FACTORING SECURITY S.A.

Informacion Financiera

Razón Social:
FACTORING SECURITY S.A.
RUT:
96655860-1

VISUALIZACION ESTADOS FINANCIEROS

[210000] Estado de situación financiera, corriente/no corriente - Estados financieros consolidados

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

. 2011-12-31 2010-12-31
Estado de situación financiera
Activos [sinopsis]
Activos corrientes [sinopsis]
Efectivo y equivalentes al efectivo 8.998.069,093 3.484.134,724
Otros activos financieros corrientes - -
Otros activos no financieros corrientes 163.638,441 64.982,638
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes 159.326.019,626 129.491.573,676
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes - -
Inventarios - -
Activos biológicos corrientes - -
Activos por impuestos corrientes 61.329,557 222.436,881
Total de activos corrientes distintos de los activo o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios 168.549.056,717 133.263.127,919
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta - -
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para distribuir a los propietarios - -
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios - -
Activos corrientes totales 168.549.056,717 133.263.127,919
Activos no corrientes [sinopsis]
Otros activos financieros no corrientes - -
Otros activos no financieros no corrientes 417.304,146 310.273,248
Cuentas por cobrar no corrientes - -
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes - -
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación 27.614,151 26.324,139
Activos intangibles distintos de la plusvalía 134.197,769 137.734,172
Plusvalía - -
Propiedades, planta y equipo 345.637,272 362.911,495
Activos biológicos no corrientes - -
Propiedad de inversión - -
Activos por impuestos diferidos 1.993.326,58 1.923.042,834
Total de activos no corrientes 2.918.079,918 2.760.285,888
Total de activos 171.467.136,635 136.023.413,807
Patrimonio y pasivos [sinopsis]
Pasivos [sinopsis]
Pasivos corrientes [sinopsis]
Otros pasivos financieros corrientes 143.757.968,65 110.621.030,2
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 2.002.378,385 1.857.210,265
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes - -
Otras provisiones a corto plazo 438.937,191 178.066,598
Pasivos por impuestos corrientes - -
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados 169.463,401 152.822,705
Otros pasivos no financieros corrientes 1.050.462,359 868.298,67
Total de pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta 147.419.209,986 113.677.428,438
Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta - -
Pasivos corrientes totales 147.419.209,986 113.677.428,438
Pasivos no corrientes [sinopsis]
Otros pasivos financieros no corrientes - -
Cuentas por pagar no corrientes - -
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes - -
Otras provisiones a largo plazo - -
Pasivo por impuestos diferidos 449.748,998 471.984,999
Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados - -
Otros pasivos no financieros no corrientes - -
Total de pasivos no corrientes 449.748,998 471.984,999
Total pasivos 147.868.958,984 114.149.413,437
Patrimonio [sinopsis]
Capital emitido 15.217.695,443 15.217.695,443
Ganancias (pérdidas) acumuladas 9.301.308,964 7.651.179,322
Prima de emisión - -
Acciones propias en cartera - -
Otras participaciones en el patrimonio - -
Otras reservas -920.826,756 -994.874,395
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 23.598.177,651 21.874.000,37
Participaciones no controladoras - -
Patrimonio total 23.598.177,651 21.874.000,37
Total de patrimonio y pasivos 171.467.136,635 136.023.413,807

[310000] Estado del resultado, por función de gasto - Estados financieros consolidados

