ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.

Informacion Financiera

Razón Social:
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
RUT:
96639280-0

Período: 12 / 2011 Tipo de Balance: INDIVIDUAL

Ver bitácora de Cambios a los EEFF Análisis Razonado [219.39 KB] Declaración de responsabilidad [177.73 KB] Hechos Relevantes [193.89 KB] Estados financieros (PDF) [687.78 KB] Estados financieros (XBRL) [144.82 KB]

VISUALIZACION ESTADOS FINANCIEROS

[210000] Estado de situación financiera, corriente/no corriente - Estados financieros consolidados

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

. 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31
Estado de situación financiera
Activos [sinopsis]
Activos corrientes [sinopsis]
Efectivo y equivalentes al efectivo 775.092,351 1.532.479,241 4.296.362,649
Otros activos financieros corrientes 19.278.255,84 14.622.714,171 7.215.190,741
Otros activos no financieros corrientes 121.515,029 88.827,268 75.512,878
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes 108.285,894 127.827,406 78.388,906
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes 146.829,885 - 42.979,205
Inventarios - - -
Activos biológicos corrientes - - -
Activos por impuestos corrientes 88.409,188 8.179,906 3.720
Total de activos corrientes distintos de los activo o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios 20.518.388,187 16.380.027,992 11.712.154,379
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta - - -
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para distribuir a los propietarios - - -
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios - - -
Activos corrientes totales 20.518.388,187 16.380.027,992 11.712.154,379
Activos no corrientes [sinopsis]
Otros activos financieros no corrientes - - -
Otros activos no financieros no corrientes - - -
Cuentas por cobrar no corrientes - - -
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes - - -
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación - - -
Activos intangibles distintos de la plusvalía 47.997,813 24.943,004 12.986,695
Plusvalía - - -
Propiedades, planta y equipo 40.973,808 31.339,405 37.284,119
Activos biológicos no corrientes - - -
Propiedad de inversión - - -
Activos por impuestos diferidos 239.177,544 252.718,103 144.275,223
Total de activos no corrientes 328.149,165 309.000,512 194.546,037
Total de activos 20.846.537,352 16.689.028,504 11.906.700,416
Patrimonio y pasivos [sinopsis]
Pasivos [sinopsis]
Pasivos corrientes [sinopsis]
Otros pasivos financieros corrientes - - -
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 10 - -
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes - 169.253,997 254.160,287
Otras provisiones a corto plazo 1.220.231,069 1.273.506,986 775.764,584
Pasivos por impuestos corrientes - 250.906,469 113.734,744
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados 78.987,75 84.197,47 63.046,161
Otros pasivos no financieros corrientes 687.835,742 580.679,476 394.661,53
Total de pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta 1.987.064,561 2.358.544,398 1.601.367,306
Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta - - -
Pasivos corrientes totales 1.987.064,561 2.358.544,398 1.601.367,306
Pasivos no corrientes [sinopsis]
Otros pasivos financieros no corrientes - - -
Cuentas por pagar no corrientes - - -
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes - - -
Otras provisiones a largo plazo - - -
Pasivo por impuestos diferidos - - -
Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados - - -
Otros pasivos no financieros no corrientes - - -
Total de pasivos no corrientes - - -
Total pasivos 1.987.064,561 2.358.544,398 1.601.367,306
Patrimonio [sinopsis]
Capital emitido 1.525.292,745 1.525.292,745 1.488.090,483
Ganancias (pérdidas) acumuladas 17.334.180,046 12.805.191,361 8.817.242,627
Prima de emisión - - -
Acciones propias en cartera - - -
Otras participaciones en el patrimonio - - -
Otras reservas - - -
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 18.859.472,791 14.330.484,106 10.305.333,11
Participaciones no controladoras - - -
Patrimonio total 18.859.472,791 14.330.484,106 10.305.333,11
Total de patrimonio y pasivos 20.846.537,352 16.689.028,504 11.906.700,416

[310000] Estado del resultado, por función de gasto - Estados financieros consolidados

