Folleto Informativo

Razón Social:

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

RUT:

76081215-3

• Folletos Informativos Vigentes
• Folletos Informativos Históricos

Run o Nombre del Fondo:			Serie:
Fecha Envío desde:			Fecha Envío hasta:

Folletos Informativos de Fondos - VIGENTES

Run Fondo	Nombre Fondo	Serie	Continuadora de	Fecha Inicio Serie	Fecha Envío Folleto	Fecha Información Folleto Informativo	Fecha Término Vigencia Folleto	Ver Folleto
9799	FONDO DE INVERSION ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA HABITACIONAL III	I		28/10/2019	24/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
9799	FONDO DE INVERSION ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA HABITACIONAL III	R		28/10/2019	24/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
9635	FONDO DE INVERSION ACTIVA ESTRATEGIA AUTOMOTRIZ	A	UNICA	29/05/2022	-	-	-	-
9635	FONDO DE INVERSION ACTIVA ESTRATEGIA AUTOMOTRIZ	B		01/06/2022	-	-	-	-
9635	FONDO DE INVERSION ACTIVA ESTRATEGIA AUTOMOTRIZ	C		11/10/2022	-	-	-	-
9417	FONDO DE INVERSION ALTAMAR SECONDARIES IX	A			-	-	-	-
9417	FONDO DE INVERSION ALTAMAR SECONDARIES IX	B			-	-	-	-
9417	FONDO DE INVERSION ALTAMAR SECONDARIES IX	C			-	-	-	-
9417	FONDO DE INVERSION ALTAMAR SECONDARIES IX	D		02/05/2017	-	-	-	-
7174	FONDO DE INVERSION LARRAIN VIAL - BCP	A	UNICA	22/07/2022	-	-	-	-
7174	FONDO DE INVERSION LARRAIN VIAL - BCP	AE			-	-	-	-
9448	FONDO DE INVERSION LARRAIN VIAL APOLLO IX	I		27/11/2018	-	-	-	-
9448	FONDO DE INVERSION LARRAIN VIAL APOLLO IX	P		27/11/2018	-	-	-	-
9448	FONDO DE INVERSION LARRAIN VIAL APOLLO IX	S		27/11/2018	-	-	-	-
7239	FONDO DE INVERSION LARRAIN VIAL DOVER	UNICA		26/02/2013	-	-	-	-
7196	FONDO DE INVERSION LARRAIN VIAL HARBOURVEST EX-US	UNICA		28/07/2011	-	-	-	-
7197	FONDO DE INVERSION LARRAIN VIAL HARBOURVEST-US	UNICA		28/07/2011	-	-	-	-
7219	FONDO DE INVERSION LV - PATIO RENTA INMOBILIARIA I	A	UNICA	19/02/2022	24/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
7219	FONDO DE INVERSION LV - PATIO RENTA INMOBILIARIA I	I		10/03/2022	24/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
10019	FONDO DE INVERSION PATIO OFICINAS II	UNICA		26/02/2021	24/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
10110	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA - OLX DEUDA AUTOMOTRIZ	A		14/10/2021	-	-	-	-
10110	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA - OLX DEUDA AUTOMOTRIZ	B		27/10/2021	-	-	-	-
10110	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA - OLX DEUDA AUTOMOTRIZ	C		27/10/2021	-	-	-	-
10110	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA - OLX DEUDA AUTOMOTRIZ	D		01/06/2022	-	-	-	-
10110	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA - OLX DEUDA AUTOMOTRIZ	E		01/06/2022	-	-	-	-
10110	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA - OLX DEUDA AUTOMOTRIZ	F			-	-	-	-
10110	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA - OLX DEUDA AUTOMOTRIZ	G		11/08/2022	-	-	-	-
10110	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA - OLX DEUDA AUTOMOTRIZ	H		27/10/2022	-	-	-	-
10110	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA - OLX DEUDA AUTOMOTRIZ	I			-	-	-	-
10167	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA AUTOMOTRIZ GLOBAL II	A		22/10/2021	-	-	-	-
10167	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA AUTOMOTRIZ GLOBAL II	B			-	-	-	-
10167	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA AUTOMOTRIZ GLOBAL II	C		22/10/2021	-	-	-	-
10167	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA AUTOMOTRIZ GLOBAL II	D		10/06/2022	-	-	-	-
10167	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA AUTOMOTRIZ GLOBAL II	E			-	-	-	-
10167	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA AUTOMOTRIZ GLOBAL II	F			-	-	-	-
10167	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA AUTOMOTRIZ GLOBAL II	G			-	-	-	-
10167	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA AUTOMOTRIZ GLOBAL II	H		29/09/2022	-	-	-	-
10167	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA AUTOMOTRIZ GLOBAL II	I			-	-	-	-
9703	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA AUTOMOTRIZ PERÚ	F		28/11/2020	-	-	-	-
9703	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA AUTOMOTRIZ PERÚ	I		11/01/2019	-	-	-	-
9703	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA AUTOMOTRIZ PERÚ	R		11/01/2019	-	-	-	-
9703	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA AUTOMOTRIZ PERÚ	S		14/01/2019	-	-	-	-
10485	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA ESTRUCTURADA INMOBILIARIA	I		25/07/2023	-	-	-	-
10485	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA ESTRUCTURADA INMOBILIARIA	R		25/07/2023	-	-	-	-
7182	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL I	UNICA		07/07/2010	24/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
9082	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL II	A		17/10/2014	24/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
9082	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL II	I			24/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
9082	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL II	X			24/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	A		20/08/2015	24/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	I			24/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	X			24/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
10344	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO II	F		18/10/2022	24/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
10344	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO II	I		04/07/2023	24/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
10344	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO II	R		24/02/2023	24/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
9710	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO PERU	F		28/11/2020	-	-	-	-
9710	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO PERU	I		29/01/2019	-	-	-	-
9710	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO PERU	R		12/06/2019	-	-	-	-
9710	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO PERU	S		28/01/2019	-	-	-	-
9514	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO INMOBILIARIO I	A		30/11/2017	-	-	-	-
9514	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO INMOBILIARIO I	B		13/09/2018	-	-	-	-
9514	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO INMOBILIARIO I	I			-	-	-	-
9581	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA LEASING HABITACIONAL Y DEUDA HIPOTECARIA	A		08/03/2018	-	-	-	-
9581	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA LEASING HABITACIONAL Y DEUDA HIPOTECARIA	B		08/03/2018	-	-	-	-
10121	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA MERCADO PAGO	A		26/01/2022	24/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
10121	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA MERCADO PAGO	B		08/05/2023	24/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
10121	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA MERCADO PAGO	F		22/03/2024	24/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
10121	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA MERCADO PAGO	I		26/01/2022	24/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
10104	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA OPEN CASA SINGLE FAMILY RENTAL U.S.A	A		09/09/2021	-	-	-	-
10104	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA OPEN CASA SINGLE FAMILY RENTAL U.S.A	B		09/09/2021	-	-	-	-
10546	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA PAGOS DIGITALES	A		10/04/2024	24/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
10546	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA PAGOS DIGITALES	B		18/04/2024	24/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
10546	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA PAGOS DIGITALES	F		10/01/2024	24/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
9295	FONDO DE INVERSIÓN ADV VIII	UNICA		21/09/2016	-	-	-	-
9603	FONDO DE INVERSIÓN ALTAMAR GALDANA VENTURES II	A			-	-	-	-
9603	FONDO DE INVERSIÓN ALTAMAR GALDANA VENTURES II	B		07/08/2018	-	-	-	-
9603	FONDO DE INVERSIÓN ALTAMAR GALDANA VENTURES II	C		06/08/2018	-	-	-	-
9603	FONDO DE INVERSIÓN ALTAMAR GALDANA VENTURES II	D		06/08/2018	-	-	-	-
9164	FONDO DE INVERSIÓN ALTAMAR PRIVATE EQUITY VIII	UNICA		12/06/2015	-	-	-	-
9775	FONDO DE INVERSIÓN ALTAMAR X MIDMARKET	A			-	-	-	-
9775	FONDO DE INVERSIÓN ALTAMAR X MIDMARKET	B		12/06/2020	-	-	-	-
9775	FONDO DE INVERSIÓN ALTAMAR X MIDMARKET	C		12/06/2020	-	-	-	-
9775	FONDO DE INVERSIÓN ALTAMAR X MIDMARKET	D		15/06/2020	-	-	-	-
9671	FONDO DE INVERSIÓN BARING ASIA PRIVATE EQUITY FUND VII	I		07/05/2019	-	-	-	-
9671	FONDO DE INVERSIÓN BARING ASIA PRIVATE EQUITY FUND VII	S		13/05/2019	-	-	-	-
10133	FONDO DE INVERSIÓN BARING ASIA PRIVATE EQUITY FUND VIII	F		25/04/2023	-	-	-	-
10133	FONDO DE INVERSIÓN BARING ASIA PRIVATE EQUITY FUND VIII	I		25/04/2023	-	-	-	-
10133	FONDO DE INVERSIÓN BARING ASIA PRIVATE EQUITY FUND VIII	P			-	-	-	-
10133	FONDO DE INVERSIÓN BARING ASIA PRIVATE EQUITY FUND VIII	R		25/04/2023	-	-	-	-
10133	FONDO DE INVERSIÓN BARING ASIA PRIVATE EQUITY FUND VIII	S			-	-	-	-
10399	FONDO DE INVERSIÓN CAPITAL ESTRUCTURADO I	A		03/03/2023	-	-	-	-
10399	FONDO DE INVERSIÓN CAPITAL ESTRUCTURADO I	B		26/01/2023	-	-	-	-
10399	FONDO DE INVERSIÓN CAPITAL ESTRUCTURADO I	LV			-	-	-	-
9458	FONDO DE INVERSIÓN DRAKE REAL ESTATE PARTNERS FUND III	I		31/10/2017	-	-	-	-
9458	FONDO DE INVERSIÓN DRAKE REAL ESTATE PARTNERS FUND III	P		31/10/2017	-	-	-	-
9904	FONDO DE INVERSIÓN DRAKE REAL ESTATE PARTNERS FUND IV	C		25/05/2021	-	-	-	-
9904	FONDO DE INVERSIÓN DRAKE REAL ESTATE PARTNERS FUND IV	F		25/05/2021	-	-	-	-
9904	FONDO DE INVERSIÓN DRAKE REAL ESTATE PARTNERS FUND IV	I		25/05/2021	-	-	-	-
9904	FONDO DE INVERSIÓN DRAKE REAL ESTATE PARTNERS FUND IV	P		25/05/2021	-	-	-	-
9904	FONDO DE INVERSIÓN DRAKE REAL ESTATE PARTNERS FUND IV	R		25/05/2021	-	-	-	-
10547	FONDO DE INVERSIÓN DRAKE REAL ESTATE PARTNERS FUND V	C			-	-	-	-
10547	FONDO DE INVERSIÓN DRAKE REAL ESTATE PARTNERS FUND V	F			-	-	-	-
10547	FONDO DE INVERSIÓN DRAKE REAL ESTATE PARTNERS FUND V	F-E			-	-	-	-
10547	FONDO DE INVERSIÓN DRAKE REAL ESTATE PARTNERS FUND V	I			-	-	-	-
10547	FONDO DE INVERSIÓN DRAKE REAL ESTATE PARTNERS FUND V	MF			-	-	-	-
10547	FONDO DE INVERSIÓN DRAKE REAL ESTATE PARTNERS FUND V	P			-	-	-	-
10547	FONDO DE INVERSIÓN DRAKE REAL ESTATE PARTNERS FUND V	P-E			-	-	-	-
10547	FONDO DE INVERSIÓN DRAKE REAL ESTATE PARTNERS FUND V	R			-	-	-	-
10547	FONDO DE INVERSIÓN DRAKE REAL ESTATE PARTNERS FUND V	R-E			-	-	-	-
10459	FONDO DE INVERSIÓN EL ESPINO	UNICA		12/04/2024	-	-	-	-
10531	FONDO DE INVERSIÓN EQUITY AUTOMOTRIZ	I		05/12/2023	-	-	-	-
10531	FONDO DE INVERSIÓN EQUITY AUTOMOTRIZ	R	UNICA	02/12/2023	-	-	-	-
10159	FONDO DE INVERSIÓN EUROPE MEDNEO HEALTH TECH	I		26/11/2021	-	-	-	-
10159	FONDO DE INVERSIÓN EUROPE MEDNEO HEALTH TECH	P		26/11/2021	-	-	-	-
10159	FONDO DE INVERSIÓN EUROPE MEDNEO HEALTH TECH	R		26/11/2021	-	-	-	-
10159	FONDO DE INVERSIÓN EUROPE MEDNEO HEALTH TECH	S			-	-	-	-
10321	FONDO DE INVERSIÓN EUROPE MEDTOP TELEHEALTH	I		23/09/2022	-	-	-	-
10321	FONDO DE INVERSIÓN EUROPE MEDTOP TELEHEALTH	P		23/09/2022	-	-	-	-
10321	FONDO DE INVERSIÓN EUROPE MEDTOP TELEHEALTH	R		23/09/2022	-	-	-	-
9978	FONDO DE INVERSIÓN EUROPE PHARMA ONLINE	I		28/01/2021	-	-	-	-
9978	FONDO DE INVERSIÓN EUROPE PHARMA ONLINE	P		28/01/2021	-	-	-	-
9978	FONDO DE INVERSIÓN EUROPE PHARMA ONLINE	R		27/01/2021	-	-	-	-
9978	FONDO DE INVERSIÓN EUROPE PHARMA ONLINE	S		30/05/2023	-	-	-	-
10164	FONDO DE INVERSIÓN FEN VENTURES III	F		26/01/2022	-	-	-	-
10164	FONDO DE INVERSIÓN FEN VENTURES III	I		26/01/2022	-	-	-	-
10164	FONDO DE INVERSIÓN FEN VENTURES III	P		26/01/2022	-	-	-	-
10164	FONDO DE INVERSIÓN FEN VENTURES III	R		26/01/2022	-	-	-	-
10164	FONDO DE INVERSIÓN FEN VENTURES III	X		26/01/2022	-	-	-	-
9900	FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL CAMPBELL GLOBAL	UNICA		18/08/2020	24/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
9701	FONDO DE INVERSIÓN HPH II	A		17/06/2019	-	-	-	-
9701	FONDO DE INVERSIÓN HPH II	B		17/06/2019	-	-	-	-
9701	FONDO DE INVERSIÓN HPH II	C		17/06/2019	-	-	-	-
9701	FONDO DE INVERSIÓN HPH II	I		13/06/2019	-	-	-	-
10291	FONDO DE INVERSIÓN HPH III	A		23/01/2023	-	-	-	-
10291	FONDO DE INVERSIÓN HPH III	B		23/01/2023	-	-	-	-
10291	FONDO DE INVERSIÓN HPH III	C		23/01/2023	-	-	-	-
10291	FONDO DE INVERSIÓN HPH III	I			-	-	-	-
10489	FONDO DE INVERSIÓN LARRAIN VIAL DESARROLLO INDUSTRIAL MÉXICO	FI		28/09/2023	-	-	-	-
10489	FONDO DE INVERSIÓN LARRAIN VIAL DESARROLLO INDUSTRIAL MÉXICO	FP		29/09/2023	-	-	-	-
10489	FONDO DE INVERSIÓN LARRAIN VIAL DESARROLLO INDUSTRIAL MÉXICO	FR		29/09/2023	-	-	-	-
10489	FONDO DE INVERSIÓN LARRAIN VIAL DESARROLLO INDUSTRIAL MÉXICO	I			-	-	-	-
10489	FONDO DE INVERSIÓN LARRAIN VIAL DESARROLLO INDUSTRIAL MÉXICO	P			-	-	-	-
10489	FONDO DE INVERSIÓN LARRAIN VIAL DESARROLLO INDUSTRIAL MÉXICO	R			-	-	-	-
10489	FONDO DE INVERSIÓN LARRAIN VIAL DESARROLLO INDUSTRIAL MÉXICO	XI			-	-	-	-
10489	FONDO DE INVERSIÓN LARRAIN VIAL DESARROLLO INDUSTRIAL MÉXICO	XP			-	-	-	-
10489	FONDO DE INVERSIÓN LARRAIN VIAL DESARROLLO INDUSTRIAL MÉXICO	XR			-	-	-	-
9962	FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL ACP SECONDARIES 4	E			-	-	-	-
9962	FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL ACP SECONDARIES 4	F		20/05/2021	-	-	-	-
9962	FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL ACP SECONDARIES 4	I		20/05/2021	-	-	-	-
9962	FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL ACP SECONDARIES 4	R		20/05/2021	-	-	-	-
9962	FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL ACP SECONDARIES 4	X			-	-	-	-
10545	FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL ACP SECONDARIES 5	F		16/02/2024	-	-	-	-
10545	FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL ACP SECONDARIES 5	I		16/02/2024	-	-	-	-
10545	FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL ACP SECONDARIES 5	P		16/02/2024	-	-	-	-
10545	FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL ACP SECONDARIES 5	R			-	-	-	-
10545	FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL ACP SECONDARIES 5	S			-	-	-	-
10545	FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL ACP SECONDARIES 5	XR			-	-	-	-
9694	FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL APOLLO HYBRID VALUE	I		20/12/2018	-	-	-	-
9694	FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL APOLLO HYBRID VALUE	P		20/12/2018	-	-	-	-
9694	FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL APOLLO HYBRID VALUE	R		20/12/2018	-	-	-	-
10292	FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL APOLLO X	F		14/08/2023	-	-	-	-
10292	FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL APOLLO X	I		11/08/2023	-	-	-	-
10292	FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL APOLLO X	P		14/08/2023	-	-	-	-
10292	FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL APOLLO X	R		11/08/2023	-	-	-	-
9851	FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL COURT SQUARE IV	F		27/02/2020	-	-	-	-
9851	FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL COURT SQUARE IV	I		26/02/2020	-	-	-	-
9851	FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL COURT SQUARE IV	P			-	-	-	-
9851	FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL COURT SQUARE IV	R		27/02/2020	-	-	-	-
9851	FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL COURT SQUARE IV	S		27/02/2020	-	-	-	-
10203	FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL DD3	I		03/02/2022	-	-	-	-
10203	FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL DD3	P		03/02/2022	-	-	-	-
10203	FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL DD3	R		03/02/2022	-	-	-	-
9838	FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL DOVER STREET X	F			-	-	-	-
9838	FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL DOVER STREET X	I		30/01/2020	-	-	-	-
9838	FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL DOVER STREET X	P		30/01/2020	-	-	-	-
9838	FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL DOVER STREET X	R		30/01/2020	-	-	-	-
9838	FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL DOVER STREET X	S		30/01/2020	-	-	-	-
9670	FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL FIBRA III	B			-	-	-	-
9670	FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL FIBRA III	I		29/01/2020	-	-	-	-
9670	FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL FIBRA III	R		29/01/2020	-	-	-	-
10394	FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL GALDANA VENTURES III	E			-	-	-	-
