TOESCA S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Informacion Financiera

Razón Social:
TOESCA S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
RUT:
96576660-k

VISUALIZACION ESTADOS FINANCIEROS

[210000] Estado de situación financiera, corriente/no corriente - Estados financieros consolidados

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

. 2010-12-31 2009-12-31
Estado de situación financiera
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes al efectivo 237.021,699 357.839,864
Otros activos financieros corrientes 212.658,71 129.766,003
Otros activos no financieros corrientes 698,984 1.318,319
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes 92.561,755 85.794,511
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes 70.553,289 261.499,456
Inventarios - -
Activos biológicos, corrientes - -
Activos por impuestos corrientes 10.565,261 -
Total de activos corrientes distintos de los activo o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios 624.059,698 836.218,153
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta - -
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para distribuir a los propietarios - -
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios - -
Activos corrientes totales 624.059,698 836.218,153
Activos no corrientes
Otros activos financieros no corrientes - -
Otros activos no financieros no corrientes - -
Derechos por cobrar no corrientes - -
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes - -
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación - -
Activos intangibles distintos de la plusvalía - -
Plusvalía - -
Propiedades, planta y equipo - -
Activos biológicos, no corrientes - -
Propiedad de inversión - -
Activos por impuestos diferidos 506,306 1.211,531
Total de activos no corrientes 506,306 1.211,531
Total de activos 624.566,004 837.429,684
Patrimonio y pasivos
Pasivos
Pasivos corrientes
Otros pasivos financieros corrientes - -
Cuentas comerciales y otras cuentas corrientes por pagar 39.792,291 54.845,981
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes - -
Otras provisiones a corto plazo - -
Pasivos por Impuestos corrientes - 56.379,671
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados - -
Otros pasivos no financieros corrientes 61.089,874 129.218,887
Total de pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta 100.882,165 240.444,539
Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta - -
Pasivos corrientes totales 100.882,165 240.444,539
Pasivos no corrientes
Otros pasivos financieros no corrientes - -
Otras cuentas no corrientes por pagar - -
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes - -
Otras provisiones a largo plazo - -
Pasivo por impuestos diferidos - -
Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados - -
Otros pasivos no financieros no corrientes - -
Total de pasivos no corrientes - -
Total pasivos 100.882,165 240.444,539
Patrimonio
Capital emitido 262.167,164 255.772,843
Ganancias (pérdidas) acumuladas 267.910,996 341.212,302
Primas de emisión - -
Acciones propias en cartera - -
Otras participaciones en el patrimonio - -
Otras reservas -6.394,321 -
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 523.683,839 596.985,145
Participaciones no controladoras - -
Patrimonio total 523.683,839 596.985,145
Total de patrimonio y pasivos 624.566,004 837.429,684

[310000] Estado del resultado, por función de gasto - Estados financieros consolidados

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

. Desde 2010-01-01 Hasta 2010-12-31
Estado de resultados
Ganancia (pérdida)
Ingresos de actividades ordinarias 502.102,811
Costo de ventas -
Ganancia bruta 502.102,811
Ganancias que surgen de la baja en cuentas de activos financieros medidos al costo amortizado -
Pérdidas que surgen de la baja en cuentas de activos financieros medidos al costo amortizado -
Otros ingresos -
Costos de distribución -
Gasto de administración 262.912,205
Otros gastos, por función -
Otras ganancias (pérdidas) -
Ingresos financieros 7.590,984
Costos financieros -
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación -
Diferencias de cambio -
Resultados por unidades de reajuste 409,556
Ganancias (pérdidas) que surgen de la diferencia entre el importe en libros anteriores y el valor razonable de los activos financieros reclasificados medidos al valor razonable 82.892,715
Ganancia (pérdida), antes de impuestos 330.083,861
Gasto por impuestos a las ganancias 37.514,18
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas 292.569,681
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas -
Ganancia (pérdida) 292.569,681
Ganancia (pérdida), atribuible a
Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora 292.569,681
Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras -
Ganancia (pérdida) 292.569,681
Ganancias por acción
Ganancia por acción básica
Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas 365.712
Ganancia (pérdidas por acción básica en operaciones discontinuadas -
Ganancia (pérdida) por acción básica 365.712
Ganancias por acción diluidas
Ganancias (pérdida) diluida por acción procedente de operaciones continuadas -
Ganancias (pérdida) diluida por acción procedentes de operaciones discontinuadas -
Ganancias (pérdida) diluida por acción 0

[420000] Estado de Resultados Integral - Estados financieros consolidados

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

. Desde 2010-01-01 Hasta 2010-12-31
Estado del resultado integral
Ganancia (pérdida) 292.569,681
Componentes de otro resultado integral, antes de impuestos
Diferencias de cambio por conversión
Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos -
Ajustes de reclasificación en diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos -
Otro resultado integral, antes de impuestos, diferencias de cambio por conversión -
Activos financieros disponibles para la venta
Ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos -
Ajustes de reclasificación, activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos -
Otro resultado integral, antes de impuestos, activos financieros disponibles para la venta -
Coberturas del flujo de efectivo
Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos -
Ajustes de reclasificación en coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos -
Ajustes por importes transferidos al importe inicial en libros de las partidas cubiertas -
Otro resultado integral, antes de impuestos, coberturas del flujo de efectivo -
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) de inversiones en instrumentos de patrimonio -
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por revaluación -
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) actuariales por planes de beneficios definidos -
Participación en el otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación -
Otros componentes de otro resultado integral, antes de impuestos -
Impuesto a las ganancias relacionado con componentes de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con diferencias de cambio de conversión de otro resultado integral -
Impuesto a las ganancias relacionado con inversiones en instrumentos de patrimonio de otro resultado integral -
Impuesto a las ganancias relacionado con activos financieros disponibles para la venta de otro resultado integral -
Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujos de efectivo de otro resultado integral -
Impuesto a las ganancias relacionado con cambios en el superávit de revaluación de otro resultado integral -
Impuesto a las ganancias relacionado con planes de beneficios definidos de otro resultado integral -
Ajustes de reclasificación en el impuesto a las ganancias relacionado con componentes de otro resultado integral -
Suma de impuestos a las ganancias relacionados con componentes de otro resultado integral -
Otro resultado integral -
Resultado integral total 292.569,681
Resultado integral atribuible a
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora 292.569,681
Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras -
Resultado integral total 292.569,681

