MBI ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Informacion Financiera

Razón Social:
MBI ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
RUT:
99543100-9

VISUALIZACION ESTADOS FINANCIEROS

[210000] Estado de situación financiera, corriente/no corriente - Estados financieros consolidados

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

. 2011-09-30 2010-12-31
Estado de situación financiera
Activos [sinopsis]
Activos corrientes [sinopsis]
Efectivo y equivalentes al efectivo 10.666,662 3.070,161
Otros activos financieros corrientes 1.002.482,678 2.374.522
Otros activos no financieros corrientes - 45.442,839
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes 125.254,261 2.924.922
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes - -
Inventarios - -
Activos biológicos corrientes - -
Activos por impuestos corrientes 116.386,333 116.241
Total de activos corrientes distintos de los activo o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios 1.254.789,934 5.464.198
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta - -
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para distribuir a los propietarios - -
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios - -
Activos corrientes totales 1.254.789,934 5.464.198
Activos no corrientes [sinopsis]
Otros activos financieros no corrientes - -
Otros activos no financieros no corrientes - -
Cuentas por cobrar no corrientes - -
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes - -
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación - -
Activos intangibles distintos de la plusvalía - -
Plusvalía - -
Propiedades, planta y equipo 256.877,194 271.257
Activos biológicos no corrientes - -
Propiedad de inversión - -
Activos por impuestos diferidos 2.316,352 2.361
Total de activos no corrientes 259.193,546 273.618
Total de activos 1.513.983,48 5.737.816
Patrimonio y pasivos [sinopsis]
Pasivos [sinopsis]
Pasivos corrientes [sinopsis]
Otros pasivos financieros corrientes - -
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 56.938,046 46.065
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes - 1.500.042
Otras provisiones a corto plazo 162.464,158 466.048,823
Pasivos por impuestos corrientes - 465.813
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados 11.581,758 10.937,177
Otros pasivos no financieros corrientes - 1.700.000
Total de pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta 230.983,962 4.188.906
Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta - -
Pasivos corrientes totales 230.983,962 4.188.906
Pasivos no corrientes [sinopsis]
Otros pasivos financieros no corrientes - -
Cuentas por pagar no corrientes - -
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes - -
Otras provisiones a largo plazo - -
Pasivo por impuestos diferidos - 8.368
Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados - -
Otros pasivos no financieros no corrientes - -
Total de pasivos no corrientes - 8.368
Total pasivos 230.983,962 4.197.274
Patrimonio [sinopsis]
Capital emitido 440.463,911 440.464
Ganancias (pérdidas) acumuladas 621.260 852.903
Prima de emisión 215.878,607 215.879
Acciones propias en cartera - -
Otras participaciones en el patrimonio - -
Otras reservas 5.397 31.295
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 1.282.999,518 1.540.541
Participaciones no controladoras - -
Patrimonio total 1.282.999,518 1.540.541
Total de patrimonio y pasivos 1.513.983,48 5.737.815

[310000] Estado del resultado, por función de gasto - Estados financieros consolidados

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

. Desde 2011-01-01 Hasta 2011-09-30 Desde 2011-07-01 Hasta 2011-09-30 Desde 2010-01-01 Hasta 2010-09-30 Desde 2010-07-01 Hasta 2010-09-30
Estado de resultados
Ganancia (pérdida) [sinopsis]
Ingresos de actividades ordinarias 1.026.713,306 315.827,936 2.976.859,686 1.002.046,563
Costo de ventas 56.729,895 19.969,114 38.480,775 12.451,882
Ganancia bruta 969.983,411 295.858,822 2.938.378,911 989.594,681
Ganancias que surgen de la baja en cuentas de activos financieros medidos al costo amortizado - - - -
Pérdidas que surgen de la baja en cuentas de activos financieros medidos al costo amortizado - - - -
Otros ingresos 5.853,192 1.955,595 7.437,169 1.959,326
Costos de distribución - - - -
Gastos de administración 374.290,142 124.265,034 288.218,26 114.652,354
Otros gastos, por función 18,177 - - -
Otras ganancias (pérdidas) - - - -
Ingresos financieros 219.072,396 25.549,421 1.743,196 295,064
Costos financieros 434.387,432 414.553,032 - -
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación - - - -
Diferencias de cambio 109.115,431 107.795,349 - -
Resultados por unidades de reajuste - - -3.583,765 -222,886
Ganancias (pérdidas) que surgen de diferencias entre importes en libros anteriores y el valor razonable de activos financieros reclasificados como medidos al valor razonable - - - -
Ganancia (pérdida), antes de impuestos 495.328,679 -107.658,879 2.655.757,251 876.973,831
Gasto por impuestos a las ganancias 143.549,096 28.423,942 79.620,534 29.597,467
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas 351.779,583 -136.082,821 2.576.136,717 847.376,364
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas - - - -
Ganancia (pérdida) 351.779,583 -136.082,821 2.576.136,717 847.376,364
Ganancia (pérdida), atribuible a [sinopsis]
Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora 351.779,583 -136.082,821 2.576.136,717 847.376,364
Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras - - - -
Ganancia (pérdida) 351.779,583 -136.082,821 2.576.136,717 847.376,364
Ganancias por acción [sinopsis]
Ganancia por acción básica [sinopsis]
Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas 35.178 -13.608 257.614 84.738
Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones discontinuadas - - - -
Ganancia (pérdida) por acción básica 35.178 -13.608 257.614 84.738
Ganancias por acción diluidas [sinopsis]
Ganancias (pérdida) diluida por acción procedente de operaciones continuadas 35.178 -13.608 257.614 84.738
Ganancias (pérdida) diluida por acción procedentes de operaciones discontinuadas - - - -
Ganancias (pérdida) diluida por acción 35.178 -13.608 257.614 84.738