10394	FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL GALDANA VENTURES III	F			-	-	-	-
10394	FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL GALDANA VENTURES III	I		21/09/2023	-	-	-	-
10394	FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL GALDANA VENTURES III	P			-	-	-	-
10394	FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL GALDANA VENTURES III	R		21/09/2023	-	-	-	-
9771	FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL GLOBAL INFRASTRUCTURE PARTNERS IV	I		21/10/2019	-	-	-	-
9771	FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL GLOBAL INFRASTRUCTURE PARTNERS IV	P		21/10/2019	-	-	-	-
9771	FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL GLOBAL INFRASTRUCTURE PARTNERS IV	R		21/10/2019	-	-	-	-
10509	FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL GOLUB 15	E			-	-	-	-
10509	FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL GOLUB 15	F			-	-	-	-
10509	FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL GOLUB 15	I			-	-	-	-
10509	FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL GOLUB 15	MF			-	-	-	-
10509	FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL GOLUB 15	P			-	-	-	-
10509	FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL GOLUB 15	R			-	-	-	-
9726	FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL HARBOURVEST CO-INVESTMENT V	I		24/05/2019	-	-	-	-
9726	FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL HARBOURVEST CO-INVESTMENT V	P		24/05/2019	-	-	-	-
9726	FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL HARBOURVEST CO-INVESTMENT V	R		24/05/2019	-	-	-	-
9726	FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL HARBOURVEST CO-INVESTMENT V	S		30/07/2019	-	-	-	-
10096	FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL HARBOURVEST CO-INVESTMENT VI	F		25/04/2022	-	-	-	-
10096	FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL HARBOURVEST CO-INVESTMENT VI	I		25/04/2022	-	-	-	-
10096	FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL HARBOURVEST CO-INVESTMENT VI	P		04/08/2022	-	-	-	-
10096	FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL HARBOURVEST CO-INVESTMENT VI	R		04/08/2022	-	-	-	-
10096	FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL HARBOURVEST CO-INVESTMENT VI	S		25/04/2022	-	-	-	-
9562	FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL LANDMARK EQUITY XVI	UNICA		06/12/2018	-	-	-	-
9446	FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL LANDMARK REAL ESTATE VIII	UNICA		11/07/2017	-	-	-	-
9903	FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL MARATHON DCF	C		08/09/2020	-	-	-	-
9903	FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL MARATHON DCF	F		08/09/2020	-	-	-	-
9903	FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL MARATHON DCF	I		08/09/2020	-	-	-	-
9903	FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL MARATHON DCF	P		08/09/2020	-	-	-	-
9903	FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL MARATHON DCF	R		08/09/2020	-	-	-	-
9903	FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL MARATHON DCF	S			-	-	-	-
9386	FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL MARATHON ECO III	I		04/07/2017	-	-	-	-
9386	FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL MARATHON ECO III	P		04/07/2017	-	-	-	-
9639	FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL MÉXICO MEZZANINE	A		26/09/2018	-	-	-	-
9639	FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL MÉXICO MEZZANINE	B		26/09/2018	-	-	-	-
9639	FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL MÉXICO MEZZANINE	I		26/09/2018	-	-	-	-
9574	FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL PAI PARTNERS EUROPE VII	A	UNICA	02/07/2021	-	-	-	-
9574	FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL PAI PARTNERS EUROPE VII	X			-	-	-	-
10465	FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL PRIVATE EQUITY EUROPA VIII	F		15/12/2023	-	-	-	-
10465	FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL PRIVATE EQUITY EUROPA VIII	I		15/12/2023	-	-	-	-
10465	FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL PRIVATE EQUITY EUROPA VIII	P		15/12/2023	-	-	-	-
10465	FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL PRIVATE EQUITY EUROPA VIII	R		15/12/2023	-	-	-	-
9618	FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL TSEV VIII	I		17/07/2018	-	-	-	-
9618	FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL TSEV VIII	R		17/07/2018	-	-	-	-
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	I-A		03/02/2020	24/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	I-B		03/02/2020	24/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	P		03/02/2020	24/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	R		03/02/2020	24/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
9088	FONDO DE INVERSIÓN NUEVA ENERGÍA I	UNICA		12/01/2015	-	-	-	-
9611	FONDO DE INVERSIÓN OLIVE TREE VENTURES I	A		12/07/2018	-	-	-	-
9611	FONDO DE INVERSIÓN OLIVE TREE VENTURES I	B		12/07/2018	-	-	-	-
9611	FONDO DE INVERSIÓN OLIVE TREE VENTURES I	C		13/07/2018	-	-	-	-
9611	FONDO DE INVERSIÓN OLIVE TREE VENTURES I	I		12/07/2018	-	-	-	-
10017	FONDO DE INVERSIÓN PATIO INDUSTRIAL I	UNICA		26/02/2021	24/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
10018	FONDO DE INVERSIÓN PATIO OFICINAS I	UNICA		26/02/2021	24/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
9789	FONDO DE INVERSIÓN SEMBRADOR IV	A		10/09/2020	-	-	-	-
9789	FONDO DE INVERSIÓN SEMBRADOR IV	F		03/12/2019	-	-	-	-
9789	FONDO DE INVERSIÓN SEMBRADOR IV	I		06/12/2019	-	-	-	-
9789	FONDO DE INVERSIÓN SEMBRADOR IV	R		06/12/2019	-	-	-	-
10118	FONDO DE INVERSIÓN SETF ENERGIAS RENOVABLES CHILE	UNICA		19/10/2021	-	-	-	-
9163	FONDO DE INVERSIÓN TPL INVESTMENT CHILE	UNICA		10/04/2015	-	-	-	-

Run o Nombre del Fondo:			Serie:
Fecha Envío desde:			Fecha Envío hasta:

Folletos Informativos de Fondos - HISTORICOS

Run Fondo	Nombre Fondo	Serie	Continuadora de	Fecha Inicio Serie	Fecha Envío Folleto	Fecha Información Folleto Informativo	Fecha Término Vigencia Folleto	Ver Folleto
2023
9799	FONDO DE INVERSION ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA HABITACIONAL III	I			22/12/2023	30/09/2023	24/01/2024
9799	FONDO DE INVERSION ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA HABITACIONAL III	I			25/10/2023	30/09/2023	22/12/2023
9799	FONDO DE INVERSION ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA HABITACIONAL III	I			28/09/2023	30/06/2023	25/10/2023
9799	FONDO DE INVERSION ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA HABITACIONAL III	I			28/07/2023	30/06/2023	28/09/2023
9799	FONDO DE INVERSION ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA HABITACIONAL III	I			13/06/2023	31/03/2023	28/07/2023
9799	FONDO DE INVERSION ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA HABITACIONAL III	I			23/05/2023	31/03/2023	13/06/2023
9799	FONDO DE INVERSION ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA HABITACIONAL III	I			30/04/2023	31/03/2023	23/05/2023
9799	FONDO DE INVERSION ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA HABITACIONAL III	I			30/03/2023	30/03/2023	30/03/2023
9799	FONDO DE INVERSION ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA HABITACIONAL III	R			22/12/2023	30/09/2023	24/01/2024
9799	FONDO DE INVERSION ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA HABITACIONAL III	R			25/10/2023	30/09/2023	22/12/2023
9799	FONDO DE INVERSION ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA HABITACIONAL III	R			28/09/2023	30/06/2023	25/10/2023
9799	FONDO DE INVERSION ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA HABITACIONAL III	R			28/07/2023	30/06/2023	28/09/2023
9799	FONDO DE INVERSION ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA HABITACIONAL III	R			13/06/2023	31/03/2023	28/07/2023
9799	FONDO DE INVERSION ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA HABITACIONAL III	R			23/05/2023	31/03/2023	13/06/2023
9799	FONDO DE INVERSION ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA HABITACIONAL III	R			30/04/2023	31/03/2023	23/05/2023
7255	FONDO DE INVERSION INVERSIONES HOTELERAS	UNICA			13/06/2023	31/03/2023	29/07/2023
7255	FONDO DE INVERSION INVERSIONES HOTELERAS	UNICA			23/05/2023	31/03/2023	13/06/2023
7255	FONDO DE INVERSION INVERSIONES HOTELERAS	UNICA			30/04/2023	31/03/2023	23/05/2023
7219	FONDO DE INVERSION LV - PATIO RENTA INMOBILIARIA I	A			22/12/2023	30/09/2023	24/01/2024
7219	FONDO DE INVERSION LV - PATIO RENTA INMOBILIARIA I	A			29/11/2023	30/09/2023	22/12/2023
7219	FONDO DE INVERSION LV - PATIO RENTA INMOBILIARIA I	A			25/10/2023	30/09/2023	29/11/2023
7219	FONDO DE INVERSION LV - PATIO RENTA INMOBILIARIA I	A			28/09/2023	30/06/2023	25/10/2023
7219	FONDO DE INVERSION LV - PATIO RENTA INMOBILIARIA I	A			27/09/2023	30/06/2023	28/09/2023
7219	FONDO DE INVERSION LV - PATIO RENTA INMOBILIARIA I	A			28/07/2023	31/05/2023	27/09/2023
7219	FONDO DE INVERSION LV - PATIO RENTA INMOBILIARIA I	A			13/06/2023	31/03/2023	28/07/2023
7219	FONDO DE INVERSION LV - PATIO RENTA INMOBILIARIA I	A			23/05/2023	31/03/2023	13/06/2023
7219	FONDO DE INVERSION LV - PATIO RENTA INMOBILIARIA I	A			30/04/2023	31/03/2023	23/05/2023
7219	FONDO DE INVERSION LV - PATIO RENTA INMOBILIARIA I	I			22/12/2023	30/09/2023	24/01/2024
7219	FONDO DE INVERSION LV - PATIO RENTA INMOBILIARIA I	I			29/11/2023	30/09/2023	22/12/2023
7219	FONDO DE INVERSION LV - PATIO RENTA INMOBILIARIA I	I			25/10/2023	30/09/2023	29/11/2023
7219	FONDO DE INVERSION LV - PATIO RENTA INMOBILIARIA I	I			28/09/2023	30/06/2023	25/10/2023
7219	FONDO DE INVERSION LV - PATIO RENTA INMOBILIARIA I	I			27/09/2023	30/06/2023	28/09/2023
7219	FONDO DE INVERSION LV - PATIO RENTA INMOBILIARIA I	I			28/07/2023	31/05/2023	27/09/2023
7219	FONDO DE INVERSION LV - PATIO RENTA INMOBILIARIA I	I			13/06/2023	31/03/2023	28/07/2023
7219	FONDO DE INVERSION LV - PATIO RENTA INMOBILIARIA I	I			23/05/2023	31/03/2023	13/06/2023
7219	FONDO DE INVERSION LV - PATIO RENTA INMOBILIARIA I	I			30/04/2023	31/03/2023	23/05/2023
10019	FONDO DE INVERSION PATIO OFICINAS II	UNICA			22/12/2023	30/09/2023	24/01/2024
10019	FONDO DE INVERSION PATIO OFICINAS II	UNICA			29/11/2023	30/09/2023	22/12/2023
10019	FONDO DE INVERSION PATIO OFICINAS II	UNICA			25/10/2023	30/09/2023	29/11/2023
10019	FONDO DE INVERSION PATIO OFICINAS II	UNICA			28/09/2023	30/06/2023	25/10/2023
10019	FONDO DE INVERSION PATIO OFICINAS II	UNICA			27/09/2023	30/06/2023	28/09/2023
10019	FONDO DE INVERSION PATIO OFICINAS II	UNICA			28/07/2023	31/05/2023	27/09/2023
10019	FONDO DE INVERSION PATIO OFICINAS II	UNICA			13/06/2023	31/03/2023	28/07/2023
10019	FONDO DE INVERSION PATIO OFICINAS II	UNICA			23/05/2023	31/03/2023	13/06/2023
10019	FONDO DE INVERSION PATIO OFICINAS II	UNICA			30/04/2023	31/03/2023	23/05/2023
7182	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL I	UNICA			22/12/2023	30/09/2023	24/01/2024
7182	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL I	UNICA			25/10/2023	30/09/2023	22/12/2023
7182	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL I	UNICA			28/09/2023	30/06/2023	25/10/2023
7182	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL I	UNICA			28/07/2023	30/06/2023	28/09/2023
7182	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL I	UNICA			13/06/2023	31/03/2023	28/07/2023
7182	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL I	UNICA			23/05/2023	31/03/2023	13/06/2023
7182	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL I	UNICA			30/04/2023	31/03/2023	23/05/2023
9082	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL II	A			22/12/2023	30/09/2023	24/01/2024
9082	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL II	A			25/10/2023	30/09/2023	22/12/2023
9082	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL II	A			28/09/2023	30/06/2023	25/10/2023
9082	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL II	A			28/07/2023	30/06/2023	28/09/2023
9082	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL II	A			13/06/2023	31/03/2023	28/07/2023
9082	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL II	A			23/05/2023	31/03/2023	13/06/2023
9082	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL II	A			30/04/2023	31/03/2023	23/05/2023
9082	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL II	I			22/12/2023	30/09/2023	24/01/2024
9082	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL II	I			25/10/2023	30/09/2023	22/12/2023
9082	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL II	I			28/09/2023	30/06/2023	25/10/2023
9082	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL II	I			28/07/2023	30/06/2023	28/09/2023
9082	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL II	I			13/06/2023	31/03/2023	28/07/2023
9082	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL II	I			23/05/2023	31/03/2023	13/06/2023
9082	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL II	I			30/04/2023	31/03/2023	23/05/2023
9082	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL II	X			22/12/2023	30/09/2023	24/01/2024
9082	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL II	X			25/10/2023	30/09/2023	22/12/2023
9082	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL II	X			28/09/2023	30/06/2023	25/10/2023
9082	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL II	X			28/07/2023	30/06/2023	28/09/2023
9082	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL II	X			13/06/2023	31/03/2023	28/07/2023
9082	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL II	X			23/05/2023	31/03/2023	13/06/2023
9082	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL II	X			30/04/2023	31/03/2023	23/05/2023
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	A			22/12/2023	30/09/2023	24/01/2024
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	A			25/10/2023	30/09/2023	22/12/2023
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	A			28/09/2023	30/06/2023	25/10/2023
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	A			28/07/2023	30/06/2023	28/09/2023
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	A			28/07/2023	30/06/2023	28/07/2023
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	A			13/06/2023	31/03/2023	28/07/2023
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	A			23/05/2023	31/03/2023	13/06/2023
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	A			30/04/2023	31/03/2023	23/05/2023
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	I			22/12/2023	30/09/2023	24/01/2024
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	I			25/10/2023	30/09/2023	22/12/2023
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	I			28/09/2023	30/06/2023	25/10/2023
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	I			28/07/2023	30/06/2023	28/09/2023
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	I			28/07/2023	30/06/2023	28/07/2023
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	I			13/06/2023	31/03/2023	28/07/2023
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	I			23/05/2023	31/03/2023	13/06/2023
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	I			30/04/2023	31/03/2023	23/05/2023
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	X			22/12/2023	30/09/2023	24/01/2024
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	X			25/10/2023	30/09/2023	22/12/2023
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	X			28/09/2023	30/06/2023	25/10/2023
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	X			28/07/2023	30/06/2023	28/09/2023
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	X			28/07/2023	30/06/2023	28/07/2023
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	X			13/06/2023	31/03/2023	28/07/2023
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	X			23/05/2023	31/03/2023	13/06/2023
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	X			30/04/2023	31/03/2023	23/05/2023
10344	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO II	F			22/12/2023	30/09/2023	24/01/2024
10344	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO II	F			25/10/2023	30/09/2023	22/12/2023
10344	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO II	F			28/09/2023	30/06/2023	25/10/2023
10344	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO II	F			28/07/2023	30/06/2023	28/09/2023
10344	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO II	F			13/06/2023	31/03/2023	28/07/2023
10344	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO II	F			23/05/2023	31/03/2023	13/06/2023
10344	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO II	F			30/04/2023	31/03/2023	23/05/2023
10344	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO II	I			22/12/2023	30/09/2023	24/01/2024
