SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Informacion Financiera

Razón Social:
SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
RUT:
96667040-1

VISUALIZACION ESTADOS FINANCIEROS

[210000] Estado de situación financiera, corriente/no corriente - Estados financieros consolidados

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

. 2013-03-31 2012-12-31
Activos [sinopsis]
Activos corrientes [sinopsis]
Efectivo y equivalentes al efectivo 1.364.816 3.338.949
Otros activos financieros corrientes 1.947.953 2.102.018
Otros activos no financieros corrientes 109.159 33.946
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes 8.060.197 679.893
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes - -
Inventarios corrientes - -
Activos biológicos corrientes - -
Activos por impuestos corrientes, corrientes 5.289 -
Total de activos corrientes distintos de los activo o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios 11.487.414 6.154.806
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios - -
Activos corrientes totales 11.487.414 6.154.806
Activos no corrientes [sinopsis]
Otros activos financieros no corrientes 46.279.116 45.737.781
Otros activos no financieros no corrientes - -
Cuentas por cobrar no corrientes - -
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes - -
Inventarios, no corrientes - -
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación - -
Activos intangibles distintos de la plusvalía 629.481 715.630
Plusvalía - -
Propiedades, planta y equipo 124.646 142.518
Activos biológicos no corrientes - -
Propiedad de inversión - -
Activos por impuestos corrientes, no corrientes - -
Activos por impuestos diferidos 112.857 228.771
Total de activos no corrientes 47.146.100 46.824.700
Total de activos 58.633.514 52.979.506
Patrimonio y pasivos [sinopsis]
Pasivos [sinopsis]
Pasivos corrientes [sinopsis]
Otros pasivos financieros corrientes - -
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 2.764.174 1.769.129
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes 1.050 1.050
Otras provisiones a corto plazo 68.450 176.204
Pasivos por impuestos corrientes, corrientes - 146.522
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados 640.161 1.158.804
Otros pasivos no financieros corrientes 653.488 522.951
Total de pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta 4.127.323 3.774.660
Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta - -
Pasivos corrientes totales 4.127.323 3.774.660
Pasivos no corrientes [sinopsis]
Otros pasivos financieros no corrientes - -
Cuentas por pagar no corrientes - -
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes - -
Otras provisiones a largo plazo - -
Pasivo por impuestos diferidos - -
Pasivos por impuestos corrientes, no corrientes - -
Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados - -
Otros pasivos no financieros no corrientes - -
Total de pasivos no corrientes - -
Total de pasivos 4.127.323 3.774.660
Patrimonio [sinopsis]
Capital emitido 12.045.333 12.045.333
Ganancias (pérdidas) acumuladas 42.460.562 37.159.224
Prima de emisión - -
Acciones propias en cartera - -
Otras participaciones en el patrimonio - -
Otras reservas 296 289
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 54.506.191 49.204.846
Participaciones no controladoras - -
Patrimonio total 54.506.191 49.204.846
Total de patrimonio y pasivos 58.633.514 52.979.506

[310000] Estado del resultado, por función de gasto - Estados financieros consolidados

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

. Desde 2013-01-01 Hasta 2013-03-31 Desde 2012-01-01 Hasta 2012-03-31
Ganancia (pérdida) [sinopsis]
Ingresos de actividades ordinarias 8.389.657 8.609.261
Costo de ventas - -
Ganancia bruta 8.389.657 8.609.261
Otros ingresos 625.205 1.035.084
Costos de distribución - -
Gastos de administración 2.360.785 2.347.634
Otros gastos, por función - -
Otras ganancias (pérdidas) 4.462 2.110
Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales 6.658.539 7.298.821
Ganancias (pérdidas) que surgen de la baja en cuentas de activos financieros medidos al costo amortizado - -
Ingresos financieros - -
Costos financieros 12.671 16.630
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación - -
Diferencias de cambio -2.253 -21.067
Resultados por unidades de reajuste - -
Ganancias (pérdidas) que surgen de diferencias entre importes en libros anteriores y el valor razonable de activos financieros reclasificados como medidos al valor razonable - -
Ganancia (pérdida), antes de impuestos 6.643.615 7.261.124
Gasto por impuestos a las ganancias 1.330.840 1.297.278
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas 5.312.775 5.963.846
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas - -
Ganancia (pérdida) 5.312.775 5.963.846
Ganancia (pérdida), atribuible a [sinopsis]
Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora 5.312.775 5.963.846
Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras - -
Ganancia (pérdida) 5.312.775 5.963.846
Ganancias por acción [sinopsis]
Ganancia por acción básica [sinopsis]
Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas 38.462,42 43.175,92
Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones discontinuadas - -
Ganancia (pérdida) por acción básica 38.462,42 43.175,92
Ganancias por acción diluidas [sinopsis]
Ganancias (pérdida) diluida por acción procedente de operaciones continuadas 38.462,42 43.175,92
Ganancias (pérdida) diluida por acción procedentes de operaciones discontinuadas - -
Ganancias (pérdida) diluida por acción 38.462,42 43.175,92

