FACTORING SECURITY S.A.

Informacion Financiera

Razón Social:
FACTORING SECURITY S.A.
RUT:
96655860-1

Período: 03 / 2012 Tipo de Balance: INDIVIDUAL

Ver bitácora de Cambios a los EEFF Análisis Razonado [107.96 KB] Declaración de responsabilidad [6.87 KB] Hechos Relevantes [121.17 KB] Estados financieros (PDF) [466.93 KB] Estados financieros (XBRL) [338.76 KB]

VISUALIZACION ESTADOS FINANCIEROS

[210000] Estado de situación financiera, corriente/no corriente - Estados financieros consolidados

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

. 2012-03-31 2011-12-31
Estado de situación financiera
Activos [sinopsis]
Activos corrientes [sinopsis]
Efectivo y equivalentes al efectivo 7.455.093,423 8.998.069,093
Otros activos financieros corrientes - -
Otros activos no financieros corrientes 359.566,103 163.638,441
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes 158.338.114,288 159.326.019,626
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes - -
Inventarios corrientes - -
Activos biológicos corrientes - -
Activos por impuestos corrientes, corrientes 61.329,557 61.329,557
Total de activos corrientes distintos de los activo o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios 166.214.103,371 168.549.056,717
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios 115.510,108 115.510,108
Activos corrientes totales 166.329.613,479 168.664.566,825
Activos no corrientes [sinopsis]
Otros activos financieros no corrientes - -
Otros activos no financieros no corrientes 569.132,939 301.794,038
Cuentas por cobrar no corrientes - -
Inventarios, no corrientes - -
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes - -
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación 27.953,886 27.614,151
Activos intangibles distintos de la plusvalía 133.143,744 134.197,769
Plusvalía - -
Propiedades, planta y equipo 334.688,712 345.637,272
Activos biológicos no corrientes - -
Propiedad de inversión - -
Activos por impuestos corrientes, no corrientes - -
Activos por impuestos diferidos 2.423.276,442 1.993.326,58
Total de activos no corrientes 3.488.195,723 2.802.569,81
Total de activos 169.817.809,202 171.467.136,635
Patrimonio y pasivos [sinopsis]
Pasivos [sinopsis]
Pasivos corrientes [sinopsis]
Otros pasivos financieros corrientes 139.711.851,822 143.757.968,65
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 2.995.025,849 2.002.378,385
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes - -
Otras provisiones a corto plazo 364.468,976 438.937,191
Pasivos por impuestos corrientes, corrientes 120.616,027 -
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados 146.100,05 169.463,401
Otros pasivos no financieros corrientes 449.348,168 1.050.462,359
Total de pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta 143.787.410,892 147.419.209,986
Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta - -
Pasivos corrientes totales 143.787.410,892 147.419.209,986
Pasivos no corrientes [sinopsis]
Otros pasivos financieros no corrientes - -
Cuentas por pagar no corrientes - -
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes - -
Otras provisiones a largo plazo - -
Pasivo por impuestos diferidos 794.493,016 449.748,998
Pasivos por impuestos corrientes, no corrientes - -
Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados - -
Otros pasivos no financieros no corrientes - -
Total de pasivos no corrientes 794.493,016 449.748,998
Total de pasivos 144.581.903,908 147.868.958,984
Patrimonio [sinopsis]
Capital emitido 15.217.695,443 15.217.695,443
Ganancias (pérdidas) acumuladas 10.325.453,088 9.301.308,964
Prima de emisión - -
Acciones propias en cartera - -
Otras participaciones en el patrimonio - -
Otras reservas -307.243,237 -920.826,756
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 25.235.905,294 23.598.177,651
Participaciones no controladoras - -
Patrimonio total 25.235.905,294 23.598.177,651
Total de patrimonio y pasivos 169.817.809,202 171.467.136,635

[310000] Estado del resultado, por función de gasto - Estados financieros consolidados

