CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Informacion Financiera

Razón Social:
CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
RUT:
99549940-1

Período: 12 / 2012 Tipo de Balance: INDIVIDUAL

Ver bitácora de Cambios a los EEFF Análisis Razonado [45.55 KB] Declaración de responsabilidad [71.59 KB] Hechos Relevantes [10.12 KB] Estados financieros (PDF) [1071.59 KB] Estados financieros (XBRL) [45.28 KB]

VISUALIZACION ESTADOS FINANCIEROS

[220000] Estado de situación financiera, orden de liquidez - Estados financieros consolidados

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

. 2012-12-31 2011-12-31
Estado de situación financiera
Activos [sinopsis]
Efectivo y equivalentes al efectivo 972.939 2.152.196
Activos por impuestos corrientes - -
Inventarios - -
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios - -
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas - -
Otros activos no financieros - 23.004
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 349.891 417.608
Otros activos financieros 616.459 26.482
Activos por impuestos diferidos 870 1.937
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación - -
Activos biológicos - -
Activos intangibles distintos de la plusvalía - -
Plusvalía - -
Propiedad de inversión - -
Propiedades, planta y equipo 389 584
Total de activos 1.940.548 2.621.811
Patrimonio y pasivos [sinopsis]
Pasivos [sinopsis]
Cuentas por pagar a entidades relacionadas 5.101 12.288
Pasivos por impuestos corrientes 100.047 168.731
Otros pasivos no financieros 27.795 43.614
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 147.590 172.848
Pasivo por impuestos diferidos - -
Otros pasivos financieros - -
Provisiones por beneficios a los empleados - -
Otras provisiones 4.348 10.469
Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta - -
Total de pasivos 284.881 407.950
Patrimonio [sinopsis]
Capital emitido 432.462 432.462
Ganancias (pérdidas) acumuladas 1.233.753 1.791.947
Prima de emisión - -
Acciones propias en cartera - -
Otras participaciones en el patrimonio - -
Otras reservas -10.548 -10.548
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 1.655.667 2.213.861
Participaciones no controladoras - -
Patrimonio total 1.655.667 2.213.861
Total de patrimonio y pasivos 1.940.548 2.621.811

[310000] Estado del resultado, por función de gasto - Estados financieros consolidados

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

. Desde 2012-01-01 Hasta 2012-12-31 Desde 2011-01-01 Hasta 2011-12-31
Estado de resultados
Ganancia (pérdida) [sinopsis]
Ingresos de actividades ordinarias 2.897.991 3.078.094
Costo de ventas 186.683 171.717
Ganancia bruta 2.711.308 2.906.377
Otros ingresos 1.423 -
Costos de distribución - -
Gastos de administración 1.217.097 1.413.995
Otros gastos, por función - -
Otras ganancias (pérdidas) - -
Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales 1.495.634 1.492.382
Ganancias (pérdidas) que surgen de la baja en cuentas de activos financieros medidos al costo amortizado - -
Ingresos financieros 92.712 42.158
Costos financieros - -
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación - -
Diferencias de cambio -3.082 9.450
Resultados por unidades de reajuste 1.429 2.095
Ganancias (pérdidas) que surgen de diferencias entre importes en libros anteriores y el valor razonable de activos financieros reclasificados como medidos al valor razonable - -
Ganancia (pérdida), antes de impuestos 1.586.693 1.546.085
Gasto por impuestos a las ganancias 307.800 298.927
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas 1.278.893 1.247.158
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas - -
Ganancia (pérdida) 1.278.893 1.247.158
Ganancia (pérdida), atribuible a [sinopsis]
Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora 1.278.893 1.247.158
Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras - -
Ganancia (pérdida) 1.278.893 1.247.158
Ganancias por acción [sinopsis]
Ganancia por acción básica [sinopsis]
Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas 365.397,9406 356.330,8571
Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones discontinuadas - -
Ganancia (pérdida) por acción básica 365.397,9406 356.330,8571
Ganancias por acción diluidas [sinopsis]
Ganancias (pérdida) diluida por acción procedente de operaciones continuadas - -
Ganancias (pérdida) diluida por acción procedentes de operaciones discontinuadas - -
Ganancias (pérdida) diluida por acción - -

