BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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- BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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- 96767630-6
Período: 03 / 2011 Tipo de Balance: INDIVIDUAL
Ver bitácora de Cambios a los EEFF Análisis Razonado [108.85 KB] Declaración de responsabilidad [60.79 KB] Hechos Relevantes [58.93 KB] Estados financieros (PDF) [403.3 KB] Estados financieros (XBRL) [133.45 KB]
VISUALIZACION ESTADOS FINANCIEROS
[220000] Estado de situación financiera, orden de liquidez - Estados financieros consolidados
Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)
. | 2011-03-31 | 2010-12-31 |
---|---|---|
Estado de situación financiera | ||
Activos [sinopsis] | ||
Efectivo y equivalentes al efectivo | 251.250,336 | 215.470,876 |
Activos por impuestos corrientes | 69.701,27 | 69.701,27 |
Inventarios | - | - |
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta | - | - |
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para distribuir a los propietarios | - | - |
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios | - | - |
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas | - | - |
Otros activos no financieros | 416.329,74 | 110.186,089 |
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar | 650.644,843 | 930.088,678 |
Otros activos financieros | 54.227.708,641 | 65.392.309,654 |
Activos por impuestos diferidos | 128.914,649 | 33.354,968 |
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación | - | - |
Activos biológicos | - | - |
Activos intangibles distintos de la plusvalía | 45.039,853 | 50.802,523 |
Plusvalía | - | - |
Propiedad de inversión | - | - |
Propiedades, planta y equipo | 153.128,038 | 176.664,168 |
Total de activos | 55.942.717,37 | 66.978.578,226 |
Patrimonio y pasivos [sinopsis] | ||
Pasivos [sinopsis] | ||
Cuentas por pagar a entidades relacionadas | 1.874.280,697 | - |
Pasivos por impuestos corrientes | 1.050.133,226 | 673.432,814 |
Otros pasivos no financieros | 721.211,414 | 1.026.424,307 |
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar | 173.915,334 | 326.714,058 |
Pasivo por impuestos diferidos | - | - |
Otros pasivos financieros | - | - |
Provisiones por beneficios a los empleados | 1.117.882,072 | 2.052.125,507 |
Otras provisiones | 1.781.306,078 | 1.255.305,062 |
Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta | - | - |
Total pasivos | 6.718.728,821 | 5.334.001,748 |
Patrimonio [sinopsis] | ||
Capital emitido | 4.223.807,595 | 4.223.807,595 |
Ganancias (pérdidas) acumuladas | 44.903.033,379 | 57.323.621,308 |
Prima de emisión | - | - |
Acciones propias en cartera | - | - |
Otras participaciones en el patrimonio | - | - |
Otras reservas | 97.147,575 | 97.147,575 |
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora | 49.223.988,549 | 61.644.576,478 |
Participaciones no controladoras | - | - |
Patrimonio total | 49.223.988,549 | 61.644.576,478 |
Total de patrimonio y pasivos | 55.942.717,37 | 66.978.578,226 |
[310000] Estado del resultado, por función de gasto - Estados financieros consolidados
Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)
. | Desde 2011-01-01 Hasta 2011-03-31 | Desde 2010-01-01 Hasta 2010-03-31 |
---|---|---|
Estado de resultados | ||
Ganancia (pérdida) [sinopsis] | ||
Ingresos de actividades ordinarias | 16.974.458,459 | 13.557.331,343 |
Costo de ventas | 407.922,264 | 390.671,967 |
Ganancia bruta | 16.566.536,195 | 13.166.659,376 |
Ganancias que surgen de la baja en cuentas de activos financieros medidos al costo amortizado | - | - |
Pérdidas que surgen de la baja en cuentas de activos financieros medidos al costo amortizado | - | - |
Otros ingresos | - | - |
Costos de distribución | - | - |
Gastos de administración | 11.870.023,162 | 9.285.570,607 |
Otros gastos, por función | - | - |
Otras ganancias (pérdidas) | -3.211,342 | 32.357,527 |
Ingresos financieros | 624.652,917 | 390.229,598 |
Costos financieros | 16.144,341 | 15.696,851 |
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación | - | - |
Diferencias de cambio | -2.330,873 | 8.716,611 |
Resultados por unidades de reajuste | 773,235 | 370,324 |
Ganancias (pérdidas) que surgen de diferencias entre importes en libros anteriores y el valor razonable de activos financieros reclasificados como medidos al valor razonable | -3.717,854 | -2.471,689 |
Ganancia (pérdida), antes de impuestos | 5.296.534,775 | 4.294.594,289 |
Gasto por impuestos a las ganancias | 953.013,319 | 761.934,294 |
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas | 4.343.521,456 | 3.532.659,995 |
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas | - | - |
Ganancia (pérdida) | 4.343.521,456 | 3.532.659,995 |
Ganancia (pérdida), atribuible a [sinopsis] | ||
Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora | 4.343.521,456 | 3.532.659,995 |
Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras | - | - |
Ganancia (pérdida) | 4.343.521,456 | 3.532.659,995 |
Ganancias por acción [sinopsis] | ||
Ganancia por acción básica [sinopsis] | ||
Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas | 380,9519 | 309,8347 |
Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones discontinuadas | - | - |
Ganancia (pérdida) por acción básica | 380,9519 | 309,8347 |
Ganancias por acción diluidas [sinopsis] | ||
Ganancias (pérdida) diluida por acción procedente de operaciones continuadas | - | - |
Ganancias (pérdida) diluida por acción procedentes de operaciones discontinuadas | - | - |
Ganancias (pérdida) diluida por acción | 0 | 0 |
[420000] Estado de Resultados Integral - Estados financieros consolidados
Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)
. | Desde 2011-01-01 Hasta 2011-03-31 | Desde 2010-01-01 Hasta 2010-03-31 |
---|---|---|
Estado del resultado integral | ||
Ganancia (pérdida) | 4.343.521,456 | 3.532.659,995 |
Componentes de otro resultado integral, antes de impuestos [sinopsis] | ||
Diferencias de cambio por conversión [sinopsis] | ||
Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos | - | - |
Ajustes de reclasificación en diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos | - | - |
Otro resultado integral, antes de impuestos, diferencias de cambio por conversión | - | - |
Activos financieros disponibles para la venta [sinopsis] | ||
Ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos | - | - |
Ajustes de reclasificación, activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos | - | - |
Otro resultado integral antes de impuestos, activos financieros disponibles para la venta | - | - |
Coberturas del flujo de efectivo [sinopsis] | ||
Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos | - | - |
Ajustes de reclasificación en coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos | - | - |
Importe eliminado de patrimonio e incluido en el valor en libros de activos no financieros (pasivos) que se han adquirido o en los que se ha incurrido y tienen una cobertura sobre una transacción pre | - | - |
Otro resultado integral, antes de impuestos, coberturas del flujo de efectivo | - | - |
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) de inversiones en instrumentos de patrimonio | - | - |
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por revaluación | - | - |
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) actuariales por planes de beneficios definidos | - | - |
Participación en el otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación | - | - |
Otros componentes de otro resultado integral, antes de impuestos | - | - |
Impuesto a las ganancias relacionado con otro resultado integral [sinopsis] | ||
Impuesto a las ganancias relacionado con diferencias de cambio de conversión de otro resultado integral | - | - |
Impuesto a las ganancias relativos a inversiones en instrumentos de patrimonio de otro resultado integral | - | - |
Impuesto a las ganancias relacionadas con activos financieros disponibles para la venta de otro resultado integral | - | - |
Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujos de efectivo de otro resultado integral | - | - |
Impuesto a las ganancias relacionado con cambios en el superávit de revaluación de otro resultado integral | - | - |
Impuesto a las ganancias relacionado con planes de beneficios definidos de otro resultado integral | - | - |
Ajustes de reclasificación en el impuesto a las ganancias relacionado con componentes de otro resultado integral | - | - |
Suma de impuestos a las ganancias relacionados con componentes de otro resultado integral | - | - |
Otro resultado integral | - | - |
Resultado integral total | 4.343.521,456 | 3.532.659,995 |
Resultado integral atribuible a [sinopsis] | ||
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora | 4.343.521,456 | 3.532.659,995 |
Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras | - | - |
Resultado integral total | 4.343.521,456 | 3.532.659,995 |
[510000] Estado de flujos de efectivo, método directo - Estados financieros consolidados
Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)
. | Desde 2011-01-01 Hasta 2011-03-31 | Desde 2010-01-01 Hasta 2010-03-31 |
---|---|---|
Estado de flujos de efectivo | ||
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación [sinopsis] | ||
Clases de cobros por actividades de operación [sinopsis] | ||
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios | 20.483.979,851 | 16.108.789,895 |
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias | - | - |
Cobros derivados de contratos mantenidos para intermediación o para negociar con ellos | - | - |
Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas | - | - |
