Soc. Adm. Generales de Fondos
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BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Informacion Financiera

Razón Social:
BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
RUT:
96530900-4

Período: 03 / 2014 Tipo de Balance: INDIVIDUAL

Ver bitácora de Cambios a los EEFF Análisis Razonado [34.19 KB] Declaración de responsabilidad [230.96 KB] Hechos Relevantes [14.19 KB] Estados financieros (PDF) [169.84 KB] Estados financieros (XBRL) [88.77 KB]

VISUALIZACION ESTADOS FINANCIEROS

[210000] Estado de situación financiera, corriente/no corriente - Estados financieros consolidados

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

. 2014-03-31 2013-12-31
Activos [sinopsis]
Activos corrientes [sinopsis]
Efectivo y equivalentes al efectivo 2.570.958 5.544.208
Otros activos financieros corrientes 155.836.148 134.687.152
Otros activos no financieros corrientes 266.554 168.095
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes 2.311.044 1.633.236
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes 22.139 17.418
Inventarios corrientes - -
Activos biológicos corrientes - -
Activos por impuestos corrientes, corrientes - -
Total de activos corrientes distintos de los activo o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios 161.006.843 142.050.109
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios - -
Activos corrientes totales 161.006.843 142.050.109
Activos no corrientes [sinopsis]
Otros activos financieros no corrientes - -
Otros activos no financieros no corrientes - -
Cuentas por cobrar no corrientes 41.629 41.105
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes - -
Inventarios, no corrientes - -
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación 2.552.697 2.351.792
Activos intangibles distintos de la plusvalía 630.417 653.493
Plusvalía - -
Propiedades, planta y equipo 846.369 882.279
Activos biológicos no corrientes - -
Propiedad de inversión - -
Activos por impuestos corrientes, no corrientes - -
Activos por impuestos diferidos - 51.356
Total de activos no corrientes 4.071.112 3.980.025
Total de activos 165.077.955 146.030.134
Patrimonio y pasivos [sinopsis]
Pasivos [sinopsis]
Pasivos corrientes [sinopsis]
Otros pasivos financieros corrientes 583.859 1.250.891
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 1.645.776 1.087.379
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes 39.785.219 26.663.037
Otras provisiones a corto plazo - -
Pasivos por impuestos corrientes, corrientes 219.590 293.763
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados 305.232 1.024.964
Otros pasivos no financieros corrientes 15.230 -
Total de pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta 42.554.906 30.320.034
Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta - -
Pasivos corrientes totales 42.554.906 30.320.034
Pasivos no corrientes [sinopsis]
Otros pasivos financieros no corrientes - -
Cuentas por pagar no corrientes - -
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes - -
Otras provisiones a largo plazo - -
Pasivo por impuestos diferidos - -
Pasivos por impuestos corrientes, no corrientes - -
Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados - -
Otros pasivos no financieros no corrientes 176 176
Total de pasivos no corrientes 176 176
Total de pasivos 42.555.082 30.320.210
Patrimonio [sinopsis]
Capital emitido 20.407.840 20.407.840
Ganancias (pérdidas) acumuladas 101.679.072 94.866.123
Prima de emisión - -
Acciones propias en cartera - -
Otras participaciones en el patrimonio - -
Otras reservas 435.961 435.961
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 122.522.873 115.709.924
Participaciones no controladoras - -
Patrimonio total 122.522.873 115.709.924
Total de patrimonio y pasivos 165.077.955 146.030.134

[310000] Estado del resultado, por función de gasto - Estados financieros consolidados

