BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Informacion Financiera

Razón Social:
BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
RUT:
96530900-4

VISUALIZACION ESTADOS FINANCIEROS

[210000] Estado de situación financiera, corriente/no corriente - Estados financieros consolidados

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

. 2012-06-30 2011-12-31
Estado de situación financiera
Activos [sinopsis]
Activos corrientes [sinopsis]
Efectivo y equivalentes al efectivo 2.189.169 964.897
Otros activos financieros corrientes 120.205.875 99.538.575
Otros activos no financieros corrientes 248.088 190.878
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes 882.040 890.181
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes 23.018 11.682
Inventarios corrientes - -
Activos biológicos corrientes - -
Activos por impuestos corrientes, corrientes - -
Total de activos corrientes distintos de los activo o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios 123.548.190 101.596.213
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios - -
Activos corrientes totales 123.548.190 101.596.213
Activos no corrientes [sinopsis]
Otros activos financieros no corrientes - -
Otros activos no financieros no corrientes - -
Cuentas por cobrar no corrientes 38.460 38.460
Inventarios, no corrientes - -
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes - -
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación 631.153 358.072
Activos intangibles distintos de la plusvalía 207.129 171.135
Plusvalía - -
Propiedades, planta y equipo 1.077.531 1.170.721
Activos biológicos no corrientes - -
Propiedad de inversión - -
Activos por impuestos corrientes, no corrientes - -
Activos por impuestos diferidos 284.830 144.740
Total de activos no corrientes 2.239.103 1.883.128
Total de activos 125.787.293 103.479.341
Patrimonio y pasivos [sinopsis]
Pasivos [sinopsis]
Pasivos corrientes [sinopsis]
Otros pasivos financieros corrientes 271.250 244.418
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 838.922 765.072
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes 36.447.440 22.270.016
Otras provisiones a corto plazo - -
Pasivos por impuestos corrientes, corrientes 418.445 823.421
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados - -
Otros pasivos no financieros corrientes 604.595 313.005
Total de pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta 38.580.652 24.415.932
Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta - -
Pasivos corrientes totales 38.580.652 24.415.932
Pasivos no corrientes [sinopsis]
Otros pasivos financieros no corrientes - -
Cuentas por pagar no corrientes - -
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes - -
Otras provisiones a largo plazo - -
Pasivo por impuestos diferidos - -
Pasivos por impuestos corrientes, no corrientes - -
Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados - -
Otros pasivos no financieros no corrientes 176 176
Total de pasivos no corrientes 176 176
Total de pasivos 38.580.828 24.416.108
Patrimonio [sinopsis]
Capital emitido 20.407.840 20.407.840
Ganancias (pérdidas) acumuladas - -
Prima de emisión - -
Acciones propias en cartera - -
Otras participaciones en el patrimonio - -
Otras reservas 435.961 435.961
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 20.843.801 20.843.801
Participaciones no controladoras 66.362.664 58.219.432
Patrimonio total 87.206.465 79.063.233
Total de patrimonio y pasivos 125.787.293 103.479.341

[310000] Estado del resultado, por función de gasto - Estados financieros consolidados

