Soc. Adm. Generales de Fondos
Soc. Adm. Generales de Fondos

PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Informacion Financiera

Razón Social:
PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
RUT:
91999000-7

Período: 03 / 2014 Tipo de Balance: INDIVIDUAL

Ver bitácora de Cambios a los EEFF Análisis Razonado [242.32 KB] Declaración de responsabilidad [279.8 KB] Hechos Relevantes [4.62 KB] Estados financieros (PDF) [434.61 KB] Estados financieros (XBRL) [249.35 KB]

VISUALIZACION ESTADOS FINANCIEROS

[220000] Estado de situación financiera, orden de liquidez - Estados financieros consolidados

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

. 2014-03-31 2013-12-31
Activos [sinopsis]
Efectivo y equivalentes al efectivo 515.160 237.234
Activos por impuestos corrientes 12.479 25.669
Inventarios - -
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios - -
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas - -
Otros activos no financieros 360.284 345.329
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 143.935 368.254
Otros activos financieros 1.046 307.471
Activos por impuestos diferidos 2.676.787 2.462.031
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación - -
Activos biológicos - -
Activos intangibles distintos de la plusvalía 458.846 483.511
Plusvalía - -
Propiedad de inversión - -
Propiedades, planta y equipo 17.450 19.078
Total de activos 4.185.987 4.248.577
Patrimonio y pasivos [sinopsis]
Pasivos [sinopsis]
Cuentas por pagar a entidades relacionadas 1.966.972 1.693.440
Pasivos por impuestos corrientes 8.720 3.733
Otros pasivos no financieros - -
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 1.032.132 1.005.791
Pasivo por impuestos diferidos - -
Otros pasivos financieros 2 2
Provisiones por beneficios a los empleados 107.066 267.978
Otras provisiones 204.062 216.069
Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta - -
Total de pasivos 3.318.954 3.187.013
Patrimonio [sinopsis]
Capital emitido 10.857.334 10.357.334
Ganancias (pérdidas) acumuladas -9.877.536 -9.183.005
Prima de emisión - -
Acciones propias en cartera - -
Otras participaciones en el patrimonio - -
Otras reservas -112.765 -112.765
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 867.033 1.061.564
Participaciones no controladoras - -
Patrimonio total 867.033 1.061.564
Total de patrimonio y pasivos 4.185.987 4.248.577

[310000] Estado del resultado, por función de gasto - Estados financieros consolidados

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

. Desde 2014-01-01 Hasta 2014-03-31 Desde 2013-01-01 Hasta 2013-03-31
Ganancia (pérdida) [sinopsis]
Ingresos de actividades ordinarias 1.947.111 1.656.568
Costo de ventas 7.430 6.539
Ganancia bruta 1.939.681 1.650.029
Otros ingresos - -
Costos de distribución 1.382.575 1.012.555
Gastos de administración 1.467.667 1.241.300
Otros gastos, por función - -
Otras ganancias (pérdidas) 4.950 2.248
Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales -905.611 -601.578
Ganancias (pérdidas) que surgen de la baja en cuentas de activos financieros medidos al costo amortizado - -
Ingresos financieros - -
Costos financieros - -
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación - -
Diferencias de cambio - -
Resultados por unidades de reajuste 1.312 -105
Ganancias (pérdidas) que surgen de diferencias entre importes en libros anteriores y el valor razonable de activos financieros reclasificados como medidos al valor razonable - -
Ganancia (pérdida), antes de impuestos -904.299 -601.683
Gasto por impuestos a las ganancias -209.768 -125.566
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas -694.531 -476.117
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas - -
Ganancia (pérdida) -694.531 -476.117
Ganancia (pérdida), atribuible a [sinopsis]
Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora -694.531 -476.117
Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras - -
Ganancia (pérdida) -694.531 -476.117
Ganancias por acción [sinopsis]
Ganancia por acción básica [sinopsis]
Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas - -
Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones discontinuadas - -
Ganancia (pérdida) por acción básica - -
Ganancias por acción diluidas [sinopsis]
Ganancias (pérdida) diluida por acción procedente de operaciones continuadas - -
Ganancias (pérdida) diluida por acción procedentes de operaciones discontinuadas - -
Ganancias (pérdida) diluida por acción - -