10344	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO II	I			25/10/2023	30/09/2023	22/12/2023
10344	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO II	I			28/09/2023	30/06/2023	25/10/2023
10344	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO II	I			28/07/2023	30/06/2023	28/09/2023
10344	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO II	I			28/07/2023	30/06/2023	28/07/2023
10344	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO II	I			13/06/2023	31/03/2023	28/07/2023
10344	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO II	I			23/05/2023	31/03/2023	13/06/2023
10344	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO II	I			23/05/2023	31/03/2023	23/05/2023
10344	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO II	I			30/04/2023	31/03/2023	23/05/2023
10344	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO II	R			22/12/2023	30/09/2023	24/01/2024
10344	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO II	R			25/10/2023	30/09/2023	22/12/2023
10344	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO II	R			28/09/2023	30/06/2023	25/10/2023
10344	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO II	R			28/07/2023	30/06/2023	28/09/2023
10344	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO II	R			28/07/2023	30/06/2023	28/07/2023
10344	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO II	R			13/06/2023	31/03/2023	28/07/2023
10344	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO II	R			23/05/2023	31/03/2023	13/06/2023
10344	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO II	R			30/04/2023	31/03/2023	23/05/2023
10121	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA MERCADO PAGO	A			22/12/2023	30/09/2023	24/01/2024
10121	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA MERCADO PAGO	A			06/11/2023	31/10/2023	22/12/2023
10121	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA MERCADO PAGO	A			25/10/2023	30/09/2023	06/11/2023
10121	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA MERCADO PAGO	A			28/09/2023	30/06/2023	25/10/2023
10121	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA MERCADO PAGO	A			28/07/2023	30/06/2023	28/09/2023
10121	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA MERCADO PAGO	A			13/06/2023	31/03/2023	28/07/2023
10121	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA MERCADO PAGO	A			12/06/2023	31/03/2023	13/06/2023
10121	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA MERCADO PAGO	A			08/06/2023	31/03/2023	12/06/2023
10121	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA MERCADO PAGO	A			23/05/2023	31/03/2023	08/06/2023
10121	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA MERCADO PAGO	A			23/05/2023	31/03/2023	23/05/2023
10121	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA MERCADO PAGO	A			30/04/2023	31/03/2023	23/05/2023
10121	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA MERCADO PAGO	B			22/12/2023	30/09/2023	24/01/2024
10121	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA MERCADO PAGO	B			06/11/2023	31/10/2023	22/12/2023
10121	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA MERCADO PAGO	B			25/10/2023	30/09/2023	06/11/2023
10121	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA MERCADO PAGO	B			28/09/2023	30/06/2023	25/10/2023
10121	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA MERCADO PAGO	B			28/07/2023	30/06/2023	28/09/2023
10121	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA MERCADO PAGO	B			13/06/2023	31/03/2023	28/07/2023
10121	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA MERCADO PAGO	B			12/06/2023	31/03/2023	13/06/2023
10121	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA MERCADO PAGO	B			08/06/2023	31/03/2023	12/06/2023
10121	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA MERCADO PAGO	B			23/05/2023	31/03/2023	08/06/2023
10121	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA MERCADO PAGO	B			30/04/2023	31/03/2023	23/05/2023
10121	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA MERCADO PAGO	F			22/12/2023	30/09/2023	24/01/2024
10121	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA MERCADO PAGO	F			06/11/2023	31/10/2023	22/12/2023
10121	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA MERCADO PAGO	I			22/12/2023	30/09/2023	24/01/2024
10121	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA MERCADO PAGO	I			06/11/2023	31/10/2023	22/12/2023
10121	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA MERCADO PAGO	I			25/10/2023	30/09/2023	06/11/2023
10121	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA MERCADO PAGO	I			28/09/2023	30/06/2023	25/10/2023
10121	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA MERCADO PAGO	I			28/07/2023	30/06/2023	28/09/2023
10121	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA MERCADO PAGO	I			13/06/2023	31/03/2023	28/07/2023
10121	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA MERCADO PAGO	I			12/06/2023	31/03/2023	13/06/2023
10121	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA MERCADO PAGO	I			08/06/2023	31/03/2023	12/06/2023
10121	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA MERCADO PAGO	I			23/05/2023	31/03/2023	08/06/2023
10121	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA MERCADO PAGO	I			30/04/2023	31/03/2023	23/05/2023
10546	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA PAGOS DIGITALES	A			22/12/2023	30/09/2023	24/01/2024
10546	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA PAGOS DIGITALES	A			09/11/2023	31/10/2023	22/12/2023
10546	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA PAGOS DIGITALES	B			22/12/2023	30/09/2023	24/01/2024
10546	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA PAGOS DIGITALES	B			09/11/2023	31/10/2023	22/12/2023
10546	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA PAGOS DIGITALES	F			22/12/2023	30/09/2023	24/01/2024
10546	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA PAGOS DIGITALES	F			09/11/2023	31/10/2023	22/12/2023
9900	FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL CAMPBELL GLOBAL	UNICA			22/12/2023	30/09/2023	24/01/2024
9900	FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL CAMPBELL GLOBAL	UNICA			25/10/2023	30/09/2023	22/12/2023
9900	FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL CAMPBELL GLOBAL	UNICA			28/09/2023	30/06/2023	25/10/2023
9900	FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL CAMPBELL GLOBAL	UNICA			28/07/2023	30/06/2023	28/09/2023
9900	FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL CAMPBELL GLOBAL	UNICA			13/06/2023	31/03/2023	28/07/2023
9900	FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL CAMPBELL GLOBAL	UNICA			23/05/2023	31/03/2023	13/06/2023
9900	FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL CAMPBELL GLOBAL	UNICA			30/04/2023	31/03/2023	23/05/2023
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	I-A			22/12/2023	30/09/2023	24/01/2024
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	I-A			29/11/2023	30/09/2023	22/12/2023
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	I-A			25/10/2023	30/09/2023	29/11/2023
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	I-A			28/09/2023	30/06/2023	25/10/2023
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	I-A			27/09/2023	30/06/2023	28/09/2023
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	I-A			28/07/2023	31/05/2023	27/09/2023
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	I-A			13/06/2023	31/03/2023	28/07/2023
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	I-A			23/05/2023	31/03/2023	13/06/2023
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	I-A			30/04/2023	31/03/2023	23/05/2023
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	I-B			22/12/2023	30/09/2023	24/01/2024
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	I-B			29/11/2023	30/09/2023	22/12/2023
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	I-B			25/10/2023	30/09/2023	29/11/2023
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	I-B			28/09/2023	30/06/2023	25/10/2023
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	I-B			27/09/2023	30/06/2023	28/09/2023
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	I-B			28/07/2023	31/05/2023	27/09/2023
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	I-B			13/06/2023	31/03/2023	28/07/2023
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	I-B			23/05/2023	31/03/2023	13/06/2023
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	I-B			30/04/2023	31/03/2023	23/05/2023
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	P			22/12/2023	30/09/2023	24/01/2024
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	P			29/11/2023	30/09/2023	22/12/2023
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	P			25/10/2023	30/09/2023	29/11/2023
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	P			28/09/2023	30/06/2023	25/10/2023
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	P			27/09/2023	30/06/2023	28/09/2023
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	P			28/07/2023	31/05/2023	27/09/2023
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	P			13/06/2023	31/03/2023	28/07/2023
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	P			23/05/2023	31/03/2023	13/06/2023
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	P			30/04/2023	31/03/2023	23/05/2023
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	R			22/12/2023	30/09/2023	24/01/2024
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	R			29/11/2023	30/09/2023	22/12/2023
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	R			25/10/2023	30/09/2023	29/11/2023
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	R			28/09/2023	30/06/2023	25/10/2023
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	R			27/09/2023	30/06/2023	28/09/2023
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	R			28/07/2023	31/05/2023	27/09/2023
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	R			13/06/2023	31/03/2023	28/07/2023
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	R			23/05/2023	31/03/2023	13/06/2023
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	R			30/04/2023	31/03/2023	23/05/2023
10016	FONDO DE INVERSIÓN MALL PIE ANDINO	UNICA			23/05/2023	31/03/2023	29/07/2023
10016	FONDO DE INVERSIÓN MALL PIE ANDINO	UNICA			30/04/2023	31/03/2023	23/05/2023
10017	FONDO DE INVERSIÓN PATIO INDUSTRIAL I	UNICA			22/12/2023	30/09/2023	24/01/2024
10017	FONDO DE INVERSIÓN PATIO INDUSTRIAL I	UNICA			29/11/2023	30/09/2023	22/12/2023
10017	FONDO DE INVERSIÓN PATIO INDUSTRIAL I	UNICA			25/10/2023	30/09/2023	29/11/2023
10017	FONDO DE INVERSIÓN PATIO INDUSTRIAL I	UNICA			28/09/2023	30/06/2023	25/10/2023
10017	FONDO DE INVERSIÓN PATIO INDUSTRIAL I	UNICA			27/09/2023	30/06/2023	28/09/2023
10017	FONDO DE INVERSIÓN PATIO INDUSTRIAL I	UNICA			28/07/2023	31/05/2023	27/09/2023
10017	FONDO DE INVERSIÓN PATIO INDUSTRIAL I	UNICA			13/06/2023	31/03/2023	28/07/2023
10017	FONDO DE INVERSIÓN PATIO INDUSTRIAL I	UNICA			23/05/2023	31/03/2023	13/06/2023
10017	FONDO DE INVERSIÓN PATIO INDUSTRIAL I	UNICA			30/04/2023	31/03/2023	23/05/2023
10018	FONDO DE INVERSIÓN PATIO OFICINAS I	UNICA			22/12/2023	30/09/2023	24/01/2024
10018	FONDO DE INVERSIÓN PATIO OFICINAS I	UNICA			29/11/2023	30/09/2023	22/12/2023
10018	FONDO DE INVERSIÓN PATIO OFICINAS I	UNICA			25/10/2023	30/09/2023	29/11/2023
10018	FONDO DE INVERSIÓN PATIO OFICINAS I	UNICA			28/09/2023	30/06/2023	25/10/2023
10018	FONDO DE INVERSIÓN PATIO OFICINAS I	UNICA			27/09/2023	30/06/2023	28/09/2023
10018	FONDO DE INVERSIÓN PATIO OFICINAS I	UNICA			28/07/2023	31/05/2023	27/09/2023
10018	FONDO DE INVERSIÓN PATIO OFICINAS I	UNICA			13/06/2023	31/03/2023	28/07/2023
10018	FONDO DE INVERSIÓN PATIO OFICINAS I	UNICA			23/05/2023	31/03/2023	13/06/2023
10018	FONDO DE INVERSIÓN PATIO OFICINAS I	UNICA			30/04/2023	31/03/2023	23/05/2023
2022
9799	FONDO DE INVERSION ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA HABITACIONAL III	I			30/03/2023	31/12/2022	30/04/2023
9799	FONDO DE INVERSION ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA HABITACIONAL III	I			27/01/2023	30/11/2022	30/03/2023
9799	FONDO DE INVERSION ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA HABITACIONAL III	I			09/01/2023	30/09/2022	27/01/2023
9799	FONDO DE INVERSION ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA HABITACIONAL III	I			26/12/2022	30/09/2022	09/01/2023
9799	FONDO DE INVERSION ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA HABITACIONAL III	I			01/12/2022	30/09/2022	26/12/2022
9799	FONDO DE INVERSION ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA HABITACIONAL III	I			02/11/2022	31/07/2022	28/11/2022
9799	FONDO DE INVERSION ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA HABITACIONAL III	I			29/09/2022	31/07/2022	02/11/2022
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9799	FONDO DE INVERSION ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA HABITACIONAL III	I			31/05/2022	31/03/2022	29/07/2022
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9799	FONDO DE INVERSION ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA HABITACIONAL III	R			09/01/2023	30/09/2022	27/01/2023
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9799	FONDO DE INVERSION ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA HABITACIONAL III	R			02/11/2022	31/07/2022	28/11/2022
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9799	FONDO DE INVERSION ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA HABITACIONAL III	R			29/07/2022	31/05/2022	29/09/2022
9799	FONDO DE INVERSION ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA HABITACIONAL III	R			31/05/2022	31/03/2022	29/07/2022
9799	FONDO DE INVERSION ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA HABITACIONAL III	R			29/04/2022	31/01/2022	31/05/2022
7255	FONDO DE INVERSION INVERSIONES HOTELERAS	UNICA			30/03/2023	31/12/2022	30/04/2023
7255	FONDO DE INVERSION INVERSIONES HOTELERAS	UNICA			27/01/2023	30/11/2022	30/03/2023
7255	FONDO DE INVERSION INVERSIONES HOTELERAS	UNICA			26/12/2022	30/09/2022	27/01/2023
7255	FONDO DE INVERSION INVERSIONES HOTELERAS	UNICA			01/12/2022	30/09/2022	26/12/2022
7255	FONDO DE INVERSION INVERSIONES HOTELERAS	UNICA			02/11/2022	31/07/2022	28/11/2022
7255	FONDO DE INVERSION INVERSIONES HOTELERAS	UNICA			29/09/2022	31/07/2022	02/11/2022
7255	FONDO DE INVERSION INVERSIONES HOTELERAS	UNICA			29/07/2022	31/05/2022	29/09/2022
7255	FONDO DE INVERSION INVERSIONES HOTELERAS	UNICA			31/05/2022	31/03/2022	29/07/2022
7255	FONDO DE INVERSION INVERSIONES HOTELERAS	UNICA			29/04/2022	31/01/2022	31/05/2022
7219	FONDO DE INVERSION LV - PATIO RENTA INMOBILIARIA I	A			30/03/2023	31/12/2022	30/04/2023
7219	FONDO DE INVERSION LV - PATIO RENTA INMOBILIARIA I	A			27/01/2023	30/11/2022	30/03/2023
7219	FONDO DE INVERSION LV - PATIO RENTA INMOBILIARIA I	A			26/12/2022	30/09/2022	27/01/2023
7219	FONDO DE INVERSION LV - PATIO RENTA INMOBILIARIA I	A			01/12/2022	30/09/2022	26/12/2022
7219	FONDO DE INVERSION LV - PATIO RENTA INMOBILIARIA I	A			02/11/2022	31/07/2022	28/11/2022
7219	FONDO DE INVERSION LV - PATIO RENTA INMOBILIARIA I	A			29/09/2022	31/07/2022	02/11/2022
7219	FONDO DE INVERSION LV - PATIO RENTA INMOBILIARIA I	A			29/07/2022	31/05/2022	29/09/2022
7219	FONDO DE INVERSION LV - PATIO RENTA INMOBILIARIA I	A			31/05/2022	31/03/2022	29/07/2022
7219	FONDO DE INVERSION LV - PATIO RENTA INMOBILIARIA I	A			29/04/2022	31/01/2022	31/05/2022
7219	FONDO DE INVERSION LV - PATIO RENTA INMOBILIARIA I	I			30/03/2023	31/12/2022	30/04/2023
7219	FONDO DE INVERSION LV - PATIO RENTA INMOBILIARIA I	I			27/01/2023	30/11/2022	30/03/2023
7219	FONDO DE INVERSION LV - PATIO RENTA INMOBILIARIA I	I			26/12/2022	30/09/2022	27/01/2023
7219	FONDO DE INVERSION LV - PATIO RENTA INMOBILIARIA I	I			01/12/2022	30/09/2022	26/12/2022
7219	FONDO DE INVERSION LV - PATIO RENTA INMOBILIARIA I	I			02/11/2022	31/07/2022	28/11/2022
7219	FONDO DE INVERSION LV - PATIO RENTA INMOBILIARIA I	I			29/09/2022	31/07/2022	02/11/2022
7219	FONDO DE INVERSION LV - PATIO RENTA INMOBILIARIA I	I			29/07/2022	31/05/2022	29/09/2022
7219	FONDO DE INVERSION LV - PATIO RENTA INMOBILIARIA I	I			31/05/2022	31/03/2022	29/07/2022
10019	FONDO DE INVERSION PATIO OFICINAS II	UNICA			30/03/2023	31/12/2022	30/04/2023
10019	FONDO DE INVERSION PATIO OFICINAS II	UNICA			27/01/2023	30/11/2022	30/03/2023
10019	FONDO DE INVERSION PATIO OFICINAS II	UNICA			09/01/2023	30/09/2022	27/01/2023
10019	FONDO DE INVERSION PATIO OFICINAS II	UNICA			26/12/2022	30/09/2022	09/01/2023
10019	FONDO DE INVERSION PATIO OFICINAS II	UNICA			01/12/2022	30/09/2022	26/12/2022
