HMC S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
- Identificación
- Constitución Legal
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- 12 Mayores Accionistas
- Comunicaciones
- Hechos Esenciales
- Sanciones
- Resoluciones
- Manual Manejo de Información
- Fondos Administrados
- Registro de Directores, Admin. y Liq.
- Registro de Gerentes y/o Ejec. princ.
- Memoria Anual
- Contrato/Reglamento General
- Publicación EEFF
- Folleto Informativo
- Prácticas Gobierno Corporativo
- Códigos de Autorregulación
- Indicadores ASG
Folleto Informativo
- Razón Social:
- HMC S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
- RUT:
- 76034728-0
Folletos Informativos de Fondos - VIGENTES
| Run Fondo | Nombre Fondo | Serie | Continuadora de | Fecha Inicio Serie | Fecha Envío Folleto | Fecha Información Folleto Informativo | Fecha Término Vigencia Folleto | Ver Folleto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9090 | FONDO DE INVERSION HMC ARES SPECIAL SITUATIONS IV-GLOBAL DISTRESSED DEBT | C | 20/03/2015 | - | - | - | - |
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| 9090 | FONDO DE INVERSION HMC ARES SPECIAL SITUATIONS IV-GLOBAL DISTRESSED DEBT | I | 20/03/2015 | - | - | - | - |
|
| 7244 | FONDO DE INVERSION HMC CIP VI | E | - | - | - | - |
||
| 7244 | FONDO DE INVERSION HMC CIP VI | I | UNICA | 24/06/2022 | - | - | - | - |
| 9214 | FONDO DE INVERSION HMC CIP VII GLOBAL SECONDARIES | E | 21/09/2022 | - | - | - | - |
|
| 9214 | FONDO DE INVERSION HMC CIP VII GLOBAL SECONDARIES | I | UNICA | 24/06/2022 | - | - | - | - |
| 9230 | FONDO DE INVERSION HMC CIP VII GLOBAL SECONDARIES II | UNICA | 21/01/2016 | - | - | - | - |
|
| 9657 | FONDO DE INVERSION HMC CIP VIII | I | 29/04/2020 | - | - | - | - |
|
| 9657 | FONDO DE INVERSION HMC CIP VIII | X | - | - | - | - |
||
| 7280 | FONDO DE INVERSION HMC CVC | UNICA | 17/02/2014 | - | - | - | - |
|
| 7228 | FONDO DE INVERSION HMC PNTN | UNICA | 18/07/2012 | - | - | - | - |
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| 9769 | FONDO DE INVERSION HMC RENTA GLOBAL PESOS | BP | 27/06/2019 | 26/01/2024 | 31/12/2023 | 29/04/2024 |  |
|
| 9769 | FONDO DE INVERSION HMC RENTA GLOBAL PESOS | C | 28/03/2024 | 26/01/2024 | 31/12/2023 | 29/04/2024 | |
|
| 9769 | FONDO DE INVERSION HMC RENTA GLOBAL PESOS | F | 26/01/2024 | 31/12/2023 | 29/04/2024 | |
||
| 9769 | FONDO DE INVERSION HMC RENTA GLOBAL PESOS | I | 28/05/2021 | 26/01/2024 | 31/12/2023 | 29/04/2024 | |
|
| 9769 | FONDO DE INVERSION HMC RENTA GLOBAL PESOS | X | 05/06/2023 | 26/01/2024 | 31/12/2023 | 29/04/2024 | |
|
| 10593 | FONDO DE INVERSIÓN HMC AXI | E | - | - | - | - |
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| 10593 | FONDO DE INVERSIÓN HMC AXI | I | - | - | - | - |
||
| 10593 | FONDO DE INVERSIÓN HMC AXI | X | - | - | - | - |
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| 9865 | FONDO DE INVERSIÓN HMC BALANCEADO GLOBAL | A | 23/07/2020 | 26/01/2024 | 31/12/2023 | 29/04/2024 | |
|
| 9865 | FONDO DE INVERSIÓN HMC BALANCEADO GLOBAL | BP | 15/04/2020 | 26/01/2024 | 31/12/2023 | 29/04/2024 | |
|
| 9865 | FONDO DE INVERSIÓN HMC BALANCEADO GLOBAL | C | 26/01/2024 | 31/12/2023 | 29/04/2024 | |
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| 9865 | FONDO DE INVERSIÓN HMC BALANCEADO GLOBAL | F | 26/01/2024 | 31/12/2023 | 29/04/2024 | |
||
| 9865 | FONDO DE INVERSIÓN HMC BALANCEADO GLOBAL | I | 10/06/2021 | 26/01/2024 | 31/12/2023 | 29/04/2024 | |
|
| 9865 | FONDO DE INVERSIÓN HMC BALANCEADO GLOBAL | X | 17/07/2023 | 26/01/2024 | 31/12/2023 | 29/04/2024 | |
|
| 9886 | FONDO DE INVERSIÓN HMC CARVAL CREDIT VALUE FUND V | A | 30/06/2020 | - | - | - | - |
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| 9886 | FONDO DE INVERSIÓN HMC CARVAL CREDIT VALUE FUND V | I | 26/06/2020 | - | - | - | - |
|
| 9886 | FONDO DE INVERSIÓN HMC CARVAL CREDIT VALUE FUND V | X | - | - | - | - |
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| 9876 | FONDO DE INVERSIÓN HMC CD&R FUND XI | A | 21/09/2021 | - | - | - | - |
|
| 9876 | FONDO DE INVERSIÓN HMC CD&R FUND XI | E | - | - | - | - |
||
| 9876 | FONDO DE INVERSIÓN HMC CD&R FUND XI | F | - | - | - | - |
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| 9876 | FONDO DE INVERSIÓN HMC CD&R FUND XI | I | 21/09/2021 | - | - | - | - |
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| 10414 | FONDO DE INVERSIÓN HMC CD&R FUND XII | A | - | - | - | - |
||
| 10414 | FONDO DE INVERSIÓN HMC CD&R FUND XII | I | 05/02/2024 | - | - | - | - |
|
| 9804 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA ANDINA | A | 13/10/2020 | - | - | - | - |
|
| 9804 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA ANDINA | B | - | - | - | - |
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| 9804 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA ANDINA | X | 13/10/2020 | - | - | - | - |
|
| 9914 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA GLOBAL | A | 31/08/2020 | 26/01/2024 | 31/12/2023 | 29/04/2024 | |
|
| 9914 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA GLOBAL | BE | 26/01/2024 | 31/12/2023 | 29/04/2024 | |
||
| 9914 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA GLOBAL | BP | 01/09/2020 | 26/01/2024 | 31/12/2023 | 29/04/2024 | |
|
| 9914 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA GLOBAL | C | 26/01/2024 | 31/12/2023 | 29/04/2024 | |
||
| 9914 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA GLOBAL | E | 26/01/2024 | 31/12/2023 | 29/04/2024 | |
||
| 9914 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA GLOBAL | F | 20/10/2022 | 26/01/2024 | 31/12/2023 | 29/04/2024 | |
|
| 9914 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA GLOBAL | I | 12/11/2021 | 26/01/2024 | 31/12/2023 | 29/04/2024 | |
|
| 9914 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA GLOBAL | X | 31/08/2020 | 26/01/2024 | 31/12/2023 | 29/04/2024 | |
|
| 10007 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA PESOS | A | 12/04/2021 | 26/01/2024 | 31/12/2023 | 29/04/2024 | |
|
| 10007 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA PESOS | BP | 26/01/2024 | 31/12/2023 | 29/04/2024 | |
||
| 10007 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA PESOS | C | 26/01/2024 | 31/12/2023 | 29/04/2024 | |
||
| 10007 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA PESOS | F | 26/01/2024 | 31/12/2023 | 29/04/2024 | |
||
| 10007 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA PESOS | I | 26/01/2024 | 31/12/2023 | 29/04/2024 | |
||
| 10007 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA PESOS | X | 26/05/2021 | 26/01/2024 | 31/12/2023 | 29/04/2024 | |
|
| 10420 | FONDO DE INVERSIÓN HMC GLOBAL MACRO RETORNO TOTAL | BP | 24/05/2023 | 26/01/2024 | 31/12/2023 | 29/04/2024 | |
|
| 10420 | FONDO DE INVERSIÓN HMC GLOBAL MACRO RETORNO TOTAL | E | 26/01/2024 | 31/12/2023 | 29/04/2024 | |
||
| 10420 | FONDO DE INVERSIÓN HMC GLOBAL MACRO RETORNO TOTAL | F | 23/06/2023 | 26/01/2024 | 31/12/2023 | 29/04/2024 | |
|
| 10420 | FONDO DE INVERSIÓN HMC GLOBAL MACRO RETORNO TOTAL | X | 13/06/2023 | 26/01/2024 | 31/12/2023 | 29/04/2024 | |
|
| 10242 | FONDO DE INVERSIÓN HMC GLOBAL REAL ESTATE INCOME | A | 16/06/2022 | 26/01/2024 | 31/12/2023 | 29/04/2024 | |
|
| 10242 | FONDO DE INVERSIÓN HMC GLOBAL REAL ESTATE INCOME | AR | 26/01/2024 | 31/12/2023 | 29/04/2024 | |
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| 10242 | FONDO DE INVERSIÓN HMC GLOBAL REAL ESTATE INCOME | B | 26/01/2024 | 31/12/2023 | 29/04/2024 | |
||
| 10242 | FONDO DE INVERSIÓN HMC GLOBAL REAL ESTATE INCOME | C | 26/01/2024 | 31/12/2023 | 29/04/2024 | |
||
| 10242 | FONDO DE INVERSIÓN HMC GLOBAL REAL ESTATE INCOME | EA | 26/01/2024 | 31/12/2023 | 29/04/2024 | |
||
| 10242 | FONDO DE INVERSIÓN HMC GLOBAL REAL ESTATE INCOME | EB | 26/01/2024 | 31/12/2023 | 29/04/2024 | |
||
| 10242 | FONDO DE INVERSIÓN HMC GLOBAL REAL ESTATE INCOME | EC | 26/01/2024 | 31/12/2023 | 29/04/2024 | |
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| 10242 | FONDO DE INVERSIÓN HMC GLOBAL REAL ESTATE INCOME | EI | E | 26/01/2024 | 31/12/2023 | 29/04/2024 | |
|
| 10242 | FONDO DE INVERSIÓN HMC GLOBAL REAL ESTATE INCOME | I | 26/01/2024 | 31/12/2023 | 29/04/2024 | |
||
| 10242 | FONDO DE INVERSIÓN HMC GLOBAL REAL ESTATE INCOME | X | 25/07/2022 | 26/01/2024 | 31/12/2023 | 29/04/2024 | |
|
| 9404 | FONDO DE INVERSIÓN HMC INMOBILIARIO PERÚ II | I | 12/05/2017 | 26/01/2024 | 31/12/2023 | 29/04/2024 | |
|
| 9404 | FONDO DE INVERSIÓN HMC INMOBILIARIO PERÚ II | R | 12/05/2017 | 26/01/2024 | 31/12/2023 | 29/04/2024 | |
|
| 10037 | FONDO DE INVERSIÓN HMC INSIGHT XII | A | 21/07/2021 | - | - | - | - |
|
| 10037 | FONDO DE INVERSIÓN HMC INSIGHT XII | E | - | - | - | - |
||
| 10037 | FONDO DE INVERSIÓN HMC INSIGHT XII | F | - | - | - | - |
||
| 10037 | FONDO DE INVERSIÓN HMC INSIGHT XII | I | 21/07/2021 | - | - | - | - |
|
| 10037 | FONDO DE INVERSIÓN HMC INSIGHT XII | X | 23/07/2021 | - | - | - | - |
|
| 9740 | FONDO DE INVERSIÓN HMC MEZZANINE INMOBILIARIO III | I | 29/01/2020 | - | - | - | - |
|
| 9740 | FONDO DE INVERSIÓN HMC MEZZANINE INMOBILIARIO III | R | 11/12/2019 | - | - | - | - |
|
| 10555 | FONDO DE INVERSIÓN HMC MEZZANINE INMOBILIARIO IV | I | - | - | - | - |
||
| 10555 | FONDO DE INVERSIÓN HMC MEZZANINE INMOBILIARIO IV | R | - | - | - | - |
||
| 9840 | FONDO DE INVERSIÓN HMC MULTIFAMILY US | UNICA | 04/12/2019 | - | - | - | - |
|
| 10182 | FONDO DE INVERSIÓN HMC MULTIFAMILY US III | BD | 16/12/2021 | - | - | - | - |
|
| 10182 | FONDO DE INVERSIÓN HMC MULTIFAMILY US III | BP | 16/12/2021 | - | - | - | - |
|
| 10182 | FONDO DE INVERSIÓN HMC MULTIFAMILY US III | I | 24/12/2021 | - | - | - | - |
|
| 10182 | FONDO DE INVERSIÓN HMC MULTIFAMILY US III | X | 16/12/2021 | - | - | - | - |
|
| 9313 | FONDO DE INVERSIÓN HMC PEARL DIVER V | BP | 27/04/2016 | - | - | - | - |
|
| 9313 | FONDO DE INVERSIÓN HMC PEARL DIVER V | I | - | - | - | - |
||
| 9508 | FONDO DE INVERSIÓN HMC PEARL DIVER VII | BP | 25/10/2017 | - | - | - | - |
|
| 9508 | FONDO DE INVERSIÓN HMC PEARL DIVER VII | I | 25/10/2017 | - | - | - | - |
|
| 9508 | FONDO DE INVERSIÓN HMC PEARL DIVER VII | X | - | - | - | - |
||
| 10597 | FONDO DE INVERSIÓN HMC PRIVATE DEBT | A | 29/02/2024 | 31/12/2023 | 29/04/2024 | |
||
| 10597 | FONDO DE INVERSIÓN HMC PRIVATE DEBT | C | - | - | - | - |
||
| 10597 | FONDO DE INVERSIÓN HMC PRIVATE DEBT | I | - | - | - | - |
||
| 10597 | FONDO DE INVERSIÓN HMC PRIVATE DEBT | X | 29/02/2024 | 31/12/2023 | 29/04/2024 | |
||
| 10283 | FONDO DE INVERSIÓN HMC RENTA GLOBAL USD | BP | 10/06/2022 | 26/01/2024 | 31/12/2023 | 29/04/2024 | |
|
| 10283 | FONDO DE INVERSIÓN HMC RENTA GLOBAL USD | C | 02/04/2024 | 26/01/2024 | 31/12/2023 | 29/04/2024 | |
|
| 10283 | FONDO DE INVERSIÓN HMC RENTA GLOBAL USD | F | 26/10/2022 | 26/01/2024 | 31/12/2023 | 29/04/2024 | |
|
| 10283 | FONDO DE INVERSIÓN HMC RENTA GLOBAL USD | I | 19/05/2023 | 26/01/2024 | 31/12/2023 | 29/04/2024 | |
|
| 10283 | FONDO DE INVERSIÓN HMC RENTA GLOBAL USD | X | 24/01/2023 | 26/01/2024 | 31/12/2023 | 29/04/2024 | |
|
| 10612 | FONDO DE INVERSIÓN HMC RETORNO ESTRATÉGICO PESOS | A | 09/04/2024 | 31/12/2023 | 29/04/2024 | |
||
| 10612 | FONDO DE INVERSIÓN HMC RETORNO ESTRATÉGICO PESOS | C | 09/04/2024 | 31/12/2023 | 29/04/2024 | |
||
| 10612 | FONDO DE INVERSIÓN HMC RETORNO ESTRATÉGICO PESOS | I | 09/04/2024 | 31/12/2023 | 29/04/2024 | |
||
| 10612 | FONDO DE INVERSIÓN HMC RETORNO ESTRATÉGICO PESOS | X | 09/04/2024 | 31/12/2023 | 29/04/2024 | |
||
| 9874 | FONDO DE INVERSIÓN HMC RV GLOBAL | UNICA | 05/06/2020 | - | - | - | - |
|
| 10189 | FONDO DE INVERSIÓN HMC SECONDARIES CDR X | BP | 17/12/2021 | - | - | - | - |
|
| 10189 | FONDO DE INVERSIÓN HMC SECONDARIES CDR X | E | 24/12/2021 | - | - | - | - |
|
| 10189 | FONDO DE INVERSIÓN HMC SECONDARIES CDR X | I | 16/12/2021 | - | - | - | - |
|
| 10189 | FONDO DE INVERSIÓN HMC SECONDARIES CDR X | X | 16/12/2021 | - | - | - | - |
|
| 10079 | FONDO DE INVERSIÓN HMC US VENTURE OPPORTUNITIES | BD | 10/11/2021 | 26/01/2024 | 31/12/2023 | 29/04/2024 | |
|
| 10079 | FONDO DE INVERSIÓN HMC US VENTURE OPPORTUNITIES | BP | 29/11/2021 | 26/01/2024 | 31/12/2023 | 29/04/2024 | |
|
| 10079 | FONDO DE INVERSIÓN HMC US VENTURE OPPORTUNITIES | C | 26/01/2024 | 31/12/2023 | 29/04/2024 | |
||
| 10079 | FONDO DE INVERSIÓN HMC US VENTURE OPPORTUNITIES | F | 26/01/2024 | 31/12/2023 | 29/04/2024 | |
||
| 10079 | FONDO DE INVERSIÓN HMC US VENTURE OPPORTUNITIES | I | 24/12/2021 | 26/01/2024 | 31/12/2023 | 29/04/2024 | |
|
| 10079 | FONDO DE INVERSIÓN HMC US VENTURE OPPORTUNITIES | X | 04/01/2022 | 26/01/2024 | 31/12/2023 | 29/04/2024 | |
|
| 10278 | FONDO DE INVERSIÓN PATRIMORE GUARDIAN BALANCEADO | A | 18/08/2022 | 26/01/2024 | 31/12/2023 | 29/04/2024 | |
Folletos Informativos de Fondos - HISTORICOS
| Run Fondo | Nombre Fondo | Serie | Continuadora de | Fecha Inicio Serie | Fecha Envío Folleto | Fecha Información Folleto Informativo | Fecha Término Vigencia Folleto | Ver Folleto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ||||||||
| 9769 | FONDO DE INVERSION HMC RENTA GLOBAL PESOS | BP | 25/10/2023 | 30/09/2023 | 26/01/2024 | |
||
| 9769 | FONDO DE INVERSION HMC RENTA GLOBAL PESOS | BP | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 25/10/2023 | |
||
| 9769 | FONDO DE INVERSION HMC RENTA GLOBAL PESOS | BP | 28/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
||
| 9769 | FONDO DE INVERSION HMC RENTA GLOBAL PESOS | C | 25/10/2023 | 30/09/2023 | 26/01/2024 | |
||
| 9769 | FONDO DE INVERSION HMC RENTA GLOBAL PESOS | C | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 25/10/2023 | |
||
| 9769 | FONDO DE INVERSION HMC RENTA GLOBAL PESOS | C | 28/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
||
| 9769 | FONDO DE INVERSION HMC RENTA GLOBAL PESOS | F | 25/10/2023 | 30/09/2023 | 26/01/2024 | |
||
| 9769 | FONDO DE INVERSION HMC RENTA GLOBAL PESOS | F | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 25/10/2023 | |
||
| 9769 | FONDO DE INVERSION HMC RENTA GLOBAL PESOS | F | 28/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
||
| 9769 | FONDO DE INVERSION HMC RENTA GLOBAL PESOS | I | 25/10/2023 | 30/09/2023 | 26/01/2024 | |
||
| 9769 | FONDO DE INVERSION HMC RENTA GLOBAL PESOS | I | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 25/10/2023 | |
||
| 9769 | FONDO DE INVERSION HMC RENTA GLOBAL PESOS | I | 28/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
||
| 9769 | FONDO DE INVERSION HMC RENTA GLOBAL PESOS | X | 25/10/2023 | 30/09/2023 | 26/01/2024 | |
||
| 9769 | FONDO DE INVERSION HMC RENTA GLOBAL PESOS | X | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 25/10/2023 | |
||
| 9769 | FONDO DE INVERSION HMC RENTA GLOBAL PESOS | X | 28/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
||
| 9865 | FONDO DE INVERSIÓN HMC BALANCEADO GLOBAL | A | 25/10/2023 | 30/09/2023 | 26/01/2024 | |
||
| 9865 | FONDO DE INVERSIÓN HMC BALANCEADO GLOBAL | A | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 25/10/2023 | |
||
| 9865 | FONDO DE INVERSIÓN HMC BALANCEADO GLOBAL | A | 28/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
||
| 9865 | FONDO DE INVERSIÓN HMC BALANCEADO GLOBAL | BP | 25/10/2023 | 30/09/2023 | 26/01/2024 | |
||
| 9865 | FONDO DE INVERSIÓN HMC BALANCEADO GLOBAL | BP | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 25/10/2023 | |
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| 9865 | FONDO DE INVERSIÓN HMC BALANCEADO GLOBAL | BP | 28/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 9865 | FONDO DE INVERSIÓN HMC BALANCEADO GLOBAL | C | 25/10/2023 | 30/09/2023 | 26/01/2024 | |
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| 9865 | FONDO DE INVERSIÓN HMC BALANCEADO GLOBAL | C | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 25/10/2023 | |
