MONEDA S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Informacion Financiera

Razón Social:
MONEDA S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
RUT:
96684990-8

Período: 12 / 2011 Tipo de Balance: INDIVIDUAL

Ver bitácora de Cambios a los EEFF Análisis Razonado [46.29 KB] Declaración de responsabilidad [59.26 KB] Hechos Relevantes [32.44 KB] Estados financieros (PDF) [761.83 KB] Estados financieros (XBRL) [111.93 KB]

VISUALIZACION ESTADOS FINANCIEROS

[210000] Estado de situación financiera, corriente/no corriente - Estados financieros consolidados

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

. 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31
Estado de situación financiera
Activos [sinopsis]
Activos corrientes [sinopsis]
Efectivo y equivalentes al efectivo 3.569.310,166 3.148.259,821 1.265.017,229
Otros activos financieros corrientes 1.709.399,122 1.050.829,462 1.948.533,491
Otros activos no financieros corrientes 18.605,246 17.962,498 10.676,432
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes 1.327.873,211 2.756.358,826 1.618.379,073
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes 3.343.387,221 3.297.059,04 584.594,926
Inventarios - - -
Activos biológicos corrientes - - -
Activos por impuestos corrientes - - -
Total de activos corrientes distintos de los activo o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios 9.968.574,966 10.270.469,647 5.427.201,151
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta - - -
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para distribuir a los propietarios - - -
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios - - -
Activos corrientes totales 9.968.574,966 10.270.469,647 5.427.201,151
Activos no corrientes [sinopsis]
Otros activos financieros no corrientes - - -
Otros activos no financieros no corrientes - - -
Cuentas por cobrar no corrientes - - -
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes - - -
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación - - -
Activos intangibles distintos de la plusvalía - - -
Plusvalía - - -
Propiedades, planta y equipo 281.908,354 274.380,151 290.607,585
Activos biológicos no corrientes - - -
Propiedad de inversión - - -
Activos por impuestos diferidos - - -
Total de activos no corrientes 281.908,354 274.380,151 290.607,585
Total de activos 10.250.483,32 10.544.849,798 5.717.808,736
Patrimonio y pasivos [sinopsis]
Pasivos [sinopsis]
Pasivos corrientes [sinopsis]
Otros pasivos financieros corrientes - - -
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 937.072,705 1.021.979,58 417.993,505
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes 2.695.602,521 3.513.274,718 1.448.426,014
Otras provisiones a corto plazo - - -
Pasivos por impuestos corrientes 230.323,527 142.749,071 37.142,158
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados - - -
Otros pasivos no financieros corrientes 1.538.964,671 1.358.890,717 603.131,156
Total de pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta 5.401.963,424 6.036.894,086 2.506.692,833
Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta - - -
Pasivos corrientes totales 5.401.963,424 6.036.894,086 2.506.692,833
Pasivos no corrientes [sinopsis]
Otros pasivos financieros no corrientes - - -
Cuentas por pagar no corrientes - - -
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes - - -
Otras provisiones a largo plazo - - -
Pasivo por impuestos diferidos 2.919,526 11.121,743 19.537,067
Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados - - -
Otros pasivos no financieros no corrientes - - -
Total de pasivos no corrientes 2.919,526 11.121,743 19.537,067
Total pasivos 5.404.882,95 6.048.015,829 2.526.229,9
Patrimonio [sinopsis]
Capital emitido 1.283.059,5 1.283.059,5 1.251.765,371
Ganancias (pérdidas) acumuladas 3.589.340,311 3.240.573,91 1.935.318,777
Prima de emisión 4.494,688 4.494,688 4.494,688
Acciones propias en cartera - - -
Otras participaciones en el patrimonio - - -
Otras reservas -31.294,129 -31.294,129 -
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 4.845.600,37 4.496.833,969 3.191.578,836
Participaciones no controladoras - - -
Patrimonio total 4.845.600,37 4.496.833,969 3.191.578,836
Total de patrimonio y pasivos 10.250.483,32 10.544.849,798 5.717.808,736

[310000] Estado del resultado, por función de gasto - Estados financieros consolidados