10019	FONDO DE INVERSION PATIO OFICINAS II	UNICA			02/11/2022	31/07/2022	28/11/2022
10019	FONDO DE INVERSION PATIO OFICINAS II	UNICA			29/09/2022	31/07/2022	02/11/2022
10019	FONDO DE INVERSION PATIO OFICINAS II	UNICA			29/07/2022	31/05/2022	29/09/2022
10019	FONDO DE INVERSION PATIO OFICINAS II	UNICA			31/05/2022	31/03/2022	29/07/2022
10019	FONDO DE INVERSION PATIO OFICINAS II	UNICA			29/04/2022	31/01/2022	31/05/2022
7182	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL I	UNICA			30/03/2023	31/12/2022	30/04/2023
7182	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL I	UNICA			27/01/2023	30/11/2022	30/03/2023
7182	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL I	UNICA			26/12/2022	30/09/2022	27/01/2023
7182	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL I	UNICA			01/12/2022	30/09/2022	26/12/2022
7182	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL I	UNICA			02/11/2022	31/07/2022	28/11/2022
7182	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL I	UNICA			29/09/2022	31/07/2022	02/11/2022
7182	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL I	UNICA			29/07/2022	31/05/2022	29/09/2022
7182	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL I	UNICA			31/05/2022	31/03/2022	29/07/2022
7182	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL I	UNICA			29/04/2022	31/01/2022	31/05/2022
9082	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL II	A			30/03/2023	31/12/2022	30/04/2023
9082	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL II	A			27/01/2023	30/11/2022	30/03/2023
9082	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL II	A			26/12/2022	30/09/2022	27/01/2023
9082	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL II	A			01/12/2022	30/09/2022	26/12/2022
9082	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL II	A			02/11/2022	31/07/2022	28/11/2022
9082	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL II	A			29/09/2022	31/07/2022	02/11/2022
9082	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL II	A			29/07/2022	31/05/2022	29/09/2022
9082	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL II	A			31/05/2022	31/03/2022	29/07/2022
9082	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL II	A			29/04/2022	31/01/2022	31/05/2022
9082	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL II	I			30/03/2023	31/12/2022	30/04/2023
9082	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL II	I			27/01/2023	30/11/2022	30/03/2023
9082	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL II	X			30/03/2023	31/12/2022	30/04/2023
9082	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL II	X			27/01/2023	30/11/2022	30/03/2023
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	A			30/03/2023	31/12/2022	30/04/2023
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	A			27/01/2023	30/11/2022	30/03/2023
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	A			06/01/2023	30/09/2022	27/01/2023
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	A			26/12/2022	30/09/2022	06/01/2023
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	A			01/12/2022	30/09/2022	26/12/2022
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	A			02/11/2022	31/07/2022	28/11/2022
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	A			29/09/2022	31/07/2022	02/11/2022
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	A			29/07/2022	31/05/2022	29/09/2022
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	A			31/05/2022	31/03/2022	29/07/2022
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	A			29/04/2022	31/01/2022	31/05/2022
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	I			30/03/2023	31/12/2022	30/04/2023
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	I			27/01/2023	30/11/2022	30/03/2023
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	I			06/01/2023	30/09/2022	27/01/2023
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	I			26/12/2022	30/09/2022	06/01/2023
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	I			01/12/2022	30/09/2022	26/12/2022
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	I			02/11/2022	31/07/2022	28/11/2022
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	I			29/09/2022	31/07/2022	02/11/2022
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	I			29/07/2022	31/05/2022	29/09/2022
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	I			31/05/2022	31/03/2022	29/07/2022
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	I			29/04/2022	31/01/2022	31/05/2022
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	X			30/03/2023	31/12/2022	30/04/2023
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	X			27/01/2023	30/11/2022	30/03/2023
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	X			06/01/2023	30/09/2022	27/01/2023
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	X			26/12/2022	30/09/2022	06/01/2023
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	X			01/12/2022	30/09/2022	26/12/2022
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	X			02/11/2022	31/07/2022	28/11/2022
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	X			29/09/2022	31/07/2022	02/11/2022
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	X			29/07/2022	31/05/2022	29/09/2022
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	X			31/05/2022	31/03/2022	29/07/2022
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	X			29/04/2022	31/01/2022	31/05/2022
10344	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO II	F			30/03/2023	31/12/2022	30/04/2023
10344	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO II	F			27/01/2023	30/11/2022	30/03/2023
10344	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO II	F			26/12/2022	30/09/2022	27/01/2023
10344	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO II	F			01/12/2022	30/09/2022	26/12/2022
10344	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO II	F			02/11/2022	31/07/2022	28/11/2022
10344	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO II	F			07/10/2022	31/07/2022	02/11/2022
10344	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO II	I			30/03/2023	31/12/2022	30/04/2023
10344	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO II	I			27/01/2023	30/11/2022	30/03/2023
10344	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO II	I			26/12/2022	30/09/2022	27/01/2023
10344	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO II	I			01/12/2022	30/09/2022	26/12/2022
10344	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO II	I			02/11/2022	31/07/2022	28/11/2022
10344	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO II	I			02/11/2022	31/07/2022	02/11/2022
10344	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO II	I			07/10/2022	31/07/2022	02/11/2022
10344	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO II	R			30/03/2023	31/12/2022	30/04/2023
10344	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO II	R			27/01/2023	30/11/2022	30/03/2023
10344	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO II	R			26/12/2022	30/09/2022	27/01/2023
10344	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO II	R			01/12/2022	30/09/2022	26/12/2022
10344	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO II	R			02/11/2022	31/07/2022	28/11/2022
10344	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO II	R			07/10/2022	31/07/2022	02/11/2022
10121	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA MERCADO PAGO	A			30/03/2023	31/12/2022	30/04/2023
10121	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA MERCADO PAGO	A			27/01/2023	30/11/2022	30/03/2023
10121	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA MERCADO PAGO	A			26/12/2022	30/09/2022	27/01/2023
10121	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA MERCADO PAGO	A			01/12/2022	30/09/2022	26/12/2022
10121	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA MERCADO PAGO	A			02/11/2022	31/07/2022	28/11/2022
10121	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA MERCADO PAGO	A			29/09/2022	31/07/2022	02/11/2022
10121	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA MERCADO PAGO	A			29/07/2022	31/05/2022	29/09/2022
10121	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA MERCADO PAGO	A			31/05/2022	31/03/2022	29/07/2022
10121	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA MERCADO PAGO	A			29/04/2022	31/01/2022	31/05/2022
10121	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA MERCADO PAGO	B			30/03/2023	31/12/2022	30/04/2023
10121	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA MERCADO PAGO	B			27/01/2023	30/11/2022	30/03/2023
10121	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA MERCADO PAGO	B			26/12/2022	30/09/2022	27/01/2023
10121	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA MERCADO PAGO	B			01/12/2022	30/09/2022	26/12/2022
10121	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA MERCADO PAGO	B			02/11/2022	31/07/2022	28/11/2022
10121	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA MERCADO PAGO	B			29/09/2022	31/07/2022	02/11/2022
10121	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA MERCADO PAGO	B			29/07/2022	31/05/2022	29/09/2022
10121	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA MERCADO PAGO	B			31/05/2022	31/03/2022	29/07/2022
10121	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA MERCADO PAGO	B			29/04/2022	31/01/2022	31/05/2022
10121	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA MERCADO PAGO	I			30/03/2023	31/12/2022	30/04/2023
10121	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA MERCADO PAGO	I			27/01/2023	30/11/2022	30/03/2023
10121	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA MERCADO PAGO	I			26/12/2022	30/09/2022	27/01/2023
10121	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA MERCADO PAGO	I			01/12/2022	30/09/2022	26/12/2022
10121	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA MERCADO PAGO	I			02/11/2022	31/07/2022	28/11/2022
10121	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA MERCADO PAGO	I			29/09/2022	31/07/2022	02/11/2022
10121	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA MERCADO PAGO	I			29/07/2022	31/05/2022	29/09/2022
10121	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA MERCADO PAGO	I			31/05/2022	31/03/2022	29/07/2022
10121	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA MERCADO PAGO	I			29/04/2022	31/01/2022	31/05/2022
9900	FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL CAMPBELL GLOBAL	UNICA			30/03/2023	31/12/2022	30/04/2023
9900	FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL CAMPBELL GLOBAL	UNICA			27/01/2023	30/11/2022	30/03/2023
9900	FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL CAMPBELL GLOBAL	UNICA			09/01/2023	30/09/2022	27/01/2023
9900	FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL CAMPBELL GLOBAL	UNICA			26/12/2022	30/09/2022	09/01/2023
9900	FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL CAMPBELL GLOBAL	UNICA			01/12/2022	30/09/2022	26/12/2022
9900	FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL CAMPBELL GLOBAL	UNICA			02/11/2022	31/07/2022	28/11/2022
9900	FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL CAMPBELL GLOBAL	UNICA			29/09/2022	31/07/2022	02/11/2022
9900	FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL CAMPBELL GLOBAL	UNICA			29/07/2022	31/05/2022	29/09/2022
9900	FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL CAMPBELL GLOBAL	UNICA			31/05/2022	31/03/2022	29/07/2022
9900	FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL CAMPBELL GLOBAL	UNICA			29/04/2022	31/01/2022	31/05/2022
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	I-A			30/03/2023	31/12/2022	30/04/2023
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	I-A			27/01/2023	30/11/2022	30/03/2023
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	I-A			06/01/2023	30/09/2022	27/01/2023
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	I-A			26/12/2022	30/09/2022	06/01/2023
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	I-A			01/12/2022	30/09/2022	26/12/2022
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	I-A			02/11/2022	31/07/2022	28/11/2022
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	I-A			29/09/2022	31/07/2022	02/11/2022
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	I-A			29/07/2022	31/05/2022	29/09/2022
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	I-A			31/05/2022	31/03/2022	29/07/2022
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	I-A			29/04/2022	31/01/2022	31/05/2022
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	I-B			30/03/2023	31/12/2022	30/04/2023
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	I-B			27/01/2023	30/11/2022	30/03/2023
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	I-B			06/01/2023	30/09/2022	27/01/2023
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	I-B			26/12/2022	30/09/2022	06/01/2023
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	I-B			01/12/2022	30/09/2022	26/12/2022
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	I-B			02/11/2022	31/07/2022	28/11/2022
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	I-B			29/09/2022	31/07/2022	02/11/2022
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	I-B			29/07/2022	31/05/2022	29/09/2022
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	I-B			31/05/2022	31/03/2022	29/07/2022
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	I-B			29/04/2022	31/01/2022	31/05/2022
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	P			30/03/2023	31/12/2022	30/04/2023
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	P			27/01/2023	30/11/2022	30/03/2023
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	P			06/01/2023	30/09/2022	27/01/2023
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	P			26/12/2022	30/09/2022	06/01/2023
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	P			01/12/2022	30/09/2022	26/12/2022
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	P			02/11/2022	31/07/2022	28/11/2022
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	P			29/09/2022	31/07/2022	02/11/2022
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	P			29/07/2022	31/05/2022	29/09/2022
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	P			31/05/2022	31/03/2022	29/07/2022
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	P			29/04/2022	31/01/2022	31/05/2022
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	R			30/03/2023	31/12/2022	30/04/2023
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	R			27/01/2023	30/11/2022	30/03/2023
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	R			06/01/2023	30/09/2022	27/01/2023
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	R			26/12/2022	30/09/2022	06/01/2023
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	R			01/12/2022	30/09/2022	26/12/2022
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	R			02/11/2022	31/07/2022	28/11/2022
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	R			29/09/2022	31/07/2022	02/11/2022
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	R			07/09/2022	31/05/2022	29/09/2022
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	R			24/08/2022	31/05/2022	07/09/2022
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	R			29/07/2022	31/05/2022	24/08/2022
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	R			31/05/2022	31/03/2022	29/07/2022
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	R			29/04/2022	31/01/2022	31/05/2022
10016	FONDO DE INVERSIÓN MALL PIE ANDINO	UNICA			30/03/2023	31/12/2022	30/04/2023
10016	FONDO DE INVERSIÓN MALL PIE ANDINO	UNICA			27/01/2023	30/11/2022	30/03/2023
10016	FONDO DE INVERSIÓN MALL PIE ANDINO	UNICA			26/12/2022	30/09/2022	27/01/2023
10016	FONDO DE INVERSIÓN MALL PIE ANDINO	UNICA			01/12/2022	30/09/2022	26/12/2022
10016	FONDO DE INVERSIÓN MALL PIE ANDINO	UNICA			02/11/2022	31/07/2022	28/11/2022
10016	FONDO DE INVERSIÓN MALL PIE ANDINO	UNICA			29/09/2022	31/07/2022	02/11/2022
10016	FONDO DE INVERSIÓN MALL PIE ANDINO	UNICA			29/07/2022	31/05/2022	29/09/2022
10016	FONDO DE INVERSIÓN MALL PIE ANDINO	UNICA			31/05/2022	31/03/2022	29/07/2022
10016	FONDO DE INVERSIÓN MALL PIE ANDINO	UNICA			29/04/2022	31/01/2022	31/05/2022
10017	FONDO DE INVERSIÓN PATIO INDUSTRIAL I	UNICA			30/03/2023	31/12/2022	30/04/2023
10017	FONDO DE INVERSIÓN PATIO INDUSTRIAL I	UNICA			27/01/2023	30/11/2022	30/03/2023
10017	FONDO DE INVERSIÓN PATIO INDUSTRIAL I	UNICA			26/12/2022	30/09/2022	27/01/2023
10017	FONDO DE INVERSIÓN PATIO INDUSTRIAL I	UNICA			01/12/2022	30/09/2022	26/12/2022
10017	FONDO DE INVERSIÓN PATIO INDUSTRIAL I	UNICA			02/11/2022	31/07/2022	28/11/2022
