EFLA CHILE ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION DE CAPITAL EXTRANJERO S.A.
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- EFLA CHILE ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION DE CAPITAL EXTRANJERO S.A.
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- 96559620-8
Período: 12 / 2011 Tipo de Balance: INDIVIDUAL
Ver bitácora de Cambios a los EEFF Análisis Razonado [57.25 KB] Declaración de responsabilidad [7.43 KB] Hechos Relevantes [39 KB] Estados financieros (PDF) [1675.6 KB] Estados financieros (XBRL) [60.12 KB]
VISUALIZACION ESTADOS FINANCIEROS
[220000] Estado de situación financiera, orden de liquidez - Estados financieros consolidados
Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)
. | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 |
---|---|---|---|
Estado de situación financiera | |||
Activos [sinopsis] | |||
Efectivo y equivalentes al efectivo | 16.785 | 40.560 | 95.803 |
Activos por impuestos corrientes | - | - | - |
Inventarios | - | - | - |
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta | - | - | - |
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para distribuir a los propietarios | - | - | - |
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios | - | - | - |
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas | - | - | - |
Otros activos no financieros | - | - | - |
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar | 4.934 | 25.624 | 487.881 |
Otros activos financieros | 490.464 | 477.381 | - |
Activos por impuestos diferidos | 3.165 | 3.127 | 2.616 |
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación | - | - | - |
Activos biológicos | - | - | - |
Activos intangibles distintos de la plusvalía | - | - | - |
Plusvalía | - | - | - |
Propiedad de inversión | - | - | - |
Propiedades, planta y equipo | - | - | - |
Total de activos | 515.348 | 546.692 | 586.300 |
Patrimonio y pasivos [sinopsis] | |||
Pasivos [sinopsis] | |||
Cuentas por pagar a entidades relacionadas | 5.217 | 41.725 | 84.540 |
Pasivos por impuestos corrientes | - | - | 833 |
Otros pasivos no financieros | - | - | - |
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar | 10.322 | 15.993 | 10.452 |
Pasivo por impuestos diferidos | - | - | - |
Otros pasivos financieros | - | - | - |
Provisiones por beneficios a los empleados | - | - | - |
Otras provisiones | - | - | - |
Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta | - | - | - |
Total pasivos | 15.539 | 57.718 | 95.825 |
Patrimonio [sinopsis] | |||
Capital emitido | 133.742 | 133.742 | 130.480 |
Ganancias (pérdidas) acumuladas | 357.619 | 346.784 | 359.995 |
Prima de emisión | - | - | - |
Acciones propias en cartera | - | - | - |
Otras participaciones en el patrimonio | - | - | - |
Otras reservas | 8.448 | 8.448 | - |
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora | 499.809 | 488.974 | 490.475 |
Participaciones no controladoras | - | - | - |
Patrimonio total | 499.809 | 488.974 | 490.475 |
Total de patrimonio y pasivos | 515.348 | 546.692 | 586.300 |
[310000] Estado del resultado, por función de gasto - Estados financieros consolidados
Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)
. | Desde 2011-01-01 Hasta 2011-12-31 | Desde 2010-01-01 Hasta 2010-12-31 |
---|---|---|
Estado de resultados | ||
Ganancia (pérdida) [sinopsis] | ||
Ingresos de actividades ordinarias | 2.250 | 3.000 |
Costo de ventas | - | - |
Ganancia bruta | 2.250 | 3.000 |
Ganancias que surgen de la baja en cuentas de activos financieros medidos al costo amortizado | - | - |
Pérdidas que surgen de la baja en cuentas de activos financieros medidos al costo amortizado | - | - |
Otros ingresos | - | - |
Costos de distribución | - | - |
Gastos de administración | 12.727 | 10.042 |
Otros gastos, por función | -4.369 | 32 |
Otras ganancias (pérdidas) | - | - |
Ingresos financieros | 20.834 | 4.961 |
Costos financieros | - | - |
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación | - | - |
Diferencias de cambio | - | - |
Resultados por unidades de reajuste | - | - |
Ganancias (pérdidas) que surgen de diferencias entre importes en libros anteriores y el valor razonable de activos financieros reclasificados como medidos al valor razonable | - | - |
Ganancia (pérdida), antes de impuestos | 14.726 | -2.113 |
Gasto por impuestos a las ganancias | -753 | -612 |
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas | 15.479 | -1.501 |
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas | - | - |
Ganancia (pérdida) | 15.479 | -1.501 |
Ganancia (pérdida), atribuible a [sinopsis] | ||
Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora | 15.479 | -1.501 |
Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras | - | - |
Ganancia (pérdida) | 15.479 | -1.501 |
Ganancias por acción [sinopsis] | ||
Ganancia por acción básica [sinopsis] | ||
Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas | - | - |
Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones discontinuadas | - | - |
Ganancia (pérdida) por acción básica | - | - |
Ganancias por acción diluidas [sinopsis] | ||
Ganancias (pérdida) diluida por acción procedente de operaciones continuadas | - | - |
Ganancias (pérdida) diluida por acción procedentes de operaciones discontinuadas | - | - |
Ganancias (pérdida) diluida por acción | - | - |
[420000] Estado de Resultados Integral - Estados financieros consolidados
Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)
. | Desde 2011-01-01 Hasta 2011-12-31 | Desde 2010-01-01 Hasta 2010-12-31 |
---|---|---|
Estado del resultado integral | ||
Ganancia (pérdida) | 15.479 | -1.501 |
Componentes de otro resultado integral, antes de impuestos [sinopsis] | ||
Diferencias de cambio por conversión [sinopsis] | ||
Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos | - | - |
