COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Informacion Financiera

Razón Social:
COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
RUT:
96804330-7

VISUALIZACION ESTADOS FINANCIEROS

[210000] Estado de situación financiera, corriente/no corriente - Estados financieros consolidados

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

. 2011-09-30 2010-12-31
Estado de situación financiera
Activos [sinopsis]
Activos corrientes [sinopsis]
Efectivo y equivalentes al efectivo 206.307 182.869
Otros activos financieros corrientes 320.774 576.821
Otros activos no financieros corrientes 5.798 243
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes 263.010 464.211
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes 1.446.948 1.375.169
Inventarios - -
Activos biológicos corrientes - -
Activos por impuestos corrientes 2.533 4.222
Total de activos corrientes distintos de los activo o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios 2.245.370 2.603.535
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta - -
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para distribuir a los propietarios - -
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios - -
Activos corrientes totales 2.245.370 2.603.535
Activos no corrientes [sinopsis]
Otros activos financieros no corrientes - -
Otros activos no financieros no corrientes - -
Cuentas por cobrar no corrientes - -
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes - -
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación - -
Activos intangibles distintos de la plusvalía - -
Plusvalía - -
Propiedades, planta y equipo - 19.658
Activos biológicos no corrientes - -
Propiedad de inversión - -
Activos por impuestos diferidos - -
Total de activos no corrientes - 19.658
Total de activos 2.245.370 2.623.193
Patrimonio y pasivos [sinopsis]
Pasivos [sinopsis]
Pasivos corrientes [sinopsis]
Otros pasivos financieros corrientes - -
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 95.659 183.497
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes 96.943 97.811
Otras provisiones a corto plazo - -
Pasivos por impuestos corrientes - 5.791
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados 86.157 176.331
Otros pasivos no financieros corrientes - 102.106
Total de pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta 278.759 565.536
Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta - -
Pasivos corrientes totales 278.759 565.536
Pasivos no corrientes [sinopsis]
Otros pasivos financieros no corrientes - -
Cuentas por pagar no corrientes - -
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes - -
Otras provisiones a largo plazo - -
Pasivo por impuestos diferidos - -
Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados - -
Otros pasivos no financieros no corrientes - -
Total de pasivos no corrientes - -
Total pasivos 278.759 565.536
Patrimonio [sinopsis]
Capital emitido 1.612.048 1.612.048
Ganancias (pérdidas) acumuladas 355.429 446.475
Prima de emisión - -
Acciones propias en cartera - -
Otras participaciones en el patrimonio 38.452 38.452
Otras reservas -39.318 -39.318
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 1.966.611 2.057.657
Participaciones no controladoras - -
Patrimonio total 1.966.611 2.057.657
Total de patrimonio y pasivos 2.245.370 2.623.193

[310000] Estado del resultado, por función de gasto - Estados financieros consolidados

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

. Desde 2011-01-01 Hasta 2011-09-30 Desde 2011-07-01 Hasta 2011-09-30 Desde 2010-01-01 Hasta 2010-09-30 Desde 2010-07-01 Hasta 2010-09-30
Estado de resultados
Ganancia (pérdida) [sinopsis]
Ingresos de actividades ordinarias 1.625.570 507.046 1.074.954 -
Costo de ventas - - - -
Ganancia bruta 1.625.570 507.046 1.074.954 -
Ganancias que surgen de la baja en cuentas de activos financieros medidos al costo amortizado - - - -
Pérdidas que surgen de la baja en cuentas de activos financieros medidos al costo amortizado - - - -
Otros ingresos - - - -
Costos de distribución 259.556 79.534 176.754 -
Gastos de administración 1.132.692 372.860 648.419 -
Otros gastos, por función - - - -
Otras ganancias (pérdidas) 4.142 -173 449 -
Ingresos financieros -34.736 -34.784 77.550 -
Costos financieros - - - -
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación - - - -
Diferencias de cambio 6.181 7.868 -10.844 -
Resultados por unidades de reajuste 624 578 - -
Ganancias (pérdidas) que surgen de diferencias entre importes en libros anteriores y el valor razonable de activos financieros reclasificados como medidos al valor razonable - - - -
Ganancia (pérdida), antes de impuestos 209.533 28.141 316.936 -
Gasto por impuestos a las ganancias 29.641 3.620 45.776 -
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas 179.892 24.521 271.160 -
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas - - - -
Ganancia (pérdida) 179.892 24.521 271.160 -
Ganancia (pérdida), atribuible a [sinopsis]
Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora 179.892 24.521 271.160 -
Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras - - - -
Ganancia (pérdida) 179.892 24.521 271.160 -
Ganancias por acción [sinopsis]
Ganancia por acción básica [sinopsis]
Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas 171,3257 23,3533 258,2476 -
Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones discontinuadas - - - -
Ganancia (pérdida) por acción básica 171,3257 23,3533 258,2476 0
Ganancias por acción diluidas [sinopsis]
Ganancias (pérdida) diluida por acción procedente de operaciones continuadas - - - -
Ganancias (pérdida) diluida por acción procedentes de operaciones discontinuadas - - - -
Ganancias (pérdida) diluida por acción 0 0 0 0