[420000] Estado de Resultados Integral - Estados financieros consolidados

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

. Desde 2011-01-01 Hasta 2011-09-30 Desde 2011-07-01 Hasta 2011-09-30 Desde 2010-01-01 Hasta 2010-09-30 Desde 2010-07-01 Hasta 2010-09-30
Estado del resultado integral
Ganancia (pérdida) 351.779,583 -136.082,821 2.576.136,717 847.376,364
Componentes de otro resultado integral, antes de impuestos [sinopsis]
Diferencias de cambio por conversión [sinopsis]
Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos - - - -
Ajustes de reclasificación en diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos - - - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, diferencias de cambio por conversión - - - -
Activos financieros disponibles para la venta [sinopsis]
Ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos - - - -
Ajustes de reclasificación, activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos - - - -
Otro resultado integral antes de impuestos, activos financieros disponibles para la venta - - - -
Coberturas del flujo de efectivo [sinopsis]
Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos - - - -
Ajustes de reclasificación en coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos - - - -
Importe eliminado de patrimonio e incluido en el valor en libros de activos no financieros (pasivos) que se han adquirido o en los que se ha incurrido y tienen una cobertura sobre una transacción pre - - - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, coberturas del flujo de efectivo - - - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) de inversiones en instrumentos de patrimonio - - - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por revaluación - - - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) actuariales por planes de beneficios definidos - - - -
Participación en el otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación - - - -
Otros componentes de otro resultado integral, antes de impuestos - - - -
Impuesto a las ganancias relacionado con otro resultado integral [sinopsis]
Impuesto a las ganancias relacionado con diferencias de cambio de conversión de otro resultado integral - - - -
Impuesto a las ganancias relativos a inversiones en instrumentos de patrimonio de otro resultado integral - - - -
Impuesto a las ganancias relacionadas con activos financieros disponibles para la venta de otro resultado integral - - - -
Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujos de efectivo de otro resultado integral - - - -
Impuesto a las ganancias relacionado con cambios en el superávit de revaluación de otro resultado integral - - - -
Impuesto a las ganancias relacionado con planes de beneficios definidos de otro resultado integral - - - -
Ajustes de reclasificación en el impuesto a las ganancias relacionado con componentes de otro resultado integral - - - -
Suma de impuestos a las ganancias relacionados con componentes de otro resultado integral - - - -
Otro resultado integral - - - -
Resultado integral total 351.779,583 -136.082,821 2.576.136,717 847.376,364
Resultado integral atribuible a [sinopsis]
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora 351.779,583 -136.082,821 2.576.136,717 847.376,364
Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras - - - -
Resultado integral total 351.779,583 -136.082,821 2.576.136,717 847.376,364

[510000] Estado de flujos de efectivo, método directo - Estados financieros consolidados

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

. Desde 2011-01-01 Hasta 2011-09-30 Desde 2010-01-01 Hasta 2010-09-30
Estado de flujos de efectivo
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación [sinopsis]
Clases de cobros por actividades de operación [sinopsis]
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 4.021.975,509 1.306.529,795
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias - -
Cobros derivados de contratos mantenidos para intermediación o para negociar con ellos - -
Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas - -
Otros cobros por actividades de operación 5.853,192 16.338,169
Clases de pagos [sinopsis]
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios 240.154,266 1.796.903,643
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar - -
Pagos a y por cuenta de los empleados - -
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas - -
Otros pagos por actividades de operación 625.646,155 372.114,478
Dividendos pagados 2.271.000 -
Dividendos recibidos - 130,042
Intereses pagados 434.387,432 -
Intereses recibidos 219.072,396 1.743,196
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) 465.813,425 102.632,438
Otras entradas (salidas) de efectivo - -
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación 209.899,819 -946.909,357
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión [sinopsis]
Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios - -
Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios - -
Flujos de efectivo utilizados en la compra de participaciones no controladoras - -
Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades 369.179,204 2.442.969
Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades - 1.145.538
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos - -
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos - -
Préstamos a entidades relacionadas - -
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo - -
Compras de propiedades, planta y equipo 482,522 49.278
Importes procedentes de ventas de activos intangibles - -
Compras de activos intangibles - -
Importes procedentes de otros activos a largo plazo - -
Compras de otros activos a largo plazo - -
Importes procedentes de subvenciones del gobierno - -
Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros - -
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros - -
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera - -
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera - -
Cobros a entidades relacionadas - -
Dividendos recibidos - -
Intereses recibidos - -
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) - -
Otras entradas (salidas) de efectivo - -
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión 368.696,682 1.248.153
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación [sinopsis]
Importes procedentes de la emisión de acciones - -
Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de patrimonio - -
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad - -
Pagos por otras participaciones en el patrimonio - -
Importes procedentes de préstamos de largo plazo - -
Importes procedentes de préstamos de corto plazo - -
Importes procedentes de préstamos - -
Préstamos de entidades relacionadas - -
Reembolsos de préstamos - -
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros - -
Pagos de préstamos a entidades relacionadas - -
Importes procedentes de subvenciones del gobierno - -
Dividendos pagados 571.000 304.153
Intereses pagados - -
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) - -
Otras entradas (salidas) de efectivo - -
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación -571.000 -304.153
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio 7.596,501 -2.909,357
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo [sinopsis]
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo - -
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo 7.596,501 -2.909,357
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 3.070,161 6.465
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 10.666,662 3.555,643