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

. Desde 2011-01-01 Hasta 2011-12-31 Desde 2010-01-01 Hasta 2010-12-31
Estado de resultados
Ganancia (pérdida) [sinopsis]
Ingresos de actividades ordinarias 12.309.757,035 11.192.659,582
Costo de ventas 138.633,013 457.473,052
Ganancia bruta 12.171.124,022 10.735.186,53
Ganancias que surgen de la baja en cuentas de activos financieros medidos al costo amortizado - -
Pérdidas que surgen de la baja en cuentas de activos financieros medidos al costo amortizado - -
Otros ingresos 177.883,48 379.500,191
Costos de distribución - -
Gastos de administración 6.509.708,446 5.843.037,513
Otros gastos, por función 29.517,892 240.000
Otras ganancias (pérdidas) - -3.579,366
Ingresos financieros - -
Costos financieros 272.155,714 271.072,318
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación - -
Diferencias de cambio - -
Resultados por unidades de reajuste - 6.580,027
Ganancias (pérdidas) que surgen de diferencias entre importes en libros anteriores y el valor razonable de activos financieros reclasificados como medidos al valor razonable - -
Ganancia (pérdida), antes de impuestos 5.537.625,45 4.763.577,551
Gasto por impuestos a las ganancias 1.008.636,765 738.426,555
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas 4.528.988,685 4.025.150,996
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas - -
Ganancia (pérdida) 4.528.988,685 4.025.150,996
Ganancia (pérdida), atribuible a [sinopsis]
Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora 4.528.988,685 4.025.150,996
Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras - -
Ganancia (pérdida) 4.528.988,685 4.025.150,996
Ganancias por acción [sinopsis]
Ganancia por acción básica [sinopsis]
Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas 452.898,8685 402.515,0996
Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones discontinuadas 0 0
Ganancia (pérdida) por acción básica 452.898,8685 402.515,0996
Ganancias por acción diluidas [sinopsis]
Ganancias (pérdida) diluida por acción procedente de operaciones continuadas 0 0
Ganancias (pérdida) diluida por acción procedentes de operaciones discontinuadas 0 0
Ganancias (pérdida) diluida por acción 0 0

[420000] Estado de Resultados Integral - Estados financieros consolidados

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

. Desde 2011-01-01 Hasta 2011-12-31 Desde 2010-01-01 Hasta 2010-12-31
Estado del resultado integral
Ganancia (pérdida) 4.528.988,685 4.025.150,996
Componentes de otro resultado integral, antes de impuestos [sinopsis]
Diferencias de cambio por conversión [sinopsis]
Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos - -
Ajustes de reclasificación en diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, diferencias de cambio por conversión - -
Activos financieros disponibles para la venta [sinopsis]
Ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos - -
Ajustes de reclasificación, activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos - -
Otro resultado integral antes de impuestos, activos financieros disponibles para la venta - -
Coberturas del flujo de efectivo [sinopsis]
Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos - -
Ajustes de reclasificación en coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos - -
Importe eliminado de patrimonio e incluido en el valor en libros de activos no financieros (pasivos) que se han adquirido o en los que se ha incurrido y tienen una cobertura sobre una transacción pre - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, coberturas del flujo de efectivo - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) de inversiones en instrumentos de patrimonio - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por revaluación - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) actuariales por planes de beneficios definidos - -
Participación en el otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación - -
Otros componentes de otro resultado integral, antes de impuestos - -
Impuesto a las ganancias relacionado con otro resultado integral [sinopsis]
Impuesto a las ganancias relacionado con diferencias de cambio de conversión de otro resultado integral - -
Impuesto a las ganancias relativos a inversiones en instrumentos de patrimonio de otro resultado integral - -
Impuesto a las ganancias relacionadas con activos financieros disponibles para la venta de otro resultado integral - -
Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujos de efectivo de otro resultado integral - -
Impuesto a las ganancias relacionado con cambios en el superávit de revaluación de otro resultado integral - -
Impuesto a las ganancias relacionado con planes de beneficios definidos de otro resultado integral - -
Ajustes de reclasificación en el impuesto a las ganancias relacionado con componentes de otro resultado integral - -
Suma de impuestos a las ganancias relacionados con componentes de otro resultado integral - -
Otro resultado integral - -
Resultado integral total 4.528.988,685 4.025.150,996
Resultado integral atribuible a [sinopsis]
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora 4.528.988,685 4.025.150,996
Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras - -
Resultado integral total 4.528.988,685 4.025.150,996