[510000] Estado de flujos de efectivo, método directo - Estados financieros consolidados

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

. Desde 2010-01-01 Hasta 2010-12-31
Estado de flujos de efectivo
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación
Clases de cobros por actividades de operación
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 599.643,744
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias 3.780,186
Cobros procedentes de contratos mantenidos con propósitos de intermediación o para negociar -
Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas -
Otros cobros por actividades de operación -
Clases de pagos
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios 268.030,489
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar -
Pagos a y por cuenta de los empleados -
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas -
Otros pagos por actividades de operación -
Dividendos pagados -
Dividendos recibidos 3.810,798
Intereses pagados -
Intereses recibidos -
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) 190.652,059
Otras entradas (salidas) de efectivo -
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación 148.552,18
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios -
Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios -
Flujos de efectivo utilizados en la compra de participaciones no controladoras -
Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades -
Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades -
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos -
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos -
Préstamos a entidades relacionadas -
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo -
Compras de propiedades, planta y equipo -
Importes procedentes de ventas de activos intangibles -
Compras de activos intangibles -
Importes procedentes de otros activos a largo plazo -
Compras de otros activos a largo plazo -
Importes procedentes de subvenciones del gobierno -
Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros -
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros -
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera -
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera -
Cobros a entidades relacionadas 164.629,655
Dividendos recibidos -
Intereses recibidos -
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) -
Otras entradas (salidas) de efectivo -
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión 164.629,655
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación
Importes procedentes de la emisión de acciones -
Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de patrimonio -
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad -
Pagos por otras participaciones en el patrimonio -
Importes procedentes de préstamos de largo plazo -
Importes procedentes de préstamos de corto plazo -
Importes procedentes de préstamos -
Préstamos de entidades relacionadas -
Pago de préstamos -
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros -
Pagos de préstamos a entidades relacionadas -
Importes procedentes de subvenciones del gobierno -
Dividendos pagados 434.000
Intereses pagados -
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) -
Otras entradas (salidas) de efectivo -
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación -434.000
Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio -120.818,165
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo -
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo -120.818,165
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 357.839,864
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 237.021,699

[610000] Estado de Cambio en el Patrimonio - Estados financieros consolidados

[610000] Estado de Cambio en el Patrimonio - Estados financieros consolidados

2010-12 Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora+ Participaciones No Controladoras Patrimonio 2010-12
Capital Emitido Primas de Emisión Acciones Propias en Cartera Otras Participaciones en el Patrimonio Otras Reservas Ganancias (Pérdidas) Acumuladas Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladoras
Superávit de revaluación Reservas por diferencias de cambio por conversión Reservas de coberturas del flujo de caja Reservas de ganancias o pérdidas actuariales en planes de beneficios definidos Reservas de ganancias o pérdidas en la remedición de activos financieros disponibles para la venta Otras Reservas Varias Otras Reservas
Estado de cambios en el patrimonio
Estado de cambios en el patrimonio
Saldo al inicio del período 255.772.843 - - - - - - - - - - 341.212.302 - - 596.985.145
Cambios en el patrimonio
Resultado integral
Ganancia (pérdida) - - - - - - - - - - - 292.569.681 - - 292.569.681
Otro resultado integral - - - - - - - - - - - - - - 0
Resultado integral - - - - - - - - - - - 292.569.681 - - 292.569.681
Dividendos - - - - - - - - - - - 365.870.987 - - 365.870.987
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios 6.394.321 - - - - - - - - -6.394.321 -6.394.321 - - - -
Total de cambios en el patrimonio 6.394.321 - - - - - - - - -6.394.321 -6.394.321 -73.301.306 - - -73.301.306
Saldo al final del período 262.167.164 - - - - - - - - -6.394.321 -6.394.321 267.910.996 - - 523.683.839

[610000] Estado de Cambio en el Patrimonio - Estados financieros consolidados

2009-12 Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora+ Participaciones No Controladoras Patrimonio 2009-12
Capital Emitido Primas de Emisión Acciones Propias en Cartera Otras Participaciones en el Patrimonio Otras Reservas Ganancias (Pérdidas) Acumuladas Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladoras
Superávit de revaluación Reservas por diferencias de cambio por conversión Reservas de coberturas del flujo de caja Reservas de ganancias o pérdidas actuariales en planes de beneficios definidos Reservas de ganancias o pérdidas en la remedición de activos financieros disponibles para la venta Otras Reservas Varias Otras Reservas
Estado de cambios en el patrimonio
Estado de cambios en el patrimonio
Saldo al inicio del período - - - - - - - - - - - - - - -
Cambios en el patrimonio
Resultado integral
Saldo al final del período 255.772.843 - - - - - - - - - - 341.212.302 - - 596.985.145
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