Folleto Informativo

Razón Social:

AMERIS CAPITAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

RUT:

76503273-3

• Folletos Informativos Vigentes
• Folletos Informativos Históricos

Run o Nombre del Fondo:			Serie:
Fecha Envío desde:			Fecha Envío hasta:

Folletos Informativos de Fondos - VIGENTES

Run Fondo	Nombre Fondo	Serie	Continuadora de	Fecha Inicio Serie	Fecha Envío Folleto	Fecha Información Folleto Informativo	Fecha Término Vigencia Folleto	Ver Folleto
9911	AMERIS ALTERNATIVOS I FONDO DE INVERSIÓN	A		18/06/2021	-	-	-	-
9911	AMERIS ALTERNATIVOS I FONDO DE INVERSIÓN	F		26/07/2021	-	-	-	-
9911	AMERIS ALTERNATIVOS I FONDO DE INVERSIÓN	H		29/06/2021	-	-	-	-
9911	AMERIS ALTERNATIVOS I FONDO DE INVERSIÓN	I		29/06/2021	-	-	-	-
10188	AMERIS ALTERNATIVOS II FONDO DE INVERSION	A		18/01/2022	-	-	-	-
10188	AMERIS ALTERNATIVOS II FONDO DE INVERSION	B			-	-	-	-
10188	AMERIS ALTERNATIVOS II FONDO DE INVERSION	C		10/05/2022	-	-	-	-
10188	AMERIS ALTERNATIVOS II FONDO DE INVERSION	E			-	-	-	-
10188	AMERIS ALTERNATIVOS II FONDO DE INVERSION	I		16/05/2022	-	-	-	-
9709	AMERIS CARTERAS COMERCIALES I FONDO DE INVERSION	A		22/01/2019	-	-	-	-
9709	AMERIS CARTERAS COMERCIALES I FONDO DE INVERSION	P		22/01/2019	-	-	-	-
9744	AMERIS CESL II FONDO DE INVERSIÓN	A		14/04/2020	-	-	-	-
9744	AMERIS CESL II FONDO DE INVERSIÓN	B		14/04/2020	-	-	-	-
9744	AMERIS CESL II FONDO DE INVERSIÓN	C		14/04/2020	-	-	-	-
9744	AMERIS CESL II FONDO DE INVERSIÓN	I		14/04/2020	-	-	-	-
10538	AMERIS DESARROLLO INMOBILIARIO IX FONDO DE INVERSIÓN	UNICA			-	-	-	-
9825	AMERIS DESARROLLO INMOBILIARIO PERÚ 2 FONDO DE INVERSIÓN	A		04/01/2021	-	-	-	-
9825	AMERIS DESARROLLO INMOBILIARIO PERÚ 2 FONDO DE INVERSIÓN	H		04/01/2021	-	-	-	-
9413	AMERIS DESARROLLO INMOBILIARIO PERÚ FONDO DE INVERSIÓN	UNICA		06/01/2017	-	-	-	-
9472	AMERIS DESARROLLO INMOBILIARIO VI FONDO DE INVERSIÓN	A		01/08/2017	-	-	-	-
9472	AMERIS DESARROLLO INMOBILIARIO VI FONDO DE INVERSIÓN	I		01/08/2017	-	-	-	-
10157	AMERIS DESARROLLO INMOBILIARIO VIII FONDO DE INVERSIÓN	UNICA		03/02/2022	-	-	-	-
9383	AMERIS DEUDA CHILE FONDO DE INVERSION	A	B	08/03/2019	31/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
9383	AMERIS DEUDA CHILE FONDO DE INVERSION	F			31/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
9383	AMERIS DEUDA CHILE FONDO DE INVERSION	X		16/08/2021	31/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
9495	AMERIS DEUDA DIRECTA FONDO DE INVERSION	A		28/08/2017	-	-	-	-
9495	AMERIS DEUDA DIRECTA FONDO DE INVERSION	C		26/12/2017	-	-	-	-
9495	AMERIS DEUDA DIRECTA FONDO DE INVERSION	I		11/10/2017	-	-	-	-
9495	AMERIS DEUDA DIRECTA FONDO DE INVERSION	R		03/02/2022	-	-	-	-
9495	AMERIS DEUDA DIRECTA FONDO DE INVERSION	X		12/10/2017	-	-	-	-
10192	AMERIS DEUDA LATINOAMERICANA SOSTENIBLE FONDO DE INVERSIÓN	A		11/04/2022	31/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
10192	AMERIS DEUDA LATINOAMERICANA SOSTENIBLE FONDO DE INVERSIÓN	F			31/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
10192	AMERIS DEUDA LATINOAMERICANA SOSTENIBLE FONDO DE INVERSIÓN	I		17/06/2022	31/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
10192	AMERIS DEUDA LATINOAMERICANA SOSTENIBLE FONDO DE INVERSIÓN	X		04/04/2022	31/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
10565	AMERIS DOVER STREET XI FONDO DE INVERSIÓN	A			-	-	-	-
10565	AMERIS DOVER STREET XI FONDO DE INVERSIÓN	B			-	-	-	-
10565	AMERIS DOVER STREET XI FONDO DE INVERSIÓN	C			-	-	-	-
10565	AMERIS DOVER STREET XI FONDO DE INVERSIÓN	I			-	-	-	-
10565	AMERIS DOVER STREET XI FONDO DE INVERSIÓN	X			-	-	-	-
9395	AMERIS DVA ALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION	A		15/12/2016	31/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
9395	AMERIS DVA ALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION	B		30/06/2017	31/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
9395	AMERIS DVA ALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION	C		25/04/2017	31/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
9395	AMERIS DVA ALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION	F			31/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
9395	AMERIS DVA ALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION	I		03/08/2017	31/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
9395	AMERIS DVA ALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION	M		10/02/2017	31/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
9395	AMERIS DVA ALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION	X		16/08/2021	31/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
9958	AMERIS DVA DEUDA PRIVADA USA FONDO DE INVERSIÓN	A		08/01/2021	31/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
9958	AMERIS DVA DEUDA PRIVADA USA FONDO DE INVERSIÓN	B			31/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
9958	AMERIS DVA DEUDA PRIVADA USA FONDO DE INVERSIÓN	C			31/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
9958	AMERIS DVA DEUDA PRIVADA USA FONDO DE INVERSIÓN	D			31/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
9958	AMERIS DVA DEUDA PRIVADA USA FONDO DE INVERSIÓN	I			31/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
9958	AMERIS DVA DEUDA PRIVADA USA FONDO DE INVERSIÓN	X		16/08/2021	31/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
10348	AMERIS DVA E-FUND FONDO DE INVERSION	A		17/11/2022	31/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
10348	AMERIS DVA E-FUND FONDO DE INVERSION	B			31/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
10348	AMERIS DVA E-FUND FONDO DE INVERSION	C			31/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
10348	AMERIS DVA E-FUND FONDO DE INVERSION	COOPEUCH		27/12/2023	31/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
10348	AMERIS DVA E-FUND FONDO DE INVERSION	I			31/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
10348	AMERIS DVA E-FUND FONDO DE INVERSION	X		23/11/2022	31/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
9937	AMERIS DVA MEDTECH FUND FONDO DE INVERSIÓN	A		23/10/2020	31/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
9937	AMERIS DVA MEDTECH FUND FONDO DE INVERSIÓN	B			31/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
9937	AMERIS DVA MEDTECH FUND FONDO DE INVERSIÓN	C			31/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