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

. Desde 2012-01-01 Hasta 2012-06-30 Desde 2012-04-01 Hasta 2012-06-30 Desde 2011-01-01 Hasta 2011-06-30 Desde 2011-04-01 Hasta 2011-06-30
Estado de resultados
Ganancia (pérdida) [sinopsis]
Ingresos de actividades ordinarias 13.644.780 7.162.030 13.376.853 6.849.582
Costo de ventas - - - -
Ganancia bruta 13.644.780 7.162.030 13.376.853 6.849.582
Otros ingresos 13.011 8.645 204.953 87.911
Costos de distribución - - - -
Gastos de administración 5.764.948 2.801.743 5.574.523 2.820.104
Otros gastos, por función - - - -
Otras ganancias (pérdidas) - - - -
Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales 7.892.843 4.368.932 8.007.283 4.117.389
Ganancias (pérdidas) que surgen de la baja en cuentas de activos financieros medidos al costo amortizado - - - -
Ingresos financieros 2.775.184 1.071.254 2.230.345 1.104.012
Costos financieros 1.132.505 534.856 726.154 380.156
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación 256.554 123.708 56.639 17.949
Diferencias de cambio -5.372 7.186 -938 -3.147
Resultados por unidades de reajuste -58 1.344 8.049 8.657
Ganancias (pérdidas) que surgen de diferencias entre importes en libros anteriores y el valor razonable de activos financieros reclasificados como medidos al valor razonable - - - -
Ganancia (pérdida), antes de impuestos 9.786.646 5.037.568 9.575.224 4.864.704
Gasto por impuestos a las ganancias 1.643.414 908.046 1.616.985 744.561
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas 8.143.232 4.129.522 7.958.239 4.120.143
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas - - - -
Ganancia (pérdida) 8.143.232 4.129.522 7.958.239 4.120.143
Ganancia (pérdida), atribuible a [sinopsis]
Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora 8.143.232 4.129.522 7.958.239 4.120.143
Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras - - - -
Ganancia (pérdida) 8.143.232 4.129.522 7.958.239 4.120.143
Ganancias por acción [sinopsis]
Ganancia por acción básica [sinopsis]
Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas 7.823 3.967 7.645 3.958
Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones discontinuadas - - - -
Ganancia (pérdida) por acción básica 7.823 3.967 7.645 3.958
Ganancias por acción diluidas [sinopsis]
Ganancias (pérdida) diluida por acción procedente de operaciones continuadas - - - -
Ganancias (pérdida) diluida por acción procedentes de operaciones discontinuadas - - - -
Ganancias (pérdida) diluida por acción - - - -

[420000] Estado de Resultados Integral - Estados financieros consolidados

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

. Desde 2012-01-01 Hasta 2012-06-30 Desde 2012-04-01 Hasta 2012-06-30 Desde 2011-01-01 Hasta 2011-06-30 Desde 2011-04-01 Hasta 2011-06-30
Estado del resultado integral
Ganancia (pérdida) 8.143.232 4.129.522 7.958.239 4.120.143
Componentes de otro resultado integral, antes de impuestos [sinopsis]
Diferencias de cambio por conversión [sinopsis]
Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos - - - -
Ajustes de reclasificación en diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos - - - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, diferencias de cambio por conversión - - - -
Activos financieros disponibles para la venta [sinopsis]
Ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos - - - -
Ajustes de reclasificación, activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos - - - -
Otro resultado integral antes de impuestos, activos financieros disponibles para la venta - - - -
Coberturas del flujo de efectivo [sinopsis]
Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos - - - -
Ajustes de reclasificación en coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos - - - -
Importe eliminado de patrimonio e incluido en el valor en libros de activos no financieros (pasivos) que se han adquirido o en los que se ha incurrido y tienen una cobertura sobre una transacción pre - - - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, coberturas del flujo de efectivo - - - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) de inversiones en instrumentos de patrimonio - - - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por revaluación - - - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) actuariales por planes de beneficios definidos - - - -
Participación en el otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación, antes de impuestos - - - -
Otros componentes de otro resultado integral, antes de impuestos - - - -
Impuesto a las ganancias relacionado con otro resultado integral [sinopsis]
Impuesto a las ganancias relacionado con diferencias de cambio de conversión de otro resultado integral - - - -
Impuesto a las ganancias relativos a inversiones en instrumentos de patrimonio de otro resultado integral - - - -
Impuesto a las ganancias relacionadas con activos financieros disponibles para la venta de otro resultado integral - - - -
Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujos de efectivo de otro resultado integral - - - -
Impuesto a las ganancias relacionado con cambios en el superávit de revaluación de otro resultado integral - - - -
Impuesto a las ganancias relacionado con planes de beneficios definidos de otro resultado integral - - - -
Suma de impuestos a las ganancias relacionados con componentes de otro resultado integral - - - -
Impuesto a las ganancias relacionado con la participación en el otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen mediante el método de la participación - - - -
Otro resultado integral - - - -
Resultado integral total 8.143.232 4.129.522 7.958.239 4.120.143
Resultado integral atribuible a [sinopsis]
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora - - - -
Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras - - - -
Resultado integral total 8.143.232 4.129.522 7.958.239 4.120.143