[420000] Estado de Resultados Integral - Estados financieros consolidados

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

. Desde 2011-01-01 Hasta 2011-09-30 Desde 2011-07-01 Hasta 2011-09-30 Desde 2010-01-01 Hasta 2010-09-30 Desde 2010-07-01 Hasta 2010-09-30
Estado del resultado integral
Ganancia (pérdida) 179.892 24.521 271.160 -
Componentes de otro resultado integral, antes de impuestos [sinopsis]
Diferencias de cambio por conversión [sinopsis]
Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos - - - -
Ajustes de reclasificación en diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos - - - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, diferencias de cambio por conversión - - - -
Activos financieros disponibles para la venta [sinopsis]
Ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos - - - -
Ajustes de reclasificación, activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos - - - -
Otro resultado integral antes de impuestos, activos financieros disponibles para la venta - - - -
Coberturas del flujo de efectivo [sinopsis]
Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos - - - -
Ajustes de reclasificación en coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos - - - -
Importe eliminado de patrimonio e incluido en el valor en libros de activos no financieros (pasivos) que se han adquirido o en los que se ha incurrido y tienen una cobertura sobre una transacción pre - - - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, coberturas del flujo de efectivo - - - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) de inversiones en instrumentos de patrimonio - - - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por revaluación - - - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) actuariales por planes de beneficios definidos - - - -
Participación en el otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación - - - -
Otros componentes de otro resultado integral, antes de impuestos - - - -
Impuesto a las ganancias relacionado con otro resultado integral [sinopsis]
Impuesto a las ganancias relacionado con diferencias de cambio de conversión de otro resultado integral - - - -
Impuesto a las ganancias relativos a inversiones en instrumentos de patrimonio de otro resultado integral - - - -
Impuesto a las ganancias relacionadas con activos financieros disponibles para la venta de otro resultado integral - - - -
Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujos de efectivo de otro resultado integral - - - -
Impuesto a las ganancias relacionado con cambios en el superávit de revaluación de otro resultado integral - - - -
Impuesto a las ganancias relacionado con planes de beneficios definidos de otro resultado integral - - - -
Ajustes de reclasificación en el impuesto a las ganancias relacionado con componentes de otro resultado integral - - - -
Suma de impuestos a las ganancias relacionados con componentes de otro resultado integral - - - -
Otro resultado integral - - - -
Resultado integral total 179.892 24.521 271.160 -
Resultado integral atribuible a [sinopsis]
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora 179.892 24.521 271.160 -
Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras - - - -
Resultado integral total 179.892 24.521 271.160 -

[520000] Estado de flujos de efectivo, método indirecto - Estados financieros consolidados

