BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Informacion Financiera

Razón Social:
BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
RUT:
96767630-6

Período: 03 / 2011 Tipo de Balance: INDIVIDUAL

Ver bitácora de Cambios a los EEFF Análisis Razonado [108.85 KB] Declaración de responsabilidad [60.79 KB] Hechos Relevantes [58.93 KB] Estados financieros (PDF) [403.3 KB] Estados financieros (XBRL) [133.45 KB]

VISUALIZACION ESTADOS FINANCIEROS

[220000] Estado de situación financiera, orden de liquidez - Estados financieros consolidados

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

. 2011-03-31 2010-12-31
Estado de situación financiera
Activos [sinopsis]
Efectivo y equivalentes al efectivo 251.250,336 215.470,876
Activos por impuestos corrientes 69.701,27 69.701,27
Inventarios - -
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta - -
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para distribuir a los propietarios - -
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios - -
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas - -
Otros activos no financieros 416.329,74 110.186,089
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 650.644,843 930.088,678
Otros activos financieros 54.227.708,641 65.392.309,654
Activos por impuestos diferidos 128.914,649 33.354,968
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación - -
Activos biológicos - -
Activos intangibles distintos de la plusvalía 45.039,853 50.802,523
Plusvalía - -
Propiedad de inversión - -
Propiedades, planta y equipo 153.128,038 176.664,168
Total de activos 55.942.717,37 66.978.578,226
Patrimonio y pasivos [sinopsis]
Pasivos [sinopsis]
Cuentas por pagar a entidades relacionadas 1.874.280,697 -
Pasivos por impuestos corrientes 1.050.133,226 673.432,814
Otros pasivos no financieros 721.211,414 1.026.424,307
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 173.915,334 326.714,058
Pasivo por impuestos diferidos - -
Otros pasivos financieros - -
Provisiones por beneficios a los empleados 1.117.882,072 2.052.125,507
Otras provisiones 1.781.306,078 1.255.305,062
Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta - -
Total pasivos 6.718.728,821 5.334.001,748
Patrimonio [sinopsis]
Capital emitido 4.223.807,595 4.223.807,595
Ganancias (pérdidas) acumuladas 44.903.033,379 57.323.621,308
Prima de emisión - -
Acciones propias en cartera - -
Otras participaciones en el patrimonio - -
Otras reservas 97.147,575 97.147,575
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 49.223.988,549 61.644.576,478
Participaciones no controladoras - -
Patrimonio total 49.223.988,549 61.644.576,478
Total de patrimonio y pasivos 55.942.717,37 66.978.578,226

[310000] Estado del resultado, por función de gasto - Estados financieros consolidados

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

. Desde 2011-01-01 Hasta 2011-03-31 Desde 2010-01-01 Hasta 2010-03-31
Estado de resultados
Ganancia (pérdida) [sinopsis]
Ingresos de actividades ordinarias 16.974.458,459 13.557.331,343
Costo de ventas 407.922,264 390.671,967
Ganancia bruta 16.566.536,195 13.166.659,376
Ganancias que surgen de la baja en cuentas de activos financieros medidos al costo amortizado - -
Pérdidas que surgen de la baja en cuentas de activos financieros medidos al costo amortizado - -
Otros ingresos - -
Costos de distribución - -
Gastos de administración 11.870.023,162 9.285.570,607
Otros gastos, por función - -
Otras ganancias (pérdidas) -3.211,342 32.357,527
Ingresos financieros 624.652,917 390.229,598
Costos financieros 16.144,341 15.696,851
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación - -
Diferencias de cambio -2.330,873 8.716,611
Resultados por unidades de reajuste 773,235 370,324
Ganancias (pérdidas) que surgen de diferencias entre importes en libros anteriores y el valor razonable de activos financieros reclasificados como medidos al valor razonable -3.717,854 -2.471,689
Ganancia (pérdida), antes de impuestos 5.296.534,775 4.294.594,289
Gasto por impuestos a las ganancias 953.013,319 761.934,294
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas 4.343.521,456 3.532.659,995
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas - -
Ganancia (pérdida) 4.343.521,456 3.532.659,995
Ganancia (pérdida), atribuible a [sinopsis]
Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora 4.343.521,456 3.532.659,995
Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras - -
Ganancia (pérdida) 4.343.521,456 3.532.659,995
Ganancias por acción [sinopsis]
Ganancia por acción básica [sinopsis]
Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas 380,9519 309,8347
Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones discontinuadas - -
Ganancia (pérdida) por acción básica 380,9519 309,8347
Ganancias por acción diluidas [sinopsis]
Ganancias (pérdida) diluida por acción procedente de operaciones continuadas - -
Ganancias (pérdida) diluida por acción procedentes de operaciones discontinuadas - -
Ganancias (pérdida) diluida por acción 0 0