[420000] Estado de Resultados Integral - Estados financieros consolidados

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

. Desde 2013-01-01 Hasta 2013-03-31 Desde 2012-01-01 Hasta 2012-03-31
Ganancia (pérdida) 5.312.775 5.963.846
Otro resultado integral [sinopsis]
Componentes de otro resultado integral que no se reclasificarán al resultado del periodo, antes de impuestos [resumen]
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) de inversiones en instrumentos de patrimonio - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por revaluación - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) actuariales por planes de beneficios definidos - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de planes de beneficios definidos - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, cambio en el valor razonable de pasivos financieros atribuible a cambios en el riesgo de crédito del pasivo - -
Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación que no se reclasificará al resultado del periodo, antes de impuestos - -
Total otro resultado integral que no se reclasificará al resultado del periodo, antes de impuestos - -
Componentes de otro resultado integral que se reclasificarán al resultado del periodo, antes de impuestos [resumen]
Diferencias de cambio por conversión [sinopsis]
Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos - -
Ajustes de reclasificación en diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, diferencias de cambio por conversión - -
Activos financieros disponibles para la venta [sinopsis]
Ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos - -
Ajustes de reclasificación, activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos - -
Otro resultado integral antes de impuestos, activos financieros disponibles para la venta - -
Coberturas del flujo de efectivo [sinopsis]
Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos - -
Ajustes de reclasificación en coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, coberturas del flujo de efectivo - -
Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero [resumen]
Ganancias (pérdidas) por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, antes de impuestos - -
Ajustes de reclasificación por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, antes de impuestos - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero - -
Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación que se reclasificará al resultado del periodo, antes de impuestos - -
Total otro resultado integral que se reclasificará al resultado del periodo, antes de impuestos - -
Otros componentes de otro resultado integral, antes de impuestos - -
Impuestos a las ganancias relativos a componentes de otro resultado integral que no se reclasificará al resultado del periodo [resumen]
Impuesto a las ganancias relativos a inversiones en instrumentos de patrimonio de otro resultado integral - -
Impuesto a las ganancias relacionado con cambios en el superávit de revaluación de otro resultado integral - -
Impuesto a las ganancias relacionado con planes de beneficios definidos de otro resultado integral - -
Impuesto a las ganancias relativo a nuevas mediciones de planes de beneficios definidos de otro resultado integral - -
Impuesto a las ganancias relacionado con cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo de otro resultado integral - -
Impuestos a las ganancias acumulados relativos a componentes de otro resultado integral que no se reclasificarán al resultado del periodo - -
Impuestos a las ganancias relativos a componentes de otro resultado integral que se reclasificará al resultado del periodo [resumen]
Impuesto a las ganancias relacionado con diferencias de cambio de conversión de otro resultado integral - -
Impuesto a las ganancias relacionadas con activos financieros disponibles para la venta de otro resultado integral - -
Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujos de efectivo de otro resultado integral - -
Impuesto a las ganancias relativos a coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero de otro resultado integral - -
Impuestos a las ganancias acumulados relativos a componentes de otro resultado integral que se reclasificarán al resultado del periodo - -
Otro resultado integral - -
Resultado integral total 5.312.775 5.963.846
Resultado integral atribuible a [sinopsis]
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora 5.312.775 5.963.846
Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras - -

[520000] Estado de flujos de efectivo, método indirecto - Estados financieros consolidados

