BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Informacion Financiera

Razón Social:
BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
RUT:
96530900-4

VISUALIZACION ESTADOS FINANCIEROS

[210000] Estado de situación financiera, corriente/no corriente - Estados financieros consolidados

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

. 2013-03-31 2012-12-31
Activos [sinopsis]
Activos corrientes [sinopsis]
Efectivo y equivalentes al efectivo 2.198.707 4.131.345
Otros activos financieros corrientes 115.262.112 99.048.567
Otros activos no financieros corrientes 337.624 139.212
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes 1.138.245 981.099
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes 5.448 22.281
Inventarios corrientes - -
Activos biológicos corrientes - -
Activos por impuestos corrientes, corrientes - -
Total de activos corrientes distintos de los activo o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios 118.942.136 104.322.504
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios - -
Activos corrientes totales 118.942.136 104.322.504
Activos no corrientes [sinopsis]
Otros activos financieros no corrientes - -
Otros activos no financieros no corrientes - -
Cuentas por cobrar no corrientes 38.460 38.460
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes - -
Inventarios, no corrientes - -
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación 955.158 825.698
Activos intangibles distintos de la plusvalía 298.003 312.124
Plusvalía - -
Propiedades, planta y equipo 931.374 974.477
Activos biológicos no corrientes - -
Propiedad de inversión - -
Activos por impuestos corrientes, no corrientes - -
Activos por impuestos diferidos - 73.959
Total de activos no corrientes 2.222.995 2.224.718
Total de activos 121.165.131 106.547.222
Patrimonio y pasivos [sinopsis]
Pasivos [sinopsis]
Pasivos corrientes [sinopsis]
Otros pasivos financieros corrientes 1.913.931 243.010
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 792.980 820.869
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes 17.254.945 8.127.335
Otras provisiones a corto plazo - -
Pasivos por impuestos corrientes, corrientes 359.023 411.991
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados 296.998 845.452
Otros pasivos no financieros corrientes - -
Total de pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta 20.617.877 10.448.657
Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta - -
Pasivos corrientes totales 20.617.877 10.448.657
Pasivos no corrientes [sinopsis]
Otros pasivos financieros no corrientes - -
Cuentas por pagar no corrientes - -
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes - -
Otras provisiones a largo plazo - -
Pasivo por impuestos diferidos 7.230 -
Pasivos por impuestos corrientes, no corrientes - -
Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados - -
Otros pasivos no financieros no corrientes 176 176
Total de pasivos no corrientes 7.406 176
Total de pasivos 20.625.283 10.448.833
Patrimonio [sinopsis]
Capital emitido 20.407.840 20.407.840
Ganancias (pérdidas) acumuladas 79.696.047 75.254.588
Prima de emisión - -
Acciones propias en cartera - -
Otras participaciones en el patrimonio - -
Otras reservas 435.961 435.961
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 100.539.848 96.098.389
Participaciones no controladoras - -
Patrimonio total 100.539.848 96.098.389
Total de patrimonio y pasivos 121.165.131 106.547.222

[310000] Estado del resultado, por función de gasto - Estados financieros consolidados

