CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
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Informacion Financiera
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- CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
- RUT:
- 99549940-1
Período: 12 / 2012 Tipo de Balance: INDIVIDUAL
Ver bitácora de Cambios a los EEFF Análisis Razonado [45.55 KB] Declaración de responsabilidad [71.59 KB] Hechos Relevantes [10.12 KB] Estados financieros (PDF) [1071.59 KB] Estados financieros (XBRL) [45.28 KB]
VISUALIZACION ESTADOS FINANCIEROS
[220000] Estado de situación financiera, orden de liquidez - Estados financieros consolidados
Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)
. | 2012-12-31 | 2011-12-31 |
---|---|---|
Estado de situación financiera | ||
Activos [sinopsis] | ||
Efectivo y equivalentes al efectivo | 972.939 | 2.152.196 |
Activos por impuestos corrientes | - | - |
Inventarios | - | - |
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios | - | - |
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas | - | - |
Otros activos no financieros | - | 23.004 |
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar | 349.891 | 417.608 |
Otros activos financieros | 616.459 | 26.482 |
Activos por impuestos diferidos | 870 | 1.937 |
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación | - | - |
Activos biológicos | - | - |
Activos intangibles distintos de la plusvalía | - | - |
Plusvalía | - | - |
Propiedad de inversión | - | - |
Propiedades, planta y equipo | 389 | 584 |
Total de activos | 1.940.548 | 2.621.811 |
Patrimonio y pasivos [sinopsis] | ||
Pasivos [sinopsis] | ||
Cuentas por pagar a entidades relacionadas | 5.101 | 12.288 |
Pasivos por impuestos corrientes | 100.047 | 168.731 |
Otros pasivos no financieros | 27.795 | 43.614 |
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar | 147.590 | 172.848 |
Pasivo por impuestos diferidos | - | - |
Otros pasivos financieros | - | - |
Provisiones por beneficios a los empleados | - | - |
Otras provisiones | 4.348 | 10.469 |
Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta | - | - |
Total de pasivos | 284.881 | 407.950 |
Patrimonio [sinopsis] | ||
Capital emitido | 432.462 | 432.462 |
Ganancias (pérdidas) acumuladas | 1.233.753 | 1.791.947 |
Prima de emisión | - | - |
Acciones propias en cartera | - | - |
Otras participaciones en el patrimonio | - | - |
Otras reservas | -10.548 | -10.548 |
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora | 1.655.667 | 2.213.861 |
Participaciones no controladoras | - | - |
Patrimonio total | 1.655.667 | 2.213.861 |
Total de patrimonio y pasivos | 1.940.548 | 2.621.811 |
[310000] Estado del resultado, por función de gasto - Estados financieros consolidados
Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)
. | Desde 2012-01-01 Hasta 2012-12-31 | Desde 2011-01-01 Hasta 2011-12-31 |
---|---|---|
Estado de resultados | ||
Ganancia (pérdida) [sinopsis] | ||
Ingresos de actividades ordinarias | 2.897.991 | 3.078.094 |
Costo de ventas | 186.683 | 171.717 |
Ganancia bruta | 2.711.308 | 2.906.377 |
Otros ingresos | 1.423 | - |
Costos de distribución | - | - |
Gastos de administración | 1.217.097 | 1.413.995 |
Otros gastos, por función | - | - |
Otras ganancias (pérdidas) | - | - |
Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales | 1.495.634 | 1.492.382 |
Ganancias (pérdidas) que surgen de la baja en cuentas de activos financieros medidos al costo amortizado | - | - |
Ingresos financieros | 92.712 | 42.158 |
Costos financieros | - | - |
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación | - | - |
Diferencias de cambio | -3.082 | 9.450 |
Resultados por unidades de reajuste | 1.429 | 2.095 |
Ganancias (pérdidas) que surgen de diferencias entre importes en libros anteriores y el valor razonable de activos financieros reclasificados como medidos al valor razonable | - | - |
Ganancia (pérdida), antes de impuestos | 1.586.693 | 1.546.085 |
Gasto por impuestos a las ganancias | 307.800 | 298.927 |
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas | 1.278.893 | 1.247.158 |
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas | - | - |
Ganancia (pérdida) | 1.278.893 | 1.247.158 |
Ganancia (pérdida), atribuible a [sinopsis] | ||
Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora | 1.278.893 | 1.247.158 |
Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras | - | - |
Ganancia (pérdida) | 1.278.893 | 1.247.158 |
Ganancias por acción [sinopsis] | ||
Ganancia por acción básica [sinopsis] | ||
Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas | 365.397,9406 | 356.330,8571 |
Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones discontinuadas | - | - |