[420000] Estado de Resultados Integral - Estados financieros consolidados

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

. Desde 2014-01-01 Hasta 2014-03-31 Desde 2013-01-01 Hasta 2013-03-31
Ganancia (pérdida) -694.531 -476.117
Otro resultado integral [sinopsis]
Componentes de otro resultado integral que no se reclasificarán al resultado del periodo, antes de impuestos [resumen]
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) de inversiones en instrumentos de patrimonio - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por revaluación - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de planes de beneficios definidos - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, cambio en el valor razonable de pasivos financieros atribuible a cambios en el riesgo de crédito del pasivo - -
Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación que no se reclasificará al resultado del periodo, antes de impuestos - -
Total otro resultado integral que no se reclasificará al resultado del periodo, antes de impuestos - -
Componentes de otro resultado integral que se reclasificarán al resultado del periodo, antes de impuestos [resumen]
Diferencias de cambio por conversión [sinopsis]
Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos - -
Ajustes de reclasificación en diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, diferencias de cambio por conversión - -
Activos financieros disponibles para la venta [sinopsis]
Ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos - -
Ajustes de reclasificación, activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos - -
Otro resultado integral antes de impuestos, activos financieros disponibles para la venta - -
Coberturas del flujo de efectivo [sinopsis]
Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos - -
Ajustes de reclasificación en coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos - -
Importes eliminados del patrimonio e incluidos en el importe en libros de activos (pasivos) no financieros que se hayan adquirido o incurrido mediante una transacción prevista altamente probable cubierta, antes de impuestos - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, coberturas del flujo de efectivo - -
Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero [resumen]
Ganancias (pérdidas) por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, antes de impuestos - -
Ajustes de reclasificación por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, antes de impuestos - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero - -
Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación que se reclasificará al resultado del periodo, antes de impuestos - -
Total otro resultado integral que se reclasificará al resultado del periodo, antes de impuestos - -
Otros componentes de otro resultado integral, antes de impuestos - -
Impuestos a las ganancias relativos a componentes de otro resultado integral que no se reclasificará al resultado del periodo [resumen]
Impuesto a las ganancias relativos a inversiones en instrumentos de patrimonio de otro resultado integral - -
Impuesto a las ganancias relacionado con cambios en el superávit de revaluación de otro resultado integral - -
Impuesto a las ganancias relativo a nuevas mediciones de planes de beneficios definidos de otro resultado integral - -
Impuesto a las ganancias relacionado con cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo de otro resultado integral - -
Impuestos a las ganancias acumulados relativos a componentes de otro resultado integral que no se reclasificarán al resultado del periodo - -
Impuestos a las ganancias relativos a la participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación que no se reclasificará al resultado del periodo - -
Impuestos a las ganancias relativos a componentes de otro resultado integral que se reclasificará al resultado del periodo [resumen]
Impuesto a las ganancias relacionado con diferencias de cambio de conversión de otro resultado integral - -
Impuesto a las ganancias relacionadas con activos financieros disponibles para la venta de otro resultado integral - -
Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujos de efectivo de otro resultado integral - -
Impuesto a las ganancias relativos a coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero de otro resultado integral - -
Impuestos a las ganancias acumulados relativos a componentes de otro resultado integral que se reclasificarán al resultado del periodo - -
Impuestos a las ganancias relativos a la participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación que se reclasificará al resultado del periodo - -
Total otro resultado integral - -
Resultado integral total -694.531 -476.117
Resultado integral atribuible a [sinopsis]
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora -694.531 -476.117
Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras - -

[520000] Estado de flujos de efectivo, método indirecto - Estados financieros consolidados

