BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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- BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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- 96530900-4
Período: 12 / 2011 Tipo de Balance: INDIVIDUAL
Ver bitácora de Cambios a los EEFF Análisis Razonado [146.47 KB] Declaración de responsabilidad [133.4 KB] Hechos Relevantes [13.43 KB] Estados financieros (PDF) [2142.46 KB] Estados financieros (XBRL) [44.31 KB]
VISUALIZACION ESTADOS FINANCIEROS
[210000] Estado de situación financiera, corriente/no corriente - Estados financieros consolidados
Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)
. | 2011-12-31 | 2010-12-31 |
---|---|---|
Estado de situación financiera | ||
Activos [sinopsis] | ||
Activos corrientes [sinopsis] | ||
Efectivo y equivalentes al efectivo | 964.897 | 6.011.393 |
Otros activos financieros corrientes | 99.538.575 | 93.607.875 |
Otros activos no financieros corrientes | - | - |
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes | 890.181 | 1.076.116 |
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes | 11.682 | 24.765 |
Inventarios | - | - |
Activos biológicos corrientes | - | - |
Activos por impuestos corrientes | 190.878 | 332.908 |
Total de activos corrientes distintos de los activo o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios | 101.596.213 | 101.053.057 |
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta | - | - |
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para distribuir a los propietarios | - | - |
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios | - | - |
Activos corrientes totales | 101.596.213 | 101.053.057 |
Activos no corrientes [sinopsis] | ||
Otros activos financieros no corrientes | - | - |
Otros activos no financieros no corrientes | - | - |
Cuentas por cobrar no corrientes | 38.460 | 37.835 |
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes | - | - |
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación | 358.072 | 139.454 |
Activos intangibles distintos de la plusvalía | 171.135 | 158.120 |
Plusvalía | - | - |
Propiedades, planta y equipo | 1.170.721 | 1.321.312 |
Activos biológicos no corrientes | - | - |
Propiedad de inversión | - | - |
Activos por impuestos diferidos | 144.740 | 139.211 |
Total de activos no corrientes | 1.883.128 | 1.795.932 |
Total de activos | 103.479.341 | 102.848.989 |
Patrimonio y pasivos [sinopsis] | ||
Pasivos [sinopsis] | ||
Pasivos corrientes [sinopsis] | ||
Otros pasivos financieros corrientes | 244.418 | 57.733 |
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar | 765.072 | 746.402 |
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes | 22.270.016 | 34.371.246 |
Otras provisiones a corto plazo | - | - |
Pasivos por impuestos corrientes | 313.005 | 338.130 |
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados | - | - |
Otros pasivos no financieros corrientes | 823.421 | 954.127 |
Total de pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta | 24.415.932 | 36.467.638 |
Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta | - | - |
Pasivos corrientes totales | 24.415.932 | 36.467.638 |
Pasivos no corrientes [sinopsis] | ||
Otros pasivos financieros no corrientes | - | - |
Cuentas por pagar no corrientes | 176 | 176 |
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes | - | - |
Otras provisiones a largo plazo | - | - |
Pasivo por impuestos diferidos | - | - |
Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados | - | - |
Otros pasivos no financieros no corrientes | - | - |
Total de pasivos no corrientes | 176 | 176 |
Total pasivos | 24.416.108 | 36.467.814 |
Patrimonio [sinopsis] | ||
Capital emitido | 20.407.840 | 18.640.797 |
Ganancias (pérdidas) acumuladas | 58.219.432 | 47.326.874 |
Prima de emisión | - | - |
Acciones propias en cartera | - | - |
Otras participaciones en el patrimonio | - | - |
Otras reservas | 435.961 | 413.504 |
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora | 79.063.233 | 66.381.175 |
Participaciones no controladoras | - | - |
Patrimonio total | 79.063.233 | 66.381.175 |
Total de patrimonio y pasivos | 103.479.341 | 102.848.989 |
[310000] Estado del resultado, por función de gasto - Estados financieros consolidados
Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)
. | Desde 2011-01-01 Hasta 2011-12-31 | Desde 2010-01-01 Hasta 2010-12-31 |
---|---|---|
Estado de resultados | ||
Ganancia (pérdida) [sinopsis] | ||
Ingresos de actividades ordinarias | 26.193.000 | 25.488.259 |
Costo de ventas | - | - |
Ganancia bruta | 26.193.000 | 25.488.259 |
Ganancias que surgen de la baja en cuentas de activos financieros medidos al costo amortizado | - | - |
Pérdidas que surgen de la baja en cuentas de activos financieros medidos al costo amortizado | - | - |
Otros ingresos | 256.693 | 5.128.867 |
Costos de distribución | - | - |
Gastos de administración | 10.831.300 | 10.737.195 |
Otros gastos, por función | - | - |
Otras ganancias (pérdidas) | - | - |
