Soc. Adm. Generales de Fondos
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BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Informacion Financiera

Razón Social:
BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
RUT:
96767630-6

Período: 03 / 2014 Tipo de Balance: INDIVIDUAL

Ver bitácora de Cambios a los EEFF Análisis Razonado [76.33 KB] Declaración de responsabilidad [388.06 KB] Hechos Relevantes [58.72 KB] Estados financieros (PDF) [376.87 KB] Estados financieros (XBRL) [331.22 KB]

VISUALIZACION ESTADOS FINANCIEROS

[220000] Estado de situación financiera, orden de liquidez - Estados financieros consolidados

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

. 2014-03-31 2013-12-31
Activos [sinopsis]
Efectivo y equivalentes al efectivo 185.892,99 200.129,986
Activos por impuestos corrientes 887.406,044 996.507,337
Inventarios - -
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios - -
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas - -
Otros activos no financieros 246.398,279 175.701,361
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 593.889,815 694.342,192
Otros activos financieros 49.630.239,119 56.677.899,023
Activos por impuestos diferidos 114.135,802 159.273,002
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación - -
Activos biológicos - -
Activos intangibles distintos de la plusvalía 796.022,113 867.826,958
Plusvalía - -
Propiedad de inversión - -
Propiedades, planta y equipo 29.873,65 32.489,176
Total de activos 52.483.857,812 59.804.169,035
Patrimonio y pasivos [sinopsis]
Pasivos [sinopsis]
Cuentas por pagar a entidades relacionadas 1.874.948,492 4.576,2
Pasivos por impuestos corrientes - -
Otros pasivos no financieros 517.617,938 898.236,113
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 92.708,083 288.460,937
Pasivo por impuestos diferidos - -
Otros pasivos financieros - -
Provisiones por beneficios a los empleados 1.144.469,074 1.602.428,97
Otras provisiones 699.060,269 3.980.938,72
Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta - -
Total de pasivos 4.328.803,856 6.774.640,94
Patrimonio [sinopsis]
Capital emitido 4.223.807,595 4.223.807,595
Ganancias (pérdidas) acumuladas 43.834.098,786 48.708.572,925
Prima de emisión - -
Acciones propias en cartera - -
Otras participaciones en el patrimonio - -
Otras reservas 97.147,575 97.147,575
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 48.155.053,956 53.029.528,095
Participaciones no controladoras - -
Patrimonio total 48.155.053,956 53.029.528,095
Total de patrimonio y pasivos 52.483.857,812 59.804.169,035

[310000] Estado del resultado, por función de gasto - Estados financieros consolidados

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

. Desde 2014-01-01 Hasta 2014-03-31 Desde 2013-01-01 Hasta 2013-03-31
Ganancia (pérdida) [sinopsis]
Ingresos de actividades ordinarias 14.337.121,031 13.220.706,67
Costo de ventas 96.299,405 129.415,335
Ganancia bruta 14.240.821,626 13.091.291,335
Otros ingresos - -
Costos de distribución - -
Gastos de administración 10.835.680,52 9.908.332,162
Otros gastos, por función - -
Otras ganancias (pérdidas) 436,465 -2.097,587
Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales 3.405.577,571 3.180.861,586
Ganancias (pérdidas) que surgen de la baja en cuentas de activos financieros medidos al costo amortizado - -
Ingresos financieros 625.586,596 748.265,919
Costos financieros 142.549,37 266.200,8
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación - -
Diferencias de cambio 7.837,73 -3.468,663
Resultados por unidades de reajuste 1.412,352 341,588
Ganancias (pérdidas) que surgen de diferencias entre importes en libros anteriores y el valor razonable de activos financieros reclasificados como medidos al valor razonable 1.340,561 -637,145
Ganancia (pérdida), antes de impuestos 3.899.205,44 3.659.162,485
Gasto por impuestos a las ganancias 624.648,2 698.133,59
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas 3.274.557,24 2.961.028,895
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas - -
Ganancia (pérdida) 3.274.557,24 2.961.028,895
Ganancia (pérdida), atribuible a [sinopsis]
Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora 3.274.557,24 2.961.028,895
Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras - -
Ganancia (pérdida) 3.274.557,24 2.961.028,895
Ganancias por acción [sinopsis]
Ganancia por acción básica [sinopsis]
Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas 0,2871976 0,2596994
Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones discontinuadas - -
Ganancia (pérdida) por acción básica 0,2871976 0,2596994
Ganancias por acción diluidas [sinopsis]
Ganancias (pérdida) diluida por acción procedente de operaciones continuadas 0,2871976 0,2596994
Ganancias (pérdida) diluida por acción procedentes de operaciones discontinuadas - -
Ganancias (pérdida) diluida por acción 0,2871976 0,2596994