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

. Desde 2011-01-01 Hasta 2011-12-31 Desde 2010-01-01 Hasta 2010-12-31
Estado de resultados
Ganancia (pérdida) [sinopsis]
Ingresos de actividades ordinarias 18.159.365,972 11.287.859,467
Costo de ventas 6.985.626,485 1.378.638,262
Ganancia bruta 11.173.739,487 9.909.221,205
Ganancias que surgen de la baja en cuentas de activos financieros medidos al costo amortizado - -
Pérdidas que surgen de la baja en cuentas de activos financieros medidos al costo amortizado - -
Otros ingresos 5.820,811 9.000,455
Costos de distribución - -
Gastos de administración 7.712.580,73 7.744.232,688
Otros gastos, por función - -
Otras ganancias (pérdidas) - -
Ingresos financieros - -
Costos financieros - -
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación - -
Diferencias de cambio - -
Resultados por unidades de reajuste 18.534,247 1.616,414
Ganancias (pérdidas) que surgen de diferencias entre importes en libros anteriores y el valor razonable de activos financieros reclasificados como medidos al valor razonable - -
Ganancia (pérdida), antes de impuestos 3.485.513,815 2.175.605,386
Gasto por impuestos a las ganancias 416.091,294 53.512,964
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas 3.069.422,521 2.122.092,422
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas - -
Ganancia (pérdida) 3.069.422,521 2.122.092,422
Ganancia (pérdida), atribuible a [sinopsis]
Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora 3.069.422,521 2.122.092,422
Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras - -
Ganancia (pérdida) 3.069.422,521 2.122.092,422
Ganancias por acción [sinopsis]
Ganancia por acción básica [sinopsis]
Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas 6,226 4,3044
Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones discontinuadas - -
Ganancia (pérdida) por acción básica 6,226 4,3044
Ganancias por acción diluidas [sinopsis]
Ganancias (pérdida) diluida por acción procedente de operaciones continuadas - -
Ganancias (pérdida) diluida por acción procedentes de operaciones discontinuadas - -
Ganancias (pérdida) diluida por acción 0 0

[420000] Estado de Resultados Integral - Estados financieros consolidados

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

. Desde 2011-01-01 Hasta 2011-12-31 Desde 2010-01-01 Hasta 2010-12-31
Estado del resultado integral
Ganancia (pérdida) 3.069.422,521 2.122.092,422
Componentes de otro resultado integral, antes de impuestos [sinopsis]
Diferencias de cambio por conversión [sinopsis]
Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos - -
Ajustes de reclasificación en diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, diferencias de cambio por conversión - -
Activos financieros disponibles para la venta [sinopsis]
Ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos - -
Ajustes de reclasificación, activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos - -
Otro resultado integral antes de impuestos, activos financieros disponibles para la venta - -
Coberturas del flujo de efectivo [sinopsis]
Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos - -
Ajustes de reclasificación en coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos - -
Importe eliminado de patrimonio e incluido en el valor en libros de activos no financieros (pasivos) que se han adquirido o en los que se ha incurrido y tienen una cobertura sobre una transacción pre - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, coberturas del flujo de efectivo - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) de inversiones en instrumentos de patrimonio - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por revaluación - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) actuariales por planes de beneficios definidos - -
Participación en el otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación - -
Otros componentes de otro resultado integral, antes de impuestos - -
Impuesto a las ganancias relacionado con otro resultado integral [sinopsis]
Impuesto a las ganancias relacionado con diferencias de cambio de conversión de otro resultado integral - -
Impuesto a las ganancias relativos a inversiones en instrumentos de patrimonio de otro resultado integral - -
Impuesto a las ganancias relacionadas con activos financieros disponibles para la venta de otro resultado integral - -
Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujos de efectivo de otro resultado integral - -
Impuesto a las ganancias relacionado con cambios en el superávit de revaluación de otro resultado integral - -
Impuesto a las ganancias relacionado con planes de beneficios definidos de otro resultado integral - -
Ajustes de reclasificación en el impuesto a las ganancias relacionado con componentes de otro resultado integral - -
Suma de impuestos a las ganancias relacionados con componentes de otro resultado integral - -
Otro resultado integral - -
Resultado integral total 3.069.422,521 2.122.092,422
Resultado integral atribuible a [sinopsis]
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora 3.069.422,521 2.122.092,422
Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras - -
Resultado integral total 3.069.422,521 2.122.092,422

[520000] Estado de flujos de efectivo, método indirecto - Estados financieros consolidados

