ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Informacion Financiera

Razón Social:
ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
RUT:
96980650-9

VISUALIZACION ESTADOS FINANCIEROS

[210000] Estado de situación financiera, corriente/no corriente - Estados financieros consolidados

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

. 2011-06-30 2010-12-31
Estado de situación financiera
Activos [sinopsis]
Activos corrientes [sinopsis]
Efectivo y equivalentes al efectivo 5.511.670 7.955.232
Otros activos financieros corrientes 9.074.789 6.248.345
Otros activos no financieros corrientes - -
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes 1.909.122 310.002
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes - -
Inventarios - -
Activos biológicos corrientes - -
Activos por impuestos corrientes - -
Total de activos corrientes distintos de los activo o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios 16.495.581 14.513.579
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta - -
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para distribuir a los propietarios - -
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios - -
Activos corrientes totales 16.495.581 14.513.579
Activos no corrientes [sinopsis]
Otros activos financieros no corrientes - -
Otros activos no financieros no corrientes - -
Cuentas por cobrar no corrientes - -
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes - -
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación - -
Activos intangibles distintos de la plusvalía 126.032 140.756
Plusvalía - -
Propiedades, planta y equipo 40.693 43.461
Activos biológicos no corrientes - -
Propiedad de inversión - -
Activos por impuestos diferidos 22.773 -
Total de activos no corrientes 189.498 184.217
Total de activos 16.685.079 14.697.796
Patrimonio y pasivos [sinopsis]
Pasivos [sinopsis]
Pasivos corrientes [sinopsis]
Otros pasivos financieros corrientes 8 8
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 188.683 295.671
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes 76.195 60.612
Otras provisiones a corto plazo - -
Pasivos por impuestos corrientes 71.596 352.336
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados 69.159 48.987
Otros pasivos no financieros corrientes - -
Total de pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta 405.641 757.614
Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta - -
Pasivos corrientes totales 405.641 757.614
Pasivos no corrientes [sinopsis]
Otros pasivos financieros no corrientes - -
Cuentas por pagar no corrientes - -
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes - -
Otras provisiones a largo plazo - -
Pasivo por impuestos diferidos - 14.940
Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados - -
Otros pasivos no financieros no corrientes - -
Total de pasivos no corrientes - 14.940
Total pasivos 405.641 772.554
Patrimonio [sinopsis]
Capital emitido 1.790.066 1.790.066
Ganancias (pérdidas) acumuladas 14.533.032 12.178.836
Prima de emisión - -
Acciones propias en cartera - -
Otras participaciones en el patrimonio - -
Otras reservas -43.660 -43.660
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 16.279.438 13.925.242
Participaciones no controladoras - -
Patrimonio total 16.279.438 13.925.242
Total de patrimonio y pasivos 16.685.079 14.697.796

[310000] Estado del resultado, por función de gasto - Estados financieros consolidados

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

. Desde 2011-01-01 Hasta 2011-06-30 Desde 2011-04-01 Hasta 2011-06-30 Desde 2010-01-01 Hasta 2010-06-30 Desde 2010-04-01 Hasta 2010-06-30
Estado de resultados
Ganancia (pérdida) [sinopsis]
Ingresos de actividades ordinarias 4.033.425 2.004.752 3.591.537 1.859.352
Costo de ventas - - - -
Ganancia bruta 4.033.425 2.004.752 3.591.537 1.859.352
Ganancias que surgen de la baja en cuentas de activos financieros medidos al costo amortizado - - - -
Pérdidas que surgen de la baja en cuentas de activos financieros medidos al costo amortizado - - - -
Otros ingresos - - - -
Costos de distribución - - - -
Gastos de administración 1.387.043 672.741 1.084.715 564.938
Otros gastos, por función - - - -
Otras ganancias (pérdidas) - - - -
Ingresos financieros 292.965 172.476 79.984 29.429
Costos financieros 71.927 33.732 62.385 39.765
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación - - - -
Diferencias de cambio -7.110 -22.989 101.285 28.503
Resultados por unidades de reajuste - - - -
Ganancias (pérdidas) que surgen de diferencias entre importes en libros anteriores y el valor razonable de activos financieros reclasificados como medidos al valor razonable -48.244 20.726 -27.597 -57.228
Ganancia (pérdida), antes de impuestos 2.812.066 1.468.492 2.598.109 1.255.353
Gasto por impuestos a las ganancias 465.472 233.035 416.230 192.030
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas 2.346.594 1.235.457 2.181.879 1.063.323
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas - - - -
Ganancia (pérdida) 2.346.594 1.235.457 2.181.879 1.063.323
Ganancia (pérdida), atribuible a [sinopsis]
Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora 2.346.594 1.235.457 2.181.879 1.063.323
Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras - - - -
Ganancia (pérdida) 2.346.594 1.235.457 2.181.879 1.063.323
Ganancias por acción [sinopsis]
Ganancia por acción básica [sinopsis]
Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas 234.660 123.550 218.190 106.330
Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones discontinuadas - - - -
Ganancia (pérdida) por acción básica 234.660 123.550 218.190 106.330
Ganancias por acción diluidas [sinopsis]
Ganancias (pérdida) diluida por acción procedente de operaciones continuadas - - - -
Ganancias (pérdida) diluida por acción procedentes de operaciones discontinuadas - - - -
Ganancias (pérdida) diluida por acción 0 0 0 0

