Informacion Financiera

    Razón Social:
    ZURICH ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
    RUT:
    99580930-3

    Período: 09 / 2011 Tipo de Balance: INDIVIDUAL

    Ver bitácora de Cambios a los EEFF Análisis Razonado [176.95 KB] Declaración de responsabilidad [17.61 KB] Hechos Relevantes [4.99 KB] Estados financieros (PDF) [1028.09 KB] Estados financieros (XBRL) [124.61 KB]

    VISUALIZACION ESTADOS FINANCIEROS

    [210000] Estado de situación financiera, corriente/no corriente - Estados financieros consolidados

    Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

    . 2011-09-30 2010-12-31
    Estado de situación financiera
    Activos [sinopsis]
    Activos corrientes [sinopsis]
    Efectivo y equivalentes al efectivo 711.302 909.342
    Otros activos financieros corrientes 1.135.522 1.085.095
    Otros activos no financieros corrientes 47.850 27.527
    Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes 331.026 339.960
    Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes - -
    Inventarios - -
    Activos biológicos corrientes - -
    Activos por impuestos corrientes 1.380 3.416
    Total de activos corrientes distintos de los activo o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios 2.227.080 2.365.340
    Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta - -
    Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para distribuir a los propietarios - -
    Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios - -
    Activos corrientes totales 2.227.080 2.365.340
    Activos no corrientes [sinopsis]
    Otros activos financieros no corrientes - -
    Otros activos no financieros no corrientes - -
    Cuentas por cobrar no corrientes - -
    Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes - -
    Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación - -
    Activos intangibles distintos de la plusvalía - -
    Plusvalía - -
    Propiedades, planta y equipo 26.211 16.158
    Activos biológicos no corrientes - -
    Propiedad de inversión - -
    Activos por impuestos diferidos 83.024 65.261
    Total de activos no corrientes 109.235 81.419
    Total de activos 2.336.315 2.446.759
    Patrimonio y pasivos [sinopsis]
    Pasivos [sinopsis]
    Pasivos corrientes [sinopsis]
    Otros pasivos financieros corrientes - -
    Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 64.293 85.004
    Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes 165.871 396.050
    Otras provisiones a corto plazo - -
    Pasivos por impuestos corrientes - -
    Provisiones corrientes por beneficios a los empleados - -
    Otros pasivos no financieros corrientes 24.759 26.607
    Total de pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta 254.923 507.661
    Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta - -
    Pasivos corrientes totales 254.923 507.661
    Pasivos no corrientes [sinopsis]
    Otros pasivos financieros no corrientes - -
    Cuentas por pagar no corrientes - -
    Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes - -
    Otras provisiones a largo plazo 38.673 36.106
    Pasivo por impuestos diferidos - -
    Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados - -
    Otros pasivos no financieros no corrientes - -
    Total de pasivos no corrientes 38.673 36.106
    Total pasivos 293.596 543.767
    Patrimonio [sinopsis]
    Capital emitido 2.337.194 2.337.194
    Ganancias (pérdidas) acumuladas -320.775 -460.502
    Prima de emisión - -
    Acciones propias en cartera - -
    Otras participaciones en el patrimonio - -
    Otras reservas 26.300 26.300
    Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 2.042.719 1.902.992
    Participaciones no controladoras - -
    Patrimonio total 2.042.719 1.902.992
    Total de patrimonio y pasivos 2.336.315 2.446.759

    [310000] Estado del resultado, por función de gasto - Estados financieros consolidados

    Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

    . Desde 2011-01-01 Hasta 2011-09-30 Desde 2011-07-01 Hasta 2011-09-30 Desde 2010-01-01 Hasta 2010-09-30 Desde 2010-07-01 Hasta 2010-09-30
    Estado de resultados
    Ganancia (pérdida) [sinopsis]
    Ingresos de actividades ordinarias 2.607.799 854.560 2.828.348 1.179.665
    Costo de ventas - - - -
    Ganancia bruta 2.607.799 854.560 2.828.348 1.179.665
    Ganancias que surgen de la baja en cuentas de activos financieros medidos al costo amortizado - - - -
    Pérdidas que surgen de la baja en cuentas de activos financieros medidos al costo amortizado - - - -
    Otros ingresos - - - -
    Costos de distribución - - - -
    Gastos de administración 2.313.582 823.721 1.990.465 746.981
    Otros gastos, por función 237.423 109.121 208.883 69.029
    Otras ganancias (pérdidas) - - - -
    Ingresos financieros 42.447 8.056 2.716 -15.024
    Costos financieros - - - -
    Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación - - - -
    Diferencias de cambio - - - -
    Resultados por unidades de reajuste - - - -
    Ganancias (pérdidas) que surgen de diferencias entre importes en libros anteriores y el valor razonable de activos financieros reclasificados como medidos al valor razonable 24.759 21.503 20.209 20.209
    Ganancia (pérdida), antes de impuestos 124.000 -48.723 651.925 368.840
    Gasto por impuestos a las ganancias -15.727 -6.872 136.532 72.545
    Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas 139.727 -41.851 515.393 296.295
    Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas - - - -
    Ganancia (pérdida) 139.727 -41.851 515.393 296.295
    Ganancia (pérdida), atribuible a [sinopsis]
    Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora 139.727 -41.851 515.393 296.295
    Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras - - - -
    Ganancia (pérdida) 139.727 -41.851 515.393 296.295
    Ganancias por acción [sinopsis]
    Ganancia por acción básica [sinopsis]
    Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas 0,75 -0,22 2,75 1,58
    Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones discontinuadas - - - -
    Ganancia (pérdida) por acción básica 0,75 -0,22 2,75 1,58
    Ganancias por acción diluidas [sinopsis]
    Ganancias (pérdida) diluida por acción procedente de operaciones continuadas 0,75 -0,22 2,75 1,58
    Ganancias (pérdida) diluida por acción procedentes de operaciones discontinuadas - - - -
    Ganancias (pérdida) diluida por acción 0,75 -0,22 2,75 1,58

    [420000] Estado de Resultados Integral - Estados financieros consolidados

    Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

    . Desde 2011-01-01 Hasta 2011-09-30 Desde 2011-07-01 Hasta 2011-09-30 Desde 2010-01-01 Hasta 2010-09-30 Desde 2010-07-01 Hasta 2010-09-30
    Estado del resultado integral
    Ganancia (pérdida) 139.727 -41.851 515.393 296.295
    Componentes de otro resultado integral, antes de impuestos [sinopsis]
    Diferencias de cambio por conversión [sinopsis]
    Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos - - - -
    Ajustes de reclasificación en diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos - - - -
    Otro resultado integral, antes de impuestos, diferencias de cambio por conversión - - - -
    Activos financieros disponibles para la venta [sinopsis]
    Ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos - - - -
    Ajustes de reclasificación, activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos - - - -
    Otro resultado integral antes de impuestos, activos financieros disponibles para la venta - - - -
    Coberturas del flujo de efectivo [sinopsis]
    Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos - - - -
    Ajustes de reclasificación en coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos - - - -
    Importe eliminado de patrimonio e incluido en el valor en libros de activos no financieros (pasivos) que se han adquirido o en los que se ha incurrido y tienen una cobertura sobre una transacción pre - - - -
    Otro resultado integral, antes de impuestos, coberturas del flujo de efectivo - - - -
    Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) de inversiones en instrumentos de patrimonio - - - -
    Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por revaluación - - - -
    Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) actuariales por planes de beneficios definidos - - - -
    Participación en el otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación - - - -
    Otros componentes de otro resultado integral, antes de impuestos - - - -
    Impuesto a las ganancias relacionado con otro resultado integral [sinopsis]
    Impuesto a las ganancias relacionado con diferencias de cambio de conversión de otro resultado integral - - - -
    Impuesto a las ganancias relativos a inversiones en instrumentos de patrimonio de otro resultado integral - - - -
    Impuesto a las ganancias relacionadas con activos financieros disponibles para la venta de otro resultado integral - - - -
    Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujos de efectivo de otro resultado integral - - - -
    Impuesto a las ganancias relacionado con cambios en el superávit de revaluación de otro resultado integral - - - -
    Impuesto a las ganancias relacionado con planes de beneficios definidos de otro resultado integral - - - -
    Ajustes de reclasificación en el impuesto a las ganancias relacionado con componentes de otro resultado integral - - - -
    Suma de impuestos a las ganancias relacionados con componentes de otro resultado integral - - - -
    Otro resultado integral - - - -
    Resultado integral total 139.727 -41.851 515.393 296.295
    Resultado integral atribuible a [sinopsis]
    Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora 139.727 -41.851 515.393 296.295
    Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras - - - -
    Resultado integral total 139.727 -41.851 515.393 296.295