Otros cobros por actividades de operación | - | - |
Clases de pagos [sinopsis] | ||
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios | 13.316.399,066 | 10.334.965,006 |
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar | - | - |
Pagos a y por cuenta de los empleados | - | - |
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas | - | - |
Otros pagos por actividades de operación | - | - |
Dividendos pagados | - | - |
Dividendos recibidos | - | - |
Intereses pagados | 16.144,341 | 15.696,851 |
Intereses recibidos | 624.606,876 | 390.446,187 |
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) | 671.872,588 | 218.942,567 |
Otras entradas (salidas) de efectivo | -1.469.702,176 | -1.156.816,87 |
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación | 5.634.468,556 | 4.772.814,788 |
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión [sinopsis] | ||
Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios | - | - |
Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios | - | - |
Flujos de efectivo utilizados en la compra de participaciones no controladoras | - | - |
Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades | 11.164.647,054 | 6.933.779,194 |
Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades | - | - |
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos | - | - |
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos | - | - |
Préstamos a entidades relacionadas | - | - |
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo | - | - |
Compras de propiedades, planta y equipo | - | - |
Importes procedentes de ventas de activos intangibles | - | - |
Compras de activos intangibles | - | - |
Importes procedentes de otros activos a largo plazo | - | - |
Compras de otros activos a largo plazo | - | - |
Importes procedentes de subvenciones del gobierno | - | - |
Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros | - | - |
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros | - | - |
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera | - | - |
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera | - | - |
Cobros a entidades relacionadas | - | - |
Dividendos recibidos | - | - |
Intereses recibidos | - | - |
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) | - | - |
Otras entradas (salidas) de efectivo | - | - |
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión | 11.164.647,054 | 6.933.779,194 |
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación [sinopsis] | ||
Importes procedentes de la emisión de acciones | - | - |
Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de patrimonio | - | - |
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad | - | - |
Pagos por otras participaciones en el patrimonio | - | - |
Importes procedentes de préstamos de largo plazo | - | - |
Importes procedentes de préstamos de corto plazo | - | - |
Importes procedentes de préstamos | - | - |
Préstamos de entidades relacionadas | - | - |
Reembolsos de préstamos | - | - |
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros | - | - |
Pagos de préstamos a entidades relacionadas | - | - |
Importes procedentes de subvenciones del gobierno | - | - |
Dividendos pagados | 16.764.109,385 | 11.031.350,428 |
Intereses pagados | - | - |
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) | - | - |
Otras entradas (salidas) de efectivo | - | - |
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación | -16.764.109,385 | -11.031.350,428 |
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio | 35.006,225 | 675.243,554 |
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo [sinopsis] | ||
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo | 773,235 | 370,324 |
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo | 35.779,46 | 675.613,878 |
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo | 215.470,876 | 186.260,489 |
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo | 251.250,336 | 861.874,367 |
[610000] Estado de Cambio en el Patrimonio - Estados financieros consolidados
[610000] Estado de Cambio en el Patrimonio - Estados financieros consolidados
2011-03 | Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora+ | Participaciones No Controladoras | Patrimonio 2011-03 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capital Emitido | Primas de Emisión | Acciones Propias en Cartera | Otras Participaciones en el Patrimonio | Otras Reservas | Ganancias (Pérdidas) Acumuladas | Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladoras | |||||||||
Superávit de revaluación | Reservas por diferencias de cambio por conversión | Reservas de coberturas del flujo de caja | Reservas de ganancias o pérdidas actuariales en planes de beneficios definidos | Reservas de ganancias o pérdidas en la remedición de activos financieros disponibles para la venta | Otras Reservas Varias | Otras Reservas | |||||||||
