BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION DE CAPITAL EXTRANJERO
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- BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION DE CAPITAL EXTRANJERO
- RUT:
- 96644280-8
Período: 09 / 2011 Tipo de Balance: INDIVIDUAL
Ver bitácora de Cambios a los EEFF Análisis Razonado [108.04 KB] Declaración de responsabilidad [62.57 KB] Hechos Relevantes [69.62 KB] Estados financieros (PDF) [339.93 KB] Estados financieros (XBRL) [79.28 KB]
VISUALIZACION ESTADOS FINANCIEROS
[210000] Estado de situación financiera, corriente/no corriente - Estados financieros consolidados
Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)
. | 2011-09-30 | 2010-12-31 |
---|---|---|
Estado de situación financiera | ||
Activos [sinopsis] | ||
Activos corrientes [sinopsis] | ||
Efectivo y equivalentes al efectivo | 2.482 | 128.850 |
Otros activos financieros corrientes | - | - |
Otros activos no financieros corrientes | 1 | - |
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes | 85.388 | 92.883 |
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes | 698.486 | 557.804 |
Inventarios | - | - |
Activos biológicos corrientes | - | - |
Activos por impuestos corrientes | 8.819 | - |
Total de activos corrientes distintos de los activo o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios | 795.176 | 779.537 |
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta | - | - |
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para distribuir a los propietarios | - | - |
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios | - | - |
Activos corrientes totales | 795.176 | 779.537 |
Activos no corrientes [sinopsis] | ||
Otros activos financieros no corrientes | - | - |
Otros activos no financieros no corrientes | - | - |
Cuentas por cobrar no corrientes | - | - |
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes | - | - |
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación | - | - |
Activos intangibles distintos de la plusvalía | - | - |
Plusvalía | - | - |
Propiedades, planta y equipo | - | - |
Activos biológicos no corrientes | - | - |
Propiedad de inversión | - | - |
Activos por impuestos diferidos | 1.151 | 937 |
Total de activos no corrientes | 1.151 | 937 |
Total de activos | 796.327 | 780.474 |
Patrimonio y pasivos [sinopsis] | ||
Pasivos [sinopsis] | ||
Pasivos corrientes [sinopsis] | ||
Otros pasivos financieros corrientes | - | - |
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar | 54.706 | 37.214 |
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes | - | - |
Otras provisiones a corto plazo | 19.572 | 4.910 |
Pasivos por impuestos corrientes | - | 27.072 |
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados | - | - |
Otros pasivos no financieros corrientes | 3.954 | 25.368 |
Total de pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta | 78.232 | 94.564 |
Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta | - | - |
Pasivos corrientes totales | 78.232 | 94.564 |
Pasivos no corrientes [sinopsis] | ||
Otros pasivos financieros no corrientes | - | - |
Cuentas por pagar no corrientes | - | - |
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes | - | - |
Otras provisiones a largo plazo | - | - |
Pasivo por impuestos diferidos | - | - |
Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados | - | - |
Otros pasivos no financieros no corrientes | - | - |
Total de pasivos no corrientes | - | - |
Total pasivos | 78.232 | 94.564 |
Patrimonio [sinopsis] | ||
Capital emitido | 391.611 | 391.611 |
Ganancias (pérdidas) acumuladas | 339.249 | 307.064 |
Prima de emisión | - | - |
Acciones propias en cartera | - | - |
Otras participaciones en el patrimonio | - | - |
Otras reservas | -12.765 | -12.765 |
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora | 718.095 | 685.910 |
Participaciones no controladoras | - | - |
Patrimonio total | 718.095 | 685.910 |
Total de patrimonio y pasivos | 796.327 | 780.474 |
[310000] Estado del resultado, por función de gasto - Estados financieros consolidados
Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)
. | Desde 2011-01-01 Hasta 2011-09-30 | Desde 2011-07-01 Hasta 2011-09-30 | Desde 2010-01-01 Hasta 2010-09-30 | Desde 2010-07-01 Hasta 2010-09-30 |
---|---|---|---|---|
Estado de resultados | ||||
Ganancia (pérdida) [sinopsis] | ||||
Ingresos de actividades ordinarias | 163.592 | 51.966 | 219.322 | 51.920 |
Costo de ventas | 71.237 | 27.827 | 53.141 | 18.777 |
Ganancia bruta | 92.355 | 24.139 | 166.181 | 33.143 |
Ganancias que surgen de la baja en cuentas de activos financieros medidos al costo amortizado | - | - | - | - |