[420000] Estado de Resultados Integral - Estados financieros consolidados

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

. Desde 2014-01-01 Hasta 2014-03-31 Desde 2013-01-01 Hasta 2013-03-31
Ganancia (pérdida) 3.274.557,24 2.961.028,895
Otro resultado integral [sinopsis]
Componentes de otro resultado integral que no se reclasificarán al resultado del periodo, antes de impuestos [resumen]
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) de inversiones en instrumentos de patrimonio - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por revaluación - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de planes de beneficios definidos - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, cambio en el valor razonable de pasivos financieros atribuible a cambios en el riesgo de crédito del pasivo - -
Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación que no se reclasificará al resultado del periodo, antes de impuestos - -
Total otro resultado integral que no se reclasificará al resultado del periodo, antes de impuestos - -
Componentes de otro resultado integral que se reclasificarán al resultado del periodo, antes de impuestos [resumen]
Diferencias de cambio por conversión [sinopsis]
Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos - -
Ajustes de reclasificación en diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, diferencias de cambio por conversión - -
Activos financieros disponibles para la venta [sinopsis]
Ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos - -
Ajustes de reclasificación, activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos - -
Otro resultado integral antes de impuestos, activos financieros disponibles para la venta - -
Coberturas del flujo de efectivo [sinopsis]
Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos - -
Ajustes de reclasificación en coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos - -
Importes eliminados del patrimonio e incluidos en el importe en libros de activos (pasivos) no financieros que se hayan adquirido o incurrido mediante una transacción prevista altamente probable cubierta, antes de impuestos - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, coberturas del flujo de efectivo - -
Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero [resumen]
Ganancias (pérdidas) por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, antes de impuestos - -
Ajustes de reclasificación por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, antes de impuestos - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero - -
Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación que se reclasificará al resultado del periodo, antes de impuestos - -
Total otro resultado integral que se reclasificará al resultado del periodo, antes de impuestos - -
Otros componentes de otro resultado integral, antes de impuestos - -
Impuestos a las ganancias relativos a componentes de otro resultado integral que no se reclasificará al resultado del periodo [resumen]
Impuesto a las ganancias relativos a inversiones en instrumentos de patrimonio de otro resultado integral - -
Impuesto a las ganancias relacionado con cambios en el superávit de revaluación de otro resultado integral - -
Impuesto a las ganancias relativo a nuevas mediciones de planes de beneficios definidos de otro resultado integral - -
Impuesto a las ganancias relacionado con cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo de otro resultado integral - -
Impuestos a las ganancias acumulados relativos a componentes de otro resultado integral que no se reclasificarán al resultado del periodo - -
Impuestos a las ganancias relativos a la participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación que no se reclasificará al resultado del periodo - -
Impuestos a las ganancias relativos a componentes de otro resultado integral que se reclasificará al resultado del periodo [resumen]
Impuesto a las ganancias relacionado con diferencias de cambio de conversión de otro resultado integral - -
Impuesto a las ganancias relacionadas con activos financieros disponibles para la venta de otro resultado integral - -
Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujos de efectivo de otro resultado integral - -
Impuesto a las ganancias relativos a coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero de otro resultado integral - -
Impuestos a las ganancias acumulados relativos a componentes de otro resultado integral que se reclasificarán al resultado del periodo - -
Impuestos a las ganancias relativos a la participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación que se reclasificará al resultado del periodo - -
Total otro resultado integral - -
Resultado integral total 3.274.557,24 2.961.028,895
Resultado integral atribuible a [sinopsis]
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora 3.274.557,24 2.961.028,895
Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras - -

[510000] Estado de flujos de efectivo, método directo - Estados financieros consolidados