9937	AMERIS DVA MEDTECH FUND FONDO DE INVERSIÓN	I			31/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
9937	AMERIS DVA MEDTECH FUND FONDO DE INVERSIÓN	X		16/08/2021	31/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
9118	AMERIS DVA MULTIAXIS FONDO DE INVERSIÓN	A		02/01/2015	31/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
9118	AMERIS DVA MULTIAXIS FONDO DE INVERSIÓN	B			31/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
9118	AMERIS DVA MULTIAXIS FONDO DE INVERSIÓN	C		31/05/2016	31/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
9118	AMERIS DVA MULTIAXIS FONDO DE INVERSIÓN	D		11/08/2017	31/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
9118	AMERIS DVA MULTIAXIS FONDO DE INVERSIÓN	X		10/09/2021	31/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
9725	AMERIS DVA SILICON FUND FONDO DE INVERSION	B			31/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
9725	AMERIS DVA SILICON FUND FONDO DE INVERSION	C	A	04/04/2019	31/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
9725	AMERIS DVA SILICON FUND FONDO DE INVERSION	X		15/10/2021	31/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
10514	AMERIS ELECTROMOVILIDAD FONDO DE INVERSIÓN	A		04/10/2023	31/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
10514	AMERIS ELECTROMOVILIDAD FONDO DE INVERSIÓN	D		05/10/2023	31/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
10514	AMERIS ELECTROMOVILIDAD FONDO DE INVERSIÓN	I			31/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
10514	AMERIS ELECTROMOVILIDAD FONDO DE INVERSIÓN	X			31/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
10025	AMERIS FINANCIAMIENTO COLATERALIZADO I FONDO DE INVERSIÓN	A		29/04/2021	-	-	-	-
10025	AMERIS FINANCIAMIENTO COLATERALIZADO I FONDO DE INVERSIÓN	B			-	-	-	-
10025	AMERIS FINANCIAMIENTO COLATERALIZADO I FONDO DE INVERSIÓN	X		29/04/2021	-	-	-	-
9919	AMERIS FINANCIAMIENTO CORTO PLAZO FONDO DE INVERSIÓN	SCPA	SPCP - SPLP	10/04/2022	31/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
9919	AMERIS FINANCIAMIENTO CORTO PLAZO FONDO DE INVERSIÓN	SCPI	SPGACP SPGALP		31/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
9919	AMERIS FINANCIAMIENTO CORTO PLAZO FONDO DE INVERSIÓN	SCPX		10/04/2022	31/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
9919	AMERIS FINANCIAMIENTO CORTO PLAZO FONDO DE INVERSIÓN	SLPA	SSCP - SSLP	10/04/2022	31/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
9919	AMERIS FINANCIAMIENTO CORTO PLAZO FONDO DE INVERSIÓN	SLPI	SSGACP - SSGALP	10/04/2022	31/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
9919	AMERIS FINANCIAMIENTO CORTO PLAZO FONDO DE INVERSIÓN	SLPX		10/04/2022	31/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
9827	AMERIS FINANCIAMIENTO PARA ACCESO A LA VIVIENDA FONDO DE INVERSIÓN	C		28/11/2019	31/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
9827	AMERIS FINANCIAMIENTO PARA ACCESO A LA VIVIENDA FONDO DE INVERSIÓN	I		27/11/2019	31/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
9755	AMERIS INFRAESTRUCTURA I FONDO DE INVERSIÓN	A		30/07/2019	-	-	-	-
9702	AMERIS LGT CCO II FONDO DE INVERSIÓN	A		23/05/2019	-	-	-	-
9702	AMERIS LGT CCO II FONDO DE INVERSIÓN	B		23/05/2019	-	-	-	-
9702	AMERIS LGT CCO II FONDO DE INVERSIÓN	C			-	-	-	-
9702	AMERIS LGT CCO II FONDO DE INVERSIÓN	I			-	-	-	-
9378	AMERIS LGT SECONDARIES IV FONDO DE INVERSIÓN	UNICA		24/01/2017	-	-	-	-
9899	AMERIS LGT SECONDARIES V FONDO DE INVERSION	A		05/01/2021	-	-	-	-
9899	AMERIS LGT SECONDARIES V FONDO DE INVERSION	B		06/01/2021	-	-	-	-
9899	AMERIS LGT SECONDARIES V FONDO DE INVERSION	C		06/01/2021	-	-	-	-
9899	AMERIS LGT SECONDARIES V FONDO DE INVERSION	I		05/01/2021	-	-	-	-
9899	AMERIS LGT SECONDARIES V FONDO DE INVERSION	P			-	-	-	-
9994	AMERIS LIQUIDEZ FONDO MUTUO	A		13/04/2021	31/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
9994	AMERIS LIQUIDEZ FONDO MUTUO	X		15/03/2021	31/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
10622	AMERIS LIQUIDEZ II FONDO MUTUO	A			-	-	-	-
10622	AMERIS LIQUIDEZ II FONDO MUTUO	X			-	-	-	-
9968	AMERIS MC RENTA INDUSTRIAL FONDO DE INVERSIÓN	A		06/01/2021	-	-	-	-
9968	AMERIS MC RENTA INDUSTRIAL FONDO DE INVERSIÓN	X		06/01/2021	-	-	-	-
10126	AMERIS MULTIFAMILY PARTNERS FONDO DE INVERSION	A		17/07/2023	31/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
10126	AMERIS MULTIFAMILY PARTNERS FONDO DE INVERSION	I	IX	25/11/2022	31/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
10126	AMERIS MULTIFAMILY PARTNERS FONDO DE INVERSION	X	UNICA	02/11/2022	31/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
9461	AMERIS NM GUARDIAN II FONDO DE INVERSIÓN	A		18/07/2017	-	-	-	-
9461	AMERIS NM GUARDIAN II FONDO DE INVERSIÓN	I		18/07/2017	-	-	-	-
9879	AMERIS NM GUARDIAN III FONDO DE INVERSION	A		18/12/2020	-	-	-	-
9879	AMERIS NM GUARDIAN III FONDO DE INVERSION	I		18/12/2020	-	-	-	-
9879	AMERIS NM GUARDIAN III FONDO DE INVERSION	P			-	-	-	-
9879	AMERIS NM GUARDIAN III FONDO DE INVERSION	R		18/12/2020	-	-	-	-
9879	AMERIS NM GUARDIAN III FONDO DE INVERSION	T		21/10/2021	-	-	-	-
10428	AMERIS NM GUARDIAN IV FONDO DE INVERSION	A			-	-	-	-
10428	AMERIS NM GUARDIAN IV FONDO DE INVERSION	I			-	-	-	-
10428	AMERIS NM GUARDIAN IV FONDO DE INVERSION	P			-	-	-	-
10428	AMERIS NM GUARDIAN IV FONDO DE INVERSION	R			-	-	-	-
10428	AMERIS NM GUARDIAN IV FONDO DE INVERSION	T			-	-	-	-
10617	AMERIS NM PARTNERS VII FONDO DE INVERSIÓN	A			-	-	-	-
10617	AMERIS NM PARTNERS VII FONDO DE INVERSIÓN	B			-	-	-	-
10617	AMERIS NM PARTNERS VII FONDO DE INVERSIÓN	C			-	-	-	-
10617	AMERIS NM PARTNERS VII FONDO DE INVERSIÓN	I			-	-	-	-
10617	AMERIS NM PARTNERS VII FONDO DE INVERSIÓN	X			-	-	-	-
9689	AMERIS PARAUCO FONDO DE INVERSIÓN	A		31/01/2019	-	-	-	-
9689	AMERIS PARAUCO FONDO DE INVERSIÓN	I		31/01/2019	-	-	-	-
9689	AMERIS PARAUCO FONDO DE INVERSIÓN	P		31/01/2019	-	-	-	-
10585	AMERIS PARAUCO PREMIUM OUTLETS FONDO DE INVERSIÓN	A			-	-	-	-
10585	AMERIS PARAUCO PREMIUM OUTLETS FONDO DE INVERSIÓN	I			-	-	-	-
10585	AMERIS PARAUCO PREMIUM OUTLETS FONDO DE INVERSIÓN	P			-	-	-	-
9506	AMERIS PRIVATE EQUITY NORDIC IX FONDO DE INVERSIÓN	A		22/03/2019	-	-	-	-
9506	AMERIS PRIVATE EQUITY NORDIC IX FONDO DE INVERSIÓN	I		22/03/2019	-	-	-	-
9506	AMERIS PRIVATE EQUITY NORDIC IX FONDO DE INVERSIÓN	X		27/05/2019	-	-	-	-
10217	AMERIS PRIVATE EQUITY NORDIC XI FONDO DE INVERSIÓN	A		13/09/2023	-	-	-	-