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

. Desde 2011-01-01 Hasta 2011-12-31 Desde 2010-01-01 Hasta 2010-12-31
Estado de resultados
Ganancia (pérdida) [sinopsis]
Ingresos de actividades ordinarias 13.882.833,507 13.125.512,334
Costo de ventas - -
Ganancia bruta 13.882.833,507 13.125.512,334
Ganancias que surgen de la baja en cuentas de activos financieros medidos al costo amortizado - -
Pérdidas que surgen de la baja en cuentas de activos financieros medidos al costo amortizado - -
Otros ingresos - -
Costos de distribución - -
Gastos de administración 7.687.417,276 8.682.695,053
Otros gastos, por función - -
Otras ganancias (pérdidas) - -
Ingresos financieros 75.094,872 341.218,405
Costos financieros - -
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación - -
Diferencias de cambio - -
Resultados por unidades de reajuste 71.585,28 6.886,769
Ganancias (pérdidas) que surgen de diferencias entre importes en libros anteriores y el valor razonable de activos financieros reclasificados como medidos al valor razonable -101.041,883 62.532,589
Ganancia (pérdida), antes de impuestos 6.241.054,5 4.853.455,044
Gasto por impuestos a las ganancias 1.212.214,145 778.440,36
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas 5.028.840,355 4.075.014,684
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas - -
Ganancia (pérdida) 5.028.840,355 4.075.014,684
Ganancia (pérdida), atribuible a [sinopsis]
Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora 5.028.840,355 4.075.014,684
Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras - -
Ganancia (pérdida) 5.028.840,355 4.075.014,684
Ganancias por acción [sinopsis]
Ganancia por acción básica [sinopsis]
Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas 111.752 90.556
Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones discontinuadas - -
Ganancia (pérdida) por acción básica 111.752 90.556
Ganancias por acción diluidas [sinopsis]
Ganancias (pérdida) diluida por acción procedente de operaciones continuadas - -
Ganancias (pérdida) diluida por acción procedentes de operaciones discontinuadas - -
Ganancias (pérdida) diluida por acción 0 0

[420000] Estado de Resultados Integral - Estados financieros consolidados

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

. Desde 2011-01-01 Hasta 2011-12-31 Desde 2010-01-01 Hasta 2010-12-31
Estado del resultado integral
Ganancia (pérdida) 5.028.840,355 4.075.014,684
Componentes de otro resultado integral, antes de impuestos [sinopsis]
Diferencias de cambio por conversión [sinopsis]
Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos - -
Ajustes de reclasificación en diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, diferencias de cambio por conversión - -
Activos financieros disponibles para la venta [sinopsis]
Ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos - -
Ajustes de reclasificación, activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos - -
Otro resultado integral antes de impuestos, activos financieros disponibles para la venta - -
Coberturas del flujo de efectivo [sinopsis]
Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos - -
Ajustes de reclasificación en coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos - -
Importe eliminado de patrimonio e incluido en el valor en libros de activos no financieros (pasivos) que se han adquirido o en los que se ha incurrido y tienen una cobertura sobre una transacción pre - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, coberturas del flujo de efectivo - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) de inversiones en instrumentos de patrimonio - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por revaluación - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) actuariales por planes de beneficios definidos - -
Participación en el otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación - -
Otros componentes de otro resultado integral, antes de impuestos - -
Impuesto a las ganancias relacionado con otro resultado integral [sinopsis]
Impuesto a las ganancias relacionado con diferencias de cambio de conversión de otro resultado integral - -
Impuesto a las ganancias relativos a inversiones en instrumentos de patrimonio de otro resultado integral - -
Impuesto a las ganancias relacionadas con activos financieros disponibles para la venta de otro resultado integral - -
Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujos de efectivo de otro resultado integral - -
Impuesto a las ganancias relacionado con cambios en el superávit de revaluación de otro resultado integral - -
Impuesto a las ganancias relacionado con planes de beneficios definidos de otro resultado integral - -
Ajustes de reclasificación en el impuesto a las ganancias relacionado con componentes de otro resultado integral - -
Suma de impuestos a las ganancias relacionados con componentes de otro resultado integral - -
Otro resultado integral - -
Resultado integral total 5.028.840,355 4.075.014,684
Resultado integral atribuible a [sinopsis]
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora 5.028.840,355 4.075.014,684
Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras - -
Resultado integral total 5.028.840,355 4.075.014,684

