BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Informacion Financiera

Razón Social:
BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
RUT:
96530900-4

Período: 09 / 2013 Tipo de Balance: INDIVIDUAL

Ver bitácora de Cambios a los EEFF Análisis Razonado [145.44 KB] Declaración de responsabilidad [15.61 KB] Hechos Relevantes [14.19 KB] Estados financieros (PDF) [414.28 KB] Estados financieros (XBRL) [96.85 KB]

VISUALIZACION ESTADOS FINANCIEROS

[210000] Estado de situación financiera, corriente/no corriente - Estados financieros consolidados

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

. 2013-09-30 2012-12-31
Activos [sinopsis]
Activos corrientes [sinopsis]
Efectivo y equivalentes al efectivo 2.533.623 4.131.345
Otros activos financieros corrientes 117.376.164 99.048.567
Otros activos no financieros corrientes 305.807 139.212
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes 1.523.916 981.099
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes 9.952 22.281
Inventarios corrientes - -
Activos biológicos corrientes - -
Activos por impuestos corrientes, corrientes - -
Total de activos corrientes distintos de los activo o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios 121.749.462 104.322.504
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios - -
Activos corrientes totales 121.749.462 104.322.504
Activos no corrientes [sinopsis]
Otros activos financieros no corrientes - -
Otros activos no financieros no corrientes - -
Cuentas por cobrar no corrientes 40.719 38.460
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes - -
Inventarios, no corrientes - -
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación 2.116.379 825.698
Activos intangibles distintos de la plusvalía 450.061 312.124
Plusvalía - -
Propiedades, planta y equipo 926.532 974.477
Activos biológicos no corrientes - -
Propiedad de inversión - -
Activos por impuestos corrientes, no corrientes - -
Activos por impuestos diferidos 34.115 73.959
Total de activos no corrientes 3.567.806 2.224.718
Total de activos 125.317.268 106.547.222
Patrimonio y pasivos [sinopsis]
Pasivos [sinopsis]
Pasivos corrientes [sinopsis]
Otros pasivos financieros corrientes 34.385 243.010
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 1.023.142 820.869
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes 13.263.796 8.127.335
Otras provisiones a corto plazo - -
Pasivos por impuestos corrientes, corrientes 314.371 411.991
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados 772.075 845.452
Otros pasivos no financieros corrientes - -
Total de pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta 15.407.769 10.448.657
Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta - -
Pasivos corrientes totales 15.407.769 10.448.657
Pasivos no corrientes [sinopsis]
Otros pasivos financieros no corrientes - -
Cuentas por pagar no corrientes - -
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes - -
Otras provisiones a largo plazo - -
Pasivo por impuestos diferidos - -
Pasivos por impuestos corrientes, no corrientes - -
Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados - -
Otros pasivos no financieros no corrientes 176 176
Total de pasivos no corrientes 176 176
Total de pasivos 15.407.945 10.448.833
Patrimonio [sinopsis]
Capital emitido 20.407.840 20.407.840
Ganancias (pérdidas) acumuladas 89.065.522 75.254.588
Prima de emisión - -
Acciones propias en cartera - -
Otras participaciones en el patrimonio - -
Otras reservas 435.961 435.961
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 109.909.323 96.098.389
Participaciones no controladoras - -
Patrimonio total 109.909.323 96.098.389
Total de patrimonio y pasivos 125.317.268 106.547.222

[310000] Estado del resultado, por función de gasto - Estados financieros consolidados

