Informacion Financiera
- Razón Social:
- CORPBANCA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
- RUT:
- 96513630-4
Período: 09 / 2011 Tipo de Balance: INDIVIDUAL
Ver bitácora de Cambios a los EEFF Análisis Razonado [86.64 KB] Declaración de responsabilidad [46.76 KB] Hechos Relevantes [32.31 KB] Estados financieros (PDF) [622.74 KB] Estados financieros (XBRL) [84.04 KB]
VISUALIZACION ESTADOS FINANCIEROS
[210000] Estado de situación financiera, corriente/no corriente - Estados financieros consolidados
Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)
. | 2011-09-30 | 2010-12-31 |
---|---|---|
Estado de situación financiera | ||
Activos [sinopsis] | ||
Activos corrientes [sinopsis] | ||
Efectivo y equivalentes al efectivo | 10.571.580,044 | 5.620.025,609 |
Otros activos financieros corrientes | 135.697,448 | 2.359.029,432 |
Otros activos no financieros corrientes | 103.569,356 | 111.871,272 |
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes | 43.638,894 | 89.320,994 |
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes | - | - |
Inventarios | - | - |
Activos biológicos corrientes | - | - |
Activos por impuestos corrientes | - | - |
Total de activos corrientes distintos de los activo o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios | 10.854.485,742 | 8.180.247,307 |
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta | - | - |
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para distribuir a los propietarios | - | - |
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios | - | - |
Activos corrientes totales | 10.854.485,742 | 8.180.247,307 |
Activos no corrientes [sinopsis] | ||
Otros activos financieros no corrientes | 87.288,24 | 83.573,797 |
Otros activos no financieros no corrientes | - | - |
Cuentas por cobrar no corrientes | - | - |
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes | - | - |
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación | - | - |
Activos intangibles distintos de la plusvalía | 122.995,852 | 66.401,245 |
Plusvalía | - | - |
Propiedades, planta y equipo | 13.240,004 | 25.762,365 |
Activos biológicos no corrientes | - | - |
Propiedad de inversión | - | - |
Activos por impuestos diferidos | 271.076,217 | 182.628,91 |
Total de activos no corrientes | 494.600,313 | 358.366,317 |
Total de activos | 11.349.086,055 | 8.538.613,624 |
Patrimonio y pasivos [sinopsis] | ||
Pasivos [sinopsis] | ||
Pasivos corrientes [sinopsis] | ||
Otros pasivos financieros corrientes | - | - |
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar | 164.274,551 | 301.510,543 |
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes | 42.515,056 | 40.995 |
Otras provisiones a corto plazo | 7.025.741,702 | 2.108.956,377 |
Pasivos por impuestos corrientes | 127.739,282 | 452.934,382 |
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados | 234.098,509 | 296.844,536 |
Otros pasivos no financieros corrientes | - | - |
Total de pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta | 7.594.369,1 | 3.201.240,838 |
Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta | - | - |
Pasivos corrientes totales | 7.594.369,1 | 3.201.240,838 |
Pasivos no corrientes [sinopsis] | ||
Otros pasivos financieros no corrientes | - | - |
Cuentas por pagar no corrientes | - | - |
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes | - | - |
Otras provisiones a largo plazo | - | - |
Pasivo por impuestos diferidos | - | - |
Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados | - | - |
Otros pasivos no financieros no corrientes | - | - |
Total de pasivos no corrientes | - | - |
Total pasivos | 7.594.369,1 | 3.201.240,838 |
Patrimonio [sinopsis] | ||
Capital emitido | 1.882.932,733 | 1.882.932,733 |
Ganancias (pérdidas) acumuladas | 1.871.784,222 | 3.454.440,053 |
Prima de emisión | - | - |
Acciones propias en cartera | - | - |
Otras participaciones en el patrimonio | - | - |
Otras reservas | - | - |
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora | 3.754.716,955 | 5.337.372,786 |
Participaciones no controladoras | - | - |
Patrimonio total | 3.754.716,955 | 5.337.372,786 |
Total de patrimonio y pasivos | 11.349.086,055 | 8.538.613,624 |
