MONEDA S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Informacion Financiera

Razón Social:
MONEDA S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
RUT:
96684990-8

Período: 12 / 2014 Tipo de Balance: INDIVIDUAL

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VISUALIZACION ESTADOS FINANCIEROS

[210000] Estado de situación financiera, corriente/no corriente - Estados financieros consolidados

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

. 2014-12-31 2013-12-31
Activos [sinopsis]
Activos corrientes [sinopsis]
Efectivo y equivalentes al efectivo 4.345.280 4.281.301
Otros activos financieros corrientes 1.748.046 2.855.964
Otros activos no financieros corrientes 45.723 47.223
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes 1.893.932 1.750.966
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes 5.680.259 1.529.798
Inventarios corrientes - -
Activos biológicos corrientes - -
Activos por impuestos corrientes, corrientes 63.420 -
Total de activos corrientes distintos de los activo o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios 13.776.660 10.465.252
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios - -
Activos corrientes totales 13.776.660 10.465.252
Activos no corrientes [sinopsis]
Otros activos financieros no corrientes - 393.417
Otros activos no financieros no corrientes - -
Cuentas por cobrar no corrientes - -
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes - -
Inventarios, no corrientes - -
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación - -
Activos intangibles distintos de la plusvalía - -
Plusvalía - -
Propiedades, planta y equipo 996.049 1.172.059
Activos biológicos no corrientes - -
Propiedad de inversión - -
Activos por impuestos corrientes, no corrientes - -
Activos por impuestos diferidos - -
Total de activos no corrientes 996.049 1.565.476
Total de activos 14.772.709 12.030.728
Patrimonio y pasivos [sinopsis]
Pasivos [sinopsis]
Pasivos corrientes [sinopsis]
Otros pasivos financieros corrientes - -
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 989.937 926.887
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes 3.525.394 3.092.296
Otras provisiones a corto plazo - -
Pasivos por impuestos corrientes, corrientes - 6.605
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados - -
Otros pasivos no financieros corrientes - -
Total de pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta 4.515.331 4.025.788
Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta - -
Pasivos corrientes totales 4.515.331 4.025.788
Pasivos no corrientes [sinopsis]
Otros pasivos financieros no corrientes - 62.814
Cuentas por pagar no corrientes - -
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes - -
Otras provisiones a largo plazo - -
Pasivo por impuestos diferidos 100.568 117.084
Pasivos por impuestos corrientes, no corrientes - -
Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados - -
Otros pasivos no financieros no corrientes - -
Total de pasivos no corrientes 100.568 179.898
Total de pasivos 4.615.899 4.205.686
Patrimonio [sinopsis]
Capital emitido 1.283.060 1.283.060
Ganancias (pérdidas) acumuladas 8.900.549 6.568.781
Prima de emisión 4.495 4.495
Acciones propias en cartera - -
Otras participaciones en el patrimonio - -
Otras reservas -31.294 -31.294
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 10.156.810 7.825.042
Participaciones no controladoras - -
Patrimonio total 10.156.810 7.825.042
Total de patrimonio y pasivos 14.772.709 12.030.728

[310000] Estado del resultado, por función de gasto - Estados financieros consolidados

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

. Desde 2014-01-01 Hasta 2014-12-31 Desde 2013-01-01 Hasta 2013-12-31
Ganancia (pérdida) [sinopsis]
Ingresos de actividades ordinarias 14.278.843 14.865.888
Costo de ventas - -
Ganancia bruta 14.278.843 14.865.888
Otros ingresos - -
Costos de distribución - -
Gastos de administración 10.511.612 10.248.230
Otros gastos, por función - -
Otras ganancias (pérdidas) - -
Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales 3.767.231 4.617.658
Ganancias (pérdidas) que surgen de la baja en cuentas de activos financieros medidos al costo amortizado - -
Ingresos financieros 270.445 208.215
Costos financieros - -
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación - -
Diferencias de cambio - -
Resultados por unidades de reajuste 34.735 -42.241
Ganancias (pérdidas) que surgen de diferencias entre importes en libros anteriores y el valor razonable de activos financieros reclasificados como medidos al valor razonable 47.280 116.457
Ganancia (pérdida), antes de impuestos 4.119.691 4.900.089
Gasto por impuestos a las ganancias 692.803 931.610
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas 3.426.888 3.968.479
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas - -
Ganancia (pérdida) 3.426.888 3.968.479
Ganancia (pérdida), atribuible a [sinopsis]
Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora 3.426.888 3.968.479
Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras - -
Ganancia (pérdida) 3.426.888 3.968.479
Ganancias por acción [sinopsis]
Ganancia por acción básica [sinopsis]
Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas 76.153,0667 88.188,4222
Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones discontinuadas - -
Ganancia (pérdida) por acción básica 76.153,0667 88.188,4222
Ganancias por acción diluidas [sinopsis]
Ganancias (pérdida) diluida por acción procedente de operaciones continuadas - -
Ganancias (pérdida) diluida por acción procedentes de operaciones discontinuadas - -
Ganancias (pérdida) diluida por acción - -