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

. Desde 2012-01-01 Hasta 2012-03-31 Desde 2011-01-01 Hasta 2011-03-31
Estado de resultados
Ganancia (pérdida) [sinopsis]
Ingresos de actividades ordinarias 5.016.074,922 3.877.070,123
Costo de ventas 1.628.881,604 1.330.247,176
Ganancia bruta 3.387.193,318 2.546.822,947
Otros ingresos 3,865 4.499,899
Costos de distribución - -
Gastos de administración 2.175.286,58 1.789.786,136
Otros gastos, por función - -
Otras ganancias (pérdidas) - -
Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales 1.211.910,603 761.536,71
Ganancias (pérdidas) que surgen de la baja en cuentas de activos financieros medidos al costo amortizado - -
Ingresos financieros - -
Costos financieros - -
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación - -
Diferencias de cambio - -
Resultados por unidades de reajuste 1.574,69 -
Ganancias (pérdidas) que surgen de diferencias entre importes en libros anteriores y el valor razonable de activos financieros reclasificados como medidos al valor razonable - -
Ganancia (pérdida), antes de impuestos 1.213.485,293 761.536,71
Gasto por impuestos a las ganancias 189.341,169 84.120,12
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas 1.024.144,124 677.416,59
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas - -
Ganancia (pérdida) 1.024.144,124 677.416,59
Ganancia (pérdida), atribuible a [sinopsis]
Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora 1.024.144,124 677.416,59
Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras - -
Ganancia (pérdida) 1.024.144,124 677.416,59
Ganancias por acción [sinopsis]
Ganancia por acción básica [sinopsis]
Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas 2,0774 1,3741
Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones discontinuadas - -
Ganancia (pérdida) por acción básica 2,0774 1,3741
Ganancias por acción diluidas [sinopsis]
Ganancias (pérdida) diluida por acción procedente de operaciones continuadas - -
Ganancias (pérdida) diluida por acción procedentes de operaciones discontinuadas - -
Ganancias (pérdida) diluida por acción - -

[420000] Estado de Resultados Integral - Estados financieros consolidados

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

. Desde 2012-01-01 Hasta 2012-03-31 Desde 2011-01-01 Hasta 2011-03-31
Estado del resultado integral
Ganancia (pérdida) 1.024.144,124 677.416,59
Componentes de otro resultado integral, antes de impuestos [sinopsis]
Diferencias de cambio por conversión [sinopsis]
Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos - -
Ajustes de reclasificación en diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, diferencias de cambio por conversión - -
Activos financieros disponibles para la venta [sinopsis]
Ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos - -
Ajustes de reclasificación, activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos - -
Otro resultado integral antes de impuestos, activos financieros disponibles para la venta - -
Coberturas del flujo de efectivo [sinopsis]
Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos - -
Ajustes de reclasificación en coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos - -
Importe eliminado de patrimonio e incluido en el valor en libros de activos no financieros (pasivos) que se han adquirido o en los que se ha incurrido y tienen una cobertura sobre una transacción pre - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, coberturas del flujo de efectivo - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) de inversiones en instrumentos de patrimonio - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por revaluación - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) actuariales por planes de beneficios definidos - -
Participación en el otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación, antes de impuestos - -
Otros componentes de otro resultado integral, antes de impuestos - -
Impuesto a las ganancias relacionado con otro resultado integral [sinopsis]
Impuesto a las ganancias relacionado con diferencias de cambio de conversión de otro resultado integral - -
Impuesto a las ganancias relativos a inversiones en instrumentos de patrimonio de otro resultado integral - -
Impuesto a las ganancias relacionadas con activos financieros disponibles para la venta de otro resultado integral - -
Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujos de efectivo de otro resultado integral - -
Impuesto a las ganancias relacionado con cambios en el superávit de revaluación de otro resultado integral - -
Impuesto a las ganancias relacionado con planes de beneficios definidos de otro resultado integral - -
Suma de impuestos a las ganancias relacionados con componentes de otro resultado integral - -
Impuesto a las ganancias relacionado con la participación en el otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen mediante el método de la participación - -
Otro resultado integral - -
Resultado integral total 1.024.144,124 677.416,59
Resultado integral atribuible a [sinopsis]
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora 1.024.144,124 677.416,59
Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras - -
Resultado integral total 1.024.144,124 677.416,59

[520000] Estado de flujos de efectivo, método indirecto - Estados financieros consolidados