Ajustes de reclasificación en diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos | - | - |
Otro resultado integral, antes de impuestos, diferencias de cambio por conversión | - | - |
Activos financieros disponibles para la venta [sinopsis] | ||
Ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos | - | - |
Ajustes de reclasificación, activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos | - | - |
Otro resultado integral antes de impuestos, activos financieros disponibles para la venta | - | - |
Coberturas del flujo de efectivo [sinopsis] | ||
Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos | - | - |
Ajustes de reclasificación en coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos | - | - |
Importe eliminado de patrimonio e incluido en el valor en libros de activos no financieros (pasivos) que se han adquirido o en los que se ha incurrido y tienen una cobertura sobre una transacción pre | - | - |
Otro resultado integral, antes de impuestos, coberturas del flujo de efectivo | - | - |
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) de inversiones en instrumentos de patrimonio | - | - |
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por revaluación | - | - |
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) actuariales por planes de beneficios definidos | - | - |
Participación en el otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación | - | - |
Otros componentes de otro resultado integral, antes de impuestos | - | - |
Impuesto a las ganancias relacionado con otro resultado integral [sinopsis] | ||
Impuesto a las ganancias relacionado con diferencias de cambio de conversión de otro resultado integral | - | - |
Impuesto a las ganancias relativos a inversiones en instrumentos de patrimonio de otro resultado integral | - | - |
Impuesto a las ganancias relacionadas con activos financieros disponibles para la venta de otro resultado integral | - | - |
Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujos de efectivo de otro resultado integral | - | - |
Impuesto a las ganancias relacionado con cambios en el superávit de revaluación de otro resultado integral | - | - |
Impuesto a las ganancias relacionado con planes de beneficios definidos de otro resultado integral | - | - |
Ajustes de reclasificación en el impuesto a las ganancias relacionado con componentes de otro resultado integral | - | - |
Suma de impuestos a las ganancias relacionados con componentes de otro resultado integral | - | - |
Otro resultado integral | - | - |
Resultado integral total | 15.479 | -1.501 |
Resultado integral atribuible a [sinopsis] | ||
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora | 15.479 | -1.501 |
Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras | - | - |
Resultado integral total | 15.479 | -1.501 |
[520000] Estado de flujos de efectivo, método indirecto - Estados financieros consolidados
Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)
. | Desde 2011-01-01 Hasta 2011-12-31 | Desde 2010-01-01 Hasta 2010-12-31 |
---|---|---|
Estado de flujos de efectivo | ||
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación [sinopsis] | ||
Ganancia (pérdida) | 15.479 | -1.501 |
Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida) [sinopsis] | ||
Ajustes por gasto por impuestos a las ganancias | -37 | 4 |
Ajustes por disminuciones (incrementos) en los inventarios | - | - |
Ajustes por la disminución (incremento) de cuentas por cobrar de origen comercial | 7.607 | 5.989 |
Ajustes por disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de operación | - | -22.725 |
Ajustes por el incremento (disminución) de cuentas por pagar de origen comercial | -10.315 | 4.776 |
Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operación | - | - |
Ajustes por gastos de depreciación y amortización | - | - |
Ajustes por deterioro de valor (reversiones de pérdidas por deterioro de valor) reconocidas en el resultado del periodo | - | - |
Ajustes por provisiones | - | 2.356 |
Ajustes por pérdidas (ganancias) de moneda extranjera no realizadas | - | - |
Ajustes por participaciones no controladoras | - | - |
Ajustes por pagos basados en acciones | - | - |
Ajustes por pérdidas (ganancias) del valor razonable | - | - |
Ajustes por ganancias no distribuidas de asociadas | - | - |
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo | - | - |
Ajustes por pérdidas (ganancias) por la disposición de activos no corrientes | - | - |
Otros ajustes para los que los efectos sobre el efectivo son flujos de efectivo de inversión o financiación | - | - |
Total ajustes para conciliar la ganancia (pérdida) | -2.745 | -9.600 |
Dividendos pagados | - | - |
Dividendos recibidos | - | - |
Intereses pagados | - | - |
Intereses recibidos | - | - |
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) | - | - |
Otras entradas (salidas) de efectivo | - | - |
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación | 12.734 | -11.101 |
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión [sinopsis] | ||
Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios | - | - |
Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios | - | - |
Flujos de efectivo utilizados en la compra de participaciones no controladoras | - | - |
Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades | - | - |
Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades | - | - |
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos | - | - |
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos | - | - |
Préstamos a entidades relacionadas | 36.509 | 44.142 |
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo | - | - |
Compras de propiedades, planta y equipo | - | - |
Importes procedentes de ventas de activos intangibles | - | - |
Compras de activos intangibles | - | - |
Importes procedentes de otros activos a largo plazo | - | - |