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

. Desde 2013-01-01 Hasta 2013-03-31 Desde 2012-01-01 Hasta 2012-03-31
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación [sinopsis]
Ganancia (pérdida) 5.312.775 5.963.846
Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida) [sinopsis]
Ajustes por gasto por impuestos a las ganancias - -
Ajustes por costos financieros - -
Ajustes por disminuciones (incrementos) en los inventarios - -
Ajustes por la disminución (incremento) de cuentas por cobrar de origen comercial - -
Ajustes por disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de operación - -
Ajustes por el incremento (disminución) de cuentas por pagar de origen comercial - -
Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operación - -
Ajustes por gastos de depreciación y amortización -104.255 -2.725.128
Ajustes por deterioro de valor (reversiones de pérdidas por deterioro de valor) reconocidas en el resultado del periodo - -
Ajustes por provisiones 54.998 67.824
Ajustes por pérdidas (ganancias) de moneda extranjera no realizadas -2.253 -74
Ajustes por participaciones no controladoras - -
Ajustes por pagos basados en acciones - -
Ajustes por pérdidas (ganancias) del valor razonable - -
Ajustes por ganancias no distribuidas de asociadas - -
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo -216.067 -21.067
Ajustes por pérdidas (ganancias) por la disposición de activos no corrientes - -
Otros ajustes para los que los efectos sobre el efectivo son flujos de efectivo de inversión o financiación -6.817.791 -1.003.635
Otros ajustes para conciliar la ganancia (pérdida) - -
Total ajustes para conciliar la ganancia (pérdida) -7.085.368 -3.682.080
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) la operación -1.772.593 2.281.766
Dividendos pagados - -
Dividendos recibidos - -
Intereses pagados - -
Intereses recibidos - -
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados) 1.330.840 1.297.278
Otras entradas (salidas) de efectivo 1.672.888 2.594.556
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación -1.430.545 3.579.044
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión [sinopsis]
Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios - -
Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios - -
Flujos de efectivo utilizados en la compra de participaciones no controladoras - -
Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades - -
Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades - -
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos - -
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos - -
Préstamos a entidades relacionadas - -
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo - -
Compras de propiedades, planta y equipo - 106.512
Importes procedentes de ventas de activos intangibles - -
Compras de activos intangibles - 904.649
Importes procedentes de otros activos a largo plazo - -
Compras de otros activos a largo plazo - -
Importes procedentes de subvenciones del gobierno - -
Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros - -
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros - -
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera - -
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera - -
Cobros a entidades relacionadas - -
Dividendos recibidos - -
Intereses pagados - -
Intereses recibidos - -
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados) - -
Flujos de efectivo procedentes de la venta de participaciones no controladoras - -
Otras entradas (salidas) de efectivo -541.335 -
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión -541.335 -1.011.161
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación [sinopsis]
Cobros por cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resulta en una pérdida de control - -
Pagos por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no resulta en una pérdida de control - -
Importes procedentes de la emisión de acciones - -
Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de patrimonio - -
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad - -
Pagos por otras participaciones en el patrimonio - -
Importes procedentes de préstamos de largo plazo - -
Importes procedentes de préstamos de corto plazo - -
Importes procedentes de préstamos - -
Préstamos de entidades relacionadas - -
Reembolsos de préstamos - -
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros - -
Pagos de préstamos a entidades relacionadas - -
Importes procedentes de subvenciones del gobierno - -
Dividendos pagados - -
Dividendos recibidos - -
Intereses pagados - -
Intereses recibidos - -
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados) - -
Otras entradas (salidas) de efectivo - -
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación - -
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio -1.971.880 2.567.883
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo [sinopsis]
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo -2.253 -21.067
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo -1.974.133 2.546.816
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 3.338.949 12.371.247
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 1.364.816 14.918.063