[420000] Estado de Resultados Integral - Estados financieros consolidados

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

. Desde 2014-01-01 Hasta 2014-12-31 Desde 2013-01-01 Hasta 2013-12-31
Ganancia (pérdida) 3.426.888 3.968.479
Otro resultado integral [sinopsis]
Componentes de otro resultado integral que no se reclasificarán al resultado del periodo, antes de impuestos [resumen]
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) de inversiones en instrumentos de patrimonio - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por revaluación - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de planes de beneficios definidos - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, cambio en el valor razonable de pasivos financieros atribuible a cambios en el riesgo de crédito del pasivo - -
Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación que no se reclasificará al resultado del periodo, antes de impuestos - -
Total otro resultado integral que no se reclasificará al resultado del periodo, antes de impuestos - -
Componentes de otro resultado integral que se reclasificarán al resultado del periodo, antes de impuestos [resumen]
Diferencias de cambio por conversión [sinopsis]
Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos - -
Ajustes de reclasificación en diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, diferencias de cambio por conversión - -
Activos financieros disponibles para la venta [sinopsis]
Ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos - -
Ajustes de reclasificación, activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos - -
Otro resultado integral antes de impuestos, activos financieros disponibles para la venta - -
Coberturas del flujo de efectivo [sinopsis]
Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos - -
Ajustes de reclasificación en coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos - -
Importes eliminados del patrimonio e incluidos en el importe en libros de activos (pasivos) no financieros que se hayan adquirido o incurrido mediante una transacción prevista altamente probable cubierta, antes de impuestos - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, coberturas del flujo de efectivo - -
Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero [resumen]
Ganancias (pérdidas) por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, antes de impuestos - -
Ajustes de reclasificación por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, antes de impuestos - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero - -
Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación que se reclasificará al resultado del periodo, antes de impuestos - -
Total otro resultado integral que se reclasificará al resultado del periodo, antes de impuestos - -
Otros componentes de otro resultado integral, antes de impuestos - -
Impuestos a las ganancias relativos a componentes de otro resultado integral que no se reclasificará al resultado del periodo [resumen]
Impuesto a las ganancias relativos a inversiones en instrumentos de patrimonio de otro resultado integral - -
Impuesto a las ganancias relacionado con cambios en el superávit de revaluación de otro resultado integral - -
Impuesto a las ganancias relativo a nuevas mediciones de planes de beneficios definidos de otro resultado integral - -
Impuesto a las ganancias relacionado con cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo de otro resultado integral - -
Impuestos a las ganancias acumulados relativos a componentes de otro resultado integral que no se reclasificarán al resultado del periodo - -
Impuestos a las ganancias relativos a la participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación que no se reclasificará al resultado del periodo - -
Impuestos a las ganancias relativos a componentes de otro resultado integral que se reclasificará al resultado del periodo [resumen]
Impuesto a las ganancias relacionado con diferencias de cambio de conversión de otro resultado integral - -
Impuesto a las ganancias relacionadas con activos financieros disponibles para la venta de otro resultado integral - -
Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujos de efectivo de otro resultado integral - -
Impuesto a las ganancias relativos a coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero de otro resultado integral - -
Impuestos a las ganancias acumulados relativos a componentes de otro resultado integral que se reclasificarán al resultado del periodo - -
Impuestos a las ganancias relativos a la participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación que se reclasificará al resultado del periodo - -
Total otro resultado integral - -
Resultado integral total 3.426.888 3.968.479
Resultado integral atribuible a [sinopsis]
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora 3.426.888 3.968.479
Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras - -

[510000] Estado de flujos de efectivo, método directo - Estados financieros consolidados

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

. Desde 2014-01-01 Hasta 2014-12-31 Desde 2013-01-01 Hasta 2013-12-31
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación [sinopsis]
Clases de cobros por actividades de operación [sinopsis]
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 16.979.564 17.411.469
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias - 118.175
Cobros derivados de contratos mantenidos para intermediación o para negociar con ellos - -
Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas - -
Cobros derivados de arrendamiento y posterior venta de esos activos - -
Otros cobros por actividades de operación 18.258 55.554
Clases de pagos [sinopsis]
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios 7.440.570 11.605.624
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar - -
Pagos a y por cuenta de los empleados - -
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas - -
Pagos por fabricar o adquirir activos mantenidos para arrendar a otros y posteriormente para vender - -
Otros pagos por actividades de operación - -
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) la operación 9.557.252 5.979.574
Dividendos pagados - -
Dividendos recibidos 12.457 2.294
Intereses pagados - -
Intereses recibidos - -
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados) 3.308.019 3.819.309
Otras entradas (salidas) de efectivo - -
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación 6.261.690 2.162.559
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión [sinopsis]
Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios - -
Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios - -
Flujos de efectivo utilizados en la compra de participaciones no controladoras - -
Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades 2.126.861 1.675.009
Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades 468.208 -
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos - -
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos - -
Préstamos a entidades relacionadas - -
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo - -
Compras de propiedades, planta y equipo - -
Importes procedentes de ventas de activos intangibles - -
Compras de activos intangibles - 3.020.027
Importes procedentes de otros activos a largo plazo - -
Compras de otros activos a largo plazo - -
Importes procedentes de subvenciones del gobierno - -
Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros - -
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros - -
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera - -
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera - -
Cobros a entidades relacionadas - -
Dividendos recibidos - -
Intereses pagados - -
Intereses recibidos - -
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados) - -
Flujos de efectivo procedentes de la venta de participaciones no controladoras - -
Otras entradas (salidas) de efectivo - -
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión 1.658.653 -1.345.018
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación [sinopsis]
Cobros por cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resulta en una pérdida de control - -
Pagos por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no resulta en una pérdida de control - -
Importes procedentes de la emisión de acciones - -
Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de patrimonio - -
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad - -
Pagos por otras participaciones en el patrimonio - -
Importes procedentes de préstamos - -
Importes procedentes de préstamos de largo plazo - -
Importes procedentes de préstamos de corto plazo - -
Préstamos de entidades relacionadas 1.098.285 814.970
Reembolsos de préstamos - -
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros - -
Pagos de préstamos a entidades relacionadas 7.759.722 743.978
Importes procedentes de subvenciones del gobierno - -
Dividendos pagados 1.194.927 1.317.085
Intereses pagados - -
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados) - -
Otras entradas (salidas) de efectivo - -
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación -7.856.364 -1.246.093
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio 63.979 -428.552
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo [sinopsis]
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo - -
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo 63.979 -428.552
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 4.281.301 4.709.853
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 4.345.280 4.281.301

