PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Informacion Financiera

Razón Social:
PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
RUT:
91999000-7

Período: 09 / 2012 Tipo de Balance: INDIVIDUAL

Ver bitácora de Cambios a los EEFF Análisis Razonado [131.85 KB] Declaración de responsabilidad [399.79 KB] Hechos Relevantes [4.67 KB] Estados financieros (PDF) [285.66 KB] Estados financieros (XBRL) [99.42 KB]

VISUALIZACION ESTADOS FINANCIEROS

[220000] Estado de situación financiera, orden de liquidez - Estados financieros consolidados

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

. 2012-09-30 2011-12-31
Estado de situación financiera
Activos [sinopsis]
Efectivo y equivalentes al efectivo 412.667 555.509
Activos por impuestos corrientes 31.707 28.275
Inventarios - -
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios - -
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas - -
Otros activos no financieros 455.030 583.140
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 103.884 102.047
Otros activos financieros 841.317 -
Activos por impuestos diferidos 1.710.003 1.157.972
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación - -
Activos biológicos - -
Activos intangibles distintos de la plusvalía 433.218 492.943
Plusvalía - -
Propiedad de inversión - -
Propiedades, planta y equipo 16.856 15.580
Total de activos 4.004.682 2.935.466
Patrimonio y pasivos [sinopsis]
Pasivos [sinopsis]
Cuentas por pagar a entidades relacionadas 1.695.991 1.173.584
Pasivos por impuestos corrientes 2.710 1.821
Otros pasivos no financieros - -
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 660.926 450.705
Pasivo por impuestos diferidos - -
Otros pasivos financieros 2 2
Provisiones por beneficios a los empleados 162.979 267.652
Otras provisiones 84.314 82.782
Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta - -
Total de pasivos 2.606.922 1.976.546
Patrimonio [sinopsis]
Capital emitido 8.007.334 6.507.334
Ganancias (pérdidas) acumuladas -6.496.809 -5.435.649
Prima de emisión - -
Acciones propias en cartera - -
Otras participaciones en el patrimonio - -
Otras reservas -112.765 -112.765
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 1.397.760 958.920
Participaciones no controladoras - -
Patrimonio total 1.397.760 958.920
Total de patrimonio y pasivos 4.004.682 2.935.466

[310000] Estado del resultado, por función de gasto - Estados financieros consolidados

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

. Desde 2012-01-01 Hasta 2012-09-30 Desde 2012-07-01 Hasta 2012-09-30 Desde 2011-01-01 Hasta 2011-09-30 Desde 2011-07-01 Hasta 2011-09-30
Estado de resultados
Ganancia (pérdida) [sinopsis]
Ingresos de actividades ordinarias 5.307.426 - 6.005.250 -
Costo de ventas 7.686 - 41.282 -
Ganancia bruta 5.299.740 - 5.963.968 -
Otros ingresos - - - -
Costos de distribución 2.942.565 - 3.330.895 -
Gastos de administración 3.973.144 - 4.012.656 -
Otros gastos, por función - - - -
Otras ganancias (pérdidas) 12.004 - 7.207 -
Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales -1.603.965 - -1.372.376 -
Ganancias (pérdidas) que surgen de la baja en cuentas de activos financieros medidos al costo amortizado - - - -
Ingresos financieros - - - -
Costos financieros - - - -
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación - - - -
Diferencias de cambio - - - -
Resultados por unidades de reajuste 513 - 1.738 -
Ganancias (pérdidas) que surgen de diferencias entre importes en libros anteriores y el valor razonable de activos financieros reclasificados como medidos al valor razonable -7.005 - - -
Ganancia (pérdida), antes de impuestos -1.610.457 - -1.370.638 -
Gasto por impuestos a las ganancias -549.297 - -265.255 -
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas -1.061.160 - -1.105.383 -
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas - - - -
Ganancia (pérdida) -1.061.160 - -1.105.383 -
Ganancia (pérdida), atribuible a [sinopsis]
Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora -1.061.160 - -1.105.383 -
Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras - - - -
Ganancia (pérdida) -1.061.160 - -1.105.383 -
Ganancias por acción [sinopsis]
Ganancia por acción básica [sinopsis]
Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas - - - -
Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones discontinuadas - - - -
Ganancia (pérdida) por acción básica 0 0 0 0
Ganancias por acción diluidas [sinopsis]
Ganancias (pérdida) diluida por acción procedente de operaciones continuadas - - - -
Ganancias (pérdida) diluida por acción procedentes de operaciones discontinuadas - - - -
Ganancias (pérdida) diluida por acción 0 0 0 0

