ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.

Informacion Financiera

Razón Social:
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
RUT:
96639280-0

Período: 12 / 2010 Tipo de Balance: INDIVIDUAL

Ver bitácora de Cambios a los EEFF Análisis Razonado [75.66 KB] Declaración de responsabilidad [188.42 KB] Hechos Relevantes [39.08 KB] Estados financieros (PDF) [2308.25 KB] Estados financieros (XBRL) [88.76 KB]

VISUALIZACION ESTADOS FINANCIEROS

[310000] Estado del resultado, por función de gasto - Estados financieros consolidados

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

. Desde 2010-01-01 Hasta 2010-12-31
Estado de resultados
Ganancia (pérdida)
Ingresos de actividades ordinarias 11.192.659,582
Costo de ventas 457.473,052
Ganancia bruta 10.735.186,53
Ganancias que surgen de la baja en cuentas de activos financieros medidos al costo amortizado -
Pérdidas que surgen de la baja en cuentas de activos financieros medidos al costo amortizado -
Otros ingresos 379.500,091
Costos de distribución -
Gasto de administración 5.843.037,413
Otros gastos, por función 240.000
Otras ganancias (pérdidas) -3.579,366
Ingresos financieros -
Costos financieros 271.072,318
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación -
Diferencias de cambio -
Resultados por unidades de reajuste 6.580,027
Ganancias (pérdidas) que surgen de la diferencia entre el importe en libros anteriores y el valor razonable de los activos financieros reclasificados medidos al valor razonable -
Ganancia (pérdida), antes de impuestos 4.763.577,551
Gasto por impuestos a las ganancias 738.426,555
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas 4.025.150,996
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas -
Ganancia (pérdida) 4.025.150,996
Ganancia (pérdida), atribuible a
Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora 4.025.150,996
Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras -
Ganancia (pérdida) 4.025.150,996
Ganancias por acción
Ganancia por acción básica
Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas 402.515,0996
Ganancia (pérdidas por acción básica en operaciones discontinuadas -
Ganancia (pérdida) por acción básica 402.515,0996
Ganancias por acción diluidas
Ganancias (pérdida) diluida por acción procedente de operaciones continuadas -
Ganancias (pérdida) diluida por acción procedentes de operaciones discontinuadas -
Ganancias (pérdida) diluida por acción 0

[420000] Estado de Resultados Integral - Estados financieros consolidados

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

. Desde 2010-01-01 Hasta 2010-12-31
Estado del resultado integral
Ganancia (pérdida) 4.025.150,996
Componentes de otro resultado integral, antes de impuestos
Diferencias de cambio por conversión
Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos -
Ajustes de reclasificación en diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos -
Otro resultado integral, antes de impuestos, diferencias de cambio por conversión -
Activos financieros disponibles para la venta
Ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos -
Ajustes de reclasificación, activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos -
Otro resultado integral, antes de impuestos, activos financieros disponibles para la venta -
Coberturas del flujo de efectivo
Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos -
Ajustes de reclasificación en coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos -
Ajustes por importes transferidos al importe inicial en libros de las partidas cubiertas -
Otro resultado integral, antes de impuestos, coberturas del flujo de efectivo -
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) de inversiones en instrumentos de patrimonio -
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por revaluación -
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) actuariales por planes de beneficios definidos -
Participación en el otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación -
Otros componentes de otro resultado integral, antes de impuestos -
Impuesto a las ganancias relacionado con componentes de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con diferencias de cambio de conversión de otro resultado integral -
Impuesto a las ganancias relacionado con inversiones en instrumentos de patrimonio de otro resultado integral -
Impuesto a las ganancias relacionado con activos financieros disponibles para la venta de otro resultado integral -
Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujos de efectivo de otro resultado integral -
Impuesto a las ganancias relacionado con cambios en el superávit de revaluación de otro resultado integral -
Impuesto a las ganancias relacionado con planes de beneficios definidos de otro resultado integral -
Ajustes de reclasificación en el impuesto a las ganancias relacionado con componentes de otro resultado integral -
Suma de impuestos a las ganancias relacionados con componentes de otro resultado integral -
Otro resultado integral -
Resultado integral total 4.025.150,996
Resultado integral atribuible a
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora 4.025.150,996
Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras -
Resultado integral total 4.025.150,996

[520000] Estado de flujos de efectivo, método indirecto - Estados financieros consolidados

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

. Desde 2010-01-01 Hasta 2010-12-31
Estado de flujos de efectivo
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación
Ganancia (pérdida) 4.025.150,996
Ajustes por conciliación de ganancias (pérdidas)
Ajustes por gasto por impuestos a las ganancias 738.426,555
Ajustes por disminuciones (incrementos) en los inventarios -
Ajustes por disminuciones (incrementos) en cuentas por cobrar de origen comercial -49.429,498
Ajustes por disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de operación -6.624.106,878
Ajustes por incrementos (disminuciones) en cuentas por pagar de origen comercial 855.962,446
Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operación 259.632,621
Ajustes por gastos de depreciación y amortización 19.449,47
Ajustes por deterioro de valor (reversiones de pérdidas por deterioro de valor) reconocidas en el resultado del periodo -
Ajustes por provisiones 21.991,211
Ajustes por pérdidas (ganancias) de moneda extranjera no realizadas 3.667,021
Ajustes por participaciones no controladoras -
Ajustes por pagos basados en acciones -
Ajustes por ganancias (pérdidas) de valor razonable -
Ajustes por ganancias no distribuidas de asociadas -
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo -
Ajustes por pérdidas (ganancias) por la disposición de activos no corrientes -
Otros ajustes para los que los efectos sobre el efectivo son flujos de efectivo de inversión o financiación -
Total de ajustes por conciliación de ganancias (pérdidas) -4.774.407,052
Dividendos pagados -
Dividendos recibidos -
Intereses pagados -
Intereses recibidos -
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) -
Otras entradas (salidas) de efectivo -
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación -749.256,056
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios -
Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios -
Flujos de efectivo utilizados en la compra de participaciones no controladoras -
Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades -
Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades -
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos -
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos -
Préstamos a entidades relacionadas -
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo -
Compras de propiedades, planta y equipo 29.557,586
Importes procedentes de ventas de activos intangibles -
Compras de activos intangibles -
Importes procedentes de otros activos a largo plazo -
Compras de otros activos a largo plazo -
Importes procedentes de subvenciones del gobierno -
Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros -
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros -
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera -
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera -
Cobros a entidades relacionadas -
Dividendos recibidos -
Intereses recibidos -
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) -451.707,488
Otras entradas (salidas) de efectivo -
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión 422.149,902
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación
Importes procedentes de la emisión de acciones -
Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de patrimonio -
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad -
Pagos por otras participaciones en el patrimonio -
Importes procedentes de préstamos de largo plazo -
Importes procedentes de préstamos de corto plazo -
Importes procedentes de préstamos -
Préstamos de entidades relacionadas 258.079,711
Pago de préstamos -
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros -
Pagos de préstamos a entidades relacionadas 2.694.856,965
Importes procedentes de subvenciones del gobierno -
Dividendos pagados -
Intereses pagados -
Intereses pagados -
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) -
Otras entradas (salidas) de efectivo -
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación -2.436.777,254
Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio -2.763.883,408
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo -
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo -2.763.883,408
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 4.296.362,649
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 1.532.479,241
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