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

. Desde 2014-01-01 Hasta 2014-03-31 Desde 2013-01-01 Hasta 2013-03-31
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación [sinopsis]
Clases de cobros por actividades de operación [sinopsis]
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 17.137.662,765 15.700.220,188
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias - -
Cobros derivados de contratos mantenidos para intermediación o para negociar con ellos - -
Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas - -
Cobros derivados de arrendamiento y posterior venta de esos activos - -
Otros cobros por actividades de operación - -
Clases de pagos [sinopsis]
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios 8.336.234,694 8.137.908,727
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar - -
Pagos a y por cuenta de los empleados 2.805.476,984 2.726.029,371
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas - -
Pagos por fabricar o adquirir activos mantenidos para arrendar a otros y posteriormente para vender - -
Otros pagos por actividades de operación 3.609,7 -
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) la operación 5.992.341,387 4.836.282,09
Dividendos pagados - -
Dividendos recibidos - -
Intereses pagados 58,703 1.580,99
Intereses recibidos - 24,405
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados) 705.063,36 834.089,471
Otras entradas (salidas) de efectivo -1.328.600,11 -1.018.490,835
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación 3.958.619,214 2.982.145,199
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión [sinopsis]
Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios - -
Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios - -
Flujos de efectivo utilizados en la compra de participaciones no controladoras - -
Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades - -
Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades - -
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos - -
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos - -
Préstamos a entidades relacionadas - -
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo - -
Compras de propiedades, planta y equipo - -
Importes procedentes de ventas de activos intangibles - -
Compras de activos intangibles 12.375,998 72.561,36
Importes procedentes de otros activos a largo plazo - -
Compras de otros activos a largo plazo - -
Importes procedentes de subvenciones del gobierno - -
Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros - -
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros - -
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera - -
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera - -
Cobros a entidades relacionadas - -
Dividendos recibidos - -
Intereses pagados - -
Intereses recibidos - -
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados) - -
Flujos de efectivo procedentes de la venta de participaciones no controladoras - -
Otras entradas (salidas) de efectivo 7.674.587,061 10.241.213,673
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión 7.662.211,063 10.168.652,313
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación [sinopsis]
Cobros por cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resulta en una pérdida de control - -
Pagos por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no resulta en una pérdida de control - -
Importes procedentes de la emisión de acciones - -
Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de patrimonio - -
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad - -
Pagos por otras participaciones en el patrimonio - -
Importes procedentes de préstamos - -
Importes procedentes de préstamos de largo plazo - -
Importes procedentes de préstamos de corto plazo - -
Préstamos de entidades relacionadas - -
Reembolsos de préstamos - -
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros - -
Pagos de préstamos a entidades relacionadas - -
Importes procedentes de subvenciones del gobierno - -
Dividendos pagados 11.641.473,398 13.133.170,809
Intereses pagados - -
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados) - -
Otras entradas (salidas) de efectivo - -
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación -11.641.473,398 -13.133.170,809
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio -20.643,121 17.626,703
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo [sinopsis]
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo 6.406,125 -4.113,315
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo -14.236,996 13.513,388
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 200.129,986 88.056,298
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 185.892,99 101.569,686