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

. Desde 2013-01-01 Hasta 2013-03-31 Desde 2012-01-01 Hasta 2012-03-31
Ganancia (pérdida) [sinopsis]
Ingresos de actividades ordinarias 6.994.724 6.482.750
Costo de ventas - -
Ganancia bruta 6.994.724 6.482.750
Otros ingresos 5.085 10.540
Costos de distribución - -
Gastos de administración 2.980.290 2.963.205
Otros gastos, por función - -
Otras ganancias (pérdidas) - -
Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales 4.019.519 3.530.085
Ganancias (pérdidas) que surgen de la baja en cuentas de activos financieros medidos al costo amortizado - -
Ingresos financieros 1.767.977 1.703.930
Costos financieros 428.085 597.649
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación 129.459 126.672
Diferencias de cambio -5.278 -12.558
Resultados por unidades de reajuste 193 -1.402
Ganancias (pérdidas) que surgen de diferencias entre importes en libros anteriores y el valor razonable de activos financieros reclasificados como medidos al valor razonable - -
Ganancia (pérdida), antes de impuestos 5.483.785 4.749.078
Gasto por impuestos a las ganancias 1.042.326 735.368
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas 4.441.459 4.013.710
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas - -
Ganancia (pérdida) 4.441.459 4.013.710
Ganancia (pérdida), atribuible a [sinopsis]
Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora 4.441.459 4.013.710
Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras - -
Ganancia (pérdida) 4.441.459 4.013.710
Ganancias por acción [sinopsis]
Ganancia por acción básica [sinopsis]
Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas 4.267 3.855,6292
Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones discontinuadas - -
Ganancia (pérdida) por acción básica 4.267 3.855,6292
Ganancias por acción diluidas [sinopsis]
Ganancias (pérdida) diluida por acción procedente de operaciones continuadas 4.267 3.855,6292
Ganancias (pérdida) diluida por acción procedentes de operaciones discontinuadas - -
Ganancias (pérdida) diluida por acción 4.267 3.855,6292

[420000] Estado de Resultados Integral - Estados financieros consolidados

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

. Desde 2013-01-01 Hasta 2013-03-31 Desde 2012-01-01 Hasta 2012-03-31
Ganancia (pérdida) 4.441.459 4.013.710
Otro resultado integral [sinopsis]
Componentes de otro resultado integral que no se reclasificarán al resultado del periodo, antes de impuestos [resumen]
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) de inversiones en instrumentos de patrimonio - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por revaluación - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) actuariales por planes de beneficios definidos - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de planes de beneficios definidos - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, cambio en el valor razonable de pasivos financieros atribuible a cambios en el riesgo de crédito del pasivo - -
Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación que no se reclasificará al resultado del periodo, antes de impuestos - -
Total otro resultado integral que no se reclasificará al resultado del periodo, antes de impuestos - -
Componentes de otro resultado integral que se reclasificarán al resultado del periodo, antes de impuestos [resumen]
Diferencias de cambio por conversión [sinopsis]
Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos - -
Ajustes de reclasificación en diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, diferencias de cambio por conversión - -
Activos financieros disponibles para la venta [sinopsis]
Ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos - -
Ajustes de reclasificación, activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos - -
Otro resultado integral antes de impuestos, activos financieros disponibles para la venta - -
Coberturas del flujo de efectivo [sinopsis]
Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos - -
Ajustes de reclasificación en coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, coberturas del flujo de efectivo - -
Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero [resumen]
Ganancias (pérdidas) por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, antes de impuestos - -
Ajustes de reclasificación por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, antes de impuestos - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero - -
Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación que se reclasificará al resultado del periodo, antes de impuestos - -
Total otro resultado integral que se reclasificará al resultado del periodo, antes de impuestos - -
Otros componentes de otro resultado integral, antes de impuestos - -
Impuestos a las ganancias relativos a componentes de otro resultado integral que no se reclasificará al resultado del periodo [resumen]
Impuesto a las ganancias relativos a inversiones en instrumentos de patrimonio de otro resultado integral - -
Impuesto a las ganancias relacionado con cambios en el superávit de revaluación de otro resultado integral - -
Impuesto a las ganancias relacionado con planes de beneficios definidos de otro resultado integral - -
Impuesto a las ganancias relativo a nuevas mediciones de planes de beneficios definidos de otro resultado integral - -
Impuesto a las ganancias relacionado con cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo de otro resultado integral - -
Impuestos a las ganancias acumulados relativos a componentes de otro resultado integral que no se reclasificarán al resultado del periodo - -
Impuestos a las ganancias relativos a componentes de otro resultado integral que se reclasificará al resultado del periodo [resumen]
Impuesto a las ganancias relacionado con diferencias de cambio de conversión de otro resultado integral - -
Impuesto a las ganancias relacionadas con activos financieros disponibles para la venta de otro resultado integral - -
Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujos de efectivo de otro resultado integral - -
Impuesto a las ganancias relativos a coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero de otro resultado integral - -
Impuestos a las ganancias acumulados relativos a componentes de otro resultado integral que se reclasificarán al resultado del periodo - -
Otro resultado integral - -
Resultado integral total 4.441.459 4.013.710
Resultado integral atribuible a [sinopsis]
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora 4.441.459 4.013.710
Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras - -

[510000] Estado de flujos de efectivo, método directo - Estados financieros consolidados

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

. Desde 2013-01-01 Hasta 2013-03-31 Desde 2012-01-01 Hasta 2012-03-31
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación [sinopsis]
Clases de cobros por actividades de operación [sinopsis]
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 6.920.177 6.541.382
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias - -
Cobros derivados de contratos mantenidos para intermediación o para negociar con ellos - -
Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas - -
Cobros derivados de arrendamiento y posterior venta de esos activos - -
Otros cobros por actividades de operación 129.459 126.672
Clases de pagos [sinopsis]
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios 2.151.195 2.884.231
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar - -
Pagos a y por cuenta de los empleados 1.408.318 136.384
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas - -
Pagos por fabricar o adquirir activos mantenidos para arrendar a otros y posteriormente para vender - -
Otros pagos por actividades de operación - -
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) la operación 3.490.123 3.647.439
Dividendos pagados - -
Dividendos recibidos - -
Intereses pagados 428.085 597.649
Intereses recibidos 1.767.977 1.703.930
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados) 1.042.326 735.368
Otras entradas (salidas) de efectivo 1.750 -102.713
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación 3.789.439 3.915.639
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión [sinopsis]
Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios - -
Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios - -
Flujos de efectivo utilizados en la compra de participaciones no controladoras - -
Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades -6.167 -
Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades 16.307.335 -28.692.031
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos - -
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos - -
Préstamos a entidades relacionadas 24.002.788 -10.238.250
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo - -
Compras de propiedades, planta y equipo 8.328 3.764
Importes procedentes de ventas de activos intangibles - -
Compras de activos intangibles - -
Importes procedentes de otros activos a largo plazo - -
Compras de otros activos a largo plazo - -
Importes procedentes de subvenciones del gobierno - -
Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros - -
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros - -
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera - -
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera - -
Cobros a entidades relacionadas 33.130.400 -
Dividendos recibidos - -
Intereses pagados - -
Intereses recibidos - -
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados) - -
Flujos de efectivo procedentes de la venta de participaciones no controladoras - -
Otras entradas (salidas) de efectivo -222.082 -449.045
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión -7.416.300 38.477.472
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación [sinopsis]
Cobros por cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resulta en una pérdida de control - -
Pagos por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no resulta en una pérdida de control - -
Importes procedentes de la emisión de acciones - -
Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de patrimonio - -
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad - -
Pagos por otras participaciones en el patrimonio - -
Importes procedentes de préstamos - -
Importes procedentes de préstamos de largo plazo - -
Importes procedentes de préstamos de corto plazo - -
Préstamos de entidades relacionadas 31.092 -42.672.994
Reembolsos de préstamos - -
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros - -
Pagos de préstamos a entidades relacionadas 14.259 -
Importes procedentes de subvenciones del gobierno - -
Dividendos pagados - -
Intereses recibidos - -
Intereses pagados - -
Dividendos recibidos - -
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados) - -
Otras entradas (salidas) de efectivo 6.469 -18.118
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación 23.302 -42.691.112
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio -3.603.559 -298.001
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo [sinopsis]
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo - -
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo -3.603.559 -298.001
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 3.888.335 773.711
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 284.776 475.710