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| 9865 | FONDO DE INVERSIÓN HMC BALANCEADO GLOBAL | C | 28/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 9865 | FONDO DE INVERSIÓN HMC BALANCEADO GLOBAL | F | 25/10/2023 | 30/09/2023 | 26/01/2024 | |
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| 9865 | FONDO DE INVERSIÓN HMC BALANCEADO GLOBAL | F | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 25/10/2023 | |
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| 9865 | FONDO DE INVERSIÓN HMC BALANCEADO GLOBAL | F | 28/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 9865 | FONDO DE INVERSIÓN HMC BALANCEADO GLOBAL | I | 25/10/2023 | 30/09/2023 | 26/01/2024 | |
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| 9865 | FONDO DE INVERSIÓN HMC BALANCEADO GLOBAL | I | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 25/10/2023 | |
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| 9865 | FONDO DE INVERSIÓN HMC BALANCEADO GLOBAL | X | 25/10/2023 | 30/09/2023 | 26/01/2024 | |
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| 9865 | FONDO DE INVERSIÓN HMC BALANCEADO GLOBAL | X | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 25/10/2023 | |
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| 9865 | FONDO DE INVERSIÓN HMC BALANCEADO GLOBAL | X | 28/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 9914 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA GLOBAL | A | 25/10/2023 | 30/09/2023 | 26/01/2024 | |
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| 9914 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA GLOBAL | A | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 25/10/2023 | |
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| 9914 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA GLOBAL | A | 28/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 9914 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA GLOBAL | BE | 25/10/2023 | 30/09/2023 | 26/01/2024 | |
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| 9914 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA GLOBAL | BE | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 25/10/2023 | |
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| 9914 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA GLOBAL | BE | 28/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 9914 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA GLOBAL | BP | 25/10/2023 | 30/09/2023 | 26/01/2024 | |
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| 9914 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA GLOBAL | BP | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 25/10/2023 | |
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| 9914 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA GLOBAL | BP | 28/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 9914 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA GLOBAL | C | 25/10/2023 | 30/09/2023 | 26/01/2024 | |
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| 9914 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA GLOBAL | C | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 25/10/2023 | |
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| 9914 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA GLOBAL | C | 28/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 9914 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA GLOBAL | E | 25/10/2023 | 30/09/2023 | 26/01/2024 | |
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| 9914 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA GLOBAL | E | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 25/10/2023 | |
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| 9914 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA GLOBAL | E | 28/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 9914 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA GLOBAL | F | 25/10/2023 | 30/09/2023 | 26/01/2024 | |
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| 9914 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA GLOBAL | F | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 25/10/2023 | |
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| 9914 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA GLOBAL | F | 28/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 9914 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA GLOBAL | I | 25/10/2023 | 30/09/2023 | 26/01/2024 | |
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| 9914 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA GLOBAL | I | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 25/10/2023 | |
||
| 9914 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA GLOBAL | I | 28/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 9914 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA GLOBAL | X | 25/10/2023 | 30/09/2023 | 26/01/2024 | |
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| 9914 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA GLOBAL | X | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 25/10/2023 | |
||
| 9914 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA GLOBAL | X | 28/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 10007 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA PESOS | A | 25/10/2023 | 30/09/2023 | 26/01/2024 | |
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| 10007 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA PESOS | A | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 25/10/2023 | |
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| 10007 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA PESOS | A | 28/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 10007 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA PESOS | BP | 25/10/2023 | 30/09/2023 | 26/01/2024 | |
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| 10007 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA PESOS | BP | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 25/10/2023 | |
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| 10007 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA PESOS | BP | 28/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 10007 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA PESOS | C | 25/10/2023 | 30/09/2023 | 26/01/2024 | |
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| 10007 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA PESOS | C | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 25/10/2023 | |
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| 10007 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA PESOS | C | 28/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 10007 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA PESOS | F | 25/10/2023 | 30/09/2023 | 26/01/2024 | |
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| 10007 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA PESOS | F | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 25/10/2023 | |
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| 10007 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA PESOS | F | 28/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 10007 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA PESOS | I | 25/10/2023 | 30/09/2023 | 26/01/2024 | |
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| 10007 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA PESOS | I | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 25/10/2023 | |
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| 10007 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA PESOS | I | 28/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 10007 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA PESOS | X | 25/10/2023 | 30/09/2023 | 26/01/2024 | |
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| 10007 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA PESOS | X | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 25/10/2023 | |
||
| 10007 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA PESOS | X | 28/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 10420 | FONDO DE INVERSIÓN HMC GLOBAL MACRO RETORNO TOTAL | BP | 25/10/2023 | 30/09/2023 | 26/01/2024 | |
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| 10420 | FONDO DE INVERSIÓN HMC GLOBAL MACRO RETORNO TOTAL | BP | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 25/10/2023 | |
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| 10420 | FONDO DE INVERSIÓN HMC GLOBAL MACRO RETORNO TOTAL | BP | 09/06/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 10420 | FONDO DE INVERSIÓN HMC GLOBAL MACRO RETORNO TOTAL | BP | 28/04/2023 | 31/03/2023 | 09/06/2023 | |
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| 10420 | FONDO DE INVERSIÓN HMC GLOBAL MACRO RETORNO TOTAL | E | 25/10/2023 | 30/09/2023 | 26/01/2024 | |
||
| 10420 | FONDO DE INVERSIÓN HMC GLOBAL MACRO RETORNO TOTAL | E | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 25/10/2023 | |
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| 10420 | FONDO DE INVERSIÓN HMC GLOBAL MACRO RETORNO TOTAL | E | 09/06/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 10420 | FONDO DE INVERSIÓN HMC GLOBAL MACRO RETORNO TOTAL | F | 25/10/2023 | 30/09/2023 | 26/01/2024 | |
||
| 10420 | FONDO DE INVERSIÓN HMC GLOBAL MACRO RETORNO TOTAL | F | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 25/10/2023 | |
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| 10420 | FONDO DE INVERSIÓN HMC GLOBAL MACRO RETORNO TOTAL | F | 09/06/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 10420 | FONDO DE INVERSIÓN HMC GLOBAL MACRO RETORNO TOTAL | X | 25/10/2023 | 30/09/2023 | 26/01/2024 | |
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| 10420 | FONDO DE INVERSIÓN HMC GLOBAL MACRO RETORNO TOTAL | X | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 25/10/2023 | |
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| 10420 | FONDO DE INVERSIÓN HMC GLOBAL MACRO RETORNO TOTAL | X | 09/06/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 10242 | FONDO DE INVERSIÓN HMC GLOBAL REAL ESTATE INCOME | A | 25/10/2023 | 30/09/2023 | 26/01/2024 | |
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| 10242 | FONDO DE INVERSIÓN HMC GLOBAL REAL ESTATE INCOME | A | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 25/10/2023 | |
||
| 10242 | FONDO DE INVERSIÓN HMC GLOBAL REAL ESTATE INCOME | A | 28/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
||
| 10242 | FONDO DE INVERSIÓN HMC GLOBAL REAL ESTATE INCOME | AR | 25/10/2023 | 30/09/2023 | 26/01/2024 | |
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| 10242 | FONDO DE INVERSIÓN HMC GLOBAL REAL ESTATE INCOME | AR | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 25/10/2023 | |
||
| 10242 | FONDO DE INVERSIÓN HMC GLOBAL REAL ESTATE INCOME | AR | 28/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 10242 | FONDO DE INVERSIÓN HMC GLOBAL REAL ESTATE INCOME | B | 25/10/2023 | 30/09/2023 | 26/01/2024 | |
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| 10242 | FONDO DE INVERSIÓN HMC GLOBAL REAL ESTATE INCOME | B | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 25/10/2023 | |
||
| 10242 | FONDO DE INVERSIÓN HMC GLOBAL REAL ESTATE INCOME | B | 28/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 10242 | FONDO DE INVERSIÓN HMC GLOBAL REAL ESTATE INCOME | C | 25/10/2023 | 30/09/2023 | 26/01/2024 | |
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| 10242 | FONDO DE INVERSIÓN HMC GLOBAL REAL ESTATE INCOME | C | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 25/10/2023 | |
||
| 10242 | FONDO DE INVERSIÓN HMC GLOBAL REAL ESTATE INCOME | C | 28/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
||
| 10242 | FONDO DE INVERSIÓN HMC GLOBAL REAL ESTATE INCOME | EA | 25/10/2023 | 30/09/2023 | 26/01/2024 | |
||
| 10242 | FONDO DE INVERSIÓN HMC GLOBAL REAL ESTATE INCOME | EA | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 25/10/2023 | |
||
| 10242 | FONDO DE INVERSIÓN HMC GLOBAL REAL ESTATE INCOME | EA | 28/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
||
| 10242 | FONDO DE INVERSIÓN HMC GLOBAL REAL ESTATE INCOME | EB | 26/01/2024 | 31/12/2023 | 26/01/2024 | |
||
| 10242 | FONDO DE INVERSIÓN HMC GLOBAL REAL ESTATE INCOME | EB | 25/10/2023 | 30/09/2023 | 26/01/2024 | |
||
| 10242 | FONDO DE INVERSIÓN HMC GLOBAL REAL ESTATE INCOME | EB | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 25/10/2023 | |
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| 10242 | FONDO DE INVERSIÓN HMC GLOBAL REAL ESTATE INCOME | EB | 28/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
||
| 10242 | FONDO DE INVERSIÓN HMC GLOBAL REAL ESTATE INCOME | EC | 25/10/2023 | 30/09/2023 | 26/01/2024 | |
||
| 10242 | FONDO DE INVERSIÓN HMC GLOBAL REAL ESTATE INCOME | EC | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 25/10/2023 | |
||
| 10242 | FONDO DE INVERSIÓN HMC GLOBAL REAL ESTATE INCOME | EC | 28/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
||
| 10242 | FONDO DE INVERSIÓN HMC GLOBAL REAL ESTATE INCOME | EI | 25/10/2023 | 30/09/2023 | 26/01/2024 | |
||
| 10242 | FONDO DE INVERSIÓN HMC GLOBAL REAL ESTATE INCOME | EI | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 25/10/2023 | |
||
| 10242 | FONDO DE INVERSIÓN HMC GLOBAL REAL ESTATE INCOME | EI | 28/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
||
| 10242 | FONDO DE INVERSIÓN HMC GLOBAL REAL ESTATE INCOME | I | 25/10/2023 | 30/09/2023 | 26/01/2024 | |
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| 10242 | FONDO DE INVERSIÓN HMC GLOBAL REAL ESTATE INCOME | I | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 25/10/2023 | |
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| 10242 | FONDO DE INVERSIÓN HMC GLOBAL REAL ESTATE INCOME | I | 28/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
||
| 10242 | FONDO DE INVERSIÓN HMC GLOBAL REAL ESTATE INCOME | X | 25/10/2023 | 30/09/2023 | 26/01/2024 | |
||
| 10242 | FONDO DE INVERSIÓN HMC GLOBAL REAL ESTATE INCOME | X | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 25/10/2023 | |
||
| 10242 | FONDO DE INVERSIÓN HMC GLOBAL REAL ESTATE INCOME | X | 28/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
||
| 9323 | FONDO DE INVERSIÓN HMC IFB CAPITAL PREFERENTE II | BP | 25/10/2023 | 30/09/2023 | 28/01/2024 | |
||
| 9323 | FONDO DE INVERSIÓN HMC IFB CAPITAL PREFERENTE II | BP | 25/10/2023 | 30/09/2023 | 25/10/2023 | |
||
| 9323 | FONDO DE INVERSIÓN HMC IFB CAPITAL PREFERENTE II | BP | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 25/10/2023 | |
||
| 9323 | FONDO DE INVERSIÓN HMC IFB CAPITAL PREFERENTE II | BP | 28/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 9323 | FONDO DE INVERSIÓN HMC IFB CAPITAL PREFERENTE II | R | 25/10/2023 | 30/09/2023 | 28/01/2024 | |
||
| 9323 | FONDO DE INVERSIÓN HMC IFB CAPITAL PREFERENTE II | R | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 25/10/2023 | |
||
| 9323 | FONDO DE INVERSIÓN HMC IFB CAPITAL PREFERENTE II | R | 28/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 9404 | FONDO DE INVERSIÓN HMC INMOBILIARIO PERÚ II | I | 25/10/2023 | 30/09/2023 | 26/01/2024 | |
||
| 9404 | FONDO DE INVERSIÓN HMC INMOBILIARIO PERÚ II | I | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 25/10/2023 | |
||
| 9404 | FONDO DE INVERSIÓN HMC INMOBILIARIO PERÚ II | I | 28/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 9404 | FONDO DE INVERSIÓN HMC INMOBILIARIO PERÚ II | R | 26/01/2024 | 30/09/2023 | 26/01/2024 | |
||
| 9404 | FONDO DE INVERSIÓN HMC INMOBILIARIO PERÚ II | R | 25/10/2023 | 30/09/2023 | 26/01/2024 | |
||
| 9404 | FONDO DE INVERSIÓN HMC INMOBILIARIO PERÚ II | R | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 25/10/2023 | |