[420000] Estado de Resultados Integral - Estados financieros consolidados

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

. Desde 2011-01-01 Hasta 2011-03-31 Desde 2010-01-01 Hasta 2010-03-31
Estado del resultado integral
Ganancia (pérdida) 4.343.521,456 3.532.659,995
Componentes de otro resultado integral, antes de impuestos [sinopsis]
Diferencias de cambio por conversión [sinopsis]
Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos - -
Ajustes de reclasificación en diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, diferencias de cambio por conversión - -
Activos financieros disponibles para la venta [sinopsis]
Ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos - -
Ajustes de reclasificación, activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos - -
Otro resultado integral antes de impuestos, activos financieros disponibles para la venta - -
Coberturas del flujo de efectivo [sinopsis]
Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos - -
Ajustes de reclasificación en coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos - -
Importe eliminado de patrimonio e incluido en el valor en libros de activos no financieros (pasivos) que se han adquirido o en los que se ha incurrido y tienen una cobertura sobre una transacción pre - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, coberturas del flujo de efectivo - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) de inversiones en instrumentos de patrimonio - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por revaluación - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) actuariales por planes de beneficios definidos - -
Participación en el otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación - -
Otros componentes de otro resultado integral, antes de impuestos - -
Impuesto a las ganancias relacionado con otro resultado integral [sinopsis]
Impuesto a las ganancias relacionado con diferencias de cambio de conversión de otro resultado integral - -
Impuesto a las ganancias relativos a inversiones en instrumentos de patrimonio de otro resultado integral - -
Impuesto a las ganancias relacionadas con activos financieros disponibles para la venta de otro resultado integral - -
Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujos de efectivo de otro resultado integral - -
Impuesto a las ganancias relacionado con cambios en el superávit de revaluación de otro resultado integral - -
Impuesto a las ganancias relacionado con planes de beneficios definidos de otro resultado integral - -
Ajustes de reclasificación en el impuesto a las ganancias relacionado con componentes de otro resultado integral - -
Suma de impuestos a las ganancias relacionados con componentes de otro resultado integral - -
Otro resultado integral - -
Resultado integral total 4.343.521,456 3.532.659,995
Resultado integral atribuible a [sinopsis]
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora 4.343.521,456 3.532.659,995
Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras - -
Resultado integral total 4.343.521,456 3.532.659,995

[510000] Estado de flujos de efectivo, método directo - Estados financieros consolidados

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

. Desde 2011-01-01 Hasta 2011-03-31 Desde 2010-01-01 Hasta 2010-03-31
Estado de flujos de efectivo
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación [sinopsis]
Clases de cobros por actividades de operación [sinopsis]
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 20.483.979,851 16.108.789,895
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias - -
Cobros derivados de contratos mantenidos para intermediación o para negociar con ellos - -
Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas - -
Otros cobros por actividades de operación - -
Clases de pagos [sinopsis]
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios 13.316.399,066 10.334.965,006
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar - -
Pagos a y por cuenta de los empleados - -
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas - -
Otros pagos por actividades de operación - -
Dividendos pagados - -
Dividendos recibidos - -
Intereses pagados 16.144,341 15.696,851
Intereses recibidos 624.606,876 390.446,187
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) 671.872,588 218.942,567
Otras entradas (salidas) de efectivo -1.469.702,176 -1.156.816,87
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación 5.634.468,556 4.772.814,788
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión [sinopsis]
Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios - -
Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios - -
Flujos de efectivo utilizados en la compra de participaciones no controladoras - -
Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades 11.164.647,054 6.933.779,194
Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades - -
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos - -
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos - -
Préstamos a entidades relacionadas - -
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo - -
Compras de propiedades, planta y equipo - -
Importes procedentes de ventas de activos intangibles - -
Compras de activos intangibles - -
Importes procedentes de otros activos a largo plazo - -
Compras de otros activos a largo plazo - -
Importes procedentes de subvenciones del gobierno - -
Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros - -
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros - -
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera - -
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera - -
Cobros a entidades relacionadas - -
Dividendos recibidos - -
Intereses recibidos - -
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) - -
Otras entradas (salidas) de efectivo - -
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión 11.164.647,054 6.933.779,194
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación [sinopsis]
Importes procedentes de la emisión de acciones - -
Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de patrimonio - -
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad - -
Pagos por otras participaciones en el patrimonio - -
Importes procedentes de préstamos de largo plazo - -
Importes procedentes de préstamos de corto plazo - -
Importes procedentes de préstamos - -
Préstamos de entidades relacionadas - -
Reembolsos de préstamos - -
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros - -
Pagos de préstamos a entidades relacionadas - -
Importes procedentes de subvenciones del gobierno - -
Dividendos pagados 16.764.109,385 11.031.350,428
Intereses pagados - -
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) - -
Otras entradas (salidas) de efectivo - -
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación -16.764.109,385 -11.031.350,428
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio 35.006,225 675.243,554
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo [sinopsis]
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo 773,235 370,324
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo 35.779,46 675.613,878
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 215.470,876 186.260,489
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 251.250,336 861.874,367