[510000] Estado de flujos de efectivo, método directo - Estados financieros consolidados

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

. Desde 2011-01-01 Hasta 2011-12-31 Desde 2010-01-01 Hasta 2010-12-31
Estado de flujos de efectivo
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación [sinopsis]
Clases de cobros por actividades de operación [sinopsis]
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 13.031.513,825 12.255.522,023
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias 143.530,57 237.311,112
Cobros derivados de contratos mantenidos para intermediación o para negociar con ellos - -
Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas - -
Otros cobros por actividades de operación 242,326 45,671
Clases de pagos [sinopsis]
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios 7.832.415,347 6.233.856,515
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar 259.565,773 239.735,653
Pagos a y por cuenta de los empleados 1.290.530,023 688.956,303
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas - -
Otros pagos por actividades de operación 1.190.326,329 1.050.295,264
Dividendos pagados - -
Dividendos recibidos - -
Intereses pagados - -
Intereses recibidos - -
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) - -
Otras entradas (salidas) de efectivo - -
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación 2.602.449,249 4.280.035,071
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión [sinopsis]
Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios - -
Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios - -
Flujos de efectivo utilizados en la compra de participaciones no controladoras - -
Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades 75.424.661,193 205.326.206,472
Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades 78.784.497,332 212.370.124,951
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos - -
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos - -
Préstamos a entidades relacionadas - -
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo - -
Compras de propiedades, planta y equipo - -
Importes procedentes de ventas de activos intangibles - -
Compras de activos intangibles - -
Importes procedentes de otros activos a largo plazo - -
Compras de otros activos a largo plazo - -
Importes procedentes de subvenciones del gobierno - -
Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros - -
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros - -
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera - -
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera - -
Cobros a entidades relacionadas - -
Dividendos recibidos - -
Intereses recibidos - -
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) - -
Otras entradas (salidas) de efectivo - -
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión -3.359.836,139 -7.043.918,479
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación [sinopsis]
Importes procedentes de la emisión de acciones - -
Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de patrimonio - -
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad - -
Pagos por otras participaciones en el patrimonio - -
Importes procedentes de préstamos de largo plazo - -
Importes procedentes de préstamos de corto plazo - -
Importes procedentes de préstamos - -
Préstamos de entidades relacionadas - -
Reembolsos de préstamos - -
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros - -
Pagos de préstamos a entidades relacionadas - -
Importes procedentes de subvenciones del gobierno - -
Dividendos pagados - -
Intereses pagados - -
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) - -
Otras entradas (salidas) de efectivo - -
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación - -
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio -757.386,89 -2.763.883,408
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo [sinopsis]
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo - -
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo -757.386,89 -2.763.883,408
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 1.532.479,241 4.296.362,649
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 775.092,351 1.532.479,241