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| 9404 | FONDO DE INVERSIÓN HMC INMOBILIARIO PERÚ II | R | 28/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 10283 | FONDO DE INVERSIÓN HMC RENTA GLOBAL USD | BP | 25/10/2023 | 30/09/2023 | 26/01/2024 | |
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| 10283 | FONDO DE INVERSIÓN HMC RENTA GLOBAL USD | BP | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 25/10/2023 | |
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| 10283 | FONDO DE INVERSIÓN HMC RENTA GLOBAL USD | BP | 28/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 10283 | FONDO DE INVERSIÓN HMC RENTA GLOBAL USD | C | 25/10/2023 | 30/09/2023 | 26/01/2024 | |
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| 10283 | FONDO DE INVERSIÓN HMC RENTA GLOBAL USD | C | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 25/10/2023 | |
||
| 10283 | FONDO DE INVERSIÓN HMC RENTA GLOBAL USD | C | 28/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 10283 | FONDO DE INVERSIÓN HMC RENTA GLOBAL USD | F | 25/10/2023 | 30/09/2023 | 26/01/2024 | |
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| 10283 | FONDO DE INVERSIÓN HMC RENTA GLOBAL USD | F | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 25/10/2023 | |
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| 10283 | FONDO DE INVERSIÓN HMC RENTA GLOBAL USD | F | 28/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 10283 | FONDO DE INVERSIÓN HMC RENTA GLOBAL USD | I | 25/10/2023 | 30/09/2023 | 26/01/2024 | |
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| 10283 | FONDO DE INVERSIÓN HMC RENTA GLOBAL USD | I | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 25/10/2023 | |
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| 10283 | FONDO DE INVERSIÓN HMC RENTA GLOBAL USD | I | 28/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 10283 | FONDO DE INVERSIÓN HMC RENTA GLOBAL USD | X | 25/10/2023 | 30/09/2023 | 26/01/2024 | |
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| 10283 | FONDO DE INVERSIÓN HMC RENTA GLOBAL USD | X | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 25/10/2023 | |
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| 10283 | FONDO DE INVERSIÓN HMC RENTA GLOBAL USD | X | 28/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 10170 | FONDO DE INVERSIÓN HMC SUSTENTABLE | BP | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 28/10/2023 | |
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| 10170 | FONDO DE INVERSIÓN HMC SUSTENTABLE | BP | 28/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 10170 | FONDO DE INVERSIÓN HMC SUSTENTABLE | C | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 28/10/2023 | |
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| 10170 | FONDO DE INVERSIÓN HMC SUSTENTABLE | C | 28/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 10170 | FONDO DE INVERSIÓN HMC SUSTENTABLE | E | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 28/10/2023 | |
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| 10170 | FONDO DE INVERSIÓN HMC SUSTENTABLE | E | 28/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 10170 | FONDO DE INVERSIÓN HMC SUSTENTABLE | F | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 28/10/2023 | |
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| 10170 | FONDO DE INVERSIÓN HMC SUSTENTABLE | F | 28/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 10170 | FONDO DE INVERSIÓN HMC SUSTENTABLE | X | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 28/10/2023 | |
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| 10170 | FONDO DE INVERSIÓN HMC SUSTENTABLE | X | 28/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 10079 | FONDO DE INVERSIÓN HMC US VENTURE OPPORTUNITIES | BD | 25/10/2023 | 30/09/2023 | 26/01/2024 | |
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| 10079 | FONDO DE INVERSIÓN HMC US VENTURE OPPORTUNITIES | BD | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 25/10/2023 | |
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| 10079 | FONDO DE INVERSIÓN HMC US VENTURE OPPORTUNITIES | BD | 28/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 10079 | FONDO DE INVERSIÓN HMC US VENTURE OPPORTUNITIES | BP | 25/10/2023 | 30/09/2023 | 26/01/2024 | |
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| 10079 | FONDO DE INVERSIÓN HMC US VENTURE OPPORTUNITIES | BP | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 25/10/2023 | |
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| 10079 | FONDO DE INVERSIÓN HMC US VENTURE OPPORTUNITIES | BP | 28/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 10079 | FONDO DE INVERSIÓN HMC US VENTURE OPPORTUNITIES | C | 26/01/2024 | 30/09/2023 | 26/01/2024 | |
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| 10079 | FONDO DE INVERSIÓN HMC US VENTURE OPPORTUNITIES | C | 25/10/2023 | 30/09/2023 | 26/01/2024 | |
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| 10079 | FONDO DE INVERSIÓN HMC US VENTURE OPPORTUNITIES | C | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 25/10/2023 | |
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| 10079 | FONDO DE INVERSIÓN HMC US VENTURE OPPORTUNITIES | C | 28/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 10079 | FONDO DE INVERSIÓN HMC US VENTURE OPPORTUNITIES | F | 25/10/2023 | 30/09/2023 | 26/01/2024 | |
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| 10079 | FONDO DE INVERSIÓN HMC US VENTURE OPPORTUNITIES | F | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 25/10/2023 | |
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| 10079 | FONDO DE INVERSIÓN HMC US VENTURE OPPORTUNITIES | F | 28/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 10079 | FONDO DE INVERSIÓN HMC US VENTURE OPPORTUNITIES | I | 25/10/2023 | 30/09/2023 | 26/01/2024 | |
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| 10079 | FONDO DE INVERSIÓN HMC US VENTURE OPPORTUNITIES | I | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 25/10/2023 | |
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| 10079 | FONDO DE INVERSIÓN HMC US VENTURE OPPORTUNITIES | I | 28/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 10079 | FONDO DE INVERSIÓN HMC US VENTURE OPPORTUNITIES | X | 25/10/2023 | 30/09/2023 | 26/01/2024 | |
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| 10079 | FONDO DE INVERSIÓN HMC US VENTURE OPPORTUNITIES | X | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 25/10/2023 | |
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| 10079 | FONDO DE INVERSIÓN HMC US VENTURE OPPORTUNITIES | X | 28/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 10278 | FONDO DE INVERSIÓN PATRIMORE GUARDIAN BALANCEADO | A | 25/10/2023 | 30/09/2023 | 26/01/2024 | |
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| 10278 | FONDO DE INVERSIÓN PATRIMORE GUARDIAN BALANCEADO | A | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 25/10/2023 | |
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| 10278 | FONDO DE INVERSIÓN PATRIMORE GUARDIAN BALANCEADO | A | 28/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 2022 | ||||||||
| 9769 | FONDO DE INVERSION HMC RENTA GLOBAL PESOS | BP | 18/01/2023 | 31/12/2022 | 28/04/2023 | |
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| 9769 | FONDO DE INVERSION HMC RENTA GLOBAL PESOS | BP | 07/12/2022 | 30/09/2022 | 18/01/2023 | |
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| 9769 | FONDO DE INVERSION HMC RENTA GLOBAL PESOS | BP | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 07/12/2022 | |
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| 9769 | FONDO DE INVERSION HMC RENTA GLOBAL PESOS | BP | 01/10/2022 | 30/06/2022 | 28/10/2022 | |
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| 9769 | FONDO DE INVERSION HMC RENTA GLOBAL PESOS | BP | 25/08/2022 | 30/06/2022 | 01/10/2022 | |
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| 9769 | FONDO DE INVERSION HMC RENTA GLOBAL PESOS | BP | 28/04/2022 | 28/04/2022 | 25/08/2022 | |
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| 9769 | FONDO DE INVERSION HMC RENTA GLOBAL PESOS | C | 18/01/2023 | 31/12/2022 | 28/04/2023 | |
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| 9769 | FONDO DE INVERSION HMC RENTA GLOBAL PESOS | C | 07/12/2022 | 30/09/2022 | 18/01/2023 | |
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| 9769 | FONDO DE INVERSION HMC RENTA GLOBAL PESOS | C | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 07/12/2022 | |
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| 9769 | FONDO DE INVERSION HMC RENTA GLOBAL PESOS | C | 01/10/2022 | 30/06/2022 | 28/10/2022 | |
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| 9769 | FONDO DE INVERSION HMC RENTA GLOBAL PESOS | F | 18/01/2023 | 31/12/2022 | 28/04/2023 | |
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| 9769 | FONDO DE INVERSION HMC RENTA GLOBAL PESOS | F | 07/12/2022 | 30/09/2022 | 18/01/2023 | |
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| 9769 | FONDO DE INVERSION HMC RENTA GLOBAL PESOS | F | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 07/12/2022 | |
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| 9769 | FONDO DE INVERSION HMC RENTA GLOBAL PESOS | F | 01/10/2022 | 30/06/2022 | 28/10/2022 | |
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| 9769 | FONDO DE INVERSION HMC RENTA GLOBAL PESOS | I | 18/01/2023 | 31/12/2022 | 28/04/2023 | |
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| 9769 | FONDO DE INVERSION HMC RENTA GLOBAL PESOS | I | 07/12/2022 | 30/09/2022 | 18/01/2023 | |
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| 9769 | FONDO DE INVERSION HMC RENTA GLOBAL PESOS | I | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 07/12/2022 | |
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| 9769 | FONDO DE INVERSION HMC RENTA GLOBAL PESOS | I | 01/10/2022 | 30/06/2022 | 28/10/2022 | |
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| 9769 | FONDO DE INVERSION HMC RENTA GLOBAL PESOS | I | 25/08/2022 | 30/06/2022 | 01/10/2022 | |
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| 9769 | FONDO DE INVERSION HMC RENTA GLOBAL PESOS | I | 28/04/2022 | 28/04/2022 | 25/08/2022 | |
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| 9769 | FONDO DE INVERSION HMC RENTA GLOBAL PESOS | X | 18/01/2023 | 31/12/2022 | 28/04/2023 | |
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| 9769 | FONDO DE INVERSION HMC RENTA GLOBAL PESOS | X | 07/12/2022 | 30/09/2022 | 18/01/2023 | |
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| 9769 | FONDO DE INVERSION HMC RENTA GLOBAL PESOS | X | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 07/12/2022 | |
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| 9769 | FONDO DE INVERSION HMC RENTA GLOBAL PESOS | X | 01/10/2022 | 30/06/2022 | 28/10/2022 | |
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| 9865 | FONDO DE INVERSIÓN HMC BALANCEADO GLOBAL | A | 07/12/2022 | 30/09/2022 | 18/01/2023 | |
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| 9865 | FONDO DE INVERSIÓN HMC BALANCEADO GLOBAL | A | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 07/12/2022 | |
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| 9865 | FONDO DE INVERSIÓN HMC BALANCEADO GLOBAL | A | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 28/10/2022 | |
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| 9865 | FONDO DE INVERSIÓN HMC BALANCEADO GLOBAL | A | 01/10/2022 | 30/06/2022 | 28/10/2022 | |
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| 9865 | FONDO DE INVERSIÓN HMC BALANCEADO GLOBAL | A | 25/08/2022 | 30/06/2022 | 01/10/2022 | |
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| 9865 | FONDO DE INVERSIÓN HMC BALANCEADO GLOBAL | A | 28/04/2022 | 28/04/2022 | 25/08/2022 | |
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| 9865 | FONDO DE INVERSIÓN HMC BALANCEADO GLOBAL | BP | 18/01/2023 | 31/12/2022 | 28/04/2023 | |
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| 9865 | FONDO DE INVERSIÓN HMC BALANCEADO GLOBAL | BP | 07/12/2022 | 30/09/2022 | 18/01/2023 | |
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| 9865 | FONDO DE INVERSIÓN HMC BALANCEADO GLOBAL | BP | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 07/12/2022 | |
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| 9865 | FONDO DE INVERSIÓN HMC BALANCEADO GLOBAL | BP | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 28/10/2022 | |
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| 9865 | FONDO DE INVERSIÓN HMC BALANCEADO GLOBAL | BP | 01/10/2022 | 30/06/2022 | 28/10/2022 | |
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| 9865 | FONDO DE INVERSIÓN HMC BALANCEADO GLOBAL | BP | 25/08/2022 | 30/06/2022 | 01/10/2022 | |
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| 9865 | FONDO DE INVERSIÓN HMC BALANCEADO GLOBAL | BP | 28/04/2022 | 28/04/2022 | 25/08/2022 | |
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| 9865 | FONDO DE INVERSIÓN HMC BALANCEADO GLOBAL | C | 18/01/2023 | 31/12/2022 | 28/04/2023 | |
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| 9865 | FONDO DE INVERSIÓN HMC BALANCEADO GLOBAL | C | 07/12/2022 | 30/09/2022 | 18/01/2023 | |
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| 9865 | FONDO DE INVERSIÓN HMC BALANCEADO GLOBAL | C | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 07/12/2022 | |
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| 9865 | FONDO DE INVERSIÓN HMC BALANCEADO GLOBAL | C | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 28/10/2022 | |
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| 9865 | FONDO DE INVERSIÓN HMC BALANCEADO GLOBAL | C | 01/10/2022 | 30/06/2022 | 28/10/2022 | |
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| 9865 | FONDO DE INVERSIÓN HMC BALANCEADO GLOBAL | F | 18/01/2023 | 31/12/2022 | 28/04/2023 | |
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| 9865 | FONDO DE INVERSIÓN HMC BALANCEADO GLOBAL | F | 07/12/2022 | 30/09/2022 | 18/01/2023 | |
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| 9865 | FONDO DE INVERSIÓN HMC BALANCEADO GLOBAL | F | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 07/12/2022 | |
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| 9865 | FONDO DE INVERSIÓN HMC BALANCEADO GLOBAL | F | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 28/10/2022 | |
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| 9865 | FONDO DE INVERSIÓN HMC BALANCEADO GLOBAL | F | 01/10/2022 | 30/06/2022 | 28/10/2022 | |
||
| 9865 | FONDO DE INVERSIÓN HMC BALANCEADO GLOBAL | I | 18/01/2023 | 31/12/2022 | 30/04/2023 | |
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| 9865 | FONDO DE INVERSIÓN HMC BALANCEADO GLOBAL | I | 07/12/2022 | 30/09/2022 | 18/01/2023 | |
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| 9865 | FONDO DE INVERSIÓN HMC BALANCEADO GLOBAL | I | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 07/12/2022 | |
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| 9865 | FONDO DE INVERSIÓN HMC BALANCEADO GLOBAL | I | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 28/10/2022 | |
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| 9865 | FONDO DE INVERSIÓN HMC BALANCEADO GLOBAL | I | 01/10/2022 | 30/06/2022 | 28/10/2022 | |
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| 9865 | FONDO DE INVERSIÓN HMC BALANCEADO GLOBAL | I | 25/08/2022 | 30/06/2022 | 01/10/2022 | |
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| 9865 | FONDO DE INVERSIÓN HMC BALANCEADO GLOBAL | I | 28/04/2022 | 28/04/2022 | 25/08/2022 | |
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| 9865 | FONDO DE INVERSIÓN HMC BALANCEADO GLOBAL | X | 18/01/2023 | 31/12/2022 | 28/04/2023 | |