[610000] Estado de Cambio en el Patrimonio - Estados financieros consolidados

[610000] Estado de Cambio en el Patrimonio - Estados financieros consolidados

2011-09 Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora+ Participaciones No Controladoras Patrimonio 2011-09
Capital Emitido Primas de Emisión Acciones Propias en Cartera Otras Participaciones en el Patrimonio Otras Reservas Ganancias (Pérdidas) Acumuladas Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladoras
Superávit de revaluación Reservas por diferencias de cambio por conversión Reservas de coberturas del flujo de caja Reservas de ganancias o pérdidas actuariales en planes de beneficios definidos Reservas de ganancias o pérdidas en la remedición de activos financieros disponibles para la venta Otras Reservas Varias Otras Reservas
Estado de cambios en el patrimonio
Estado de cambios en el patrimonio [partidas]
Patrimonio al comienzo del periodo 440.464.000 215.879.000 - - - - - - - 31.295.000 31.295.000 852.903.000 1.540.541.000 - 1.540.541.000
Cambios en el patrimonio [sinopsis]
Resultado integral [sinopsis]
Ganancia (pérdida) - - - - - - - - - - - 351.779.583 351.779.583 - 351.779.583
Resultado integral - - - - - - - - - - - 351.779.583 351.779.583 - 351.779.583
Dividendos - - - - - - - - - - - 571.000.000 571.000.000 - 571.000.000
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios, patrimonio -89 -393 - - - - - - - -25.898.000 -25.898.000 -12.422.583 -38.321.065 - -38.321.065
Total incremento (disminución) en el patrimonio -89 -393 - - - - - - - -25.898.000 -25.898.000 -231.643.000 -257.541.482 - -257.541.482
Patrimonio al final del periodo 440.463.911 215.878.607 - - - - - - - 5.397.000 5.397.000 621.260.000 1.282.999.518 - 1.282.999.518

[610000] Estado de Cambio en el Patrimonio - Estados financieros consolidados

2010-09 Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora+ Participaciones No Controladoras Patrimonio 2010-09
Capital Emitido Primas de Emisión Acciones Propias en Cartera Otras Participaciones en el Patrimonio Otras Reservas Ganancias (Pérdidas) Acumuladas Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladoras
Superávit de revaluación Reservas por diferencias de cambio por conversión Reservas de coberturas del flujo de caja Reservas de ganancias o pérdidas actuariales en planes de beneficios definidos Reservas de ganancias o pérdidas en la remedición de activos financieros disponibles para la venta Otras Reservas Varias Otras Reservas
Estado de cambios en el patrimonio
Estado de cambios en el patrimonio [partidas]
Patrimonio al comienzo del periodo 429.721.000 215.879.000 - - - - - - - 320.350.000 320.350.000 289.196.000 1.255.146.000 - 1.255.146.000
Cambios en el patrimonio [sinopsis]
Resultado integral [sinopsis]
Ganancia (pérdida) - - - - - - - - - - - 2.576.136.717 2.576.136.717 - 2.576.136.717
Resultado integral - - - - - - - - - - - 2.576.136.717 2.576.136.717 - 2.576.136.717
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios, patrimonio -111 4.317.214 - - - - - - - -311.755.582 -311.755.582 -21.414.259 -328.852.738 - -328.852.738
Total incremento (disminución) en el patrimonio -111 4.317.214 - - - - - - - -311.755.582 -311.755.582 2.554.722.458 2.247.283.979 - 2.247.283.979
Patrimonio al final del periodo 429.720.889 220.196.214 - - - - - - - 8.594.418 8.594.418 2.843.918.458 3.502.429.979 - 3.502.429.979
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