[420000] Estado de Resultados Integral - Estados financieros consolidados

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

. Desde 2011-01-01 Hasta 2011-06-30 Desde 2011-04-01 Hasta 2011-06-30 Desde 2010-01-01 Hasta 2010-06-30 Desde 2010-04-01 Hasta 2010-06-30
Estado del resultado integral
Ganancia (pérdida) 2.346.594 1.235.457 2.181.879 1.063.323
Componentes de otro resultado integral, antes de impuestos [sinopsis]
Diferencias de cambio por conversión [sinopsis]
Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos - - - -
Ajustes de reclasificación en diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos -7.110 22.989 101.285 -28.503
Otro resultado integral, antes de impuestos, diferencias de cambio por conversión 7.110 -22.989 -101.285 28.503
Activos financieros disponibles para la venta [sinopsis]
Ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos - - - -
Ajustes de reclasificación, activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos - - - -
Otro resultado integral antes de impuestos, activos financieros disponibles para la venta - - - -
Coberturas del flujo de efectivo [sinopsis]
Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos - - - -
Ajustes de reclasificación en coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos - - - -
Importe eliminado de patrimonio e incluido en el valor en libros de activos no financieros (pasivos) que se han adquirido o en los que se ha incurrido y tienen una cobertura sobre una transacción pre - - - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, coberturas del flujo de efectivo - - - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) de inversiones en instrumentos de patrimonio - - - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por revaluación - - - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) actuariales por planes de beneficios definidos - - - -
Participación en el otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación - - - -
Otros componentes de otro resultado integral, antes de impuestos 7.110 -22.989 -101.285 28.503
Impuesto a las ganancias relacionado con otro resultado integral [sinopsis]
Impuesto a las ganancias relacionado con diferencias de cambio de conversión de otro resultado integral - - - -
Impuesto a las ganancias relativos a inversiones en instrumentos de patrimonio de otro resultado integral - - - -
Impuesto a las ganancias relacionadas con activos financieros disponibles para la venta de otro resultado integral - - - -
Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujos de efectivo de otro resultado integral - - - -
Impuesto a las ganancias relacionado con cambios en el superávit de revaluación de otro resultado integral - - - -
Impuesto a las ganancias relacionado con planes de beneficios definidos de otro resultado integral - - - -
Ajustes de reclasificación en el impuesto a las ganancias relacionado con componentes de otro resultado integral - - - -
Suma de impuestos a las ganancias relacionados con componentes de otro resultado integral - - - -
Otro resultado integral 7.110 -22.989 -101.285 28.503
Resultado integral total 2.353.704 1.212.468 2.080.594 1.091.826
Resultado integral atribuible a [sinopsis]
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora 2.353.704 1.212.468 2.080.594 1.091.826
Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras - - - -
Resultado integral total 2.353.704 1.212.468 2.080.594 1.091.826

[520000] Estado de flujos de efectivo, método indirecto - Estados financieros consolidados

