ZURICH CHILE ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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- ZURICH CHILE ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
- RUT:
- 77750920-9
Período: 09 / 2011 Tipo de Balance: INDIVIDUAL
Ver bitácora de Cambios a los EEFF Análisis Razonado [2.6 KB] Declaración de responsabilidad [89.29 KB] Hechos Relevantes [14.62 KB] Estados financieros (PDF) [255.42 KB] Estados financieros (XBRL) [107.37 KB]
VISUALIZACION ESTADOS FINANCIEROS
[210000] Estado de situación financiera, corriente/no corriente - Estados financieros consolidados
Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)
. | 2011-09-30 | 2010-12-31 |
---|---|---|
Estado de situación financiera | ||
Activos [sinopsis] | ||
Activos corrientes [sinopsis] | ||
Efectivo y equivalentes al efectivo | 196.158 | 193.821 |
Otros activos financieros corrientes | 632.777 | 896.382 |
Otros activos no financieros corrientes | - | - |
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes | 702.565 | 359.485 |
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes | 651.851 | 455 |
Inventarios | - | - |
Activos biológicos corrientes | - | - |
Activos por impuestos corrientes | 11.664 | 5.170 |
Total de activos corrientes distintos de los activo o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios | 2.195.015 | 1.455.313 |
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta | - | - |
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para distribuir a los propietarios | - | - |
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios | - | - |
Activos corrientes totales | 2.195.015 | 1.455.313 |
Activos no corrientes [sinopsis] | ||
Otros activos financieros no corrientes | 5.142 | 5.142 |
Otros activos no financieros no corrientes | - | - |
Cuentas por cobrar no corrientes | - | - |
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes | - | - |
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación | - | - |
Activos intangibles distintos de la plusvalía | - | - |
Plusvalía | - | - |
Propiedades, planta y equipo | 64.121 | 43.736 |
Activos biológicos no corrientes | - | - |
Propiedad de inversión | - | - |
Activos por impuestos diferidos | 10.549 | 134.487 |
Total de activos no corrientes | 79.812 | 183.365 |
Total de activos | 2.274.827 | 1.638.678 |
Patrimonio y pasivos [sinopsis] | ||
Pasivos [sinopsis] | ||
Pasivos corrientes [sinopsis] | ||
Otros pasivos financieros corrientes | 10.085 | - |
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar | 291.586 | 169.516 |
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes | 27.161 | 68.443 |
Otras provisiones a corto plazo | - | - |
Pasivos por impuestos corrientes | - | - |
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados | 22.424 | 22.944 |
Otros pasivos no financieros corrientes | - | - |
Total de pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta | 351.256 | 260.903 |
Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta | - | - |
Pasivos corrientes totales | 351.256 | 260.903 |
Pasivos no corrientes [sinopsis] | ||
Otros pasivos financieros no corrientes | - | - |
Cuentas por pagar no corrientes | - | - |
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes | - | - |
Otras provisiones a largo plazo | - | - |
Pasivo por impuestos diferidos | - | - |
Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados | - | - |
Otros pasivos no financieros no corrientes | - | - |
Total de pasivos no corrientes | - | - |
Total pasivos | 351.256 | 260.903 |
Patrimonio [sinopsis] | ||
Capital emitido | 1.975.192 | 1.975.192 |
Ganancias (pérdidas) acumuladas | -3.446 | -549.242 |
Prima de emisión | - | - |
Acciones propias en cartera | - | - |
Otras participaciones en el patrimonio | - | - |
Otras reservas | -48.175 | -48.175 |
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora | 1.923.571 | 1.377.775 |
Participaciones no controladoras | - | - |
Patrimonio total | 1.923.571 | 1.377.775 |
Total de patrimonio y pasivos | 2.274.827 | 1.638.678 |
[310000] Estado del resultado, por función de gasto - Estados financieros consolidados
Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)
. | Desde 2011-01-01 Hasta 2011-09-30 | Desde 2011-07-01 Hasta 2011-09-30 | Desde 2010-01-01 Hasta 2010-09-30 | Desde 2010-07-01 Hasta 2010-09-30 |
---|---|---|---|---|
Estado de resultados | ||||
Ganancia (pérdida) [sinopsis] | ||||
Ingresos de actividades ordinarias | 2.185.977 | 711.696 | 1.926.053 | 678.756 |
Costo de ventas | - | - | - | - |
Ganancia bruta | 2.185.977 | 711.696 | 1.926.053 | 678.756 |
Ganancias que surgen de la baja en cuentas de activos financieros medidos al costo amortizado | - | - | - | - |
Pérdidas que surgen de la baja en cuentas de activos financieros medidos al costo amortizado | - | - | - | - |
Otros ingresos | - | - | - | - |
Costos de distribución | - | - | - | - |
Gastos de administración | 1.539.482 | 530.210 | 1.240.153 | 482.971 |
Otros gastos, por función | - | - | - | - |
Otras ganancias (pérdidas) | -103 | -103 | -3.595 | -3.595 |
Ingresos financieros | 21.022 | 1.259 | 1.362 | 958 |