Pérdidas que surgen de la baja en cuentas de activos financieros medidos al costo amortizado | - | - | - | - |
Otros ingresos | - | - | - | - |
Costos de distribución | - | - | - | - |
Gastos de administración | 52.753 | 19.357 | 18.518 | 6.353 |
Otros gastos, por función | 379 | - | - | - |
Otras ganancias (pérdidas) | - | - | - | - |
Ingresos financieros | 97 | 6 | 534 | 347 |
Costos financieros | - | - | - | - |
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación | - | - | - | - |
Diferencias de cambio | -6 | - | - | - |
Resultados por unidades de reajuste | 18.160 | 3.517 | 320 | 728 |
Ganancias (pérdidas) que surgen de diferencias entre importes en libros anteriores y el valor razonable de activos financieros reclasificados como medidos al valor razonable | - | - | - | - |
Ganancia (pérdida), antes de impuestos | 57.474 | 8.305 | 148.517 | 27.865 |
Gasto por impuestos a las ganancias | 11.495 | 1.827 | 23.462 | 4.510 |
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas | 45.979 | 6.478 | 125.055 | 23.355 |
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas | - | - | - | - |
Ganancia (pérdida) | 45.979 | 6.478 | 125.055 | 23.355 |
Ganancia (pérdida), atribuible a [sinopsis] | ||||
Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora | 45.979 | 6.478 | 125.055 | 23.355 |
Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras | - | - | - | - |
Ganancia (pérdida) | 45.979 | 6.478 | 125.055 | 23.355 |
Ganancias por acción [sinopsis] | ||||
Ganancia por acción básica [sinopsis] | ||||
Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas | 46,1683 | 6,5047 | 125,5698 | 23,4511 |
Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones discontinuadas | - | - | - | - |
Ganancia (pérdida) por acción básica | 46,1683 | 6,5047 | 125,5698 | 23,4511 |
Ganancias por acción diluidas [sinopsis] | ||||
Ganancias (pérdida) diluida por acción procedente de operaciones continuadas | 46,1683 | 6,5047 | 125,5698 | 23,4511 |
Ganancias (pérdida) diluida por acción procedentes de operaciones discontinuadas | - | - | - | - |
Ganancias (pérdida) diluida por acción | 46,1683 | 6,5047 | 125,5698 | 23,4511 |
[420000] Estado de Resultados Integral - Estados financieros consolidados
Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)
. | Desde 2011-01-01 Hasta 2011-09-30 | Desde 2011-07-01 Hasta 2011-09-30 | Desde 2010-01-01 Hasta 2010-09-30 | Desde 2010-07-01 Hasta 2010-09-30 |
---|---|---|---|---|
Estado del resultado integral | ||||
Ganancia (pérdida) | 45.979 | 6.478 | 125.055 | 23.355 |
Componentes de otro resultado integral, antes de impuestos [sinopsis] | ||||
Diferencias de cambio por conversión [sinopsis] | ||||
Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos | - | - | - | - |
Ajustes de reclasificación en diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos | - | - | - | - |
Otro resultado integral, antes de impuestos, diferencias de cambio por conversión | - | - | - | - |
Activos financieros disponibles para la venta [sinopsis] | ||||
Ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos | - | - | - | - |
Ajustes de reclasificación, activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos | - | - | - | - |
Otro resultado integral antes de impuestos, activos financieros disponibles para la venta | - | - | - | - |
Coberturas del flujo de efectivo [sinopsis] | ||||
Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos | - | - | - | - |
Ajustes de reclasificación en coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos | - | - | - | - |
Importe eliminado de patrimonio e incluido en el valor en libros de activos no financieros (pasivos) que se han adquirido o en los que se ha incurrido y tienen una cobertura sobre una transacción pre | - | - | - | - |
Otro resultado integral, antes de impuestos, coberturas del flujo de efectivo | - | - | - | - |
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) de inversiones en instrumentos de patrimonio | - | - | - | - |
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por revaluación | - | - | - | - |
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) actuariales por planes de beneficios definidos | - | - | - | - |
Participación en el otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación | - | - | - | - |
Otros componentes de otro resultado integral, antes de impuestos | - | - | - | - |
Impuesto a las ganancias relacionado con otro resultado integral [sinopsis] | ||||
Impuesto a las ganancias relacionado con diferencias de cambio de conversión de otro resultado integral | - | - | - | - |
Impuesto a las ganancias relativos a inversiones en instrumentos de patrimonio de otro resultado integral | - | - | - | - |