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| 9865 | FONDO DE INVERSIÓN HMC BALANCEADO GLOBAL | X | 07/12/2022 | 30/09/2022 | 18/01/2023 | |
||
| 9865 | FONDO DE INVERSIÓN HMC BALANCEADO GLOBAL | X | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 07/12/2022 | |
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| 9865 | FONDO DE INVERSIÓN HMC BALANCEADO GLOBAL | X | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 28/10/2022 | |
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| 9865 | FONDO DE INVERSIÓN HMC BALANCEADO GLOBAL | X | 01/10/2022 | 30/06/2022 | 28/10/2022 | |
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| 9914 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA GLOBAL | A | 18/01/2023 | 31/12/2022 | 28/04/2023 | |
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| 9914 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA GLOBAL | A | 07/12/2022 | 30/09/2022 | 18/01/2023 | |
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| 9914 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA GLOBAL | A | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 07/12/2022 | |
||
| 9914 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA GLOBAL | A | 25/08/2022 | 30/06/2022 | 28/10/2022 | |
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| 9914 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA GLOBAL | A | 17/08/2022 | 28/04/2022 | 25/08/2022 | |
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| 9914 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA GLOBAL | A | 28/04/2022 | 28/04/2022 | 17/08/2022 | |
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| 9914 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA GLOBAL | BE | 18/01/2023 | 31/12/2022 | 28/04/2023 | |
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| 9914 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA GLOBAL | BE | 07/12/2022 | 30/09/2022 | 18/01/2023 | |
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| 9914 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA GLOBAL | BE | 14/11/2022 | 30/09/2022 | 07/12/2022 | |
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| 9914 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA GLOBAL | BE | 28/10/2022 | 30/06/2022 | 28/10/2022 | |
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| 9914 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA GLOBAL | BE | 25/08/2022 | 30/06/2022 | 28/10/2022 | |
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| 9914 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA GLOBAL | BE | 17/08/2022 | 28/04/2022 | 25/08/2022 | |
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| 9914 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA GLOBAL | BP | 18/01/2023 | 31/12/2022 | 28/04/2023 | |
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| 9914 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA GLOBAL | BP | 07/12/2022 | 30/09/2022 | 18/01/2023 | |
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| 9914 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA GLOBAL | BP | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 07/12/2022 | |
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| 9914 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA GLOBAL | BP | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 28/10/2022 | |
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| 9914 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA GLOBAL | BP | 25/08/2022 | 30/06/2022 | 28/10/2022 | |
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| 9914 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA GLOBAL | BP | 17/08/2022 | 28/04/2022 | 25/08/2022 | |
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| 9914 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA GLOBAL | BP | 28/04/2022 | 28/04/2022 | 17/08/2022 | |
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| 9914 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA GLOBAL | C | 18/01/2023 | 31/12/2022 | 28/04/2023 | |
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| 9914 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA GLOBAL | E | 18/01/2023 | 31/12/2022 | 28/04/2023 | |
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| 9914 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA GLOBAL | E | 07/12/2022 | 30/09/2022 | 18/01/2023 | |
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| 9914 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA GLOBAL | E | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 07/12/2022 | |
||
| 9914 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA GLOBAL | E | 25/08/2022 | 30/06/2022 | 28/10/2022 | |
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| 9914 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA GLOBAL | E | 17/08/2022 | 28/04/2022 | 25/08/2022 | |
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| 9914 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA GLOBAL | E | 28/04/2022 | 28/04/2022 | 17/08/2022 | |
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| 9914 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA GLOBAL | F | 18/01/2023 | 31/12/2022 | 28/04/2023 | |
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| 9914 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA GLOBAL | F | 07/12/2022 | 30/09/2022 | 18/01/2023 | |
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| 9914 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA GLOBAL | F | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 07/12/2022 | |
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| 9914 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA GLOBAL | F | 25/08/2022 | 30/06/2022 | 28/10/2022 | |
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| 9914 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA GLOBAL | F | 17/08/2022 | 28/04/2022 | 25/08/2022 | |
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| 9914 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA GLOBAL | I | 18/01/2023 | 31/12/2022 | 28/04/2023 | |
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| 9914 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA GLOBAL | I | 07/12/2022 | 30/09/2022 | 18/01/2023 | |
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| 9914 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA GLOBAL | I | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 07/12/2022 | |
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| 9914 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA GLOBAL | I | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 28/10/2022 | |
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| 9914 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA GLOBAL | I | 25/08/2022 | 30/06/2022 | 28/10/2022 | |
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| 9914 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA GLOBAL | I | 17/08/2022 | 28/04/2022 | 25/08/2022 | |
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| 9914 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA GLOBAL | I | 28/04/2022 | 28/04/2022 | 17/08/2022 | |
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| 9914 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA GLOBAL | X | 18/01/2023 | 31/12/2022 | 28/04/2023 | |
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| 9914 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA GLOBAL | X | 07/12/2022 | 30/09/2022 | 18/01/2023 | |
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| 9914 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA GLOBAL | X | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 07/12/2022 | |
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| 9914 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA GLOBAL | X | 25/08/2022 | 30/06/2022 | 28/10/2022 | |
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| 9914 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA GLOBAL | X | 17/08/2022 | 28/04/2022 | 25/08/2022 | |
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| 9914 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA GLOBAL | X | 28/04/2022 | 28/04/2022 | 17/08/2022 | |
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| 10007 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA PESOS | A | 18/01/2023 | 31/12/2022 | 28/04/2023 | |
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| 10007 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA PESOS | A | 07/12/2022 | 30/09/2022 | 18/01/2023 | |
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| 10007 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA PESOS | A | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 07/12/2022 | |
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| 10007 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA PESOS | A | 25/08/2022 | 30/06/2022 | 28/10/2022 | |
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| 10007 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA PESOS | A | 20/08/2022 | 28/04/2022 | 25/08/2022 | |
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| 10007 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA PESOS | A | 28/04/2022 | 28/04/2022 | 20/08/2022 | |
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| 10007 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA PESOS | BP | 18/01/2023 | 31/12/2022 | 28/04/2023 | |
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| 10007 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA PESOS | BP | 07/12/2022 | 30/09/2022 | 18/01/2023 | |
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| 10007 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA PESOS | BP | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 07/12/2022 | |
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| 10007 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA PESOS | BP | 25/08/2022 | 30/06/2022 | 28/10/2022 | |
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| 10007 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA PESOS | BP | 20/08/2022 | 28/04/2022 | 25/08/2022 | |
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| 10007 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA PESOS | BP | 28/04/2022 | 28/04/2022 | 20/08/2022 | |
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| 10007 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA PESOS | C | 18/01/2023 | 31/12/2022 | 28/04/2023 | |
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| 10007 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA PESOS | F | 18/01/2023 | 31/12/2022 | 28/04/2023 | |
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| 10007 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA PESOS | F | 07/12/2022 | 30/09/2022 | 18/01/2023 | |
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| 10007 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA PESOS | F | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 07/12/2022 | |
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| 10007 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA PESOS | F | 25/08/2022 | 30/06/2022 | 28/10/2022 | |
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| 10007 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA PESOS | F | 20/08/2022 | 28/04/2022 | 25/08/2022 | |
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| 10007 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA PESOS | I | 18/01/2023 | 31/12/2022 | 28/04/2023 | |
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| 10007 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA PESOS | I | 07/12/2022 | 30/09/2022 | 18/01/2023 | |
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| 10007 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA PESOS | I | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 07/12/2022 | |
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| 10007 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA PESOS | I | 25/08/2022 | 30/06/2022 | 28/10/2022 | |
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| 10007 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA PESOS | I | 20/08/2022 | 28/04/2022 | 25/08/2022 | |
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| 10007 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA PESOS | I | 28/04/2022 | 28/04/2022 | 20/08/2022 | |
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| 10007 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA PESOS | X | 18/01/2023 | 31/12/2022 | 28/04/2023 | |
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| 10007 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA PESOS | X | 07/12/2022 | 30/09/2022 | 18/01/2023 | |
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| 10007 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA PESOS | X | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 07/12/2022 | |
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| 10007 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA PESOS | X | 25/08/2022 | 30/06/2022 | 28/10/2022 | |
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| 10007 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA PESOS | X | 20/08/2022 | 28/04/2022 | 25/08/2022 | |
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| 10007 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA PESOS | X | 28/04/2022 | 28/04/2022 | 20/08/2022 | |
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| 10420 | FONDO DE INVERSIÓN HMC GLOBAL MACRO RETORNO TOTAL | BP | 03/02/2023 | 31/12/2022 | 28/04/2023 | |
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| 10242 | FONDO DE INVERSIÓN HMC GLOBAL REAL ESTATE INCOME | A | 16/02/2023 | 31/12/2022 | 28/04/2023 | |
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| 10242 | FONDO DE INVERSIÓN HMC GLOBAL REAL ESTATE INCOME | A | 18/01/2023 | 31/12/2022 | 16/02/2023 | |
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| 10242 | FONDO DE INVERSIÓN HMC GLOBAL REAL ESTATE INCOME | A | 07/12/2022 | 30/09/2022 | 18/01/2023 | |
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| 10242 | FONDO DE INVERSIÓN HMC GLOBAL REAL ESTATE INCOME | A | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 07/12/2022 | |
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| 10242 | FONDO DE INVERSIÓN HMC GLOBAL REAL ESTATE INCOME | A | 25/08/2022 | 30/06/2022 | 28/10/2022 | |
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| 10242 | FONDO DE INVERSIÓN HMC GLOBAL REAL ESTATE INCOME | A | 28/04/2022 | 28/04/2022 | 25/08/2022 | |
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| 10242 | FONDO DE INVERSIÓN HMC GLOBAL REAL ESTATE INCOME | A | 23/03/2022 | 23/03/2022 | 28/04/2022 | |
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| 10242 | FONDO DE INVERSIÓN HMC GLOBAL REAL ESTATE INCOME | AR | 16/02/2023 | 31/12/2022 | 28/04/2023 | |
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| 10242 | FONDO DE INVERSIÓN HMC GLOBAL REAL ESTATE INCOME | B | 16/02/2023 | 31/12/2022 | 28/04/2023 | |
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| 10242 | FONDO DE INVERSIÓN HMC GLOBAL REAL ESTATE INCOME | B | 18/01/2023 | 31/12/2022 | 16/02/2023 | |
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| 10242 | FONDO DE INVERSIÓN HMC GLOBAL REAL ESTATE INCOME | B | 07/12/2022 | 30/09/2022 | 18/01/2023 | |
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| 10242 | FONDO DE INVERSIÓN HMC GLOBAL REAL ESTATE INCOME | B | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 07/12/2022 | |
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| 10242 | FONDO DE INVERSIÓN HMC GLOBAL REAL ESTATE INCOME | B | 25/08/2022 | 30/06/2022 | 28/10/2022 | |
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| 10242 | FONDO DE INVERSIÓN HMC GLOBAL REAL ESTATE INCOME | B | 28/04/2022 | 28/04/2022 | 25/08/2022 | |