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

. Desde 2011-01-01 Hasta 2011-12-31 Desde 2010-01-01 Hasta 2010-12-31
Estado de flujos de efectivo
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación [sinopsis]
Ganancia (pérdida) 3.069.422,521 2.122.092,422
Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida) [sinopsis]
Ajustes por gasto por impuestos a las ganancias 416.091,294 53.512,964
Ajustes por disminuciones (incrementos) en los inventarios - -
Ajustes por la disminución (incremento) de cuentas por cobrar de origen comercial -23.399.222,529 -18.096.237,162
Ajustes por disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de operación 25.451,919 -107.265,534
Ajustes por el incremento (disminución) de cuentas por pagar de origen comercial - -
Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operación 488.439,133 436.804,527
Ajustes por gastos de depreciación y amortización 202.949,071 249.483,073
Ajustes por deterioro de valor (reversiones de pérdidas por deterioro de valor) reconocidas en el resultado del periodo - -
Ajustes por provisiones 1.951.192,615 2.436.349,177
Ajustes por pérdidas (ganancias) de moneda extranjera no realizadas - 14.971,862
Ajustes por participaciones no controladoras - -
Ajustes por pagos basados en acciones - -
Ajustes por pérdidas (ganancias) del valor razonable - -
Ajustes por ganancias no distribuidas de asociadas - -
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo - -
Ajustes por pérdidas (ganancias) por la disposición de activos no corrientes - -
Otros ajustes para los que los efectos sobre el efectivo son flujos de efectivo de inversión o financiación - -
Total ajustes para conciliar la ganancia (pérdida) -20.315.098,497 -15.012.381,093
Dividendos pagados - -
Dividendos recibidos - -
Intereses pagados - -
Intereses recibidos - -
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) - -
Otras entradas (salidas) de efectivo - -
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación -17.245.675,976 -12.890.288,671
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión [sinopsis]
Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios - -
Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios - -
Flujos de efectivo utilizados en la compra de participaciones no controladoras - -
Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades - -
Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades - -
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos - -
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos - -
Préstamos a entidades relacionadas - -
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo - -
Compras de propiedades, planta y equipo 82.278,666 8.057,556
Importes procedentes de ventas de activos intangibles - -
Compras de activos intangibles 99.859,779 50.916,147
Importes procedentes de otros activos a largo plazo - -
Compras de otros activos a largo plazo - -
Importes procedentes de subvenciones del gobierno - -
Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros - -
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros - -
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera - -
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera - -
Cobros a entidades relacionadas - 7.212.583,692
Dividendos recibidos - -
Intereses recibidos - -
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) - -
Otras entradas (salidas) de efectivo - -
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión -182.138,445 7.153.609,989
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación [sinopsis]
Importes procedentes de la emisión de acciones - -
Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de patrimonio - -
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad - -
Pagos por otras participaciones en el patrimonio - -
Importes procedentes de préstamos de largo plazo - -
Importes procedentes de préstamos de corto plazo 71.865.255,036 76.549.933,808
Importes procedentes de préstamos 71.865.255,036 76.549.933,808
Préstamos de entidades relacionadas - -
Reembolsos de préstamos 47.862.460,035 68.753.786,783
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros - -
Pagos de préstamos a entidades relacionadas - -
Importes procedentes de subvenciones del gobierno - -
Dividendos pagados 1.061.046,211 1.405.052,46
Intereses pagados - -
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) - -
Otras entradas (salidas) de efectivo - -
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación 22.941.748,79 6.391.094,565
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio 5.513.934,369 654.415,883
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo [sinopsis]
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo - -
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo 5.513.934,369 654.415,883
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 3.484.134,724 2.829.718,841
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 8.998.069,093 3.484.134,724