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

. Desde 2011-01-01 Hasta 2011-06-30 Desde 2010-01-01 Hasta 2010-06-30
Estado de flujos de efectivo
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación [sinopsis]
Ganancia (pérdida) 2.346.594 2.181.879
Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida) [sinopsis]
Ajustes por gasto por impuestos a las ganancias -295.911 -41.013
Ajustes por disminuciones (incrementos) en los inventarios - -
Ajustes por la disminución (incremento) de cuentas por cobrar de origen comercial -1.599.120 -1.110.243
Ajustes por disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de operación - -7.427
Ajustes por el incremento (disminución) de cuentas por pagar de origen comercial 12.825 -430.120
Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operación -31.826 913.653
Ajustes por gastos de depreciación y amortización 28.918 24.473
Ajustes por deterioro de valor (reversiones de pérdidas por deterioro de valor) reconocidas en el resultado del periodo - -
Ajustes por provisiones -67.172 -51.316
Ajustes por pérdidas (ganancias) de moneda extranjera no realizadas - -
Ajustes por participaciones no controladoras - -
Ajustes por pagos basados en acciones - -
Ajustes por pérdidas (ganancias) del valor razonable - -
Ajustes por ganancias no distribuidas de asociadas - -
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo - -
Ajustes por pérdidas (ganancias) por la disposición de activos no corrientes - -
Otros ajustes para los que los efectos sobre el efectivo son flujos de efectivo de inversión o financiación -2.826.444 -9.510.093
Total ajustes para conciliar la ganancia (pérdida) -4.778.730 -10.212.086
Dividendos pagados - -
Dividendos recibidos - -
Intereses pagados - -
Intereses recibidos - -
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) - -
Otras entradas (salidas) de efectivo - -
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación -2.432.136 -8.030.207
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión [sinopsis]
Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios - -
Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios - -
Flujos de efectivo utilizados en la compra de participaciones no controladoras - -
Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades - -
Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades - -
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos - -
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos - -
Préstamos a entidades relacionadas - -
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo - -
Compras de propiedades, planta y equipo - -
Importes procedentes de ventas de activos intangibles - -
Compras de activos intangibles 11.426 15.758
Importes procedentes de otros activos a largo plazo - -
Compras de otros activos a largo plazo - -
Importes procedentes de subvenciones del gobierno - -
Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros - -
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros - -
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera - -
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera - -
Cobros a entidades relacionadas - -
Dividendos recibidos - -
Intereses recibidos - -
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) - -
Otras entradas (salidas) de efectivo - -
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión -11.426 -15.758
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación [sinopsis]
Importes procedentes de la emisión de acciones - -
Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de patrimonio - -
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad - -
Pagos por otras participaciones en el patrimonio - -
Importes procedentes de préstamos de largo plazo - -
Importes procedentes de préstamos de corto plazo - -
Importes procedentes de préstamos - -
Préstamos de entidades relacionadas - -
Reembolsos de préstamos - -
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros - -
Pagos de préstamos a entidades relacionadas - -
Importes procedentes de subvenciones del gobierno - -
Dividendos pagados - -
Intereses pagados - -
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) - -
Otras entradas (salidas) de efectivo - -
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación - -
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio -2.443.562 -8.045.965
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo [sinopsis]
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo - -
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo -2.443.562 -8.045.965
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 7.955.232 9.224.777
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 5.511.670 1.178.812

