PENTA LAS AMERICAS ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Informacion Financiera

Razón Social:
PENTA LAS AMERICAS ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
RUT:
96632170-9

VISUALIZACION ESTADOS FINANCIEROS

[210000] Estado de situación financiera, corriente/no corriente - Estados financieros consolidados

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

. 2012-06-30 2011-12-31
Estado de situación financiera
Activos [sinopsis]
Activos corrientes [sinopsis]
Efectivo y equivalentes al efectivo 1.329.238 1.045.074
Otros activos financieros corrientes - -
Otros activos no financieros corrientes 7.213 22.846
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes 391.532 546.989
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes 57.324 101.410
Inventarios corrientes - -
Activos biológicos corrientes - -
Activos por impuestos corrientes, corrientes 39.122 31.852
Total de activos corrientes distintos de los activo o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios 1.824.429 1.748.171
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios - -
Activos corrientes totales 1.824.429 1.748.171
Activos no corrientes [sinopsis]
Otros activos financieros no corrientes - -
Otros activos no financieros no corrientes 21.439 157.512
Cuentas por cobrar no corrientes - -
Inventarios, no corrientes - -
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes - -
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación - -
Activos intangibles distintos de la plusvalía 201.359 30.361
Plusvalía - -
Propiedades, planta y equipo 57.043 60.882
Activos biológicos no corrientes - -
Propiedad de inversión - -
Activos por impuestos corrientes, no corrientes - -
Activos por impuestos diferidos 17.546 20.810
Total de activos no corrientes 297.387 269.565
Total de activos 2.121.816 2.017.736
Patrimonio y pasivos [sinopsis]
Pasivos [sinopsis]
Pasivos corrientes [sinopsis]
Otros pasivos financieros corrientes - -
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 149.687 304.472
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes - -
Otras provisiones a corto plazo - -
Pasivos por impuestos corrientes, corrientes - 43.921
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados 87.732 110.700
Otros pasivos no financieros corrientes 406.963 404.141
Total de pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta 644.382 863.234
Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta - -
Pasivos corrientes totales 644.382 863.234
Pasivos no corrientes [sinopsis]
Otros pasivos financieros no corrientes - -
Cuentas por pagar no corrientes - -
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes - -
Otras provisiones a largo plazo - -
Pasivo por impuestos diferidos 278 684
Pasivos por impuestos corrientes, no corrientes - -
Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados - -
Otros pasivos no financieros no corrientes - -
Total de pasivos no corrientes 278 684
Total de pasivos 644.660 863.918
Patrimonio [sinopsis]
Capital emitido 652.909 652.909
Ganancias (pérdidas) acumuladas 840.171 516.833
Prima de emisión - -
Acciones propias en cartera - -
Otras participaciones en el patrimonio - -
Otras reservas -15.924 -15.924
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 1.477.156 1.153.818
Participaciones no controladoras - -
Patrimonio total 1.477.156 1.153.818
Total de patrimonio y pasivos 2.121.816 2.017.736

[310000] Estado del resultado, por función de gasto - Estados financieros consolidados