[420000] Estado de Resultados Integral - Estados financieros consolidados

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

. Desde 2012-01-01 Hasta 2012-09-30 Desde 2012-07-01 Hasta 2012-09-30 Desde 2011-01-01 Hasta 2011-09-30 Desde 2011-07-01 Hasta 2011-09-30
Estado del resultado integral
Ganancia (pérdida) -1.061.160 - -1.105.383 -
Componentes de otro resultado integral, antes de impuestos [sinopsis]
Diferencias de cambio por conversión [sinopsis]
Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos - - - -
Ajustes de reclasificación en diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos - - - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, diferencias de cambio por conversión - - - -
Activos financieros disponibles para la venta [sinopsis]
Ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos - - - -
Ajustes de reclasificación, activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos - - - -
Otro resultado integral antes de impuestos, activos financieros disponibles para la venta - - - -
Coberturas del flujo de efectivo [sinopsis]
Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos - - - -
Ajustes de reclasificación en coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos - - - -
Importe eliminado de patrimonio e incluido en el valor en libros de activos no financieros (pasivos) que se han adquirido o en los que se ha incurrido y tienen una cobertura sobre una transacción pre - - - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, coberturas del flujo de efectivo - - - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) de inversiones en instrumentos de patrimonio - - - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por revaluación - - - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) actuariales por planes de beneficios definidos - - - -
Participación en el otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación, antes de impuestos - - - -
Otros componentes de otro resultado integral, antes de impuestos - - - -
Impuesto a las ganancias relacionado con otro resultado integral [sinopsis]
Impuesto a las ganancias relacionado con diferencias de cambio de conversión de otro resultado integral - - - -
Impuesto a las ganancias relativos a inversiones en instrumentos de patrimonio de otro resultado integral - - - -
Impuesto a las ganancias relacionadas con activos financieros disponibles para la venta de otro resultado integral - - - -
Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujos de efectivo de otro resultado integral - - - -
Impuesto a las ganancias relacionado con cambios en el superávit de revaluación de otro resultado integral - - - -
Impuesto a las ganancias relacionado con planes de beneficios definidos de otro resultado integral - - - -
Suma de impuestos a las ganancias relacionados con componentes de otro resultado integral - - - -
Impuesto a las ganancias relacionado con la participación en el otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen mediante el método de la participación - - - -
Otro resultado integral - - - -
Resultado integral total -1.061.160 - -1.105.383 -
Resultado integral atribuible a [sinopsis]
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora -1.061.160 - -1.105.383 -
Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras - - - -
Resultado integral total -1.061.160 - -1.105.383 -

[520000] Estado de flujos de efectivo, método indirecto - Estados financieros consolidados