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| 10242 | FONDO DE INVERSIÓN HMC GLOBAL REAL ESTATE INCOME | B | 23/03/2022 | 23/03/2022 | 28/04/2022 | |
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| 10242 | FONDO DE INVERSIÓN HMC GLOBAL REAL ESTATE INCOME | C | 16/02/2023 | 31/12/2022 | 28/04/2023 | |
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| 10242 | FONDO DE INVERSIÓN HMC GLOBAL REAL ESTATE INCOME | C | 18/01/2023 | 31/12/2022 | 16/02/2023 | |
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| 10242 | FONDO DE INVERSIÓN HMC GLOBAL REAL ESTATE INCOME | C | 07/12/2022 | 30/09/2022 | 18/01/2023 | |
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| 10242 | FONDO DE INVERSIÓN HMC GLOBAL REAL ESTATE INCOME | C | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 07/12/2022 | |
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| 10242 | FONDO DE INVERSIÓN HMC GLOBAL REAL ESTATE INCOME | C | 25/08/2022 | 30/06/2022 | 28/10/2022 | |
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| 10242 | FONDO DE INVERSIÓN HMC GLOBAL REAL ESTATE INCOME | C | 28/04/2022 | 28/04/2022 | 25/08/2022 | |
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| 10242 | FONDO DE INVERSIÓN HMC GLOBAL REAL ESTATE INCOME | C | 23/03/2022 | 23/03/2022 | 28/04/2022 | |
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| 10242 | FONDO DE INVERSIÓN HMC GLOBAL REAL ESTATE INCOME | E | 18/01/2023 | 31/12/2022 | 30/04/2023 | |
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| 10242 | FONDO DE INVERSIÓN HMC GLOBAL REAL ESTATE INCOME | E | 07/12/2022 | 30/09/2022 | 18/01/2023 | |
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| 10242 | FONDO DE INVERSIÓN HMC GLOBAL REAL ESTATE INCOME | E | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 07/12/2022 | |
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| 10242 | FONDO DE INVERSIÓN HMC GLOBAL REAL ESTATE INCOME | E | 25/08/2022 | 30/06/2022 | 28/10/2022 | |
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| 10242 | FONDO DE INVERSIÓN HMC GLOBAL REAL ESTATE INCOME | E | 28/04/2022 | 28/04/2022 | 25/08/2022 | |
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| 10242 | FONDO DE INVERSIÓN HMC GLOBAL REAL ESTATE INCOME | E | 23/03/2022 | 23/03/2022 | 28/04/2022 | |
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| 10242 | FONDO DE INVERSIÓN HMC GLOBAL REAL ESTATE INCOME | EA | 16/02/2023 | 31/12/2022 | 28/04/2023 | |
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| 10242 | FONDO DE INVERSIÓN HMC GLOBAL REAL ESTATE INCOME | EB | 16/02/2023 | 31/12/2022 | 28/04/2023 | |
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| 10242 | FONDO DE INVERSIÓN HMC GLOBAL REAL ESTATE INCOME | EC | 16/02/2023 | 31/12/2022 | 28/04/2023 | |
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| 10242 | FONDO DE INVERSIÓN HMC GLOBAL REAL ESTATE INCOME | EI | 16/02/2023 | 31/12/2022 | 28/04/2023 | |
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| 10242 | FONDO DE INVERSIÓN HMC GLOBAL REAL ESTATE INCOME | I | 16/02/2023 | 31/12/2022 | 28/04/2023 | |
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| 10242 | FONDO DE INVERSIÓN HMC GLOBAL REAL ESTATE INCOME | I | 18/01/2023 | 31/12/2022 | 16/02/2023 | |
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| 10242 | FONDO DE INVERSIÓN HMC GLOBAL REAL ESTATE INCOME | I | 07/12/2022 | 30/09/2022 | 18/01/2023 | |
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| 10242 | FONDO DE INVERSIÓN HMC GLOBAL REAL ESTATE INCOME | I | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 07/12/2022 | |
||
| 10242 | FONDO DE INVERSIÓN HMC GLOBAL REAL ESTATE INCOME | I | 25/08/2022 | 30/06/2022 | 28/10/2022 | |
||
| 10242 | FONDO DE INVERSIÓN HMC GLOBAL REAL ESTATE INCOME | I | 28/04/2022 | 28/04/2022 | 25/08/2022 | |
||
| 10242 | FONDO DE INVERSIÓN HMC GLOBAL REAL ESTATE INCOME | I | 23/03/2022 | 23/03/2022 | 28/04/2022 | |
||
| 10242 | FONDO DE INVERSIÓN HMC GLOBAL REAL ESTATE INCOME | X | 16/02/2023 | 31/12/2022 | 28/04/2023 | |
||
| 10242 | FONDO DE INVERSIÓN HMC GLOBAL REAL ESTATE INCOME | X | 18/01/2023 | 31/12/2022 | 16/02/2023 | |
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| 10242 | FONDO DE INVERSIÓN HMC GLOBAL REAL ESTATE INCOME | X | 07/12/2022 | 30/09/2022 | 18/01/2023 | |
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| 10242 | FONDO DE INVERSIÓN HMC GLOBAL REAL ESTATE INCOME | X | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 07/12/2022 | |
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| 10242 | FONDO DE INVERSIÓN HMC GLOBAL REAL ESTATE INCOME | X | 25/08/2022 | 30/06/2022 | 28/10/2022 | |
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| 10242 | FONDO DE INVERSIÓN HMC GLOBAL REAL ESTATE INCOME | X | 28/04/2022 | 28/04/2022 | 25/08/2022 | |
||
| 10242 | FONDO DE INVERSIÓN HMC GLOBAL REAL ESTATE INCOME | X | 23/03/2022 | 23/03/2022 | 28/04/2022 | |
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| 9323 | FONDO DE INVERSIÓN HMC IFB CAPITAL PREFERENTE II | BP | 18/01/2023 | 31/12/2022 | 28/04/2023 | |
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| 9323 | FONDO DE INVERSIÓN HMC IFB CAPITAL PREFERENTE II | BP | 07/12/2022 | 30/09/2022 | 18/01/2023 | |
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| 9323 | FONDO DE INVERSIÓN HMC IFB CAPITAL PREFERENTE II | BP | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 07/12/2022 | |
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| 9323 | FONDO DE INVERSIÓN HMC IFB CAPITAL PREFERENTE II | BP | 25/08/2022 | 30/06/2022 | 28/10/2022 | |
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| 9323 | FONDO DE INVERSIÓN HMC IFB CAPITAL PREFERENTE II | BP | 28/04/2022 | 28/04/2022 | 25/08/2022 | |
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| 9323 | FONDO DE INVERSIÓN HMC IFB CAPITAL PREFERENTE II | R | 18/01/2023 | 31/12/2022 | 28/04/2023 | |
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| 9323 | FONDO DE INVERSIÓN HMC IFB CAPITAL PREFERENTE II | R | 07/12/2022 | 30/09/2022 | 18/01/2023 | |
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| 9323 | FONDO DE INVERSIÓN HMC IFB CAPITAL PREFERENTE II | R | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 07/12/2022 | |
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| 9323 | FONDO DE INVERSIÓN HMC IFB CAPITAL PREFERENTE II | R | 25/08/2022 | 30/06/2022 | 28/10/2022 | |
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| 9323 | FONDO DE INVERSIÓN HMC IFB CAPITAL PREFERENTE II | R | 28/04/2022 | 28/04/2022 | 25/08/2022 | |
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| 9404 | FONDO DE INVERSIÓN HMC INMOBILIARIO PERÚ II | I | 18/01/2023 | 31/12/2022 | 28/04/2023 | |
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| 9404 | FONDO DE INVERSIÓN HMC INMOBILIARIO PERÚ II | I | 07/12/2022 | 30/09/2022 | 18/01/2023 | |
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| 9404 | FONDO DE INVERSIÓN HMC INMOBILIARIO PERÚ II | I | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 07/12/2022 | |
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| 9404 | FONDO DE INVERSIÓN HMC INMOBILIARIO PERÚ II | I | 25/08/2022 | 30/06/2022 | 28/10/2022 | |
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| 9404 | FONDO DE INVERSIÓN HMC INMOBILIARIO PERÚ II | I | 28/04/2022 | 28/04/2022 | 25/08/2022 | |
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| 9404 | FONDO DE INVERSIÓN HMC INMOBILIARIO PERÚ II | R | 18/01/2023 | 31/12/2022 | 28/04/2023 | |
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| 9404 | FONDO DE INVERSIÓN HMC INMOBILIARIO PERÚ II | R | 07/12/2022 | 30/09/2022 | 18/01/2023 | |
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| 9404 | FONDO DE INVERSIÓN HMC INMOBILIARIO PERÚ II | R | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 07/12/2022 | |
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| 9404 | FONDO DE INVERSIÓN HMC INMOBILIARIO PERÚ II | R | 25/08/2022 | 30/06/2022 | 28/10/2022 | |
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| 9404 | FONDO DE INVERSIÓN HMC INMOBILIARIO PERÚ II | R | 28/04/2022 | 28/04/2022 | 25/08/2022 | |
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| 10283 | FONDO DE INVERSIÓN HMC RENTA GLOBAL USD | BP | 18/01/2023 | 31/12/2022 | 28/04/2023 | |
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| 10283 | FONDO DE INVERSIÓN HMC RENTA GLOBAL USD | BP | 07/12/2022 | 30/09/2022 | 18/01/2023 | |
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| 10283 | FONDO DE INVERSIÓN HMC RENTA GLOBAL USD | BP | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 07/12/2022 | |
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| 10283 | FONDO DE INVERSIÓN HMC RENTA GLOBAL USD | BP | 01/10/2022 | 30/06/2022 | 28/10/2022 | |
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| 10283 | FONDO DE INVERSIÓN HMC RENTA GLOBAL USD | BP | 25/08/2022 | 30/06/2022 | 01/10/2022 | |
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| 10283 | FONDO DE INVERSIÓN HMC RENTA GLOBAL USD | BP | 03/06/2022 | 03/06/2022 | 25/08/2022 | |
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| 10283 | FONDO DE INVERSIÓN HMC RENTA GLOBAL USD | C | 18/01/2023 | 31/12/2022 | 28/04/2023 | |
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| 10283 | FONDO DE INVERSIÓN HMC RENTA GLOBAL USD | C | 07/12/2022 | 30/09/2022 | 18/01/2023 | |
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| 10283 | FONDO DE INVERSIÓN HMC RENTA GLOBAL USD | C | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 07/12/2022 | |
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| 10283 | FONDO DE INVERSIÓN HMC RENTA GLOBAL USD | C | 01/10/2022 | 30/06/2022 | 28/10/2022 | |
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| 10283 | FONDO DE INVERSIÓN HMC RENTA GLOBAL USD | C | 01/10/2022 | 30/06/2022 | 01/10/2022 | |
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| 10283 | FONDO DE INVERSIÓN HMC RENTA GLOBAL USD | F | 18/01/2023 | 31/12/2022 | 28/04/2023 | |
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| 10283 | FONDO DE INVERSIÓN HMC RENTA GLOBAL USD | F | 07/12/2022 | 30/09/2022 | 18/01/2023 | |
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| 10283 | FONDO DE INVERSIÓN HMC RENTA GLOBAL USD | F | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 07/12/2022 | |
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| 10283 | FONDO DE INVERSIÓN HMC RENTA GLOBAL USD | F | 01/10/2022 | 30/06/2022 | 28/10/2022 | |
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| 10283 | FONDO DE INVERSIÓN HMC RENTA GLOBAL USD | I | 18/01/2023 | 31/12/2022 | 28/04/2023 | |
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| 10283 | FONDO DE INVERSIÓN HMC RENTA GLOBAL USD | I | 07/12/2022 | 30/09/2022 | 18/01/2023 | |
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| 10283 | FONDO DE INVERSIÓN HMC RENTA GLOBAL USD | I | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 07/12/2022 | |
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| 10283 | FONDO DE INVERSIÓN HMC RENTA GLOBAL USD | I | 01/10/2022 | 30/06/2022 | 28/10/2022 | |
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| 10283 | FONDO DE INVERSIÓN HMC RENTA GLOBAL USD | I | 25/08/2022 | 30/06/2022 | 01/10/2022 | |
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| 10283 | FONDO DE INVERSIÓN HMC RENTA GLOBAL USD | I | 03/06/2022 | 03/06/2022 | 25/08/2022 | |
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| 10283 | FONDO DE INVERSIÓN HMC RENTA GLOBAL USD | X | 18/01/2023 | 31/12/2022 | 28/04/2023 | |
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| 10283 | FONDO DE INVERSIÓN HMC RENTA GLOBAL USD | X | 07/12/2022 | 30/09/2022 | 18/01/2023 | |
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| 10283 | FONDO DE INVERSIÓN HMC RENTA GLOBAL USD | X | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 07/12/2022 | |
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| 10283 | FONDO DE INVERSIÓN HMC RENTA GLOBAL USD | X | 01/10/2022 | 30/06/2022 | 28/10/2022 | |
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| 10170 | FONDO DE INVERSIÓN HMC SUSTENTABLE | BP | 18/01/2023 | 31/12/2022 | 28/04/2023 | |
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| 10170 | FONDO DE INVERSIÓN HMC SUSTENTABLE | BP | 07/12/2022 | 30/09/2022 | 18/01/2023 | |
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| 10170 | FONDO DE INVERSIÓN HMC SUSTENTABLE | BP | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 07/12/2022 | |
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| 10170 | FONDO DE INVERSIÓN HMC SUSTENTABLE | BP | 28/04/2022 | 28/04/2022 | 07/07/2022 | |
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| 10170 | FONDO DE INVERSIÓN HMC SUSTENTABLE | BP | 28/04/2022 | 28/04/2022 | 28/04/2022 | |
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| 10170 | FONDO DE INVERSIÓN HMC SUSTENTABLE | C | 07/12/2022 | 30/09/2022 | 18/01/2023 | |
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| 10170 | FONDO DE INVERSIÓN HMC SUSTENTABLE | C | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 07/12/2022 | |
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| 10170 | FONDO DE INVERSIÓN HMC SUSTENTABLE | C | 03/10/2022 | 30/06/2022 | 28/10/2022 | |
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| 10170 | FONDO DE INVERSIÓN HMC SUSTENTABLE | E | 07/12/2022 | 30/09/2022 | 18/01/2023 | |
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| 10170 | FONDO DE INVERSIÓN HMC SUSTENTABLE | E | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 07/12/2022 | |
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| 10170 | FONDO DE INVERSIÓN HMC SUSTENTABLE | E | 03/10/2022 | 30/06/2022 | 28/10/2022 | |
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| 10170 | FONDO DE INVERSIÓN HMC SUSTENTABLE | E | 25/08/2022 | 30/06/2022 | 03/10/2022 | |
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| 10170 | FONDO DE INVERSIÓN HMC SUSTENTABLE | E | 07/07/2022 | 30/06/2022 | 25/08/2022 | |
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| 10170 | FONDO DE INVERSIÓN HMC SUSTENTABLE | E | 28/04/2022 | 28/04/2022 | 07/07/2022 | |
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| 10170 | FONDO DE INVERSIÓN HMC SUSTENTABLE | F | 18/01/2023 | 31/12/2022 | 28/04/2023 | |
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| 10170 | FONDO DE INVERSIÓN HMC SUSTENTABLE | F | 07/12/2022 | 30/09/2022 | 18/01/2023 | |
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| 10170 | FONDO DE INVERSIÓN HMC SUSTENTABLE | F | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 07/12/2022 | |
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| 10170 | FONDO DE INVERSIÓN HMC SUSTENTABLE | F | 03/10/2022 | 30/06/2022 | 28/10/2022 | |
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| 10170 | FONDO DE INVERSIÓN HMC SUSTENTABLE | X | 18/01/2023 | 31/12/2022 | 28/04/2023 | |
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| 10170 | FONDO DE INVERSIÓN HMC SUSTENTABLE | X | 07/12/2022 | 30/09/2022 | 18/01/2023 | |
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| 10170 | FONDO DE INVERSIÓN HMC SUSTENTABLE | X | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 07/12/2022 | |
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| 10170 | FONDO DE INVERSIÓN HMC SUSTENTABLE | X | 03/10/2022 | 30/06/2022 | 28/10/2022 | |
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| 10170 | FONDO DE INVERSIÓN HMC SUSTENTABLE | X | 25/08/2022 | 30/06/2022 | 03/10/2022 | |
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| 10170 | FONDO DE INVERSIÓN HMC SUSTENTABLE | X | 07/07/2022 | 30/06/2022 | 25/08/2022 | |
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| 10170 | FONDO DE INVERSIÓN HMC SUSTENTABLE | X | 28/04/2022 | 28/04/2022 | 07/07/2022 | |