10017	FONDO DE INVERSIÓN PATIO INDUSTRIAL I	UNICA			29/09/2022	31/07/2022	02/11/2022
10017	FONDO DE INVERSIÓN PATIO INDUSTRIAL I	UNICA			29/07/2022	31/05/2022	29/09/2022
10017	FONDO DE INVERSIÓN PATIO INDUSTRIAL I	UNICA			31/05/2022	31/03/2022	29/07/2022
10017	FONDO DE INVERSIÓN PATIO INDUSTRIAL I	UNICA			29/04/2022	31/01/2022	31/05/2022
10018	FONDO DE INVERSIÓN PATIO OFICINAS I	UNICA			30/03/2023	31/12/2022	30/04/2023
10018	FONDO DE INVERSIÓN PATIO OFICINAS I	UNICA			27/01/2023	30/11/2022	30/03/2023
10018	FONDO DE INVERSIÓN PATIO OFICINAS I	UNICA			26/12/2022	30/09/2022	27/01/2023
10018	FONDO DE INVERSIÓN PATIO OFICINAS I	UNICA			01/12/2022	30/09/2022	26/12/2022
10018	FONDO DE INVERSIÓN PATIO OFICINAS I	UNICA			02/11/2022	31/07/2022	28/11/2022
10018	FONDO DE INVERSIÓN PATIO OFICINAS I	UNICA			29/09/2022	31/07/2022	02/11/2022
10018	FONDO DE INVERSIÓN PATIO OFICINAS I	UNICA			29/07/2022	31/05/2022	29/09/2022
10018	FONDO DE INVERSIÓN PATIO OFICINAS I	UNICA			31/05/2022	31/03/2022	29/07/2022
10018	FONDO DE INVERSIÓN PATIO OFICINAS I	UNICA			29/04/2022	31/01/2022	31/05/2022
2021
9799	FONDO DE INVERSION ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA HABITACIONAL III	I			01/04/2022	31/12/2021	29/04/2022
9799	FONDO DE INVERSION ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA HABITACIONAL III	I			30/03/2022	31/12/2021	01/04/2022
9799	FONDO DE INVERSION ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA HABITACIONAL III	I			01/03/2022	30/11/2021	30/03/2022
9799	FONDO DE INVERSION ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA HABITACIONAL III	I			28/12/2021	31/10/2021	01/03/2022
9799	FONDO DE INVERSION ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA HABITACIONAL III	I			28/10/2021	31/08/2021	28/12/2021
9799	FONDO DE INVERSION ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA HABITACIONAL III	I			27/08/2021	30/06/2021	28/10/2021
9799	FONDO DE INVERSION ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA HABITACIONAL III	I			25/06/2021	30/04/2021	27/08/2021
9799	FONDO DE INVERSION ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA HABITACIONAL III	I			30/04/2021	28/02/2021	25/06/2021
9799	FONDO DE INVERSION ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA HABITACIONAL III	R			01/04/2022	31/12/2021	29/04/2022
9799	FONDO DE INVERSION ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA HABITACIONAL III	R			30/03/2022	31/12/2021	01/04/2022
9799	FONDO DE INVERSION ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA HABITACIONAL III	R			01/03/2022	30/11/2021	30/03/2022
9799	FONDO DE INVERSION ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA HABITACIONAL III	R			28/12/2021	31/10/2021	01/03/2022
9799	FONDO DE INVERSION ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA HABITACIONAL III	R			28/10/2021	31/08/2021	28/12/2021
9799	FONDO DE INVERSION ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA HABITACIONAL III	R			27/08/2021	30/06/2021	28/10/2021
9799	FONDO DE INVERSION ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA HABITACIONAL III	R			27/08/2021	30/06/2021	27/08/2021
9799	FONDO DE INVERSION ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA HABITACIONAL III	R			25/06/2021	30/04/2021	27/08/2021
9799	FONDO DE INVERSION ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA HABITACIONAL III	R			30/04/2021	28/02/2021	25/06/2021
7255	FONDO DE INVERSION INVERSIONES HOTELERAS	UNICA			01/04/2022	31/12/2021	29/04/2022
7255	FONDO DE INVERSION INVERSIONES HOTELERAS	UNICA			30/03/2022	31/12/2021	01/04/2022
7255	FONDO DE INVERSION INVERSIONES HOTELERAS	UNICA			01/03/2022	30/11/2021	30/03/2022
7255	FONDO DE INVERSION INVERSIONES HOTELERAS	UNICA			28/12/2021	31/10/2021	01/03/2022
7255	FONDO DE INVERSION INVERSIONES HOTELERAS	UNICA			28/10/2021	31/08/2021	28/12/2021
7255	FONDO DE INVERSION INVERSIONES HOTELERAS	UNICA			27/08/2021	30/06/2021	28/10/2021
7255	FONDO DE INVERSION INVERSIONES HOTELERAS	UNICA			25/06/2021	30/04/2021	27/08/2021
7255	FONDO DE INVERSION INVERSIONES HOTELERAS	UNICA			30/04/2021	28/02/2021	25/06/2021
7219	FONDO DE INVERSION LV - PATIO RENTA INMOBILIARIA I	A			01/04/2022	31/12/2021	29/04/2022
7219	FONDO DE INVERSION LV - PATIO RENTA INMOBILIARIA I	A			30/03/2022	31/12/2021	01/04/2022
7219	FONDO DE INVERSION LV - PATIO RENTA INMOBILIARIA I	A			01/03/2022	30/11/2021	30/03/2022
7219	FONDO DE INVERSION LV - PATIO RENTA INMOBILIARIA I	UNICA			28/12/2021	31/10/2021	28/02/2022
7219	FONDO DE INVERSION LV - PATIO RENTA INMOBILIARIA I	UNICA			28/10/2021	31/08/2021	28/12/2021
7219	FONDO DE INVERSION LV - PATIO RENTA INMOBILIARIA I	UNICA			27/08/2021	30/06/2021	28/10/2021
7219	FONDO DE INVERSION LV - PATIO RENTA INMOBILIARIA I	UNICA			25/06/2021	30/04/2021	27/08/2021
7219	FONDO DE INVERSION LV - PATIO RENTA INMOBILIARIA I	UNICA			30/04/2021	28/02/2021	25/06/2021
10019	FONDO DE INVERSION PATIO OFICINAS II	UNICA			01/04/2022	31/12/2021	29/04/2022
10019	FONDO DE INVERSION PATIO OFICINAS II	UNICA			30/03/2022	31/12/2021	01/04/2022
10019	FONDO DE INVERSION PATIO OFICINAS II	UNICA			01/03/2022	30/11/2021	30/03/2022
10019	FONDO DE INVERSION PATIO OFICINAS II	UNICA			28/12/2021	31/10/2021	01/03/2022
10019	FONDO DE INVERSION PATIO OFICINAS II	UNICA			28/10/2021	31/08/2021	28/12/2021
10019	FONDO DE INVERSION PATIO OFICINAS II	UNICA			27/08/2021	30/06/2021	28/10/2021
10019	FONDO DE INVERSION PATIO OFICINAS II	UNICA			25/06/2021	30/04/2021	27/08/2021
10019	FONDO DE INVERSION PATIO OFICINAS II	UNICA			30/04/2021	28/02/2021	25/06/2021
10019	FONDO DE INVERSION PATIO OFICINAS II	UNICA			01/03/2021	26/02/2021	30/03/2021
9351	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA AUTOMOTRIZ GLOBAL	A			01/04/2022	31/12/2021	30/04/2022
9351	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA AUTOMOTRIZ GLOBAL	A			30/03/2022	31/12/2021	01/04/2022
9351	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA AUTOMOTRIZ GLOBAL	A			01/03/2022	30/11/2021	30/03/2022
9351	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA AUTOMOTRIZ GLOBAL	A			28/12/2021	31/10/2021	01/03/2022
9351	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA AUTOMOTRIZ GLOBAL	A			28/10/2021	31/08/2021	28/12/2021
9351	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA AUTOMOTRIZ GLOBAL	A			27/08/2021	30/06/2021	28/10/2021
9351	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA AUTOMOTRIZ GLOBAL	A			25/06/2021	30/04/2021	27/08/2021
9351	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA AUTOMOTRIZ GLOBAL	A			30/04/2021	28/02/2021	25/06/2021
9351	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA AUTOMOTRIZ GLOBAL	B			01/04/2022	31/12/2021	30/04/2022
9351	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA AUTOMOTRIZ GLOBAL	B			30/03/2022	31/12/2021	01/04/2022
9351	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA AUTOMOTRIZ GLOBAL	B			01/03/2022	30/11/2021	30/03/2022
9351	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA AUTOMOTRIZ GLOBAL	B			28/12/2021	31/10/2021	01/03/2022
9351	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA AUTOMOTRIZ GLOBAL	B			28/10/2021	31/08/2021	28/12/2021
9351	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA AUTOMOTRIZ GLOBAL	B			27/08/2021	30/06/2021	28/10/2021
9351	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA AUTOMOTRIZ GLOBAL	B			25/06/2021	30/04/2021	27/08/2021
9351	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA AUTOMOTRIZ GLOBAL	B			30/04/2021	28/02/2021	25/06/2021
7182	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL I	UNICA			01/04/2022	31/12/2021	29/04/2022
7182	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL I	UNICA			30/03/2022	31/12/2021	01/04/2022
7182	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL I	UNICA			01/03/2022	30/11/2021	30/03/2022
7182	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL I	UNICA			28/12/2021	31/10/2021	01/03/2022
7182	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL I	UNICA			28/10/2021	31/08/2021	28/12/2021
7182	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL I	UNICA			27/08/2021	30/06/2021	28/10/2021
7182	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL I	UNICA			25/06/2021	30/04/2021	27/08/2021
7182	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL I	UNICA			11/06/2021	26/02/2021	25/06/2021
7182	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL I	UNICA			30/04/2021	28/02/2021	11/06/2021
9082	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL II	A			01/04/2022	31/12/2021	29/04/2022
9082	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL II	A			30/03/2022	31/12/2021	01/04/2022
9082	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL II	A			01/03/2022	30/11/2021	30/03/2022
9082	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL II	A			28/12/2021	31/10/2021	01/03/2022
9082	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL II	A			28/10/2021	31/08/2021	28/12/2021
9082	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL II	A			27/08/2021	30/06/2021	28/10/2021
9082	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL II	A			25/06/2021	30/04/2021	27/08/2021
9082	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL II	A			30/04/2021	28/02/2021	25/06/2021
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	A			01/04/2022	31/12/2021	29/04/2022
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	A			30/03/2022	31/12/2021	01/04/2022
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	A			01/03/2022	30/11/2021	30/03/2022
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	A			28/12/2021	31/10/2021	01/03/2022
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	A			28/10/2021	31/08/2021	28/12/2021
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	A			27/08/2021	30/06/2021	28/10/2021
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	A			25/06/2021	30/04/2021	27/08/2021
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	A			30/04/2021	28/02/2021	25/06/2021
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	I			01/04/2022	31/12/2021	29/04/2022
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	I			30/03/2022	31/12/2021	01/04/2022
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	I			01/03/2022	30/11/2021	30/03/2022
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	I			28/12/2021	31/10/2021	01/03/2022
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	I			28/10/2021	31/08/2021	28/12/2021
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	I			27/08/2021	30/06/2021	28/10/2021
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	I			25/06/2021	30/04/2021	27/08/2021
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	I			30/04/2021	28/02/2021	25/06/2021
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	X			01/04/2022	31/12/2021	29/04/2022
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	X			30/03/2022	31/12/2021	01/04/2022
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	X			01/03/2022	30/11/2021	30/03/2022
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	X			28/12/2021	31/10/2021	01/03/2022
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	X			28/10/2021	31/08/2021	28/12/2021
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	X			27/08/2021	30/06/2021	28/10/2021
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	X			25/06/2021	30/04/2021	27/08/2021
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	X			30/04/2021	28/02/2021	25/06/2021
10121	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA MERCADO PAGO	A			01/04/2022	31/12/2021	29/04/2022
10121	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA MERCADO PAGO	A			30/03/2022	31/12/2021	01/04/2022
10121	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA MERCADO PAGO	A			01/03/2022	30/11/2021	30/03/2022
10121	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA MERCADO PAGO	A			26/01/2022	31/10/2021	01/03/2022
10121	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA MERCADO PAGO	B			01/04/2022	31/12/2021	29/04/2022
10121	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA MERCADO PAGO	B			30/03/2022	31/12/2021	01/04/2022
10121	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA MERCADO PAGO	B			01/03/2022	30/11/2021	30/03/2022
10121	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA MERCADO PAGO	B			26/01/2022	31/10/2021	01/03/2022
10121	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA MERCADO PAGO	I			01/04/2022	31/12/2021	29/04/2022
10121	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA MERCADO PAGO	I			30/03/2022	31/12/2021	01/04/2022
10121	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA MERCADO PAGO	I			01/03/2022	30/11/2021	30/03/2022
10121	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA MERCADO PAGO	I			26/01/2022	31/10/2021	01/03/2022
9900	FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL CAMPBELL GLOBAL	UNICA			01/04/2022	31/12/2021	29/04/2022
9900	FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL CAMPBELL GLOBAL	UNICA			30/03/2022	31/12/2021	01/04/2022
9900	FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL CAMPBELL GLOBAL	UNICA			01/03/2022	30/11/2021	30/03/2022
9900	FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL CAMPBELL GLOBAL	UNICA			28/12/2021	31/10/2021	01/03/2022
9900	FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL CAMPBELL GLOBAL	UNICA			28/10/2021	31/08/2021	28/12/2021
9900	FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL CAMPBELL GLOBAL	UNICA			27/08/2021	30/06/2021	28/10/2021
9900	FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL CAMPBELL GLOBAL	UNICA			25/06/2021	30/04/2021	27/08/2021
9900	FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL CAMPBELL GLOBAL	UNICA			30/04/2021	28/02/2021	25/06/2021
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	I-A			01/04/2022	31/12/2021	29/04/2022
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	I-A			30/03/2022	31/12/2021	01/04/2022
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	I-A			01/03/2022	30/11/2021	30/03/2022
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	I-A			28/12/2021	31/10/2021	01/03/2022
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	I-A			28/10/2021	31/08/2021	28/12/2021
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	I-A			27/08/2021	30/06/2021	28/10/2021
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	I-A			25/06/2021	30/04/2021	27/08/2021
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	I-A			30/04/2021	28/02/2021	25/06/2021
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	I-B			01/04/2022	31/12/2021	29/04/2022
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	I-B			30/03/2022	31/12/2021	01/04/2022
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	I-B			01/03/2022	30/11/2021	30/03/2022
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	I-B			28/12/2021	31/10/2021	01/03/2022
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	I-B			28/10/2021	31/08/2021	28/12/2021
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	I-B			27/08/2021	30/06/2021	28/10/2021
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	I-B			25/06/2021	30/04/2021	27/08/2021
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	I-B			30/04/2021	28/02/2021	25/06/2021
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	P			01/04/2022	31/12/2021	29/04/2022
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	P			30/03/2022	31/12/2021	01/04/2022
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	P			01/03/2022	30/11/2021	30/03/2022
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	P			28/12/2021	31/10/2021	01/03/2022
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	P			28/10/2021	31/08/2021	28/12/2021
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	P			27/08/2021	30/06/2021	28/10/2021
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	P			25/06/2021	30/04/2021	27/08/2021
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	P			30/04/2021	28/02/2021	25/06/2021
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	R			01/04/2022	31/12/2021	29/04/2022
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	R			30/03/2022	31/12/2021	01/04/2022
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	R			01/03/2022	30/11/2021	30/03/2022
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	R			28/12/2021	31/10/2021	01/03/2022
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	R			28/10/2021	31/08/2021	28/12/2021
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	R			27/08/2021	30/06/2021	28/10/2021
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	R			25/06/2021	30/04/2021	27/08/2021
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	R			30/04/2021	28/02/2021	25/06/2021