[510000] Estado de flujos de efectivo, método directo - Estados financieros consolidados

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

. Desde 2011-01-01 Hasta 2011-12-31 Desde 2010-01-01 Hasta 2010-12-31
Estado de flujos de efectivo
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación [sinopsis]
Clases de cobros por actividades de operación [sinopsis]
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 17.561.582,041 14.317.164,078
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias 113.047,523 30.893,268
Cobros derivados de contratos mantenidos para intermediación o para negociar con ellos - -
Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas - -
Otros cobros por actividades de operación - -
Clases de pagos [sinopsis]
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios 6.905.560,065 5.115.076,157
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar - -
Pagos a y por cuenta de los empleados - -
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas - -
Otros pagos por actividades de operación - -
Dividendos pagados - -
Dividendos recibidos 7.051,543 32.177,302
Intereses pagados - -
Intereses recibidos - -
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) 4.232.416,869 2.828.261,727
Otras entradas (salidas) de efectivo 3.912.842,574 1.254.673,828
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación 10.456.546,747 7.691.570,592
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión [sinopsis]
Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios - -
Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios - -
Flujos de efectivo utilizados en la compra de participaciones no controladoras - -
Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades - -
Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades - -
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos - -
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos - -
Préstamos a entidades relacionadas - -
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo - -
Compras de propiedades, planta y equipo - -
Importes procedentes de ventas de activos intangibles - -
Compras de activos intangibles - -
Importes procedentes de otros activos a largo plazo - -
Compras de otros activos a largo plazo - -
Importes procedentes de subvenciones del gobierno - -
Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros - -
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros - -
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera - -
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera - -
Cobros a entidades relacionadas - -
Dividendos recibidos - -
Intereses recibidos - -
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) - -
Otras entradas (salidas) de efectivo - -
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión - -
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación [sinopsis]
Importes procedentes de la emisión de acciones - -
Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de patrimonio - -
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad - -
Pagos por otras participaciones en el patrimonio - -
Importes procedentes de préstamos de largo plazo - -
Importes procedentes de préstamos de corto plazo - -
Importes procedentes de préstamos - -
Préstamos de entidades relacionadas - -
Reembolsos de préstamos - -
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros - -
Pagos de préstamos a entidades relacionadas 5.355.422,448 3.794.328
Importes procedentes de subvenciones del gobierno - -
Dividendos pagados 4.680.073,954 2.014.000
Intereses pagados - -
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) - -
Otras entradas (salidas) de efectivo - -
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación -10.035.496,402 -5.808.328
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio 421.050,345 1.883.242,592
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo [sinopsis]
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo - -
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo 421.050,345 1.883.242,592
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 3.148.259,821 1.265.017,229
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 3.569.310,166 3.148.259,821

