BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Informacion Financiera

Razón Social:
BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
RUT:
96514410-2

Período: 06 / 2011 Tipo de Balance: INDIVIDUAL

Ver bitácora de Cambios a los EEFF Análisis Razonado [15.43 KB] Declaración de responsabilidad [23.25 KB] Hechos Relevantes [22.16 KB] Estados financieros (PDF) [225.42 KB] Estados financieros (XBRL) [135.92 KB]

VISUALIZACION ESTADOS FINANCIEROS

[210000] Estado de situación financiera, corriente/no corriente - Estados financieros consolidados

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

. 2011-06-30 2010-12-31
Estado de situación financiera
Activos [sinopsis]
Activos corrientes [sinopsis]
Efectivo y equivalentes al efectivo 8.955.270,982 8.844.006,133
Otros activos financieros corrientes - -
Otros activos no financieros corrientes 94.739,592 29.225,593
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes 154.342,572 195.185,97
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes - -
Inventarios - -
Activos biológicos corrientes - -
Activos por impuestos corrientes - -
Total de activos corrientes distintos de los activo o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios 9.204.353,146 9.068.417,696
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta - -
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para distribuir a los propietarios - -
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios - -
Activos corrientes totales 9.204.353,146 9.068.417,696
Activos no corrientes [sinopsis]
Otros activos financieros no corrientes - -
Otros activos no financieros no corrientes - -
Cuentas por cobrar no corrientes - -
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes - -
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación - -
Activos intangibles distintos de la plusvalía 46.581,117 59.540,533
Plusvalía - -
Propiedades, planta y equipo 183.080,947 182.316,534
Activos biológicos no corrientes - -
Propiedad de inversión - -
Activos por impuestos diferidos 8.052,068 10.443,048
Total de activos no corrientes 237.714,132 252.300,115
Total de activos 9.442.067,278 9.320.717,811
Patrimonio y pasivos [sinopsis]
Pasivos [sinopsis]
Pasivos corrientes [sinopsis]
Otros pasivos financieros corrientes - -
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 192.777,672 124.860,471
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes - 5.891,848
Otras provisiones a corto plazo 1.348.937,799 1.971.771,024
Pasivos por impuestos corrientes 4.462,734 284.693,231
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados 51.818,473 52.215,24
Otros pasivos no financieros corrientes - -
Total de pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta 1.597.996,678 2.439.431,814
Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta - -
Pasivos corrientes totales 1.597.996,678 2.439.431,814
Pasivos no corrientes [sinopsis]
Otros pasivos financieros no corrientes - -
Cuentas por pagar no corrientes - -
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes - -
Otras provisiones a largo plazo - -
Pasivo por impuestos diferidos - -
Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados - -
Otros pasivos no financieros no corrientes - -
Total de pasivos no corrientes - -
Total pasivos 1.597.996,678 2.439.431,814
Patrimonio [sinopsis]
Capital emitido 1.516.285,883 1.516.285,883
Ganancias (pérdidas) acumuladas 6.327.784,717 5.365.000,114
Prima de emisión - -
Acciones propias en cartera - -
Otras participaciones en el patrimonio - -
Otras reservas - -
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 7.844.070,6 6.881.285,997
Participaciones no controladoras - -
Patrimonio total 7.844.070,6 6.881.285,997
Total de patrimonio y pasivos 9.442.067,278 9.320.717,811

[310000] Estado del resultado, por función de gasto - Estados financieros consolidados