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

. Desde 2012-01-01 Hasta 2012-03-31 Desde 2011-01-01 Hasta 2011-03-31
Estado de flujos de efectivo
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación [sinopsis]
Ganancia (pérdida) 1.024.144,124 677.416,59
Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida) [sinopsis]
Ajustes por gasto por impuestos a las ganancias 189.341,169 84.120,12
Ajustes por costos financieros - -
Ajustes por disminuciones (incrementos) en los inventarios - -
Ajustes por la disminución (incremento) de cuentas por cobrar de origen comercial 2.145.612,131 11.455.614,934
Ajustes por disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de operación -153.930,986 117.903,411
Ajustes por el incremento (disminución) de cuentas por pagar de origen comercial - -
Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operación 666.080,286 -499.677,305
Ajustes por gastos de depreciación y amortización 44.110,211 61.643,542
Ajustes por deterioro de valor (reversiones de pérdidas por deterioro de valor) reconocidas en el resultado del periodo - -
Ajustes por provisiones 391.806,5 421.374,805
Ajustes por pérdidas (ganancias) de moneda extranjera no realizadas - -
Ajustes por participaciones no controladoras - -
Ajustes por pagos basados en acciones - -
Ajustes por pérdidas (ganancias) del valor razonable - -
Ajustes por ganancias no distribuidas de asociadas - -
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo - -
Ajustes por pérdidas (ganancias) por la disposición de activos no corrientes - -
Otros ajustes para los que los efectos sobre el efectivo son flujos de efectivo de inversión o financiación - -
Otros ajustes para conciliar la ganancia (pérdida) - -
Total ajustes para conciliar la ganancia (pérdida) 3.283.019,311 11.640.979,507
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) la operación 4.307.163,435 12.318.396,097
Dividendos pagados - -
Dividendos recibidos - -
Intereses pagados - -
Intereses recibidos - -
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados) - -
Otras entradas (salidas) de efectivo - -
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación 4.307.163,435 12.318.396,097
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión [sinopsis]
Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios - -
Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios - -
Flujos de efectivo utilizados en la compra de participaciones no controladoras - -
Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades - -
Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades - -
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos - -
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos - -
Préstamos a entidades relacionadas - -
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo - -
Compras de propiedades, planta y equipo 11.772,769 12.631,872
Importes procedentes de ventas de activos intangibles - -
Compras de activos intangibles 20.334,857 15.983,227
Importes procedentes de otros activos a largo plazo - -
Compras de otros activos a largo plazo - -
Importes procedentes de subvenciones del gobierno - -
Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros - -
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros - -
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera - -
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera - -
Cobros a entidades relacionadas - -
Dividendos recibidos - -
Intereses pagados - -
Intereses recibidos - -
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados) - -
Otras entradas (salidas) de efectivo - -
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión -32.107,626 -28.615,099
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación [sinopsis]
Cobros por cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resulta en una pérdida de control - -
Pagos por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no resulta en una pérdida de control - -
Importes procedentes de la emisión de acciones - -
Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de patrimonio - -
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad - -
Pagos por otras participaciones en el patrimonio - -
Importes procedentes de préstamos de largo plazo - -
Importes procedentes de préstamos de corto plazo 8.153.494,493 8.134.043
Importes procedentes de préstamos 8.153.494,493 8.134.043
Préstamos de entidades relacionadas - -
Reembolsos de préstamos 13.971.525,972 21.850.838,059
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros - -
Pagos de préstamos a entidades relacionadas - -
Importes procedentes de subvenciones del gobierno - -
Dividendos pagados - -
Dividendos recibidos - -
Intereses pagados - -
Intereses recibidos - -
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados) - -
Otras entradas (salidas) de efectivo - -
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación -5.818.031,479 -13.716.795,059
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio -1.542.975,67 -1.427.014,061
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo [sinopsis]
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo - -
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo -1.542.975,67 -1.427.014,061
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 8.998.069,093 3.484.134,724
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 7.455.093,423 2.057.120,663

