BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Informacion Financiera

Razón Social:
BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
RUT:
96530900-4

Período: 12 / 2011 Tipo de Balance: INDIVIDUAL

Ver bitácora de Cambios a los EEFF Análisis Razonado [146.47 KB] Declaración de responsabilidad [133.4 KB] Hechos Relevantes [13.43 KB] Estados financieros (PDF) [2142.46 KB] Estados financieros (XBRL) [44.31 KB]

VISUALIZACION ESTADOS FINANCIEROS

[210000] Estado de situación financiera, corriente/no corriente - Estados financieros consolidados

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

. 2011-12-31 2010-12-31
Estado de situación financiera
Activos [sinopsis]
Activos corrientes [sinopsis]
Efectivo y equivalentes al efectivo 964.897 6.011.393
Otros activos financieros corrientes 99.538.575 93.607.875
Otros activos no financieros corrientes - -
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes 890.181 1.076.116
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes 11.682 24.765
Inventarios - -
Activos biológicos corrientes - -
Activos por impuestos corrientes 190.878 332.908
Total de activos corrientes distintos de los activo o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios 101.596.213 101.053.057
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta - -
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para distribuir a los propietarios - -
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios - -
Activos corrientes totales 101.596.213 101.053.057
Activos no corrientes [sinopsis]
Otros activos financieros no corrientes - -
Otros activos no financieros no corrientes - -
Cuentas por cobrar no corrientes 38.460 37.835
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes - -
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación 358.072 139.454
Activos intangibles distintos de la plusvalía 171.135 158.120
Plusvalía - -
Propiedades, planta y equipo 1.170.721 1.321.312
Activos biológicos no corrientes - -
Propiedad de inversión - -
Activos por impuestos diferidos 144.740 139.211
Total de activos no corrientes 1.883.128 1.795.932
Total de activos 103.479.341 102.848.989
Patrimonio y pasivos [sinopsis]
Pasivos [sinopsis]
Pasivos corrientes [sinopsis]
Otros pasivos financieros corrientes 244.418 57.733
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 765.072 746.402
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes 22.270.016 34.371.246
Otras provisiones a corto plazo - -
Pasivos por impuestos corrientes 313.005 338.130
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados - -
Otros pasivos no financieros corrientes 823.421 954.127
Total de pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta 24.415.932 36.467.638
Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta - -
Pasivos corrientes totales 24.415.932 36.467.638
Pasivos no corrientes [sinopsis]
Otros pasivos financieros no corrientes - -
Cuentas por pagar no corrientes 176 176
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes - -
Otras provisiones a largo plazo - -
Pasivo por impuestos diferidos - -
Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados - -
Otros pasivos no financieros no corrientes - -
Total de pasivos no corrientes 176 176
Total pasivos 24.416.108 36.467.814
Patrimonio [sinopsis]
Capital emitido 20.407.840 18.640.797
Ganancias (pérdidas) acumuladas 58.219.432 47.326.874
Prima de emisión - -
Acciones propias en cartera - -
Otras participaciones en el patrimonio - -
Otras reservas 435.961 413.504
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 79.063.233 66.381.175
Participaciones no controladoras - -
Patrimonio total 79.063.233 66.381.175
Total de patrimonio y pasivos 103.479.341 102.848.989

[310000] Estado del resultado, por función de gasto - Estados financieros consolidados

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

. Desde 2011-01-01 Hasta 2011-12-31 Desde 2010-01-01 Hasta 2010-12-31
Estado de resultados
Ganancia (pérdida) [sinopsis]
Ingresos de actividades ordinarias 26.193.000 25.488.259
Costo de ventas - -
Ganancia bruta 26.193.000 25.488.259
Ganancias que surgen de la baja en cuentas de activos financieros medidos al costo amortizado - -
Pérdidas que surgen de la baja en cuentas de activos financieros medidos al costo amortizado - -
Otros ingresos 256.693 5.128.867
Costos de distribución - -
Gastos de administración 10.831.300 10.737.195
Otros gastos, por función - -
Otras ganancias (pérdidas) - -
Ingresos financieros 5.017.158 2.067.891
Costos financieros 1.657.264 871.233
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación 306.467 75.241
Diferencias de cambio 10.694 -11.852
Resultados por unidades de reajuste 46.861 21.781
Ganancias (pérdidas) que surgen de diferencias entre importes en libros anteriores y el valor razonable de activos financieros reclasificados como medidos al valor razonable - -
Ganancia (pérdida), antes de impuestos 19.342.309 21.161.759
Gasto por impuestos a las ganancias 3.294.659 2.083.107
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas 16.047.650 19.078.652
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas - -
Ganancia (pérdida) 16.047.650 19.078.652
Ganancia (pérdida), atribuible a [sinopsis]
Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora - -
Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras - -
Ganancia (pérdida) 16.047.650 19.078.652
Ganancias por acción [sinopsis]
Ganancia por acción básica [sinopsis]
Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas 15.415,61 18.327,24
Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones discontinuadas - -
Ganancia (pérdida) por acción básica 15.415,61 18.327,24
Ganancias por acción diluidas [sinopsis]
Ganancias (pérdida) diluida por acción procedente de operaciones continuadas - -
Ganancias (pérdida) diluida por acción procedentes de operaciones discontinuadas - -
Ganancias (pérdida) diluida por acción - -