[310000] Estado del resultado, por función de gasto - Estados financieros consolidados
Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)
. | Desde 2011-01-01 Hasta 2011-09-30 | Desde 2011-07-01 Hasta 2011-09-30 | Desde 2010-01-01 Hasta 2010-09-30 | Desde 2010-07-01 Hasta 2010-09-30 |
---|---|---|---|---|
Estado de resultados | ||||
Ganancia (pérdida) [sinopsis] | ||||
Ingresos de actividades ordinarias | 5.146.220,057 | 1.485.722,987 | 6.099.938,617 | 2.043.493,555 |
Costo de ventas | - | - | - | - |
Ganancia bruta | 5.146.220,057 | 1.485.722,987 | 6.099.938,617 | 2.043.493,555 |
Ganancias que surgen de la baja en cuentas de activos financieros medidos al costo amortizado | - | - | - | - |
Pérdidas que surgen de la baja en cuentas de activos financieros medidos al costo amortizado | - | - | - | - |
Otros ingresos | 52.974,705 | 22.000,384 | 3.855,535 | 1.230,257 |
Costos de distribución | - | - | - | - |
Gastos de administración | 1.941.746,925 | 831.661,918 | 1.592.805,417 | 511.667,212 |
Otros gastos, por función | 6.342,081 | - | 5.144,28 | 3.136,203 |
Otras ganancias (pérdidas) | - | - | - | - |
Ingresos financieros | 271.150,297 | 121.356,287 | 114.524,398 | 20.607,115 |
Costos financieros | 97.279,206 | 35.967,327 | 127.008,659 | 72.075,082 |
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación | - | - | - | - |
Diferencias de cambio | - | - | - | - |
Resultados por unidades de reajuste | - | - | - | - |
Ganancias (pérdidas) que surgen de diferencias entre importes en libros anteriores y el valor razonable de activos financieros reclasificados como medidos al valor razonable | - | - | - | - |
Ganancia (pérdida), antes de impuestos | 3.424.976,847 | 761.450,413 | 4.493.360,194 | 1.478.452,43 |
Gasto por impuestos a las ganancias | 674.868,776 | 159.333,457 | 756.681,329 | 244.225,461 |
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas | 2.750.108,071 | 602.116,956 | 3.736.678,865 | 1.234.226,969 |
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas | - | - | - | - |
Ganancia (pérdida) | 2.750.108,071 | 602.116,956 | 3.736.678,865 | 1.234.226,969 |
Ganancia (pérdida), atribuible a [sinopsis] | ||||
Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora | 2.750.108,071 | 602.116,956 | 3.736.678,865 | 1.234.226,969 |
Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras | - | - | - | - |
Ganancia (pérdida) | 2.750.108,071 | 602.116,956 | 3.736.678,865 | 1.234.226,969 |
Ganancias por acción [sinopsis] | ||||
Ganancia por acción básica [sinopsis] | ||||
Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas | 9.788,92 | 2.143,21 | 13.300,58 | 4.393,19 |
Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones discontinuadas | - | - | - | - |
Ganancia (pérdida) por acción básica | 9.788,92 | 2.143,21 | 13.300,58 | 4.393,19 |
Ganancias por acción diluidas [sinopsis] | ||||
Ganancias (pérdida) diluida por acción procedente de operaciones continuadas | 9.788,92 | 2.143,21 | 13.300,58 | 4.393,19 |
Ganancias (pérdida) diluida por acción procedentes de operaciones discontinuadas | - | - | - | - |
Ganancias (pérdida) diluida por acción | 9.788,92 | 2.143,21 | 13.300,58 | 4.393,19 |
[420000] Estado de Resultados Integral - Estados financieros consolidados
Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)
. | Desde 2011-01-01 Hasta 2011-09-30 | Desde 2011-07-01 Hasta 2011-09-30 | Desde 2010-01-01 Hasta 2010-09-30 | Desde 2010-07-01 Hasta 2010-09-30 |
---|---|---|---|---|
Estado del resultado integral | ||||
Ganancia (pérdida) | 2.750.108,071 | 602.116,956 | 3.736.678,865 | 1.234.226,969 |
Componentes de otro resultado integral, antes de impuestos [sinopsis] | ||||
Diferencias de cambio por conversión [sinopsis] | ||||
Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos | - | - | - | - |
Ajustes de reclasificación en diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos | - | - | - | - |
Otro resultado integral, antes de impuestos, diferencias de cambio por conversión | - | - | - | - |
Activos financieros disponibles para la venta [sinopsis] | ||||
Ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos | - | - | - | - |
Ajustes de reclasificación, activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos | - | - | - | - |