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

. Desde 2012-01-01 Hasta 2012-06-30 Desde 2012-04-01 Hasta 2012-06-30 Desde 2011-01-01 Hasta 2011-06-30 Desde 2011-04-01 Hasta 2011-06-30
Estado de resultados
Ganancia (pérdida) [sinopsis]
Ingresos de actividades ordinarias 1.568.861 799.789 1.315.529 707.460
Costo de ventas - - - -
Ganancia bruta 1.568.861 799.789 1.315.529 707.460
Otros ingresos - - - -
Costos de distribución - - - -
Gastos de administración 1.239.815 684.407 933.845 523.988
Otros gastos, por función - - - -
Otras ganancias (pérdidas) 49.418 24.840 47.653 24.090
Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales 378.464 140.222 429.337 207.562
Ganancias (pérdidas) que surgen de la baja en cuentas de activos financieros medidos al costo amortizado - - - -
Ingresos financieros 18.467 8.558 11.775 5.431
Costos financieros - - - -
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación - - - -
Diferencias de cambio - - - -
Resultados por unidades de reajuste - - - -
Ganancias (pérdidas) que surgen de diferencias entre importes en libros anteriores y el valor razonable de activos financieros reclasificados como medidos al valor razonable - - - -
Ganancia (pérdida), antes de impuestos 396.931 148.780 441.112 212.993
Gasto por impuestos a las ganancias 73.593 30.008 84.778 40.679
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas 323.338 118.772 356.334 172.314
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas - - - -
Ganancia (pérdida) 323.338 118.772 356.334 172.314
Ganancia (pérdida), atribuible a [sinopsis]
Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora 323.338 118.772 356.334 172.314
Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras - - - -
Ganancia (pérdida) 323.338 118.772 356.334 172.314
Ganancias por acción [sinopsis]
Ganancia por acción básica [sinopsis]
Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas 3.233,38 1.187,72 3.563,34 1.723,14
Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones discontinuadas - - - -
Ganancia (pérdida) por acción básica 3.233,38 1.187,72 3.563,34 1.723,14
Ganancias por acción diluidas [sinopsis]
Ganancias (pérdida) diluida por acción procedente de operaciones continuadas 3.233,38 1.187,72 3.563,34 1.723,14
Ganancias (pérdida) diluida por acción procedentes de operaciones discontinuadas - - - -
Ganancias (pérdida) diluida por acción 3.233,38 1.187,72 3.563,34 1.723,14

[420000] Estado de Resultados Integral - Estados financieros consolidados

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

. Desde 2012-01-01 Hasta 2012-06-30 Desde 2012-04-01 Hasta 2012-06-30 Desde 2011-01-01 Hasta 2011-06-30 Desde 2011-04-01 Hasta 2011-06-30
Estado del resultado integral
Ganancia (pérdida) 323.338 118.772 356.334 172.314
Componentes de otro resultado integral, antes de impuestos [sinopsis]
Diferencias de cambio por conversión [sinopsis]
Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos - - - -
Ajustes de reclasificación en diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos - - - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, diferencias de cambio por conversión - - - -
Activos financieros disponibles para la venta [sinopsis]
Ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos - - - -
Ajustes de reclasificación, activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos - - - -
Otro resultado integral antes de impuestos, activos financieros disponibles para la venta - - - -
Coberturas del flujo de efectivo [sinopsis]
Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos - - - -
Ajustes de reclasificación en coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos - - - -
Importe eliminado de patrimonio e incluido en el valor en libros de activos no financieros (pasivos) que se han adquirido o en los que se ha incurrido y tienen una cobertura sobre una transacción pre - - - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, coberturas del flujo de efectivo - - - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) de inversiones en instrumentos de patrimonio - - - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por revaluación - - - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) actuariales por planes de beneficios definidos - - - -
Participación en el otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación, antes de impuestos - - - -
Otros componentes de otro resultado integral, antes de impuestos - - - -
Impuesto a las ganancias relacionado con otro resultado integral [sinopsis]
Impuesto a las ganancias relacionado con diferencias de cambio de conversión de otro resultado integral - - - -
Impuesto a las ganancias relativos a inversiones en instrumentos de patrimonio de otro resultado integral - - - -
Impuesto a las ganancias relacionadas con activos financieros disponibles para la venta de otro resultado integral - - - -
Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujos de efectivo de otro resultado integral - - - -
Impuesto a las ganancias relacionado con cambios en el superávit de revaluación de otro resultado integral - - - -
Impuesto a las ganancias relacionado con planes de beneficios definidos de otro resultado integral - - - -
Suma de impuestos a las ganancias relacionados con componentes de otro resultado integral - - - -
Impuesto a las ganancias relacionado con la participación en el otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen mediante el método de la participación - - - -
Otro resultado integral - - - -
Resultado integral total 323.338 118.772 356.334 172.314
Resultado integral atribuible a [sinopsis]
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora 323.338 118.772 356.334 172.314
Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras - - - -
Resultado integral total 323.338 118.772 356.334 172.314