    [520000] Estado de flujos de efectivo, método indirecto - Estados financieros consolidados

    Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

    . Desde 2011-01-01 Hasta 2011-09-30 Desde 2010-01-01 Hasta 2010-09-30
    Estado de flujos de efectivo
    Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación [sinopsis]
    Ganancia (pérdida) 139.727 515.393
    Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida) [sinopsis]
    Ajustes por gasto por impuestos a las ganancias - -
    Ajustes por disminuciones (incrementos) en los inventarios - -
    Ajustes por la disminución (incremento) de cuentas por cobrar de origen comercial 2.937.779 2.991.071
    Ajustes por disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de operación - -
    Ajustes por el incremento (disminución) de cuentas por pagar de origen comercial -3.342.292 -2.272.394
    Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operación - -
    Ajustes por gastos de depreciación y amortización - -
    Ajustes por deterioro de valor (reversiones de pérdidas por deterioro de valor) reconocidas en el resultado del periodo - -
    Ajustes por provisiones - -
    Ajustes por pérdidas (ganancias) de moneda extranjera no realizadas - -
    Ajustes por participaciones no controladoras - -
    Ajustes por pagos basados en acciones - -
    Ajustes por pérdidas (ganancias) del valor razonable - -
    Ajustes por ganancias no distribuidas de asociadas - -
    Otros ajustes por partidas distintas al efectivo - -
    Ajustes por pérdidas (ganancias) por la disposición de activos no corrientes - -
    Otros ajustes para los que los efectos sobre el efectivo son flujos de efectivo de inversión o financiación - -
    Total ajustes para conciliar la ganancia (pérdida) -404.513 718.677
    Dividendos pagados - -
    Dividendos recibidos - -
    Intereses pagados - -
    Intereses recibidos - -
    Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) - -
    Otras entradas (salidas) de efectivo 24.916 -441.377
    Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación -239.870 792.693
    Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión [sinopsis]
    Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios - -
    Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios - -
    Flujos de efectivo utilizados en la compra de participaciones no controladoras - -
    Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades - -
    Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades - -
    Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos - -
    Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos - -
    Préstamos a entidades relacionadas - -
    Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo - -
    Compras de propiedades, planta y equipo - 25.539
    Importes procedentes de ventas de activos intangibles - -
    Compras de activos intangibles - -
    Importes procedentes de otros activos a largo plazo - -
    Compras de otros activos a largo plazo - -
    Importes procedentes de subvenciones del gobierno - -
    Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros - -
    Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros - -
    Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera - -
    Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera - -
    Cobros a entidades relacionadas - -
    Dividendos recibidos - -
    Intereses recibidos - -
    Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) - -
    Otras entradas (salidas) de efectivo 41.830 -582.008
    Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión 41.830 -607.547
    Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación [sinopsis]
    Importes procedentes de la emisión de acciones - -
    Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de patrimonio - -
    Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad - -
    Pagos por otras participaciones en el patrimonio - -
    Importes procedentes de préstamos de largo plazo - -
    Importes procedentes de préstamos de corto plazo - -
    Importes procedentes de préstamos - -
    Préstamos de entidades relacionadas - -
    Reembolsos de préstamos - -
    Pagos de pasivos por arrendamientos financieros - -
    Pagos de préstamos a entidades relacionadas - -
    Importes procedentes de subvenciones del gobierno - -
    Dividendos pagados - -
    Intereses pagados - -
    Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) - -
    Otras entradas (salidas) de efectivo - -
    Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación - -
    Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio -198.040 185.146
    Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo [sinopsis]
    Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo - -
    Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo -198.040 185.146
    Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 909.342 376.917
    Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 711.302 562.063