10217	AMERIS PRIVATE EQUITY NORDIC XI FONDO DE INVERSIÓN	B		13/09/2023	-	-	-	-
10217	AMERIS PRIVATE EQUITY NORDIC XI FONDO DE INVERSIÓN	C			-	-	-	-
10217	AMERIS PRIVATE EQUITY NORDIC XI FONDO DE INVERSIÓN	I		13/09/2023	-	-	-	-
10217	AMERIS PRIVATE EQUITY NORDIC XI FONDO DE INVERSIÓN	X		14/09/2023	-	-	-	-
10158	AMERIS RENTA INDUSTRIAL II FONDO DE INVERSIÓN	UNICA		16/12/2021	31/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
9613	AMERIS RENTA RESIDENCIAL FONDO DE INVERSIÓN	A	UNICA	09/04/2024	-	-	-	-
9613	AMERIS RENTA RESIDENCIAL FONDO DE INVERSIÓN	P			-	-	-	-
10268	AMERIS SINDICADO DÓLAR 2 FONDO DE INVERSIÓN	UNICA		16/05/2022	-	-	-	-
9338	AMERIS UPC DESARROLLO INMOBILIARIO FONDO DE INVERSION	UNICA		05/07/2016	-	-	-	-
10097	AMERIS VIVIENDA E INTEGRACIÓN SOCIAL FONDO DE INVERSIÓN	UNICA		26/11/2021	-	-	-	-
10207	COOPEUCH DVA BALANCEADO INNOVADOR FONDO DE INVERSIÓN	UNICA		03/03/2022	31/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
10206	COOPEUCH DVA TRANSICIÓN ENERGÉTICA FONDO DE INVERSIÓN	UNICA		03/03/2022	-	-	-	-
10569	FONDO DE INVERSIÓN DINERO Y CONCIENCIA	A		21/12/2023	-	-	-	-
10569	FONDO DE INVERSIÓN DINERO Y CONCIENCIA	A-E			-	-	-	-
10569	FONDO DE INVERSIÓN DINERO Y CONCIENCIA	B		20/03/2024	-	-	-	-
10569	FONDO DE INVERSIÓN DINERO Y CONCIENCIA	B-E			-	-	-	-
10569	FONDO DE INVERSIÓN DINERO Y CONCIENCIA	C		20/03/2024	-	-	-	-
10569	FONDO DE INVERSIÓN DINERO Y CONCIENCIA	C-E			-	-	-	-
10569	FONDO DE INVERSIÓN DINERO Y CONCIENCIA	D		31/01/2024	-	-	-	-
10569	FONDO DE INVERSIÓN DINERO Y CONCIENCIA	D-E			-	-	-	-
9957	FONDO DE INVERSIÓN MEGACENTRO BUENAVENTURA	UNICA		07/01/2021	-	-	-	-
9409	PRIVATE EQUITY I FONDO DE INVERSIÓN	A		28/12/2016	-	-	-	-
9409	PRIVATE EQUITY I FONDO DE INVERSIÓN	B		22/12/2016	-	-	-	-
9410	PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	A		08/05/2017	-	-	-	-
9410	PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	B		22/12/2016	-	-	-	-
10400	PRIVATE EQUITY INFRASTRUCTURE FONDO DE INVERSIÓN	A		22/12/2022	-	-	-	-
10400	PRIVATE EQUITY INFRASTRUCTURE FONDO DE INVERSIÓN	B		22/12/2022	-	-	-	-
10401	PRIVATE EQUITY REAL ESTATE FONDO DE INVERSIÓN	A		22/12/2022	-	-	-	-
10401	PRIVATE EQUITY REAL ESTATE FONDO DE INVERSIÓN	B		22/12/2022	-	-	-	-
10455	SOUTHWIND PARTNERS REAL ESTATE I FONDO DE INVERSIÓN	AMERIS			-	-	-	-
10455	SOUTHWIND PARTNERS REAL ESTATE I FONDO DE INVERSIÓN	I			-	-	-	-
10455	SOUTHWIND PARTNERS REAL ESTATE I FONDO DE INVERSIÓN	P		30/10/2023	-	-	-	-
10455	SOUTHWIND PARTNERS REAL ESTATE I FONDO DE INVERSIÓN	R		26/10/2023	-	-	-	-

Run o Nombre del Fondo:			Serie:
Fecha Envío desde:			Fecha Envío hasta:

Folletos Informativos de Fondos - HISTORICOS

Run Fondo	Nombre Fondo	Serie	Continuadora de	Fecha Inicio Serie	Fecha Envío Folleto	Fecha Información Folleto Informativo	Fecha Término Vigencia Folleto	Ver Folleto
2023
9383	AMERIS DEUDA CHILE FONDO DE INVERSION	A			26/10/2023	30/09/2023	28/01/2024
9383	AMERIS DEUDA CHILE FONDO DE INVERSION	A			28/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
9383	AMERIS DEUDA CHILE FONDO DE INVERSION	A			29/04/2023	31/03/2023	28/07/2023
9383	AMERIS DEUDA CHILE FONDO DE INVERSION	F			26/10/2023	30/09/2023	28/01/2024
9383	AMERIS DEUDA CHILE FONDO DE INVERSION	F			28/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
9383	AMERIS DEUDA CHILE FONDO DE INVERSION	F			29/04/2023	31/03/2023	28/07/2023
9383	AMERIS DEUDA CHILE FONDO DE INVERSION	X			26/10/2023	30/09/2023	28/01/2024
9383	AMERIS DEUDA CHILE FONDO DE INVERSION	X			31/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
9383	AMERIS DEUDA CHILE FONDO DE INVERSION	X			29/04/2023	31/03/2023	29/07/2023
10192	AMERIS DEUDA LATINOAMERICANA SOSTENIBLE FONDO DE INVERSIÓN	A			30/10/2023	30/09/2023	28/01/2024
10192	AMERIS DEUDA LATINOAMERICANA SOSTENIBLE FONDO DE INVERSIÓN	A			28/07/2023	30/06/2023	28/10/2023
10192	AMERIS DEUDA LATINOAMERICANA SOSTENIBLE FONDO DE INVERSIÓN	A			29/04/2023	31/03/2023	28/07/2023
10192	AMERIS DEUDA LATINOAMERICANA SOSTENIBLE FONDO DE INVERSIÓN	F			30/10/2023	30/09/2023	28/01/2024
10192	AMERIS DEUDA LATINOAMERICANA SOSTENIBLE FONDO DE INVERSIÓN	F			28/07/2023	30/06/2023	28/10/2023
10192	AMERIS DEUDA LATINOAMERICANA SOSTENIBLE FONDO DE INVERSIÓN	F			29/04/2023	31/03/2023	28/07/2023
10192	AMERIS DEUDA LATINOAMERICANA SOSTENIBLE FONDO DE INVERSIÓN	I			30/10/2023	30/09/2023	28/01/2024
10192	AMERIS DEUDA LATINOAMERICANA SOSTENIBLE FONDO DE INVERSIÓN	I			28/07/2023	30/06/2023	28/10/2023
10192	AMERIS DEUDA LATINOAMERICANA SOSTENIBLE FONDO DE INVERSIÓN	I			29/04/2023	31/03/2023	28/07/2023
10192	AMERIS DEUDA LATINOAMERICANA SOSTENIBLE FONDO DE INVERSIÓN	X			30/10/2023	30/09/2023	28/01/2024
10192	AMERIS DEUDA LATINOAMERICANA SOSTENIBLE FONDO DE INVERSIÓN	X			28/07/2023	30/06/2023	28/10/2023
10192	AMERIS DEUDA LATINOAMERICANA SOSTENIBLE FONDO DE INVERSIÓN	X			29/04/2023	31/03/2023	28/07/2023
9395	AMERIS DVA ALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION	A			26/10/2023	30/09/2023	28/01/2024
9395	AMERIS DVA ALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION	A			28/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
9395	AMERIS DVA ALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION	A			29/04/2023	31/03/2023	28/07/2023
9395	AMERIS DVA ALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION	B			26/10/2023	30/09/2023	28/01/2024
9395	AMERIS DVA ALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION	B			28/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
9395	AMERIS DVA ALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION	B			29/04/2023	31/03/2023	28/07/2023
9395	AMERIS DVA ALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION	C			26/10/2023	30/09/2023	28/01/2024
9395	AMERIS DVA ALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION	C			28/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
9395	AMERIS DVA ALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION	C			29/04/2023	31/03/2023	28/07/2023
9395	AMERIS DVA ALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION	F			26/10/2023	30/09/2023	28/01/2024
9395	AMERIS DVA ALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION	F			28/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
9395	AMERIS DVA ALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION	F			29/04/2023	31/03/2023	28/07/2023
