BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION DE CAPITAL EXTRANJERO

Informacion Financiera

Razón Social:
BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION DE CAPITAL EXTRANJERO
RUT:
96644280-8

Período: 09 / 2011 Tipo de Balance: INDIVIDUAL

Ver bitácora de Cambios a los EEFF Análisis Razonado [108.04 KB] Declaración de responsabilidad [62.57 KB] Hechos Relevantes [69.62 KB] Estados financieros (PDF) [339.93 KB] Estados financieros (XBRL) [79.28 KB]

VISUALIZACION ESTADOS FINANCIEROS

[210000] Estado de situación financiera, corriente/no corriente - Estados financieros consolidados

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

. 2011-09-30 2010-12-31
Estado de situación financiera
Activos [sinopsis]
Activos corrientes [sinopsis]
Efectivo y equivalentes al efectivo 2.482 128.850
Otros activos financieros corrientes - -
Otros activos no financieros corrientes 1 -
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes 85.388 92.883
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes 698.486 557.804
Inventarios - -
Activos biológicos corrientes - -
Activos por impuestos corrientes 8.819 -
Total de activos corrientes distintos de los activo o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios 795.176 779.537
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta - -
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para distribuir a los propietarios - -
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios - -
Activos corrientes totales 795.176 779.537
Activos no corrientes [sinopsis]
Otros activos financieros no corrientes - -
Otros activos no financieros no corrientes - -
Cuentas por cobrar no corrientes - -
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes - -
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación - -
Activos intangibles distintos de la plusvalía - -
Plusvalía - -
Propiedades, planta y equipo - -
Activos biológicos no corrientes - -
Propiedad de inversión - -
Activos por impuestos diferidos 1.151 937
Total de activos no corrientes 1.151 937
Total de activos 796.327 780.474
Patrimonio y pasivos [sinopsis]
Pasivos [sinopsis]
Pasivos corrientes [sinopsis]
Otros pasivos financieros corrientes - -
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 54.706 37.214
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes - -
Otras provisiones a corto plazo 19.572 4.910
Pasivos por impuestos corrientes - 27.072
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados - -
Otros pasivos no financieros corrientes 3.954 25.368
Total de pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta 78.232 94.564
Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta - -
Pasivos corrientes totales 78.232 94.564
Pasivos no corrientes [sinopsis]
Otros pasivos financieros no corrientes - -
Cuentas por pagar no corrientes - -
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes - -
Otras provisiones a largo plazo - -
Pasivo por impuestos diferidos - -
Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados - -
Otros pasivos no financieros no corrientes - -
Total de pasivos no corrientes - -
Total pasivos 78.232 94.564
Patrimonio [sinopsis]
Capital emitido 391.611 391.611
Ganancias (pérdidas) acumuladas 339.249 307.064
Prima de emisión - -
Acciones propias en cartera - -
Otras participaciones en el patrimonio - -
Otras reservas -12.765 -12.765
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 718.095 685.910
Participaciones no controladoras - -
Patrimonio total 718.095 685.910
Total de patrimonio y pasivos 796.327 780.474

[310000] Estado del resultado, por función de gasto - Estados financieros consolidados

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

. Desde 2011-01-01 Hasta 2011-09-30 Desde 2011-07-01 Hasta 2011-09-30 Desde 2010-01-01 Hasta 2010-09-30 Desde 2010-07-01 Hasta 2010-09-30
Estado de resultados
Ganancia (pérdida) [sinopsis]
Ingresos de actividades ordinarias 163.592 51.966 219.322 51.920
Costo de ventas 71.237 27.827 53.141 18.777
Ganancia bruta 92.355 24.139 166.181 33.143
Ganancias que surgen de la baja en cuentas de activos financieros medidos al costo amortizado - - - -
Pérdidas que surgen de la baja en cuentas de activos financieros medidos al costo amortizado - - - -
Otros ingresos - - - -
Costos de distribución - - - -
Gastos de administración 52.753 19.357 18.518 6.353
Otros gastos, por función 379 - - -
Otras ganancias (pérdidas) - - - -
Ingresos financieros 97 6 534 347
Costos financieros - - - -
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación - - - -
Diferencias de cambio -6 - - -
Resultados por unidades de reajuste 18.160 3.517 320 728
Ganancias (pérdidas) que surgen de diferencias entre importes en libros anteriores y el valor razonable de activos financieros reclasificados como medidos al valor razonable - - - -
Ganancia (pérdida), antes de impuestos 57.474 8.305 148.517 27.865
Gasto por impuestos a las ganancias 11.495 1.827 23.462 4.510
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas 45.979 6.478 125.055 23.355
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas - - - -
Ganancia (pérdida) 45.979 6.478 125.055 23.355
Ganancia (pérdida), atribuible a [sinopsis]
Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora 45.979 6.478 125.055 23.355
Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras - - - -
Ganancia (pérdida) 45.979 6.478 125.055 23.355
Ganancias por acción [sinopsis]
Ganancia por acción básica [sinopsis]
Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas 46,1683 6,5047 125,5698 23,4511
Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones discontinuadas - - - -
Ganancia (pérdida) por acción básica 46,1683 6,5047 125,5698 23,4511
Ganancias por acción diluidas [sinopsis]
Ganancias (pérdida) diluida por acción procedente de operaciones continuadas 46,1683 6,5047 125,5698 23,4511
Ganancias (pérdida) diluida por acción procedentes de operaciones discontinuadas - - - -
Ganancias (pérdida) diluida por acción 46,1683 6,5047 125,5698 23,4511

