SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.
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- SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.
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- 96634320-6
Período: 09 / 2012 Tipo de Balance: INDIVIDUAL
Ver bitácora de Cambios a los EEFF Análisis Razonado [58.77 KB] Declaración de responsabilidad [44.93 KB] Hechos Relevantes [39.6 KB] Estados financieros (PDF) [409.34 KB] Estados financieros (XBRL) [96.9 KB]
VISUALIZACION ESTADOS FINANCIEROS
[220000] Estado de situación financiera, orden de liquidez - Estados financieros consolidados
Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)
. | 2012-09-30 | 2011-12-31 |
---|---|---|
Estado de situación financiera | ||
Activos [sinopsis] | ||
Efectivo y equivalentes al efectivo | 11.608.195 | 9.178.726 |
Activos por impuestos corrientes | - | - |
Inventarios | - | - |
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios | - | - |
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas | 29.587 | 20.118 |
Otros activos no financieros | 22.447 | - |
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar | 105.619 | 66.981 |
Otros activos financieros | - | - |
Activos por impuestos diferidos | 31.607 | 18.069 |
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación | - | - |
Activos biológicos | - | - |
Activos intangibles distintos de la plusvalía | - | - |
Plusvalía | - | - |
Propiedad de inversión | - | - |
Propiedades, planta y equipo | 550 | 2.385 |
Total de activos | 11.798.005 | 9.286.279 |
Patrimonio y pasivos [sinopsis] | ||
Pasivos [sinopsis] | ||
Cuentas por pagar a entidades relacionadas | 1.273.614 | 1.825.022 |
Pasivos por impuestos corrientes | 157.415 | 58.356 |
Otros pasivos no financieros | - | - |
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar | 268.653 | 324.894 |
Pasivo por impuestos diferidos | - | - |
Otros pasivos financieros | 10 | 10 |
Provisiones por beneficios a los empleados | 102.000 | 19.500 |
Otras provisiones | 77.483 | 78.172 |
Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta | - | - |
Total de pasivos | 1.879.175 | 2.305.954 |
Patrimonio [sinopsis] | ||
Capital emitido | 2.599.338 | 2.599.338 |
Ganancias (pérdidas) acumuladas | 7.321.507 | 4.383.002 |
Prima de emisión | - | - |
Acciones propias en cartera | - | - |
Otras participaciones en el patrimonio | - | - |
Otras reservas | -2.015 | -2.015 |
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora | 9.918.830 | 6.980.325 |
Participaciones no controladoras | - | - |
Patrimonio total | 9.918.830 | 6.980.325 |
Total de patrimonio y pasivos | 11.798.005 | 9.286.279 |
[320000] Estado del resultado, por naturaleza de gasto - Estados financieros consolidados
Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)
. | Desde 2012-01-01 Hasta 2012-09-30 | Desde 2012-07-01 Hasta 2012-09-30 | Desde 2011-01-01 Hasta 2011-09-30 | Desde 2011-07-01 Hasta 2011-09-30 |
---|---|---|---|---|
Estado de resultados | ||||
Ganancia (pérdida) [sinopsis] | ||||
Ingresos de actividades ordinarias | 6.630.400 | 2.158.956 | 7.180.566 | 2.109.415 |
Otros ingresos | 102.936 | 31.554 | 5.900 | 75 |
Disminución (aumento) en inventarios de productos terminados y en proceso | - | - | - | - |
Otros trabajos realizados por la entidad y capitalizados | - | - | - | - |
Materias primas y consumibles utilizados | - | - | - | - |
Gastos por beneficios a los empleados | 722.445 | 241.045 | 678.143 | 216.212 |
Gasto por depreciación y amortización | 1.835 | 578 | 1.598 | 527 |
Pérdidas por deterioro de valor (reversiones de pérdidas por deterioro de valor) reconocidas en el resultado del periodo | - | - | - | - |
Otros gastos, por naturaleza | 628.855 | 253.020 | 534.954 | 165.136 |
Otras ganancias (pérdidas) | - | - | 13.637 | - |
Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales | 5.380.201 | 1.695.867 | 5.985.408 | 1.727.615 |
Ganancias (pérdidas) que surgen de la baja en cuentas de activos financieros medidos al costo amortizado | - | - | - | - |
Ingresos financieros | - | - | 106.194 | 25.322 |
Costos financieros | 102.028 | 38.008 | 129.191 | 46.181 |
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación | - | - | - | - |
Diferencias de cambio | -72.817 | -64.380 | 82.334 | 75.544 |
Resultados por unidades de reajuste | - | - | - | - |
Ganancias (pérdidas) que surgen de diferencias entre importes en libros anteriores y el valor razonable de activos financieros reclasificados como medidos al valor razonable | - | - | - | - |
Ganancia (pérdida), antes de impuestos | 5.205.356 | 1.593.479 | 6.044.745 | 1.782.300 |
Gasto por impuestos a las ganancias | 1.007.492 | 371.251 | 1.179.365 | 354.366 |
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas | 4.197.864 | 1.222.228 | 4.865.380 | 1.427.934 |
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas | - | - | - | - |
Ganancia (pérdida) | 4.197.864 | 1.222.228 | 4.865.380 | 1.427.934 |
Ganancia (pérdida), atribuible a [sinopsis] | ||||
Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora | 4.197.864 | 1.222.228 | 4.865.380 | 1.427.934 |
Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras | - | - | - | - |
Ganancia (pérdida) | 4.197.864 | 1.222.228 | 4.865.380 | 1.427.934 |
Ganancias por acción [sinopsis] | ||||
Ganancia por acción básica [sinopsis] | ||||
Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas | 3,633 | 1,058 | 4,211 | 1,236 |
Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones discontinuadas | - | - | - | - |
Ganancia (pérdida) por acción básica | 3,633 | 1,058 | 4,211 | 1,236 |
Ganancias por acción diluidas [sinopsis] | ||||
Ganancias (pérdida) diluida por acción procedente de operaciones continuadas | - | - | - | - |
Ganancias (pérdida) diluida por acción procedentes de operaciones discontinuadas | - | - | - | - |
Ganancias (pérdida) diluida por acción | - | - | - | - |
[420000] Estado de Resultados Integral - Estados financieros consolidados
Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)
. | Desde 2012-01-01 Hasta 2012-09-30 | Desde 2012-07-01 Hasta 2012-09-30 | Desde 2011-01-01 Hasta 2011-09-30 | Desde 2011-07-01 Hasta 2011-09-30 |
---|---|---|---|---|
Estado del resultado integral | ||||
Ganancia (pérdida) | 4.197.864 | 1.222.228 | 4.865.380 | 1.427.934 |
Componentes de otro resultado integral, antes de impuestos [sinopsis] | ||||
Diferencias de cambio por conversión [sinopsis] | ||||
Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos | - | - | - | - |
Ajustes de reclasificación en diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos | - | - | - | - |
Otro resultado integral, antes de impuestos, diferencias de cambio por conversión | - | - | - | - |
Activos financieros disponibles para la venta [sinopsis] | ||||
Ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos | - | - | - | - |
Ajustes de reclasificación, activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos | - | - | - | - |
Otro resultado integral antes de impuestos, activos financieros disponibles para la venta | - | - | - | - |
Coberturas del flujo de efectivo [sinopsis] | ||||
Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos | - | - | - | - |
Ajustes de reclasificación en coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos | - | - | - | - |
Importe eliminado de patrimonio e incluido en el valor en libros de activos no financieros (pasivos) que se han adquirido o en los que se ha incurrido y tienen una cobertura sobre una transacción pre | - | - | - | - |
Otro resultado integral, antes de impuestos, coberturas del flujo de efectivo | - | - | - | - |
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) de inversiones en instrumentos de patrimonio | - | - | - | - |
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por revaluación | - | - | - | - |
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) actuariales por planes de beneficios definidos | - | - | - | - |
Participación en el otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación, antes de impuestos | - | - | - | - |
Otros componentes de otro resultado integral, antes de impuestos | - | - | - | - |
Impuesto a las ganancias relacionado con otro resultado integral [sinopsis] | ||||
Impuesto a las ganancias relacionado con diferencias de cambio de conversión de otro resultado integral | - | - | - | - |
Impuesto a las ganancias relativos a inversiones en instrumentos de patrimonio de otro resultado integral | - | - | - | - |
Impuesto a las ganancias relacionadas con activos financieros disponibles para la venta de otro resultado integral | - | - | - | - |
Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujos de efectivo de otro resultado integral | - | - | - | - |
Impuesto a las ganancias relacionado con cambios en el superávit de revaluación de otro resultado integral | - | - | - | - |
Impuesto a las ganancias relacionado con planes de beneficios definidos de otro resultado integral | - | - | - | - |
Suma de impuestos a las ganancias relacionados con componentes de otro resultado integral | - | - | - | - |
Impuesto a las ganancias relacionado con la participación en el otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen mediante el método de la participación | - | - | - | - |
Otro resultado integral | - | - | - | - |
Resultado integral total | 4.197.864 | 1.222.228 | 4.865.380 | 1.427.934 |
Resultado integral atribuible a [sinopsis] | ||||
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora | 4.197.864 | 1.222.228 | 4.865.380 | 1.427.934 |
Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras | - | - | - | - |
Resultado integral total | 4.197.864 | 1.222.228 | 4.865.380 | 1.427.934 |
[510000] Estado de flujos de efectivo, método directo - Estados financieros consolidados
Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)
. | Desde 2012-01-01 Hasta 2012-09-30 | Desde 2011-01-01 Hasta 2011-09-30 |
---|---|---|
Estado de flujos de efectivo | ||
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación [sinopsis] | ||
Clases de cobros por actividades de operación [sinopsis] | ||