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

. Desde 2014-01-01 Hasta 2014-03-31 Desde 2013-01-01 Hasta 2013-03-31
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación [sinopsis]
Ganancia (pérdida) -694.531 -476.117
Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida) [sinopsis]
Ajustes por gasto por impuestos a las ganancias -209.768 -125.566
Ajustes por costos financieros - -
Ajustes por disminuciones (incrementos) en los inventarios - -
Ajustes por la disminución (incremento) de cuentas por cobrar de origen comercial 224.319 -58.485
Ajustes por disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de operación 1.765 -15.313
Ajustes por el incremento (disminución) de cuentas por pagar de origen comercial 26.341 142.996
Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operación 278.519 247.475
Ajustes por gastos de depreciación y amortización 56.056 56.978
Ajustes por deterioro de valor (reversiones de pérdidas por deterioro de valor) reconocidas en el resultado del periodo - -
Ajustes por provisiones -182.013 -55.409
Ajustes por pérdidas (ganancias) de moneda extranjera no realizadas - -
Ajustes por participaciones no controladoras - -
Ajustes por pagos basados en acciones - -
Ajustes por pérdidas (ganancias) del valor razonable - -
Ajustes por ganancias no distribuidas de asociadas - -
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo - -
Ajustes por pérdidas (ganancias) por la disposición de activos no corrientes - -
Otros ajustes para los que los efectos sobre el efectivo son flujos de efectivo de inversión o financiación - -
Otros ajustes para conciliar la ganancia (pérdida) - -
Total ajustes para conciliar la ganancia (pérdida) 195.219 192.676
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) la operación -499.312 -283.441
Dividendos pagados - -
Dividendos recibidos - -
Intereses pagados - -
Intereses recibidos - -
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados) - -
Otras entradas (salidas) de efectivo - -
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación -499.312 -283.441
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión [sinopsis]
Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios - -
Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios - -
Flujos de efectivo utilizados en la compra de participaciones no controladoras - -
Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades - -
Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades - -
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos - -
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos - -
Préstamos a entidades relacionadas - -
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo - -
Compras de propiedades, planta y equipo - -
Importes procedentes de ventas de activos intangibles - -
Compras de activos intangibles 29.762 88.575
Importes procedentes de otros activos a largo plazo - -
Compras de otros activos a largo plazo - -
Importes procedentes de subvenciones del gobierno - -
Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros - -
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros - -
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera - -
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera - -
Cobros a entidades relacionadas - -
Dividendos recibidos - -
Intereses pagados - -
Intereses recibidos - -
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados) - -
Flujos de efectivo procedentes de la venta de participaciones no controladoras - -
Otras entradas (salidas) de efectivo 306.308 423.364
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión 276.546 334.789
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación [sinopsis]
Cobros por cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resulta en una pérdida de control - -
Pagos por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no resulta en una pérdida de control - -
Importes procedentes de la emisión de acciones - -
Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de patrimonio 500.000 -
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad - -
Pagos por otras participaciones en el patrimonio - -
Importes procedentes de préstamos de largo plazo - -
Importes procedentes de préstamos de corto plazo - -
Importes procedentes de préstamos - -
Préstamos de entidades relacionadas - -
Reembolsos de préstamos - -
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros - -
Pagos de préstamos a entidades relacionadas - -
Importes procedentes de subvenciones del gobierno - -
Dividendos pagados - -
Intereses pagados - -
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados) - -
Otras entradas (salidas) de efectivo - -
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación 500.000 -
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio 277.234 51.348
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo [sinopsis]
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo 692 -187
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo 277.926 51.161
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 237.234 568.124
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 515.160 619.285

