SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.

Informacion Financiera

Razón Social:
SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.
RUT:
96634320-6

VISUALIZACION ESTADOS FINANCIEROS

[220000] Estado de situación financiera, orden de liquidez - Estados financieros consolidados

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

. 2011-03-31 2010-12-31
Estado de situación financiera
Activos [sinopsis]
Efectivo y equivalentes al efectivo 10.047.526 8.230.606
Activos por impuestos corrientes - -
Inventarios - -
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta - -
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para distribuir a los propietarios - -
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios - -
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 31.095 31.808
Otros activos no financieros 8.654 -
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 102.206 136.947
Otros activos financieros - -
Activos por impuestos diferidos 19.838 19.193
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación - -
Activos biológicos - -
Activos intangibles distintos de la plusvalía - -
Plusvalía - -
Propiedad de inversión - -
Propiedades, planta y equipo 3.135 3.673
Total de activos 10.212.454 8.422.227
Patrimonio y pasivos [sinopsis]
Pasivos [sinopsis]
Cuentas por pagar a entidades relacionadas 2.084.511 1.566.143
Pasivos por impuestos corrientes 348.201 159.032
Otros pasivos no financieros - -
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 194.378 318.819
Pasivo por impuestos diferidos - -
Otros pasivos financieros 10 10
Provisiones por beneficios a los empleados 39.000 19.500
Otras provisiones 68.842 76.463
Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta - -
Total pasivos 2.734.942 2.139.967
Patrimonio [sinopsis]
Capital emitido 2.599.338 2.599.338
Ganancias (pérdidas) acumuladas 4.880.189 3.684.937
Prima de emisión - -
Acciones propias en cartera - -
Otras participaciones en el patrimonio - -
Otras reservas -2.015 -2.015
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 7.477.512 6.282.260
Participaciones no controladoras - -
Patrimonio total 7.477.512 6.282.260
Total de patrimonio y pasivos 10.212.454 8.422.227

[320000] Estado del resultado, por naturaleza de gasto - Estados financieros consolidados

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

. Desde 2011-01-01 Hasta 2011-03-31 Desde 2010-01-01 Hasta 2010-03-31
Estado de resultados
Ganancia (pérdida) [sinopsis]
Ingresos de actividades ordinarias 2.528.468 1.632.034
Ganancias que surgen de la baja en cuentas de activos financieros medidos al costo amortizado - -
Pérdidas que surgen de la baja en cuentas de activos financieros medidos al costo amortizado - -
Otros ingresos 116 549
Cambios en inventarios de productos terminados y en proceso - -
Otros trabajos realizados por la entidad y capitalizados - -
Materias primas y consumibles utilizados - -
Gastos por beneficios a los empleados 237.881 193.360
Gasto por depreciación y amortización 538 874
Reversión de pérdidas por deterioro de valor reconocidas en el resultado del periodo - -
Otros gastos, por naturaleza 181.279 139.497
Otras ganancias (pérdidas) - -
Ingresos financieros 35.348 3.637
Costos financieros 35.931 26.635
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación - -
Diferencias de cambio 15.894 7.561
Resultados por unidades de reajuste - -
Ganancias (pérdidas) que surgen de diferencias entre importes en libros anteriores y el valor razonable de activos financieros reclasificados como medidos al valor razonable - -
Ganancia (pérdida), antes de impuestos 2.124.197 1.283.415
Gasto por impuestos a las ganancias 416.694 212.871
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas 1.707.503 1.070.544
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas - -
Ganancia (pérdida) 1.707.503 1.070.544
Ganancia (pérdida), atribuible a [sinopsis]
Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora 1.707.503 1.070.544
Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras - -
Ganancia (pérdida) 1.707.503 1.070.544
Ganancias por acción [sinopsis]
Ganancia por acción básica [sinopsis]
Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas 1,478 0,927
Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones discontinuadas 0 0
Ganancia (pérdida) por acción básica 1,478 0,927
Ganancias por acción diluidas [sinopsis]
Ganancias (pérdida) diluida por acción procedente de operaciones continuadas 0 0
Ganancias (pérdida) diluida por acción procedentes de operaciones discontinuadas 0 0
Ganancias (pérdida) diluida por acción 0 0

