SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.

Informacion Financiera

Razón Social:
SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.
RUT:
96634320-6

VISUALIZACION ESTADOS FINANCIEROS

[220000] Estado de situación financiera, orden de liquidez - Estados financieros consolidados

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

. 2012-09-30 2011-12-31
Estado de situación financiera
Activos [sinopsis]
Efectivo y equivalentes al efectivo 11.608.195 9.178.726
Activos por impuestos corrientes - -
Inventarios - -
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios - -
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 29.587 20.118
Otros activos no financieros 22.447 -
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 105.619 66.981
Otros activos financieros - -
Activos por impuestos diferidos 31.607 18.069
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación - -
Activos biológicos - -
Activos intangibles distintos de la plusvalía - -
Plusvalía - -
Propiedad de inversión - -
Propiedades, planta y equipo 550 2.385
Total de activos 11.798.005 9.286.279
Patrimonio y pasivos [sinopsis]
Pasivos [sinopsis]
Cuentas por pagar a entidades relacionadas 1.273.614 1.825.022
Pasivos por impuestos corrientes 157.415 58.356
Otros pasivos no financieros - -
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 268.653 324.894
Pasivo por impuestos diferidos - -
Otros pasivos financieros 10 10
Provisiones por beneficios a los empleados 102.000 19.500
Otras provisiones 77.483 78.172
Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta - -
Total de pasivos 1.879.175 2.305.954
Patrimonio [sinopsis]
Capital emitido 2.599.338 2.599.338
Ganancias (pérdidas) acumuladas 7.321.507 4.383.002
Prima de emisión - -
Acciones propias en cartera - -
Otras participaciones en el patrimonio - -
Otras reservas -2.015 -2.015
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 9.918.830 6.980.325
Participaciones no controladoras - -
Patrimonio total 9.918.830 6.980.325
Total de patrimonio y pasivos 11.798.005 9.286.279

[320000] Estado del resultado, por naturaleza de gasto - Estados financieros consolidados

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

. Desde 2012-01-01 Hasta 2012-09-30 Desde 2012-07-01 Hasta 2012-09-30 Desde 2011-01-01 Hasta 2011-09-30 Desde 2011-07-01 Hasta 2011-09-30
Estado de resultados
Ganancia (pérdida) [sinopsis]
Ingresos de actividades ordinarias 6.630.400 2.158.956 7.180.566 2.109.415
Otros ingresos 102.936 31.554 5.900 75
Disminución (aumento) en inventarios de productos terminados y en proceso - - - -
Otros trabajos realizados por la entidad y capitalizados - - - -
Materias primas y consumibles utilizados - - - -
Gastos por beneficios a los empleados 722.445 241.045 678.143 216.212
Gasto por depreciación y amortización 1.835 578 1.598 527
Pérdidas por deterioro de valor (reversiones de pérdidas por deterioro de valor) reconocidas en el resultado del periodo - - - -
Otros gastos, por naturaleza 628.855 253.020 534.954 165.136
Otras ganancias (pérdidas) - - 13.637 -
Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales 5.380.201 1.695.867 5.985.408 1.727.615
Ganancias (pérdidas) que surgen de la baja en cuentas de activos financieros medidos al costo amortizado - - - -
Ingresos financieros - - 106.194 25.322
Costos financieros 102.028 38.008 129.191 46.181
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación - - - -
Diferencias de cambio -72.817 -64.380 82.334 75.544
Resultados por unidades de reajuste - - - -
Ganancias (pérdidas) que surgen de diferencias entre importes en libros anteriores y el valor razonable de activos financieros reclasificados como medidos al valor razonable - - - -
Ganancia (pérdida), antes de impuestos 5.205.356 1.593.479 6.044.745 1.782.300
Gasto por impuestos a las ganancias 1.007.492 371.251 1.179.365 354.366
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas 4.197.864 1.222.228 4.865.380 1.427.934
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas - - - -
Ganancia (pérdida) 4.197.864 1.222.228 4.865.380 1.427.934
Ganancia (pérdida), atribuible a [sinopsis]
Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora 4.197.864 1.222.228 4.865.380 1.427.934
Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras - - - -
Ganancia (pérdida) 4.197.864 1.222.228 4.865.380 1.427.934
Ganancias por acción [sinopsis]
Ganancia por acción básica [sinopsis]
Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas 3,633 1,058 4,211 1,236
Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones discontinuadas - - - -
Ganancia (pérdida) por acción básica 3,633 1,058 4,211 1,236
Ganancias por acción diluidas [sinopsis]
Ganancias (pérdida) diluida por acción procedente de operaciones continuadas - - - -
Ganancias (pérdida) diluida por acción procedentes de operaciones discontinuadas - - - -
Ganancias (pérdida) diluida por acción - - - -