Costos financieros | 912 | 62 | 1.961 | -241 |
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación | - | - | - | - |
Diferencias de cambio | 3.232 | 3.232 | -7 | - |
Resultados por unidades de reajuste | - | - | -449 | 7.273 |
Ganancias (pérdidas) que surgen de diferencias entre importes en libros anteriores y el valor razonable de activos financieros reclasificados como medidos al valor razonable | - | - | - | - |
Ganancia (pérdida), antes de impuestos | 669.734 | 185.812 | 681.250 | 200.662 |
Gasto por impuestos a las ganancias | 123.938 | 35.201 | 112.016 | 33.401 |
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas | 545.796 | 150.611 | 569.234 | 167.261 |
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas | - | - | - | - |
Ganancia (pérdida) | 545.796 | 150.611 | 569.234 | 167.261 |
Ganancia (pérdida), atribuible a [sinopsis] | ||||
Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora | 545.796 | 150.611 | 569.234 | 167.261 |
Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras | - | - | - | - |
Ganancia (pérdida) | 545.796 | 150.611 | 569.234 | 167.261 |
Ganancias por acción [sinopsis] | ||||
Ganancia por acción básica [sinopsis] | ||||
Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas | - | - | - | - |
Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones discontinuadas | - | - | - | - |
Ganancia (pérdida) por acción básica | - | - | - | - |
Ganancias por acción diluidas [sinopsis] | ||||
Ganancias (pérdida) diluida por acción procedente de operaciones continuadas | - | - | - | - |
Ganancias (pérdida) diluida por acción procedentes de operaciones discontinuadas | - | - | - | - |
Ganancias (pérdida) diluida por acción | - | - | - | - |
[420000] Estado de Resultados Integral - Estados financieros consolidados
Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)
. | Desde 2011-01-01 Hasta 2011-09-30 | Desde 2011-07-01 Hasta 2011-09-30 | Desde 2010-01-01 Hasta 2010-09-30 | Desde 2010-07-01 Hasta 2010-09-30 |
---|---|---|---|---|
Estado del resultado integral | ||||
Ganancia (pérdida) | 545.796 | 150.611 | 569.234 | 167.261 |
Componentes de otro resultado integral, antes de impuestos [sinopsis] | ||||
Diferencias de cambio por conversión [sinopsis] | ||||
Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos | - | - | - | - |
Ajustes de reclasificación en diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos | - | - | - | - |
Otro resultado integral, antes de impuestos, diferencias de cambio por conversión | - | - | - | - |
Activos financieros disponibles para la venta [sinopsis] | ||||
Ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos | - | - | - | - |
Ajustes de reclasificación, activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos | - | - | - | - |
Otro resultado integral antes de impuestos, activos financieros disponibles para la venta | - | - | - | - |
Coberturas del flujo de efectivo [sinopsis] | ||||
Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos | - | - | - | - |
Ajustes de reclasificación en coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos | - | - | - | - |
Importe eliminado de patrimonio e incluido en el valor en libros de activos no financieros (pasivos) que se han adquirido o en los que se ha incurrido y tienen una cobertura sobre una transacción pre | - | - | - | - |
Otro resultado integral, antes de impuestos, coberturas del flujo de efectivo | - | - | - | - |
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) de inversiones en instrumentos de patrimonio | - | - | - | - |
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por revaluación | - | - | - | - |
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) actuariales por planes de beneficios definidos | - | - | - | - |
Participación en el otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación | - | - | - | - |
Otros componentes de otro resultado integral, antes de impuestos | - | - | - | - |
Impuesto a las ganancias relacionado con otro resultado integral [sinopsis] | ||||
Impuesto a las ganancias relacionado con diferencias de cambio de conversión de otro resultado integral | - | - | - | - |
Impuesto a las ganancias relativos a inversiones en instrumentos de patrimonio de otro resultado integral | - | - | - | - |
Impuesto a las ganancias relacionadas con activos financieros disponibles para la venta de otro resultado integral | - | - | - | - |
Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujos de efectivo de otro resultado integral | - | - | - | - |
Impuesto a las ganancias relacionado con cambios en el superávit de revaluación de otro resultado integral | - | - | - | - |
Impuesto a las ganancias relacionado con planes de beneficios definidos de otro resultado integral | - | - | - | - |
Ajustes de reclasificación en el impuesto a las ganancias relacionado con componentes de otro resultado integral | - | - | - | - |
Suma de impuestos a las ganancias relacionados con componentes de otro resultado integral | - | - | - | - |
Otro resultado integral | - | - | - | - |
Resultado integral total | 545.796 | 150.611 | 569.234 | 167.261 |
Resultado integral atribuible a [sinopsis] | ||||