[610000] Estado de Cambio en el Patrimonio - Estados financieros consolidados

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

201203
Capital emitido [miembro]
Prima de emisión [miembro]
Acciones propias en cartera [miembro]
Otras participaciones en el patrimonio [miembro]
Superávit de revaluación [miembro]
Reserva de diferencias de cambio en conversiones [miembro]
Reserva de coberturas de flujo de efectivo [miembro]
Reserva de ganancias o pérdidas actuariales en planes de beneficios definidos [miembro]
Reserva de ganancias y pérdidas en nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta [miembro]
Otras reservas varias [miembro]
Otras reservas [miembro]
Ganancias (pérdidas) acumuladas [miembro]
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora [miembro]
Participaciones no controladoras [miembro]
Patrimonio [miembro]
PATRIMONIO AL COMIENZO DEL PERIODO 15.217.695 - - - - - - - - -920.827 -920.827 9.301.309 23.598.178 - 23.598.178
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) POR CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES - - - - - - - - - - - - - - -
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) POR CORRECCIONES DE ERRORES - - - - - - - - - - - - - - -
PATRIMONIO INICIAL REEXPRESADO 15.217.695 - - - - - - - - -920.827 -920.827 9.301.309 23.598.178 - 23.598.178
Ganancia (pérdida) - - - - - - - - - - - 1.024.144 1.024.144 - 1.024.144
Otro resultado integral - - - - - - - - - - - - - - -
Resultado integral - - - - - - - - - - - 1.024.144 1.024.144 - 1.024.144
Emisión de patrimonio - - - - - - - - - - - - - - -
Dividendos - - - - - - - - - - - - - - -
Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios - - - - - - - - - - - - - - -
Incremento (disminución) por otras distribuciones a los propietarios - - - - - - - - - - - - - - -
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios, patrimonio - - - - - - - - - 613.584 613.584 - 613.584 - 613.584
Incremento (disminución) por transacciones con acciones propias en cartera - - - - - - - - - - - - - - -
Incremento (disminución) por cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no dan lugar a pérdida de control - - - - - - - - - - - - - - -
TOTAL INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL PATRIMONIO - - - - - - - - - 613.584 613.584 1.024.144 1.637.728 - 1.637.728
PATRIMONIO AL FINAL DEL PERIODO 15.217.695 - - - - - - - - -307.243 -307.243 10.325.453 25.235.905 - 25.235.905

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

201103
Capital emitido [miembro]
Prima de emisión [miembro]
Acciones propias en cartera [miembro]
Otras participaciones en el patrimonio [miembro]
Superávit de revaluación [miembro]
Reserva de diferencias de cambio en conversiones [miembro]
Reserva de coberturas de flujo de efectivo [miembro]
Reserva de ganancias o pérdidas actuariales en planes de beneficios definidos [miembro]
Reserva de ganancias y pérdidas en nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta [miembro]
Otras reservas varias [miembro]
Otras reservas [miembro]
Ganancias (pérdidas) acumuladas [miembro]
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora [miembro]
Participaciones no controladoras [miembro]
Patrimonio [miembro]
PATRIMONIO AL COMIENZO DEL PERIODO 15.217.695 - - - - - - - - -994.874 -994.874 7.651.179 21.874.000 - 21.874.000
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) POR CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES - - - - - - - - - - - - - - -
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) POR CORRECCIONES DE ERRORES - - - - - - - - - - - - - - -
PATRIMONIO INICIAL REEXPRESADO 15.217.695 - - - - - - - - -994.874 -994.874 7.651.179 21.874.000 - 21.874.000
Ganancia (pérdida) - - - - - - - - - - - 677.417 677.417 - 677.417
Otro resultado integral - - - - - - - - - - - - - - -
Resultado integral - - - - - - - - - - - 677.417 677.417 - 677.417
Emisión de patrimonio - - - - - - - - - - - - - - -
Dividendos - - - - - - - - - - - - - - -
Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios - - - - - - - - - - - - - - -
Incremento (disminución) por otras distribuciones a los propietarios - - - - - - - - - - - - - - -
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios, patrimonio - - - - - - - - - -203.225 -203.225 - -203.225 - -203.225
Incremento (disminución) por transacciones con acciones propias en cartera - - - - - - - - - - - - - - -
Incremento (disminución) por cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no dan lugar a pérdida de control - - - - - - - - - - - - - - -
TOTAL INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL PATRIMONIO - - - - - - - - - -203.225 -203.225 677.417 474.192 - 474.192
PATRIMONIO AL FINAL DEL PERIODO 15.217.695 - - - - - - - - -1.198.099 -1.198.099 8.328.596 22.348.192 - 22.348.192
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