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

. Desde 2012-01-01 Hasta 2012-09-30 Desde 2011-01-01 Hasta 2011-09-30
Estado de flujos de efectivo
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación [sinopsis]
Ganancia (pérdida) -1.061.160 -1.105.383
Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida) [sinopsis]
Ajustes por gasto por impuestos a las ganancias -549.297 -265.255
Ajustes por costos financieros - -
Ajustes por disminuciones (incrementos) en los inventarios - -
Ajustes por la disminución (incremento) de cuentas por cobrar de origen comercial -1.837 44.218
Ajustes por disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de operación 124.678 -134.582
Ajustes por el incremento (disminución) de cuentas por pagar de origen comercial 210.221 -219.244
Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operación 523.296 561.054
Ajustes por gastos de depreciación y amortización 203.984 175.529
Ajustes por deterioro de valor (reversiones de pérdidas por deterioro de valor) reconocidas en el resultado del periodo - -
Ajustes por provisiones -120.277 -109.443
Ajustes por pérdidas (ganancias) de moneda extranjera no realizadas - -
Ajustes por participaciones no controladoras - -
Ajustes por pagos basados en acciones - -
Ajustes por pérdidas (ganancias) del valor razonable - -
Ajustes por ganancias no distribuidas de asociadas - -
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo - -
Ajustes por pérdidas (ganancias) por la disposición de activos no corrientes - -
Otros ajustes para los que los efectos sobre el efectivo son flujos de efectivo de inversión o financiación - -
Otros ajustes para conciliar la ganancia (pérdida) - -
Total ajustes para conciliar la ganancia (pérdida) 390.768 52.277
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) la operación -670.392 -1.053.106
Dividendos pagados - -
Dividendos recibidos - -
Intereses pagados - -
Intereses recibidos - -
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados) - -
Otras entradas (salidas) de efectivo - -
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación -670.392 -1.053.106
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión [sinopsis]
Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios - -
Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios - -
Flujos de efectivo utilizados en la compra de participaciones no controladoras - -
Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades - -
Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades - -
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos - -
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos - -
Préstamos a entidades relacionadas - -
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo - -
Compras de propiedades, planta y equipo 145.534 155.223
Importes procedentes de ventas de activos intangibles - -
Compras de activos intangibles - -
Importes procedentes de otros activos a largo plazo - -
Compras de otros activos a largo plazo - -
Importes procedentes de subvenciones del gobierno - -
Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros - -
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros - -
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera - -
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera - -
Cobros a entidades relacionadas - -
Dividendos recibidos - -
Intereses pagados - -
Intereses recibidos - -
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados) - -
Otras entradas (salidas) de efectivo -826.540 66.871
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión -972.074 -88.352
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación [sinopsis]
Cobros por cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resulta en una pérdida de control - -
Pagos por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no resulta en una pérdida de control - -
Importes procedentes de la emisión de acciones 1.500.000 600.000
Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de patrimonio - -
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad - -
Pagos por otras participaciones en el patrimonio - -
Importes procedentes de préstamos de largo plazo - -
Importes procedentes de préstamos de corto plazo - -
Importes procedentes de préstamos - -
Préstamos de entidades relacionadas - -
Reembolsos de préstamos - -
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros - -
Pagos de préstamos a entidades relacionadas - -
Importes procedentes de subvenciones del gobierno - -
Dividendos pagados - -
Dividendos recibidos - -
Intereses pagados - -
Intereses recibidos - -
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados) - -
Otras entradas (salidas) de efectivo - -
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación 1.500.000 600.000
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio -142.466 -541.458
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo [sinopsis]
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo -376 -64
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo -142.842 -541.522
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 555.509 779.195
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 412.667 237.673