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora | 545.796 | 150.611 | 569.234 | 167.261 |
Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras | - | - | - | - |
Resultado integral total | 545.796 | 150.611 | 569.234 | 167.261 |
[510000] Estado de flujos de efectivo, método directo - Estados financieros consolidados
Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)
. | Desde 2011-01-01 Hasta 2011-09-30 | Desde 2010-01-01 Hasta 2010-09-30 |
---|---|---|
Estado de flujos de efectivo | ||
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación [sinopsis] | ||
Clases de cobros por actividades de operación [sinopsis] | ||
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios | - | - |
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias | 2.483.970 | 2.240.390 |
Cobros derivados de contratos mantenidos para intermediación o para negociar con ellos | - | - |
Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas | - | - |
Otros cobros por actividades de operación | - | - |
Clases de pagos [sinopsis] | ||
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios | 2.135.603 | 1.264.876 |
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar | - | - |
Pagos a y por cuenta de los empleados | - | - |
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas | - | - |
Otros pagos por actividades de operación | 346.059 | 247.003 |
Dividendos pagados | - | - |
Dividendos recibidos | - | - |
Intereses pagados | - | - |
Intereses recibidos | - | - |
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) | - | - |
Otras entradas (salidas) de efectivo | - | - |
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación | 2.308 | 728.511 |
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión [sinopsis] | ||
Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios | - | - |
Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios | - | - |
Flujos de efectivo utilizados en la compra de participaciones no controladoras | - | - |
Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades | - | - |
Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades | - | - |
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos | - | - |
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos | - | - |
Préstamos a entidades relacionadas | - | - |
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo | - | - |
Compras de propiedades, planta y equipo | - | - |
Importes procedentes de ventas de activos intangibles | - | - |
Compras de activos intangibles | - | - |
Importes procedentes de otros activos a largo plazo | - | - |
Compras de otros activos a largo plazo | - | - |
Importes procedentes de subvenciones del gobierno | - | - |
Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros | - | - |
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros | - | - |
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera | 32.769 | 502.732 |
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera | - | - |
Cobros a entidades relacionadas | - | - |
Dividendos recibidos | - | - |
Intereses recibidos | - | - |
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) | - | - |
Otras entradas (salidas) de efectivo | - | - |
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión | -32.769 | -502.732 |
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación [sinopsis] | ||
Importes procedentes de la emisión de acciones | - | - |
Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de patrimonio | - | - |
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad | - | - |
Pagos por otras participaciones en el patrimonio | - | - |
Importes procedentes de préstamos de largo plazo | - | - |
Importes procedentes de préstamos de corto plazo | - | - |
Importes procedentes de préstamos | - | - |
Préstamos de entidades relacionadas | 32.798 | -157.819 |
Reembolsos de préstamos | - | - |
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros | - | - |
Pagos de préstamos a entidades relacionadas | - | - |
Importes procedentes de subvenciones del gobierno | - | - |
Dividendos pagados | - | - |
Intereses pagados | - | - |
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) | - | - |
Otras entradas (salidas) de efectivo | - | - |
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación | 32.798 | -157.819 |
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio | 2.337 | 67.960 |
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo [sinopsis] | ||
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo | - | -5.803 |
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo | 2.337 | 62.157 |
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo | 193.821 | 146.943 |
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo | 196.158 | 209.100 |
[610000] Estado de Cambio en el Patrimonio - Estados financieros consolidados
[610000] Estado de Cambio en el Patrimonio - Estados financieros consolidados
2011-09 | Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora+ | Participaciones No Controladoras | Patrimonio 2011-09 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capital Emitido | Primas de Emisión | Acciones Propias en Cartera | Otras Participaciones en el Patrimonio | Otras Reservas | Ganancias (Pérdidas) Acumuladas | Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladoras | |||||||||