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

. Desde 2014-01-01 Hasta 2014-03-31 Desde 2013-01-01 Hasta 2013-03-31
Ganancia (pérdida) [sinopsis]
Ingresos de actividades ordinarias 9.299.671 6.994.724
Costo de ventas - -
Ganancia bruta 9.299.671 6.994.724
Otros ingresos 6.777 5.085
Costos de distribución - -
Gastos de administración 3.707.096 2.980.290
Otros gastos, por función - -
Otras ganancias (pérdidas) - -
Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales 5.599.352 4.019.519
Ganancias (pérdidas) que surgen de la baja en cuentas de activos financieros medidos al costo amortizado - -
Ingresos financieros 2.730.296 1.767.977
Costos financieros 463.000 428.085
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación 200.905 129.459
Diferencias de cambio 14.061 -5.278
Resultados por unidades de reajuste -1.108 193
Ganancias (pérdidas) que surgen de diferencias entre importes en libros anteriores y el valor razonable de activos financieros reclasificados como medidos al valor razonable - -
Ganancia (pérdida), antes de impuestos 8.080.506 5.483.785
Gasto por impuestos a las ganancias 1.267.557 1.042.326
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas 6.812.949 4.441.459
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas - -
Ganancia (pérdida) 6.812.949 4.441.459
Ganancia (pérdida), atribuible a [sinopsis]
Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora 6.812.949 4.441.459
Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras - -
Ganancia (pérdida) 6.812.949 4.441.459
Ganancias por acción [sinopsis]
Ganancia por acción básica [sinopsis]
Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas 6,545 4,267
Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones discontinuadas - -
Ganancia (pérdida) por acción básica 6,545 4,267
Ganancias por acción diluidas [sinopsis]
Ganancias (pérdida) diluida por acción procedente de operaciones continuadas 6,545 4,267
Ganancias (pérdida) diluida por acción procedentes de operaciones discontinuadas - -
Ganancias (pérdida) diluida por acción 6,545 4,267

[420000] Estado de Resultados Integral - Estados financieros consolidados

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

. Desde 2014-01-01 Hasta 2014-03-31 Desde 2013-01-01 Hasta 2013-03-31
Ganancia (pérdida) 6.812.949 4.441.459
Otro resultado integral [sinopsis]
Componentes de otro resultado integral que no se reclasificarán al resultado del periodo, antes de impuestos [resumen]
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) de inversiones en instrumentos de patrimonio - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por revaluación - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de planes de beneficios definidos - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, cambio en el valor razonable de pasivos financieros atribuible a cambios en el riesgo de crédito del pasivo - -
Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación que no se reclasificará al resultado del periodo, antes de impuestos - -
Total otro resultado integral que no se reclasificará al resultado del periodo, antes de impuestos - -
Componentes de otro resultado integral que se reclasificarán al resultado del periodo, antes de impuestos [resumen]
Diferencias de cambio por conversión [sinopsis]
Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos - -
Ajustes de reclasificación en diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, diferencias de cambio por conversión - -
Activos financieros disponibles para la venta [sinopsis]
Ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos - -
Ajustes de reclasificación, activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos - -
Otro resultado integral antes de impuestos, activos financieros disponibles para la venta - -
Coberturas del flujo de efectivo [sinopsis]
Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos - -
Ajustes de reclasificación en coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos - -
Importes eliminados del patrimonio e incluidos en el importe en libros de activos (pasivos) no financieros que se hayan adquirido o incurrido mediante una transacción prevista altamente probable cubierta, antes de impuestos - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, coberturas del flujo de efectivo - -
Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero [resumen]
Ganancias (pérdidas) por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, antes de impuestos - -
Ajustes de reclasificación por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, antes de impuestos - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero - -
Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación que se reclasificará al resultado del periodo, antes de impuestos - -
Total otro resultado integral que se reclasificará al resultado del periodo, antes de impuestos - -
Otros componentes de otro resultado integral, antes de impuestos - -
Impuestos a las ganancias relativos a componentes de otro resultado integral que no se reclasificará al resultado del periodo [resumen]
Impuesto a las ganancias relativos a inversiones en instrumentos de patrimonio de otro resultado integral - -
Impuesto a las ganancias relacionado con cambios en el superávit de revaluación de otro resultado integral - -
Impuesto a las ganancias relativo a nuevas mediciones de planes de beneficios definidos de otro resultado integral - -
Impuesto a las ganancias relacionado con cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo de otro resultado integral - -
Impuestos a las ganancias acumulados relativos a componentes de otro resultado integral que no se reclasificarán al resultado del periodo - -
Impuestos a las ganancias relativos a la participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación que no se reclasificará al resultado del periodo - -
Impuestos a las ganancias relativos a componentes de otro resultado integral que se reclasificará al resultado del periodo [resumen]
Impuesto a las ganancias relacionado con diferencias de cambio de conversión de otro resultado integral - -
Impuesto a las ganancias relacionadas con activos financieros disponibles para la venta de otro resultado integral - -
Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujos de efectivo de otro resultado integral - -
Impuesto a las ganancias relativos a coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero de otro resultado integral - -
Impuestos a las ganancias acumulados relativos a componentes de otro resultado integral que se reclasificarán al resultado del periodo - -
Impuestos a las ganancias relativos a la participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación que se reclasificará al resultado del periodo - -
Total otro resultado integral - -
Resultado integral total 6.812.949 4.441.459
Resultado integral atribuible a [sinopsis]
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora 6.812.949 4.441.459
Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras - -

[510000] Estado de flujos de efectivo, método directo - Estados financieros consolidados

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

. Desde 2014-01-01 Hasta 2014-03-31 Desde 2013-01-01 Hasta 2013-03-31
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación [sinopsis]
Clases de cobros por actividades de operación [sinopsis]
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 9.519.963 6.920.177
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias - -
Cobros derivados de contratos mantenidos para intermediación o para negociar con ellos - -
Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas - -
Cobros derivados de arrendamiento y posterior venta de esos activos - -
Otros cobros por actividades de operación 174.811 129.459
Clases de pagos [sinopsis]
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios 2.195.974 2.151.195
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar - -
Pagos a y por cuenta de los empleados 1.511.122 1.408.318
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas - -
Pagos por fabricar o adquirir activos mantenidos para arrendar a otros y posteriormente para vender - -
Otros pagos por actividades de operación - -
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) la operación 5.987.678 3.490.123
Dividendos pagados - -
Dividendos recibidos - -
Intereses pagados 463.000 428.085
Intereses recibidos 2.730.296 1.767.977
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados) 1.267.557 1.042.326
Otras entradas (salidas) de efectivo -1.467.232 1.750
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación 5.520.185 3.789.439
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión [sinopsis]
Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios - -
Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios - -
Flujos de efectivo utilizados en la compra de participaciones no controladoras - -
Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades 457.788 -6.167
Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades 21.342.086 16.307.335
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos - -
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos 200.906 -
Préstamos a entidades relacionadas 8.579 24.002.788
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo - -
Compras de propiedades, planta y equipo 20.313 8.328
Importes procedentes de ventas de activos intangibles - -
Compras de activos intangibles - -
Importes procedentes de otros activos a largo plazo - -
Compras de otros activos a largo plazo - -
Importes procedentes de subvenciones del gobierno - -
Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros - -
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros - -
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera - -
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera - -
Cobros a entidades relacionadas 3.997 33.130.400
Dividendos recibidos - -
Intereses pagados - -
Intereses recibidos - -
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados) - -
Flujos de efectivo procedentes de la venta de participaciones no controladoras - -
Otras entradas (salidas) de efectivo 153.429 -222.082
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión -20.956.670 -7.416.300
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación [sinopsis]
Cobros por cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resulta en una pérdida de control - -
Pagos por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no resulta en una pérdida de control - -
Importes procedentes de la emisión de acciones - -
Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de patrimonio - -
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad - -
Pagos por otras participaciones en el patrimonio - -
Importes procedentes de préstamos - -
Importes procedentes de préstamos de largo plazo - -
Importes procedentes de préstamos de corto plazo - -
Préstamos de entidades relacionadas 30.003.902 31.092
Reembolsos de préstamos - -
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros - -
Pagos de préstamos a entidades relacionadas 16.881.720 14.259
Importes procedentes de subvenciones del gobierno - -
Dividendos pagados - -
Intereses pagados - -
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados) - -
Otras entradas (salidas) de efectivo - 6.469
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación 13.122.182 23.302
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio -2.314.303 -3.603.559
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo [sinopsis]
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo - -
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo -2.314.303 -3.603.559
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 4.454.831 3.888.335
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 2.140.528 284.776