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

. Desde 2011-01-01 Hasta 2011-06-30 Desde 2011-04-01 Hasta 2011-06-30 Desde 2010-01-01 Hasta 2010-06-30 Desde 2010-04-01 Hasta 2010-06-30
Estado de resultados
Ganancia (pérdida) [sinopsis]
Ingresos de actividades ordinarias 7.204.101,241 3.601.993,196 6.124.868,61 3.153.916,566
Costo de ventas - - - -
Ganancia bruta 7.204.101,241 3.601.993,196 6.124.868,61 3.153.916,566
Ganancias que surgen de la baja en cuentas de activos financieros medidos al costo amortizado - - - -
Pérdidas que surgen de la baja en cuentas de activos financieros medidos al costo amortizado - - - -
Otros ingresos - - - -
Costos de distribución - - - -
Gastos de administración 4.869.926,495 2.469.071,006 4.065.069,743 2.070.915,09
Otros gastos, por función - - - -
Otras ganancias (pérdidas) - - - -
Ingresos financieros 138.718,371 78.351,973 -10.600,59 -14.097,425
Costos financieros 105.061,135 54.589,181 67.456,781 48.502,801
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación - - - -
Diferencias de cambio -2.892,94 -1.728,038 -267,846 10,03
Resultados por unidades de reajuste - - - -
Ganancias (pérdidas) que surgen de diferencias entre importes en libros anteriores y el valor razonable de activos financieros reclasificados como medidos al valor razonable - - - -
Ganancia (pérdida), antes de impuestos 2.364.939,042 1.154.956,944 1.981.473,65 1.020.411,28
Gasto por impuestos a las ganancias 439.368,835 197.372,416 328.360,192 169.222,694
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas 1.925.570,207 957.584,528 1.653.113,458 851.188,586
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas - - - -
Ganancia (pérdida) 1.925.570,207 957.584,528 1.653.113,458 851.188,586
Ganancia (pérdida), atribuible a [sinopsis]
Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora 1.925.570,207 957.584,528 1.653.113,458 851.188,586
Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras - - - -
Ganancia (pérdida) 1.925.570,207 957.584,528 1.653.113,458 851.188,586
Ganancias por acción [sinopsis]
Ganancia por acción básica [sinopsis]
Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas 7.335,5056 3.647,9411 6.297,5751 3.242,6232
Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones discontinuadas - - - -
Ganancia (pérdida) por acción básica 7.335,5056 3.647,9411 6.297,5751 3.242,6232
Ganancias por acción diluidas [sinopsis]
Ganancias (pérdida) diluida por acción procedente de operaciones continuadas 7.335,5056 3.647,9411 6.297,5751 3.242,6232
Ganancias (pérdida) diluida por acción procedentes de operaciones discontinuadas - - - -
Ganancias (pérdida) diluida por acción 7.335,5056 3.647,9411 6.297,5751 3.242,6232

[420000] Estado de Resultados Integral - Estados financieros consolidados

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

. Desde 2011-01-01 Hasta 2011-06-30 Desde 2011-04-01 Hasta 2011-06-30 Desde 2010-01-01 Hasta 2010-06-30 Desde 2010-04-01 Hasta 2010-06-30
Estado del resultado integral
Ganancia (pérdida) 1.925.570,207 957.584,528 1.653.113,458 851.188,586
Componentes de otro resultado integral, antes de impuestos [sinopsis]
Diferencias de cambio por conversión [sinopsis]
Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos - - - -
Ajustes de reclasificación en diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos - - - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, diferencias de cambio por conversión - - - -
Activos financieros disponibles para la venta [sinopsis]
Ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos - - - -
Ajustes de reclasificación, activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos - - - -
Otro resultado integral antes de impuestos, activos financieros disponibles para la venta - - - -
Coberturas del flujo de efectivo [sinopsis]
Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos - - - -
Ajustes de reclasificación en coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos - - - -
Importe eliminado de patrimonio e incluido en el valor en libros de activos no financieros (pasivos) que se han adquirido o en los que se ha incurrido y tienen una cobertura sobre una transacción pre - - - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, coberturas del flujo de efectivo - - - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) de inversiones en instrumentos de patrimonio - - - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por revaluación - - - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) actuariales por planes de beneficios definidos - - - -
Participación en el otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación - - - -
Otros componentes de otro resultado integral, antes de impuestos - - - -
Impuesto a las ganancias relacionado con otro resultado integral [sinopsis]
Impuesto a las ganancias relacionado con diferencias de cambio de conversión de otro resultado integral - - - -
Impuesto a las ganancias relativos a inversiones en instrumentos de patrimonio de otro resultado integral - - - -
Impuesto a las ganancias relacionadas con activos financieros disponibles para la venta de otro resultado integral - - - -
Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujos de efectivo de otro resultado integral - - - -
Impuesto a las ganancias relacionado con cambios en el superávit de revaluación de otro resultado integral - - - -
Impuesto a las ganancias relacionado con planes de beneficios definidos de otro resultado integral - - - -
Ajustes de reclasificación en el impuesto a las ganancias relacionado con componentes de otro resultado integral - - - -
Suma de impuestos a las ganancias relacionados con componentes de otro resultado integral - - - -
Otro resultado integral - - - -
Resultado integral total 1.925.570,207 957.584,528 1.653.113,458 851.188,586
Resultado integral atribuible a [sinopsis]
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora 1.923.644,637 956.626,943 1.651.460,345 850.337,397
Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras 1.925,57 957,585 1.653,113 851,189
Resultado integral total 1.925.570,207 957.584,528 1.653.113,458 851.188,586