Superávit de revaluación | Reservas por diferencias de cambio por conversión | Reservas de coberturas del flujo de caja | Reservas de ganancias o pérdidas actuariales en planes de beneficios definidos | Reservas de ganancias o pérdidas en la remedición de activos financieros disponibles para la venta | Otras Reservas Varias | Otras Reservas | |||||||||
Estado de cambios en el patrimonio | |||||||||||||||
Estado de cambios en el patrimonio [partidas] | |||||||||||||||
Patrimonio previamente reportado | 1.975.192.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | -48.175.000 | -48.175.000 | -549.242.000 | 1.377.775.000 | - | 1.377.775.000 |
Patrimonio al comienzo del periodo | 1.975.192.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48.175.000 | -48.175.000 | -549.242.000 | 1.377.775.000 | 0 | 1.377.775.000 |
Cambios en el patrimonio [sinopsis] | |||||||||||||||
Resultado integral [sinopsis] | |||||||||||||||
Ganancia (pérdida) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 545.796.000 | 545.796.000 | - | 545.796.000 |
Otro resultado integral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
Resultado integral | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545.796.000 | 545.796.000 | 0 | 545.796.000 |
Emisión de patrimonio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
Dividendos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
Incremento (disminución) por otras distribuciones a los propietarios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios, patrimonio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
Incremento (disminución) por transacciones con acciones propias en cartera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
Incremento (disminución) por cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no dan lugar a pérdida de control | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
Total incremento (disminución) en el patrimonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545.796.000 | 545.796.000 | 0 | 545.796.000 |
Patrimonio al final del periodo | 1.975.192.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48.175.000 | -48.175.000 | -3.446.000 | 1.923.571.000 | 0 | 1.923.571.000 |
[610000] Estado de Cambio en el Patrimonio - Estados financieros consolidados
2010-09 | Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora+ | Participaciones No Controladoras | Patrimonio 2010-09 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capital Emitido | Primas de Emisión | Acciones Propias en Cartera | Otras Participaciones en el Patrimonio | Otras Reservas | Ganancias (Pérdidas) Acumuladas | Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladoras | |||||||||
Superávit de revaluación | Reservas por diferencias de cambio por conversión | Reservas de coberturas del flujo de caja | Reservas de ganancias o pérdidas actuariales en planes de beneficios definidos | Reservas de ganancias o pérdidas en la remedición de activos financieros disponibles para la venta | Otras Reservas Varias | Otras Reservas | |||||||||
Estado de cambios en el patrimonio | |||||||||||||||
Estado de cambios en el patrimonio [partidas] | |||||||||||||||
Patrimonio previamente reportado | 1.927.017.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.356.090.000 | -1.356.090.000 | - | 570.927.000 | - | 570.927.000 |
Patrimonio al comienzo del periodo | 1.927.017.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.356.090.000 | -1.356.090.000 | 0 | 570.927.000 | 0 | 570.927.000 |
Cambios en el patrimonio [sinopsis] | |||||||||||||||
Resultado integral [sinopsis] | |||||||||||||||
Ganancia (pérdida) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 569.234.000 | 569.234.000 | - | 569.234.000 |
Otro resultado integral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
Resultado integral | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569.234.000 | 569.234.000 | 0 | 569.234.000 |
Emisión de patrimonio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
Dividendos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
Incremento (disminución) por otras distribuciones a los propietarios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios, patrimonio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.419.000 | 11.419.000 | - | 11.419.000 | - | 11.419.000 |
Incremento (disminución) por transacciones con acciones propias en cartera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
Incremento (disminución) por cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no dan lugar a pérdida de control | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
Total incremento (disminución) en el patrimonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.419.000 | 11.419.000 | 569.234.000 | 580.653.000 | 0 | 580.653.000 |
Patrimonio al final del periodo | 1.927.017.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.344.671.000 | -1.344.671.000 | 569.234.000 | 1.151.580.000 | 0 | 1.151.580.000 |