9395	AMERIS DVA ALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION	I			26/10/2023	30/09/2023	28/01/2024
9395	AMERIS DVA ALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION	I			28/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
9395	AMERIS DVA ALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION	I			29/04/2023	31/05/2023	28/07/2023
9395	AMERIS DVA ALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION	M			26/10/2023	30/09/2023	28/01/2024
9395	AMERIS DVA ALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION	M			28/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
9395	AMERIS DVA ALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION	M			29/04/2023	31/03/2023	28/07/2023
9395	AMERIS DVA ALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION	X			26/10/2023	30/09/2023	28/01/2024
9395	AMERIS DVA ALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION	X			28/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
9395	AMERIS DVA ALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION	X			29/04/2023	31/03/2023	28/07/2023
9958	AMERIS DVA DEUDA PRIVADA USA FONDO DE INVERSIÓN	A			26/10/2023	30/09/2023	28/01/2024
9958	AMERIS DVA DEUDA PRIVADA USA FONDO DE INVERSIÓN	A			28/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
9958	AMERIS DVA DEUDA PRIVADA USA FONDO DE INVERSIÓN	A			29/04/2023	31/03/2023	28/07/2023
9958	AMERIS DVA DEUDA PRIVADA USA FONDO DE INVERSIÓN	B			26/10/2023	30/09/2023	28/01/2024
9958	AMERIS DVA DEUDA PRIVADA USA FONDO DE INVERSIÓN	B			28/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
9958	AMERIS DVA DEUDA PRIVADA USA FONDO DE INVERSIÓN	B			29/04/2023	31/03/2023	28/07/2023
9958	AMERIS DVA DEUDA PRIVADA USA FONDO DE INVERSIÓN	C			26/10/2023	30/09/2023	28/01/2024
9958	AMERIS DVA DEUDA PRIVADA USA FONDO DE INVERSIÓN	C			28/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
9958	AMERIS DVA DEUDA PRIVADA USA FONDO DE INVERSIÓN	C			29/04/2023	31/03/2023	28/07/2023
9958	AMERIS DVA DEUDA PRIVADA USA FONDO DE INVERSIÓN	D			26/10/2023	30/09/2023	28/01/2024
9958	AMERIS DVA DEUDA PRIVADA USA FONDO DE INVERSIÓN	D			28/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
9958	AMERIS DVA DEUDA PRIVADA USA FONDO DE INVERSIÓN	D			29/04/2023	31/03/2023	28/07/2023
9958	AMERIS DVA DEUDA PRIVADA USA FONDO DE INVERSIÓN	I			26/10/2023	30/09/2023	28/01/2024
9958	AMERIS DVA DEUDA PRIVADA USA FONDO DE INVERSIÓN	I			28/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
9958	AMERIS DVA DEUDA PRIVADA USA FONDO DE INVERSIÓN	I			29/04/2023	31/03/2023	28/07/2023
9958	AMERIS DVA DEUDA PRIVADA USA FONDO DE INVERSIÓN	X			26/10/2023	30/09/2023	28/01/2024
9958	AMERIS DVA DEUDA PRIVADA USA FONDO DE INVERSIÓN	X			28/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
9958	AMERIS DVA DEUDA PRIVADA USA FONDO DE INVERSIÓN	X			29/04/2023	31/03/2023	28/07/2023
10348	AMERIS DVA E-FUND FONDO DE INVERSION	A			27/12/2023	30/09/2023	28/01/2024
10348	AMERIS DVA E-FUND FONDO DE INVERSION	A			30/10/2023	30/09/2023	27/12/2023
10348	AMERIS DVA E-FUND FONDO DE INVERSION	A			30/10/2023	30/09/2023	30/10/2023
10348	AMERIS DVA E-FUND FONDO DE INVERSION	A			28/07/2023	30/06/2023	28/10/2023
10348	AMERIS DVA E-FUND FONDO DE INVERSION	A			29/04/2023	31/03/2023	28/07/2023
10348	AMERIS DVA E-FUND FONDO DE INVERSION	B			27/12/2023	30/09/2023	28/01/2024
10348	AMERIS DVA E-FUND FONDO DE INVERSION	B			30/10/2023	30/09/2023	27/12/2023
10348	AMERIS DVA E-FUND FONDO DE INVERSION	B			28/07/2023	30/06/2023	28/10/2023
10348	AMERIS DVA E-FUND FONDO DE INVERSION	B			29/04/2023	31/03/2023	28/07/2023
10348	AMERIS DVA E-FUND FONDO DE INVERSION	C			27/12/2023	30/09/2023	28/01/2024
10348	AMERIS DVA E-FUND FONDO DE INVERSION	C			30/10/2023	30/09/2023	27/12/2023
10348	AMERIS DVA E-FUND FONDO DE INVERSION	C			28/07/2023	30/06/2023	28/10/2023
10348	AMERIS DVA E-FUND FONDO DE INVERSION	C			29/04/2023	31/03/2023	28/07/2023
10348	AMERIS DVA E-FUND FONDO DE INVERSION	COOPEUCH			27/12/2023	30/09/2023	28/01/2024
10348	AMERIS DVA E-FUND FONDO DE INVERSION	I			27/12/2023	30/09/2023	28/01/2024
10348	AMERIS DVA E-FUND FONDO DE INVERSION	I			30/10/2023	30/09/2023	27/12/2023
10348	AMERIS DVA E-FUND FONDO DE INVERSION	I			28/07/2023	30/06/2023	28/10/2023
10348	AMERIS DVA E-FUND FONDO DE INVERSION	I			29/04/2023	31/03/2023	28/07/2023
10348	AMERIS DVA E-FUND FONDO DE INVERSION	X			27/12/2023	30/09/2023	28/01/2024
10348	AMERIS DVA E-FUND FONDO DE INVERSION	X			30/10/2023	30/09/2023	27/12/2023
10348	AMERIS DVA E-FUND FONDO DE INVERSION	X			28/07/2023	30/06/2023	28/10/2023
10348	AMERIS DVA E-FUND FONDO DE INVERSION	X			29/04/2023	31/03/2023	28/07/2023
9937	AMERIS DVA MEDTECH FUND FONDO DE INVERSIÓN	A			26/10/2023	30/09/2023	28/01/2024
9937	AMERIS DVA MEDTECH FUND FONDO DE INVERSIÓN	A			28/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
9937	AMERIS DVA MEDTECH FUND FONDO DE INVERSIÓN	A			29/04/2023	31/03/2023	28/07/2023
9937	AMERIS DVA MEDTECH FUND FONDO DE INVERSIÓN	B			26/10/2023	30/09/2023	28/01/2024
9937	AMERIS DVA MEDTECH FUND FONDO DE INVERSIÓN	B			28/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
9937	AMERIS DVA MEDTECH FUND FONDO DE INVERSIÓN	B			29/04/2023	31/03/2023	28/07/2023
9937	AMERIS DVA MEDTECH FUND FONDO DE INVERSIÓN	C			26/10/2023	30/09/2023	28/01/2024
9937	AMERIS DVA MEDTECH FUND FONDO DE INVERSIÓN	C			28/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
9937	AMERIS DVA MEDTECH FUND FONDO DE INVERSIÓN	C			29/04/2023	31/03/2023	28/07/2023
9937	AMERIS DVA MEDTECH FUND FONDO DE INVERSIÓN	I			26/10/2023	30/09/2023	28/01/2024
9937	AMERIS DVA MEDTECH FUND FONDO DE INVERSIÓN	I			28/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
9937	AMERIS DVA MEDTECH FUND FONDO DE INVERSIÓN	I			29/04/2023	31/03/2023	28/07/2023
9937	AMERIS DVA MEDTECH FUND FONDO DE INVERSIÓN	X			26/10/2023	30/09/2023	28/01/2024
9937	AMERIS DVA MEDTECH FUND FONDO DE INVERSIÓN	X			28/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
9937	AMERIS DVA MEDTECH FUND FONDO DE INVERSIÓN	X			02/05/2023	31/03/2023	28/07/2023
9118	AMERIS DVA MULTIAXIS FONDO DE INVERSIÓN	A			26/10/2023	30/09/2023	28/01/2024
9118	AMERIS DVA MULTIAXIS FONDO DE INVERSIÓN	A			28/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
9118	AMERIS DVA MULTIAXIS FONDO DE INVERSIÓN	A			29/04/2023	31/03/2023	28/07/2023