[610000] Estado de Cambio en el Patrimonio - Estados financieros consolidados

[610000] Estado de Cambio en el Patrimonio - Estados financieros consolidados

2011-03 Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora+ Participaciones No Controladoras Patrimonio 2011-03
Capital Emitido Primas de Emisión Acciones Propias en Cartera Otras Participaciones en el Patrimonio Otras Reservas Ganancias (Pérdidas) Acumuladas Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladoras
Superávit de revaluación Reservas por diferencias de cambio por conversión Reservas de coberturas del flujo de caja Reservas de ganancias o pérdidas actuariales en planes de beneficios definidos Reservas de ganancias o pérdidas en la remedición de activos financieros disponibles para la venta Otras Reservas Varias Otras Reservas
Estado de cambios en el patrimonio
Estado de cambios en el patrimonio [partidas]
Patrimonio previamente reportado 4.223.807.595 0 0 0 0 0 0 0 0 97.147.575 97.147.575 57.323.621.308 61.644.576.478 - 61.644.576.478
Patrimonio al comienzo del periodo 4.223.807.595 0 0 0 0 0 0 0 0 97.147.575 97.147.575 57.323.621.308 61.644.576.478 0 61.644.576.478
Cambios en el patrimonio [sinopsis]
Resultado integral [sinopsis]
Ganancia (pérdida) - - - - - - - - - - - 4.343.521.456 4.343.521.456 - 4.343.521.456
Otro resultado integral - - - - - - - - - - 0 - 0 - 0
Resultado integral - - - - 0 0 0 0 0 0 0 4.343.521.456 4.343.521.456 0 4.343.521.456
Emisión de patrimonio - - - - - - - - - - - - 0 - 0
Dividendos - - - - - - - - - - - 16.764.109.385 16.764.109.385 - 16.764.109.385
Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios - - - - - - - - - - 0 - 0 - 0
Incremento (disminución) por otras distribuciones a los propietarios - - - - - - - - - - 0 - 0 - 0
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios, patrimonio - - - - - - - - - - 0 - 0 - 0
Incremento (disminución) por transacciones con acciones propias en cartera - - - - - - - - - - - - 0 - 0
Incremento (disminución) por cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no dan lugar a pérdida de control - - - - - - - - - - - - 0 - 0
Total incremento (disminución) en el patrimonio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -12.420.587.929 -12.420.587.929 0 -12.420.587.929
Patrimonio al final del periodo 4.223.807.595 0 0 0 0 0 0 0 0 97.147.575 97.147.575 44.903.033.379 49.223.988.549 0 49.223.988.549

[610000] Estado de Cambio en el Patrimonio - Estados financieros consolidados

2010-03 Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora+ Participaciones No Controladoras Patrimonio 2010-03
Capital Emitido Primas de Emisión Acciones Propias en Cartera Otras Participaciones en el Patrimonio Otras Reservas Ganancias (Pérdidas) Acumuladas Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladoras
Superávit de revaluación Reservas por diferencias de cambio por conversión Reservas de coberturas del flujo de caja Reservas de ganancias o pérdidas actuariales en planes de beneficios definidos Reservas de ganancias o pérdidas en la remedición de activos financieros disponibles para la venta Otras Reservas Varias Otras Reservas
Estado de cambios en el patrimonio
Estado de cambios en el patrimonio [partidas]
Patrimonio previamente reportado 4.223.807.595 0 0 0 0 0 0 0 0 97.147.575 97.147.575 50.443.483.366 54.764.438.536 - 54.764.438.536
Patrimonio al comienzo del periodo 4.223.807.595 0 0 0 0 0 0 0 0 97.147.575 97.147.575 50.443.483.366 54.764.438.536 0 54.764.438.536
Cambios en el patrimonio [sinopsis]
Resultado integral [sinopsis]
Ganancia (pérdida) - - - - - - - - - - - 3.532.659.995 3.532.659.995 - 3.532.659.995
Otro resultado integral - - - - - - - - - - 0 - 0 - 0
Resultado integral - - - - 0 0 0 0 0 0 0 3.532.659.995 3.532.659.995 0 3.532.659.995
Emisión de patrimonio - - - - - - - - - - - - 0 - 0
Dividendos - - - - - - - - - - - 11.031.350.428 11.031.350.428 - 11.031.350.428
Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios - - - - - - - - - - 0 - 0 - 0
Incremento (disminución) por otras distribuciones a los propietarios - - - - - - - - - - 0 - 0 - 0
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios, patrimonio - - - - - - - - - - 0 - 0 - 0
Incremento (disminución) por transacciones con acciones propias en cartera - - - - - - - - - - - - 0 - 0
Incremento (disminución) por cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no dan lugar a pérdida de control - - - - - - - - - - - - 0 - 0
Total incremento (disminución) en el patrimonio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.498.690.433 -7.498.690.433 0 -7.498.690.433
Patrimonio al final del periodo 4.223.807.595 0 0 0 0 0 0 0 0 97.147.575 97.147.575 42.944.792.933 47.265.748.103 0 47.265.748.103
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