Otro resultado integral antes de impuestos, activos financieros disponibles para la venta | - | - | - | - |
Coberturas del flujo de efectivo [sinopsis] | ||||
Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos | - | - | - | - |
Ajustes de reclasificación en coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos | - | - | - | - |
Importe eliminado de patrimonio e incluido en el valor en libros de activos no financieros (pasivos) que se han adquirido o en los que se ha incurrido y tienen una cobertura sobre una transacción pre | - | - | - | - |
Otro resultado integral, antes de impuestos, coberturas del flujo de efectivo | - | - | - | - |
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) de inversiones en instrumentos de patrimonio | - | - | - | - |
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por revaluación | - | - | - | - |
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) actuariales por planes de beneficios definidos | - | - | - | - |
Participación en el otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación | - | - | - | - |
Otros componentes de otro resultado integral, antes de impuestos | - | - | - | - |
Impuesto a las ganancias relacionado con otro resultado integral [sinopsis] | ||||
Impuesto a las ganancias relacionado con diferencias de cambio de conversión de otro resultado integral | - | - | - | - |
Impuesto a las ganancias relativos a inversiones en instrumentos de patrimonio de otro resultado integral | - | - | - | - |
Impuesto a las ganancias relacionadas con activos financieros disponibles para la venta de otro resultado integral | - | - | - | - |
Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujos de efectivo de otro resultado integral | - | - | - | - |
Impuesto a las ganancias relacionado con cambios en el superávit de revaluación de otro resultado integral | - | - | - | - |
Impuesto a las ganancias relacionado con planes de beneficios definidos de otro resultado integral | - | - | - | - |
Ajustes de reclasificación en el impuesto a las ganancias relacionado con componentes de otro resultado integral | - | - | - | - |
Suma de impuestos a las ganancias relacionados con componentes de otro resultado integral | - | - | - | - |
Otro resultado integral | - | - | - | - |
Resultado integral total | 2.750.108,071 | 602.116,956 | 3.736.678,865 | 1.234.226,969 |
Resultado integral atribuible a [sinopsis] | ||||
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora | 2.750.108,071 | 602.116,956 | 3.736.678,865 | 1.234.226,969 |
Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras | - | - | - | - |
Resultado integral total | 2.750.108,071 | 602.116,956 | 3.736.678,865 | 1.234.226,969 |
[520000] Estado de flujos de efectivo, método indirecto - Estados financieros consolidados
Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)
. | Desde 2011-01-01 Hasta 2011-09-30 | Desde 2010-01-01 Hasta 2010-09-30 |
---|---|---|
Estado de flujos de efectivo | ||
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación [sinopsis] | ||
Ganancia (pérdida) | 2.750.108,071 | 3.736.678,865 |
Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida) [sinopsis] | ||
Ajustes por gasto por impuestos a las ganancias | 109.016,23 | 117.730,889 |
Ajustes por disminuciones (incrementos) en los inventarios | - | - |
Ajustes por la disminución (incremento) de cuentas por cobrar de origen comercial | -633.528,888 | -225.942,204 |
Ajustes por disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de operación | 1.291.495,062 | -5.606.817,231 |
Ajustes por el incremento (disminución) de cuentas por pagar de origen comercial | - | - |
Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operación | - | - |
Ajustes por gastos de depreciación y amortización | 22.832,35 | 17.915,874 |
Ajustes por deterioro de valor (reversiones de pérdidas por deterioro de valor) reconocidas en el resultado del periodo | - | - |
Ajustes por provisiones | 1.478.536,206 | 909.784,293 |
Ajustes por pérdidas (ganancias) de moneda extranjera no realizadas | - | - |
Ajustes por participaciones no controladoras | - | - |
Ajustes por pagos basados en acciones | - | - |
Ajustes por pérdidas (ganancias) del valor razonable | - | - |