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios | 7.824.651 | 8.607.285 |
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias | 102.573 | 106.194 |
Cobros derivados de contratos mantenidos para intermediación o para negociar con ellos | - | - |
Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas | - | - |
Cobros derivados de arrendamiento y posterior venta de esos activos | - | - |
Otros cobros por actividades de operación | 364 | 123 |
Clases de pagos [sinopsis] | ||
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios | 694.837 | 837.651 |
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar | - | - |
Pagos a y por cuenta de los empleados | 738.885 | 690.260 |
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas | - | - |
Pagos por fabricar o adquirir activos mantenidos para arrendar a otros y posteriormente para vender | - | - |
Otros pagos por actividades de operación | 1.158.149 | 1.315.821 |
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) la operación | 5.335.717 | 5.869.870 |
Dividendos pagados | - | - |
Dividendos recibidos | - | - |
Intereses pagados | - | - |
Intereses recibidos | - | - |
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados) | 997.487 | 1.238.357 |
Otras entradas (salidas) de efectivo | - | - |
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación | 4.338.230 | 4.631.513 |
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión [sinopsis] | ||
Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios | - | - |
Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios | - | - |
Flujos de efectivo utilizados en la compra de participaciones no controladoras | - | - |
Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades | - | - |
Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades | - | - |
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos | - | - |
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos | - | - |
Préstamos a entidades relacionadas | - | - |
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo | - | - |
Compras de propiedades, planta y equipo | - | - |
Importes procedentes de ventas de activos intangibles | - | - |
Compras de activos intangibles | - | - |
Importes procedentes de otros activos a largo plazo | - | - |
Compras de otros activos a largo plazo | - | - |
Importes procedentes de subvenciones del gobierno | - | - |
Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros | - | - |
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros | - | - |
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera | - | - |
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera | - | - |
Cobros a entidades relacionadas | - | - |
Dividendos recibidos | - | - |
Intereses pagados | - | - |
Intereses recibidos | - | - |
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados) | - | - |
Otras entradas (salidas) de efectivo | - | - |
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión | - | - |
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación [sinopsis] | ||
Cobros por cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resulta en una pérdida de control | - | - |
Pagos por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no resulta en una pérdida de control | - | - |
Importes procedentes de la emisión de acciones | - | - |
Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de patrimonio | - | - |
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad | - | - |
Pagos por otras participaciones en el patrimonio | - | - |
Importes procedentes de préstamos de largo plazo | - | - |
Importes procedentes de préstamos de corto plazo | - | - |
Importes procedentes de préstamos | - | - |
Préstamos de entidades relacionadas | - | - |
Reembolsos de préstamos | - | - |
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros | - | - |
Pagos de préstamos a entidades relacionadas | - | - |
Importes procedentes de subvenciones del gobierno | - | - |
Dividendos pagados | 1.813.586 | 5.088.314 |
Intereses recibidos | - | - |
Intereses pagados | - | - |
Dividendos recibidos | - | - |
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados) | - | - |
Otras entradas (salidas) de efectivo | - | - |
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación | -1.813.586 | -5.088.314 |
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio | 2.524.644 | -456.801 |
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo [sinopsis] | ||
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo | -95.175 | 82.334 |
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo | 2.429.469 | -374.467 |
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo | 9.178.726 | 8.230.606 |
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo | 11.608.195 | 7.856.139 |
[610000] Estado de Cambio en el Patrimonio - Estados financieros consolidados
Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)