Impuesto a las ganancias relacionadas con activos financieros disponibles para la venta de otro resultado integral | - | - | - | - |
Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujos de efectivo de otro resultado integral | - | - | - | - |
Impuesto a las ganancias relacionado con cambios en el superávit de revaluación de otro resultado integral | - | - | - | - |
Impuesto a las ganancias relacionado con planes de beneficios definidos de otro resultado integral | - | - | - | - |
Ajustes de reclasificación en el impuesto a las ganancias relacionado con componentes de otro resultado integral | - | - | - | - |
Suma de impuestos a las ganancias relacionados con componentes de otro resultado integral | - | - | - | - |
Otro resultado integral | - | - | - | - |
Resultado integral total | 45.979 | 6.478 | 125.055 | 23.355 |
Resultado integral atribuible a [sinopsis] | ||||
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora | 45.979 | 6.478 | 125.055 | 23.355 |
Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras | - | - | - | - |
Resultado integral total | 45.979 | 6.478 | 125.055 | 23.355 |
[510000] Estado de flujos de efectivo, método directo - Estados financieros consolidados
Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)
. | Desde 2011-01-01 Hasta 2011-09-30 | Desde 2010-01-01 Hasta 2010-09-30 |
---|---|---|
Estado de flujos de efectivo | ||
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación [sinopsis] | ||
Clases de cobros por actividades de operación [sinopsis] | ||
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios | 149.672 | 197.221 |
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias | - | - |
Cobros derivados de contratos mantenidos para intermediación o para negociar con ellos | - | - |
Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas | - | - |
Otros cobros por actividades de operación | - | - |
Clases de pagos [sinopsis] | ||
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios | 31.276 | 13.620 |
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar | - | - |
Pagos a y por cuenta de los empleados | 56.028 | 44.701 |
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas | - | - |
Otros pagos por actividades de operación | - | - |
Dividendos pagados | - | - |
Dividendos recibidos | - | - |
Intereses pagados | - | - |
Intereses recibidos | 97 | 508 |
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) | 36.520 | -14.682 |
Otras entradas (salidas) de efectivo | - | - |
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación | 25.945 | 154.090 |
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión [sinopsis] | ||
Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios | - | - |
Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios | - | - |
Flujos de efectivo utilizados en la compra de participaciones no controladoras | - | - |
Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades | - | - |
Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades | - | - |
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos | - | - |
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos | - | - |
Préstamos a entidades relacionadas | - | - |
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo | - | - |
Compras de propiedades, planta y equipo | - | - |
Importes procedentes de ventas de activos intangibles | - | - |
Compras de activos intangibles | - | - |
Importes procedentes de otros activos a largo plazo | - | - |
Compras de otros activos a largo plazo | - | - |
Importes procedentes de subvenciones del gobierno | - | - |
Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros | - | - |
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros | - | - |
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera | - | - |
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera | - | - |
Cobros a entidades relacionadas | - | - |
Dividendos recibidos | - | - |
Intereses recibidos | - | - |
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) | - | - |
Otras entradas (salidas) de efectivo | - | 13.863 |
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión | - | 13.863 |
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación [sinopsis] | ||
Importes procedentes de la emisión de acciones | - | - |
Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de patrimonio | - | - |
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad | - | - |
Pagos por otras participaciones en el patrimonio | - | - |
Importes procedentes de préstamos de largo plazo | - | - |
Importes procedentes de préstamos de corto plazo | 111.054 | 69.145 |
Importes procedentes de préstamos | 111.054 | 69.145 |