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

. Desde 2013-01-01 Hasta 2013-09-30 Desde 2013-07-01 Hasta 2013-09-30 Desde 2012-01-01 Hasta 2012-09-30 Desde 2012-07-01 Hasta 2012-09-30
Ganancia (pérdida) [sinopsis]
Ingresos de actividades ordinarias 22.262.839 7.879.565 20.695.151 7.050.371
Costo de ventas - - - -
Ganancia bruta 22.262.839 7.879.565 20.695.151 7.050.371
Otros ingresos 40.556 7.881 24.658 11.647
Costos de distribución - - - -
Gastos de administración 9.468.726 3.302.083 8.669.120 2.904.172
Otros gastos, por función - - - -
Otras ganancias (pérdidas) - - - -
Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales 12.834.669 4.585.363 12.050.689 4.157.846
Ganancias (pérdidas) que surgen de la baja en cuentas de activos financieros medidos al costo amortizado - - - -
Ingresos financieros 4.862.975 1.701.651 4.494.385 1.719.201
Costos financieros 1.450.977 519.442 1.555.164 422.659
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación 608.156 232.073 423.093 166.539
Diferencias de cambio -18.119 10.647 -17.196 -11.824
Resultados por unidades de reajuste 18.608 18.748 299 357
Ganancias (pérdidas) que surgen de diferencias entre importes en libros anteriores y el valor razonable de activos financieros reclasificados como medidos al valor razonable - - - -
Ganancia (pérdida), antes de impuestos 16.855.312 6.029.040 15.396.106 5.609.460
Gasto por impuestos a las ganancias 3.044.378 968.172 2.913.601 1.270.187
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas 13.810.934 5.060.868 12.482.505 4.339.273
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas - - - -
Ganancia (pérdida) 13.810.934 5.060.868 12.482.505 4.339.273
Ganancia (pérdida), atribuible a [sinopsis]
Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora 13.810.934 5.060.868 12.482.505 4.339.273
Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras - - - -
Ganancia (pérdida) 13.810.934 5.060.868 12.482.505 4.339.273
Ganancias por acción [sinopsis]
Ganancia por acción básica [sinopsis]
Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas 13.267.000 4.862.000 11.991.000 4.168.000
Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones discontinuadas - - - -
Ganancia (pérdida) por acción básica 13.267.000 4.862.000 11.991.000 4.168.000
Ganancias por acción diluidas [sinopsis]
Ganancias (pérdida) diluida por acción procedente de operaciones continuadas - - - -
Ganancias (pérdida) diluida por acción procedentes de operaciones discontinuadas - - - -
Ganancias (pérdida) diluida por acción - - - -

[420000] Estado de Resultados Integral - Estados financieros consolidados

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

. Desde 2013-01-01 Hasta 2013-09-30 Desde 2013-07-01 Hasta 2013-09-30 Desde 2012-01-01 Hasta 2012-09-30 Desde 2012-07-01 Hasta 2012-09-30
Ganancia (pérdida) 13.810.934 5.060.868 12.482.505 4.339.273
Otro resultado integral [sinopsis]
Componentes de otro resultado integral que no se reclasificarán al resultado del periodo, antes de impuestos [resumen]
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) de inversiones en instrumentos de patrimonio - - - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por revaluación - - - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) actuariales por planes de beneficios definidos - - - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de planes de beneficios definidos - - - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, cambio en el valor razonable de pasivos financieros atribuible a cambios en el riesgo de crédito del pasivo - - - -
Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación que no se reclasificará al resultado del periodo, antes de impuestos - - - -
Total otro resultado integral que no se reclasificará al resultado del periodo, antes de impuestos - - - -
Componentes de otro resultado integral que se reclasificarán al resultado del periodo, antes de impuestos [resumen]
Diferencias de cambio por conversión [sinopsis]
Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos - - - -
Ajustes de reclasificación en diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos - - - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, diferencias de cambio por conversión - - - -
Activos financieros disponibles para la venta [sinopsis]
Ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos - - - -
Ajustes de reclasificación, activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos - - - -
Otro resultado integral antes de impuestos, activos financieros disponibles para la venta - - - -
Coberturas del flujo de efectivo [sinopsis]
Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos - - - -
Ajustes de reclasificación en coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos - - - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, coberturas del flujo de efectivo - - - -
Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero [resumen]
Ganancias (pérdidas) por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, antes de impuestos - - - -
Ajustes de reclasificación por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, antes de impuestos - - - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero - - - -
Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación que se reclasificará al resultado del periodo, antes de impuestos - - - -
Total otro resultado integral que se reclasificará al resultado del periodo, antes de impuestos - - - -
Otros componentes de otro resultado integral, antes de impuestos - - - -
Impuestos a las ganancias relativos a componentes de otro resultado integral que no se reclasificará al resultado del periodo [resumen]
Impuesto a las ganancias relativos a inversiones en instrumentos de patrimonio de otro resultado integral - - - -
Impuesto a las ganancias relacionado con cambios en el superávit de revaluación de otro resultado integral - - - -
Impuesto a las ganancias relacionado con planes de beneficios definidos de otro resultado integral - - - -
Impuesto a las ganancias relativo a nuevas mediciones de planes de beneficios definidos de otro resultado integral - - - -
Impuesto a las ganancias relacionado con cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo de otro resultado integral - - - -
Impuestos a las ganancias acumulados relativos a componentes de otro resultado integral que no se reclasificarán al resultado del periodo - - - -
Impuestos a las ganancias relativos a componentes de otro resultado integral que se reclasificará al resultado del periodo [resumen]
Impuesto a las ganancias relacionado con diferencias de cambio de conversión de otro resultado integral - - - -
Impuesto a las ganancias relacionadas con activos financieros disponibles para la venta de otro resultado integral - - - -
Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujos de efectivo de otro resultado integral - - - -
Impuesto a las ganancias relativos a coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero de otro resultado integral - - - -
Impuestos a las ganancias acumulados relativos a componentes de otro resultado integral que se reclasificarán al resultado del periodo - - - -
Otro resultado integral - - - -
Resultado integral total 13.810.934 5.060.868 12.482.505 4.339.273
Resultado integral atribuible a [sinopsis]
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora 13.810.934 5.060.868 12.482.505 4.339.273
Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras - - - -

[510000] Estado de flujos de efectivo, método directo - Estados financieros consolidados

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

. Desde 2013-01-01 Hasta 2013-09-30 Desde 2012-01-01 Hasta 2012-09-30
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación [sinopsis]
Clases de cobros por actividades de operación [sinopsis]
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 22.123.323 20.541.598
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias - -
Cobros derivados de contratos mantenidos para intermediación o para negociar con ellos - -
Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas - -
Cobros derivados de arrendamiento y posterior venta de esos activos - -
Otros cobros por actividades de operación - -
Clases de pagos [sinopsis]
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios 4.878.563 3.981.468
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar 4.230.733 3.515.533
Pagos a y por cuenta de los empleados - -
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas - -
Pagos por fabricar o adquirir activos mantenidos para arrendar a otros y posteriormente para vender - -
Otros pagos por actividades de operación -608.156 -423.093
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) la operación 13.622.183 13.467.690
Dividendos pagados - -
Dividendos recibidos - -
Intereses pagados 1.450.977 1.555.164
Intereses recibidos 4.862.975 4.494.385
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados) 3.044.378 2.586.393
Otras entradas (salidas) de efectivo -238.965 -154.579
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación 13.750.838 13.665.939
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión [sinopsis]
Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios - -
Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios - -
Flujos de efectivo utilizados en la compra de participaciones no controladoras - -
Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades -191.410 -195.812
Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades 19.312.678 18.968.953
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos - -
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos - -
Préstamos a entidades relacionadas 42.330.276 90.765.241
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo - -
Compras de propiedades, planta y equipo 114.358 10.522
Importes procedentes de ventas de activos intangibles - -
Compras de activos intangibles - -
Importes procedentes de otros activos a largo plazo - -
Compras de otros activos a largo plazo - -
Importes procedentes de subvenciones del gobierno - -
Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros - -
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros - -
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera - -
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera - -
Cobros a entidades relacionadas 47.466.737 96.721.343
Dividendos recibidos - -
Intereses pagados - -
Intereses recibidos - -
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados) - -
Flujos de efectivo procedentes de la venta de participaciones no controladoras - -
Otras entradas (salidas) de efectivo -676.749 -896.901
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión -15.158.734 -14.116.086
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación [sinopsis]
Cobros por cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resulta en una pérdida de control - -
Pagos por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no resulta en una pérdida de control - -
Importes procedentes de la emisión de acciones - -
Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de patrimonio - -
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad - -
Pagos por otras participaciones en el patrimonio - -
Importes procedentes de préstamos - -
Importes procedentes de préstamos de largo plazo - -
Importes procedentes de préstamos de corto plazo - -
Préstamos de entidades relacionadas 40.329 248.979
Reembolsos de préstamos - -
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros - -
Pagos de préstamos a entidades relacionadas 28.000 273.266
Importes procedentes de subvenciones del gobierno - -
Dividendos pagados - -
Intereses recibidos - -
Intereses pagados - -
Dividendos recibidos - -
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados) - -
Otras entradas (salidas) de efectivo 6.470 -
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación 18.799 -24.287
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio -1.389.097 -474.434
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo [sinopsis]
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo - -17.196
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo -1.389.097 -491.630
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 3.888.335 773.712
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 2.499.238 282.082