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

. Desde 2011-01-01 Hasta 2011-09-30 Desde 2010-01-01 Hasta 2010-09-30
Estado de flujos de efectivo
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación [sinopsis]
Ganancia (pérdida) 179.892 271.160
Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida) [sinopsis]
Ajustes por gasto por impuestos a las ganancias 29.641 45.776
Ajustes por disminuciones (incrementos) en los inventarios - -
Ajustes por la disminución (incremento) de cuentas por cobrar de origen comercial 201.201 -348.448
Ajustes por disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de operación - -
Ajustes por el incremento (disminución) de cuentas por pagar de origen comercial -87.838 99.778
Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operación 77.297 -80.837
Ajustes por gastos de depreciación y amortización 1.756 5.937
Ajustes por deterioro de valor (reversiones de pérdidas por deterioro de valor) reconocidas en el resultado del periodo - -
Ajustes por provisiones -25.125 -118.275
Ajustes por pérdidas (ganancias) de moneda extranjera no realizadas - -
Ajustes por participaciones no controladoras - -
Ajustes por pagos basados en acciones - -
Ajustes por pérdidas (ganancias) del valor razonable - -
Ajustes por ganancias no distribuidas de asociadas - -
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo - -
Ajustes por pérdidas (ganancias) por la disposición de activos no corrientes - -
Otros ajustes para los que los efectos sobre el efectivo son flujos de efectivo de inversión o financiación - -
Total ajustes para conciliar la ganancia (pérdida) 196.932 -396.069
Dividendos pagados - -
Dividendos recibidos - -
Intereses pagados - -
Intereses recibidos - -
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) - -
Otras entradas (salidas) de efectivo - -
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación 376.824 -124.909
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión [sinopsis]
Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios - -
Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios - -
Flujos de efectivo utilizados en la compra de participaciones no controladoras - -
Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades - -
Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades - -
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos - -
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos - -
Préstamos a entidades relacionadas - -
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo 19.658 -
Compras de propiedades, planta y equipo - -
Importes procedentes de ventas de activos intangibles - -
Compras de activos intangibles - -
Importes procedentes de otros activos a largo plazo - -
Compras de otros activos a largo plazo - -
Importes procedentes de subvenciones del gobierno - -
Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros - -
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros - -
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera - -
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera - -
Cobros a entidades relacionadas - -
Dividendos recibidos - -
Intereses recibidos - -
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) - -
Otras entradas (salidas) de efectivo - -
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión 19.658 -
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación [sinopsis]
Importes procedentes de la emisión de acciones - -
Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de patrimonio - -
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad - -
Pagos por otras participaciones en el patrimonio - -
Importes procedentes de préstamos de largo plazo - -
Importes procedentes de préstamos de corto plazo - -
Importes procedentes de préstamos - -
Préstamos de entidades relacionadas - -
Reembolsos de préstamos - -
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros - -
Pagos de préstamos a entidades relacionadas - -
Importes procedentes de subvenciones del gobierno - -
Dividendos pagados 373.044 452.983
Intereses pagados - -
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) - -
Otras entradas (salidas) de efectivo - -
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación -373.044 -452.983
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio 23.438 -577.892
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo [sinopsis]
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo - -
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo 23.438 -577.892
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 182.869 899.661
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 206.307 321.769

