TOESCA S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
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- TOESCA S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
- RUT:
- 96576660-k
Período: 12 / 2012 Tipo de Balance: INDIVIDUAL
Ver bitácora de Cambios a los EEFF Análisis Razonado [27.31 KB] Declaración de responsabilidad [32.99 KB] Hechos Relevantes [35 KB] Estados financieros (PDF) [582.79 KB] Estados financieros (XBRL) [118.31 KB]
VISUALIZACION ESTADOS FINANCIEROS
[210000] Estado de situación financiera, corriente/no corriente - Estados financieros consolidados
Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)
. | 2012-12-31 | 2011-12-31 |
---|---|---|
Estado de situación financiera | ||
Activos [sinopsis] | ||
Activos corrientes [sinopsis] | ||
Efectivo y equivalentes al efectivo | 81.490,853 | 251.992,17 |
Otros activos financieros corrientes | 142.512,159 | 129.507,18 |
Otros activos no financieros corrientes | - | 530,726 |
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes | 158.611,713 | 63.399,785 |
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes | - | - |
Inventarios corrientes | - | - |
Activos biológicos corrientes | - | - |
Activos por impuestos corrientes, corrientes | 11.090,495 | 57.547,648 |
Total de activos corrientes distintos de los activo o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios | 393.705,22 | 502.977,509 |
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios | - | - |
Activos corrientes totales | 393.705,22 | 502.977,509 |
Activos no corrientes [sinopsis] | ||
Otros activos financieros no corrientes | 538.138,293 | 903.525,785 |
Otros activos no financieros no corrientes | - | - |
Cuentas por cobrar no corrientes | - | - |
Inventarios, no corrientes | - | - |
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes | - | - |
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación | - | - |
Activos intangibles distintos de la plusvalía | - | - |
Plusvalía | - | - |
Propiedades, planta y equipo | - | - |
Activos biológicos no corrientes | - | - |
Propiedad de inversión | - | - |
Activos por impuestos corrientes, no corrientes | - | - |
Activos por impuestos diferidos | - | - |
Total de activos no corrientes | 538.138,293 | 903.525,785 |
Total de activos | 931.843,513 | 1.406.503,294 |
Patrimonio y pasivos [sinopsis] | ||
Pasivos [sinopsis] | ||
Pasivos corrientes [sinopsis] | ||
Otros pasivos financieros corrientes | - | - |
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar | 55.828,268 | 200.825,351 |
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes | 1.408,041 | 122.113,529 |
Otras provisiones a corto plazo | - | - |
Pasivos por impuestos corrientes, corrientes | - | - |
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados | - | - |
Otros pasivos no financieros corrientes | - | - |
Total de pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta | 57.236,309 | 322.938,88 |
Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta | - | - |
Pasivos corrientes totales | 57.236,309 | 322.938,88 |
Pasivos no corrientes [sinopsis] | ||
Otros pasivos financieros no corrientes | 85.921,24 | - |
Cuentas por pagar no corrientes | - | - |
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes | - | - |
Otras provisiones a largo plazo | - | - |
Pasivo por impuestos diferidos | 103.743,387 | 128.118,691 |
Pasivos por impuestos corrientes, no corrientes | - | - |
Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados | - | - |
Otros pasivos no financieros no corrientes | - | - |
Total de pasivos no corrientes | 189.664,627 | 128.118,691 |
Total de pasivos | 246.900,936 | 451.057,571 |
Patrimonio [sinopsis] | ||
Capital emitido | 262.167,164 | 262.167,164 |
Ganancias (pérdidas) acumuladas | 429.169,734 | 699.672,88 |
Prima de emisión | - | - |
Acciones propias en cartera | - | - |
Otras participaciones en el patrimonio | - | - |
Otras reservas | -6.394,321 | -6.394,321 |
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora | 684.942,577 | 955.445,723 |
Participaciones no controladoras | - | - |
Patrimonio total | 684.942,577 | 955.445,723 |
Total de patrimonio y pasivos | 931.843,513 | 1.406.503,294 |
[310000] Estado del resultado, por función de gasto - Estados financieros consolidados
Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)
. | Desde 2012-01-01 Hasta 2012-12-31 | Desde 2011-01-01 Hasta 2011-12-31 |
---|---|---|
Estado de resultados | ||
Ganancia (pérdida) [sinopsis] | ||
Ingresos de actividades ordinarias | 209.279,031 | 734.700,559 |
Costo de ventas | - | - |
Ganancia bruta | 209.279,031 | 734.700,559 |
Otros ingresos | - | - |
Costos de distribución | - | - |
Gastos de administración | 229.926,77 | 307.202,473 |
Otros gastos, por función | - | - |
Otras ganancias (pérdidas) | -218.167,615 | - |
Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales | -238.815,354 | 427.498,086 |
Ganancias (pérdidas) que surgen de la baja en cuentas de activos financieros medidos al costo amortizado | - | - |
Ingresos financieros | 13.832,455 | 17.548,907 |
Costos financieros | - | - |
