinopsis]
Ganancia por acción básica [sinopsis]
Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas - -
Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones discontinuadas - -
Ganancia (pérdida) por acción básica - -
Ganancias por acción diluidas [sinopsis]
Ganancias (pérdida) diluida por acción procedente de operaciones continuadas - -
Ganancias (pérdida) diluida por acción procedentes de operaciones discontinuadas - -
Ganancias (pérdida) diluida por acción - -

[420000] Estado de Resultados Integral - Estados financieros consolidados

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

. Desde 2011-01-01 Hasta 2011-03-31 Desde 2010-01-01 Hasta 2010-03-31
Estado del resultado integral
Ganancia (pérdida) 237.626 208.332
Componentes de otro resultado integral, antes de impuestos [sinopsis]
Diferencias de cambio por conversión [sinopsis]
Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos - -
Ajustes de reclasificación en diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, diferencias de cambio por conversión - -
Activos financieros disponibles para la venta [sinopsis]
Ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos - -
Ajustes de reclasificación, activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos - -
Otro resultado integral antes de impuestos, activos financieros disponibles para la venta - -
Coberturas del flujo de efectivo [sinopsis]
Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos - -
Ajustes de reclasificación en coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos - -
Importe eliminado de patrimonio e incluido en el valor en libros de activos no financieros (pasivos) que se han adquirido o en los que se ha incurrido y tienen una cobertura sobre una transacción pre - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, coberturas del flujo de efectivo - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) de inversiones en instrumentos de patrimonio - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por revaluación - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) actuariales por planes de beneficios definidos - -
Participación en el otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación - -
Otros componentes de otro resultado integral, antes de impuestos - -
Impuesto a las ganancias relacionado con otro resultado integral [sinopsis]
Impuesto a las ganancias relacionado con diferencias de cambio de conversión de otro resultado integral - -
Impuesto a las ganancias relativos a inversiones en instrumentos de patrimonio de otro resultado integral - -
Impuesto a las ganancias relacionadas con activos financieros disponibles para la venta de otro resultado integral - -
Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujos de efectivo de otro resultado integral - -
Impuesto a las ganancias relacionado con cambios en el superávit de revaluación de otro resultado integral - -
Impuesto a las ganancias relacionado con planes de beneficios definidos de otro resultado integral - -
Ajustes de reclasificación en el impuesto a las ganancias relacionado con componentes de otro resultado integral - -
Suma de impuestos a las ganancias relacionados con componentes de otro resultado integral - -
Otro resultado integral - -
Resultado integral total 237.626 208.332
Resultado integral atribuible a [sinopsis]
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora - -
Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras - -
Resultado integral total 237.626 208.332

[510000] Estado de flujos de efectivo, método directo - Estados financieros consolidados

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

. Desde 2011-01-01 Hasta 2011-03-31 Desde 2010-01-01 Hasta 2010-03-31
Estado de flujos de efectivo
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación [sinopsis]
Clases de cobros por actividades de operación [sinopsis]
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios - -
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias 573.920 2.591.007
Cobros derivados de contratos mantenidos para intermediación o para negociar con ellos - -
Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas - -
Otros cobros por actividades de operación - -
Clases de pagos [sinopsis]
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios 259.344 1.068.899
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar - -
Pagos a y por cuenta de los empleados - -
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas - -
Otros pagos por actividades de operación 97.199 576.181
Dividendos pagados - -
Dividendos recibidos - -
Intereses pagados - -
Intereses recibidos - -
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) - -
Otras entradas (salidas) de efectivo - -
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación 217.377 945.927
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión [sinopsis]
Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios - -
Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios - -
Flujos de efectivo utilizados en la compra de participaciones no controladoras - -
Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades - -
Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades - -
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos - -
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos - -
Préstamos a entidades relacionadas - -
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo - -
Compras de propiedades, planta y equipo - -
Importes procedentes de ventas de activos intangibles - -
Compras de activos intangibles - -
Importes procedentes de otros activos a largo plazo - -
Compras de otros activos a largo plazo - -
Importes procedentes de subvenciones del gobierno - -
Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros - -
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros - -
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera 21.901 679.118
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera - -
Cobros a entidades relacionadas - -
Dividendos recibidos - -
Intereses recibidos - -
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) - -
Otras entradas (salidas) de efectivo - -
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión -21.901 -679.118
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación [sinopsis]
Importes procedentes de la emisión de acciones - -
Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de patrimonio - -
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad - -
Pagos por otras participaciones en el patrimonio - -
Importes procedentes de préstamos de largo plazo - -
Importes procedentes de préstamos de corto plazo - -
Importes procedentes de préstamos - -
Préstamos de entidades relacionadas -119.028 -217.902
Reembolsos de préstamos - -
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros - -
Pagos de préstamos a entidades relacionadas - -
Importes procedentes de subvenciones del gobierno - -
Dividendos pagados - -
Intereses pagados - -
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) - -
Otras entradas (salidas) de efectivo - -
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación -119.028 -217.902
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio 76.448 48.907
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo [sinopsis]
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo -715 -
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo 75.733 48.907
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 193.821 144.914
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 269.554 193.821