Ganancia (pérdida) por acción básica | 365.397,9406 | 356.330,8571 |
Ganancias por acción diluidas [sinopsis] | ||
Ganancias (pérdida) diluida por acción procedente de operaciones continuadas | - | - |
Ganancias (pérdida) diluida por acción procedentes de operaciones discontinuadas | - | - |
Ganancias (pérdida) diluida por acción | - | - |
[420000] Estado de Resultados Integral - Estados financieros consolidados
Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)
. | Desde 2012-01-01 Hasta 2012-12-31 | Desde 2011-01-01 Hasta 2011-12-31 |
---|---|---|
Estado del resultado integral | ||
Ganancia (pérdida) | 1.278.893 | 1.247.158 |
Componentes de otro resultado integral, antes de impuestos [sinopsis] | ||
Diferencias de cambio por conversión [sinopsis] | ||
Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos | - | - |
Ajustes de reclasificación en diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos | - | - |
Otro resultado integral, antes de impuestos, diferencias de cambio por conversión | - | - |
Activos financieros disponibles para la venta [sinopsis] | ||
Ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos | - | - |
Ajustes de reclasificación, activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos | - | - |
Otro resultado integral antes de impuestos, activos financieros disponibles para la venta | - | - |
Coberturas del flujo de efectivo [sinopsis] | ||
Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos | - | - |
Ajustes de reclasificación en coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos | - | - |
Importe eliminado de patrimonio e incluido en el valor en libros de activos no financieros (pasivos) que se han adquirido o en los que se ha incurrido y tienen una cobertura sobre una transacción pre | - | - |
Otro resultado integral, antes de impuestos, coberturas del flujo de efectivo | - | - |
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) de inversiones en instrumentos de patrimonio | - | - |
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por revaluación | - | - |
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) actuariales por planes de beneficios definidos | - | - |
Participación en el otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación, antes de impuestos | - | - |
Otros componentes de otro resultado integral, antes de impuestos | - | - |
Impuesto a las ganancias relacionado con otro resultado integral [sinopsis] | ||
Impuesto a las ganancias relacionado con diferencias de cambio de conversión de otro resultado integral | - | - |
Impuesto a las ganancias relativos a inversiones en instrumentos de patrimonio de otro resultado integral | - | - |
Impuesto a las ganancias relacionadas con activos financieros disponibles para la venta de otro resultado integral | - | - |
Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujos de efectivo de otro resultado integral | - | - |
Impuesto a las ganancias relacionado con cambios en el superávit de revaluación de otro resultado integral | - | - |
Impuesto a las ganancias relacionado con planes de beneficios definidos de otro resultado integral | - | - |
Suma de impuestos a las ganancias relacionados con componentes de otro resultado integral | - | - |
Impuesto a las ganancias relacionado con la participación en el otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen mediante el método de la participación | - | - |
Otro resultado integral | - | - |
Resultado integral total | 1.278.893 | 1.247.158 |
Resultado integral atribuible a [sinopsis] | ||
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora | 1.278.893 | 1.247.158 |
Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras | - | - |
Resultado integral total | 1.278.893 | 1.247.158 |
[510000] Estado de flujos de efectivo, método directo - Estados financieros consolidados
Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)
. | Desde 2012-01-01 Hasta 2012-12-31 | Desde 2011-01-01 Hasta 2011-12-31 |
---|---|---|
Estado de flujos de efectivo | ||
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación [sinopsis] | ||
Clases de cobros por actividades de operación [sinopsis] | ||
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios | - | - |
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias | 3.457.849 | 4.992.388 |
Cobros derivados de contratos mantenidos para intermediación o para negociar con ellos | - | - |
Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas | - | - |
Cobros derivados de arrendamiento y posterior venta de esos activos | - | - |
Otros cobros por actividades de operación | - | - |
Clases de pagos [sinopsis] | ||
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios | 892.949 | 770.027 |