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación | - | - |
Diferencias de cambio | - | - |
Resultados por unidades de reajuste | 400,95 | 168,015 |
Ganancias (pérdidas) que surgen de diferencias entre importes en libros anteriores y el valor razonable de activos financieros reclasificados como medidos al valor razonable | 13.004,979 | -27.750,473 |
Ganancia (pérdida), antes de impuestos | -211.576,97 | 417.464,535 |
Gasto por impuestos a las ganancias | -29.954,52 | 122.304,144 |
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas | -181.622,45 | 295.160,391 |
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas | - | - |
Ganancia (pérdida) | -181.622,45 | 295.160,391 |
Ganancia (pérdida), atribuible a [sinopsis] | ||
Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora | -181.622,45 | 295.160,391 |
Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras | - | - |
Ganancia (pérdida) | -181.622,45 | 295.160,391 |
Ganancias por acción [sinopsis] | ||
Ganancia por acción básica [sinopsis] | ||
Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas | -227.028,0625 | 368.950,4888 |
Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones discontinuadas | - | - |
Ganancia (pérdida) por acción básica | -227.028,0625 | 368.950,4888 |
Ganancias por acción diluidas [sinopsis] | ||
Ganancias (pérdida) diluida por acción procedente de operaciones continuadas | - | - |
Ganancias (pérdida) diluida por acción procedentes de operaciones discontinuadas | - | - |
Ganancias (pérdida) diluida por acción | 0 | 0 |
[420000] Estado de Resultados Integral - Estados financieros consolidados
Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)
. | Desde 2012-01-01 Hasta 2012-12-31 | Desde 2011-01-01 Hasta 2011-12-31 |
---|---|---|
Estado del resultado integral | ||
Ganancia (pérdida) | -181.622,45 | 295.160,391 |
Componentes de otro resultado integral, antes de impuestos [sinopsis] | ||
Diferencias de cambio por conversión [sinopsis] | ||
Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos | - | - |
Ajustes de reclasificación en diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos | - | - |
Otro resultado integral, antes de impuestos, diferencias de cambio por conversión | - | - |
Activos financieros disponibles para la venta [sinopsis] | ||
Ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos | - | - |
Ajustes de reclasificación, activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos | - | - |
Otro resultado integral antes de impuestos, activos financieros disponibles para la venta | - | - |
Coberturas del flujo de efectivo [sinopsis] | ||
Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos | - | - |
Ajustes de reclasificación en coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos | - | - |
Importe eliminado de patrimonio e incluido en el valor en libros de activos no financieros (pasivos) que se han adquirido o en los que se ha incurrido y tienen una cobertura sobre una transacción pre | - | - |
Otro resultado integral, antes de impuestos, coberturas del flujo de efectivo | - | - |
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) de inversiones en instrumentos de patrimonio | - | - |
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por revaluación | - | - |
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) actuariales por planes de beneficios definidos | - | - |
Participación en el otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación, antes de impuestos | - | - |
Otros componentes de otro resultado integral, antes de impuestos | - | - |
Impuesto a las ganancias relacionado con otro resultado integral [sinopsis] | ||
Impuesto a las ganancias relacionado con diferencias de cambio de conversión de otro resultado integral | - | - |
Impuesto a las ganancias relativos a inversiones en instrumentos de patrimonio de otro resultado integral | - | - |
Impuesto a las ganancias relacionadas con activos financieros disponibles para la venta de otro resultado integral | - | - |
Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujos de efectivo de otro resultado integral | - | - |
Impuesto a las ganancias relacionado con cambios en el superávit de revaluación de otro resultado integral | - | - |
Impuesto a las ganancias relacionado con planes de beneficios definidos de otro resultado integral | - | - |
Suma de impuestos a las ganancias relacionados con componentes de otro resultado integral | - | - |
Impuesto a las ganancias relacionado con la participación en el otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen mediante el método de la participación | - | - |
Otro resultado integral | - | - |
Resultado integral total | -181.622,45 | 295.160,391 |
Resultado integral atribuible a [sinopsis] | ||
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora | -181.622,45 | 295.160,391 |
Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras | - | - |
Resultado integral total | -181.622,45 | 295.160,391 |
[510000] Estado de flujos de efectivo, método directo - Estados financieros consolidados
Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)