10016	FONDO DE INVERSIÓN MALL PIE ANDINO	UNICA			01/04/2022	31/12/2021	29/04/2022
10016	FONDO DE INVERSIÓN MALL PIE ANDINO	UNICA			30/03/2022	31/12/2021	01/04/2022
10016	FONDO DE INVERSIÓN MALL PIE ANDINO	UNICA			01/03/2022	30/11/2021	30/03/2022
10016	FONDO DE INVERSIÓN MALL PIE ANDINO	UNICA			28/12/2021	31/10/2021	01/03/2022
10016	FONDO DE INVERSIÓN MALL PIE ANDINO	UNICA			28/10/2021	31/08/2021	28/12/2021
10016	FONDO DE INVERSIÓN MALL PIE ANDINO	UNICA			27/08/2021	30/06/2021	28/10/2021
10016	FONDO DE INVERSIÓN MALL PIE ANDINO	UNICA			25/06/2021	30/04/2021	27/08/2021
10016	FONDO DE INVERSIÓN MALL PIE ANDINO	UNICA			30/04/2021	28/02/2021	25/06/2021
10016	FONDO DE INVERSIÓN MALL PIE ANDINO	UNICA			01/03/2021	26/02/2021	30/03/2021
10017	FONDO DE INVERSIÓN PATIO INDUSTRIAL I	UNICA			01/04/2022	31/12/2021	29/04/2022
10017	FONDO DE INVERSIÓN PATIO INDUSTRIAL I	UNICA			30/03/2022	31/12/2021	01/04/2022
10017	FONDO DE INVERSIÓN PATIO INDUSTRIAL I	UNICA			01/03/2022	30/11/2021	30/03/2022
10017	FONDO DE INVERSIÓN PATIO INDUSTRIAL I	UNICA			28/12/2021	31/10/2021	01/03/2022
10017	FONDO DE INVERSIÓN PATIO INDUSTRIAL I	UNICA			28/10/2021	31/08/2021	28/12/2021
10017	FONDO DE INVERSIÓN PATIO INDUSTRIAL I	UNICA			27/08/2021	30/06/2021	28/10/2021
10017	FONDO DE INVERSIÓN PATIO INDUSTRIAL I	UNICA			25/06/2021	30/04/2021	27/08/2021
10017	FONDO DE INVERSIÓN PATIO INDUSTRIAL I	UNICA			30/04/2021	28/02/2021	25/06/2021
10017	FONDO DE INVERSIÓN PATIO INDUSTRIAL I	UNICA			01/03/2021	26/02/2021	30/03/2021
10018	FONDO DE INVERSIÓN PATIO OFICINAS I	UNICA			01/04/2022	31/12/2021	29/04/2022
10018	FONDO DE INVERSIÓN PATIO OFICINAS I	UNICA			30/03/2022	31/12/2021	01/04/2022
10018	FONDO DE INVERSIÓN PATIO OFICINAS I	UNICA			01/03/2022	30/11/2021	30/03/2022
10018	FONDO DE INVERSIÓN PATIO OFICINAS I	UNICA			28/12/2021	31/10/2021	01/03/2022
10018	FONDO DE INVERSIÓN PATIO OFICINAS I	UNICA			28/10/2021	31/08/2021	28/12/2021
10018	FONDO DE INVERSIÓN PATIO OFICINAS I	UNICA			27/08/2021	30/06/2021	28/10/2021
10018	FONDO DE INVERSIÓN PATIO OFICINAS I	UNICA			25/06/2021	30/04/2021	27/08/2021
10018	FONDO DE INVERSIÓN PATIO OFICINAS I	UNICA			30/04/2021	28/02/2021	25/06/2021
10018	FONDO DE INVERSIÓN PATIO OFICINAS I	UNICA			01/03/2021	26/02/2021	30/03/2021
2020
9799	FONDO DE INVERSION ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA HABITACIONAL III	I			30/03/2021	31/12/2020	30/04/2021
9799	FONDO DE INVERSION ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA HABITACIONAL III	I			28/01/2021	30/11/2020	30/03/2021
9799	FONDO DE INVERSION ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA HABITACIONAL III	I			27/11/2020	30/09/2020	28/01/2021
9799	FONDO DE INVERSION ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA HABITACIONAL III	I			28/09/2020	31/07/2020	27/11/2020
9799	FONDO DE INVERSION ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA HABITACIONAL III	I			29/07/2020	31/05/2020	28/09/2020
9799	FONDO DE INVERSION ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA HABITACIONAL III	I			26/06/2020	31/03/2020	29/07/2020
9799	FONDO DE INVERSION ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA HABITACIONAL III	I			07/05/2020	29/02/2020	26/06/2020
9799	FONDO DE INVERSION ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA HABITACIONAL III	R			30/03/2021	31/12/2020	30/04/2021
9799	FONDO DE INVERSION ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA HABITACIONAL III	R			28/01/2021	30/11/2020	30/03/2021
9799	FONDO DE INVERSION ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA HABITACIONAL III	R			27/11/2020	30/09/2020	28/01/2021
9799	FONDO DE INVERSION ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA HABITACIONAL III	R			28/09/2020	31/07/2020	27/11/2020
9799	FONDO DE INVERSION ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA HABITACIONAL III	R			29/07/2020	31/05/2020	28/09/2020
9799	FONDO DE INVERSION ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA HABITACIONAL III	R			26/06/2020	31/03/2020	29/07/2020
9799	FONDO DE INVERSION ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA HABITACIONAL III	R			07/05/2020	29/02/2020	26/06/2020
7255	FONDO DE INVERSION INVERSIONES HOTELERAS	UNICA			30/03/2021	31/12/2020	30/04/2021
7255	FONDO DE INVERSION INVERSIONES HOTELERAS	UNICA			28/01/2021	30/11/2020	30/03/2021
7255	FONDO DE INVERSION INVERSIONES HOTELERAS	UNICA			27/11/2020	30/09/2020	28/01/2021
7255	FONDO DE INVERSION INVERSIONES HOTELERAS	UNICA			28/09/2020	31/07/2020	27/11/2020
7255	FONDO DE INVERSION INVERSIONES HOTELERAS	UNICA			29/07/2020	31/05/2020	28/09/2020
7255	FONDO DE INVERSION INVERSIONES HOTELERAS	UNICA			26/06/2020	31/03/2020	29/07/2020
7255	FONDO DE INVERSION INVERSIONES HOTELERAS	UNICA			07/05/2020	29/02/2020	26/06/2020
7219	FONDO DE INVERSION LV - PATIO RENTA INMOBILIARIA I	UNICA			30/03/2021	31/12/2020	30/04/2021
7219	FONDO DE INVERSION LV - PATIO RENTA INMOBILIARIA I	UNICA			28/01/2021	30/11/2020	30/03/2021
7219	FONDO DE INVERSION LV - PATIO RENTA INMOBILIARIA I	UNICA			27/11/2020	30/09/2020	28/01/2021
7219	FONDO DE INVERSION LV - PATIO RENTA INMOBILIARIA I	UNICA			28/09/2020	31/07/2020	27/11/2020
7219	FONDO DE INVERSION LV - PATIO RENTA INMOBILIARIA I	UNICA			29/07/2020	31/05/2020	28/09/2020
7219	FONDO DE INVERSION LV - PATIO RENTA INMOBILIARIA I	UNICA			26/06/2020	31/03/2020	29/07/2020
7219	FONDO DE INVERSION LV - PATIO RENTA INMOBILIARIA I	UNICA			07/05/2020	29/02/2020	26/06/2020
10019	FONDO DE INVERSION PATIO OFICINAS II	UNICA			30/03/2021	31/12/2020	30/04/2021
9351	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA AUTOMOTRIZ GLOBAL	A			30/03/2021	31/12/2020	30/04/2021
9351	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA AUTOMOTRIZ GLOBAL	A			28/01/2021	30/11/2020	30/03/2021
9351	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA AUTOMOTRIZ GLOBAL	A			27/11/2020	30/09/2020	28/01/2021
9351	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA AUTOMOTRIZ GLOBAL	A			28/09/2020	31/07/2020	27/11/2020
9351	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA AUTOMOTRIZ GLOBAL	A			29/07/2020	31/05/2020	28/09/2020
9351	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA AUTOMOTRIZ GLOBAL	A			26/06/2020	31/03/2020	29/07/2020
9351	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA AUTOMOTRIZ GLOBAL	A			07/05/2020	29/02/2020	26/06/2020
9351	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA AUTOMOTRIZ GLOBAL	B			30/03/2021	31/12/2020	30/04/2021
9351	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA AUTOMOTRIZ GLOBAL	B			28/01/2021	30/11/2020	30/03/2021
9351	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA AUTOMOTRIZ GLOBAL	B			27/11/2020	30/09/2020	28/01/2021
9351	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA AUTOMOTRIZ GLOBAL	B			28/09/2020	31/07/2020	27/11/2020
9351	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA AUTOMOTRIZ GLOBAL	B			29/07/2020	31/05/2020	28/09/2020
9351	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA AUTOMOTRIZ GLOBAL	B			26/06/2020	31/03/2020	29/07/2020
9351	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA AUTOMOTRIZ GLOBAL	B			07/05/2020	29/02/2020	26/06/2020
7182	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL I	UNICA			30/03/2021	31/12/2020	30/04/2021
7182	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL I	UNICA			28/01/2021	30/11/2020	30/03/2021
7182	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL I	UNICA			27/11/2020	30/09/2020	28/01/2021
7182	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL I	UNICA			28/09/2020	31/07/2020	27/11/2020
7182	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL I	UNICA			29/07/2020	31/05/2020	28/09/2020
7182	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL I	UNICA			26/06/2020	31/03/2020	29/07/2020
7182	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL I	UNICA			07/05/2020	29/02/2020	26/06/2020
9082	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL II	A			30/03/2021	31/12/2020	30/04/2021
9082	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL II	A			28/01/2021	30/11/2020	30/03/2021
9082	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL II	A			27/11/2020	30/09/2020	28/01/2021
9082	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL II	A			28/09/2020	31/07/2020	27/11/2020
9082	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL II	A			29/07/2020	31/05/2020	28/09/2020
9082	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL II	A			26/06/2020	31/03/2020	29/07/2020
9082	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL II	A			07/05/2020	29/02/2020	26/06/2020
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	A			30/03/2021	31/12/2020	30/04/2021
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	A			28/01/2021	30/11/2020	30/03/2021
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	A			05/01/2021	30/09/2020	28/01/2021
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	A			27/11/2020	30/09/2020	05/01/2021
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	A			28/09/2020	31/07/2020	27/11/2020
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	A			29/07/2020	31/05/2020	28/09/2020
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	A			26/06/2020	31/03/2020	29/07/2020
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	A			07/05/2020	29/02/2020	26/06/2020
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	I			30/03/2021	31/12/2020	30/04/2021
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	I			28/01/2021	30/11/2020	30/03/2021
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	I			05/01/2021	30/09/2020	28/01/2021
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	I			27/11/2020	30/09/2020	05/01/2021
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	I			29/07/2020	31/05/2020	28/09/2020
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	I			26/06/2020	31/03/2020	29/07/2020
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	I			07/05/2020	29/02/2020	26/06/2020
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	X			30/03/2021	31/12/2020	30/04/2021
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	X			28/01/2021	30/11/2020	30/03/2021
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	X			05/01/2021	30/09/2020	28/01/2021
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	X			27/11/2020	30/09/2020	05/01/2021
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	X			29/07/2020	31/05/2020	28/09/2020
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	X			26/06/2020	31/03/2020	29/07/2020
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	X			07/05/2020	29/02/2020	26/06/2020
9900	FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL CAMPBELL GLOBAL	UNICA			30/03/2021	31/12/2020	30/04/2021
9900	FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL CAMPBELL GLOBAL	UNICA			28/01/2021	30/11/2020	30/03/2021
9900	FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL CAMPBELL GLOBAL	UNICA			27/11/2020	30/09/2020	28/01/2021
9900	FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL CAMPBELL GLOBAL	UNICA			28/09/2020	31/07/2020	27/11/2020
9900	FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL CAMPBELL GLOBAL	UNICA			20/08/2020	31/05/2020	28/09/2020
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	I-A			30/03/2021	31/12/2020	30/04/2021
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	I-A			28/01/2021	30/11/2020	30/03/2021
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	I-A			27/11/2020	30/09/2020	28/01/2021
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	I-A			28/09/2020	31/07/2020	27/11/2020
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	I-A			29/07/2020	31/05/2020	28/09/2020
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	I-A			26/06/2020	31/03/2020	29/07/2020
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	I-A			07/05/2020	29/02/2020	26/06/2020
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	I-B			30/03/2021	31/12/2020	30/04/2021
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	I-B			28/01/2021	30/11/2020	30/03/2021
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	I-B			27/11/2020	30/09/2020	28/01/2021
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	I-B			28/09/2020	31/07/2020	27/11/2020
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	I-B			29/07/2020	31/05/2020	28/09/2020
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	I-B			26/06/2020	31/03/2020	29/07/2020
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	I-B			07/05/2020	29/02/2020	26/06/2020
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	P			30/03/2021	31/12/2020	30/04/2021
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	P			28/01/2021	30/11/2020	30/03/2021
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	P			27/11/2020	30/09/2020	28/01/2021
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	P			28/09/2020	31/07/2020	27/11/2020
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	P			29/07/2020	31/05/2020	28/09/2020
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	P			26/06/2020	31/03/2020	29/07/2020
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	P			07/05/2020	29/02/2020	26/06/2020
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	R			30/03/2021	31/12/2020	30/04/2021
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	R			28/01/2021	30/11/2020	30/03/2021
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	R			27/11/2020	30/09/2020	28/01/2021
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	R			28/09/2020	31/07/2020	27/11/2020
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	R			29/07/2020	31/05/2020	28/09/2020
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	R			26/06/2020	31/03/2020	29/07/2020
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	R			07/05/2020	29/02/2020	26/06/2020
10016	FONDO DE INVERSIÓN MALL PIE ANDINO	UNICA			30/03/2021	31/12/2020	30/04/2021
10017	FONDO DE INVERSIÓN PATIO INDUSTRIAL I	UNICA			30/03/2021	31/12/2020	30/04/2021
10018	FONDO DE INVERSIÓN PATIO OFICINAS I	UNICA			30/03/2021	31/12/2020	30/04/2021
2019
9799	FONDO DE INVERSION ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA HABITACIONAL III	I			01/04/2020	31/12/2019	29/04/2020
9799	FONDO DE INVERSION ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA HABITACIONAL III	I			28/01/2020	30/11/2019	29/03/2020
9799	FONDO DE INVERSION ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA HABITACIONAL III	I			09/12/2019	30/09/2019	28/01/2020
9799	FONDO DE INVERSION ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA HABITACIONAL III	I			27/11/2019	30/09/2019	09/12/2019
9799	FONDO DE INVERSION ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA HABITACIONAL III	I			25/10/2019	28/10/2019	27/11/2019
9799	FONDO DE INVERSION ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA HABITACIONAL III	R			01/04/2020	31/12/2019	29/04/2020
9799	FONDO DE INVERSION ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA HABITACIONAL III	R			28/01/2020	30/11/2019	29/03/2020
9799	FONDO DE INVERSION ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA HABITACIONAL III	R			09/12/2019	30/09/2019	28/01/2020
9799	FONDO DE INVERSION ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA HABITACIONAL III	R			27/11/2019	30/09/2019	09/12/2019
9799	FONDO DE INVERSION ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA HABITACIONAL III	R			25/10/2019	28/10/2019	27/11/2019
7255	FONDO DE INVERSION INVERSIONES HOTELERAS	UNICA			01/04/2020	31/12/2019	29/04/2020
7255	FONDO DE INVERSION INVERSIONES HOTELERAS	UNICA			28/01/2020	30/11/2019	29/03/2020
7255	FONDO DE INVERSION INVERSIONES HOTELERAS	UNICA			09/12/2019	30/09/2019	28/01/2020
7255	FONDO DE INVERSION INVERSIONES HOTELERAS	UNICA			27/11/2019	30/09/2019	09/12/2019
7255	FONDO DE INVERSION INVERSIONES HOTELERAS	UNICA			17/09/2019	31/07/2019	27/11/2019
7255	FONDO DE INVERSION INVERSIONES HOTELERAS	UNICA			30/08/2019	31/07/2019	17/09/2019
7255	FONDO DE INVERSION INVERSIONES HOTELERAS	UNICA			04/06/2019	31/03/2019	29/07/2019
7255	FONDO DE INVERSION INVERSIONES HOTELERAS	UNICA			29/05/2019	31/03/2019	04/06/2019
7255	FONDO DE INVERSION INVERSIONES HOTELERAS	UNICA			02/04/2019	31/01/2019	29/05/2019
7219	FONDO DE INVERSION LV - PATIO RENTA INMOBILIARIA I	UNICA			01/04/2020	31/12/2019	29/04/2020
7219	FONDO DE INVERSION LV - PATIO RENTA INMOBILIARIA I	UNICA			28/01/2020	30/11/2019	29/03/2020
7219	FONDO DE INVERSION LV - PATIO RENTA INMOBILIARIA I	UNICA			09/12/2019	30/09/2019	28/01/2020
7219	FONDO DE INVERSION LV - PATIO RENTA INMOBILIARIA I	UNICA			27/11/2019	30/09/2019	09/12/2019