[610000] Estado de Cambio en el Patrimonio - Estados financieros consolidados

[610000] Estado de Cambio en el Patrimonio - Estados financieros consolidados

2011-06 Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora+ Participaciones No Controladoras Patrimonio 2011-06
Capital Emitido Primas de Emisión Acciones Propias en Cartera Otras Participaciones en el Patrimonio Otras Reservas Ganancias (Pérdidas) Acumuladas Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladoras
Superávit de revaluación Reservas por diferencias de cambio por conversión Reservas de coberturas del flujo de caja Reservas de ganancias o pérdidas actuariales en planes de beneficios definidos Reservas de ganancias o pérdidas en la remedición de activos financieros disponibles para la venta Otras Reservas Varias Otras Reservas
Estado de cambios en el patrimonio
Estado de cambios en el patrimonio [partidas]
Patrimonio previamente reportado 1.790.066.000 - - - - - - - - -43.660.000 -43.660.000 12.264.210.000 14.010.616.000 - 14.010.616.000
Patrimonio al comienzo del periodo 1.790.066.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -43.660.000 -43.660.000 12.178.836.000 13.925.242.000 0 13.925.242.000
Cambios en el patrimonio [sinopsis]
Resultado integral [sinopsis]
Ganancia (pérdida) - - - - - - - - - - - 2.346.594.000 2.346.594.000 - 2.346.594.000
Otro resultado integral - - - - - 7.110.000 - - - - 7.110.000 - 7.110.000 - 7.110.000
Resultado integral - - - - 0 7.110.000 0 0 0 0 7.110.000 2.346.594.000 2.353.704.000 0 2.353.704.000
Emisión de patrimonio - - - - - - - - - - - - 0 - 0
Dividendos - - - - - - - - - - - - 0 - 0
Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios - - - - - - - - - - 0 - 0 - 0
Incremento (disminución) por otras distribuciones a los propietarios - - - - - - - - - - 0 - 0 - 0
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios, patrimonio - - - - - -7.110.000 - - - - -7.110.000 7.602.000 492.000 - 492.000
Incremento (disminución) por transacciones con acciones propias en cartera - - - - - - - - - - - - 0 - 0
Incremento (disminución) por cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no dan lugar a pérdida de control - - - - - - - - - - - - 0 - 0
Total incremento (disminución) en el patrimonio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.354.196.000 2.354.196.000 0 2.354.196.000
Patrimonio al final del periodo 1.790.066.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -43.660.000 -43.660.000 14.533.032.000 16.279.438.000 0 16.279.438.000

[610000] Estado de Cambio en el Patrimonio - Estados financieros consolidados

2010-06 Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora+ Participaciones No Controladoras Patrimonio 2010-06
Capital Emitido Primas de Emisión Acciones Propias en Cartera Otras Participaciones en el Patrimonio Otras Reservas Ganancias (Pérdidas) Acumuladas Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladoras
Superávit de revaluación Reservas por diferencias de cambio por conversión Reservas de coberturas del flujo de caja Reservas de ganancias o pérdidas actuariales en planes de beneficios definidos Reservas de ganancias o pérdidas en la remedición de activos financieros disponibles para la venta Otras Reservas Varias Otras Reservas
Estado de cambios en el patrimonio
Estado de cambios en el patrimonio [partidas]
Patrimonio previamente reportado 1.746.406.000 - - - - - - - - - 0 7.799.746.000 9.546.152.000 - 9.546.152.000
Patrimonio al comienzo del periodo 1.746.406.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.714.372.000 9.460.778.000 0 9.460.778.000
Cambios en el patrimonio [sinopsis]
Resultado integral [sinopsis]
Ganancia (pérdida) - - - - - - - - - - - 2.181.879.000 2.181.879.000 - 2.181.879.000
Otro resultado integral - - - - - -101.285.000 - - - - -101.285.000 - -101.285.000 - -101.285.000
Resultado integral - - - - 0 -101.285.000 0 0 0 0 -101.285.000 2.181.879.000 2.080.594.000 0 2.080.594.000
Emisión de patrimonio - - - - - - - - - - - - 0 - 0
Dividendos - - - - - - - - - - - - 0 - 0
Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios - - - - - - - - - - 0 - 0 - 0
Incremento (disminución) por otras distribuciones a los propietarios - - - - - - - - - - 0 - 0 - 0
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios, patrimonio 24.450.000 - - - - 101.285.000 - - - -24.450.000 76.835.000 - 101.285.000 - 101.285.000
Incremento (disminución) por transacciones con acciones propias en cartera - - - - - - - - - - - - 0 - 0
Incremento (disminución) por cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no dan lugar a pérdida de control - - - - - - - - - - - - 0 - 0
Total incremento (disminución) en el patrimonio 24.450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -24.450.000 -24.450.000 2.181.879.000 2.181.879.000 0 2.181.879.000
Patrimonio al final del periodo 1.770.856.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -24.450.000 -24.450.000 9.896.251.000 11.642.657.000 0 11.642.657.000
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