Ingresos financieros | 5.017.158 | 2.067.891 |
Costos financieros | 1.657.264 | 871.233 |
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación | 306.467 | 75.241 |
Diferencias de cambio | 10.694 | -11.852 |
Resultados por unidades de reajuste | 46.861 | 21.781 |
Ganancias (pérdidas) que surgen de diferencias entre importes en libros anteriores y el valor razonable de activos financieros reclasificados como medidos al valor razonable | - | - |
Ganancia (pérdida), antes de impuestos | 19.342.309 | 21.161.759 |
Gasto por impuestos a las ganancias | 3.294.659 | 2.083.107 |
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas | 16.047.650 | 19.078.652 |
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas | - | - |
Ganancia (pérdida) | 16.047.650 | 19.078.652 |
Ganancia (pérdida), atribuible a [sinopsis] | ||
Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora | - | - |
Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras | - | - |
Ganancia (pérdida) | 16.047.650 | 19.078.652 |
Ganancias por acción [sinopsis] | ||
Ganancia por acción básica [sinopsis] | ||
Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas | 15.415,61 | 18.327,24 |
Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones discontinuadas | - | - |
Ganancia (pérdida) por acción básica | 15.415,61 | 18.327,24 |
Ganancias por acción diluidas [sinopsis] | ||
Ganancias (pérdida) diluida por acción procedente de operaciones continuadas | - | - |
Ganancias (pérdida) diluida por acción procedentes de operaciones discontinuadas | - | - |
Ganancias (pérdida) diluida por acción | - | - |
[420000] Estado de Resultados Integral - Estados financieros consolidados
Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)
. | Desde 2011-01-01 Hasta 2011-12-31 | Desde 2010-01-01 Hasta 2010-12-31 |
---|---|---|
Estado del resultado integral | ||
Ganancia (pérdida) | 16.047.650 | 19.078.652 |
Componentes de otro resultado integral, antes de impuestos [sinopsis] | ||
Diferencias de cambio por conversión [sinopsis] | ||
Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos | - | - |
Ajustes de reclasificación en diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos | - | - |
Otro resultado integral, antes de impuestos, diferencias de cambio por conversión | - | - |
Activos financieros disponibles para la venta [sinopsis] | ||
Ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos | - | - |
Ajustes de reclasificación, activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos | - | - |
Otro resultado integral antes de impuestos, activos financieros disponibles para la venta | - | - |
Coberturas del flujo de efectivo [sinopsis] | ||
Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos | - | - |
Ajustes de reclasificación en coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos | - | - |
Importe eliminado de patrimonio e incluido en el valor en libros de activos no financieros (pasivos) que se han adquirido o en los que se ha incurrido y tienen una cobertura sobre una transacción pre | - | - |
Otro resultado integral, antes de impuestos, coberturas del flujo de efectivo | - | - |
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) de inversiones en instrumentos de patrimonio | - | - |
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por revaluación | - | - |
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) actuariales por planes de beneficios definidos | - | - |
Participación en el otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación | - | - |
Otros componentes de otro resultado integral, antes de impuestos | - | - |
Impuesto a las ganancias relacionado con otro resultado integral [sinopsis] | ||
Impuesto a las ganancias relacionado con diferencias de cambio de conversión de otro resultado integral | - | - |
Impuesto a las ganancias relativos a inversiones en instrumentos de patrimonio de otro resultado integral | - | - |
Impuesto a las ganancias relacionadas con activos financieros disponibles para la venta de otro resultado integral | - | - |
Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujos de efectivo de otro resultado integral | - | - |
Impuesto a las ganancias relacionado con cambios en el superávit de revaluación de otro resultado integral | - | - |
Impuesto a las ganancias relacionado con planes de beneficios definidos de otro resultado integral | - | - |
Ajustes de reclasificación en el impuesto a las ganancias relacionado con componentes de otro resultado integral | - | - |
Suma de impuestos a las ganancias relacionados con componentes de otro resultado integral | - | - |
Otro resultado integral | - | - |
Resultado integral total | 16.047.650 | 19.078.652 |
Resultado integral atribuible a [sinopsis] | ||
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora | 16.047.650 | 19.078.652 |
Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras | - | - |
Resultado integral total | 16.047.650 | 19.078.652 |
[520000] Estado de flujos de efectivo, método indirecto - Estados financieros consolidados
Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)
. | Desde 2011-01-01 Hasta 2011-12-31 | Desde 2010-01-01 Hasta 2010-12-31 |
---|---|---|
Estado de flujos de efectivo | ||
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación [sinopsis] | ||
Ganancia (pérdida) | 16.047.650 | 19.078.652 |
Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida) [sinopsis] | ||
Ajustes por gasto por impuestos a las ganancias | 3.297 | 4.725 |
Ajustes por disminuciones (incrementos) en los inventarios | - | - |
Ajustes por la disminución (incremento) de cuentas por cobrar de origen comercial | -86.115 | 359.949 |
Ajustes por disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de operación | 450.111 | -8.626 |
Ajustes por el incremento (disminución) de cuentas por pagar de origen comercial | 20.699 | -28.362 |
Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operación | -119.718 | -53.108 |
Ajustes por gastos de depreciación y amortización | 285.934 | 285.255 |
Ajustes por deterioro de valor (reversiones de pérdidas por deterioro de valor) reconocidas en el resultado del periodo | - | - |
Ajustes por provisiones | -154.992 | 345.916 |
Ajustes por pérdidas (ganancias) de moneda extranjera no realizadas | -3.305 | -7.820 |
Ajustes por participaciones no controladoras | - | - |
Ajustes por pagos basados en acciones | - | - |
Ajustes por pérdidas (ganancias) del valor razonable | - | - |
Ajustes por ganancias no distribuidas de asociadas | - | - |
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo | 18.557 | -13.212 |
Ajustes por pérdidas (ganancias) por la disposición de activos no corrientes | - | - |
Otros ajustes para los que los efectos sobre el efectivo son flujos de efectivo de inversión o financiación | 53.233 | 24.403 |
Total ajustes para conciliar la ganancia (pérdida) | 467.701 | 909.120 |
Dividendos pagados | 3.365.592 | - |
Dividendos recibidos | 125.002 | - |
Intereses pagados | - | - |
Intereses recibidos | - | - |
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) | -97.840 | 28.032 |
Otras entradas (salidas) de efectivo | - | - |
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación | 13.372.601 | 19.959.740 |
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión [sinopsis] | ||
Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios | - | - |
Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios | - | - |
Flujos de efectivo utilizados en la compra de participaciones no controladoras | - | 5.740.635 |
Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades | 2.910.283 | - |
Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades | 9.226.613 | 39.970.768 |
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos | - | - |
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos | - | - |
Préstamos a entidades relacionadas | 116.678.743 | - |
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo | - | - |
Compras de propiedades, planta y equipo | 148.074 | 204.035 |
Importes procedentes de ventas de activos intangibles | - | - |
Compras de activos intangibles | - | - |
Importes procedentes de otros activos a largo plazo | - | - |
Compras de otros activos a largo plazo | - | - |
Importes procedentes de subvenciones del gobierno | - | - |
Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros | - | - |
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros | - | - |
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera | - | - |
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera | - | - |
Cobros a entidades relacionadas | 104.577.513 | - |
Dividendos recibidos | - | - |
Intereses recibidos | - | - |
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) | - | - |
Otras entradas (salidas) de efectivo | 3 | -140.531 |
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión | -18.565.631 | -46.055.969 |
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación [sinopsis] | ||
Importes procedentes de la emisión de acciones | - | - |
Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de patrimonio | - | - |
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad | - | - |
Pagos por otras participaciones en el patrimonio | - | - |
Importes procedentes de préstamos de largo plazo | - | - |
Importes procedentes de préstamos de corto plazo | - | - |
Importes procedentes de préstamos | - | - |
Préstamos de entidades relacionadas | 57.275 | 30.256.290 |
Reembolsos de préstamos | - | 669.434 |
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros | - | - |
Pagos de préstamos a entidades relacionadas | 44.193 | - |
Importes procedentes de subvenciones del gobierno | - | - |
Dividendos pagados | - | - |
Intereses pagados | - | - |
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) | - | - |
Otras entradas (salidas) de efectivo | - | - |
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación | 13.082 | 29.586.856 |
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio | -5.179.948 | 3.490.627 |
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo [sinopsis] | ||