[510000] Estado de flujos de efectivo, método directo - Estados financieros consolidados

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

. Desde 2012-01-01 Hasta 2012-06-30 Desde 2011-01-01 Hasta 2011-06-30
Estado de flujos de efectivo
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación [sinopsis]
Clases de cobros por actividades de operación [sinopsis]
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 13.527.038 13.326.077
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias - -
Cobros derivados de contratos mantenidos para intermediación o para negociar con ellos - -
Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas - -
Cobros derivados de arrendamiento y posterior venta de esos activos - -
Otros cobros por actividades de operación 246.393 -
Clases de pagos [sinopsis]
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios 2.863.168 2.815.538
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar 2.571.748 2.621.976
Pagos a y por cuenta de los empleados - -
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas - -
Pagos por fabricar o adquirir activos mantenidos para arrendar a otros y posteriormente para vender - -
Otros pagos por actividades de operación - -
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) la operación 8.338.515 7.888.563
Dividendos pagados - 3.365.592
Dividendos recibidos - 124.881
Intereses pagados 1.132.505 726.079
Intereses recibidos 2.775.184 2.220.355
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados) 1.670.339 1.952.339
Otras entradas (salidas) de efectivo -141.542 138.328
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación 8.169.313 4.328.117
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión [sinopsis]
Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios - -
Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios - -
Flujos de efectivo utilizados en la compra de participaciones no controladoras - -
Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades -69.007 559.972
Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades 20.664.285 22.366.076
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos - -
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos - -
Préstamos a entidades relacionadas 60.998.903 60.294.062
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo - -
Compras de propiedades, planta y equipo 8.335 92.334
Importes procedentes de ventas de activos intangibles - -
Compras de activos intangibles - -
Importes procedentes de otros activos a largo plazo - -
Compras de otros activos a largo plazo - -
Importes procedentes de subvenciones del gobierno - -
Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros - -
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros - -
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera - -
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera - -
Cobros a entidades relacionadas 75.176.327 66.951.932
Dividendos recibidos - -
Intereses pagados - -
Intereses recibidos - -
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados) - -
Otras entradas (salidas) de efectivo -449.567 -
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión -7.013.770 -15.240.568
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación [sinopsis]
Cobros por cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resulta en una pérdida de control - -
Pagos por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no resulta en una pérdida de control - -
Importes procedentes de la emisión de acciones - -
Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de patrimonio - -
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad - -
Pagos por otras participaciones en el patrimonio - -
Importes procedentes de préstamos de largo plazo - -
Importes procedentes de préstamos de corto plazo - -
Importes procedentes de préstamos - -
Préstamos de entidades relacionadas 16.920 37.426
Reembolsos de préstamos - -
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros - -
Pagos de préstamos a entidades relacionadas 28.256 26.344
Importes procedentes de subvenciones del gobierno - -
Dividendos pagados - -
Intereses recibidos - -
Intereses pagados - -
Dividendos recibidos - -
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados) - -
Otras entradas (salidas) de efectivo - -
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación -11.336 11.082
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio 1.144.207 -10.901.369
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo [sinopsis]
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo - -57.097
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo 1.144.207 -10.958.466
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 773.712 11.694.297
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 1.917.919 735.831