[610000] Estado de Cambio en el Patrimonio - Estados financieros consolidados

[610000] Estado de Cambio en el Patrimonio - Estados financieros consolidados

2011-03 Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora+ Participaciones No Controladoras Patrimonio 2011-03
Capital Emitido Primas de Emisión Acciones Propias en Cartera Otras Participaciones en el Patrimonio Otras Reservas Ganancias (Pérdidas) Acumuladas Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladoras
Superávit de revaluación Reservas por diferencias de cambio por conversión Reservas de coberturas del flujo de caja Reservas de ganancias o pérdidas actuariales en planes de beneficios definidos Reservas de ganancias o pérdidas en la remedición de activos financieros disponibles para la venta Otras Reservas Varias Otras Reservas
Estado de cambios en el patrimonio
Estado de cambios en el patrimonio [partidas]
Patrimonio previamente reportado 1.975.192.000 - - - - - - - - -48.175.000 -48.175.000 -549.242.000 1.377.775.000 - 1.377.775.000
Patrimonio al comienzo del periodo 1.975.192.000 - - - - - - - - -48.175.000 -48.175.000 -549.242.000 1.377.775.000 - 1.377.775.000
Cambios en el patrimonio [sinopsis]
Resultado integral [sinopsis]
Ganancia (pérdida) - - - - - - - - - - - 237.626.000 237.626.000 - 237.626.000
Resultado integral - - - - - - - - - - - 237.626.000 237.626.000 - 237.626.000
Total incremento (disminución) en el patrimonio - - - - - - - - - - - 237.626.000 237.626.000 - 237.626.000
Patrimonio al final del periodo 1.975.192.000 - - - - - - - - -48.175.000 -48.175.000 -311.616.000 1.615.401.000 - 1.615.401.000

[610000] Estado de Cambio en el Patrimonio - Estados financieros consolidados

2010-03 Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora+ Participaciones No Controladoras Patrimonio 2010-03
Capital Emitido Primas de Emisión Acciones Propias en Cartera Otras Participaciones en el Patrimonio Otras Reservas Ganancias (Pérdidas) Acumuladas Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladoras
Superávit de revaluación Reservas por diferencias de cambio por conversión Reservas de coberturas del flujo de caja Reservas de ganancias o pérdidas actuariales en planes de beneficios definidos Reservas de ganancias o pérdidas en la remedición de activos financieros disponibles para la venta Otras Reservas Varias Otras Reservas
Estado de cambios en el patrimonio
Estado de cambios en el patrimonio [partidas]
Patrimonio previamente reportado 1.927.017.000 - - - - - - - - - - -1.356.090.000 570.927.000 - 570.927.000
Patrimonio al comienzo del periodo 1.927.017.000 - - - - - - - - 0 0 -1.356.090.000 570.927.000 - 570.927.000
Cambios en el patrimonio [sinopsis]
Resultado integral [sinopsis]
Ganancia (pérdida) - - - - - - - - - - - 208.332.000 208.332.000 - 208.332.000
Resultado integral - - - - - - - - - - - 208.332.000 208.332.000 - 208.332.000
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios, patrimonio 48.175.000 - - - - - - - - -48.175.000 -48.175.000 - - - -
Total incremento (disminución) en el patrimonio 48.175.000 - - - - - - - - - - 208.332.000 208.332.000 - 208.332.000
Patrimonio al final del periodo 1.975.192.000 - - - - - - - - 0 0 -1.147.758.000 779.259.000 - 779.259.000
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