7219	FONDO DE INVERSION LV - PATIO RENTA INMOBILIARIA I	UNICA			17/09/2019	31/07/2019	27/11/2019
7219	FONDO DE INVERSION LV - PATIO RENTA INMOBILIARIA I	UNICA			30/08/2019	31/07/2019	17/09/2019
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7219	FONDO DE INVERSION LV - PATIO RENTA INMOBILIARIA I	UNICA			29/05/2019	31/03/2019	04/06/2019
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9351	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA AUTOMOTRIZ GLOBAL	A			01/04/2020	31/12/2019	29/04/2020
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9351	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA AUTOMOTRIZ GLOBAL	A			09/12/2019	30/09/2019	28/01/2020
9351	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA AUTOMOTRIZ GLOBAL	A			27/11/2019	30/09/2019	09/12/2019
9351	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA AUTOMOTRIZ GLOBAL	A			17/09/2019	31/07/2019	27/11/2019
9351	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA AUTOMOTRIZ GLOBAL	A			30/08/2019	31/07/2019	17/09/2019
9351	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA AUTOMOTRIZ GLOBAL	A			04/06/2019	31/03/2019	29/07/2019
9351	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA AUTOMOTRIZ GLOBAL	A			29/05/2019	31/03/2019	04/06/2019
9351	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA AUTOMOTRIZ GLOBAL	A			02/04/2019	31/01/2019	29/05/2019
9351	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA AUTOMOTRIZ GLOBAL	B			01/04/2020	31/12/2019	29/04/2020
9351	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA AUTOMOTRIZ GLOBAL	B			28/01/2020	30/11/2019	29/03/2020
9351	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA AUTOMOTRIZ GLOBAL	B			09/12/2019	30/09/2019	28/01/2020
9351	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA AUTOMOTRIZ GLOBAL	B			27/11/2019	30/09/2019	09/12/2019
9351	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA AUTOMOTRIZ GLOBAL	B			17/09/2019	31/07/2019	27/11/2019
9351	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA AUTOMOTRIZ GLOBAL	B			30/08/2019	31/07/2019	17/09/2019
9351	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA AUTOMOTRIZ GLOBAL	B			04/06/2019	31/03/2019	29/07/2019
9351	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA AUTOMOTRIZ GLOBAL	B			29/05/2019	31/03/2019	04/06/2019
9351	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA AUTOMOTRIZ GLOBAL	B			02/04/2019	31/01/2019	29/05/2019
7182	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL I	UNICA			01/04/2020	31/12/2019	29/04/2020
7182	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL I	UNICA			28/01/2020	30/11/2019	29/03/2020
7182	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL I	UNICA			09/12/2019	30/09/2019	28/01/2020
7182	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL I	UNICA			27/11/2019	30/09/2019	09/12/2019
7182	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL I	UNICA			17/09/2019	31/07/2019	27/11/2019
7182	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL I	UNICA			30/08/2019	31/07/2019	17/09/2019
7182	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL I	UNICA			04/06/2019	31/03/2019	29/07/2019
7182	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL I	UNICA			29/05/2019	31/03/2019	04/06/2019
7182	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL I	UNICA			02/04/2019	31/01/2019	29/05/2019
9082	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL II	A			01/04/2020	31/12/2019	29/04/2020
9082	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL II	A			28/01/2020	30/11/2019	29/03/2020
9082	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL II	A			09/12/2019	30/09/2019	28/01/2020
9082	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL II	A			27/11/2019	30/09/2019	09/12/2019
9082	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL II	A			17/09/2019	31/07/2019	27/11/2019
9082	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL II	A			30/08/2019	31/07/2019	17/09/2019
9082	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL II	A			04/06/2019	31/03/2019	29/07/2019
9082	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL II	A			29/05/2019	31/03/2019	04/06/2019
9082	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL II	A			02/04/2019	31/01/2019	29/05/2019
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	A			01/04/2020	31/12/2019	29/04/2020
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	A			28/01/2020	30/11/2019	29/03/2020
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	A			09/12/2019	30/09/2019	28/01/2020
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	A			27/11/2019	30/09/2019	09/12/2019
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	A			17/09/2019	31/07/2019	27/11/2019
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	A			30/08/2019	31/07/2019	17/09/2019
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	A			04/06/2019	31/03/2019	29/07/2019
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	A			29/05/2019	31/03/2019	04/06/2019
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	A			02/04/2019	31/01/2019	29/05/2019
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	I			01/04/2020	31/12/2019	29/04/2020
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	I			28/01/2020	30/11/2019	29/03/2020
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	I			09/12/2019	30/09/2019	28/01/2020
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	I			27/11/2019	30/09/2019	09/12/2019
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	I			17/09/2019	31/07/2019	27/11/2019
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	I			30/08/2019	31/07/2019	17/09/2019
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	I			04/06/2019	31/03/2019	29/07/2019
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	I			29/05/2019	31/03/2019	04/06/2019
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	I			02/04/2019	31/01/2019	29/05/2019
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	X			01/04/2020	31/12/2019	29/04/2020
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	X			28/01/2020	30/11/2019	29/03/2020
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	X			09/12/2019	30/09/2019	28/01/2020
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	X			27/11/2019	30/09/2019	09/12/2019
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	X			17/09/2019	31/07/2019	27/11/2019
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	X			30/08/2019	31/07/2019	17/09/2019
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	X			04/06/2019	31/03/2019	29/07/2019
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	X			29/05/2019	31/03/2019	04/06/2019
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	X			02/04/2019	31/01/2019	29/05/2019
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	I-A			01/04/2020	31/12/2019	29/04/2020
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	I-A			04/02/2020	30/11/2019	29/03/2020
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	I-B			01/04/2020	31/12/2019	29/04/2020
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	I-B			04/02/2020	30/11/2019	29/03/2020
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	P			01/04/2020	31/12/2019	29/04/2020
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	P			04/02/2020	30/11/2019	29/03/2020
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	P			28/01/2020	30/11/2019	04/02/2020
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	R			01/04/2020	31/12/2019	29/04/2020
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	R			04/02/2020	30/11/2019	29/03/2020
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	R			28/01/2020	30/11/2019	04/02/2020
9131	FONDO DE INVERSIÓN PROVEEDORES COPEVAL	A			09/12/2019	30/09/2019	28/01/2020
9131	FONDO DE INVERSIÓN PROVEEDORES COPEVAL	A			27/11/2019	30/09/2019	09/12/2019
9131	FONDO DE INVERSIÓN PROVEEDORES COPEVAL	A			17/09/2019	31/07/2019	27/11/2019
9131	FONDO DE INVERSIÓN PROVEEDORES COPEVAL	A			30/08/2019	31/07/2019	17/09/2019
9131	FONDO DE INVERSIÓN PROVEEDORES COPEVAL	A			04/06/2019	31/03/2019	29/07/2019
9131	FONDO DE INVERSIÓN PROVEEDORES COPEVAL	A			29/05/2019	31/03/2019	04/06/2019
9131	FONDO DE INVERSIÓN PROVEEDORES COPEVAL	A			02/04/2019	31/01/2019	29/05/2019
9131	FONDO DE INVERSIÓN PROVEEDORES COPEVAL	B			09/12/2019	30/09/2019	28/01/2020
9131	FONDO DE INVERSIÓN PROVEEDORES COPEVAL	B			27/11/2019	30/09/2019	09/12/2019
9131	FONDO DE INVERSIÓN PROVEEDORES COPEVAL	B			17/09/2019	31/07/2019	27/11/2019
9131	FONDO DE INVERSIÓN PROVEEDORES COPEVAL	B			30/08/2019	31/07/2019	17/09/2019
9131	FONDO DE INVERSIÓN PROVEEDORES COPEVAL	B			04/06/2019	31/03/2019	29/07/2019
9131	FONDO DE INVERSIÓN PROVEEDORES COPEVAL	B			29/05/2019	31/03/2019	04/06/2019
9131	FONDO DE INVERSIÓN PROVEEDORES COPEVAL	B			02/04/2019	31/01/2019	29/05/2019
9131	FONDO DE INVERSIÓN PROVEEDORES COPEVAL	X			09/12/2019	30/09/2019	28/01/2020
9131	FONDO DE INVERSIÓN PROVEEDORES COPEVAL	X			27/11/2019	30/09/2019	09/12/2019
9131	FONDO DE INVERSIÓN PROVEEDORES COPEVAL	X			17/09/2019	31/07/2019	27/11/2019
9131	FONDO DE INVERSIÓN PROVEEDORES COPEVAL	X			30/08/2019	31/07/2019	17/09/2019
9131	FONDO DE INVERSIÓN PROVEEDORES COPEVAL	X			04/06/2019	31/03/2019	29/07/2019
9131	FONDO DE INVERSIÓN PROVEEDORES COPEVAL	X			29/05/2019	31/03/2019	04/06/2019
9131	FONDO DE INVERSIÓN PROVEEDORES COPEVAL	X			02/04/2019	31/01/2019	29/05/2019
2018
7255	FONDO DE INVERSION INVERSIONES HOTELERAS	UNICA			26/02/2019	31/12/2018	02/04/2019
7255	FONDO DE INVERSION INVERSIONES HOTELERAS	UNICA			09/01/2019	31/10/2018	26/02/2019
7255	FONDO DE INVERSION INVERSIONES HOTELERAS	UNICA			28/09/2018	28/09/2018	09/01/2019
7255	FONDO DE INVERSION INVERSIONES HOTELERAS	UNICA			01/06/2018	01/06/2018	28/09/2018
7255	FONDO DE INVERSION INVERSIONES HOTELERAS	UNICA			22/02/2018	22/02/2018	01/06/2018
7111	FONDO DE INVERSION LARRAIN VIAL - BRAZIL SMALL CAP	UNICA			28/09/2018	28/09/2018	26/01/2019
7111	FONDO DE INVERSION LARRAIN VIAL - BRAZIL SMALL CAP	UNICA			01/06/2018	01/06/2018	28/09/2018
7111	FONDO DE INVERSION LARRAIN VIAL - BRAZIL SMALL CAP	UNICA			22/02/2018	22/02/2018	01/06/2018
7219	FONDO DE INVERSION LV - PATIO RENTA INMOBILIARIA I	UNICA			26/02/2019	31/12/2018	02/04/2019
7219	FONDO DE INVERSION LV - PATIO RENTA INMOBILIARIA I	UNICA			09/01/2019	31/10/2018	26/02/2019
7219	FONDO DE INVERSION LV - PATIO RENTA INMOBILIARIA I	UNICA			28/09/2018	28/09/2018	09/01/2019
7219	FONDO DE INVERSION LV - PATIO RENTA INMOBILIARIA I	UNICA			01/06/2018	01/06/2018	28/09/2018
7219	FONDO DE INVERSION LV - PATIO RENTA INMOBILIARIA I	UNICA			22/02/2018	22/02/2018	01/06/2018
9351	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA AUTOMOTRIZ GLOBAL	A			26/02/2019	31/12/2018	02/04/2019
9351	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA AUTOMOTRIZ GLOBAL	A			09/01/2019	31/10/2018	26/02/2019
9351	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA AUTOMOTRIZ GLOBAL	A			28/09/2018	28/09/2018	09/01/2019
9351	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA AUTOMOTRIZ GLOBAL	A			01/06/2018	01/06/2018	28/09/2018
9351	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA AUTOMOTRIZ GLOBAL	A			22/02/2018	22/02/2018	01/06/2018
9351	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA AUTOMOTRIZ GLOBAL	B			26/02/2019	31/12/2018	02/04/2019
9351	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA AUTOMOTRIZ GLOBAL	B			09/01/2019	31/10/2018	26/02/2019
9351	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA AUTOMOTRIZ GLOBAL	B			28/09/2018	28/09/2018	09/01/2019
9351	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA AUTOMOTRIZ GLOBAL	B			01/06/2018	01/06/2018	28/09/2018
9351	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA AUTOMOTRIZ GLOBAL	B			22/02/2018	22/02/2018	01/06/2018
7182	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL I	UNICA			26/02/2019	31/12/2018	02/04/2019
7182	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL I	UNICA			09/01/2019	31/10/2018	26/02/2019
7182	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL I	UNICA			28/09/2018	28/09/2018	09/01/2019
7182	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL I	UNICA			01/06/2018	01/06/2018	28/09/2018
7182	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL I	UNICA			22/02/2018	22/02/2018	01/06/2018
9082	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL II	A			26/02/2019	31/12/2018	02/04/2019
9082	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL II	A			09/01/2019	31/10/2018	26/02/2019
9082	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL II	A			28/09/2018	28/09/2018	09/01/2019
9082	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL II	A			01/06/2018	01/06/2018	28/09/2018
9082	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL II	A			22/02/2018	22/02/2018	01/06/2018
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	A			26/02/2019	31/12/2018	02/04/2019
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	A			09/01/2019	31/10/2018	26/02/2019
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	A			28/09/2018	28/09/2018	09/01/2019
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	A			01/06/2018	01/06/2018	28/09/2018
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	A			22/02/2018	22/02/2018	01/06/2018
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	I			26/02/2019	31/12/2018	02/04/2019
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	I			09/01/2019	31/10/2018	26/02/2019
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	I			28/09/2018	28/09/2018	09/01/2019
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	I			01/06/2018	01/06/2018	28/09/2018
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	I			22/02/2018	22/02/2018	01/06/2018
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	X			26/02/2019	31/12/2018	02/04/2019
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	X			09/01/2019	31/10/2018	26/02/2019
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	X			28/09/2018	28/09/2018	09/01/2019
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	X			01/06/2018	01/06/2018	28/09/2018
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	X			22/02/2018	22/02/2018	01/06/2018
9131	FONDO DE INVERSIÓN PROVEEDORES COPEVAL	A			26/02/2019	31/12/2018	02/04/2019
9131	FONDO DE INVERSIÓN PROVEEDORES COPEVAL	A			09/01/2019	31/10/2018	26/02/2019
9131	FONDO DE INVERSIÓN PROVEEDORES COPEVAL	A			28/09/2018	28/09/2018	09/01/2019
9131	FONDO DE INVERSIÓN PROVEEDORES COPEVAL	A			01/06/2018	01/06/2018	28/09/2018
9131	FONDO DE INVERSIÓN PROVEEDORES COPEVAL	A			22/02/2018	22/02/2018	01/06/2018
9131	FONDO DE INVERSIÓN PROVEEDORES COPEVAL	B			26/02/2019	31/12/2018	02/04/2019
9131	FONDO DE INVERSIÓN PROVEEDORES COPEVAL	B			09/01/2019	31/10/2018	26/02/2019
9131	FONDO DE INVERSIÓN PROVEEDORES COPEVAL	B			28/09/2018	28/09/2018	09/01/2019
9131	FONDO DE INVERSIÓN PROVEEDORES COPEVAL	B			01/06/2018	01/06/2018	28/09/2018
9131	FONDO DE INVERSIÓN PROVEEDORES COPEVAL	B			22/02/2018	22/02/2018	01/06/2018
9131	FONDO DE INVERSIÓN PROVEEDORES COPEVAL	X			26/02/2019	31/12/2018	02/04/2019
9131	FONDO DE INVERSIÓN PROVEEDORES COPEVAL	X			09/01/2019	31/10/2018	26/02/2019
9131	FONDO DE INVERSIÓN PROVEEDORES COPEVAL	X			28/09/2018	28/09/2018	09/01/2019
9131	FONDO DE INVERSIÓN PROVEEDORES COPEVAL	X			01/06/2018	01/06/2018	28/09/2018
9131	FONDO DE INVERSIÓN PROVEEDORES COPEVAL	X			22/02/2018	22/02/2018	01/06/2018
9131	FONDO DE INVERSIÓN PROVEEDORES COPEVAL	X			22/02/2018	22/02/2018	22/02/2018
2017
7255	FONDO DE INVERSION INVERSIONES HOTELERAS	UNICA			26/10/2017	26/10/2017	22/02/2018
7255	FONDO DE INVERSION INVERSIONES HOTELERAS	UNICA			25/07/2017	30/06/2017	26/10/2017
7255	FONDO DE INVERSION INVERSIONES HOTELERAS	UNICA			28/04/2017	31/03/2017	25/07/2017
7111	FONDO DE INVERSION LARRAIN VIAL - BRAZIL SMALL CAP	UNICA			26/10/2017	26/10/2017	22/02/2018
7111	FONDO DE INVERSION LARRAIN VIAL - BRAZIL SMALL CAP	UNICA			19/07/2017	30/06/2017	26/10/2017
7111	FONDO DE INVERSION LARRAIN VIAL - BRAZIL SMALL CAP	UNICA			28/04/2017	31/03/2017	19/07/2017
7219	FONDO DE INVERSION LV - PATIO RENTA INMOBILIARIA I	UNICA			25/01/2018	26/10/2017	22/02/2018
7219	FONDO DE INVERSION LV - PATIO RENTA INMOBILIARIA I	UNICA			21/12/2017	26/10/2017	25/01/2018
7219	FONDO DE INVERSION LV - PATIO RENTA INMOBILIARIA I	UNICA			26/10/2017	26/10/2017	21/12/2017
7219	FONDO DE INVERSION LV - PATIO RENTA INMOBILIARIA I	UNICA			19/07/2017	30/06/2017	26/10/2017
7219	FONDO DE INVERSION LV - PATIO RENTA INMOBILIARIA I	UNICA			28/04/2017	31/03/2017	19/07/2017
9317	FONDO DE INVERSION LYXOR MULTI STRATEGY FUND	BP			28/04/2017	31/03/2017	28/07/2017
9317	FONDO DE INVERSION LYXOR MULTI STRATEGY FUND	E			28/04/2017	31/03/2017	28/07/2017