[610000] Estado de Cambio en el Patrimonio - Estados financieros consolidados

[610000] Estado de Cambio en el Patrimonio - Estados financieros consolidados

2011-09 Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora+ Participaciones No Controladoras Patrimonio 2011-09
Capital Emitido Primas de Emisión Acciones Propias en Cartera Otras Participaciones en el Patrimonio Otras Reservas Ganancias (Pérdidas) Acumuladas Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladoras
Superávit de revaluación Reservas por diferencias de cambio por conversión Reservas de coberturas del flujo de caja Reservas de ganancias o pérdidas actuariales en planes de beneficios definidos Reservas de ganancias o pérdidas en la remedición de activos financieros disponibles para la venta Otras Reservas Varias Otras Reservas
Estado de cambios en el patrimonio
Estado de cambios en el patrimonio [partidas]
Patrimonio previamente reportado 1.612.048.000 - - 38.452.000 - - - - - -39.318.000 -39.318.000 446.475.000 2.057.657.000 - 2.057.657.000
Patrimonio al comienzo del periodo 1.612.048.000 0 0 38.452.000 0 0 0 0 0 -39.318.000 -39.318.000 446.475.000 2.057.657.000 0 2.057.657.000
Cambios en el patrimonio [sinopsis]
Resultado integral [sinopsis]
Ganancia (pérdida) - - - - - - - - - - - 179.892.000 179.892.000 - 179.892.000
Otro resultado integral - - - - - - - - - - 0 - 0 - 0
Resultado integral - - - - 0 0 0 0 0 0 0 179.892.000 179.892.000 0 179.892.000
Emisión de patrimonio - - - - - - - - - - - - 0 - 0
Dividendos - - - - - - - - - - - 373.044.000 373.044.000 - 373.044.000
Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios - - - - - - - - - - 0 - 0 - 0
Incremento (disminución) por otras distribuciones a los propietarios - - - - - - - - - - 0 - 0 - 0
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios, patrimonio - - - - - - - - - - 0 102.106.000 102.106.000 - 102.106.000
Incremento (disminución) por transacciones con acciones propias en cartera - - - - - - - - - - - - 0 - 0
Incremento (disminución) por cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no dan lugar a pérdida de control - - - - - - - - - - - - 0 - 0
Total incremento (disminución) en el patrimonio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -91.046.000 -91.046.000 0 -91.046.000
Patrimonio al final del periodo 1.612.048.000 0 0 38.452.000 0 0 0 0 0 -39.318.000 -39.318.000 355.429.000 1.966.611.000 0 1.966.611.000

[610000] Estado de Cambio en el Patrimonio - Estados financieros consolidados

2010-09 Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora+ Participaciones No Controladoras Patrimonio 2010-09
Capital Emitido Primas de Emisión Acciones Propias en Cartera Otras Participaciones en el Patrimonio Otras Reservas Ganancias (Pérdidas) Acumuladas Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladoras
Superávit de revaluación Reservas por diferencias de cambio por conversión Reservas de coberturas del flujo de caja Reservas de ganancias o pérdidas actuariales en planes de beneficios definidos Reservas de ganancias o pérdidas en la remedición de activos financieros disponibles para la venta Otras Reservas Varias Otras Reservas
Estado de cambios en el patrimonio
Estado de cambios en el patrimonio [partidas]
Patrimonio previamente reportado 1.572.730.000 - - 38.452.000 - - - - - - 0 550.230.000 2.161.412.000 - 2.161.412.000
Patrimonio al comienzo del periodo 1.572.730.000 0 0 38.452.000 0 0 0 0 0 0 0 550.230.000 2.161.412.000 0 2.161.412.000
Cambios en el patrimonio [sinopsis]
Resultado integral [sinopsis]
Ganancia (pérdida) - - - - - - - - - - - 271.160.000 271.160.000 - 271.160.000
Otro resultado integral - - - - - - - - - - 0 - 0 - 0
Resultado integral - - - - 0 0 0 0 0 0 0 271.160.000 271.160.000 0 271.160.000
Emisión de patrimonio - - - - - - - - - - - - 0 - 0
Dividendos - - - - - - - - - - - 452.983.000 452.983.000 - 452.983.000
Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios - - - - - - - - - - 0 - 0 - 0
Incremento (disminución) por otras distribuciones a los propietarios - - - - - - - - - - 0 - 0 - 0
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios, patrimonio 39.318.000 - - - - - - - - -39.318.000 -39.318.000 64.852.000 64.852.000 - 64.852.000
Incremento (disminución) por transacciones con acciones propias en cartera - - - - - - - - - - - - 0 - 0
Incremento (disminución) por cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no dan lugar a pérdida de control - - - - - - - - - - - - 0 - 0
Total incremento (disminución) en el patrimonio 39.318.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -39.318.000 -39.318.000 -116.971.000 -116.971.000 0 -116.971.000
Patrimonio al final del periodo 1.612.048.000 0 0 38.452.000 0 0 0 0 0 -39.318.000 -39.318.000 433.259.000 2.044.441.000 0 2.044.441.000
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