[420000] Estado de Resultados Integral - Estados financieros consolidados

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

. Desde 2011-01-01 Hasta 2011-03-31 Desde 2010-01-01 Hasta 2010-03-31
Estado del resultado integral
Ganancia (pérdida) 1.707.503 1.070.544
Componentes de otro resultado integral, antes de impuestos [sinopsis]
Diferencias de cambio por conversión [sinopsis]
Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos - -
Ajustes de reclasificación en diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, diferencias de cambio por conversión - -
Activos financieros disponibles para la venta [sinopsis]
Ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos - -
Ajustes de reclasificación, activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos - -
Otro resultado integral antes de impuestos, activos financieros disponibles para la venta - -
Coberturas del flujo de efectivo [sinopsis]
Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos - -
Ajustes de reclasificación en coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos - -
Importe eliminado de patrimonio e incluido en el valor en libros de activos no financieros (pasivos) que se han adquirido o en los que se ha incurrido y tienen una cobertura sobre una transacción pre - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, coberturas del flujo de efectivo - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) de inversiones en instrumentos de patrimonio - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por revaluación - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) actuariales por planes de beneficios definidos - -
Participación en el otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación - -
Otros componentes de otro resultado integral, antes de impuestos - -
Impuesto a las ganancias relacionado con otro resultado integral [sinopsis]
Impuesto a las ganancias relacionado con diferencias de cambio de conversión de otro resultado integral - -
Impuesto a las ganancias relativos a inversiones en instrumentos de patrimonio de otro resultado integral - -
Impuesto a las ganancias relacionadas con activos financieros disponibles para la venta de otro resultado integral - -
Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujos de efectivo de otro resultado integral - -
Impuesto a las ganancias relacionado con cambios en el superávit de revaluación de otro resultado integral - -
Impuesto a las ganancias relacionado con planes de beneficios definidos de otro resultado integral - -
Ajustes de reclasificación en el impuesto a las ganancias relacionado con componentes de otro resultado integral - -
Suma de impuestos a las ganancias relacionados con componentes de otro resultado integral - -
Otro resultado integral - -
Resultado integral total 1.707.503 1.070.544
Resultado integral atribuible a [sinopsis]
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora 1.707.503 1.070.544
Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras - -
Resultado integral total 1.707.503 1.070.544

[510000] Estado de flujos de efectivo, método directo - Estados financieros consolidados

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

. Desde 2011-01-01 Hasta 2011-03-31 Desde 2010-01-01 Hasta 2010-03-31
Estado de flujos de efectivo
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación [sinopsis]
Clases de cobros por actividades de operación [sinopsis]
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 3.033.940 1.910.317
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias 35.348 3.637
Cobros derivados de contratos mantenidos para intermediación o para negociar con ellos - -
Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas - -
Otros cobros por actividades de operación 116 549
Clases de pagos [sinopsis]
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios 233.523 -112.283
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar - -
Pagos a y por cuenta de los empleados 248.954 204.368
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas - -
Otros pagos por actividades de operación 454.783 271.659
Dividendos pagados - -
Dividendos recibidos - -
Intereses pagados - -
Intereses recibidos - -
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) 331.118 147.799
Otras entradas (salidas) de efectivo - -
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación 1.801.026 1.402.960
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión [sinopsis]
Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios - -
Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios - -
Flujos de efectivo utilizados en la compra de participaciones no controladoras - -
Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades - -
Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades - -
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos - -
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos - -
Préstamos a entidades relacionadas - -
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo - -
Compras de propiedades, planta y equipo - 349
Importes procedentes de ventas de activos intangibles - -
Compras de activos intangibles - -
Importes procedentes de otros activos a largo plazo - -
Compras de otros activos a largo plazo - -
Importes procedentes de subvenciones del gobierno - -
Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros - -
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros - -
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera - -
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera - -
Cobros a entidades relacionadas - -
Dividendos recibidos - -
Intereses recibidos - -
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) - -
Otras entradas (salidas) de efectivo - -
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión - -349
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación [sinopsis]
Importes procedentes de la emisión de acciones - -
Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de patrimonio - -
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad - -
Pagos por otras participaciones en el patrimonio - -
Importes procedentes de préstamos de largo plazo - -
Importes procedentes de préstamos de corto plazo - -
Importes procedentes de préstamos - -
Préstamos de entidades relacionadas - -
Reembolsos de préstamos - -
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros - -
Pagos de préstamos a entidades relacionadas - -
Importes procedentes de subvenciones del gobierno - -
Dividendos pagados - -
Intereses pagados - -
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) - -
Otras entradas (salidas) de efectivo - -
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación - -
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio 1.801.026 1.402.611
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo [sinopsis]
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo 15.894 7.561
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo 1.816.920 1.410.172
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 8.230.606 6.055.081
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 10.047.526 7.465.253