[520000] Estado de flujos de efectivo, método indirecto - Estados financieros consolidados

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

. Desde 2011-01-01 Hasta 2011-06-30 Desde 2010-01-01 Hasta 2010-06-30
Estado de flujos de efectivo
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación [sinopsis]
Ganancia (pérdida) 1.925.570,207 1.653.113,458
Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida) [sinopsis]
Ajustes por gasto por impuestos a las ganancias - -
Ajustes por disminuciones (incrementos) en los inventarios - -
Ajustes por la disminución (incremento) de cuentas por cobrar de origen comercial 40.842,97 27.108,45
Ajustes por disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de operación -65.514,407 -41.613,3
Ajustes por el incremento (disminución) de cuentas por pagar de origen comercial 67.917,529 85.896,43
Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operación -5.891,848 -
Ajustes por gastos de depreciación y amortización 47.210 18.078,51
Ajustes por deterioro de valor (reversiones de pérdidas por deterioro de valor) reconocidas en el resultado del periodo - -
Ajustes por provisiones -1.983.726,024 63.505,56
Ajustes por pérdidas (ganancias) de moneda extranjera no realizadas 2.892,94 267,846
Ajustes por participaciones no controladoras - -
Ajustes por pagos basados en acciones - -
Ajustes por pérdidas (ganancias) del valor razonable - -
Ajustes por ganancias no distribuidas de asociadas - -
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo - -
Ajustes por pérdidas (ganancias) por la disposición de activos no corrientes - -
Otros ajustes para los que los efectos sobre el efectivo son flujos de efectivo de inversión o financiación - -
Total ajustes para conciliar la ganancia (pérdida) -1.896.268,84 153.243,496
Dividendos pagados - -
Dividendos recibidos - -
Intereses pagados - -
Intereses recibidos - -
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) -116.979,4 5.856,4
Otras entradas (salidas) de efectivo - -
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación 146.280,767 1.800.500,554
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión [sinopsis]
Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios - -
Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios - -
Flujos de efectivo utilizados en la compra de participaciones no controladoras - -
Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades - -
Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades - -
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos - -
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos - -
Préstamos a entidades relacionadas - -
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo - -
Compras de propiedades, planta y equipo 32.568,428 5.241,809
Importes procedentes de ventas de activos intangibles - -
Compras de activos intangibles 2.447,48 -
Importes procedentes de otros activos a largo plazo - -
Compras de otros activos a largo plazo - -
Importes procedentes de subvenciones del gobierno - -
Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros - -
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros - -
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera - -
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera - -
Cobros a entidades relacionadas - -
Dividendos recibidos - -
Intereses recibidos - -
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) - -
Otras entradas (salidas) de efectivo - -
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión -35.015,908 -5.241,809
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación [sinopsis]
Importes procedentes de la emisión de acciones - -
Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de patrimonio - -
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad - -
Pagos por otras participaciones en el patrimonio - -
Importes procedentes de préstamos de largo plazo - -
Importes procedentes de préstamos de corto plazo - -
Importes procedentes de préstamos - -
Préstamos de entidades relacionadas - -
Reembolsos de préstamos - -
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros - -
Pagos de préstamos a entidades relacionadas - -
Importes procedentes de subvenciones del gobierno - -
Dividendos pagados - -
Intereses pagados - -
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) - -
Otras entradas (salidas) de efectivo - -
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación - -
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio 111.264,859 1.795.258,745
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo [sinopsis]
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo - -
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo 111.264,859 1.795.258,745
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 8.844.006,133 4.925.786,179
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 8.955.270,992 6.721.044,924