Ajustes por ganancias no distribuidas de asociadas | - | - |
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo | - | - |
Ajustes por pérdidas (ganancias) por la disposición de activos no corrientes | - | - |
Otros ajustes para los que los efectos sobre el efectivo son flujos de efectivo de inversión o financiación | - | - |
Total ajustes para conciliar la ganancia (pérdida) | 2.268.350,96 | -4.787.328,379 |
Dividendos pagados | - | - |
Dividendos recibidos | - | - |
Intereses pagados | - | - |
Intereses recibidos | - | - |
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) | - | - |
Otras entradas (salidas) de efectivo | - | - |
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación | 5.018.459,031 | -1.050.649,514 |
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión [sinopsis] | ||
Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios | - | - |
Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios | - | - |
Flujos de efectivo utilizados en la compra de participaciones no controladoras | - | - |
Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades | - | - |
Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades | - | - |
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos | - | - |
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos | - | - |
Préstamos a entidades relacionadas | - | - |
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo | - | - |
Compras de propiedades, planta y equipo | - | 403,5 |
Importes procedentes de ventas de activos intangibles | - | - |
Compras de activos intangibles | 66.904,596 | - |
Importes procedentes de otros activos a largo plazo | - | - |
Compras de otros activos a largo plazo | - | - |
Importes procedentes de subvenciones del gobierno | - | - |
Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros | - | - |
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros | - | - |
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera | - | - |
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera | - | - |
Cobros a entidades relacionadas | - | - |
Dividendos recibidos | - | - |
Intereses recibidos | - | - |
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) | - | - |
Otras entradas (salidas) de efectivo | - | - |
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión | -66.904,596 | -403,5 |
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación [sinopsis] | ||
Importes procedentes de la emisión de acciones | - | - |
Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de patrimonio | - | - |
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad | - | - |
Pagos por otras participaciones en el patrimonio | - | - |
Importes procedentes de préstamos de largo plazo | - | - |
Importes procedentes de préstamos de corto plazo | - | - |
Importes procedentes de préstamos | - | - |
Préstamos de entidades relacionadas | 15.415.393,62 | 39.368.179,582 |
Reembolsos de préstamos | - | - |
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros | - | - |
Pagos de préstamos a entidades relacionadas | 15.415.393,62 | 39.368.179,582 |
Importes procedentes de subvenciones del gobierno | - | - |
Dividendos pagados | - | 2.519.036,819 |
Intereses pagados | - | - |
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) | - | - |
Otras entradas (salidas) de efectivo | - | - |
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación | - | -2.519.036,819 |
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio | 4.951.554,435 | -3.570.089,833 |
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo [sinopsis] | ||
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo | - | - |
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo | 4.951.554,435 | -3.570.089,833 |
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo | 5.620.025,609 | 4.846.089,14 |
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo | 10.571.580,044 | 1.275.999,307 |
[610000] Estado de Cambio en el Patrimonio - Estados financieros consolidados
[610000] Estado de Cambio en el Patrimonio - Estados financieros consolidados