[610000] Estado de Cambio en el Patrimonio - Estados financieros consolidados

[610000] Estado de Cambio en el Patrimonio - Estados financieros consolidados

2011-03 Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora+ Participaciones No Controladoras Patrimonio 2011-03
Capital Emitido Primas de Emisión Acciones Propias en Cartera Otras Participaciones en el Patrimonio Otras Reservas Ganancias (Pérdidas) Acumuladas Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladoras
Superávit de revaluación Reservas por diferencias de cambio por conversión Reservas de coberturas del flujo de caja Reservas de ganancias o pérdidas actuariales en planes de beneficios definidos Reservas de ganancias o pérdidas en la remedición de activos financieros disponibles para la venta Otras Reservas Varias Otras Reservas
Estado de cambios en el patrimonio
Estado de cambios en el patrimonio [partidas]
Patrimonio al comienzo del periodo 2.599.338.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.015.000 -2.015.000 3.684.937.000 6.282.260.000 0 6.282.260.000
Cambios en el patrimonio [sinopsis]
Resultado integral [sinopsis]
Ganancia (pérdida) - - - - - 0 - - - - 0 1.707.503.000 1.707.503.000 0 1.707.503.000
Otro resultado integral - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultado integral - - - - - 0 - - - - 0 1.707.503.000 1.707.503.000 0 1.707.503.000
Emisión de patrimonio 0 0 - - - 0 - - - - 0 0 0 - 0
Dividendos - - - - - 0 - - - - 0 0 0 - 0
Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
Incremento (disminución) por otras distribuciones a los propietarios 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 512.251.000 512.251.000 - 512.251.000
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios, patrimonio 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Incremento (disminución) por transacciones con acciones propias en cartera 0 0 0 - - 0 - - - - 0 0 0 - 0
Incremento (disminución) por cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no dan lugar a pérdida de control - - - - - 0 - - - - 0 0 0 - 0
Total incremento (disminución) en el patrimonio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.195.252.000 1.195.252.000 0 1.195.252.000
Patrimonio al final del periodo 2.599.338.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.015.000 -2.015.000 4.880.189.000 7.477.512.000 0 7.477.512.000

[610000] Estado de Cambio en el Patrimonio - Estados financieros consolidados

2010-03 Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora+ Participaciones No Controladoras Patrimonio 2010-03
Capital Emitido Primas de Emisión Acciones Propias en Cartera Otras Participaciones en el Patrimonio Otras Reservas Ganancias (Pérdidas) Acumuladas Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladoras
Superávit de revaluación Reservas por diferencias de cambio por conversión Reservas de coberturas del flujo de caja Reservas de ganancias o pérdidas actuariales en planes de beneficios definidos Reservas de ganancias o pérdidas en la remedición de activos financieros disponibles para la venta Otras Reservas Varias Otras Reservas
Estado de cambios en el patrimonio
Estado de cambios en el patrimonio [partidas]
Patrimonio al comienzo del periodo 2.535.939.000 0 0 0 0 0 0 0 0 13.241.000 13.241.000 2.514.109.000 5.063.289.000 0 5.063.289.000
Cambios en el patrimonio [sinopsis]
Resultado integral [sinopsis]
Ganancia (pérdida) - - - - - 0 - - - - 0 1.070.544.000 1.070.544.000 0 1.070.544.000
Otro resultado integral - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultado integral - - - - - 0 - - - - 0 1.070.544.000 1.070.544.000 0 1.070.544.000
Emisión de patrimonio 0 0 - - - 0 - - - - 0 0 0 - 0
Dividendos - - - - - 0 - - - - 0 0 0 - 0
Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
Incremento (disminución) por otras distribuciones a los propietarios 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 321.163.000 321.163.000 - 321.163.000
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios, patrimonio 12.680.000 0 - 0 0 0 0 0 0 -12.680.000 -12.680.000 0 0 0 0
Incremento (disminución) por transacciones con acciones propias en cartera 0 0 0 - - 0 - - - - 0 0 0 - 0
Incremento (disminución) por cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no dan lugar a pérdida de control - - - - - 0 - - - - 0 0 0 - 0
Total incremento (disminución) en el patrimonio 12.680.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -12.680.000 -12.680.000 749.381.000 749.381.000 0 749.381.000
Patrimonio al final del periodo 2.548.619.000 0 0 0 0 0 0 0 0 561.000 561.000 3.263.490.000 5.812.670.000 0 5.812.670.000
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