[520000] Estado de flujos de efectivo, método indirecto - Estados financieros consolidados

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

. Desde 2012-01-01 Hasta 2012-06-30 Desde 2011-01-01 Hasta 2011-06-30
Estado de flujos de efectivo
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación [sinopsis]
Ganancia (pérdida) 323.338 356.334
Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida) [sinopsis]
Ajustes por gasto por impuestos a las ganancias -43.921 30.896
Ajustes por costos financieros - -
Ajustes por disminuciones (incrementos) en los inventarios - -
Ajustes por la disminución (incremento) de cuentas por cobrar de origen comercial 155.459 -265.046
Ajustes por disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de operación 188.522 -119.636
Ajustes por el incremento (disminución) de cuentas por pagar de origen comercial -154.785 -180
Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operación 2.822 15.346
Ajustes por gastos de depreciación y amortización 27.615 32.389
Ajustes por deterioro de valor (reversiones de pérdidas por deterioro de valor) reconocidas en el resultado del periodo - -
Ajustes por provisiones -22.968 -
Ajustes por pérdidas (ganancias) de moneda extranjera no realizadas - -
Ajustes por participaciones no controladoras - -
Ajustes por pagos basados en acciones - -
Ajustes por pérdidas (ganancias) del valor razonable - -
Ajustes por ganancias no distribuidas de asociadas - -
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo 3.311 -4.539
Ajustes por pérdidas (ganancias) por la disposición de activos no corrientes - -
Otros ajustes para los que los efectos sobre el efectivo son flujos de efectivo de inversión o financiación - -
Otros ajustes para conciliar la ganancia (pérdida) - -
Total ajustes para conciliar la ganancia (pérdida) 156.055 -310.770
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) la operación 479.393 45.564
Dividendos pagados - -
Dividendos recibidos - -
Intereses pagados - -
Intereses recibidos - -
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados) - -
Otras entradas (salidas) de efectivo - -
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación 479.393 45.564
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión [sinopsis]
Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios - -
Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios - -
Flujos de efectivo utilizados en la compra de participaciones no controladoras - -
Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades - -
Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades - -
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos - -
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos - -
Préstamos a entidades relacionadas - -
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo - -
Compras de propiedades, planta y equipo 11.366 19.568
Importes procedentes de ventas de activos intangibles - -
Compras de activos intangibles 183.863 16.690
Importes procedentes de otros activos a largo plazo - -
Compras de otros activos a largo plazo - -
Importes procedentes de subvenciones del gobierno - -
Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros - -
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros - -
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera - -
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera - -
Cobros a entidades relacionadas - -
Dividendos recibidos - -
Intereses pagados - -
Intereses recibidos - -
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados) - -
Otras entradas (salidas) de efectivo - -
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión -195.229 -36.258
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación [sinopsis]
Cobros por cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resulta en una pérdida de control - -
Pagos por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no resulta en una pérdida de control - -
Importes procedentes de la emisión de acciones - -
Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de patrimonio - -
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad - -
Pagos por otras participaciones en el patrimonio - -
Importes procedentes de préstamos de largo plazo - -
Importes procedentes de préstamos de corto plazo - -
Importes procedentes de préstamos - -
Préstamos de entidades relacionadas - -
Reembolsos de préstamos - -
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros - -
Pagos de préstamos a entidades relacionadas - -
Importes procedentes de subvenciones del gobierno - -
Dividendos pagados - 311.416
Dividendos recibidos - -
Intereses pagados - -
Intereses recibidos - -
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados) - -
Otras entradas (salidas) de efectivo - -
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación - -311.416
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio 284.164 -302.110
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo [sinopsis]
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo - -
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo 284.164 -302.110
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 1.045.074 932.246
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 1.329.238 630.136