[610000] Estado de Cambio en el Patrimonio - Estados financieros consolidados

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

201206
Capital emitido [miembro]
Prima de emisión [miembro]
Acciones propias en cartera [miembro]
Otras participaciones en el patrimonio [miembro]
Superávit de revaluación [miembro]
Reserva de diferencias de cambio en conversiones [miembro]
Reserva de coberturas de flujo de efectivo [miembro]
Reserva de ganancias o pérdidas actuariales en planes de beneficios definidos [miembro]
Reserva de ganancias y pérdidas en nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta [miembro]
Otras reservas varias [miembro]
Otras reservas [miembro]
Ganancias (pérdidas) acumuladas [miembro]
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora [miembro]
Participaciones no controladoras [miembro]
Patrimonio [miembro]
PATRIMONIO AL COMIENZO DEL PERIODO 20.407.840 - - - - - - - - 435.961 435.961 58.219.432 79.063.233 - 79.063.233
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) POR CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES - - - - - - - - - - - - - - -
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) POR CORRECCIONES DE ERRORES - - - - - - - - - - - - - - -
PATRIMONIO INICIAL REEXPRESADO 20.407.840 - - - - - - - - 435.961 435.961 58.219.432 79.063.233 - 79.063.233
Ganancia (pérdida) - - - - - - - - - - - 8.143.232 8.143.232 - 4.129.522
Otro resultado integral - - - - - - - - - - - - - - -
Resultado integral - - - - - - - - - - - 8.143.232 8.143.232 - 4.129.522
Emisión de patrimonio - - - - - - - - - - - - - - -
Dividendos - - - - - - - - - - - - - - -
Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios - - - - - - - - - - - - - - -
Incremento (disminución) por otras distribuciones a los propietarios - - - - - - - - - - - - - - -
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios, patrimonio - - - - - - - - - - - - - - -
Incremento (disminución) por transacciones con acciones propias en cartera - - - - - - - - - - - - - - -
Incremento (disminución) por cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no dan lugar a pérdida de control - - - - - - - - - - - - - - -
TOTAL INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL PATRIMONIO - - - - - - - - - - - 8.143.232 8.143.232 - 8.143.232
PATRIMONIO AL FINAL DEL PERIODO 20.407.840 - - - - - - - - 435.961 435.961 66.362.664 87.206.465 - 87.206.465

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

201106
Capital emitido [miembro]
Prima de emisión [miembro]
Acciones propias en cartera [miembro]
Otras participaciones en el patrimonio [miembro]
Superávit de revaluación [miembro]
Reserva de diferencias de cambio en conversiones [miembro]
Reserva de coberturas de flujo de efectivo [miembro]
Reserva de ganancias o pérdidas actuariales en planes de beneficios definidos [miembro]
Reserva de ganancias y pérdidas en nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta [miembro]
Otras reservas varias [miembro]
Otras reservas [miembro]
Ganancias (pérdidas) acumuladas [miembro]
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora [miembro]
Participaciones no controladoras [miembro]
Patrimonio [miembro]
PATRIMONIO AL COMIENZO DEL PERIODO 18.640.796 - - - - - - - - 404.302 404.302 47.329.610 66.374.708 - 66.374.708
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) POR CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES - - - - - - - - - - - - - - -
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) POR CORRECCIONES DE ERRORES - - - - - - - - - 22.457 22.457 - 22.457 - 22.457
PATRIMONIO INICIAL REEXPRESADO 18.640.796 - - - - - - - - 426.759 426.759 47.329.610 66.397.165 - 66.397.165
Ganancia (pérdida) - - - - - - - - - - - 7.958.239 7.958.239 - 4.120.143
Otro resultado integral - - - - - - - - - - - - - - -
Resultado integral - - - - - - - - - - - 7.958.239 7.958.239 - 4.120.143
Emisión de patrimonio - - - - - - - - - - - - - - -
Dividendos - - - - - - - - - - - 3.365.592 3.365.592 - -
Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios 1.767.043 - - - - - - - - - - -1.789.500 -22.457 - -22.457
Incremento (disminución) por otras distribuciones a los propietarios - - - - - - - - - - - - - - -
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios, patrimonio - - - - - - - - - - - - - - -
Incremento (disminución) por transacciones con acciones propias en cartera - - - - - - - - - - - - - - -
Incremento (disminución) por cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no dan lugar a pérdida de control - - - - - - - - - - - - - - -
TOTAL INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL PATRIMONIO 1.767.043 - - - - - - - - - - 2.803.147 4.570.190 - 4.570.190
PATRIMONIO AL FINAL DEL PERIODO 20.407.839 - - - - - - - - 426.759 426.759 50.132.757 70.967.355 - 70.967.355
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