9118	AMERIS DVA MULTIAXIS FONDO DE INVERSIÓN	B			26/10/2023	30/09/2023	28/01/2024
9118	AMERIS DVA MULTIAXIS FONDO DE INVERSIÓN	B			28/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
9118	AMERIS DVA MULTIAXIS FONDO DE INVERSIÓN	B			29/04/2023	31/03/2023	28/07/2023
9118	AMERIS DVA MULTIAXIS FONDO DE INVERSIÓN	C			26/10/2023	30/09/2023	28/01/2024
9118	AMERIS DVA MULTIAXIS FONDO DE INVERSIÓN	C			28/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
9118	AMERIS DVA MULTIAXIS FONDO DE INVERSIÓN	C			29/04/2023	31/03/2023	28/07/2023
9118	AMERIS DVA MULTIAXIS FONDO DE INVERSIÓN	D			26/10/2023	30/09/2023	28/01/2024
9118	AMERIS DVA MULTIAXIS FONDO DE INVERSIÓN	D			28/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
9118	AMERIS DVA MULTIAXIS FONDO DE INVERSIÓN	D			29/04/2023	31/03/2023	28/07/2023
9118	AMERIS DVA MULTIAXIS FONDO DE INVERSIÓN	D			29/04/2023	31/03/2023	29/04/2023
9118	AMERIS DVA MULTIAXIS FONDO DE INVERSIÓN	X			26/10/2023	30/09/2023	28/01/2024
9118	AMERIS DVA MULTIAXIS FONDO DE INVERSIÓN	X			28/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
9118	AMERIS DVA MULTIAXIS FONDO DE INVERSIÓN	X			29/04/2023	31/03/2023	28/07/2023
9725	AMERIS DVA SILICON FUND FONDO DE INVERSION	B			26/10/2023	30/09/2023	28/01/2024
9725	AMERIS DVA SILICON FUND FONDO DE INVERSION	B			28/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
9725	AMERIS DVA SILICON FUND FONDO DE INVERSION	B			29/04/2023	31/03/2023	28/07/2023
9725	AMERIS DVA SILICON FUND FONDO DE INVERSION	C			26/10/2023	30/09/2023	28/01/2024
9725	AMERIS DVA SILICON FUND FONDO DE INVERSION	C			28/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
9725	AMERIS DVA SILICON FUND FONDO DE INVERSION	C			29/04/2023	31/03/2023	28/07/2023
9725	AMERIS DVA SILICON FUND FONDO DE INVERSION	X			26/10/2023	30/09/2023	28/01/2024
9725	AMERIS DVA SILICON FUND FONDO DE INVERSION	X			28/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
9725	AMERIS DVA SILICON FUND FONDO DE INVERSION	X			29/04/2023	31/03/2023	28/07/2023
10514	AMERIS ELECTROMOVILIDAD FONDO DE INVERSIÓN	A			26/10/2023	30/09/2023	28/01/2024
10514	AMERIS ELECTROMOVILIDAD FONDO DE INVERSIÓN	D			26/10/2023	30/09/2023	28/01/2024
10514	AMERIS ELECTROMOVILIDAD FONDO DE INVERSIÓN	I			26/10/2023	30/09/2023	28/01/2024
10514	AMERIS ELECTROMOVILIDAD FONDO DE INVERSIÓN	X			26/10/2023	30/09/2023	28/01/2024
9919	AMERIS FINANCIAMIENTO CORTO PLAZO FONDO DE INVERSIÓN	SCPA			30/10/2023	30/09/2023	28/01/2024
9919	AMERIS FINANCIAMIENTO CORTO PLAZO FONDO DE INVERSIÓN	SCPA			28/07/2023	30/06/2023	28/10/2023
9919	AMERIS FINANCIAMIENTO CORTO PLAZO FONDO DE INVERSIÓN	SCPA			29/04/2023	31/03/2023	28/07/2023
9919	AMERIS FINANCIAMIENTO CORTO PLAZO FONDO DE INVERSIÓN	SCPI			30/10/2023	30/09/2023	28/01/2024
9919	AMERIS FINANCIAMIENTO CORTO PLAZO FONDO DE INVERSIÓN	SCPI			28/07/2023	30/06/2023	28/10/2023
9919	AMERIS FINANCIAMIENTO CORTO PLAZO FONDO DE INVERSIÓN	SCPI			29/04/2023	31/03/2023	28/07/2023
9919	AMERIS FINANCIAMIENTO CORTO PLAZO FONDO DE INVERSIÓN	SCPX			30/10/2023	30/09/2023	28/01/2024
9919	AMERIS FINANCIAMIENTO CORTO PLAZO FONDO DE INVERSIÓN	SCPX			28/07/2023	30/06/2023	28/10/2023
9919	AMERIS FINANCIAMIENTO CORTO PLAZO FONDO DE INVERSIÓN	SCPX			29/04/2023	31/03/2023	28/07/2023
9919	AMERIS FINANCIAMIENTO CORTO PLAZO FONDO DE INVERSIÓN	SLPA			30/10/2023	30/09/2023	28/01/2024
9919	AMERIS FINANCIAMIENTO CORTO PLAZO FONDO DE INVERSIÓN	SLPA			28/07/2023	30/06/2023	28/10/2023
9919	AMERIS FINANCIAMIENTO CORTO PLAZO FONDO DE INVERSIÓN	SLPA			29/04/2023	31/03/2023	28/07/2023
9919	AMERIS FINANCIAMIENTO CORTO PLAZO FONDO DE INVERSIÓN	SLPI			30/10/2023	30/09/2023	28/01/2024
9919	AMERIS FINANCIAMIENTO CORTO PLAZO FONDO DE INVERSIÓN	SLPI			28/07/2023	30/06/2023	28/10/2023
9919	AMERIS FINANCIAMIENTO CORTO PLAZO FONDO DE INVERSIÓN	SLPI			29/04/2023	31/03/2023	28/07/2023
9919	AMERIS FINANCIAMIENTO CORTO PLAZO FONDO DE INVERSIÓN	SLPX			30/10/2023	30/09/2023	28/01/2024
9919	AMERIS FINANCIAMIENTO CORTO PLAZO FONDO DE INVERSIÓN	SLPX			28/07/2023	30/06/2023	28/10/2023
9919	AMERIS FINANCIAMIENTO CORTO PLAZO FONDO DE INVERSIÓN	SLPX			29/04/2023	31/03/2023	28/07/2023
9827	AMERIS FINANCIAMIENTO PARA ACCESO A LA VIVIENDA FONDO DE INVERSIÓN	C			26/10/2023	30/09/2023	28/01/2024
9827	AMERIS FINANCIAMIENTO PARA ACCESO A LA VIVIENDA FONDO DE INVERSIÓN	C			28/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
9827	AMERIS FINANCIAMIENTO PARA ACCESO A LA VIVIENDA FONDO DE INVERSIÓN	C			29/04/2023	31/03/2023	28/07/2023
9827	AMERIS FINANCIAMIENTO PARA ACCESO A LA VIVIENDA FONDO DE INVERSIÓN	I			26/10/2023	30/09/2023	28/01/2024
9827	AMERIS FINANCIAMIENTO PARA ACCESO A LA VIVIENDA FONDO DE INVERSIÓN	I			28/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
9827	AMERIS FINANCIAMIENTO PARA ACCESO A LA VIVIENDA FONDO DE INVERSIÓN	I			29/04/2023	31/03/2023	28/07/2023
9994	AMERIS LIQUIDEZ FONDO MUTUO	A			19/12/2023	30/09/2023	28/01/2024
9994	AMERIS LIQUIDEZ FONDO MUTUO	A			14/11/2023	30/09/2023	19/12/2023
9994	AMERIS LIQUIDEZ FONDO MUTUO	A			26/10/2023	30/09/2023	14/11/2023
9994	AMERIS LIQUIDEZ FONDO MUTUO	A			28/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
9994	AMERIS LIQUIDEZ FONDO MUTUO	A			02/06/2023	31/03/2023	28/07/2023
9994	AMERIS LIQUIDEZ FONDO MUTUO	A			29/04/2023	31/03/2023	02/06/2023
9994	AMERIS LIQUIDEZ FONDO MUTUO	X			14/11/2023	30/09/2023	28/01/2024
9994	AMERIS LIQUIDEZ FONDO MUTUO	X			26/10/2023	30/09/2023	14/11/2023
9994	AMERIS LIQUIDEZ FONDO MUTUO	X			28/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
9994	AMERIS LIQUIDEZ FONDO MUTUO	X			02/06/2023	31/03/2023	28/07/2023
9994	AMERIS LIQUIDEZ FONDO MUTUO	X			29/04/2023	31/03/2023	02/06/2023
10126	AMERIS MULTIFAMILY PARTNERS FONDO DE INVERSION	A			31/01/2024	31/12/2023	31/01/2024
10126	AMERIS MULTIFAMILY PARTNERS FONDO DE INVERSION	A			28/07/2023	30/06/2023	28/10/2023
10126	AMERIS MULTIFAMILY PARTNERS FONDO DE INVERSION	A			25/05/2023	31/03/2023	28/07/2023
10126	AMERIS MULTIFAMILY PARTNERS FONDO DE INVERSION	A			30/04/2023	31/03/2023	25/05/2023
10126	AMERIS MULTIFAMILY PARTNERS FONDO DE INVERSION	I			31/01/2024	31/12/2023	31/01/2024
10126	AMERIS MULTIFAMILY PARTNERS FONDO DE INVERSION	I			28/07/2023	30/06/2023	28/10/2023
10126	AMERIS MULTIFAMILY PARTNERS FONDO DE INVERSION	I			30/05/2023	31/03/2023	28/07/2023