[610000] Estado de Cambio en el Patrimonio - Estados financieros consolidados

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

201303
Capital emitido [miembro]
Prima de emisión [miembro]
Acciones propias en cartera [miembro]
Otras participaciones en el patrimonio [miembro]
Superávit de revaluación [miembro]
Reserva de diferencias de cambio en conversiones [miembro]
Reserva de coberturas de flujo de efectivo [miembro]
Reserva de ganancias o pérdidas actuariales en planes de beneficios definidos [miembro]
Reserva de ganancias y pérdidas en nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta [miembro]
Otras reservas varias [miembro]
Otras reservas [miembro]
Ganancias (pérdidas) acumuladas [miembro]
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora [miembro]
Participaciones no controladoras [miembro]
Patrimonio [miembro]
PATRIMONIO AL COMIENZO DEL PERIODO 12.045.333 - - - - - - - - 289 289 37.159.224 49.204.846 - 49.204.846
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) POR CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES - - - - - - - - - - - - - - -
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) POR CORRECCIONES DE ERRORES - - - - - - - - - - - - - - -
PATRIMONIO INICIAL REEXPRESADO 12.045.333 - - - - - - - - 289 289 37.159.224 49.204.846 - 49.204.846
Ganancia (pérdida) - - - - - - - - - - - 5.312.775 5.312.775 - 5.312.775
Otro resultado integral - - - - - - - - - - - - - - -
Resultado integral - - - - - - - - - - - 5.312.775 5.312.775 - 5.312.775
Emisión de patrimonio - - - - - - - - - - - - - - -
Dividendos - - - - - - - - - - - - - - -
Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios - - - - - - - - - - - - - - -
Incremento (disminución) por otras distribuciones a los propietarios - - - - - - - - - - - - - - -
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios, patrimonio - - - - - - - - - 7 7 -11.437 -11.430 - -11.430
Incremento (disminución) por transacciones con acciones propias en cartera - - - - - - - - - - - - - - -
Incremento (disminución) por cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no dan lugar a pérdida de control - - - - - - - - - - - - - - -
TOTAL INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL PATRIMONIO - - - - - - - - - 7 7 5.301.338 5.301.345 - 5.301.345
PATRIMONIO AL FINAL DEL PERIODO 12.045.333 - - - - - - - - 296 296 42.460.562 54.506.191 - 54.506.191

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

201203
Capital emitido [miembro]
Prima de emisión [miembro]
Acciones propias en cartera [miembro]
Otras participaciones en el patrimonio [miembro]
Superávit de revaluación [miembro]
Reserva de diferencias de cambio en conversiones [miembro]
Reserva de coberturas de flujo de efectivo [miembro]
Reserva de ganancias o pérdidas actuariales en planes de beneficios definidos [miembro]
Reserva de ganancias y pérdidas en nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta [miembro]
Otras reservas varias [miembro]
Otras reservas [miembro]
Ganancias (pérdidas) acumuladas [miembro]
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora [miembro]
Participaciones no controladoras [miembro]
Patrimonio [miembro]
PATRIMONIO AL COMIENZO DEL PERIODO 12.045.333 - - - - - - - - 289 289 40.802.156 52.847.778 - 52.847.778
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) POR CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES - - - - - - - - - - - - - - -
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) POR CORRECCIONES DE ERRORES - - - - - - - - - - - - - - -
PATRIMONIO INICIAL REEXPRESADO 12.045.333 - - - - - - - - 289 289 40.802.156 52.847.778 - 52.847.778
Ganancia (pérdida) - - - - - - - - - - - 5.963.846 5.963.846 - 5.963.846
Otro resultado integral - - - - - - - - - - - - - - -
Resultado integral - - - - - - - - - - - 5.963.846 5.963.846 - 5.963.846
Emisión de patrimonio - - - - - - - - - - - - - - -
Dividendos - - - - - - - - - - - - - - -
Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios - - - - - - - - - - - - - - -
Incremento (disminución) por otras distribuciones a los propietarios - - - - - - - - - - - - - - -
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios, patrimonio - - - - - - - - - - - - - - -
Incremento (disminución) por transacciones con acciones propias en cartera - - - - - - - - - - - - - - -
Incremento (disminución) por cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no dan lugar a pérdida de control - - - - - - - - - - - - - - -
TOTAL INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL PATRIMONIO - - - - - - - - - - - 5.963.846 5.963.846 - 5.963.846
PATRIMONIO AL FINAL DEL PERIODO 12.045.333 - - - - - - - - 289 289 46.766.002 58.811.624 - 58.811.624
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