[610000] Estado de Cambio en el Patrimonio - Estados financieros consolidados

[610000] Estado de Cambio en el Patrimonio - Estados financieros consolidados

2011-12 Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora+ Participaciones No Controladoras Patrimonio 2011-12
Capital Emitido Primas de Emisión Acciones Propias en Cartera Otras Participaciones en el Patrimonio Otras Reservas Ganancias (Pérdidas) Acumuladas Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladoras
Superávit de revaluación Reservas por diferencias de cambio por conversión Reservas de coberturas del flujo de caja Reservas de ganancias o pérdidas actuariales en planes de beneficios definidos Reservas de ganancias o pérdidas en la remedición de activos financieros disponibles para la venta Otras Reservas Varias Otras Reservas
Estado de cambios en el patrimonio
Estado de cambios en el patrimonio [partidas]
Patrimonio previamente reportado 1.283.059.500 4.494.688 - - - - - - - -31.294.129 -31.294.129 3.240.573.910 4.496.833.969 - 4.496.833.969
Patrimonio al comienzo del periodo 1.283.059.500 4.494.688 0 0 0 0 0 0 0 -31.294.129 -31.294.129 3.240.573.910 4.496.833.969 0 4.496.833.969
Cambios en el patrimonio [sinopsis]
Resultado integral [sinopsis]
Ganancia (pérdida) - - - - - - - - - - - 5.028.840.355 5.028.840.355 - 5.028.840.355
Otro resultado integral - - - - - - - - - - 0 - 0 - 0
Resultado integral - - - - 0 0 0 0 0 0 0 5.028.840.355 5.028.840.355 0 5.028.840.355
Emisión de patrimonio - - - - - - - - - - - - 0 - 0
Dividendos - - - - - - - - - - - 4.680.073.954 4.680.073.954 - 4.680.073.954
Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios - - - - - - - - - - 0 - 0 - 0
Incremento (disminución) por otras distribuciones a los propietarios - - - - - - - - - - 0 - 0 - 0
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios, patrimonio - - - - - - - - - - 0 - 0 - 0
Incremento (disminución) por transacciones con acciones propias en cartera - - - - - - - - - - - - 0 - 0
Incremento (disminución) por cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no dan lugar a pérdida de control - - - - - - - - - - - - 0 - 0
Total incremento (disminución) en el patrimonio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 348.766.401 348.766.401 0 348.766.401
Patrimonio al final del periodo 1.283.059.500 4.494.688 0 0 0 0 0 0 0 -31.294.129 -31.294.129 3.589.340.311 4.845.600.370 0 4.845.600.370

[610000] Estado de Cambio en el Patrimonio - Estados financieros consolidados

2010-12 Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora+ Participaciones No Controladoras Patrimonio 2010-12
Capital Emitido Primas de Emisión Acciones Propias en Cartera Otras Participaciones en el Patrimonio Otras Reservas Ganancias (Pérdidas) Acumuladas Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladoras
Superávit de revaluación Reservas por diferencias de cambio por conversión Reservas de coberturas del flujo de caja Reservas de ganancias o pérdidas actuariales en planes de beneficios definidos Reservas de ganancias o pérdidas en la remedición de activos financieros disponibles para la venta Otras Reservas Varias Otras Reservas
Estado de cambios en el patrimonio
Estado de cambios en el patrimonio [partidas]
Patrimonio previamente reportado 1.251.765.371 4.494.688 - - - - - - - - 0 1.935.318.777 3.191.578.836 - 3.191.578.836
Patrimonio al comienzo del periodo 1.251.765.371 4.494.688 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.935.318.777 3.191.578.836 0 3.191.578.836
Cambios en el patrimonio [sinopsis]
Resultado integral [sinopsis]
Ganancia (pérdida) - - - - - - - - - - - 4.075.014.684 4.075.014.684 - 4.075.014.684
Otro resultado integral - - - - - - - - - - 0 - 0 - 0
Resultado integral - - - - 0 0 0 0 0 0 0 4.075.014.684 4.075.014.684 0 4.075.014.684
Emisión de patrimonio - - - - - - - - - - - - 0 - 0
Dividendos - - - - - - - - - - - 2.769.759.561 2.769.759.561 - 2.769.759.561
Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios - - - - - - - - - - 0 - 0 - 0
Incremento (disminución) por otras distribuciones a los propietarios - - - - - - - - - - 0 - 0 - 0
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios, patrimonio 31.294.129 - - - - - - - - -31.294.129 -31.294.129 10 10 - 10
Incremento (disminución) por transacciones con acciones propias en cartera - - - - - - - - - - - - 0 - 0
Incremento (disminución) por cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no dan lugar a pérdida de control - - - - - - - - - - - - 0 - 0
Total incremento (disminución) en el patrimonio 31.294.129 0 0 0 0 0 0 0 0 -31.294.129 -31.294.129 1.305.255.133 1.305.255.133 0 1.305.255.133
Patrimonio al final del periodo 1.283.059.500 4.494.688 0 0 0 0 0 0 0 -31.294.129 -31.294.129 3.240.573.910 4.496.833.969 0 4.496.833.969
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