10126	AMERIS MULTIFAMILY PARTNERS FONDO DE INVERSION	I			30/05/2023	31/03/2023	30/05/2023
10126	AMERIS MULTIFAMILY PARTNERS FONDO DE INVERSION	I			30/04/2023	31/03/2023	30/05/2023
10126	AMERIS MULTIFAMILY PARTNERS FONDO DE INVERSION	IX			30/04/2023	31/03/2023	29/07/2023
10126	AMERIS MULTIFAMILY PARTNERS FONDO DE INVERSION	X			31/01/2024	31/12/2023	31/01/2024
10126	AMERIS MULTIFAMILY PARTNERS FONDO DE INVERSION	X			28/07/2023	30/06/2023	28/10/2023
10126	AMERIS MULTIFAMILY PARTNERS FONDO DE INVERSION	X			25/05/2023	31/03/2023	28/07/2023
10126	AMERIS MULTIFAMILY PARTNERS FONDO DE INVERSION	X			30/04/2023	31/03/2023	25/05/2023
10158	AMERIS RENTA INDUSTRIAL II FONDO DE INVERSIÓN	UNICA			26/10/2023	30/09/2023	28/01/2024
10158	AMERIS RENTA INDUSTRIAL II FONDO DE INVERSIÓN	UNICA			28/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
10158	AMERIS RENTA INDUSTRIAL II FONDO DE INVERSIÓN	UNICA			29/04/2023	31/03/2023	28/07/2023
10207	COOPEUCH DVA BALANCEADO INNOVADOR FONDO DE INVERSIÓN	UNICA			26/10/2023	30/09/2023	28/01/2024
10207	COOPEUCH DVA BALANCEADO INNOVADOR FONDO DE INVERSIÓN	UNICA			28/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
10207	COOPEUCH DVA BALANCEADO INNOVADOR FONDO DE INVERSIÓN	UNICA			29/04/2023	31/03/2023	28/07/2023
10206	COOPEUCH DVA TRANSICIÓN ENERGÉTICA FONDO DE INVERSIÓN	UNICA			26/10/2023	30/09/2023	28/01/2024
10206	COOPEUCH DVA TRANSICIÓN ENERGÉTICA FONDO DE INVERSIÓN	UNICA			28/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
10206	COOPEUCH DVA TRANSICIÓN ENERGÉTICA FONDO DE INVERSIÓN	UNICA			29/04/2023	31/03/2023	28/07/2023
2022
9383	AMERIS DEUDA CHILE FONDO DE INVERSION	A			27/01/2023	31/12/2022	29/04/2023
9383	AMERIS DEUDA CHILE FONDO DE INVERSION	A			28/10/2022	30/09/2022	27/01/2023
9383	AMERIS DEUDA CHILE FONDO DE INVERSION	A			28/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
9383	AMERIS DEUDA CHILE FONDO DE INVERSION	A			29/04/2022	31/03/2022	28/07/2022
9383	AMERIS DEUDA CHILE FONDO DE INVERSION	F			27/01/2023	31/12/2022	29/04/2023
9383	AMERIS DEUDA CHILE FONDO DE INVERSION	F			28/10/2022	30/09/2022	27/01/2023
9383	AMERIS DEUDA CHILE FONDO DE INVERSION	F			02/08/2022	30/06/2022	28/10/2022
9383	AMERIS DEUDA CHILE FONDO DE INVERSION	X			27/01/2023	31/12/2022	29/04/2023
9383	AMERIS DEUDA CHILE FONDO DE INVERSION	X			28/10/2022	30/09/2022	27/01/2023
9383	AMERIS DEUDA CHILE FONDO DE INVERSION	X			28/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
9383	AMERIS DEUDA CHILE FONDO DE INVERSION	X			29/04/2022	31/03/2022	28/07/2022
10192	AMERIS DEUDA LATINOAMERICANA SOSTENIBLE FONDO DE INVERSIÓN	A			27/01/2023	31/12/2022	29/04/2023
10192	AMERIS DEUDA LATINOAMERICANA SOSTENIBLE FONDO DE INVERSIÓN	A			27/01/2023	31/12/2022	27/01/2023
10192	AMERIS DEUDA LATINOAMERICANA SOSTENIBLE FONDO DE INVERSIÓN	A			28/10/2022	30/09/2022	27/01/2023
10192	AMERIS DEUDA LATINOAMERICANA SOSTENIBLE FONDO DE INVERSIÓN	A			28/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
10192	AMERIS DEUDA LATINOAMERICANA SOSTENIBLE FONDO DE INVERSIÓN	A			29/04/2022	31/03/2022	28/07/2022
10192	AMERIS DEUDA LATINOAMERICANA SOSTENIBLE FONDO DE INVERSIÓN	F			27/01/2023	31/12/2022	29/04/2023
10192	AMERIS DEUDA LATINOAMERICANA SOSTENIBLE FONDO DE INVERSIÓN	F			27/01/2023	31/12/2022	27/01/2023
10192	AMERIS DEUDA LATINOAMERICANA SOSTENIBLE FONDO DE INVERSIÓN	F			28/10/2022	30/09/2022	27/01/2023
10192	AMERIS DEUDA LATINOAMERICANA SOSTENIBLE FONDO DE INVERSIÓN	F			02/08/2022	30/06/2022	28/10/2022
10192	AMERIS DEUDA LATINOAMERICANA SOSTENIBLE FONDO DE INVERSIÓN	F			29/04/2022	31/03/2022	29/07/2022
10192	AMERIS DEUDA LATINOAMERICANA SOSTENIBLE FONDO DE INVERSIÓN	I			27/01/2023	31/12/2022	29/04/2023
10192	AMERIS DEUDA LATINOAMERICANA SOSTENIBLE FONDO DE INVERSIÓN	I			27/01/2023	31/12/2022	27/01/2023
10192	AMERIS DEUDA LATINOAMERICANA SOSTENIBLE FONDO DE INVERSIÓN	I			28/10/2022	30/09/2022	27/01/2023
10192	AMERIS DEUDA LATINOAMERICANA SOSTENIBLE FONDO DE INVERSIÓN	I			28/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
10192	AMERIS DEUDA LATINOAMERICANA SOSTENIBLE FONDO DE INVERSIÓN	I			29/04/2022	31/03/2022	28/07/2022
10192	AMERIS DEUDA LATINOAMERICANA SOSTENIBLE FONDO DE INVERSIÓN	X			27/01/2023	31/12/2022	29/04/2023
10192	AMERIS DEUDA LATINOAMERICANA SOSTENIBLE FONDO DE INVERSIÓN	X			27/01/2023	31/12/2022	27/01/2023
10192	AMERIS DEUDA LATINOAMERICANA SOSTENIBLE FONDO DE INVERSIÓN	X			28/10/2022	30/09/2022	27/01/2023
10192	AMERIS DEUDA LATINOAMERICANA SOSTENIBLE FONDO DE INVERSIÓN	X			28/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
10192	AMERIS DEUDA LATINOAMERICANA SOSTENIBLE FONDO DE INVERSIÓN	X			29/04/2022	31/03/2022	28/07/2022
9395	AMERIS DVA ALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION	A			27/01/2023	31/12/2022	29/04/2023
9395	AMERIS DVA ALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION	A			28/10/2022	30/09/2022	27/01/2023
9395	AMERIS DVA ALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION	A			28/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
9395	AMERIS DVA ALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION	A			29/04/2022	31/03/2022	28/07/2022
9395	AMERIS DVA ALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION	B			27/01/2023	31/12/2022	29/04/2023
9395	AMERIS DVA ALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION	B			28/10/2022	30/09/2022	27/01/2023
9395	AMERIS DVA ALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION	B			28/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
9395	AMERIS DVA ALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION	B			29/04/2022	31/03/2022	28/07/2022
9395	AMERIS DVA ALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION	C			27/01/2023	31/12/2022	29/04/2023
9395	AMERIS DVA ALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION	C			28/10/2022	30/09/2022	27/01/2023
9395	AMERIS DVA ALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION	C			28/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
9395	AMERIS DVA ALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION	C			29/04/2022	31/03/2022	28/07/2022
9395	AMERIS DVA ALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION	F			27/01/2023	31/12/2022	29/04/2023
9395	AMERIS DVA ALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION	F			28/10/2022	30/09/2022	27/01/2023