Compras de otros activos a largo plazo | - | - |
Importes procedentes de subvenciones del gobierno | - | - |
Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros | - | - |
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros | - | - |
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera | - | - |
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera | - | - |
Cobros a entidades relacionadas | - | - |
Dividendos recibidos | - | - |
Intereses recibidos | - | - |
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) | - | - |
Otras entradas (salidas) de efectivo | - | - |
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión | -36.509 | -44.142 |
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación [sinopsis] | ||
Importes procedentes de la emisión de acciones | - | - |
Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de patrimonio | - | - |
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad | - | - |
Pagos por otras participaciones en el patrimonio | - | - |
Importes procedentes de préstamos de largo plazo | - | - |
Importes procedentes de préstamos de corto plazo | - | - |
Importes procedentes de préstamos | - | - |
Préstamos de entidades relacionadas | - | - |
Reembolsos de préstamos | - | - |
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros | - | - |
Pagos de préstamos a entidades relacionadas | - | - |
Importes procedentes de subvenciones del gobierno | - | - |
Dividendos pagados | - | - |
Intereses pagados | - | - |
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) | - | - |
Otras entradas (salidas) de efectivo | - | - |
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación | - | - |
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio | -23.775 | -55.243 |
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo [sinopsis] | ||
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo | - | - |
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo | -23.775 | -55.243 |
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo | 40.560 | 95.803 |
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo | 16.785 | 40.560 |
[610000] Estado de Cambio en el Patrimonio - Estados financieros consolidados
[610000] Estado de Cambio en el Patrimonio - Estados financieros consolidados
2011-12 | Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora+ | Participaciones No Controladoras | Patrimonio 2011-12 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capital Emitido | Primas de Emisión | Acciones Propias en Cartera | Otras Participaciones en el Patrimonio | Otras Reservas | Ganancias (Pérdidas) Acumuladas | Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladoras | |||||||||
Superávit de revaluación | Reservas por diferencias de cambio por conversión | Reservas de coberturas del flujo de caja | Reservas de ganancias o pérdidas actuariales en planes de beneficios definidos | Reservas de ganancias o pérdidas en la remedición de activos financieros disponibles para la venta | Otras Reservas Varias | Otras Reservas | |||||||||
Estado de cambios en el patrimonio | |||||||||||||||
Estado de cambios en el patrimonio [partidas] | |||||||||||||||
Patrimonio al comienzo del periodo | 133.742.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.448.000 | 8.448.000 | 346.784.000 | 488.974.000 | - | 488.974.000 |
Cambios en el patrimonio [sinopsis] | |||||||||||||||
Resultado integral [sinopsis] | |||||||||||||||
Ganancia (pérdida) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.479.000 | 15.479.000 | - | 15.479.000 |
Resultado integral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.479.000 | 15.479.000 | - | 15.479.000 |
Dividendos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.644.000 | 4.644.000 | - | 4.644.000 |
Total incremento (disminución) en el patrimonio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.835.000 | 10.835.000 | - | 10.835.000 |
Patrimonio al final del periodo | 133.742.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.448.000 | 8.448.000 | 357.619.000 | 499.809.000 | - | 499.809.000 |
[610000] Estado de Cambio en el Patrimonio - Estados financieros consolidados
2010-12 | Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora+ | Participaciones No Controladoras | Patrimonio 2010-12 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capital Emitido | Primas de Emisión | Acciones Propias en Cartera | Otras Participaciones en el Patrimonio | Otras Reservas | Ganancias (Pérdidas) Acumuladas | Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladoras | |||||||||
Superávit de revaluación | Reservas por diferencias de cambio por conversión | Reservas de coberturas del flujo de caja | Reservas de ganancias o pérdidas actuariales en planes de beneficios definidos | Reservas de ganancias o pérdidas en la remedición de activos financieros disponibles para la venta | Otras Reservas Varias | Otras Reservas | |||||||||
Estado de cambios en el patrimonio | |||||||||||||||
Estado de cambios en el patrimonio [partidas] | |||||||||||||||
Patrimonio al comienzo del periodo | 133.742.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.448.000 | 8.448.000 | 348.285.000 | 490.475.000 | - | 490.475.000 |
Cambios en el patrimonio [sinopsis] | |||||||||||||||
Resultado integral [sinopsis] | |||||||||||||||
Ganancia (pérdida) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.501.000 | -1.501.000 | - | -1.501.000 |
Resultado integral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.501.000 | -1.501.000 | - | -1.501.000 |
Total incremento (disminución) en el patrimonio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.501.000 | -1.501.000 | - | -1.501.000 |
Patrimonio al final del periodo | 133.742.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.448.000 | 8.448.000 | 346.784.000 | 488.974.000 | - | 488.974.000 |