[420000] Estado de Resultados Integral - Estados financieros consolidados

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

. Desde 2011-01-01 Hasta 2011-09-30 Desde 2011-07-01 Hasta 2011-09-30 Desde 2010-01-01 Hasta 2010-09-30 Desde 2010-07-01 Hasta 2010-09-30
Estado del resultado integral
Ganancia (pérdida) 45.979 6.478 125.055 23.355
Componentes de otro resultado integral, antes de impuestos [sinopsis]
Diferencias de cambio por conversión [sinopsis]
Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos - - - -
Ajustes de reclasificación en diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos - - - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, diferencias de cambio por conversión - - - -
Activos financieros disponibles para la venta [sinopsis]
Ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos - - - -
Ajustes de reclasificación, activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos - - - -
Otro resultado integral antes de impuestos, activos financieros disponibles para la venta - - - -
Coberturas del flujo de efectivo [sinopsis]
Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos - - - -
Ajustes de reclasificación en coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos - - - -
Importe eliminado de patrimonio e incluido en el valor en libros de activos no financieros (pasivos) que se han adquirido o en los que se ha incurrido y tienen una cobertura sobre una transacción pre - - - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, coberturas del flujo de efectivo - - - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) de inversiones en instrumentos de patrimonio - - - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por revaluación - - - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) actuariales por planes de beneficios definidos - - - -
Participación en el otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación - - - -
Otros componentes de otro resultado integral, antes de impuestos - - - -
Impuesto a las ganancias relacionado con otro resultado integral [sinopsis]
Impuesto a las ganancias relacionado con diferencias de cambio de conversión de otro resultado integral - - - -
Impuesto a las ganancias relativos a inversiones en instrumentos de patrimonio de otro resultado integral - - - -
Impuesto a las ganancias relacionadas con activos financieros disponibles para la venta de otro resultado integral - - - -
Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujos de efectivo de otro resultado integral - - - -
Impuesto a las ganancias relacionado con cambios en el superávit de revaluación de otro resultado integral - - - -
Impuesto a las ganancias relacionado con planes de beneficios definidos de otro resultado integral - - - -
Ajustes de reclasificación en el impuesto a las ganancias relacionado con componentes de otro resultado integral - - - -
Suma de impuestos a las ganancias relacionados con componentes de otro resultado integral - - - -
Otro resultado integral - - - -
Resultado integral total 45.979 6.478 125.055 23.355
Resultado integral atribuible a [sinopsis]
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora 45.979 6.478 125.055 23.355
Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras - - - -
Resultado integral total 45.979 6.478 125.055 23.355

[510000] Estado de flujos de efectivo, método directo - Estados financieros consolidados