9395	AMERIS DVA ALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION	F			02/08/2022	30/06/2022	28/10/2022
9395	AMERIS DVA ALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION	I			27/01/2023	31/12/2022	29/04/2023
9395	AMERIS DVA ALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION	I			28/10/2022	30/09/2022	27/01/2023
9395	AMERIS DVA ALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION	I			28/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
9395	AMERIS DVA ALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION	I			29/04/2022	31/03/2022	28/07/2022
9395	AMERIS DVA ALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION	M			27/01/2023	31/12/2022	29/04/2023
9395	AMERIS DVA ALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION	M			28/10/2022	30/09/2022	27/01/2023
9395	AMERIS DVA ALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION	M			28/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
9395	AMERIS DVA ALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION	M			29/04/2022	31/03/2022	28/07/2022
9395	AMERIS DVA ALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION	X			27/01/2023	31/12/2022	29/04/2023
9395	AMERIS DVA ALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION	X			28/10/2022	30/09/2022	27/01/2023
9395	AMERIS DVA ALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION	X			28/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
9395	AMERIS DVA ALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION	X			29/04/2022	31/03/2022	28/07/2022
9958	AMERIS DVA DEUDA PRIVADA USA FONDO DE INVERSIÓN	A			27/01/2023	31/12/2022	29/04/2023
9958	AMERIS DVA DEUDA PRIVADA USA FONDO DE INVERSIÓN	A			28/10/2022	30/09/2022	27/01/2023
9958	AMERIS DVA DEUDA PRIVADA USA FONDO DE INVERSIÓN	A			28/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
9958	AMERIS DVA DEUDA PRIVADA USA FONDO DE INVERSIÓN	A			29/04/2022	31/03/2022	28/07/2022
9958	AMERIS DVA DEUDA PRIVADA USA FONDO DE INVERSIÓN	B			27/01/2023	31/12/2022	29/04/2023
9958	AMERIS DVA DEUDA PRIVADA USA FONDO DE INVERSIÓN	B			28/10/2022	30/09/2022	27/01/2023
9958	AMERIS DVA DEUDA PRIVADA USA FONDO DE INVERSIÓN	B			02/08/2022	30/06/2022	28/10/2022
9958	AMERIS DVA DEUDA PRIVADA USA FONDO DE INVERSIÓN	B			29/04/2022	31/03/2022	29/07/2022
9958	AMERIS DVA DEUDA PRIVADA USA FONDO DE INVERSIÓN	C			27/01/2023	31/12/2022	29/04/2023
9958	AMERIS DVA DEUDA PRIVADA USA FONDO DE INVERSIÓN	C			28/10/2022	30/09/2022	27/01/2023
9958	AMERIS DVA DEUDA PRIVADA USA FONDO DE INVERSIÓN	C			02/08/2022	30/06/2022	28/10/2022
9958	AMERIS DVA DEUDA PRIVADA USA FONDO DE INVERSIÓN	C			29/04/2022	31/03/2022	29/07/2022
9958	AMERIS DVA DEUDA PRIVADA USA FONDO DE INVERSIÓN	D			27/01/2023	31/12/2022	29/04/2023
9958	AMERIS DVA DEUDA PRIVADA USA FONDO DE INVERSIÓN	D			28/10/2022	30/09/2022	27/01/2023
9958	AMERIS DVA DEUDA PRIVADA USA FONDO DE INVERSIÓN	D			02/08/2022	30/06/2022	28/10/2022
9958	AMERIS DVA DEUDA PRIVADA USA FONDO DE INVERSIÓN	D			29/04/2022	31/03/2022	29/07/2022
9958	AMERIS DVA DEUDA PRIVADA USA FONDO DE INVERSIÓN	I			27/01/2023	31/12/2022	29/04/2023
9958	AMERIS DVA DEUDA PRIVADA USA FONDO DE INVERSIÓN	I			28/10/2022	30/09/2022	27/01/2023
9958	AMERIS DVA DEUDA PRIVADA USA FONDO DE INVERSIÓN	I			02/08/2022	30/06/2022	28/10/2022
9958	AMERIS DVA DEUDA PRIVADA USA FONDO DE INVERSIÓN	I			29/04/2022	31/03/2022	29/07/2022
9958	AMERIS DVA DEUDA PRIVADA USA FONDO DE INVERSIÓN	X			27/01/2023	31/12/2022	29/04/2023
9958	AMERIS DVA DEUDA PRIVADA USA FONDO DE INVERSIÓN	X			28/10/2022	30/09/2022	27/01/2023
9958	AMERIS DVA DEUDA PRIVADA USA FONDO DE INVERSIÓN	X			28/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
9958	AMERIS DVA DEUDA PRIVADA USA FONDO DE INVERSIÓN	X			29/04/2022	31/03/2022	28/07/2022
10348	AMERIS DVA E-FUND FONDO DE INVERSION	A			27/01/2023	31/12/2022	29/04/2023
10348	AMERIS DVA E-FUND FONDO DE INVERSION	A			28/10/2022	30/09/2022	27/01/2023
10348	AMERIS DVA E-FUND FONDO DE INVERSION	B			27/01/2023	31/12/2022	29/04/2023
10348	AMERIS DVA E-FUND FONDO DE INVERSION	B			28/10/2022	30/09/2022	27/01/2023
10348	AMERIS DVA E-FUND FONDO DE INVERSION	C			27/01/2023	31/12/2022	29/04/2023
10348	AMERIS DVA E-FUND FONDO DE INVERSION	C			28/10/2022	30/09/2022	27/01/2023
10348	AMERIS DVA E-FUND FONDO DE INVERSION	I			27/01/2023	31/12/2022	29/04/2023
10348	AMERIS DVA E-FUND FONDO DE INVERSION	I			28/10/2022	30/09/2022	27/01/2023
10348	AMERIS DVA E-FUND FONDO DE INVERSION	X			27/01/2023	31/12/2022	29/04/2023
10348	AMERIS DVA E-FUND FONDO DE INVERSION	X			28/10/2022	30/09/2022	27/01/2023
9937	AMERIS DVA MEDTECH FUND FONDO DE INVERSIÓN	A			27/01/2023	31/12/2022	29/04/2023
9937	AMERIS DVA MEDTECH FUND FONDO DE INVERSIÓN	A			28/10/2022	30/09/2022	27/01/2023
9937	AMERIS DVA MEDTECH FUND FONDO DE INVERSIÓN	A			28/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
9937	AMERIS DVA MEDTECH FUND FONDO DE INVERSIÓN	A			29/04/2022	31/03/2022	28/07/2022
9937	AMERIS DVA MEDTECH FUND FONDO DE INVERSIÓN	B			27/01/2023	31/12/2022	29/04/2023
9937	AMERIS DVA MEDTECH FUND FONDO DE INVERSIÓN	B			28/10/2022	30/09/2022	27/01/2023
9937	AMERIS DVA MEDTECH FUND FONDO DE INVERSIÓN	B			02/08/2022	30/06/2022	28/10/2022
9937	AMERIS DVA MEDTECH FUND FONDO DE INVERSIÓN	B			29/04/2022	31/03/2022	29/07/2022
9937	AMERIS DVA MEDTECH FUND FONDO DE INVERSIÓN	C			27/01/2023	31/12/2022	29/04/2023
9937	AMERIS DVA MEDTECH FUND FONDO DE INVERSIÓN	C			28/10/2022	30/09/2022	27/01/2023
9937	AMERIS DVA MEDTECH FUND FONDO DE INVERSIÓN	C			02/08/2022	30/06/2022	28/10/2022
9937	AMERIS DVA MEDTECH FUND FONDO DE INVERSIÓN	C			29/04/2022	31/03/2022	29/07/2022
9937	AMERIS DVA MEDTECH FUND FONDO DE INVERSIÓN	I			27/01/2023	31/12/2022	29/04/2023
9937	AMERIS DVA MEDTECH FUND FONDO DE INVERSIÓN	I			28/10/2022	30/09/2022	27/01/2023
9937	AMERIS DVA MEDTECH FUND FONDO DE INVERSIÓN	I			02/08/2022	30/06/2022	28/10/2022
9937	AMERIS DVA MEDTECH FUND FONDO DE INVERSIÓN	I			29/04/2022	31/03/2022	29/07/2022
9937	AMERIS DVA MEDTECH FUND FONDO DE INVERSIÓN	X			27/01/2023	31/12/2022	30/04/2023
9937	AMERIS DVA MEDTECH FUND FONDO DE INVERSIÓN	X			28/10/2022	30/09/2022	27/01/2023
9937	AMERIS DVA MEDTECH FUND FONDO DE INVERSIÓN	X			28/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
9937	AMERIS DVA MEDTECH FUND FONDO DE INVERSIÓN	X			29/04/2022	31/03/2022	28/07/2022