[610000] Estado de Cambio en el Patrimonio - Estados financieros consolidados

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

201303
Capital emitido [miembro]
Prima de emisión [miembro]
Acciones propias en cartera [miembro]
Otras participaciones en el patrimonio [miembro]
Superávit de revaluación [miembro]
Reserva de diferencias de cambio en conversiones [miembro]
Reserva de coberturas de flujo de efectivo [miembro]
Reserva de ganancias o pérdidas actuariales en planes de beneficios definidos [miembro]
Reserva de ganancias y pérdidas en nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta [miembro]
Otras reservas varias [miembro]
Otras reservas [miembro]
Ganancias (pérdidas) acumuladas [miembro]
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora [miembro]
Participaciones no controladoras [miembro]
Patrimonio [miembro]
PATRIMONIO AL COMIENZO DEL PERIODO 20.407.840 - - - - - - - - 435.961 435.961 75.254.588 96.098.389 - 96.098.389
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) POR CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES - - - - - - - - - - - - - - -
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) POR CORRECCIONES DE ERRORES - - - - - - - - - - - - - - -
PATRIMONIO INICIAL REEXPRESADO 20.407.840 - - - - - - - - 435.961 435.961 75.254.588 96.098.389 - 96.098.389
Ganancia (pérdida) - - - - - - - - - - - 4.441.459 4.441.459 - 4.441.459
Otro resultado integral - - - - - - - - - - - - - - -
Resultado integral - - - - - - - - - - - 4.441.459 4.441.459 - 4.441.459
Emisión de patrimonio - - - - - - - - - - - - - - -
Dividendos - - - - - - - - - - - - - - -
Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios - - - - - - - - - - - - - - -
Incremento (disminución) por otras distribuciones a los propietarios - - - - - - - - - - - - - - -
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios, patrimonio - - - - - - - - - - - - - - -
Incremento (disminución) por transacciones con acciones propias en cartera - - - - - - - - - - - - - - -
Incremento (disminución) por cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no dan lugar a pérdida de control - - - - - - - - - - - - - - -
TOTAL INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL PATRIMONIO - - - - - - - - - - - 4.441.459 4.441.459 - 4.441.459
PATRIMONIO AL FINAL DEL PERIODO 20.407.840 - - - - - - - - 435.961 435.961 79.696.047 100.539.848 - 100.539.848

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

201203
Capital emitido [miembro]
Prima de emisión [miembro]
Acciones propias en cartera [miembro]
Otras participaciones en el patrimonio [miembro]
Superávit de revaluación [miembro]
Reserva de diferencias de cambio en conversiones [miembro]
Reserva de coberturas de flujo de efectivo [miembro]
Reserva de ganancias o pérdidas actuariales en planes de beneficios definidos [miembro]
Reserva de ganancias y pérdidas en nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta [miembro]
Otras reservas varias [miembro]
Otras reservas [miembro]
Ganancias (pérdidas) acumuladas [miembro]
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora [miembro]
Participaciones no controladoras [miembro]
Patrimonio [miembro]
PATRIMONIO AL COMIENZO DEL PERIODO 20.407.840 - - - - - - - - 435.961 435.961 58.219.432 79.063.233 - 79.063.233
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) POR CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES - - - - - - - - - - - - - - -
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) POR CORRECCIONES DE ERRORES - - - - - - - - - - - - - - -
PATRIMONIO INICIAL REEXPRESADO 20.407.840 - - - - - - - - 435.961 435.961 58.219.432 79.063.233 - 79.063.233
Ganancia (pérdida) - - - - - - - - - - - 4.013.710 4.013.710 - 4.013.710
Otro resultado integral - - - - - - - - - - - - - - -
Resultado integral - - - - - - - - - - - 4.013.710 4.013.710 - 4.013.710
Emisión de patrimonio - - - - - - - - - - - - - - -
Dividendos - - - - - - - - - - - - - - -
Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios - - - - - - - - - - - - - - -
Incremento (disminución) por otras distribuciones a los propietarios - - - - - - - - - - - - - - -
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios, patrimonio - - - - - - - - - - - - - - -
Incremento (disminución) por transacciones con acciones propias en cartera - - - - - - - - - - - - - - -
Incremento (disminución) por cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no dan lugar a pérdida de control - - - - - - - - - - - - - - -
TOTAL INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL PATRIMONIO - - - - - - - - - - - 4.013.710 4.013.710 - 4.013.710
PATRIMONIO AL FINAL DEL PERIODO 20.407.840 - - - - - - - - 435.961 435.961 62.233.142 83.076.943 - 83.076.943
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