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar | - | - |
Pagos a y por cuenta de los empleados | 56.382 | 51.204 |
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas | - | - |
Pagos por fabricar o adquirir activos mantenidos para arrendar a otros y posteriormente para vender | - | - |
Otros pagos por actividades de operación | 612.202 | 685.143 |
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) la operación | 1.896.316 | 3.486.014 |
Dividendos pagados | - | - |
Dividendos recibidos | - | - |
Intereses pagados | - | - |
Intereses recibidos | 87.697 | 41.109 |
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados) | 158.278 | - |
Otras entradas (salidas) de efectivo | - | - |
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación | 1.825.735 | 3.527.123 |
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión [sinopsis] | ||
Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios | - | - |
Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios | - | - |
Flujos de efectivo utilizados en la compra de participaciones no controladoras | - | - |
Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades | - | - |
Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades | - | - |
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos | - | - |
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos | - | - |
Préstamos a entidades relacionadas | - | - |
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo | - | - |
Compras de propiedades, planta y equipo | - | - |
Importes procedentes de ventas de activos intangibles | - | - |
Compras de activos intangibles | - | - |
Importes procedentes de otros activos a largo plazo | - | - |
Compras de otros activos a largo plazo | - | - |
Importes procedentes de subvenciones del gobierno | - | - |
Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros | - | - |
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros | - | - |
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera | - | - |
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera | - | - |
Cobros a entidades relacionadas | - | - |
Dividendos recibidos | - | - |
Intereses pagados | - | - |
Intereses recibidos | - | - |
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados) | - | - |
Otras entradas (salidas) de efectivo | -1.171.213 | 1.194.984 |
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión | -1.171.213 | 1.194.984 |
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación [sinopsis] | ||
Cobros por cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resulta en una pérdida de control | - | - |
Pagos por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no resulta en una pérdida de control | - | - |
Importes procedentes de la emisión de acciones | - | - |
Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de patrimonio | - | - |
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad | - | - |
Pagos por otras participaciones en el patrimonio | - | - |
Importes procedentes de préstamos de largo plazo | - | - |
Importes procedentes de préstamos de corto plazo | - | - |
Importes procedentes de préstamos | - | - |
Préstamos de entidades relacionadas | 826.862 | 2.386.812 |
Reembolsos de préstamos | - | - |
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros | - | - |
Pagos de préstamos a entidades relacionadas | 819.675 | 5.125.857 |
Importes procedentes de subvenciones del gobierno | - | - |
Dividendos pagados | 1.837.087 | - |
Intereses recibidos | - | - |
Intereses pagados | - | - |
Dividendos recibidos | - | - |
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados) | - | - |
Otras entradas (salidas) de efectivo | - | - |
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación | -1.829.900 | -2.739.045 |
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio | -1.175.378 | 1.983.062 |
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo [sinopsis] | ||
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo | -3.879 | 7.266 |
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo | -1.179.257 | 1.990.328 |
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo | 2.152.196 | 161.868 |
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo | 972.939 | 2.152.196 |
[610000] Estado de Cambio en el Patrimonio - Estados financieros consolidados
Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)