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo | - | - |
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo | -5.179.948 | 3.490.627 |
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo | 5.953.660 | 2.463.033 |
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo | 773.712 | 5.953.660 |
[610000] Estado de Cambio en el Patrimonio - Estados financieros consolidados
[610000] Estado de Cambio en el Patrimonio - Estados financieros consolidados
2011-12 | Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora+ | Participaciones No Controladoras | Patrimonio 2011-12 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capital Emitido | Primas de Emisión | Acciones Propias en Cartera | Otras Participaciones en el Patrimonio | Otras Reservas | Ganancias (Pérdidas) Acumuladas | Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladoras | |||||||||
Superávit de revaluación | Reservas por diferencias de cambio por conversión | Reservas de coberturas del flujo de caja | Reservas de ganancias o pérdidas actuariales en planes de beneficios definidos | Reservas de ganancias o pérdidas en la remedición de activos financieros disponibles para la venta | Otras Reservas Varias | Otras Reservas | |||||||||
Estado de cambios en el patrimonio | |||||||||||||||
Estado de cambios en el patrimonio [partidas] | |||||||||||||||
Patrimonio previamente reportado | 18.640.797.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 413.504.000 | 413.504.000 | 47.326.874.000 | 66.381.175.000 | - | 66.381.175.000 |
Patrimonio al comienzo del periodo | 18.640.797.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 413.504.000 | 413.504.000 | 47.326.874.000 | 66.381.175.000 | - | 66.381.175.000 |
Cambios en el patrimonio [sinopsis] | |||||||||||||||
Resultado integral [sinopsis] | |||||||||||||||
Ganancia (pérdida) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.047.650.000 | 16.047.650.000 | - | 16.047.650.000 |
Resultado integral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.047.650.000 | 16.047.650.000 | - | 16.047.650.000 |
Dividendos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.365.592.000 | 3.365.592.000 | - | 3.365.592.000 |
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios, patrimonio | 1.767.043.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.457.000 | 22.457.000 | -1.789.500.000 | - | - | - |
Total incremento (disminución) en el patrimonio | 1.767.043.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.457.000 | 22.457.000 | 10.892.558.000 | 12.682.058.000 | - | 12.682.058.000 |
Patrimonio al final del periodo | 20.407.840.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 435.961.000 | 435.961.000 | 58.219.432.000 | 79.063.233.000 | - | 79.063.233.000 |
[610000] Estado de Cambio en el Patrimonio - Estados financieros consolidados
2010-12 | Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora+ | Participaciones No Controladoras | Patrimonio 2010-12 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capital Emitido | Primas de Emisión | Acciones Propias en Cartera | Otras Participaciones en el Patrimonio | Otras Reservas | Ganancias (Pérdidas) Acumuladas | Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladoras | |||||||||
Superávit de revaluación | Reservas por diferencias de cambio por conversión | Reservas de coberturas del flujo de caja | Reservas de ganancias o pérdidas actuariales en planes de beneficios definidos | Reservas de ganancias o pérdidas en la remedición de activos financieros disponibles para la venta | Otras Reservas Varias | Otras Reservas | |||||||||
Estado de cambios en el patrimonio | |||||||||||||||
Estado de cambios en el patrimonio [partidas] | |||||||||||||||
Patrimonio previamente reportado | 18.623.226.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 431.075.000 | 431.075.000 | 28.248.222.000 | 47.302.523.000 | - | 47.302.523.000 |
Patrimonio al comienzo del periodo | 18.623.226.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 431.075.000 | 431.075.000 | 28.248.222.000 | 47.302.523.000 | - | 47.302.523.000 |
Cambios en el patrimonio [sinopsis] | |||||||||||||||
Resultado integral [sinopsis] | |||||||||||||||
Ganancia (pérdida) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.078.652.000 | 19.078.652.000 | - | 19.078.652.000 |
Resultado integral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.078.652.000 | 19.078.652.000 | - | 19.078.652.000 |
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios, patrimonio | 17.571.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | -17.571.000 | -17.571.000 | - | - | - | - |
Total incremento (disminución) en el patrimonio | 17.571.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | -17.571.000 | -17.571.000 | 19.078.652.000 | 19.078.652.000 | - | 19.078.652.000 |
Patrimonio al final del periodo | 18.640.797.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 413.504.000 | 413.504.000 | 47.326.874.000 | 66.381.175.000 | - | 66.381.175.000 |