[610000] Estado de Cambio en el Patrimonio - Estados financieros consolidados

[610000] Estado de Cambio en el Patrimonio - Estados financieros consolidados

2011-12 Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora+ Participaciones No Controladoras Patrimonio 2011-12
Capital Emitido Primas de Emisión Acciones Propias en Cartera Otras Participaciones en el Patrimonio Otras Reservas Ganancias (Pérdidas) Acumuladas Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladoras
Superávit de revaluación Reservas por diferencias de cambio por conversión Reservas de coberturas del flujo de caja Reservas de ganancias o pérdidas actuariales en planes de beneficios definidos Reservas de ganancias o pérdidas en la remedición de activos financieros disponibles para la venta Otras Reservas Varias Otras Reservas
Estado de cambios en el patrimonio
Estado de cambios en el patrimonio [partidas]
Patrimonio previamente reportado 15.217.695.443 - - - - - - - - -636.627.728 -636.627.728 7.292.932.655 21.874.000.370 - 21.874.000.370
Patrimonio al comienzo del periodo 15.217.695.443 0 0 0 0 0 0 0 0 -636.627.728 -636.627.728 7.292.932.655 21.874.000.370 0 21.874.000.370
Cambios en el patrimonio [sinopsis]
Resultado integral [sinopsis]
Ganancia (pérdida) - - - - - - - - - - - 3.069.422.521 3.069.422.521 - 3.069.422.521
Otro resultado integral - - - - - - - - - - 0 - 0 - 0
Resultado integral - - - - 0 0 0 0 0 0 0 3.069.422.521 3.069.422.521 0 3.069.422.521
Emisión de patrimonio - - - - - - - - - - - - 0 - 0
Dividendos - - - - - - - - - - - 1.061.046.211 1.061.046.211 - 1.061.046.211
Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios - - - - - - - - - - 0 - 0 - 0
Incremento (disminución) por otras distribuciones a los propietarios - - - - - - - - - - 0 - 0 - 0
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios, patrimonio - - - - - - - - - -284.199.029 -284.199.029 - -284.199.029 - -284.199.029
Incremento (disminución) por transacciones con acciones propias en cartera - - - - - - - - - - - - 0 - 0
Incremento (disminución) por cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no dan lugar a pérdida de control - - - - - - - - - - - - 0 - 0
Total incremento (disminución) en el patrimonio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -284.199.029 -284.199.029 2.008.376.310 1.724.177.281 0 1.724.177.281
Patrimonio al final del periodo 15.217.695.443 0 0 0 0 0 0 0 0 -920.826.757 -920.826.757 9.301.308.965 23.598.177.651 0 23.598.177.651

[610000] Estado de Cambio en el Patrimonio - Estados financieros consolidados

2010-12 Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora+ Participaciones No Controladoras Patrimonio 2010-12
Capital Emitido Primas de Emisión Acciones Propias en Cartera Otras Participaciones en el Patrimonio Otras Reservas Ganancias (Pérdidas) Acumuladas Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladoras
Superávit de revaluación Reservas por diferencias de cambio por conversión Reservas de coberturas del flujo de caja Reservas de ganancias o pérdidas actuariales en planes de beneficios definidos Reservas de ganancias o pérdidas en la remedición de activos financieros disponibles para la venta Otras Reservas Varias Otras Reservas
Estado de cambios en el patrimonio
Estado de cambios en el patrimonio [partidas]
Patrimonio previamente reportado 15.217.695.443 - - - - - - - - -801.187.024 -801.187.024 6.575.892.693 20.992.401.112 - 20.992.401.112
Patrimonio al comienzo del periodo 15.217.695.443 0 0 0 0 0 0 0 0 -801.187.024 -801.187.024 6.575.892.693 20.992.401.112 0 20.992.401.112
Cambios en el patrimonio [sinopsis]
Resultado integral [sinopsis]
Ganancia (pérdida) - - - - - - - - - - - 2.122.092.422 2.122.092.422 - 2.122.092.422
Otro resultado integral - - - - - - - - - - 0 - 0 - 0
Resultado integral - - - - 0 0 0 0 0 0 0 2.122.092.422 2.122.092.422 0 2.122.092.422
Emisión de patrimonio - - - - - - - - - - - - 0 - 0
Dividendos - - - - - - - - - - - 1.405.052.460 1.405.052.460 - 1.405.052.460
Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios - - - - - - - - - - 0 - 0 - 0
Incremento (disminución) por otras distribuciones a los propietarios - - - - - - - - - - 0 - 0 - 0
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios, patrimonio - - - - - - - - - 164.559.296 164.559.296 - 164.559.296 - 164.559.296
Incremento (disminución) por transacciones con acciones propias en cartera - - - - - - - - - - - - 0 - 0
Incremento (disminución) por cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no dan lugar a pérdida de control - - - - - - - - - - - - 0 - 0
Total incremento (disminución) en el patrimonio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164.559.296 164.559.296 717.039.962 881.599.258 0 881.599.258
Patrimonio al final del periodo 15.217.695.443 0 0 0 0 0 0 0 0 -636.627.728 -636.627.728 7.292.932.655 21.874.000.370 0 21.874.000.370
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