2011-09 | Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora+ | Participaciones No Controladoras | Patrimonio 2011-09 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capital Emitido | Primas de Emisión | Acciones Propias en Cartera | Otras Participaciones en el Patrimonio | Otras Reservas | Ganancias (Pérdidas) Acumuladas | Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladoras | |||||||||
Superávit de revaluación | Reservas por diferencias de cambio por conversión | Reservas de coberturas del flujo de caja | Reservas de ganancias o pérdidas actuariales en planes de beneficios definidos | Reservas de ganancias o pérdidas en la remedición de activos financieros disponibles para la venta | Otras Reservas Varias | Otras Reservas | |||||||||
Estado de cambios en el patrimonio | |||||||||||||||
Estado de cambios en el patrimonio [partidas] | |||||||||||||||
Patrimonio al comienzo del periodo | 1.882.932.733 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.454.440.053 | 5.337.372.786 | - | 5.337.372.786 |
Cambios en el patrimonio [sinopsis] | |||||||||||||||
Resultado integral [sinopsis] | |||||||||||||||
Ganancia (pérdida) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.750.108.071 | 2.750.108.071 | - | 2.750.108.071 |
Resultado integral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.750.108.071 | 2.750.108.071 | - | 2.750.108.071 |
Dividendos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.011.045.309 | 5.011.045.309 | - | 5.011.045.309 |
Incremento (disminución) por otras distribuciones a los propietarios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 825.032.421 | 825.032.421 | - | 825.032.421 |
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios, patrimonio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.503.313.828 | 1.503.313.828 | - | 1.503.313.828 |
Total incremento (disminución) en el patrimonio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.582.655.831 | -1.582.655.831 | - | -1.582.655.831 |
Patrimonio al final del periodo | 1.882.932.733 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.871.784.222 | 3.754.716.955 | - | 3.754.716.955 |
[610000] Estado de Cambio en el Patrimonio - Estados financieros consolidados
2010-09 | Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora+ | Participaciones No Controladoras | Patrimonio 2010-09 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capital Emitido | Primas de Emisión | Acciones Propias en Cartera | Otras Participaciones en el Patrimonio | Otras Reservas | Ganancias (Pérdidas) Acumuladas | Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladoras | |||||||||
Superávit de revaluación | Reservas por diferencias de cambio por conversión | Reservas de coberturas del flujo de caja | Reservas de ganancias o pérdidas actuariales en planes de beneficios definidos | Reservas de ganancias o pérdidas en la remedición de activos financieros disponibles para la venta | Otras Reservas Varias | Otras Reservas | |||||||||
Estado de cambios en el patrimonio | |||||||||||||||
Estado de cambios en el patrimonio [partidas] | |||||||||||||||
Patrimonio al comienzo del periodo | 1.726.587.118 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.842.182.498 | 3.568.769.616 | - | 3.568.769.616 |
Cambios en el patrimonio [sinopsis] | |||||||||||||||
Resultado integral [sinopsis] | |||||||||||||||
Ganancia (pérdida) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.736.678.865 | 3.736.678.865 | - | 3.736.678.865 |
Resultado integral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.736.678.865 | 3.736.678.865 | - | 3.736.678.865 |
Dividendos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.519.036.819 | 2.519.036.819 | - | 2.519.036.819 |
Incremento (disminución) por otras distribuciones a los propietarios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.121.003.660 | 1.121.003.660 | - | 1.121.003.660 |
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios, patrimonio | 110.420.426 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 649.933.793 | 760.354.219 | - | 760.354.219 |
Total incremento (disminución) en el patrimonio | 110.420.426 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 746.572.179 | 856.992.605 | - | 856.992.605 |
Patrimonio al final del periodo | 1.837.007.544 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.588.754.677 | 4.425.762.221 | - | 4.425.762.221 |