[610000] Estado de Cambio en el Patrimonio - Estados financieros consolidados

[610000] Estado de Cambio en el Patrimonio - Estados financieros consolidados

2011-12 Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora+ Participaciones No Controladoras Patrimonio 2011-12
Capital Emitido Primas de Emisión Acciones Propias en Cartera Otras Participaciones en el Patrimonio Otras Reservas Ganancias (Pérdidas) Acumuladas Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladoras
Superávit de revaluación Reservas por diferencias de cambio por conversión Reservas de coberturas del flujo de caja Reservas de ganancias o pérdidas actuariales en planes de beneficios definidos Reservas de ganancias o pérdidas en la remedición de activos financieros disponibles para la venta Otras Reservas Varias Otras Reservas
Estado de cambios en el patrimonio
Estado de cambios en el patrimonio [partidas]
Patrimonio previamente reportado 1.525.292.745 - - - - - - - - - 0 12.805.191.361 14.330.484.106 - 14.330.484.106
Patrimonio al comienzo del periodo 1.525.292.745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.805.191.361 14.330.484.106 0 14.330.484.106
Cambios en el patrimonio [sinopsis]
Resultado integral [sinopsis]
Ganancia (pérdida) - - - - - - - - - - - 4.528.988.685 4.528.988.685 - 4.528.988.685
Otro resultado integral - - - - - - - - - - 0 - 0 - 0
Resultado integral - - - - 0 0 0 0 0 0 0 4.528.988.685 4.528.988.685 0 4.528.988.685
Emisión de patrimonio - - - - - - - - - - - - 0 - 0
Dividendos - - - - - - - - - - - - 0 - 0
Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios - - - - - - - - - - 0 - 0 - 0
Incremento (disminución) por otras distribuciones a los propietarios - - - - - - - - - - 0 - 0 - 0
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios, patrimonio - - - - - - - - - - 0 - 0 - 0
Incremento (disminución) por transacciones con acciones propias en cartera - - - - - - - - - - - - 0 - 0
Incremento (disminución) por cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no dan lugar a pérdida de control - - - - - - - - - - - - 0 - 0
Total incremento (disminución) en el patrimonio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.528.988.685 4.528.988.685 0 4.528.988.685
Patrimonio al final del periodo 1.525.292.745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.334.180.046 18.859.472.791 0 18.859.472.791

[610000] Estado de Cambio en el Patrimonio - Estados financieros consolidados

2010-12 Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora+ Participaciones No Controladoras Patrimonio 2010-12
Capital Emitido Primas de Emisión Acciones Propias en Cartera Otras Participaciones en el Patrimonio Otras Reservas Ganancias (Pérdidas) Acumuladas Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladoras
Superávit de revaluación Reservas por diferencias de cambio por conversión Reservas de coberturas del flujo de caja Reservas de ganancias o pérdidas actuariales en planes de beneficios definidos Reservas de ganancias o pérdidas en la remedición de activos financieros disponibles para la venta Otras Reservas Varias Otras Reservas
Estado de cambios en el patrimonio
Estado de cambios en el patrimonio [partidas]
Patrimonio previamente reportado 1.488.090.483 - - - - - - - - - 0 8.817.242.627 10.305.333.110 - 10.305.333.110
Patrimonio al comienzo del periodo 1.488.090.483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.817.242.627 10.305.333.110 0 10.305.333.110
Cambios en el patrimonio [sinopsis]
Resultado integral [sinopsis]
Ganancia (pérdida) - - - - - - - - - - - 4.025.150.996 4.025.150.996 - 4.025.150.996
Otro resultado integral - - - - - - - - - - 0 - 0 - 0
Resultado integral - - - - 0 0 0 0 0 0 0 4.025.150.996 4.025.150.996 0 4.025.150.996
Emisión de patrimonio - - - - - - - - - - - - 0 - 0
Dividendos - - - - - - - - - - - - 0 - 0
Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios - - - - - - - - - - 0 - 0 - 0
Incremento (disminución) por otras distribuciones a los propietarios - - - - - - - - - - 0 - 0 - 0
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios, patrimonio 37.202.262 - - - - - - - - - 0 -37.202.262 0 - 0
Incremento (disminución) por transacciones con acciones propias en cartera - - - - - - - - - - - - 0 - 0
Incremento (disminución) por cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no dan lugar a pérdida de control - - - - - - - - - - - - 0 - 0
Total incremento (disminución) en el patrimonio 37.202.262 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.987.948.734 4.025.150.996 0 4.025.150.996
Patrimonio al final del periodo 1.525.292.745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.805.191.361 14.330.484.106 0 14.330.484.106
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