[420000] Estado de Resultados Integral - Estados financieros consolidados

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

. Desde 2011-01-01 Hasta 2011-12-31 Desde 2010-01-01 Hasta 2010-12-31
Estado del resultado integral
Ganancia (pérdida) 16.047.650 19.078.652
Componentes de otro resultado integral, antes de impuestos [sinopsis]
Diferencias de cambio por conversión [sinopsis]
Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos - -
Ajustes de reclasificación en diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, diferencias de cambio por conversión - -
Activos financieros disponibles para la venta [sinopsis]
Ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos - -
Ajustes de reclasificación, activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos - -
Otro resultado integral antes de impuestos, activos financieros disponibles para la venta - -
Coberturas del flujo de efectivo [sinopsis]
Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos - -
Ajustes de reclasificación en coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos - -
Importe eliminado de patrimonio e incluido en el valor en libros de activos no financieros (pasivos) que se han adquirido o en los que se ha incurrido y tienen una cobertura sobre una transacción pre - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, coberturas del flujo de efectivo - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) de inversiones en instrumentos de patrimonio - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por revaluación - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) actuariales por planes de beneficios definidos - -
Participación en el otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación - -
Otros componentes de otro resultado integral, antes de impuestos - -
Impuesto a las ganancias relacionado con otro resultado integral [sinopsis]
Impuesto a las ganancias relacionado con diferencias de cambio de conversión de otro resultado integral - -
Impuesto a las ganancias relativos a inversiones en instrumentos de patrimonio de otro resultado integral - -
Impuesto a las ganancias relacionadas con activos financieros disponibles para la venta de otro resultado integral - -
Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujos de efectivo de otro resultado integral - -
Impuesto a las ganancias relacionado con cambios en el superávit de revaluación de otro resultado integral - -
Impuesto a las ganancias relacionado con planes de beneficios definidos de otro resultado integral - -
Ajustes de reclasificación en el impuesto a las ganancias relacionado con componentes de otro resultado integral - -
Suma de impuestos a las ganancias relacionados con componentes de otro resultado integral - -
Otro resultado integral - -
Resultado integral total 16.047.650 19.078.652
Resultado integral atribuible a [sinopsis]
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora 16.047.650 19.078.652
Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras - -
Resultado integral total 16.047.650 19.078.652

[520000] Estado de flujos de efectivo, método indirecto - Estados financieros consolidados

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

. Desde 2011-01-01 Hasta 2011-12-31 Desde 2010-01-01 Hasta 2010-12-31
Estado de flujos de efectivo
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación [sinopsis]
Ganancia (pérdida) 16.047.650 19.078.652
Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida) [sinopsis]
Ajustes por gasto por impuestos a las ganancias 3.297 4.725
Ajustes por disminuciones (incrementos) en los inventarios - -
Ajustes por la disminución (incremento) de cuentas por cobrar de origen comercial -86.115 359.949
Ajustes por disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de operación 450.111 -8.626
Ajustes por el incremento (disminución) de cuentas por pagar de origen comercial 20.699 -28.362
Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operación -119.718 -53.108
Ajustes por gastos de depreciación y amortización 285.934 285.255
Ajustes por deterioro de valor (reversiones de pérdidas por deterioro de valor) reconocidas en el resultado del periodo - -
Ajustes por provisiones -154.992 345.916
Ajustes por pérdidas (ganancias) de moneda extranjera no realizadas -3.305 -7.820
Ajustes por participaciones no controladoras - -
Ajustes por pagos basados en acciones - -
Ajustes por pérdidas (ganancias) del valor razonable - -
Ajustes por ganancias no distribuidas de asociadas - -
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo 18.557 -13.212
Ajustes por pérdidas (ganancias) por la disposición de activos no corrientes - -
Otros ajustes para los que los efectos sobre el efectivo son flujos de efectivo de inversión o financiación 53.233 24.403
Total ajustes para conciliar la ganancia (pérdida) 467.701 909.120
Dividendos pagados 3.365.592 -
Dividendos recibidos 125.002 -
Intereses pagados - -
Intereses recibidos - -
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) -97.840 28.032
Otras entradas (salidas) de efectivo - -
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación 13.372.601 19.959.740
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión [sinopsis]
Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios - -
Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios - -
Flujos de efectivo utilizados en la compra de participaciones no controladoras - 5.740.635
Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades 2.910.283 -
Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades 9.226.613 39.970.768
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos - -
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos - -
Préstamos a entidades relacionadas 116.678.743 -
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo - -
Compras de propiedades, planta y equipo 148.074 204.035
Importes procedentes de ventas de activos intangibles - -
Compras de activos intangibles - -
Importes procedentes de otros activos a largo plazo - -
Compras de otros activos a largo plazo - -
Importes procedentes de subvenciones del gobierno - -
Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros - -
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros - -
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera - -
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera - -
Cobros a entidades relacionadas 104.577.513 -
Dividendos recibidos - -
Intereses recibidos - -
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) - -
Otras entradas (salidas) de efectivo 3 -140.531
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión -18.565.631 -46.055.969
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación [sinopsis]
Importes procedentes de la emisión de acciones - -
Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de patrimonio - -
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad - -
Pagos por otras participaciones en el patrimonio - -
Importes procedentes de préstamos de largo plazo - -
Importes procedentes de préstamos de corto plazo - -
Importes procedentes de préstamos - -
Préstamos de entidades relacionadas 57.275 30.256.290
Reembolsos de préstamos - 669.434
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros - -
Pagos de préstamos a entidades relacionadas 44.193 -
Importes procedentes de subvenciones del gobierno - -
Dividendos pagados - -
Intereses pagados - -
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) - -
Otras entradas (salidas) de efectivo - -
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación 13.082 29.586.856
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio -5.179.948 3.490.627
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo [sinopsis]
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo - -
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo -5.179.948 3.490.627
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 5.953.660 2.463.033
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 773.712 5.953.660