[610000] Estado de Cambio en el Patrimonio - Estados financieros consolidados

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

201403
Patrimonio [miembro]
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora [miembro]
Capital emitido [miembro]
Prima de emisión [miembro]
Acciones propias en cartera [miembro]
Otras participaciones en el patrimonio [miembro]
Otras reservas [miembro]
Superávit de revaluación [miembro]
Reserva de diferencias de cambio en conversiones [miembro]
Reserva de coberturas de flujo de efectivo [miembro]
Reserva de ganancias o pérdidas actuariales en planes de beneficios definidos [miembro]
Reserva de pagos basados en acciones [miembro]
Importes reconocidos en otro resultado integral y acumulados en el patrimonio relativos a activos no corrientes o grupos de activos para su disposición mantenidos para la venta [miembro]
Reserva de ganancias y pérdidas por inversiones en instrumentos de patrimonio [miembro]
Reserva para cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo [miembro]
Reserva de ganancias y pérdidas en nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta [miembro]
Otras reservas varias [miembro]
Ganancias (pérdidas) acumuladas [miembro]
Participaciones no controladoras [miembro]
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) POR CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) POR CORRECCIONES DE ERRORES - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PATRIMONIO AL COMIENZO DEL PERIODO - 53.029.528 4.223.808 - - - 97.148 - - - - - - - - - 97.148 48.708.573 53.029.528
GANANCIA (PÉRDIDA) - 3.274.557 - - - - - - - - - - - - - - - 3.274.557 3.274.557
OTRO RESULTADO INTEGRAL - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RESULTADO INTEGRAL - 3.274.557 - - - - - - - - - - - - - - - 3.274.557 3.274.557
EMISIÓN DE PATRIMONIO - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DIVIDENDOS - 8.149.031 - - - - - - - - - - - - - - - 8.149.031 8.149.031
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) POR OTRAS APORTACIONES DE LOS PROPIETARIOS - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) POR OTRAS DISTRIBUCIONES A LOS PROPIETARIOS - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) POR TRANSFERENCIAS Y OTROS CAMBIOS, PATRIMONIO - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) POR TRANSACCIONES CON ACCIONES PROPIAS EN CARTERA - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) POR CAMBIOS EN LAS PARTICIPACIONES EN LA PROPIEDAD DE SUBSIDIARIAS QUE NO DAN LUGAR A PÉRDIDA DE CONTROL - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOTAL INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL PATRIMONIO - -4.874.474 - - - - - - - - - - - - - - - -4.874.474 -4.874.474
PATRIMONIO AL FINAL DEL PERIODO - 48.155.054 4.223.808 - - - 97.148 - - - - - - - - - 97.148 43.834.099 48.155.054

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

201303
Patrimonio [miembro]
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora [miembro]
Capital emitido [miembro]
Prima de emisión [miembro]
Acciones propias en cartera [miembro]
Otras participaciones en el patrimonio [miembro]
Otras reservas [miembro]
Superávit de revaluación [miembro]
Reserva de diferencias de cambio en conversiones [miembro]
Reserva de coberturas de flujo de efectivo [miembro]
Reserva de ganancias o pérdidas actuariales en planes de beneficios definidos [miembro]
Reserva de pagos basados en acciones [miembro]
Importes reconocidos en otro resultado integral y acumulados en el patrimonio relativos a activos no corrientes o grupos de activos para su disposición mantenidos para la venta [miembro]
Reserva de ganancias y pérdidas por inversiones en instrumentos de patrimonio [miembro]
Reserva para cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo [miembro]
Reserva de ganancias y pérdidas en nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta [miembro]
Otras reservas varias [miembro]
Ganancias (pérdidas) acumuladas [miembro]
Participaciones no controladoras [miembro]
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) POR CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) POR CORRECCIONES DE ERRORES - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PATRIMONIO AL COMIENZO DEL PERIODO - 54.073.716 4.223.808 - - - 97.148 - - - - - - - - - 97.148 49.752.761 54.073.716
GANANCIA (PÉRDIDA) - 2.961.029 - - - - - - - - - - - - - - - 2.961.029 2.961.029
OTRO RESULTADO INTEGRAL - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RESULTADO INTEGRAL - 2.961.029 - - - - - - - - - - - - - - - 2.961.029 2.961.029
EMISIÓN DE PATRIMONIO - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DIVIDENDOS - 9.193.220 - - - - - - - - - - - - - - - 9.193.220 9.193.220
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) POR OTRAS APORTACIONES DE LOS PROPIETARIOS - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) POR OTRAS DISTRIBUCIONES A LOS PROPIETARIOS - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) POR TRANSFERENCIAS Y OTROS CAMBIOS, PATRIMONIO - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) POR TRANSACCIONES CON ACCIONES PROPIAS EN CARTERA - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) POR CAMBIOS EN LAS PARTICIPACIONES EN LA PROPIEDAD DE SUBSIDIARIAS QUE NO DAN LUGAR A PÉRDIDA DE CONTROL - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOTAL INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL PATRIMONIO - -6.232.191 - - - - - - - - - - - - - - - -6.232.191 -6.232.191
PATRIMONIO AL FINAL DEL PERIODO - 47.841.526 4.223.808 - - - 97.148 - - - - - - - - - 97.148 43.520.570 47.841.526