[610000] Estado de Cambio en el Patrimonio - Estados financieros consolidados

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

201403
Patrimonio [miembro]
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora [miembro]
Capital emitido [miembro]
Prima de emisión [miembro]
Acciones propias en cartera [miembro]
Otras participaciones en el patrimonio [miembro]
Otras reservas [miembro]
Superávit de revaluación [miembro]
Reserva de diferencias de cambio en conversiones [miembro]
Reserva de coberturas de flujo de efectivo [miembro]
Reserva de ganancias o pérdidas actuariales en planes de beneficios definidos [miembro]
Reserva de pagos basados en acciones [miembro]
Importes reconocidos en otro resultado integral y acumulados en el patrimonio relativos a activos no corrientes o grupos de activos para su disposición mantenidos para la venta [miembro]
Reserva de ganancias y pérdidas por inversiones en instrumentos de patrimonio [miembro]
Reserva para cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo [miembro]
Reserva de ganancias y pérdidas en nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta [miembro]
Otras reservas varias [miembro]
Ganancias (pérdidas) acumuladas [miembro]
Participaciones no controladoras [miembro]
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) POR CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) POR CORRECCIONES DE ERRORES - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PATRIMONIO AL COMIENZO DEL PERIODO - 1.061.564 10.357.334 - - - -112.765 - - - - - - - - - -112.765 -9.183.005 1.061.564
GANANCIA (PÉRDIDA) - -694.531 - - - - - - - - - - - - - - - -694.531 -694.531
OTRO RESULTADO INTEGRAL - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RESULTADO INTEGRAL - -694.531 - - - - - - - - - - - - - - - -694.531 -694.531
EMISIÓN DE PATRIMONIO - 500.000 500.000 - - - - - - - - - - - - - - - 500.000
DIVIDENDOS - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) POR OTRAS APORTACIONES DE LOS PROPIETARIOS - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) POR OTRAS DISTRIBUCIONES A LOS PROPIETARIOS - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) POR TRANSFERENCIAS Y OTROS CAMBIOS, PATRIMONIO - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) POR TRANSACCIONES CON ACCIONES PROPIAS EN CARTERA - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) POR CAMBIOS EN LAS PARTICIPACIONES EN LA PROPIEDAD DE SUBSIDIARIAS QUE NO DAN LUGAR A PÉRDIDA DE CONTROL - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOTAL INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL PATRIMONIO - -194.531 500.000 - - - - - - - - - - - - - - -694.531 -194.531
PATRIMONIO AL FINAL DEL PERIODO - 867.033 10.857.334 - - - -112.765 - - - - - - - - - -112.765 -9.877.536 867.033

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

201303
Patrimonio [miembro]
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora [miembro]
Capital emitido [miembro]
Prima de emisión [miembro]
Acciones propias en cartera [miembro]
Otras participaciones en el patrimonio [miembro]
Otras reservas [miembro]
Superávit de revaluación [miembro]
Reserva de diferencias de cambio en conversiones [miembro]
Reserva de coberturas de flujo de efectivo [miembro]
Reserva de ganancias o pérdidas actuariales en planes de beneficios definidos [miembro]
Reserva de pagos basados en acciones [miembro]
Importes reconocidos en otro resultado integral y acumulados en el patrimonio relativos a activos no corrientes o grupos de activos para su disposición mantenidos para la venta [miembro]
Reserva de ganancias y pérdidas por inversiones en instrumentos de patrimonio [miembro]
Reserva para cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo [miembro]
Reserva de ganancias y pérdidas en nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta [miembro]
Otras reservas varias [miembro]
Ganancias (pérdidas) acumuladas [miembro]
Participaciones no controladoras [miembro]
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) POR CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) POR CORRECCIONES DE ERRORES - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PATRIMONIO AL COMIENZO DEL PERIODO - 1.009.291 8.007.334 - - - -112.765 - - - - - - - - - -112.765 -6.885.278 1.009.291
GANANCIA (PÉRDIDA) - -476.117 - - - - - - - - - - - - - - - -476.117 -476.117
OTRO RESULTADO INTEGRAL - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RESULTADO INTEGRAL - -476.117 - - - - - - - - - - - - - - - -476.117 -476.117
EMISIÓN DE PATRIMONIO - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DIVIDENDOS - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) POR OTRAS APORTACIONES DE LOS PROPIETARIOS - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) POR OTRAS DISTRIBUCIONES A LOS PROPIETARIOS - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) POR TRANSFERENCIAS Y OTROS CAMBIOS, PATRIMONIO - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) POR TRANSACCIONES CON ACCIONES PROPIAS EN CARTERA - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) POR CAMBIOS EN LAS PARTICIPACIONES EN LA PROPIEDAD DE SUBSIDIARIAS QUE NO DAN LUGAR A PÉRDIDA DE CONTROL - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOTAL INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL PATRIMONIO - -476.117 - - - - - - - - - - - - - - - -476.117 -476.117
PATRIMONIO AL FINAL DEL PERIODO - 533.174 8.007.334 - - - -112.765 - - - - - - - - - -112.765 -7.361.395 533.174