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

. Desde 2011-01-01 Hasta 2011-09-30 Desde 2010-01-01 Hasta 2010-09-30
Estado de flujos de efectivo
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación [sinopsis]
Clases de cobros por actividades de operación [sinopsis]
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 149.672 197.221
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias - -
Cobros derivados de contratos mantenidos para intermediación o para negociar con ellos - -
Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas - -
Otros cobros por actividades de operación - -
Clases de pagos [sinopsis]
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios 31.276 13.620
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar - -
Pagos a y por cuenta de los empleados 56.028 44.701
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas - -
Otros pagos por actividades de operación - -
Dividendos pagados - -
Dividendos recibidos - -
Intereses pagados - -
Intereses recibidos 97 508
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) 36.520 -14.682
Otras entradas (salidas) de efectivo - -
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación 25.945 154.090
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión [sinopsis]
Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios - -
Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios - -
Flujos de efectivo utilizados en la compra de participaciones no controladoras - -
Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades - -
Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades - -
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos - -
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos - -
Préstamos a entidades relacionadas - -
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo - -
Compras de propiedades, planta y equipo - -
Importes procedentes de ventas de activos intangibles - -
Compras de activos intangibles - -
Importes procedentes de otros activos a largo plazo - -
Compras de otros activos a largo plazo - -
Importes procedentes de subvenciones del gobierno - -
Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros - -
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros - -
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera - -
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera - -
Cobros a entidades relacionadas - -
Dividendos recibidos - -
Intereses recibidos - -
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) - -
Otras entradas (salidas) de efectivo - 13.863
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión - 13.863
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación [sinopsis]
Importes procedentes de la emisión de acciones - -
Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de patrimonio - -
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad - -
Pagos por otras participaciones en el patrimonio - -
Importes procedentes de préstamos de largo plazo - -
Importes procedentes de préstamos de corto plazo 111.054 69.145
Importes procedentes de préstamos 111.054 69.145
Préstamos de entidades relacionadas - -
Reembolsos de préstamos - -
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros - -
Pagos de préstamos a entidades relacionadas 263.367 280.742
Importes procedentes de subvenciones del gobierno - -
Dividendos pagados - -
Intereses pagados - -
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) - -
Otras entradas (salidas) de efectivo - -
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación -152.313 -211.597
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio -126.368 -43.644
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo [sinopsis]
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo - -
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo -126.368 -43.644
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 128.850 44.924
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 2.482 1.280

[610000] Estado de Cambio en el Patrimonio - Estados financieros consolidados

[610000] Estado de Cambio en el Patrimonio - Estados financieros consolidados

2011-09 Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora+ Participaciones No Controladoras Patrimonio 2011-09
Capital Emitido Primas de Emisión Acciones Propias en Cartera Otras Participaciones en el Patrimonio Otras Reservas Ganancias (Pérdidas) Acumuladas Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladoras
Superávit de revaluación Reservas por diferencias de cambio por conversión Reservas de coberturas del flujo de caja Reservas de ganancias o pérdidas actuariales en planes de beneficios definidos Reservas de ganancias o pérdidas en la remedición de activos financieros disponibles para la venta Otras Reservas Varias Otras Reservas
Estado de cambios en el patrimonio
Estado de cambios en el patrimonio [partidas]
Patrimonio al comienzo del periodo 391.611.000 - - - - - - - - -12.765.000 -12.765.000 307.064.000 685.910.000 - 685.910.000
Cambios en el patrimonio [sinopsis]
Resultado integral [sinopsis]
Ganancia (pérdida) - - - - - - - - - - - 45.979.000 45.979.000 - 45.979.000
Resultado integral - - - - - - - - - - - 45.979.000 45.979.000 - 45.979.000
Dividendos - - - - - - - - - - - 13.794.000 13.794.000 - 13.794.000
Total incremento (disminución) en el patrimonio - - - - - - - - - - - 32.185.000 32.185.000 - 32.185.000
Patrimonio al final del periodo 391.611.000 - - - - - - - - -12.765.000 -12.765.000 339.249.000 718.095.000 - 718.095.000

[610000] Estado de Cambio en el Patrimonio - Estados financieros consolidados

2010-09 Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora+ Participaciones No Controladoras Patrimonio 2010-09
Capital Emitido Primas de Emisión Acciones Propias en Cartera Otras Participaciones en el Patrimonio Otras Reservas Ganancias (Pérdidas) Acumuladas Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladoras
Superávit de revaluación Reservas por diferencias de cambio por conversión Reservas de coberturas del flujo de caja Reservas de ganancias o pérdidas actuariales en planes de beneficios definidos Reservas de ganancias o pérdidas en la remedición de activos financieros disponibles para la venta Otras Reservas Varias Otras Reservas
Estado de cambios en el patrimonio
Estado de cambios en el patrimonio [partidas]
Patrimonio al comienzo del periodo 382.060.000 - - - - - - - - - - 128.551.000 510.611.000 - 510.611.000
Cambios en el patrimonio [sinopsis]
Resultado integral [sinopsis]
Ganancia (pérdida) - - - - - - - - - - - 125.055.000 125.055.000 - 125.055.000
Resultado integral - - - - - - - - - - - 125.055.000 125.055.000 - 125.055.000
Total incremento (disminución) en el patrimonio - - - - - - - - - - - 125.055.000 125.055.000 - 125.055.000
Patrimonio al final del periodo 382.060.000 - - - - - - - - - - 253.606.000 635.666.000 - 635.666.000
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