[610000] Estado de Cambio en el Patrimonio - Estados financieros consolidados

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

201412
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora [miembro]
Capital emitido [miembro]
Prima de emisión [miembro]
Acciones propias en cartera [miembro]
Otras participaciones en el patrimonio [miembro]
Otras reservas [miembro]
Superávit de revaluación [miembro]
Reserva de diferencias de cambio en conversiones [miembro]
Reserva de coberturas de flujo de efectivo [miembro]
Reserva de ganancias o pérdidas actuariales en planes de beneficios definidos [miembro]
Reserva de pagos basados en acciones [miembro]
Importes reconocidos en otro resultado integral y acumulados en el patrimonio relativos a activos no corrientes o grupos de activos para su disposición mantenidos para la venta [miembro]
Reserva de ganancias y pérdidas por inversiones en instrumentos de patrimonio [miembro]
Reserva para cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo [miembro]
Reserva de ganancias y pérdidas en nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta [miembro]
Otras reservas varias [miembro]
Ganancias (pérdidas) acumuladas [miembro]
Participaciones no controladoras [miembro]
Patrimonio [miembro]
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) POR CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) POR CORRECCIONES DE ERRORES - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PATRIMONIO AL COMIENZO DEL PERIODO 7.825.042 1.283.060 4.495 - - -31.294 - - - - - - - - - -31.294 6.568.781 - 7.825.042
GANANCIA (PÉRDIDA) 3.426.888 - - - - - - - - - - - - - - - 3.426.888 - -
OTRO RESULTADO INTEGRAL - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RESULTADO INTEGRAL 3.426.888 - - - - - - - - - - - - - - - 3.426.888 - -
EMISIÓN DE PATRIMONIO - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DIVIDENDOS 1.063.475 - - - - - - - - - - - - - - - 1.063.475 - -
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) POR OTRAS APORTACIONES DE LOS PROPIETARIOS - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) POR OTRAS DISTRIBUCIONES A LOS PROPIETARIOS - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) POR TRANSFERENCIAS Y OTROS CAMBIOS, PATRIMONIO -31.645 - - - - - - - - - - - - - - - -31.645 - -31.645
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) POR TRANSACCIONES CON ACCIONES PROPIAS EN CARTERA - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) POR CAMBIOS EN LAS PARTICIPACIONES EN LA PROPIEDAD DE SUBSIDIARIAS QUE NO DAN LUGAR A PÉRDIDA DE CONTROL - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOTAL INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL PATRIMONIO 2.331.768 - - - - - - - - - - - - - - - 2.331.768 - 2.331.768
PATRIMONIO AL FINAL DEL PERIODO 10.156.810 1.283.060 4.495 - - -31.294 - - - - - - - - - -31.294 8.900.549 - 10.156.810

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

201312
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora [miembro]
Capital emitido [miembro]
Prima de emisión [miembro]
Acciones propias en cartera [miembro]
Otras participaciones en el patrimonio [miembro]
Otras reservas [miembro]
Superávit de revaluación [miembro]
Reserva de diferencias de cambio en conversiones [miembro]
Reserva de coberturas de flujo de efectivo [miembro]
Reserva de ganancias o pérdidas actuariales en planes de beneficios definidos [miembro]
Reserva de pagos basados en acciones [miembro]
Importes reconocidos en otro resultado integral y acumulados en el patrimonio relativos a activos no corrientes o grupos de activos para su disposición mantenidos para la venta [miembro]
Reserva de ganancias y pérdidas por inversiones en instrumentos de patrimonio [miembro]
Reserva para cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo [miembro]
Reserva de ganancias y pérdidas en nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta [miembro]
Otras reservas varias [miembro]
Ganancias (pérdidas) acumuladas [miembro]
Participaciones no controladoras [miembro]
Patrimonio [miembro]
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) POR CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) POR CORRECCIONES DE ERRORES - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PATRIMONIO AL COMIENZO DEL PERIODO 5.051.490 1.283.060 4.495 - - -31.294 - - - - - - - - - -31.294 3.795.229 - 5.051.490
GANANCIA (PÉRDIDA) 3.968.479 - - - - - - - - - - - - - - - 3.968.479 - -
OTRO RESULTADO INTEGRAL - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RESULTADO INTEGRAL 3.968.479 - - - - - - - - - - - - - - - 3.968.479 - -
EMISIÓN DE PATRIMONIO - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DIVIDENDOS 1.194.927 - - - - - - - - - - - - - - - 1.194.927 - -
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) POR OTRAS APORTACIONES DE LOS PROPIETARIOS - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) POR OTRAS DISTRIBUCIONES A LOS PROPIETARIOS - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) POR TRANSFERENCIAS Y OTROS CAMBIOS, PATRIMONIO - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) POR TRANSACCIONES CON ACCIONES PROPIAS EN CARTERA - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) POR CAMBIOS EN LAS PARTICIPACIONES EN LA PROPIEDAD DE SUBSIDIARIAS QUE NO DAN LUGAR A PÉRDIDA DE CONTROL - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOTAL INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL PATRIMONIO 2.773.552 - - - - - - - - - - - - - - - 2.773.552 - 2.773.552
PATRIMONIO AL FINAL DEL PERIODO 7.825.042 1.283.060 4.495 - - -31.294 - - - - - - - - - -31.294 6.568.781 - 7.825.042
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