[420000] Estado de Resultados Integral - Estados financieros consolidados

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

. Desde 2012-01-01 Hasta 2012-12-31 Desde 2011-01-01 Hasta 2011-12-31
Estado del resultado integral
Ganancia (pérdida) 1.278.893 1.247.158
Componentes de otro resultado integral, antes de impuestos [sinopsis]
Diferencias de cambio por conversión [sinopsis]
Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos - -
Ajustes de reclasificación en diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, diferencias de cambio por conversión - -
Activos financieros disponibles para la venta [sinopsis]
Ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos - -
Ajustes de reclasificación, activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos - -
Otro resultado integral antes de impuestos, activos financieros disponibles para la venta - -
Coberturas del flujo de efectivo [sinopsis]
Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos - -
Ajustes de reclasificación en coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos - -
Importe eliminado de patrimonio e incluido en el valor en libros de activos no financieros (pasivos) que se han adquirido o en los que se ha incurrido y tienen una cobertura sobre una transacción pre - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, coberturas del flujo de efectivo - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) de inversiones en instrumentos de patrimonio - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por revaluación - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) actuariales por planes de beneficios definidos - -
Participación en el otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación, antes de impuestos - -
Otros componentes de otro resultado integral, antes de impuestos - -
Impuesto a las ganancias relacionado con otro resultado integral [sinopsis]
Impuesto a las ganancias relacionado con diferencias de cambio de conversión de otro resultado integral - -
Impuesto a las ganancias relativos a inversiones en instrumentos de patrimonio de otro resultado integral - -
Impuesto a las ganancias relacionadas con activos financieros disponibles para la venta de otro resultado integral - -
Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujos de efectivo de otro resultado integral - -
Impuesto a las ganancias relacionado con cambios en el superávit de revaluación de otro resultado integral - -
Impuesto a las ganancias relacionado con planes de beneficios definidos de otro resultado integral - -
Suma de impuestos a las ganancias relacionados con componentes de otro resultado integral - -
Impuesto a las ganancias relacionado con la participación en el otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen mediante el método de la participación - -
Otro resultado integral - -
Resultado integral total 1.278.893 1.247.158
Resultado integral atribuible a [sinopsis]
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora 1.278.893 1.247.158
Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras - -
Resultado integral total 1.278.893 1.247.158

[510000] Estado de flujos de efectivo, método directo - Estados financieros consolidados

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

. Desde 2012-01-01 Hasta 2012-12-31 Desde 2011-01-01 Hasta 2011-12-31
Estado de flujos de efectivo
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación [sinopsis]
Clases de cobros por actividades de operación [sinopsis]
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios - -
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias 3.457.849 4.992.388
Cobros derivados de contratos mantenidos para intermediación o para negociar con ellos - -
Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas - -
Cobros derivados de arrendamiento y posterior venta de esos activos - -
Otros cobros por actividades de operación - -
Clases de pagos [sinopsis]
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios 892.949 770.027
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar - -
Pagos a y por cuenta de los empleados 56.382 51.204
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas - -
Pagos por fabricar o adquirir activos mantenidos para arrendar a otros y posteriormente para vender - -
Otros pagos por actividades de operación 612.202 685.143
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) la operación 1.896.316 3.486.014
Dividendos pagados - -
Dividendos recibidos - -
Intereses pagados - -
Intereses recibidos 87.697 41.109
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados) 158.278 -
Otras entradas (salidas) de efectivo - -
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación 1.825.735 3.527.123
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión [sinopsis]
Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios - -
Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios - -
Flujos de efectivo utilizados en la compra de participaciones no controladoras - -
Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades - -
Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades - -
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos - -
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos - -
Préstamos a entidades relacionadas - -
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo - -
Compras de propiedades, planta y equipo - -
Importes procedentes de ventas de activos intangibles - -
Compras de activos intangibles - -
Importes procedentes de otros activos a largo plazo - -
Compras de otros activos a largo plazo - -
Importes procedentes de subvenciones del gobierno - -
Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros - -
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros - -
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera - -
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera - -
Cobros a entidades relacionadas - -
Dividendos recibidos - -
Intereses pagados - -
Intereses recibidos - -
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados) - -
Otras entradas (salidas) de efectivo -1.171.213 1.194.984
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión -1.171.213 1.194.984
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación [sinopsis]
Cobros por cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resulta en una pérdida de control - -
Pagos por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no resulta en una pérdida de control - -
Importes procedentes de la emisión de acciones - -
Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de patrimonio - -
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad - -
Pagos por otras participaciones en el patrimonio - -
Importes procedentes de préstamos de largo plazo - -
Importes procedentes de préstamos de corto plazo - -
Importes procedentes de préstamos - -
Préstamos de entidades relacionadas 826.862 2.386.812
Reembolsos de préstamos - -
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros - -
Pagos de préstamos a entidades relacionadas 819.675 5.125.857
Importes procedentes de subvenciones del gobierno - -
Dividendos pagados 1.837.087 -
Intereses recibidos - -
Intereses pagados - -
Dividendos recibidos - -
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados) - -
Otras entradas (salidas) de efectivo - -
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación -1.829.900 -2.739.045
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio -1.175.378 1.983.062
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo [sinopsis]
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo -3.879 7.266
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo -1.179.257 1.990.328
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 2.152.196 161.868
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 972.939 2.152.196