Estado de cambios en el patrimonio | |||||||||||||||
Estado de cambios en el patrimonio [partidas] | |||||||||||||||
Patrimonio previamente reportado | 4.223.807.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.147.575 | 97.147.575 | 57.323.621.308 | 61.644.576.478 | - | 61.644.576.478 |
Patrimonio al comienzo del periodo | 4.223.807.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.147.575 | 97.147.575 | 57.323.621.308 | 61.644.576.478 | 0 | 61.644.576.478 |
Cambios en el patrimonio [sinopsis] | |||||||||||||||
Resultado integral [sinopsis] | |||||||||||||||
Ganancia (pérdida) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.343.521.456 | 4.343.521.456 | - | 4.343.521.456 |
Otro resultado integral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
Resultado integral | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.343.521.456 | 4.343.521.456 | 0 | 4.343.521.456 |
Emisión de patrimonio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
Dividendos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.764.109.385 | 16.764.109.385 | - | 16.764.109.385 |
Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
Incremento (disminución) por otras distribuciones a los propietarios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios, patrimonio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
Incremento (disminución) por transacciones con acciones propias en cartera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
Incremento (disminución) por cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no dan lugar a pérdida de control | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
Total incremento (disminución) en el patrimonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.420.587.929 | -12.420.587.929 | 0 | -12.420.587.929 |
Patrimonio al final del periodo | 4.223.807.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.147.575 | 97.147.575 | 44.903.033.379 | 49.223.988.549 | 0 | 49.223.988.549 |
[610000] Estado de Cambio en el Patrimonio - Estados financieros consolidados
2010-03 | Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora+ | Participaciones No Controladoras | Patrimonio 2010-03 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capital Emitido | Primas de Emisión | Acciones Propias en Cartera | Otras Participaciones en el Patrimonio | Otras Reservas | Ganancias (Pérdidas) Acumuladas | Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladoras | |||||||||
Superávit de revaluación | Reservas por diferencias de cambio por conversión | Reservas de coberturas del flujo de caja | Reservas de ganancias o pérdidas actuariales en planes de beneficios definidos | Reservas de ganancias o pérdidas en la remedición de activos financieros disponibles para la venta | Otras Reservas Varias | Otras Reservas | |||||||||
Estado de cambios en el patrimonio | |||||||||||||||
Estado de cambios en el patrimonio [partidas] | |||||||||||||||
Patrimonio previamente reportado | 4.223.807.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.147.575 | 97.147.575 | 50.443.483.366 | 54.764.438.536 | - | 54.764.438.536 |
Patrimonio al comienzo del periodo | 4.223.807.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.147.575 | 97.147.575 | 50.443.483.366 | 54.764.438.536 | 0 | 54.764.438.536 |
Cambios en el patrimonio [sinopsis] | |||||||||||||||
Resultado integral [sinopsis] | |||||||||||||||
Ganancia (pérdida) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.532.659.995 | 3.532.659.995 | - | 3.532.659.995 |
Otro resultado integral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
Resultado integral | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.532.659.995 | 3.532.659.995 | 0 | 3.532.659.995 |
Emisión de patrimonio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
Dividendos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.031.350.428 | 11.031.350.428 | - | 11.031.350.428 |
Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
Incremento (disminución) por otras distribuciones a los propietarios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios, patrimonio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
Incremento (disminución) por transacciones con acciones propias en cartera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
Incremento (disminución) por cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no dan lugar a pérdida de control | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
Total incremento (disminución) en el patrimonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.498.690.433 | -7.498.690.433 | 0 | -7.498.690.433 |
Patrimonio al final del periodo | 4.223.807.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.147.575 | 97.147.575 | 42.944.792.933 | 47.265.748.103 | 0 | 47.265.748.103 |