[420000] Estado de Resultados Integral - Estados financieros consolidados

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

. Desde 2012-01-01 Hasta 2012-09-30 Desde 2012-07-01 Hasta 2012-09-30 Desde 2011-01-01 Hasta 2011-09-30 Desde 2011-07-01 Hasta 2011-09-30
Estado del resultado integral
Ganancia (pérdida) 4.197.864 1.222.228 4.865.380 1.427.934
Componentes de otro resultado integral, antes de impuestos [sinopsis]
Diferencias de cambio por conversión [sinopsis]
Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos - - - -
Ajustes de reclasificación en diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos - - - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, diferencias de cambio por conversión - - - -
Activos financieros disponibles para la venta [sinopsis]
Ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos - - - -
Ajustes de reclasificación, activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos - - - -
Otro resultado integral antes de impuestos, activos financieros disponibles para la venta - - - -
Coberturas del flujo de efectivo [sinopsis]
Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos - - - -
Ajustes de reclasificación en coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos - - - -
Importe eliminado de patrimonio e incluido en el valor en libros de activos no financieros (pasivos) que se han adquirido o en los que se ha incurrido y tienen una cobertura sobre una transacción pre - - - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, coberturas del flujo de efectivo - - - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) de inversiones en instrumentos de patrimonio - - - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por revaluación - - - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) actuariales por planes de beneficios definidos - - - -
Participación en el otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación, antes de impuestos - - - -
Otros componentes de otro resultado integral, antes de impuestos - - - -
Impuesto a las ganancias relacionado con otro resultado integral [sinopsis]
Impuesto a las ganancias relacionado con diferencias de cambio de conversión de otro resultado integral - - - -
Impuesto a las ganancias relativos a inversiones en instrumentos de patrimonio de otro resultado integral - - - -
Impuesto a las ganancias relacionadas con activos financieros disponibles para la venta de otro resultado integral - - - -
Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujos de efectivo de otro resultado integral - - - -
Impuesto a las ganancias relacionado con cambios en el superávit de revaluación de otro resultado integral - - - -
Impuesto a las ganancias relacionado con planes de beneficios definidos de otro resultado integral - - - -
Suma de impuestos a las ganancias relacionados con componentes de otro resultado integral - - - -
Impuesto a las ganancias relacionado con la participación en el otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen mediante el método de la participación - - - -
Otro resultado integral - - - -
Resultado integral total 4.197.864 1.222.228 4.865.380 1.427.934
Resultado integral atribuible a [sinopsis]
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora 4.197.864 1.222.228 4.865.380 1.427.934
Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras - - - -
Resultado integral total 4.197.864 1.222.228 4.865.380 1.427.934

[510000] Estado de flujos de efectivo, método directo - Estados financieros consolidados

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

. Desde 2012-01-01 Hasta 2012-09-30 Desde 2011-01-01 Hasta 2011-09-30
Estado de flujos de efectivo
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación [sinopsis]
Clases de cobros por actividades de operación [sinopsis]
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 7.824.651 8.607.285
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias 102.573 106.194
Cobros derivados de contratos mantenidos para intermediación o para negociar con ellos - -
Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas - -
Cobros derivados de arrendamiento y posterior venta de esos activos - -
Otros cobros por actividades de operación 364 123
Clases de pagos [sinopsis]
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios 694.837 837.651
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar - -
Pagos a y por cuenta de los empleados 738.885 690.260
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas - -
Pagos por fabricar o adquirir activos mantenidos para arrendar a otros y posteriormente para vender - -
Otros pagos por actividades de operación 1.158.149 1.315.821
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) la operación 5.335.717 5.869.870
Dividendos pagados - -
Dividendos recibidos - -
Intereses pagados - -
Intereses recibidos - -
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados) 997.487 1.238.357
Otras entradas (salidas) de efectivo - -
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación 4.338.230 4.631.513
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión [sinopsis]
Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios - -
Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios - -
Flujos de efectivo utilizados en la compra de participaciones no controladoras - -
Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades - -
Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades - -
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos - -
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos - -
Préstamos a entidades relacionadas - -
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo - -
Compras de propiedades, planta y equipo - -
Importes procedentes de ventas de activos intangibles - -
Compras de activos intangibles - -
Importes procedentes de otros activos a largo plazo - -
Compras de otros activos a largo plazo - -
Importes procedentes de subvenciones del gobierno - -
Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros - -
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros - -
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera - -
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera - -
Cobros a entidades relacionadas - -
Dividendos recibidos - -
Intereses pagados - -
Intereses recibidos - -
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados) - -
Otras entradas (salidas) de efectivo - -
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión - -
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación [sinopsis]
Cobros por cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resulta en una pérdida de control - -
Pagos por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no resulta en una pérdida de control - -
Importes procedentes de la emisión de acciones - -
Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de patrimonio - -
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad - -
Pagos por otras participaciones en el patrimonio - -
Importes procedentes de préstamos de largo plazo - -
Importes procedentes de préstamos de corto plazo - -
Importes procedentes de préstamos - -
Préstamos de entidades relacionadas - -
Reembolsos de préstamos - -
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros - -
Pagos de préstamos a entidades relacionadas - -
Importes procedentes de subvenciones del gobierno - -
Dividendos pagados 1.813.586 5.088.314
Intereses recibidos - -
Intereses pagados - -
Dividendos recibidos - -
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados) - -
Otras entradas (salidas) de efectivo - -
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación -1.813.586 -5.088.314
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio 2.524.644 -456.801
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo [sinopsis]
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo -95.175 82.334
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo 2.429.469 -374.467
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 9.178.726 8.230.606
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 11.608.195 7.856.139