[610000] Estado de Cambio en el Patrimonio - Estados financieros consolidados

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

201212
Capital emitido [miembro]
Prima de emisión [miembro]
Acciones propias en cartera [miembro]
Otras participaciones en el patrimonio [miembro]
Superávit de revaluación [miembro]
Reserva de diferencias de cambio en conversiones [miembro]
Reserva de coberturas de flujo de efectivo [miembro]
Reserva de ganancias o pérdidas actuariales en planes de beneficios definidos [miembro]
Reserva de ganancias y pérdidas en nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta [miembro]
Otras reservas varias [miembro]
Otras reservas [miembro]
Ganancias (pérdidas) acumuladas [miembro]
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora [miembro]
Participaciones no controladoras [miembro]
Patrimonio [miembro]
PATRIMONIO AL COMIENZO DEL PERIODO 432.462 - - - - - - - - -10.548 -10.548 1.791.947 2.213.861 - 2.213.861
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) POR CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES - - - - - - - - - - - - - - -
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) POR CORRECCIONES DE ERRORES - - - - - - - - - - - - - - -
PATRIMONIO INICIAL REEXPRESADO 432.462 - - - - - - - - -10.548 -10.548 1.791.947 2.213.861 - 2.213.861
Ganancia (pérdida) - - - - - - - - - - - 1.278.893 1.278.893 - -
Otro resultado integral - - - - - - - - - - - - - - -
Resultado integral - - - - - - - - - - - 1.278.893 1.278.893 - -
Emisión de patrimonio - - - - - - - - - - - - - - -
Dividendos - - - - - - - - - - - 1.837.087 1.837.087 - -
Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios - - - - - - - - - - - - - - -
Incremento (disminución) por otras distribuciones a los propietarios - - - - - - - - - - - - - - -
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios, patrimonio - - - - - - - - - - - - - - -
Incremento (disminución) por transacciones con acciones propias en cartera - - - - - - - - - - - - - - -
Incremento (disminución) por cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no dan lugar a pérdida de control - - - - - - - - - - - - - - -
TOTAL INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL PATRIMONIO - - - - - - - - - - - -558.194 -558.194 - -558.194
PATRIMONIO AL FINAL DEL PERIODO 432.462 - - - - - - - - -10.548 -10.548 1.233.753 1.655.667 - 1.655.667

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

201112
Capital emitido [miembro]
Prima de emisión [miembro]
Acciones propias en cartera [miembro]
Otras participaciones en el patrimonio [miembro]
Superávit de revaluación [miembro]
Reserva de diferencias de cambio en conversiones [miembro]
Reserva de coberturas de flujo de efectivo [miembro]
Reserva de ganancias o pérdidas actuariales en planes de beneficios definidos [miembro]
Reserva de ganancias y pérdidas en nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta [miembro]
Otras reservas varias [miembro]
Otras reservas [miembro]
Ganancias (pérdidas) acumuladas [miembro]
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora [miembro]
Participaciones no controladoras [miembro]
Patrimonio [miembro]
PATRIMONIO AL COMIENZO DEL PERIODO 432.462 - - - - - - - - -10.548 -10.548 544.789 966.703 - 966.703
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) POR CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES - - - - - - - - - - - - - - -
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) POR CORRECCIONES DE ERRORES - - - - - - - - - - - - - - -
PATRIMONIO INICIAL REEXPRESADO 432.462 - - - - - - - - -10.548 -10.548 544.789 966.703 - 966.703
Ganancia (pérdida) - - - - - - - - - - - 1.247.158 1.247.158 - -
Otro resultado integral - - - - - - - - - - - - - - -
Resultado integral - - - - - - - - - - - 1.247.158 1.247.158 - -
Emisión de patrimonio - - - - - - - - - - - - - - -
Dividendos - - - - - - - - - - - - - - -
Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios - - - - - - - - - - - - - - -
Incremento (disminución) por otras distribuciones a los propietarios - - - - - - - - - - - - - - -
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios, patrimonio - - - - - - - - - - - - - - -
Incremento (disminución) por transacciones con acciones propias en cartera - - - - - - - - - - - - - - -
Incremento (disminución) por cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no dan lugar a pérdida de control - - - - - - - - - - - - - - -
TOTAL INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL PATRIMONIO - - - - - - - - - - - 1.247.158 1.247.158 - 1.247.158
PATRIMONIO AL FINAL DEL PERIODO 432.462 - - - - - - - - -10.548 -10.548 1.791.947 2.213.861 - 2.213.861
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