201212 | Capital emitido [miembro] | Prima de emisión [miembro] | Acciones propias en cartera [miembro] | Otras participaciones en el patrimonio [miembro] | Superávit de revaluación [miembro] | Reserva de diferencias de cambio en conversiones [miembro] | Reserva de coberturas de flujo de efectivo [miembro] | Reserva de ganancias o pérdidas actuariales en planes de beneficios definidos [miembro] | Reserva de ganancias y pérdidas en nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta [miembro] | Otras reservas varias [miembro] | Otras reservas [miembro] | Ganancias (pérdidas) acumuladas [miembro] | Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora [miembro] | Participaciones no controladoras [miembro] | Patrimonio [miembro] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PATRIMONIO AL COMIENZO DEL PERIODO | 432.462 | - | - | - | - | - | - | - | - | -10.548 | -10.548 | 1.791.947 | 2.213.861 | - | 2.213.861 |
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) POR CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) POR CORRECCIONES DE ERRORES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PATRIMONIO INICIAL REEXPRESADO | 432.462 | - | - | - | - | - | - | - | - | -10.548 | -10.548 | 1.791.947 | 2.213.861 | - | 2.213.861 |
Ganancia (pérdida) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.278.893 | 1.278.893 | - | - |
Otro resultado integral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Resultado integral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.278.893 | 1.278.893 | - | - |
Emisión de patrimonio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dividendos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.837.087 | 1.837.087 | - | - |
Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Incremento (disminución) por otras distribuciones a los propietarios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios, patrimonio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Incremento (disminución) por transacciones con acciones propias en cartera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Incremento (disminución) por cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no dan lugar a pérdida de control | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOTAL INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL PATRIMONIO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -558.194 | -558.194 | - | -558.194 |
PATRIMONIO AL FINAL DEL PERIODO | 432.462 | - | - | - | - | - | - | - | - | -10.548 | -10.548 | 1.233.753 | 1.655.667 | - | 1.655.667 |
Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)
201112 | Capital emitido [miembro] | Prima de emisión [miembro] | Acciones propias en cartera [miembro] | Otras participaciones en el patrimonio [miembro] | Superávit de revaluación [miembro] | Reserva de diferencias de cambio en conversiones [miembro] | Reserva de coberturas de flujo de efectivo [miembro] | Reserva de ganancias o pérdidas actuariales en planes de beneficios definidos [miembro] | Reserva de ganancias y pérdidas en nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta [miembro] | Otras reservas varias [miembro] | Otras reservas [miembro] | Ganancias (pérdidas) acumuladas [miembro] | Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora [miembro] | Participaciones no controladoras [miembro] | Patrimonio [miembro] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PATRIMONIO AL COMIENZO DEL PERIODO | 432.462 | - | - | - | - | - | - | - | - | -10.548 | -10.548 | 544.789 | 966.703 | - | 966.703 |
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) POR CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) POR CORRECCIONES DE ERRORES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PATRIMONIO INICIAL REEXPRESADO | 432.462 | - | - | - | - | - | - | - | - | -10.548 | -10.548 | 544.789 | 966.703 | - | 966.703 |
Ganancia (pérdida) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.247.158 | 1.247.158 | - | - |
Otro resultado integral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Resultado integral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.247.158 | 1.247.158 | - | - |
Emisión de patrimonio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dividendos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Incremento (disminución) por otras distribuciones a los propietarios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios, patrimonio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Incremento (disminución) por transacciones con acciones propias en cartera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Incremento (disminución) por cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no dan lugar a pérdida de control | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOTAL INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL PATRIMONIO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.247.158 | 1.247.158 | - | 1.247.158 |
PATRIMONIO AL FINAL DEL PERIODO | 432.462 | - | - | - | - | - | - | - | - | -10.548 | -10.548 | 1.791.947 | 2.213.861 | - | 2.213.861 |