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| 10170 | FONDO DE INVERSIÓN HMC SUSTENTABLE | X | 28/04/2022 | 28/04/2022 | 28/04/2022 | |
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| 10079 | FONDO DE INVERSIÓN HMC US VENTURE OPPORTUNITIES | BD | 07/12/2022 | 30/09/2022 | 18/01/2023 | |
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| 10079 | FONDO DE INVERSIÓN HMC US VENTURE OPPORTUNITIES | BD | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 07/12/2022 | |
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| 10079 | FONDO DE INVERSIÓN HMC US VENTURE OPPORTUNITIES | BD | 28/04/2022 | 28/04/2022 | 25/08/2022 | |
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| 10079 | FONDO DE INVERSIÓN HMC US VENTURE OPPORTUNITIES | C | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 07/12/2022 | |
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| 10079 | FONDO DE INVERSIÓN HMC US VENTURE OPPORTUNITIES | C | 03/10/2022 | 30/06/2022 | 28/10/2022 | |
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| 10079 | FONDO DE INVERSIÓN HMC US VENTURE OPPORTUNITIES | F | 07/12/2022 | 30/09/2022 | 18/01/2023 | |
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| 10079 | FONDO DE INVERSIÓN HMC US VENTURE OPPORTUNITIES | F | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 07/12/2022 | |
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| 10079 | FONDO DE INVERSIÓN HMC US VENTURE OPPORTUNITIES | F | 03/10/2022 | 30/06/2022 | 28/10/2022 | |
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| 10079 | FONDO DE INVERSIÓN HMC US VENTURE OPPORTUNITIES | I | 07/12/2022 | 30/09/2022 | 18/01/2023 | |
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| 10079 | FONDO DE INVERSIÓN HMC US VENTURE OPPORTUNITIES | I | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 07/12/2022 | |
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| 10079 | FONDO DE INVERSIÓN HMC US VENTURE OPPORTUNITIES | I | 03/10/2022 | 30/06/2022 | 28/10/2022 | |
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| 10079 | FONDO DE INVERSIÓN HMC US VENTURE OPPORTUNITIES | I | 25/08/2022 | 30/06/2022 | 03/10/2022 | |
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| 10079 | FONDO DE INVERSIÓN HMC US VENTURE OPPORTUNITIES | I | 28/04/2022 | 28/04/2022 | 25/08/2022 | |
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| 10079 | FONDO DE INVERSIÓN HMC US VENTURE OPPORTUNITIES | X | 18/01/2023 | 31/12/2022 | 28/04/2023 | |
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| 10079 | FONDO DE INVERSIÓN HMC US VENTURE OPPORTUNITIES | X | 07/12/2022 | 30/09/2022 | 18/01/2023 | |
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| 10079 | FONDO DE INVERSIÓN HMC US VENTURE OPPORTUNITIES | X | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 07/12/2022 | |
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| 10079 | FONDO DE INVERSIÓN HMC US VENTURE OPPORTUNITIES | X | 03/10/2022 | 30/06/2022 | 28/10/2022 | |
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| 10079 | FONDO DE INVERSIÓN HMC US VENTURE OPPORTUNITIES | X | 25/08/2022 | 30/06/2022 | 03/10/2022 | |
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| 10079 | FONDO DE INVERSIÓN HMC US VENTURE OPPORTUNITIES | X | 28/04/2022 | 28/04/2022 | 25/08/2022 | |
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| 10278 | FONDO DE INVERSIÓN PATRIMORE GUARDIAN BALANCEADO | A | 18/01/2023 | 31/12/2022 | 28/04/2023 | |
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| 10278 | FONDO DE INVERSIÓN PATRIMORE GUARDIAN BALANCEADO | A | 07/12/2022 | 30/09/2022 | 18/01/2023 | |
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| 10278 | FONDO DE INVERSIÓN PATRIMORE GUARDIAN BALANCEADO | A | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 07/12/2022 | |
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| 10278 | FONDO DE INVERSIÓN PATRIMORE GUARDIAN BALANCEADO | A | 25/08/2022 | 30/06/2022 | 28/10/2022 | |
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| 10278 | FONDO DE INVERSIÓN PATRIMORE GUARDIAN BALANCEADO | A | 23/05/2022 | 23/05/2022 | 25/08/2022 | |
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| 2021 | ||||||||
| 9769 | FONDO DE INVERSION HMC RENTA GLOBAL PESOS | BP | 28/01/2022 | 31/12/2021 | 28/04/2022 | |
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| 9769 | FONDO DE INVERSION HMC RENTA GLOBAL PESOS | BP | 28/10/2021 | 30/09/2021 | 28/01/2022 | |
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| 9769 | FONDO DE INVERSION HMC RENTA GLOBAL PESOS | BP | 27/08/2021 | 30/06/2021 | 28/10/2021 | |
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| 9769 | FONDO DE INVERSION HMC RENTA GLOBAL PESOS | BP | 14/06/2021 | 30/04/2021 | 27/08/2021 | |
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| 9769 | FONDO DE INVERSION HMC RENTA GLOBAL PESOS | BP | 22/04/2021 | 31/03/2021 | 14/06/2021 | |
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| 9769 | FONDO DE INVERSION HMC RENTA GLOBAL PESOS | I | 28/01/2022 | 31/12/2021 | 28/04/2022 | |
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| 9769 | FONDO DE INVERSION HMC RENTA GLOBAL PESOS | I | 28/10/2021 | 30/09/2021 | 28/01/2022 | |
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| 9769 | FONDO DE INVERSION HMC RENTA GLOBAL PESOS | I | 27/08/2021 | 30/06/2021 | 28/10/2021 | |
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| 9769 | FONDO DE INVERSION HMC RENTA GLOBAL PESOS | I | 14/06/2021 | 30/04/2021 | 27/08/2021 | |
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| 9769 | FONDO DE INVERSION HMC RENTA GLOBAL PESOS | I | 22/04/2021 | 31/03/2021 | 14/06/2021 | |
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| 9865 | FONDO DE INVERSIÓN HMC BALANCEADO GLOBAL | A | 28/01/2022 | 31/12/2021 | 28/04/2022 | |
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| 9865 | FONDO DE INVERSIÓN HMC BALANCEADO GLOBAL | A | 05/01/2022 | 30/09/2021 | 28/01/2022 | |
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| 9865 | FONDO DE INVERSIÓN HMC BALANCEADO GLOBAL | A | 28/10/2021 | 30/09/2021 | 05/01/2022 | |
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| 9865 | FONDO DE INVERSIÓN HMC BALANCEADO GLOBAL | A | 27/08/2021 | 30/06/2021 | 28/10/2021 | |
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| 9865 | FONDO DE INVERSIÓN HMC BALANCEADO GLOBAL | A | 14/06/2021 | 30/04/2021 | 27/08/2021 | |
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| 9865 | FONDO DE INVERSIÓN HMC BALANCEADO GLOBAL | A | 30/04/2021 | 31/03/2021 | 14/06/2021 | |
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| 9865 | FONDO DE INVERSIÓN HMC BALANCEADO GLOBAL | BP | 28/01/2022 | 31/12/2021 | 28/04/2022 | |
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| 9865 | FONDO DE INVERSIÓN HMC BALANCEADO GLOBAL | BP | 05/01/2022 | 30/09/2021 | 28/01/2022 | |
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| 9865 | FONDO DE INVERSIÓN HMC BALANCEADO GLOBAL | BP | 28/10/2021 | 30/09/2021 | 05/01/2022 | |
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| 9865 | FONDO DE INVERSIÓN HMC BALANCEADO GLOBAL | BP | 27/08/2021 | 30/06/2021 | 28/10/2021 | |
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| 9865 | FONDO DE INVERSIÓN HMC BALANCEADO GLOBAL | BP | 14/06/2021 | 30/04/2021 | 27/08/2021 | |
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| 9865 | FONDO DE INVERSIÓN HMC BALANCEADO GLOBAL | BP | 30/04/2021 | 31/03/2021 | 14/06/2021 | |
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| 9865 | FONDO DE INVERSIÓN HMC BALANCEADO GLOBAL | C | 28/10/2022 | 30/09/2021 | 28/01/2022 | |
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| 9865 | FONDO DE INVERSIÓN HMC BALANCEADO GLOBAL | I | 28/01/2022 | 31/12/2021 | 28/04/2022 | |
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| 9865 | FONDO DE INVERSIÓN HMC BALANCEADO GLOBAL | I | 05/01/2022 | 30/09/2021 | 28/01/2022 | |
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| 9865 | FONDO DE INVERSIÓN HMC BALANCEADO GLOBAL | I | 28/10/2021 | 30/09/2021 | 05/01/2022 | |
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| 9865 | FONDO DE INVERSIÓN HMC BALANCEADO GLOBAL | I | 27/08/2021 | 30/06/2021 | 28/10/2021 | |
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| 9865 | FONDO DE INVERSIÓN HMC BALANCEADO GLOBAL | I | 14/06/2021 | 30/04/2021 | 27/08/2021 | |
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| 9865 | FONDO DE INVERSIÓN HMC BALANCEADO GLOBAL | I | 30/04/2021 | 31/03/2021 | 14/06/2021 | |
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| 9914 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA GLOBAL | A | 28/01/2022 | 31/12/2021 | 28/04/2022 | |
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| 9914 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA GLOBAL | A | 17/12/2021 | 30/09/2021 | 28/01/2022 | |
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| 9914 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA GLOBAL | A | 28/10/2021 | 30/09/2021 | 17/12/2021 | |
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| 9914 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA GLOBAL | A | 27/08/2021 | 30/06/2021 | 28/10/2021 | |
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| 9914 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA GLOBAL | A | 14/06/2021 | 30/04/2021 | 27/08/2021 | |
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| 9914 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA GLOBAL | A | 30/04/2021 | 31/03/2021 | 14/06/2021 | |
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| 9914 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA GLOBAL | A | 26/02/2021 | 26/02/2021 | 31/03/2021 | |
||
| 9914 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA GLOBAL | BP | 28/01/2022 | 31/12/2021 | 28/04/2022 | |
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| 9914 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA GLOBAL | BP | 17/12/2021 | 30/09/2021 | 28/01/2022 | |
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| 9914 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA GLOBAL | BP | 28/10/2021 | 30/09/2021 | 17/12/2021 | |
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| 9914 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA GLOBAL | BP | 27/08/2021 | 30/06/2021 | 28/10/2021 | |
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| 9914 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA GLOBAL | BP | 14/06/2021 | 30/04/2021 | 27/08/2021 | |
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| 9914 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA GLOBAL | BP | 30/04/2021 | 31/03/2021 | 14/06/2021 | |
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| 9914 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA GLOBAL | BP | 26/02/2021 | 26/02/2021 | 31/03/2021 | |
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| 9914 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA GLOBAL | E | 28/01/2022 | 31/12/2021 | 28/04/2022 | |
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| 9914 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA GLOBAL | E | 17/12/2021 | 30/09/2021 | 28/01/2022 | |
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| 9914 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA GLOBAL | I | 28/01/2022 | 31/12/2021 | 28/04/2022 | |
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| 9914 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA GLOBAL | I | 17/12/2021 | 30/09/2021 | 28/01/2022 | |
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| 9914 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA GLOBAL | I | 28/10/2021 | 30/09/2021 | 17/12/2021 | |
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| 9914 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA GLOBAL | I | 27/08/2021 | 30/06/2021 | 28/10/2021 | |
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| 9914 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA GLOBAL | I | 14/06/2021 | 30/04/2021 | 27/08/2021 | |
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| 9914 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA GLOBAL | I | 30/04/2021 | 31/03/2021 | 14/06/2021 | |
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| 9914 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA GLOBAL | I | 26/02/2021 | 26/02/2021 | 31/03/2021 | |
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| 9914 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA GLOBAL | X | 28/01/2022 | 31/12/2021 | 28/04/2022 | |
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| 9914 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA GLOBAL | X | 17/12/2021 | 30/09/2021 | 28/01/2022 | |
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| 9914 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA GLOBAL | X | 28/10/2021 | 30/09/2021 | 17/12/2021 | |
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| 9914 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA GLOBAL | X | 27/08/2021 | 30/06/2021 | 28/10/2021 | |
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| 9914 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA GLOBAL | X | 14/06/2021 | 30/04/2021 | 27/08/2021 | |
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| 9914 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA GLOBAL | X | 30/04/2021 | 31/03/2021 | 14/06/2021 | |
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| 9914 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA GLOBAL | X | 26/02/2021 | 26/02/2021 | 31/03/2021 | |
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| 10007 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA PESOS | A | 28/01/2022 | 31/12/2021 | 28/04/2022 | |
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| 10007 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA PESOS | A | 28/10/2021 | 30/09/2021 | 28/01/2022 | |
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| 10007 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA PESOS | A | 27/08/2021 | 30/06/2021 | 28/10/2021 | |
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| 10007 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA PESOS | A | 14/06/2021 | 30/04/2021 | 27/08/2021 | |
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| 10007 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA PESOS | A | 17/02/2021 | 17/02/2021 | 14/06/2021 | |
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| 10007 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA PESOS | BP | 28/01/2022 | 31/12/2021 | 28/04/2022 | |
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| 10007 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA PESOS | BP | 28/10/2021 | 30/09/2021 | 28/01/2022 | |
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| 10007 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA PESOS | BP | 27/08/2021 | 30/06/2021 | 28/10/2021 | |
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| 10007 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA PESOS | BP | 14/06/2021 | 30/04/2021 | 27/08/2021 | |
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| 10007 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA PESOS | BP | 17/02/2021 | 17/02/2021 | 14/06/2021 | |
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| 10007 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA PESOS | I | 25/08/2022 | 30/06/2021 | 28/10/2021 | |
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| 10007 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA PESOS | I | 28/01/2022 | 31/12/2021 | 28/04/2022 | |
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| 10007 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA PESOS | I | 28/10/2021 | 30/09/2021 | 28/01/2022 | |