[610000] Estado de Cambio en el Patrimonio - Estados financieros consolidados

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

201209
Capital emitido [miembro]
Prima de emisión [miembro]
Acciones propias en cartera [miembro]
Otras participaciones en el patrimonio [miembro]
Superávit de revaluación [miembro]
Reserva de diferencias de cambio en conversiones [miembro]
Reserva de coberturas de flujo de efectivo [miembro]
Reserva de ganancias o pérdidas actuariales en planes de beneficios definidos [miembro]
Reserva de ganancias y pérdidas en nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta [miembro]
Otras reservas varias [miembro]
Otras reservas [miembro]
Ganancias (pérdidas) acumuladas [miembro]
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora [miembro]
Participaciones no controladoras [miembro]
Patrimonio [miembro]
PATRIMONIO AL COMIENZO DEL PERIODO 6.507.334 - - - - - - - - -112.765 -112.765 -5.435.649 958.920 - 958.920
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) POR CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES - - - - - - - - - - - - - - -
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) POR CORRECCIONES DE ERRORES - - - - - - - - - - - - - - -
PATRIMONIO INICIAL REEXPRESADO 6.507.334 - - - - - - - - -112.765 -112.765 -5.435.649 958.920 - 958.920
Ganancia (pérdida) - - - - - - - - - - - -1.061.160 -1.061.160 - -
Otro resultado integral - - - - - - - - - - - - - - -
Resultado integral - - - - - - - - - - - -1.061.160 -1.061.160 - -
Emisión de patrimonio 1.500.000 - - - - - - - - - - - 1.500.000 - -
Dividendos - - - - - - - - - - - - - - -
Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios - - - - - - - - - - - - - - -
Incremento (disminución) por otras distribuciones a los propietarios - - - - - - - - - - - - - - -
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios, patrimonio - - - - - - - - - - - - - - -
Incremento (disminución) por transacciones con acciones propias en cartera - - - - - - - - - - - - - - -
Incremento (disminución) por cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no dan lugar a pérdida de control - - - - - - - - - - - - - - -
TOTAL INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL PATRIMONIO 1.500.000 - - - - - - - - - - -1.061.160 438.840 - 438.840
PATRIMONIO AL FINAL DEL PERIODO 8.007.334 - - - - - - - - -112.765 -112.765 -6.496.809 1.397.760 - 1.397.760

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

201109
Capital emitido [miembro]
Prima de emisión [miembro]
Acciones propias en cartera [miembro]
Otras participaciones en el patrimonio [miembro]
Superávit de revaluación [miembro]
Reserva de diferencias de cambio en conversiones [miembro]
Reserva de coberturas de flujo de efectivo [miembro]
Reserva de ganancias o pérdidas actuariales en planes de beneficios definidos [miembro]
Reserva de ganancias y pérdidas en nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta [miembro]
Otras reservas varias [miembro]
Otras reservas [miembro]
Ganancias (pérdidas) acumuladas [miembro]
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora [miembro]
Participaciones no controladoras [miembro]
Patrimonio [miembro]
PATRIMONIO AL COMIENZO DEL PERIODO 5.007.334 - - - - - - - - -112.765 -112.765 -3.801.808 1.092.761 - 1.092.761
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) POR CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES - - - - - - - - - - - - - - -
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) POR CORRECCIONES DE ERRORES - - - - - - - - - - - - - - -
PATRIMONIO INICIAL REEXPRESADO 5.007.334 - - - - - - - - -112.765 -112.765 -3.801.808 1.092.761 - 1.092.761
Ganancia (pérdida) - - - - - - - - - - - -1.105.383 -1.105.383 - -
Otro resultado integral - - - - - - - - - - - - - - -
Resultado integral - - - - - - - - - - - -1.105.383 -1.105.383 - -
Emisión de patrimonio 600.000 - - - - - - - - - - - 600.000 - -
Dividendos - - - - - - - - - - - - - - -
Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios - - - - - - - - - - - - - - -
Incremento (disminución) por otras distribuciones a los propietarios - - - - - - - - - - - - - - -
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios, patrimonio - - - - - - - - - - - - - - -
Incremento (disminución) por transacciones con acciones propias en cartera - - - - - - - - - - - - - - -
Incremento (disminución) por cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no dan lugar a pérdida de control - - - - - - - - - - - - - - -
TOTAL INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL PATRIMONIO 600.000 - - - - - - - - - - -1.105.383 -505.383 - -505.383
PATRIMONIO AL FINAL DEL PERIODO 5.607.334 - - - - - - - - -112.765 -112.765 -4.907.191 587.378 - 587.378
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