[610000] Estado de Cambio en el Patrimonio - Estados financieros consolidados

[610000] Estado de Cambio en el Patrimonio - Estados financieros consolidados

2011-12 Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora+ Participaciones No Controladoras Patrimonio 2011-12
Capital Emitido Primas de Emisión Acciones Propias en Cartera Otras Participaciones en el Patrimonio Otras Reservas Ganancias (Pérdidas) Acumuladas Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladoras
Superávit de revaluación Reservas por diferencias de cambio por conversión Reservas de coberturas del flujo de caja Reservas de ganancias o pérdidas actuariales en planes de beneficios definidos Reservas de ganancias o pérdidas en la remedición de activos financieros disponibles para la venta Otras Reservas Varias Otras Reservas
Estado de cambios en el patrimonio
Estado de cambios en el patrimonio [partidas]
Patrimonio previamente reportado 18.640.797.000 - - - - - - - - 413.504.000 413.504.000 47.326.874.000 66.381.175.000 - 66.381.175.000
Patrimonio al comienzo del periodo 18.640.797.000 - - - - - - - - 413.504.000 413.504.000 47.326.874.000 66.381.175.000 - 66.381.175.000
Cambios en el patrimonio [sinopsis]
Resultado integral [sinopsis]
Ganancia (pérdida) - - - - - - - - - - - 16.047.650.000 16.047.650.000 - 16.047.650.000
Resultado integral - - - - - - - - - - - 16.047.650.000 16.047.650.000 - 16.047.650.000
Dividendos - - - - - - - - - - - 3.365.592.000 3.365.592.000 - 3.365.592.000
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios, patrimonio 1.767.043.000 - - - - - - - - 22.457.000 22.457.000 -1.789.500.000 - - -
Total incremento (disminución) en el patrimonio 1.767.043.000 - - - - - - - - 22.457.000 22.457.000 10.892.558.000 12.682.058.000 - 12.682.058.000
Patrimonio al final del periodo 20.407.840.000 - - - - - - - - 435.961.000 435.961.000 58.219.432.000 79.063.233.000 - 79.063.233.000

[610000] Estado de Cambio en el Patrimonio - Estados financieros consolidados

2010-12 Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora+ Participaciones No Controladoras Patrimonio 2010-12
Capital Emitido Primas de Emisión Acciones Propias en Cartera Otras Participaciones en el Patrimonio Otras Reservas Ganancias (Pérdidas) Acumuladas Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladoras
Superávit de revaluación Reservas por diferencias de cambio por conversión Reservas de coberturas del flujo de caja Reservas de ganancias o pérdidas actuariales en planes de beneficios definidos Reservas de ganancias o pérdidas en la remedición de activos financieros disponibles para la venta Otras Reservas Varias Otras Reservas
Estado de cambios en el patrimonio
Estado de cambios en el patrimonio [partidas]
Patrimonio previamente reportado 18.623.226.000 - - - - - - - - 431.075.000 431.075.000 28.248.222.000 47.302.523.000 - 47.302.523.000
Patrimonio al comienzo del periodo 18.623.226.000 - - - - - - - - 431.075.000 431.075.000 28.248.222.000 47.302.523.000 - 47.302.523.000
Cambios en el patrimonio [sinopsis]
Resultado integral [sinopsis]
Ganancia (pérdida) - - - - - - - - - - - 19.078.652.000 19.078.652.000 - 19.078.652.000
Resultado integral - - - - - - - - - - - 19.078.652.000 19.078.652.000 - 19.078.652.000
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios, patrimonio 17.571.000 - - - - - - - - -17.571.000 -17.571.000 - - - -
Total incremento (disminución) en el patrimonio 17.571.000 - - - - - - - - -17.571.000 -17.571.000 19.078.652.000 19.078.652.000 - 19.078.652.000
Patrimonio al final del periodo 18.640.797.000 - - - - - - - - 413.504.000 413.504.000 47.326.874.000 66.381.175.000 - 66.381.175.000
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