Préstamos de entidades relacionadas | - | - |
Reembolsos de préstamos | - | - |
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros | - | - |
Pagos de préstamos a entidades relacionadas | 263.367 | 280.742 |
Importes procedentes de subvenciones del gobierno | - | - |
Dividendos pagados | - | - |
Intereses pagados | - | - |
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) | - | - |
Otras entradas (salidas) de efectivo | - | - |
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación | -152.313 | -211.597 |
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio | -126.368 | -43.644 |
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo [sinopsis] | ||
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo | - | - |
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo | -126.368 | -43.644 |
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo | 128.850 | 44.924 |
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo | 2.482 | 1.280 |
[610000] Estado de Cambio en el Patrimonio - Estados financieros consolidados
[610000] Estado de Cambio en el Patrimonio - Estados financieros consolidados
2011-09 | Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora+ | Participaciones No Controladoras | Patrimonio 2011-09 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capital Emitido | Primas de Emisión | Acciones Propias en Cartera | Otras Participaciones en el Patrimonio | Otras Reservas | Ganancias (Pérdidas) Acumuladas | Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladoras | |||||||||
Superávit de revaluación | Reservas por diferencias de cambio por conversión | Reservas de coberturas del flujo de caja | Reservas de ganancias o pérdidas actuariales en planes de beneficios definidos | Reservas de ganancias o pérdidas en la remedición de activos financieros disponibles para la venta | Otras Reservas Varias | Otras Reservas | |||||||||
Estado de cambios en el patrimonio | |||||||||||||||
Estado de cambios en el patrimonio [partidas] | |||||||||||||||
Patrimonio al comienzo del periodo | 391.611.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | -12.765.000 | -12.765.000 | 307.064.000 | 685.910.000 | - | 685.910.000 |
Cambios en el patrimonio [sinopsis] | |||||||||||||||
Resultado integral [sinopsis] | |||||||||||||||
Ganancia (pérdida) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45.979.000 | 45.979.000 | - | 45.979.000 |
Resultado integral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45.979.000 | 45.979.000 | - | 45.979.000 |
Dividendos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.794.000 | 13.794.000 | - | 13.794.000 |
Total incremento (disminución) en el patrimonio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32.185.000 | 32.185.000 | - | 32.185.000 |
Patrimonio al final del periodo | 391.611.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | -12.765.000 | -12.765.000 | 339.249.000 | 718.095.000 | - | 718.095.000 |
[610000] Estado de Cambio en el Patrimonio - Estados financieros consolidados
2010-09 | Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora+ | Participaciones No Controladoras | Patrimonio 2010-09 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capital Emitido | Primas de Emisión | Acciones Propias en Cartera | Otras Participaciones en el Patrimonio | Otras Reservas | Ganancias (Pérdidas) Acumuladas | Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladoras | |||||||||
Superávit de revaluación | Reservas por diferencias de cambio por conversión | Reservas de coberturas del flujo de caja | Reservas de ganancias o pérdidas actuariales en planes de beneficios definidos | Reservas de ganancias o pérdidas en la remedición de activos financieros disponibles para la venta | Otras Reservas Varias | Otras Reservas | |||||||||
Estado de cambios en el patrimonio | |||||||||||||||
Estado de cambios en el patrimonio [partidas] | |||||||||||||||
Patrimonio al comienzo del periodo | 382.060.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 128.551.000 | 510.611.000 | - | 510.611.000 |
Cambios en el patrimonio [sinopsis] | |||||||||||||||
Resultado integral [sinopsis] | |||||||||||||||
Ganancia (pérdida) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125.055.000 | 125.055.000 | - | 125.055.000 |
Resultado integral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125.055.000 | 125.055.000 | - | 125.055.000 |
Total incremento (disminución) en el patrimonio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125.055.000 | 125.055.000 | - | 125.055.000 |
Patrimonio al final del periodo | 382.060.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 253.606.000 | 635.666.000 | - | 635.666.000 |