. | Desde 2012-01-01 Hasta 2012-12-31 | Desde 2011-01-01 Hasta 2011-12-31 |
---|---|---|
Estado de flujos de efectivo | ||
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación [sinopsis] | ||
Clases de cobros por actividades de operación [sinopsis] | ||
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios | 180.305,663 | 318.227,97 |
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias | 8.111,358 | 11.932,708 |
Cobros derivados de contratos mantenidos para intermediación o para negociar con ellos | - | - |
Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas | - | - |
Cobros derivados de arrendamiento y posterior venta de esos activos | - | - |
Otros cobros por actividades de operación | - | - |
Clases de pagos [sinopsis] | ||
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios | 246.229,751 | 296.667,635 |
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar | - | - |
Pagos a y por cuenta de los empleados | - | - |
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas | - | - |
Pagos por fabricar o adquirir activos mantenidos para arrendar a otros y posteriormente para vender | - | - |
Otros pagos por actividades de operación | - | - |
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) la operación | -57.812,73 | 33.493,043 |
Dividendos pagados | - | - |
Dividendos recibidos | 5.721,097 | 5.616,199 |
Intereses pagados | - | - |
Intereses recibidos | - | - |
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados) | 15.579,409 | 109.547,157 |
Otras entradas (salidas) de efectivo | -102.830,275 | 55.401,058 |
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación | -170.501,317 | -15.036,857 |
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión [sinopsis] | ||
Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios | - | - |
Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios | - | - |
Flujos de efectivo utilizados en la compra de participaciones no controladoras | - | - |
Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades | - | - |
Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades | - | - |
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos | - | - |
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos | - | - |
Préstamos a entidades relacionadas | - | -168.917,454 |
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo | - | - |
Compras de propiedades, planta y equipo | - | - |
Importes procedentes de ventas de activos intangibles | - | - |
Compras de activos intangibles | - | - |
Importes procedentes de otros activos a largo plazo | - | - |
Compras de otros activos a largo plazo | - | - |
Importes procedentes de subvenciones del gobierno | - | - |
Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros | - | - |
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros | - | - |
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera | - | - |
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera | - | - |
Cobros a entidades relacionadas | - | - |
Dividendos recibidos | - | - |
Intereses pagados | - | - |
Intereses recibidos | - | - |
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados) | - | - |
Otras entradas (salidas) de efectivo | - | - |
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión | - | 168.917,454 |
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación [sinopsis] | ||
Cobros por cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resulta en una pérdida de control | - | - |
Pagos por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no resulta en una pérdida de control | - | - |
Importes procedentes de la emisión de acciones | - | - |
Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de patrimonio | - | - |
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad | - | - |
Pagos por otras participaciones en el patrimonio | - | - |
Importes procedentes de préstamos de largo plazo | - | - |
Importes procedentes de préstamos de corto plazo | - | - |
Importes procedentes de préstamos | - | - |
Préstamos de entidades relacionadas | - | - |
Reembolsos de préstamos | - | - |
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros | - | - |
Pagos de préstamos a entidades relacionadas | - | - |
Importes procedentes de subvenciones del gobierno | - | - |
Dividendos pagados | - | 138.910,126 |
Intereses recibidos | - | - |
Intereses pagados | - | - |
Dividendos recibidos | - | - |
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados) | - | - |
Otras entradas (salidas) de efectivo | - | - |
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación | - | -138.910,126 |
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio | -170.501,317 | 14.970,471 |
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo [sinopsis] | ||
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo | - | - |
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo | -170.501,317 | 14.970,471 |
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo | 251.992,17 | 237.021,699 |
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo | 81.490,853 | 251.992,17 |
[610000] Estado de Cambio en el Patrimonio - Estados financieros consolidados
Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)
201212 | Capital emitido [miembro] | Prima de emisión [miembro] | Acciones propias en cartera [miembro] | Otras participaciones en el patrimonio [miembro] | Superávit de revaluación [miembro] | Reserva de diferencias de cambio en conversiones [miembro] | Reserva de coberturas de flujo de efectivo [miembro] | Reserva de ganancias o pérdidas actuariales en planes de beneficios definidos [miembro] | Reserva de ganancias y pérdidas en nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta [miembro] | Otras reservas varias [miembro] | Otras reservas [miembro] | Ganancias (pérdidas) acumuladas [miembro] | Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora [miembro] | Participaciones no controladoras [miembro] | Patrimonio [miembro] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PATRIMONIO AL COMIENZO DEL PERIODO | 262.167 | - | - | - | - | - | - | - | - | -6.394 | -6.394 | 699.673 | 955.446 | - | 955.446 |
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) POR CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) POR CORRECCIONES DE ERRORES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PATRIMONIO INICIAL REEXPRESADO | 262.167 | - | - | - | - | - | - | - | - | -6.394 | -6.394 | 699.673 | 955.446 | - | 955.446 |
Ganancia (pérdida) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -181.622 | -181.622 | - | - |
Otro resultado integral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Resultado integral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -181.622 | -181.622 | - | - |
Emisión de patrimonio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dividendos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Incremento (disminución) por otras distribuciones a los propietarios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios, patrimonio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -88.881 | -88.881 | - | -88.881 |
Incremento (disminución) por transacciones con acciones propias en cartera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Incremento (disminución) por cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no dan lugar a pérdida de control | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOTAL INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL PATRIMONIO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -270.503 | -270.503 | - | -270.503 |
PATRIMONIO AL FINAL DEL PERIODO | 262.167 | - | - | - | - | - | - | - | - | -6.394 | -6.394 | 429.170 | 684.943 | - | 684.943 |
Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)
201112 | Capital emitido [miembro] | Prima de emisión [miembro] | Acciones propias en cartera [miembro] | Otras participaciones en el patrimonio [miembro] | Superávit de revaluación [miembro] | Reserva de diferencias de cambio en conversiones [miembro] | Reserva de coberturas de flujo de efectivo [miembro] | Reserva de ganancias o pérdidas actuariales en planes de beneficios definidos [miembro] | Reserva de ganancias y pérdidas en nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta [miembro] | Otras reservas varias [miembro] | Otras reservas [miembro] | Ganancias (pérdidas) acumuladas [miembro] | Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora [miembro] | Participaciones no controladoras [miembro] | Patrimonio [miembro] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PATRIMONIO AL COMIENZO DEL PERIODO | 262.167 | - | - | - | - | - | - | - | - | -6.394 | -6.394 | 543.423 | 799.195 | - | 799.195 |
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) POR CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) POR CORRECCIONES DE ERRORES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PATRIMONIO INICIAL REEXPRESADO | 262.167 | - | - | - | - | - | - | - | - | -6.394 | -6.394 | 543.423 | 799.195 | - | 799.195 |
Ganancia (pérdida) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 295.160 | 295.160 | - | - |
Otro resultado integral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Resultado integral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 295.160 | 295.160 | - | - |
Emisión de patrimonio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dividendos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 138.910 | 138.910 | - | - |
Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Incremento (disminución) por otras distribuciones a los propietarios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios, patrimonio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Incremento (disminución) por transacciones con acciones propias en cartera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Incremento (disminución) por cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no dan lugar a pérdida de control | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOTAL INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL PATRIMONIO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 156.250 | 156.250 | - | 156.250 |
PATRIMONIO AL FINAL DEL PERIODO | 262.167 | - | - | - | - | - | - | - | - | -6.394 | -6.394 | 699.673 | 955.446 | - | 955.446 |