201209 | Capital emitido [miembro] | Prima de emisión [miembro] | Acciones propias en cartera [miembro] | Otras participaciones en el patrimonio [miembro] | Superávit de revaluación [miembro] | Reserva de diferencias de cambio en conversiones [miembro] | Reserva de coberturas de flujo de efectivo [miembro] | Reserva de ganancias o pérdidas actuariales en planes de beneficios definidos [miembro] | Reserva de ganancias y pérdidas en nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta [miembro] | Otras reservas varias [miembro] | Otras reservas [miembro] | Ganancias (pérdidas) acumuladas [miembro] | Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora [miembro] | Participaciones no controladoras [miembro] | Patrimonio [miembro] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PATRIMONIO AL COMIENZO DEL PERIODO | 2.599.338 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.015 | -2.015 | 4.383.002 | 6.980.325 | - | 6.980.325 |
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) POR CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) POR CORRECCIONES DE ERRORES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PATRIMONIO INICIAL REEXPRESADO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ganancia (pérdida) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.197.864 | 4.197.864 | - | 1.222.228 |
Otro resultado integral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Resultado integral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.197.864 | 4.197.864 | - | 1.222.228 |
Emisión de patrimonio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dividendos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Incremento (disminución) por otras distribuciones a los propietarios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.259.359 | 1.259.359 | - | 1.259.359 |
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios, patrimonio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Incremento (disminución) por transacciones con acciones propias en cartera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Incremento (disminución) por cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no dan lugar a pérdida de control | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOTAL INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL PATRIMONIO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.938.505 | 2.938.505 | - | 2.938.505 |
PATRIMONIO AL FINAL DEL PERIODO | 2.599.338 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.015 | -2.015 | 7.321.507 | 9.918.830 | - | 9.918.830 |
Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)
201109 | Capital emitido [miembro] | Prima de emisión [miembro] | Acciones propias en cartera [miembro] | Otras participaciones en el patrimonio [miembro] | Superávit de revaluación [miembro] | Reserva de diferencias de cambio en conversiones [miembro] | Reserva de coberturas de flujo de efectivo [miembro] | Reserva de ganancias o pérdidas actuariales en planes de beneficios definidos [miembro] | Reserva de ganancias y pérdidas en nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta [miembro] | Otras reservas varias [miembro] | Otras reservas [miembro] | Ganancias (pérdidas) acumuladas [miembro] | Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora [miembro] | Participaciones no controladoras [miembro] | Patrimonio [miembro] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PATRIMONIO AL COMIENZO DEL PERIODO | 2.599.338 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.015 | -2.015 | 3.684.937 | 6.282.260 | - | 6.282.260 |
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) POR CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) POR CORRECCIONES DE ERRORES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PATRIMONIO INICIAL REEXPRESADO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ganancia (pérdida) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.865.380 | 4.865.380 | - | 1.427.934 |
Otro resultado integral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Resultado integral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.865.380 | 4.865.380 | - | 1.427.934 |
Emisión de patrimonio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dividendos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.533.634 | 3.533.634 | - | - |
Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Incremento (disminución) por otras distribuciones a los propietarios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.459.614 | 1.459.614 | - | 1.459.614 |
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios, patrimonio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Incremento (disminución) por transacciones con acciones propias en cartera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Incremento (disminución) por cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no dan lugar a pérdida de control | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOTAL INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL PATRIMONIO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -127.868 | -127.868 | - | -127.868 |
PATRIMONIO AL FINAL DEL PERIODO | 2.599.338 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.015 | -2.015 | 3.557.069 | 6.154.392 | - | 6.154.392 |