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| 10007 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA PESOS | I | 28/10/2021 | 30/09/2021 | 28/10/2021 | |
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| 10007 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA PESOS | I | 27/08/2021 | 30/06/2021 | 28/10/2021 | |
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| 10007 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA PESOS | I | 14/06/2021 | 30/04/2021 | 27/08/2021 | |
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| 10007 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA PESOS | I | 17/02/2021 | 17/02/2021 | 14/06/2021 | |
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| 10007 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA PESOS | X | 28/01/2022 | 31/12/2021 | 28/04/2022 | |
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| 10007 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA PESOS | X | 28/10/2021 | 30/09/2021 | 28/01/2022 | |
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| 10007 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA PESOS | X | 14/06/2021 | 30/04/2021 | 28/08/2021 | |
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| 10007 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA PESOS | X | 18/02/2021 | 18/02/2021 | 14/06/2021 | |
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| 9323 | FONDO DE INVERSIÓN HMC IFB CAPITAL PREFERENTE II | BP | 28/01/2022 | 31/12/2021 | 28/04/2022 | |
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| 9323 | FONDO DE INVERSIÓN HMC IFB CAPITAL PREFERENTE II | BP | 28/10/2021 | 30/09/2021 | 28/01/2022 | |
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| 9323 | FONDO DE INVERSIÓN HMC IFB CAPITAL PREFERENTE II | BP | 27/08/2021 | 30/06/2021 | 28/10/2021 | |
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| 9323 | FONDO DE INVERSIÓN HMC IFB CAPITAL PREFERENTE II | BP | 14/06/2021 | 30/04/2021 | 27/08/2021 | |
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| 9323 | FONDO DE INVERSIÓN HMC IFB CAPITAL PREFERENTE II | BP | 30/04/2021 | 31/03/2021 | 14/06/2021 | |
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| 9323 | FONDO DE INVERSIÓN HMC IFB CAPITAL PREFERENTE II | R | 28/01/2022 | 31/12/2021 | 28/04/2022 | |
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| 9323 | FONDO DE INVERSIÓN HMC IFB CAPITAL PREFERENTE II | R | 28/10/2021 | 30/09/2021 | 28/01/2022 | |
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| 9323 | FONDO DE INVERSIÓN HMC IFB CAPITAL PREFERENTE II | R | 27/08/2021 | 30/06/2021 | 28/10/2021 | |
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| 9323 | FONDO DE INVERSIÓN HMC IFB CAPITAL PREFERENTE II | R | 14/06/2021 | 30/04/2021 | 27/08/2021 | |
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| 9323 | FONDO DE INVERSIÓN HMC IFB CAPITAL PREFERENTE II | R | 30/04/2021 | 31/03/2021 | 14/06/2021 | |
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| 9404 | FONDO DE INVERSIÓN HMC INMOBILIARIO PERÚ II | I | 25/08/2022 | 30/06/2021 | 28/10/2021 | |
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| 9404 | FONDO DE INVERSIÓN HMC INMOBILIARIO PERÚ II | I | 28/01/2022 | 31/12/2021 | 28/04/2022 | |
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| 9404 | FONDO DE INVERSIÓN HMC INMOBILIARIO PERÚ II | I | 28/10/2021 | 30/09/2021 | 28/01/2022 | |
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| 9404 | FONDO DE INVERSIÓN HMC INMOBILIARIO PERÚ II | I | 27/08/2021 | 30/06/2021 | 28/10/2021 | |
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| 9404 | FONDO DE INVERSIÓN HMC INMOBILIARIO PERÚ II | I | 14/06/2021 | 30/04/2021 | 27/08/2021 | |
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| 9404 | FONDO DE INVERSIÓN HMC INMOBILIARIO PERÚ II | I | 30/04/2021 | 31/03/2021 | 14/06/2021 | |
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| 9404 | FONDO DE INVERSIÓN HMC INMOBILIARIO PERÚ II | R | 28/01/2022 | 31/12/2021 | 28/04/2022 | |
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| 9404 | FONDO DE INVERSIÓN HMC INMOBILIARIO PERÚ II | R | 28/10/2021 | 30/09/2021 | 28/01/2022 | |
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| 9404 | FONDO DE INVERSIÓN HMC INMOBILIARIO PERÚ II | R | 27/08/2021 | 30/06/2021 | 28/10/2021 | |
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| 9404 | FONDO DE INVERSIÓN HMC INMOBILIARIO PERÚ II | R | 14/06/2021 | 30/04/2021 | 27/08/2021 | |
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| 9404 | FONDO DE INVERSIÓN HMC INMOBILIARIO PERÚ II | R | 30/04/2021 | 31/03/2021 | 14/06/2021 | |
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| 10283 | FONDO DE INVERSIÓN HMC RENTA GLOBAL USD | BP | 01/10/2022 | 30/09/2021 | 28/01/2022 | |
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| 10170 | FONDO DE INVERSIÓN HMC SUSTENTABLE | BP | 28/01/2022 | 31/12/2021 | 28/04/2022 | |
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| 10170 | FONDO DE INVERSIÓN HMC SUSTENTABLE | BP | 29/10/2021 | 30/09/2021 | 28/01/2022 | |
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| 10170 | FONDO DE INVERSIÓN HMC SUSTENTABLE | E | 28/01/2022 | 31/12/2021 | 28/04/2022 | |
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| 10170 | FONDO DE INVERSIÓN HMC SUSTENTABLE | E | 29/10/2021 | 30/09/2021 | 28/01/2022 | |
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| 10170 | FONDO DE INVERSIÓN HMC SUSTENTABLE | X | 28/01/2022 | 31/12/2021 | 28/04/2022 | |
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| 10170 | FONDO DE INVERSIÓN HMC SUSTENTABLE | X | 29/10/2021 | 30/09/2021 | 28/01/2022 | |
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| 10079 | FONDO DE INVERSIÓN HMC US VENTURE OPPORTUNITIES | BD | 28/01/2022 | 31/12/2021 | 28/04/2022 | |
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| 10079 | FONDO DE INVERSIÓN HMC US VENTURE OPPORTUNITIES | BD | 10/12/2021 | 30/09/2021 | 28/01/2022 | |
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| 10079 | FONDO DE INVERSIÓN HMC US VENTURE OPPORTUNITIES | BD | 28/10/2021 | 30/09/2021 | 10/12/2021 | |
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| 10079 | FONDO DE INVERSIÓN HMC US VENTURE OPPORTUNITIES | BD | 27/08/2021 | 30/06/2021 | 28/10/2021 | |
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| 10079 | FONDO DE INVERSIÓN HMC US VENTURE OPPORTUNITIES | BD | 19/05/2021 | 19/05/2021 | 27/08/2021 | |
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| 10079 | FONDO DE INVERSIÓN HMC US VENTURE OPPORTUNITIES | BP | 25/08/2022 | 30/06/2021 | 28/10/2021 | |
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| 10079 | FONDO DE INVERSIÓN HMC US VENTURE OPPORTUNITIES | BP | 28/01/2022 | 31/12/2021 | 28/04/2022 | |
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| 10079 | FONDO DE INVERSIÓN HMC US VENTURE OPPORTUNITIES | BP | 10/12/2021 | 30/09/2021 | 28/01/2022 | |
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| 10079 | FONDO DE INVERSIÓN HMC US VENTURE OPPORTUNITIES | BP | 28/10/2021 | 30/09/2021 | 10/12/2021 | |
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| 10079 | FONDO DE INVERSIÓN HMC US VENTURE OPPORTUNITIES | BP | 27/08/2021 | 30/06/2021 | 28/10/2021 | |
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| 10079 | FONDO DE INVERSIÓN HMC US VENTURE OPPORTUNITIES | BP | 19/05/2021 | 19/05/2021 | 27/08/2021 | |
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| 10079 | FONDO DE INVERSIÓN HMC US VENTURE OPPORTUNITIES | I | 28/01/2022 | 31/12/2021 | 28/04/2022 | |
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| 10079 | FONDO DE INVERSIÓN HMC US VENTURE OPPORTUNITIES | I | 10/12/2021 | 30/09/2021 | 28/01/2022 | |
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| 10079 | FONDO DE INVERSIÓN HMC US VENTURE OPPORTUNITIES | X | 28/01/2022 | 31/12/2021 | 28/04/2022 | |
||
| 10079 | FONDO DE INVERSIÓN HMC US VENTURE OPPORTUNITIES | X | 10/12/2021 | 30/09/2021 | 28/01/2022 | |
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| 2020 | ||||||||
| 9769 | FONDO DE INVERSION HMC RENTA GLOBAL PESOS | BP | 31/03/2021 | 31/12/2020 | 22/04/2021 | |
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| 9769 | FONDO DE INVERSION HMC RENTA GLOBAL PESOS | BP | 16/12/2020 | 30/11/2020 | 31/03/2021 | |
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| 9769 | FONDO DE INVERSION HMC RENTA GLOBAL PESOS | BP | 27/11/2020 | 31/10/2020 | 16/12/2020 | |
||
| 9769 | FONDO DE INVERSION HMC RENTA GLOBAL PESOS | BP | 28/08/2020 | 31/07/2020 | 27/11/2020 | |
||
| 9769 | FONDO DE INVERSION HMC RENTA GLOBAL PESOS | BP | 29/05/2020 | 30/04/2020 | 28/08/2020 | |
||
| 9769 | FONDO DE INVERSION HMC RENTA GLOBAL PESOS | BP | 19/02/2020 | 31/01/2020 | 29/05/2020 | |
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| 9769 | FONDO DE INVERSION HMC RENTA GLOBAL PESOS | I | 31/03/2021 | 31/12/2020 | 22/04/2021 | |
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| 9769 | FONDO DE INVERSION HMC RENTA GLOBAL PESOS | I | 16/12/2020 | 30/11/2020 | 31/03/2021 | |
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| 9769 | FONDO DE INVERSION HMC RENTA GLOBAL PESOS | I | 27/11/2020 | 31/10/2020 | 16/12/2020 | |
||
| 9769 | FONDO DE INVERSION HMC RENTA GLOBAL PESOS | I | 28/08/2020 | 31/07/2020 | 27/11/2020 | |
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| 9769 | FONDO DE INVERSION HMC RENTA GLOBAL PESOS | I | 29/05/2020 | 30/04/2020 | 28/08/2020 | |
||
| 9769 | FONDO DE INVERSION HMC RENTA GLOBAL PESOS | I | 19/02/2020 | 31/01/2020 | 29/05/2020 | |
||
| 9708 | FONDO DE INVERSION NEVASA HMC THOMSON REUTERS PRIVATE EQUITY BUYOUT INDEX FUND | BP | 17/01/2020 | 17/01/2020 | 19/01/2020 | |
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| 9865 | FONDO DE INVERSIÓN HMC BALANCEADO GLOBAL | A | 31/03/2021 | 31/12/2020 | 30/04/2021 | |
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| 9865 | FONDO DE INVERSIÓN HMC BALANCEADO GLOBAL | A | 16/12/2020 | 30/11/2020 | 31/03/2021 | |
||
| 9865 | FONDO DE INVERSIÓN HMC BALANCEADO GLOBAL | A | 27/11/2020 | 31/10/2020 | 16/12/2020 | |
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| 9865 | FONDO DE INVERSIÓN HMC BALANCEADO GLOBAL | A | 28/08/2020 | 31/07/2020 | 27/11/2020 | |
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| 9865 | FONDO DE INVERSIÓN HMC BALANCEADO GLOBAL | A | 31/07/2020 | 23/07/2020 | 28/08/2020 | |
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| 9865 | FONDO DE INVERSIÓN HMC BALANCEADO GLOBAL | BP | 31/03/2021 | 31/12/2020 | 30/04/2021 | |
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| 9865 | FONDO DE INVERSIÓN HMC BALANCEADO GLOBAL | BP | 16/12/2020 | 30/11/2020 | 31/03/2021 | |
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| 9865 | FONDO DE INVERSIÓN HMC BALANCEADO GLOBAL | BP | 27/11/2020 | 31/10/2020 | 16/12/2020 | |
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| 9865 | FONDO DE INVERSIÓN HMC BALANCEADO GLOBAL | BP | 28/08/2020 | 31/07/2020 | 27/11/2020 | |
||
| 9865 | FONDO DE INVERSIÓN HMC BALANCEADO GLOBAL | BP | 29/05/2020 | 30/04/2020 | 28/08/2020 | |
||
| 9865 | FONDO DE INVERSIÓN HMC BALANCEADO GLOBAL | BP | 02/03/2020 | 28/02/2020 | 29/05/2020 | |
||
| 9865 | FONDO DE INVERSIÓN HMC BALANCEADO GLOBAL | I | 31/03/2021 | 31/12/2020 | 30/04/2021 | |
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| 9865 | FONDO DE INVERSIÓN HMC BALANCEADO GLOBAL | I | 16/12/2020 | 30/11/2020 | 31/03/2021 | |
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| 9865 | FONDO DE INVERSIÓN HMC BALANCEADO GLOBAL | I | 27/11/2020 | 31/10/2020 | 16/12/2020 | |
||
| 9865 | FONDO DE INVERSIÓN HMC BALANCEADO GLOBAL | I | 28/08/2020 | 31/07/2020 | 27/11/2020 | |
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| 9865 | FONDO DE INVERSIÓN HMC BALANCEADO GLOBAL | I | 29/05/2020 | 30/04/2020 | 28/08/2020 | |
||
| 9865 | FONDO DE INVERSIÓN HMC BALANCEADO GLOBAL | I | 02/03/2020 | 28/02/2020 | 29/05/2020 | |
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| 9914 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA GLOBAL | A | 31/03/2021 | 31/12/2020 | 30/04/2021 | |
||
| 9914 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA GLOBAL | A | 27/11/2020 | 31/10/2020 | 26/02/2021 | |
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| 9914 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA GLOBAL | A | 14/08/2020 | 14/08/2020 | 27/11/2020 | |
||
| 9914 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA GLOBAL | BP | 31/03/2021 | 31/12/2020 | 30/04/2021 | |
||
| 9914 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA GLOBAL | BP | 27/11/2020 | 31/10/2020 | 26/02/2021 | |
||
| 9914 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA GLOBAL | BP | 14/08/2020 | 14/08/2020 | 27/11/2020 | |
||
| 9914 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA GLOBAL | I | 31/03/2021 | 31/12/2020 | 30/04/2021 | |
||
| 9914 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA GLOBAL | I | 27/11/2020 | 31/10/2020 | 26/02/2021 | |
||
| 9914 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA GLOBAL | I | 14/08/2020 | 14/08/2020 | 27/11/2020 | |
||
| 9914 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA GLOBAL | X | 31/03/2021 | 31/12/2020 | 30/04/2021 | |
||
| 9914 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA GLOBAL | X | 27/11/2020 | 31/10/2020 | 26/02/2021 | |
||
| 9914 | FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA GLOBAL | X | 17/08/2020 | 14/08/2020 | 27/11/2020 | |
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| 9323 | FONDO DE INVERSIÓN HMC IFB CAPITAL PREFERENTE II | BP | 31/03/2021 | 31/12/2020 | 30/04/2021 | |
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| 9323 | FONDO DE INVERSIÓN HMC IFB CAPITAL PREFERENTE II | BP | 16/12/2020 | 30/11/2020 | 31/03/2021 | |
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| 9323 | FONDO DE INVERSIÓN HMC IFB CAPITAL PREFERENTE II | BP | 27/11/2020 | 31/10/2020 | 16/12/2020 | |
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| 9323 | FONDO DE INVERSIÓN HMC IFB CAPITAL PREFERENTE II | BP | 28/08/2020 | 31/07/2020 | 27/11/2020 | |
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| 9323 | FONDO DE INVERSIÓN HMC IFB CAPITAL PREFERENTE II | BP | 29/05/2020 | 30/04/2020 | 28/08/2020 | |
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| 9323 | FONDO DE INVERSIÓN HMC IFB CAPITAL PREFERENTE II | BP | 19/02/2020 | 31/01/2020 | 29/05/2020 | |
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| 9323 | FONDO DE INVERSIÓN HMC IFB CAPITAL PREFERENTE II | R | 31/03/2021 | 31/12/2020 | 30/04/2021 | |
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| 9323 | FONDO DE INVERSIÓN HMC IFB CAPITAL PREFERENTE II | R | 16/12/2020 | 30/11/2020 | 31/03/2021 | |
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| 9323 | FONDO DE INVERSIÓN HMC IFB CAPITAL PREFERENTE II | R | 27/11/2020 | 31/10/2020 | 16/12/2020 | |
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| 9323 | FONDO DE INVERSIÓN HMC IFB CAPITAL PREFERENTE II | R | 28/08/2020 | 31/07/2020 | 27/11/2020 | |
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| 9323 | FONDO DE INVERSIÓN HMC IFB CAPITAL PREFERENTE II | R | 29/05/2020 | 30/04/2020 | 28/08/2020 | |
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| 9323 | FONDO DE INVERSIÓN HMC IFB CAPITAL PREFERENTE II | R | 19/02/2020 | 31/01/2020 | 29/05/2020 | |
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| 9404 | FONDO DE INVERSIÓN HMC INMOBILIARIO PERÚ II | I | 31/03/2021 | 31/12/2020 | 30/04/2021 | |
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| 9404 | FONDO DE INVERSIÓN HMC INMOBILIARIO PERÚ II | I | 16/12/2020 | 30/11/2020 | 31/03/2021 | |