[610000] Estado de Cambio en el Patrimonio - Estados financieros consolidados

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

201309
Capital emitido [miembro]
Prima de emisión [miembro]
Acciones propias en cartera [miembro]
Otras participaciones en el patrimonio [miembro]
Superávit de revaluación [miembro]
Reserva de diferencias de cambio en conversiones [miembro]
Reserva de coberturas de flujo de efectivo [miembro]
Reserva de ganancias o pérdidas actuariales en planes de beneficios definidos [miembro]
Reserva de ganancias y pérdidas en nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta [miembro]
Otras reservas varias [miembro]
Otras reservas [miembro]
Ganancias (pérdidas) acumuladas [miembro]
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora [miembro]
Participaciones no controladoras [miembro]
Patrimonio [miembro]
PATRIMONIO AL COMIENZO DEL PERIODO 20.407.840 - - - - - - - - 435.961 435.961 75.254.588 96.098.389 - 96.098.389
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) POR CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES - - - - - - - - - - - - - - -
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) POR CORRECCIONES DE ERRORES - - - - - - - - - - - - - - -
PATRIMONIO INICIAL REEXPRESADO 20.407.840 - - - - - - - - 435.961 435.961 75.254.588 96.098.389 - 96.098.389
Ganancia (pérdida) - - - - - - - - - - - 13.810.934 13.810.934 - 5.060.868
Otro resultado integral - - - - - - - - - - - - - - -
Resultado integral - - - - - - - - - - - 13.810.934 13.810.934 - 5.060.868
Emisión de patrimonio - - - - - - - - - - - - - - -
Dividendos - - - - - - - - - - - - - - -
Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios - - - - - - - - - - - - - - -
Incremento (disminución) por otras distribuciones a los propietarios - - - - - - - - - - - - - - -
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios, patrimonio - - - - - - - - - - - - - - -
Incremento (disminución) por transacciones con acciones propias en cartera - - - - - - - - - - - - - - -
Incremento (disminución) por cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no dan lugar a pérdida de control - - - - - - - - - - - - - - -
TOTAL INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL PATRIMONIO - - - - - - - - - - - 13.810.934 13.810.934 - 13.810.934
PATRIMONIO AL FINAL DEL PERIODO 20.407.840 - - - - - - - - 435.961 435.961 89.065.522 109.909.323 - 109.909.323

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

201209
Capital emitido [miembro]
Prima de emisión [miembro]
Acciones propias en cartera [miembro]
Otras participaciones en el patrimonio [miembro]
Superávit de revaluación [miembro]
Reserva de diferencias de cambio en conversiones [miembro]
Reserva de coberturas de flujo de efectivo [miembro]
Reserva de ganancias o pérdidas actuariales en planes de beneficios definidos [miembro]
Reserva de ganancias y pérdidas en nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta [miembro]
Otras reservas varias [miembro]
Otras reservas [miembro]
Ganancias (pérdidas) acumuladas [miembro]
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora [miembro]
Participaciones no controladoras [miembro]
Patrimonio [miembro]
PATRIMONIO AL COMIENZO DEL PERIODO 20.407.840 - - - - - - - - 435.961 435.961 58.219.432 79.063.233 - 79.063.233
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) POR CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES - - - - - - - - - - - - - - -
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) POR CORRECCIONES DE ERRORES - - - - - - - - - - - - - - -
PATRIMONIO INICIAL REEXPRESADO 20.407.840 - - - - - - - - 435.961 435.961 58.219.432 79.063.233 - 79.063.233
Ganancia (pérdida) - - - - - - - - - - - 12.482.505 12.482.505 - 4.339.273
Otro resultado integral - - - - - - - - - - - - - - -
Resultado integral - - - - - - - - - - - 12.482.505 12.482.505 - 4.339.273
Emisión de patrimonio - - - - - - - - - - - - - - -
Dividendos - - - - - - - - - - - - - - -
Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios - - - - - - - - - - - - - - -
Incremento (disminución) por otras distribuciones a los propietarios - - - - - - - - - - - - - - -
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios, patrimonio - - - - - - - - - - - - - - -
Incremento (disminución) por transacciones con acciones propias en cartera - - - - - - - - - - - - - - -
Incremento (disminución) por cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no dan lugar a pérdida de control - - - - - - - - - - - - - - -
TOTAL INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL PATRIMONIO - - - - - - - - - - - 12.482.505 12.482.505 - 12.482.505
PATRIMONIO AL FINAL DEL PERIODO 20.407.840 - - - - - - - - 435.961 435.961 70.701.937 91.545.738 - 91.545.738
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