9317	FONDO DE INVERSION LYXOR MULTI STRATEGY FUND	I			28/04/2017	31/03/2017	28/07/2017
9317	FONDO DE INVERSION LYXOR MULTI STRATEGY FUND	R			28/04/2017	31/03/2017	28/07/2017
9351	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA AUTOMOTRIZ GLOBAL	A			26/10/2017	26/10/2017	22/02/2018
9351	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA AUTOMOTRIZ GLOBAL	A			19/07/2017	30/06/2017	26/10/2017
9351	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA AUTOMOTRIZ GLOBAL	A			28/04/2017	31/03/2017	19/07/2017
9351	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA AUTOMOTRIZ GLOBAL	B			26/10/2017	26/10/2017	22/02/2018
7182	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL I	UNICA			26/10/2017	26/10/2017	22/02/2018
7182	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL I	UNICA			19/07/2017	30/06/2017	26/10/2017
7182	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL I	UNICA			28/04/2017	31/03/2017	19/07/2017
9082	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL II	A			26/10/2017	26/10/2017	22/02/2018
9082	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL II	A			19/07/2017	30/06/2017	26/10/2017
9082	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL II	A			28/04/2017	31/03/2017	19/07/2017
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	A			26/10/2017	26/10/2017	22/02/2018
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	A			19/07/2017	30/06/2017	26/10/2017
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	A			28/04/2017	31/03/2017	19/07/2017
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	I			26/10/2017	26/10/2017	22/02/2018
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	I			19/07/2017	30/06/2017	26/10/2017
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	I			28/04/2017	31/03/2017	19/07/2017
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	X			26/10/2017	26/10/2017	22/02/2018
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	X			19/07/2017	30/06/2017	26/10/2017
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	X			28/04/2017	31/03/2017	19/07/2017
9131	FONDO DE INVERSIÓN PROVEEDORES COPEVAL	A			26/10/2017	26/10/2017	22/02/2018
9131	FONDO DE INVERSIÓN PROVEEDORES COPEVAL	A			19/07/2017	30/06/2017	26/10/2017
9131	FONDO DE INVERSIÓN PROVEEDORES COPEVAL	A			28/04/2017	31/03/2017	19/07/2017
9131	FONDO DE INVERSIÓN PROVEEDORES COPEVAL	B			26/10/2017	26/10/2017	22/02/2018
9131	FONDO DE INVERSIÓN PROVEEDORES COPEVAL	B			19/07/2017	30/06/2017	26/10/2017
9131	FONDO DE INVERSIÓN PROVEEDORES COPEVAL	B			28/04/2017	31/03/2017	19/07/2017
9131	FONDO DE INVERSIÓN PROVEEDORES COPEVAL	X			26/10/2017	26/10/2017	22/02/2018
9131	FONDO DE INVERSIÓN PROVEEDORES COPEVAL	X			19/07/2017	30/06/2017	26/10/2017
9131	FONDO DE INVERSIÓN PROVEEDORES COPEVAL	X			28/04/2017	31/03/2017	19/07/2017
2016
7255	FONDO DE INVERSION INVERSIONES HOTELERAS	UNICA			26/01/2017	31/12/2016	28/04/2017
7255	FONDO DE INVERSION INVERSIONES HOTELERAS	UNICA			27/10/2016	30/09/2016	26/01/2017
7255	FONDO DE INVERSION INVERSIONES HOTELERAS	UNICA			28/07/2016	30/06/2016	27/10/2016
7255	FONDO DE INVERSION INVERSIONES HOTELERAS	UNICA			28/04/2016	31/03/2016	28/07/2016
7111	FONDO DE INVERSION LARRAIN VIAL - BRAZIL SMALL CAP	UNICA			26/01/2017	31/12/2016	28/04/2017
7111	FONDO DE INVERSION LARRAIN VIAL - BRAZIL SMALL CAP	UNICA			27/10/2016	30/09/2016	26/01/2017
7111	FONDO DE INVERSION LARRAIN VIAL - BRAZIL SMALL CAP	UNICA			28/07/2016	30/06/2016	27/10/2016
7111	FONDO DE INVERSION LARRAIN VIAL - BRAZIL SMALL CAP	UNICA			28/04/2016	31/03/2016	28/07/2016
7219	FONDO DE INVERSION LV - PATIO RENTA INMOBILIARIA I	UNICA			03/03/2017	31/12/2016	28/04/2017
9317	FONDO DE INVERSION LYXOR MULTI STRATEGY FUND	AP			27/01/2017	31/12/2016	29/04/2017
9317	FONDO DE INVERSION LYXOR MULTI STRATEGY FUND	AP			26/01/2017	31/12/2016	27/01/2017
9317	FONDO DE INVERSION LYXOR MULTI STRATEGY FUND	AP			27/10/2016	30/09/2016	26/01/2017
9317	FONDO DE INVERSION LYXOR MULTI STRATEGY FUND	AP			28/07/2016	30/06/2016	27/10/2016
9317	FONDO DE INVERSION LYXOR MULTI STRATEGY FUND	AP			15/06/2016	30/03/2016	28/07/2016
9317	FONDO DE INVERSION LYXOR MULTI STRATEGY FUND	BP			27/01/2017	31/12/2016	28/04/2017
9317	FONDO DE INVERSION LYXOR MULTI STRATEGY FUND	BP			26/01/2017	31/12/2016	27/01/2017
9317	FONDO DE INVERSION LYXOR MULTI STRATEGY FUND	BP			27/10/2016	30/09/2016	26/01/2017
9317	FONDO DE INVERSION LYXOR MULTI STRATEGY FUND	BP			28/07/2016	30/06/2016	27/10/2016
9317	FONDO DE INVERSION LYXOR MULTI STRATEGY FUND	BP			15/06/2016	30/03/2016	28/07/2016
9317	FONDO DE INVERSION LYXOR MULTI STRATEGY FUND	E			27/01/2017	31/12/2016	28/04/2017
9317	FONDO DE INVERSION LYXOR MULTI STRATEGY FUND	E			26/01/2017	31/12/2016	27/01/2017
9317	FONDO DE INVERSION LYXOR MULTI STRATEGY FUND	E			27/10/2016	30/09/2016	26/01/2017
9317	FONDO DE INVERSION LYXOR MULTI STRATEGY FUND	E			28/07/2016	30/06/2016	27/10/2016
9317	FONDO DE INVERSION LYXOR MULTI STRATEGY FUND	E			15/06/2016	30/03/2016	28/07/2016
9317	FONDO DE INVERSION LYXOR MULTI STRATEGY FUND	I			27/01/2017	31/12/2016	28/04/2017
9317	FONDO DE INVERSION LYXOR MULTI STRATEGY FUND	I			26/01/2017	31/12/2016	27/01/2017
9317	FONDO DE INVERSION LYXOR MULTI STRATEGY FUND	I			27/10/2016	30/09/2016	26/01/2017
9317	FONDO DE INVERSION LYXOR MULTI STRATEGY FUND	I			28/07/2016	30/06/2016	27/10/2016
9317	FONDO DE INVERSION LYXOR MULTI STRATEGY FUND	I			15/06/2016	30/03/2016	28/07/2016
9317	FONDO DE INVERSION LYXOR MULTI STRATEGY FUND	R			27/01/2017	31/12/2016	28/04/2017
9317	FONDO DE INVERSION LYXOR MULTI STRATEGY FUND	R			26/01/2017	31/12/2016	27/01/2017
9317	FONDO DE INVERSION LYXOR MULTI STRATEGY FUND	R			27/10/2016	30/09/2016	26/01/2017
9317	FONDO DE INVERSION LYXOR MULTI STRATEGY FUND	R			28/07/2016	30/06/2016	27/10/2016
9317	FONDO DE INVERSION LYXOR MULTI STRATEGY FUND	R			15/06/2016	30/03/2016	28/07/2016
9351	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA AUTOMOTRIZ GLOBAL	A			26/01/2017	31/12/2016	28/04/2017
9351	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA AUTOMOTRIZ GLOBAL	A			27/10/2016	30/09/2016	26/01/2017
9351	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA AUTOMOTRIZ GLOBAL	A			11/08/2016	11/08/2016	27/10/2016
9351	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA AUTOMOTRIZ GLOBAL	A			29/07/2016	30/06/2016	11/08/2016
7182	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL I	UNICA			26/01/2017	31/12/2016	28/04/2017
7182	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL I	UNICA			27/10/2016	30/09/2016	26/01/2017
7182	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL I	UNICA			28/07/2016	30/06/2016	27/10/2016
7182	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL I	UNICA			28/04/2016	31/03/2016	28/07/2016
9082	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL II	A			27/01/2017	31/12/2016	28/04/2017
9082	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL II	A			27/10/2016	30/09/2016	27/01/2017
9082	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL II	A			28/07/2016	30/06/2016	27/10/2016
9082	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL II	A			28/04/2016	31/03/2016	28/07/2016
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	A			17/04/2017	31/12/2016	28/04/2017
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	A			26/01/2017	31/12/2016	17/04/2017
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	A			27/10/2016	30/09/2016	26/01/2017
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	A			28/07/2016	30/06/2016	27/10/2016
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	A			28/04/2016	31/03/2016	28/07/2016
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	I			17/04/2017	31/12/2016	28/04/2017
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	I			26/01/2017	31/12/2016	17/04/2017
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	I			27/10/2016	30/09/2016	26/01/2017
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	I			28/07/2016	30/06/2016	27/10/2016
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	I			28/04/2016	31/03/2016	28/07/2016
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	X			17/04/2017	31/12/2016	28/04/2017
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	X			26/01/2017	31/12/2016	17/04/2017
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	X			27/10/2016	30/09/2016	26/01/2017
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	X			28/07/2016	30/06/2016	27/10/2016
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	X			28/04/2016	31/03/2016	28/07/2016
9131	FONDO DE INVERSIÓN PROVEEDORES COPEVAL	A			17/04/2017	31/12/2016	28/04/2017
9131	FONDO DE INVERSIÓN PROVEEDORES COPEVAL	A			26/01/2017	31/12/2016	17/04/2017
9131	FONDO DE INVERSIÓN PROVEEDORES COPEVAL	A			25/11/2016	30/09/2016	26/01/2017
9131	FONDO DE INVERSIÓN PROVEEDORES COPEVAL	A			16/11/2016	30/09/2016	25/11/2016
9131	FONDO DE INVERSIÓN PROVEEDORES COPEVAL	A			27/10/2016	30/09/2016	16/11/2016
9131	FONDO DE INVERSIÓN PROVEEDORES COPEVAL	A			28/07/2016	30/06/2016	27/10/2016
9131	FONDO DE INVERSIÓN PROVEEDORES COPEVAL	A			28/04/2016	31/03/2016	28/07/2016
9131	FONDO DE INVERSIÓN PROVEEDORES COPEVAL	B			17/04/2017	31/12/2016	28/04/2017
9131	FONDO DE INVERSIÓN PROVEEDORES COPEVAL	B			26/01/2017	31/12/2016	17/04/2017
9131	FONDO DE INVERSIÓN PROVEEDORES COPEVAL	B			25/11/2016	30/09/2016	26/01/2017
9131	FONDO DE INVERSIÓN PROVEEDORES COPEVAL	B			16/11/2016	30/09/2016	25/11/2016
9131	FONDO DE INVERSIÓN PROVEEDORES COPEVAL	B			27/10/2016	30/09/2016	16/11/2016
9131	FONDO DE INVERSIÓN PROVEEDORES COPEVAL	B			28/07/2016	30/06/2016	27/10/2016
9131	FONDO DE INVERSIÓN PROVEEDORES COPEVAL	B			28/04/2016	31/03/2016	28/07/2016
9131	FONDO DE INVERSIÓN PROVEEDORES COPEVAL	X			17/04/2017	31/12/2016	28/04/2017
9131	FONDO DE INVERSIÓN PROVEEDORES COPEVAL	X			26/01/2017	31/12/2016	17/04/2017
9131	FONDO DE INVERSIÓN PROVEEDORES COPEVAL	X			25/11/2016	30/09/2016	26/01/2017
9131	FONDO DE INVERSIÓN PROVEEDORES COPEVAL	X			16/11/2016	30/09/2016	25/11/2016
9131	FONDO DE INVERSIÓN PROVEEDORES COPEVAL	X			27/10/2016	30/09/2016	16/11/2016
9131	FONDO DE INVERSIÓN PROVEEDORES COPEVAL	X			28/07/2016	30/06/2016	27/10/2016
9131	FONDO DE INVERSIÓN PROVEEDORES COPEVAL	X			28/04/2016	31/03/2016	28/07/2016
2015
7255	FONDO DE INVERSION INVERSIONES HOTELERAS	UNICA			29/01/2016	31/12/2015	28/04/2016
7255	FONDO DE INVERSION INVERSIONES HOTELERAS	UNICA			27/01/2016	31/12/2015	29/01/2016
7255	FONDO DE INVERSION INVERSIONES HOTELERAS	UNICA			07/01/2016	30/09/2015	27/01/2016
7255	FONDO DE INVERSION INVERSIONES HOTELERAS	UNICA			07/01/2016	30/09/2015	07/01/2016
7255	FONDO DE INVERSION INVERSIONES HOTELERAS	UNICA			26/11/2015	30/09/2015	07/01/2016
7255	FONDO DE INVERSION INVERSIONES HOTELERAS	UNICA			26/11/2015	27/11/2015	26/11/2015
7255	FONDO DE INVERSION INVERSIONES HOTELERAS	UNICA			27/10/2015	31/07/2015	26/11/2015
7255	FONDO DE INVERSION INVERSIONES HOTELERAS	UNICA			27/08/2015	30/06/2015	27/10/2015
7255	FONDO DE INVERSION INVERSIONES HOTELERAS	UNICA			27/08/2015	30/07/2015	27/08/2015
7255	FONDO DE INVERSION INVERSIONES HOTELERAS	UNICA			27/08/2015	27/08/2015	27/08/2015
7255	FONDO DE INVERSION INVERSIONES HOTELERAS	UNICA			28/07/2015	30/04/2015	27/08/2015
7255	FONDO DE INVERSION INVERSIONES HOTELERAS	UNICA			13/07/2015	31/03/2015	28/07/2015
7255	FONDO DE INVERSION INVERSIONES HOTELERAS	UNICA			03/02/2015	03/02/2015	02/06/2015
7111	FONDO DE INVERSION LARRAIN VIAL - BRAZIL SMALL CAP	UNICA			29/01/2016	31/12/2015	28/04/2016
7111	FONDO DE INVERSION LARRAIN VIAL - BRAZIL SMALL CAP	UNICA			27/01/2016	31/12/2015	29/01/2016
7111	FONDO DE INVERSION LARRAIN VIAL - BRAZIL SMALL CAP	UNICA			27/10/2015	30/09/2015	27/01/2016
7111	FONDO DE INVERSION LARRAIN VIAL - BRAZIL SMALL CAP	UNICA			04/08/2015	30/06/2015	27/10/2015
7111	FONDO DE INVERSION LARRAIN VIAL - BRAZIL SMALL CAP	UNICA			19/03/2015	31/01/2015	30/05/2015
7182	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL I	UNICA			29/01/2016	31/12/2015	28/04/2016
7182	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL I	UNICA			27/01/2016	31/12/2015	29/01/2016
7182	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL I	UNICA			26/11/2015	30/09/2015	27/01/2016
7182	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL I	UNICA			27/08/2015	31/07/2015	26/11/2015
7182	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL I	UNICA			29/05/2015	30/04/2015	27/08/2015
7182	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL I	UNICA			26/02/2015	31/01/2015	29/05/2015
9082	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL II	A			29/01/2016	31/12/2015	28/04/2016
9082	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL II	A			27/01/2016	31/12/2015	29/01/2016
9082	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL II	A			26/11/2015	30/09/2015	27/01/2016
9082	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL II	A			27/08/2015	31/07/2015	26/11/2015
9082	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL II	A			29/05/2015	30/04/2015	27/08/2015
9082	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL II	A			23/03/2015	31/01/2015	29/05/2015
9082	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL II	A			13/02/2015	13/02/2015	23/03/2015
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	A			29/01/2016	31/12/2015	28/04/2016
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	A			27/01/2016	31/12/2015	29/01/2016
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	A			26/11/2015	30/09/2015	27/01/2016
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	A			26/11/2015	26/11/2015	26/11/2015
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	A			19/08/2015	30/07/2015	26/11/2015
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	A			30/07/2015	30/07/2015	19/08/2015
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	I			29/01/2016	31/12/2015	28/04/2016
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	I			27/01/2016	31/12/2015	29/01/2016
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	I			26/11/2015	30/09/2015	27/01/2016
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	I			26/11/2015	26/11/2015	26/11/2015
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	I			19/08/2015	30/07/2015	26/11/2015
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	I			30/07/2015	30/07/2015	19/08/2015
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	X			29/01/2016	31/12/2015	28/04/2016
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	X			27/01/2016	31/12/2015	29/01/2016
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	X			26/11/2015	30/09/2015	27/01/2016
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	X			26/11/2015	26/11/2015	26/11/2015
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	X			19/08/2015	30/07/2015	26/11/2015
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	X			30/07/2015	30/07/2015	19/08/2015
9131	FONDO DE INVERSIÓN PROVEEDORES COPEVAL	A			11/04/2016	31/12/2015	28/04/2016
9131	FONDO DE INVERSIÓN PROVEEDORES COPEVAL	A			19/01/2016	13/12/2015	11/04/2016
9131	FONDO DE INVERSIÓN PROVEEDORES COPEVAL	A			16/10/2015	31/08/2015	28/12/2015
9131	FONDO DE INVERSIÓN PROVEEDORES COPEVAL	A			25/09/2015	31/07/2015	16/10/2015
9131	FONDO DE INVERSIÓN PROVEEDORES COPEVAL	A			28/07/2015	31/05/2015	25/09/2015
9131	FONDO DE INVERSIÓN PROVEEDORES COPEVAL	A			17/06/2015	31/03/2015	28/07/2015
9131	FONDO DE INVERSIÓN PROVEEDORES COPEVAL	A			26/03/2015	28/02/2015	17/06/2015
9131	FONDO DE INVERSIÓN PROVEEDORES COPEVAL	A			08/01/2015	08/01/2015	26/03/2015
9131	FONDO DE INVERSIÓN PROVEEDORES COPEVAL	B			11/04/2016	31/12/2015	28/04/2016
9131	FONDO DE INVERSIÓN PROVEEDORES COPEVAL	B			19/01/2016	13/12/2015	11/04/2016
9131	FONDO DE INVERSIÓN PROVEEDORES COPEVAL	B			16/10/2015	31/08/2015	28/12/2015
9131	FONDO DE INVERSIÓN PROVEEDORES COPEVAL	B			25/09/2015	31/07/2015	16/10/2015
9131	FONDO DE INVERSIÓN PROVEEDORES COPEVAL	B			28/07/2015	31/05/2015	25/09/2015
9131	FONDO DE INVERSIÓN PROVEEDORES COPEVAL	B			17/06/2015	31/03/2015	28/07/2015
9131	FONDO DE INVERSIÓN PROVEEDORES COPEVAL	B			26/03/2015	28/02/2015	17/06/2015
9131	FONDO DE INVERSIÓN PROVEEDORES COPEVAL	B			08/01/2015	08/01/2015	26/03/2015
9131	FONDO DE INVERSIÓN PROVEEDORES COPEVAL	X			11/04/2016	31/12/2015	28/04/2016
9131	FONDO DE INVERSIÓN PROVEEDORES COPEVAL	X			08/01/2015	08/01/2015	07/05/2015
9163	FONDO DE INVERSIÓN TPL INVESTMENT CHILE	UNICA			27/07/2015	30/06/2015	27/10/2015
2014
9082	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL II	A			16/10/2014	17/10/2014	13/02/2015
9082	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL II	X			16/10/2014	17/10/2014	13/02/2015