    [610000] Estado de Cambio en el Patrimonio - Estados financieros consolidados

    [610000] Estado de Cambio en el Patrimonio - Estados financieros consolidados

    2011-09 Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora+ Participaciones No Controladoras Patrimonio 2011-09
    Capital Emitido Primas de Emisión Acciones Propias en Cartera Otras Participaciones en el Patrimonio Otras Reservas Ganancias (Pérdidas) Acumuladas Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladoras
    Superávit de revaluación Reservas por diferencias de cambio por conversión Reservas de coberturas del flujo de caja Reservas de ganancias o pérdidas actuariales en planes de beneficios definidos Reservas de ganancias o pérdidas en la remedición de activos financieros disponibles para la venta Otras Reservas Varias Otras Reservas
    Estado de cambios en el patrimonio
    Estado de cambios en el patrimonio [partidas]
    Patrimonio previamente reportado 2.337.194.000 - - - - - - - - 26.300.000 26.300.000 -460.502.000 1.902.992.000 - 1.902.992.000
    Patrimonio al comienzo del periodo 2.337.194.000 0 0 0 0 0 0 0 0 26.300.000 26.300.000 -460.502.000 1.902.992.000 0 1.902.992.000
    Cambios en el patrimonio [sinopsis]
    Resultado integral [sinopsis]
    Ganancia (pérdida) - - - - - - - - - - - 139.727.000 139.727.000 - 139.727.000
    Otro resultado integral - - - - - - - - - - 0 - 0 - 0
    Resultado integral - - - - 0 0 0 0 0 0 0 139.727.000 139.727.000 0 139.727.000
    Emisión de patrimonio - - - - - - - - - - - - 0 - 0
    Dividendos - - - - - - - - - - - - 0 - 0
    Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios - - - - - - - - - - 0 - 0 - 0
    Incremento (disminución) por otras distribuciones a los propietarios - - - - - - - - - - 0 - 0 - 0
    Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios, patrimonio - - - - - - - - - - 0 - 0 - 0
    Incremento (disminución) por transacciones con acciones propias en cartera - - - - - - - - - - - - 0 - 0
    Incremento (disminución) por cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no dan lugar a pérdida de control - - - - - - - - - - - - 0 - 0
    Total incremento (disminución) en el patrimonio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139.727.000 139.727.000 0 139.727.000
    Patrimonio al final del periodo 2.337.194.000 0 0 0 0 0 0 0 0 26.300.000 26.300.000 -320.775.000 2.042.719.000 0 2.042.719.000

    [610000] Estado de Cambio en el Patrimonio - Estados financieros consolidados

    2010-09 Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora+ Participaciones No Controladoras Patrimonio 2010-09
    Capital Emitido Primas de Emisión Acciones Propias en Cartera Otras Participaciones en el Patrimonio Otras Reservas Ganancias (Pérdidas) Acumuladas Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladoras
    Superávit de revaluación Reservas por diferencias de cambio por conversión Reservas de coberturas del flujo de caja Reservas de ganancias o pérdidas actuariales en planes de beneficios definidos Reservas de ganancias o pérdidas en la remedición de activos financieros disponibles para la venta Otras Reservas Varias Otras Reservas
    Estado de cambios en el patrimonio
    Estado de cambios en el patrimonio [partidas]
    Patrimonio previamente reportado 2.280.189.000 - - - - - - - - 25.659.000 25.659.000 -946.316.000 1.359.532.000 - 1.359.532.000
    Patrimonio al comienzo del periodo 2.280.189.000 0 0 0 0 0 0 0 0 25.659.000 25.659.000 -946.316.000 1.359.532.000 0 1.359.532.000
    Cambios en el patrimonio [sinopsis]
    Resultado integral [sinopsis]
    Ganancia (pérdida) - - - - - - - - - - - 515.393.000 515.393.000 - 515.393.000
    Otro resultado integral - - - - - - - - - - 0 - 0 - 0
    Resultado integral - - - - 0 0 0 0 0 0 0 515.393.000 515.393.000 0 515.393.000
    Emisión de patrimonio - - - - - - - - - - - - 0 - 0
    Dividendos - - - - - - - - - - - - 0 - 0
    Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios - - - - - - - - - - 0 - 0 - 0
    Incremento (disminución) por otras distribuciones a los propietarios - - - - - - - - - - 0 - 0 - 0
    Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios, patrimonio - - - - - - - - - -35.859.000 -35.859.000 - -35.859.000 - -35.859.000
    Incremento (disminución) por transacciones con acciones propias en cartera - - - - - - - - - - - - 0 - 0
    Incremento (disminución) por cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no dan lugar a pérdida de control - - - - - - - - - - - - 0 - 0
    Total incremento (disminución) en el patrimonio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -35.859.000 -35.859.000 515.393.000 479.534.000 0 479.534.000
    Patrimonio al final del periodo 2.280.189.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -10.200.000 -10.200.000 -430.923.000 1.839.066.000 0 1.839.066.000
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