[610000] Estado de Cambio en el Patrimonio - Estados financieros consolidados

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

201403
Patrimonio [miembro]
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora [miembro]
Capital emitido [miembro]
Prima de emisión [miembro]
Acciones propias en cartera [miembro]
Otras participaciones en el patrimonio [miembro]
Otras reservas [miembro]
Superávit de revaluación [miembro]
Reserva de diferencias de cambio en conversiones [miembro]
Reserva de coberturas de flujo de efectivo [miembro]
Reserva de ganancias o pérdidas actuariales en planes de beneficios definidos [miembro]
Reserva de pagos basados en acciones [miembro]
Importes reconocidos en otro resultado integral y acumulados en el patrimonio relativos a activos no corrientes o grupos de activos para su disposición mantenidos para la venta [miembro]
Reserva de ganancias y pérdidas por inversiones en instrumentos de patrimonio [miembro]
Reserva para cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo [miembro]
Reserva de ganancias y pérdidas en nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta [miembro]
Otras reservas varias [miembro]
Ganancias (pérdidas) acumuladas [miembro]
Participaciones no controladoras [miembro]
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) POR CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) POR CORRECCIONES DE ERRORES - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PATRIMONIO AL COMIENZO DEL PERIODO - 115.709.924 20.407.840 - - - 435.961 - - - - - - - - - 435.961 94.866.123 115.709.924
GANANCIA (PÉRDIDA) - 6.812.949 - - - - - - - - - - - - - - - 6.812.949 6.812.949
OTRO RESULTADO INTEGRAL - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RESULTADO INTEGRAL - 6.812.949 - - - - - - - - - - - - - - - 6.812.949 6.812.949
EMISIÓN DE PATRIMONIO - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DIVIDENDOS - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) POR OTRAS APORTACIONES DE LOS PROPIETARIOS - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) POR OTRAS DISTRIBUCIONES A LOS PROPIETARIOS - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) POR TRANSFERENCIAS Y OTROS CAMBIOS, PATRIMONIO - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) POR TRANSACCIONES CON ACCIONES PROPIAS EN CARTERA - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) POR CAMBIOS EN LAS PARTICIPACIONES EN LA PROPIEDAD DE SUBSIDIARIAS QUE NO DAN LUGAR A PÉRDIDA DE CONTROL - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOTAL INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL PATRIMONIO - 6.812.949 - - - - - - - - - - - - - - - 6.812.949 6.812.949
PATRIMONIO AL FINAL DEL PERIODO - 122.522.873 20.407.840 - - - 435.961 - - - - - - - - - 435.961 101.679.072 122.522.873

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

201303
Patrimonio [miembro]
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora [miembro]
Capital emitido [miembro]
Prima de emisión [miembro]
Acciones propias en cartera [miembro]
Otras participaciones en el patrimonio [miembro]
Otras reservas [miembro]
Superávit de revaluación [miembro]
Reserva de diferencias de cambio en conversiones [miembro]
Reserva de coberturas de flujo de efectivo [miembro]
Reserva de ganancias o pérdidas actuariales en planes de beneficios definidos [miembro]
Reserva de pagos basados en acciones [miembro]
Importes reconocidos en otro resultado integral y acumulados en el patrimonio relativos a activos no corrientes o grupos de activos para su disposición mantenidos para la venta [miembro]
Reserva de ganancias y pérdidas por inversiones en instrumentos de patrimonio [miembro]
Reserva para cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo [miembro]
Reserva de ganancias y pérdidas en nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta [miembro]
Otras reservas varias [miembro]
Ganancias (pérdidas) acumuladas [miembro]
Participaciones no controladoras [miembro]
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) POR CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) POR CORRECCIONES DE ERRORES - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PATRIMONIO AL COMIENZO DEL PERIODO - 96.098.389 20.407.840 - - - 435.961 - - - - - - - - - 435.961 75.254.588 96.098.389
GANANCIA (PÉRDIDA) - 4.441.459 - - - - - - - - - - - - - - - 4.441.459 4.441.459
OTRO RESULTADO INTEGRAL - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RESULTADO INTEGRAL - 4.441.459 - - - - - - - - - - - - - - - 4.441.459 4.441.459
EMISIÓN DE PATRIMONIO - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DIVIDENDOS - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) POR OTRAS APORTACIONES DE LOS PROPIETARIOS - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) POR OTRAS DISTRIBUCIONES A LOS PROPIETARIOS - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) POR TRANSFERENCIAS Y OTROS CAMBIOS, PATRIMONIO - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) POR TRANSACCIONES CON ACCIONES PROPIAS EN CARTERA - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) POR CAMBIOS EN LAS PARTICIPACIONES EN LA PROPIEDAD DE SUBSIDIARIAS QUE NO DAN LUGAR A PÉRDIDA DE CONTROL - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOTAL INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL PATRIMONIO - 4.441.459 - - - - - - - - - - - - - - - 4.441.459 4.441.459
PATRIMONIO AL FINAL DEL PERIODO - 100.539.848 20.407.840 - - - 435.961 - - - - - - - - - 435.961 79.696.047 100.539.848