[610000] Estado de Cambio en el Patrimonio - Estados financieros consolidados

[610000] Estado de Cambio en el Patrimonio - Estados financieros consolidados

2011-06 Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora+ Participaciones No Controladoras Patrimonio 2011-06
Capital Emitido Primas de Emisión Acciones Propias en Cartera Otras Participaciones en el Patrimonio Otras Reservas Ganancias (Pérdidas) Acumuladas Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladoras
Superávit de revaluación Reservas por diferencias de cambio por conversión Reservas de coberturas del flujo de caja Reservas de ganancias o pérdidas actuariales en planes de beneficios definidos Reservas de ganancias o pérdidas en la remedición de activos financieros disponibles para la venta Otras Reservas Varias Otras Reservas
Estado de cambios en el patrimonio
Estado de cambios en el patrimonio [partidas]
Patrimonio previamente reportado 1.516.285.883 - - - - - - - - 1.306.721.004 1.306.721.004 4.058.279.110 6.874.404.711 6.881.286 6.881.285.997
Patrimonio al comienzo del periodo 1.516.285.883 0 0 0 0 0 0 0 0 5.365.000.114 5.365.000.114 0 6.874.404.711 6.881.286 6.881.285.997
Cambios en el patrimonio [sinopsis]
Resultado integral [sinopsis]
Ganancia (pérdida) - - - - - - - - - - - 1.925.570.207 1.923.644.637 1.925.570 1.925.570.207
Otro resultado integral - - - - - - - - - - 0 - 0 - 0
Resultado integral - - - - 0 0 0 0 0 0 0 1.925.570.207 1.923.644.637 1.925.570 1.925.570.207
Emisión de patrimonio - - - - - - - - - - - - 0 - 0
Dividendos - - - - - - - - - - - 962.785.604 961.822.818 962.786 962.785.604
Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios - - - - - - - - - - 0 - 0 - 0
Incremento (disminución) por otras distribuciones a los propietarios - - - - - - - - - - 0 - 0 - 0
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios, patrimonio - - - - - - - - - - 0 - 0 - 0
Incremento (disminución) por transacciones con acciones propias en cartera - - - - - - - - - - - - 0 - 0
Incremento (disminución) por cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no dan lugar a pérdida de control - - - - - - - - - - - - 0 - 0
Total incremento (disminución) en el patrimonio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 962.784.603 961.821.819 962.784 962.784.603
Patrimonio al final del periodo 1.516.285.883 0 0 0 0 0 0 0 0 5.365.000.114 5.365.000.114 962.784.603 7.836.226.530 7.844.070 7.844.070.600

[610000] Estado de Cambio en el Patrimonio - Estados financieros consolidados

2010-06 Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora+ Participaciones No Controladoras Patrimonio 2010-06
Capital Emitido Primas de Emisión Acciones Propias en Cartera Otras Participaciones en el Patrimonio Otras Reservas Ganancias (Pérdidas) Acumuladas Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladoras
Superávit de revaluación Reservas por diferencias de cambio por conversión Reservas de coberturas del flujo de caja Reservas de ganancias o pérdidas actuariales en planes de beneficios definidos Reservas de ganancias o pérdidas en la remedición de activos financieros disponibles para la venta Otras Reservas Varias Otras Reservas
Estado de cambios en el patrimonio
Estado de cambios en el patrimonio [partidas]
Patrimonio previamente reportado 1.479.303.300 - - - - - - - - 56.556.160 56.556.160 3.258.918.451 4.789.983.133 4.794.778 4.794.777.911
Patrimonio al comienzo del periodo 1.479.303.300 0 0 0 0 0 0 0 0 3.315.474.611 3.315.474.611 0 4.789.983.133 4.794.778 4.794.777.911
Cambios en el patrimonio [sinopsis]
Resultado integral [sinopsis]
Ganancia (pérdida) - - - - - - - - - - - 1.653.113.458 1.651.460.345 1.653.113 1.653.113.458
Otro resultado integral - - - - - - - - - - 0 - 0 - 0
Resultado integral - - - - 0 0 0 0 0 0 0 1.653.113.458 1.651.460.345 1.653.113 1.653.113.458
Emisión de patrimonio - - - - - - - - - - - - 0 - 0
Dividendos - - - - - - - - - - - 804.020.743 803.216.722 804.021 804.020.743
Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios - - - - - - - - - - 0 - 0 - 0
Incremento (disminución) por otras distribuciones a los propietarios - - - - - - - - - - 0 - 0 - 0
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios, patrimonio - - - - - - - - - - 0 - 0 - 0
Incremento (disminución) por transacciones con acciones propias en cartera - - - - - - - - - - - - 0 - 0
Incremento (disminución) por cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no dan lugar a pérdida de control - - - - - - - - - - - - 0 - 0
Total incremento (disminución) en el patrimonio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 849.092.715 848.243.623 849.092 849.092.715
Patrimonio al final del periodo 1.479.303.300 0 0 0 0 0 0 0 0 3.315.474.611 3.315.474.611 849.092.715 5.638.226.756 5.643.870 5.643.870.626
Subir
Evalúa nuestro contenido