[610000] Estado de Cambio en el Patrimonio - Estados financieros consolidados

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

201206
Capital emitido [miembro]
Prima de emisión [miembro]
Acciones propias en cartera [miembro]
Otras participaciones en el patrimonio [miembro]
Superávit de revaluación [miembro]
Reserva de diferencias de cambio en conversiones [miembro]
Reserva de coberturas de flujo de efectivo [miembro]
Reserva de ganancias o pérdidas actuariales en planes de beneficios definidos [miembro]
Reserva de ganancias y pérdidas en nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta [miembro]
Otras reservas varias [miembro]
Otras reservas [miembro]
Ganancias (pérdidas) acumuladas [miembro]
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora [miembro]
Participaciones no controladoras [miembro]
Patrimonio [miembro]
PATRIMONIO AL COMIENZO DEL PERIODO 652.909 - - - - - - - - -15.924 -15.924 516.833 1.153.818 - 1.153.818
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) POR CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES - - - - - - - - - - - - - - -
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) POR CORRECCIONES DE ERRORES - - - - - - - - - - - - - - -
PATRIMONIO INICIAL REEXPRESADO - - - - - - - - - - - - - - -
Ganancia (pérdida) - - - - - - - - - - - 323.338 323.338 - 118.772
Otro resultado integral - - - - - - - - - - - - - - -
Resultado integral - - - - - - - - - - - 323.338 323.338 - 118.772
Emisión de patrimonio - - - - - - - - - - - - - - -
Dividendos - - - - - - - - - - - - - - -
Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios - - - - - - - - - - - - - - -
Incremento (disminución) por otras distribuciones a los propietarios - - - - - - - - - - - - - - -
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios, patrimonio - - - - - - - - - - - - - - -
Incremento (disminución) por transacciones con acciones propias en cartera - - - - - - - - - - - - - - -
Incremento (disminución) por cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no dan lugar a pérdida de control - - - - - - - - - - - - - - -
TOTAL INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL PATRIMONIO - - - - - - - - - - - 323.338 323.338 - 323.338
PATRIMONIO AL FINAL DEL PERIODO 652.909 - - - - - - - - -15.924 -15.924 840.171 1.477.156 - 1.477.156

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

201106
Capital emitido [miembro]
Prima de emisión [miembro]
Acciones propias en cartera [miembro]
Otras participaciones en el patrimonio [miembro]
Superávit de revaluación [miembro]
Reserva de diferencias de cambio en conversiones [miembro]
Reserva de coberturas de flujo de efectivo [miembro]
Reserva de ganancias o pérdidas actuariales en planes de beneficios definidos [miembro]
Reserva de ganancias y pérdidas en nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta [miembro]
Otras reservas varias [miembro]
Otras reservas [miembro]
Ganancias (pérdidas) acumuladas [miembro]
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora [miembro]
Participaciones no controladoras [miembro]
Patrimonio [miembro]
PATRIMONIO AL COMIENZO DEL PERIODO 652.909 - - - - - - - - -15.924 -15.924 14.604 651.589 - 651.589
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) POR CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES - - - - - - - - - - - - - - -
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) POR CORRECCIONES DE ERRORES - - - - - - - - - - - - - - -
PATRIMONIO INICIAL REEXPRESADO - - - - - - - - - - - - - - -
Ganancia (pérdida) - - - - - - - - - - - 356.334 356.334 - 172.314
Otro resultado integral - - - - - - - - - - - - - - -
Resultado integral - - - - - - - - - - - 356.334 356.334 - 172.314
Emisión de patrimonio - - - - - - - - - - - - - - -
Dividendos - - - - - - - - - - - 106.900 106.900 - -
Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios - - - - - - - - - - - - - - -
Incremento (disminución) por otras distribuciones a los propietarios - - - - - - - - - - - - - - -
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios, patrimonio - - - - - - - - - - - - - - -
Incremento (disminución) por transacciones con acciones propias en cartera - - - - - - - - - - - - - - -
Incremento (disminución) por cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no dan lugar a pérdida de control - - - - - - - - - - - - - - -
TOTAL INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL PATRIMONIO - - - - - - - - - - - 249.434 249.434 - 249.434
PATRIMONIO AL FINAL DEL PERIODO 652.909 - - - - - - - - -15.924 -15.924 264.038 901.023 - 901.023
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