[610000] Estado de Cambio en el Patrimonio - Estados financieros consolidados

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

201209
Capital emitido [miembro]
Prima de emisión [miembro]
Acciones propias en cartera [miembro]
Otras participaciones en el patrimonio [miembro]
Superávit de revaluación [miembro]
Reserva de diferencias de cambio en conversiones [miembro]
Reserva de coberturas de flujo de efectivo [miembro]
Reserva de ganancias o pérdidas actuariales en planes de beneficios definidos [miembro]
Reserva de ganancias y pérdidas en nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta [miembro]
Otras reservas varias [miembro]
Otras reservas [miembro]
Ganancias (pérdidas) acumuladas [miembro]
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora [miembro]
Participaciones no controladoras [miembro]
Patrimonio [miembro]
PATRIMONIO AL COMIENZO DEL PERIODO 2.599.338 - - - - - - - - -2.015 -2.015 4.383.002 6.980.325 - 6.980.325
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) POR CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES - - - - - - - - - - - - - - -
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) POR CORRECCIONES DE ERRORES - - - - - - - - - - - - - - -
PATRIMONIO INICIAL REEXPRESADO - - - - - - - - - - - - - - -
Ganancia (pérdida) - - - - - - - - - - - 4.197.864 4.197.864 - 1.222.228
Otro resultado integral - - - - - - - - - - - - - - -
Resultado integral - - - - - - - - - - - 4.197.864 4.197.864 - 1.222.228
Emisión de patrimonio - - - - - - - - - - - - - - -
Dividendos - - - - - - - - - - - - - - -
Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios - - - - - - - - - - - - - - -
Incremento (disminución) por otras distribuciones a los propietarios - - - - - - - - - - - 1.259.359 1.259.359 - 1.259.359
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios, patrimonio - - - - - - - - - - - - - - -
Incremento (disminución) por transacciones con acciones propias en cartera - - - - - - - - - - - - - - -
Incremento (disminución) por cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no dan lugar a pérdida de control - - - - - - - - - - - - - - -
TOTAL INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL PATRIMONIO - - - - - - - - - - - 2.938.505 2.938.505 - 2.938.505
PATRIMONIO AL FINAL DEL PERIODO 2.599.338 - - - - - - - - -2.015 -2.015 7.321.507 9.918.830 - 9.918.830

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

201109
Capital emitido [miembro]
Prima de emisión [miembro]
Acciones propias en cartera [miembro]
Otras participaciones en el patrimonio [miembro]
Superávit de revaluación [miembro]
Reserva de diferencias de cambio en conversiones [miembro]
Reserva de coberturas de flujo de efectivo [miembro]
Reserva de ganancias o pérdidas actuariales en planes de beneficios definidos [miembro]
Reserva de ganancias y pérdidas en nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta [miembro]
Otras reservas varias [miembro]
Otras reservas [miembro]
Ganancias (pérdidas) acumuladas [miembro]
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora [miembro]
Participaciones no controladoras [miembro]
Patrimonio [miembro]
PATRIMONIO AL COMIENZO DEL PERIODO 2.599.338 - - - - - - - - -2.015 -2.015 3.684.937 6.282.260 - 6.282.260
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) POR CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES - - - - - - - - - - - - - - -
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) POR CORRECCIONES DE ERRORES - - - - - - - - - - - - - - -
PATRIMONIO INICIAL REEXPRESADO - - - - - - - - - - - - - - -
Ganancia (pérdida) - - - - - - - - - - - 4.865.380 4.865.380 - 1.427.934
Otro resultado integral - - - - - - - - - - - - - - -
Resultado integral - - - - - - - - - - - 4.865.380 4.865.380 - 1.427.934
Emisión de patrimonio - - - - - - - - - - - - - - -
Dividendos - - - - - - - - - - - 3.533.634 3.533.634 - -
Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios - - - - - - - - - - - - - - -
Incremento (disminución) por otras distribuciones a los propietarios - - - - - - - - - - - 1.459.614 1.459.614 - 1.459.614
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios, patrimonio - - - - - - - - - - - - - - -
Incremento (disminución) por transacciones con acciones propias en cartera - - - - - - - - - - - - - - -
Incremento (disminución) por cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no dan lugar a pérdida de control - - - - - - - - - - - - - - -
TOTAL INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL PATRIMONIO - - - - - - - - - - - -127.868 -127.868 - -127.868
PATRIMONIO AL FINAL DEL PERIODO 2.599.338 - - - - - - - - -2.015 -2.015 3.557.069 6.154.392 - 6.154.392
Subir
Evalúa nuestro contenido