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| 9404 | FONDO DE INVERSIÓN HMC INMOBILIARIO PERÚ II | I | 27/11/2020 | 31/10/2020 | 16/12/2020 | |
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| 9404 | FONDO DE INVERSIÓN HMC INMOBILIARIO PERÚ II | I | 28/08/2020 | 31/07/2020 | 27/11/2020 | |
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| 9404 | FONDO DE INVERSIÓN HMC INMOBILIARIO PERÚ II | I | 29/05/2020 | 30/04/2020 | 28/08/2020 | |
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| 9404 | FONDO DE INVERSIÓN HMC INMOBILIARIO PERÚ II | I | 19/02/2020 | 31/01/2020 | 29/05/2020 | |
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| 9404 | FONDO DE INVERSIÓN HMC INMOBILIARIO PERÚ II | R | 31/03/2021 | 31/12/2020 | 30/04/2021 | |
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| 9404 | FONDO DE INVERSIÓN HMC INMOBILIARIO PERÚ II | R | 16/12/2020 | 30/11/2020 | 31/03/2021 | |
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| 9404 | FONDO DE INVERSIÓN HMC INMOBILIARIO PERÚ II | R | 27/11/2020 | 31/10/2020 | 16/12/2020 | |
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| 9404 | FONDO DE INVERSIÓN HMC INMOBILIARIO PERÚ II | R | 28/08/2020 | 31/07/2020 | 27/11/2020 | |
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| 9404 | FONDO DE INVERSIÓN HMC INMOBILIARIO PERÚ II | R | 29/05/2020 | 30/04/2020 | 28/08/2020 | |
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| 9404 | FONDO DE INVERSIÓN HMC INMOBILIARIO PERÚ II | R | 19/02/2020 | 31/01/2020 | 29/05/2020 | |
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| 9740 | FONDO DE INVERSIÓN HMC MEZZANINE INMOBILIARIO III | I | 28/08/2020 | 31/07/2020 | 28/11/2020 | |
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| 9740 | FONDO DE INVERSIÓN HMC MEZZANINE INMOBILIARIO III | I | 29/05/2020 | 30/04/2020 | 28/08/2020 | |
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| 9740 | FONDO DE INVERSIÓN HMC MEZZANINE INMOBILIARIO III | I | 19/02/2020 | 31/01/2020 | 29/05/2020 | |
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| 9740 | FONDO DE INVERSIÓN HMC MEZZANINE INMOBILIARIO III | R | 28/08/2020 | 31/07/2020 | 28/11/2020 | |
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| 9740 | FONDO DE INVERSIÓN HMC MEZZANINE INMOBILIARIO III | R | 29/05/2020 | 30/04/2020 | 28/08/2020 | |
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| 9740 | FONDO DE INVERSIÓN HMC MEZZANINE INMOBILIARIO III | R | 19/02/2020 | 31/01/2020 | 29/05/2020 | |
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| 9850 | FONDO DE INVERSIÓN HMC RENTA GLOBAL DÓLAR | BP | 29/05/2020 | 30/04/2020 | 28/08/2020 | |
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| 9850 | FONDO DE INVERSIÓN HMC RENTA GLOBAL DÓLAR | BP | 19/02/2020 | 31/01/2020 | 29/05/2020 | |
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| 9850 | FONDO DE INVERSIÓN HMC RENTA GLOBAL DÓLAR | BP | 17/01/2020 | 17/01/2020 | 19/02/2020 | |
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| 9850 | FONDO DE INVERSIÓN HMC RENTA GLOBAL DÓLAR | I | 29/05/2020 | 30/04/2020 | 28/08/2020 | |
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| 9850 | FONDO DE INVERSIÓN HMC RENTA GLOBAL DÓLAR | I | 19/02/2020 | 31/01/2020 | 29/05/2020 | |
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| 9850 | FONDO DE INVERSIÓN HMC RENTA GLOBAL DÓLAR | I | 17/01/2020 | 17/01/2020 | 19/02/2020 | |
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| 2019 | ||||||||
| 9769 | FONDO DE INVERSION HMC RENTA GLOBAL PESOS | BP | 25/10/2019 | 25/10/2019 | 19/02/2020 | |
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| 9769 | FONDO DE INVERSION HMC RENTA GLOBAL PESOS | BP | 24/07/2019 | 01/07/2019 | 25/10/2019 | |
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| 9769 | FONDO DE INVERSION HMC RENTA GLOBAL PESOS | BP | 18/06/2019 | 18/06/2019 | 24/07/2019 | |
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| 9769 | FONDO DE INVERSION HMC RENTA GLOBAL PESOS | I | 25/10/2019 | 25/10/2019 | 19/02/2020 | |
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| 9769 | FONDO DE INVERSION HMC RENTA GLOBAL PESOS | I | 24/07/2019 | 01/07/2019 | 25/10/2019 | |
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| 9769 | FONDO DE INVERSION HMC RENTA GLOBAL PESOS | I | 18/06/2019 | 18/06/2019 | 24/07/2019 | |
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| 9708 | FONDO DE INVERSION NEVASA HMC THOMSON REUTERS PRIVATE EQUITY BUYOUT INDEX FUND | BP | 19/01/2020 | 01/04/2019 | 30/07/2019 | |
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| 9708 | FONDO DE INVERSION NEVASA HMC THOMSON REUTERS PRIVATE EQUITY BUYOUT INDEX FUND | BP | 17/04/2019 | 01/04/2019 | 30/07/2019 | |
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| 9708 | FONDO DE INVERSION NEVASA HMC THOMSON REUTERS PRIVATE EQUITY BUYOUT INDEX FUND | BP | 14/02/2019 | 19/01/2019 | 17/04/2019 | |
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| 9708 | FONDO DE INVERSION NEVASA HMC THOMSON REUTERS PRIVATE EQUITY BUYOUT INDEX FUND | I | 17/04/2019 | 01/04/2019 | 30/07/2019 | |
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| 9708 | FONDO DE INVERSION NEVASA HMC THOMSON REUTERS PRIVATE EQUITY BUYOUT INDEX FUND | I | 14/02/2019 | 19/01/2019 | 17/04/2019 | |
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| 9323 | FONDO DE INVERSIÓN HMC IFB CAPITAL PREFERENTE II | BP | 29/10/2019 | 29/10/2019 | 19/02/2020 | |
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| 9323 | FONDO DE INVERSIÓN HMC IFB CAPITAL PREFERENTE II | BP | 23/07/2019 | 01/07/2019 | 29/10/2019 | |
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| 9323 | FONDO DE INVERSIÓN HMC IFB CAPITAL PREFERENTE II | BP | 17/04/2019 | 01/04/2019 | 23/07/2019 | |
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| 9323 | FONDO DE INVERSIÓN HMC IFB CAPITAL PREFERENTE II | BP | 29/01/2019 | 01/01/2019 | 17/04/2019 | |
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| 9323 | FONDO DE INVERSIÓN HMC IFB CAPITAL PREFERENTE II | R | 29/10/2019 | 29/10/2019 | 19/02/2020 | |
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| 9323 | FONDO DE INVERSIÓN HMC IFB CAPITAL PREFERENTE II | R | 23/07/2019 | 01/07/2019 | 29/10/2019 | |
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| 9323 | FONDO DE INVERSIÓN HMC IFB CAPITAL PREFERENTE II | R | 17/04/2019 | 01/04/2019 | 23/07/2019 | |
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| 9323 | FONDO DE INVERSIÓN HMC IFB CAPITAL PREFERENTE II | R | 29/01/2019 | 01/01/2019 | 17/04/2019 | |
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| 9404 | FONDO DE INVERSIÓN HMC INMOBILIARIO PERÚ II | I | 25/10/2019 | 25/10/2019 | 19/02/2020 | |
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| 9404 | FONDO DE INVERSIÓN HMC INMOBILIARIO PERÚ II | I | 23/07/2019 | 01/07/2019 | 25/10/2019 | |
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| 9404 | FONDO DE INVERSIÓN HMC INMOBILIARIO PERÚ II | I | 16/04/2019 | 01/04/2019 | 23/07/2019 | |
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| 9404 | FONDO DE INVERSIÓN HMC INMOBILIARIO PERÚ II | I | 29/01/2019 | 01/01/2019 | 16/04/2019 | |
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| 9404 | FONDO DE INVERSIÓN HMC INMOBILIARIO PERÚ II | R | 25/10/2019 | 25/10/2019 | 19/02/2020 | |
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| 9404 | FONDO DE INVERSIÓN HMC INMOBILIARIO PERÚ II | R | 23/07/2019 | 01/07/2019 | 25/10/2019 | |
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| 9404 | FONDO DE INVERSIÓN HMC INMOBILIARIO PERÚ II | R | 16/04/2019 | 01/04/2019 | 23/07/2019 | |
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| 9404 | FONDO DE INVERSIÓN HMC INMOBILIARIO PERÚ II | R | 29/01/2019 | 01/01/2019 | 16/04/2019 | |
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| 9740 | FONDO DE INVERSIÓN HMC MEZZANINE INMOBILIARIO III | I | 25/10/2019 | 25/10/2019 | 19/02/2020 | |
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| 9740 | FONDO DE INVERSIÓN HMC MEZZANINE INMOBILIARIO III | I | 24/07/2019 | 01/07/2019 | 25/10/2019 | |
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| 9740 | FONDO DE INVERSIÓN HMC MEZZANINE INMOBILIARIO III | I | 18/04/2019 | 18/04/2019 | 24/07/2019 | |
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| 9740 | FONDO DE INVERSIÓN HMC MEZZANINE INMOBILIARIO III | R | 25/10/2019 | 25/10/2019 | 19/02/2020 | |
||
| 9740 | FONDO DE INVERSIÓN HMC MEZZANINE INMOBILIARIO III | R | 24/07/2019 | 01/07/2019 | 25/10/2019 | |
||
| 9740 | FONDO DE INVERSIÓN HMC MEZZANINE INMOBILIARIO III | R | 18/04/2019 | 18/04/2019 | 24/07/2019 | |
||
| 9756 | FONDO DE INVERSIÓN NEVASA CLO INCOME | I | 29/05/2019 | 29/05/2019 | 26/09/2019 | |
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| 9756 | FONDO DE INVERSIÓN NEVASA CLO INCOME | R | 29/05/2019 | 29/05/2019 | 26/09/2019 | |
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| 2018 | ||||||||
| 9323 | FONDO DE INVERSIÓN HMC IFB CAPITAL PREFERENTE II | BP | 25/10/2018 | 01/10/2018 | 29/01/2019 | |
||
| 9323 | FONDO DE INVERSIÓN HMC IFB CAPITAL PREFERENTE II | BP | 20/07/2018 | 01/07/2018 | 25/10/2018 | |
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| 9323 | FONDO DE INVERSIÓN HMC IFB CAPITAL PREFERENTE II | BP | 27/04/2018 | 01/04/2018 | 20/07/2018 | |
||
| 9323 | FONDO DE INVERSIÓN HMC IFB CAPITAL PREFERENTE II | BP | 26/03/2018 | 01/01/2018 | 27/04/2018 | |
||
| 9323 | FONDO DE INVERSIÓN HMC IFB CAPITAL PREFERENTE II | R | 25/10/2018 | 01/10/2018 | 29/01/2019 | |
||
| 9323 | FONDO DE INVERSIÓN HMC IFB CAPITAL PREFERENTE II | R | 20/07/2018 | 01/07/2018 | 25/10/2018 | |
||
| 9323 | FONDO DE INVERSIÓN HMC IFB CAPITAL PREFERENTE II | R | 27/04/2018 | 01/04/2018 | 20/07/2018 | |
||
| 9323 | FONDO DE INVERSIÓN HMC IFB CAPITAL PREFERENTE II | R | 26/03/2018 | 01/01/2018 | 27/04/2018 | |
||
| 9404 | FONDO DE INVERSIÓN HMC INMOBILIARIO PERÚ II | I | 08/01/2019 | 01/10/2018 | 29/01/2019 | |
||
| 9404 | FONDO DE INVERSIÓN HMC INMOBILIARIO PERÚ II | I | 25/10/2018 | 01/10/2018 | 08/01/2019 | |
||
| 9404 | FONDO DE INVERSIÓN HMC INMOBILIARIO PERÚ II | I | 20/07/2018 | 01/07/2018 | 25/10/2018 | |
||
| 9404 | FONDO DE INVERSIÓN HMC INMOBILIARIO PERÚ II | I | 27/04/2018 | 01/04/2018 | 20/07/2018 | |
||
| 9404 | FONDO DE INVERSIÓN HMC INMOBILIARIO PERÚ II | I | 26/03/2018 | 01/01/2018 | 27/04/2018 | |
||
| 9404 | FONDO DE INVERSIÓN HMC INMOBILIARIO PERÚ II | R | 08/01/2019 | 01/10/2018 | 29/01/2019 | |
||
| 9404 | FONDO DE INVERSIÓN HMC INMOBILIARIO PERÚ II | R | 25/10/2018 | 01/10/2018 | 08/01/2019 | |
||
| 9404 | FONDO DE INVERSIÓN HMC INMOBILIARIO PERÚ II | R | 20/07/2018 | 01/07/2018 | 25/10/2018 | |
||
| 9404 | FONDO DE INVERSIÓN HMC INMOBILIARIO PERÚ II | R | 27/04/2018 | 01/04/2018 | 20/07/2018 | |
||
| 9404 | FONDO DE INVERSIÓN HMC INMOBILIARIO PERÚ II | R | 26/03/2018 | 01/01/2018 | 27/04/2018 | |
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| 9549 | FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC RENTA FIJA LOCAL FLEX | A | 24/04/2018 | 01/03/2018 | 28/06/2018 | |
||
| 9549 | FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC RENTA FIJA LOCAL FLEX | A | 27/03/2018 | 01/01/2018 | 24/04/2018 | |
||
| 9549 | FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC RENTA FIJA LOCAL FLEX | B | 24/04/2018 | 01/03/2018 | 28/06/2018 | |
||
| 9549 | FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC RENTA FIJA LOCAL FLEX | B | 27/03/2018 | 01/01/2018 | 24/04/2018 | |
||
| 2017 | ||||||||
| 9323 | FONDO DE INVERSIÓN HMC IFB CAPITAL PREFERENTE II | BP | 29/12/2017 | 01/12/2017 | 26/03/2018 | |
||
| 9323 | FONDO DE INVERSIÓN HMC IFB CAPITAL PREFERENTE II | BP | 29/12/2017 | 01/12/2017 | 29/12/2017 | |
||
| 9323 | FONDO DE INVERSIÓN HMC IFB CAPITAL PREFERENTE II | BP | 22/12/2017 | 01/09/2017 | 29/12/2017 | |
||
| 9323 | FONDO DE INVERSIÓN HMC IFB CAPITAL PREFERENTE II | BP | 07/09/2017 | 07/09/2017 | 22/12/2017 | |
||
| 9323 | FONDO DE INVERSIÓN HMC IFB CAPITAL PREFERENTE II | BP | 27/06/2017 | 28/06/2017 | 07/09/2017 | |
||
| 9323 | FONDO DE INVERSIÓN HMC IFB CAPITAL PREFERENTE II | BP | 03/04/2017 | 28/02/2017 | 27/06/2017 | |
||
| 9323 | FONDO DE INVERSIÓN HMC IFB CAPITAL PREFERENTE II | R | 29/12/2017 | 01/12/2017 | 26/03/2018 | |
||
| 9323 | FONDO DE INVERSIÓN HMC IFB CAPITAL PREFERENTE II | R | 29/12/2017 | 01/12/2017 | 29/12/2017 | |
||
| 9323 | FONDO DE INVERSIÓN HMC IFB CAPITAL PREFERENTE II | R | 22/12/2017 | 01/09/2017 | 29/12/2017 | |
||
| 9323 | FONDO DE INVERSIÓN HMC IFB CAPITAL PREFERENTE II | R | 07/09/2017 | 07/09/2017 | 22/12/2017 | |
||
| 9323 | FONDO DE INVERSIÓN HMC IFB CAPITAL PREFERENTE II | R | 27/06/2017 | 28/06/2017 | 07/09/2017 | |
||
| 9323 | FONDO DE INVERSIÓN HMC IFB CAPITAL PREFERENTE II | R | 03/04/2017 | 28/02/2017 | 27/06/2017 | |
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| 9404 | FONDO DE INVERSIÓN HMC INMOBILIARIO PERÚ II | I | 29/12/2017 | 01/12/2017 | 26/03/2018 | |
||
| 9404 | FONDO DE INVERSIÓN HMC INMOBILIARIO PERÚ II | I | 29/12/2017 | 01/12/2017 | 29/12/2017 | |
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| 9404 | FONDO DE INVERSIÓN HMC INMOBILIARIO PERÚ II | I | 22/12/2017 | 01/09/2017 | 29/12/2017 | |
||
| 9404 | FONDO DE INVERSIÓN HMC INMOBILIARIO PERÚ II | I | 07/09/2017 | 07/09/2017 | 22/12/2017 | |
||
| 9404 | FONDO DE INVERSIÓN HMC INMOBILIARIO PERÚ II | I | 22/05/2017 | 12/05/2017 | 07/09/2017 | |
||
| 9404 | FONDO DE INVERSIÓN HMC INMOBILIARIO PERÚ II | I | 18/05/2017 | 01/04/2017 | 30/04/2017 | |
||
| 9404 | FONDO DE INVERSIÓN HMC INMOBILIARIO PERÚ II | I | 18/05/2017 | 01/04/2017 | 30/04/2017 | |
||
| 9404 | FONDO DE INVERSIÓN HMC INMOBILIARIO PERÚ II | R | 29/12/2017 | 01/12/2017 | 26/03/2018 | |
||
| 9404 | FONDO DE INVERSIÓN HMC INMOBILIARIO PERÚ II | R | 29/12/2017 | 01/12/2017 | 29/12/2017 | |
||
| 9404 | FONDO DE INVERSIÓN HMC INMOBILIARIO PERÚ II | R | 29/12/2017 | 01/12/2017 | 29/12/2017 | |
||
| 9404 | FONDO DE INVERSIÓN HMC INMOBILIARIO PERÚ II | R | 22/12/2017 | 01/09/2017 | 29/12/2017 | |
||
| 9404 | FONDO DE INVERSIÓN HMC INMOBILIARIO PERÚ II | R | 07/09/2017 | 07/09/2017 | 22/12/2017 | |
||
| 9404 | FONDO DE INVERSIÓN HMC INMOBILIARIO PERÚ II | R | 22/05/2017 | 12/05/2017 | 07/09/2017 | |
||
| 9404 | FONDO DE INVERSIÓN HMC INMOBILIARIO PERÚ II | R | 18/05/2017 | 01/04/2017 | 30/04/2017 | |
||
| 9404 | FONDO DE INVERSIÓN HMC INMOBILIARIO PERÚ II | R | 18/05/2017 | 01/04/2017 | 30/04/2017 | |
||
| 9549 | FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC RENTA FIJA LOCAL FLEX | A | 30/11/2017 | 29/11/2017 | 27/03/2018 | |
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| 9549 | FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC RENTA FIJA LOCAL FLEX | B | 30/11/2017 | 29/11/2017 | 27/03/2018 | |
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| 2016 | ||||||||
| 9323 | FONDO DE INVERSIÓN HMC IFB CAPITAL PREFERENTE II | BP | 22/12/2016 | 01/12/2016 | 30/03/2017 | |
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| 9323 | FONDO DE INVERSIÓN HMC IFB CAPITAL PREFERENTE II | BP | 20/12/2016 | 01/12/2016 | 22/12/2016 | |
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| 9323 | FONDO DE INVERSIÓN HMC IFB CAPITAL PREFERENTE II | BP | 07/10/2016 | 01/10/2016 | 20/12/2016 | |
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| 9323 | FONDO DE INVERSIÓN HMC IFB CAPITAL PREFERENTE II | R | 22/12/2016 | 01/12/2016 | 30/03/2017 | |
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| 9323 | FONDO DE INVERSIÓN HMC IFB CAPITAL PREFERENTE II | R | 20/12/2016 | 01/12/2016 | 22/12/2016 | |
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| 9323 | FONDO DE INVERSIÓN HMC IFB CAPITAL PREFERENTE II | R | 07/10/2016 | 01/10/2016 | 20/12/2016 | |
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