9118	AMERIS DVA MULTIAXIS FONDO DE INVERSIÓN	A			27/01/2023	31/12/2022	29/04/2023
9118	AMERIS DVA MULTIAXIS FONDO DE INVERSIÓN	A			28/10/2022	30/09/2022	27/01/2023
9118	AMERIS DVA MULTIAXIS FONDO DE INVERSIÓN	A			28/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
9118	AMERIS DVA MULTIAXIS FONDO DE INVERSIÓN	A			29/04/2022	31/03/2022	28/07/2022
9118	AMERIS DVA MULTIAXIS FONDO DE INVERSIÓN	B			27/01/2023	31/12/2022	29/04/2023
9118	AMERIS DVA MULTIAXIS FONDO DE INVERSIÓN	B			28/10/2022	30/09/2022	27/01/2023
9118	AMERIS DVA MULTIAXIS FONDO DE INVERSIÓN	B			02/08/2022	30/06/2022	28/10/2022
9118	AMERIS DVA MULTIAXIS FONDO DE INVERSIÓN	C			27/01/2023	31/12/2022	29/04/2023
9118	AMERIS DVA MULTIAXIS FONDO DE INVERSIÓN	C			28/10/2022	30/09/2022	27/01/2023
9118	AMERIS DVA MULTIAXIS FONDO DE INVERSIÓN	C			28/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
9118	AMERIS DVA MULTIAXIS FONDO DE INVERSIÓN	C			29/04/2022	31/03/2022	28/07/2022
9118	AMERIS DVA MULTIAXIS FONDO DE INVERSIÓN	D			27/01/2023	31/12/2022	29/04/2023
9118	AMERIS DVA MULTIAXIS FONDO DE INVERSIÓN	D			28/10/2022	30/09/2022	27/01/2023
9118	AMERIS DVA MULTIAXIS FONDO DE INVERSIÓN	D			28/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
9118	AMERIS DVA MULTIAXIS FONDO DE INVERSIÓN	D			29/04/2022	31/03/2022	28/07/2022
9118	AMERIS DVA MULTIAXIS FONDO DE INVERSIÓN	X			27/01/2023	31/12/2022	29/04/2023
9118	AMERIS DVA MULTIAXIS FONDO DE INVERSIÓN	X			28/10/2022	30/09/2022	27/01/2023
9118	AMERIS DVA MULTIAXIS FONDO DE INVERSIÓN	X			28/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
9118	AMERIS DVA MULTIAXIS FONDO DE INVERSIÓN	X			29/04/2022	31/03/2022	28/07/2022
9725	AMERIS DVA SILICON FUND FONDO DE INVERSION	B			27/01/2023	31/12/2022	29/04/2023
9725	AMERIS DVA SILICON FUND FONDO DE INVERSION	B			28/10/2022	30/09/2022	27/01/2023
9725	AMERIS DVA SILICON FUND FONDO DE INVERSION	B			02/08/2022	30/06/2022	28/10/2022
9725	AMERIS DVA SILICON FUND FONDO DE INVERSION	B			29/04/2022	31/03/2022	29/07/2022
9725	AMERIS DVA SILICON FUND FONDO DE INVERSION	C			27/01/2023	31/12/2022	29/04/2023
9725	AMERIS DVA SILICON FUND FONDO DE INVERSION	C			28/10/2022	30/09/2022	27/01/2023
9725	AMERIS DVA SILICON FUND FONDO DE INVERSION	C			28/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
9725	AMERIS DVA SILICON FUND FONDO DE INVERSION	C			29/04/2022	31/03/2022	28/07/2022
9725	AMERIS DVA SILICON FUND FONDO DE INVERSION	X			27/01/2023	31/12/2022	29/04/2023
9725	AMERIS DVA SILICON FUND FONDO DE INVERSION	X			28/10/2022	30/09/2022	27/01/2023
9725	AMERIS DVA SILICON FUND FONDO DE INVERSION	X			28/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
9725	AMERIS DVA SILICON FUND FONDO DE INVERSION	X			29/04/2022	31/03/2022	28/07/2022
9919	AMERIS FINANCIAMIENTO CORTO PLAZO FONDO DE INVERSIÓN	SCPA			27/01/2023	31/12/2022	29/04/2023
9919	AMERIS FINANCIAMIENTO CORTO PLAZO FONDO DE INVERSIÓN	SCPA			28/10/2022	30/09/2022	27/01/2023
9919	AMERIS FINANCIAMIENTO CORTO PLAZO FONDO DE INVERSIÓN	SCPA			29/09/2022	30/06/2022	28/10/2022
9919	AMERIS FINANCIAMIENTO CORTO PLAZO FONDO DE INVERSIÓN	SCPA			28/07/2022	30/06/2022	29/09/2022
9919	AMERIS FINANCIAMIENTO CORTO PLAZO FONDO DE INVERSIÓN	SCPA			29/04/2022	31/03/2022	28/07/2022
9919	AMERIS FINANCIAMIENTO CORTO PLAZO FONDO DE INVERSIÓN	SCPI			27/01/2023	31/12/2022	29/04/2023
9919	AMERIS FINANCIAMIENTO CORTO PLAZO FONDO DE INVERSIÓN	SCPI			02/08/2022	30/06/2022	28/10/2022
9919	AMERIS FINANCIAMIENTO CORTO PLAZO FONDO DE INVERSIÓN	SCPI			29/04/2022	31/03/2022	29/07/2022
9919	AMERIS FINANCIAMIENTO CORTO PLAZO FONDO DE INVERSIÓN	SCPX			27/01/2023	31/12/2022	29/04/2023
9919	AMERIS FINANCIAMIENTO CORTO PLAZO FONDO DE INVERSIÓN	SCPX			28/10/2022	30/09/2022	27/01/2023
9919	AMERIS FINANCIAMIENTO CORTO PLAZO FONDO DE INVERSIÓN	SCPX			28/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
9919	AMERIS FINANCIAMIENTO CORTO PLAZO FONDO DE INVERSIÓN	SCPX			29/04/2022	31/03/2022	28/07/2022
9919	AMERIS FINANCIAMIENTO CORTO PLAZO FONDO DE INVERSIÓN	SLPA			27/01/2023	31/12/2022	29/04/2023
9919	AMERIS FINANCIAMIENTO CORTO PLAZO FONDO DE INVERSIÓN	SLPA			28/10/2022	30/09/2022	27/01/2023
9919	AMERIS FINANCIAMIENTO CORTO PLAZO FONDO DE INVERSIÓN	SLPA			28/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
9919	AMERIS FINANCIAMIENTO CORTO PLAZO FONDO DE INVERSIÓN	SLPA			29/04/2022	31/03/2022	28/07/2022
9919	AMERIS FINANCIAMIENTO CORTO PLAZO FONDO DE INVERSIÓN	SLPI			27/01/2023	31/12/2022	29/04/2023
9919	AMERIS FINANCIAMIENTO CORTO PLAZO FONDO DE INVERSIÓN	SLPI			28/10/2022	30/09/2022	27/01/2023
9919	AMERIS FINANCIAMIENTO CORTO PLAZO FONDO DE INVERSIÓN	SLPI			28/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
9919	AMERIS FINANCIAMIENTO CORTO PLAZO FONDO DE INVERSIÓN	SLPI			29/04/2022	31/03/2022	28/07/2022
9919	AMERIS FINANCIAMIENTO CORTO PLAZO FONDO DE INVERSIÓN	SLPX			27/01/2023	31/12/2022	29/04/2023
9919	AMERIS FINANCIAMIENTO CORTO PLAZO FONDO DE INVERSIÓN	SLPX			28/10/2022	30/09/2022	27/01/2023
9919	AMERIS FINANCIAMIENTO CORTO PLAZO FONDO DE INVERSIÓN	SLPX			28/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
9919	AMERIS FINANCIAMIENTO CORTO PLAZO FONDO DE INVERSIÓN	SLPX			29/04/2022	31/03/2022	28/07/2022
9827	AMERIS FINANCIAMIENTO PARA ACCESO A LA VIVIENDA FONDO DE INVERSIÓN	C			27/01/2023	31/12/2022	29/04/2023
9827	AMERIS FINANCIAMIENTO PARA ACCESO A LA VIVIENDA FONDO DE INVERSIÓN	C			27/01/2023	31/12/2022	27/01/2023
9827	AMERIS FINANCIAMIENTO PARA ACCESO A LA VIVIENDA FONDO DE INVERSIÓN	C			28/10/2022	30/09/2022	27/01/2023
9827	AMERIS FINANCIAMIENTO PARA ACCESO A LA VIVIENDA FONDO DE INVERSIÓN	C			10/08/2022	30/06/2022	28/10/2022
9827	AMERIS FINANCIAMIENTO PARA ACCESO A LA VIVIENDA FONDO DE INVERSIÓN	C			09/08/2022	30/06/2022	10/08/2022
9827	AMERIS FINANCIAMIENTO PARA ACCESO A LA VIVIENDA FONDO DE INVERSIÓN	C			28/07/2022	30/06/2022	09/08/2022
9827	AMERIS FINANCIAMIENTO PARA ACCESO A LA VIVIENDA FONDO DE INVERSIÓN	C			29/04/2022	31/03/2022	28/07/2022
9827	AMERIS FINANCIAMIENTO PARA ACCESO A LA VIVIENDA FONDO DE INVERSIÓN	I			27/01/2023	31/12/2022	29/04/2023
9827	AMERIS FINANCIAMIENTO PARA ACCESO A LA VIVIENDA FONDO DE INVERSIÓN	I			27/01/2023	31/12/2022	27/01/2023
9827	AMERIS FINANCIAMIENTO PARA ACCESO A LA VIVIENDA FONDO DE INVERSIÓN	I			28/10/2022	30/09/2022	27/01/2023
9827	AMERIS FINANCIAMIENTO PARA ACCESO A LA VIVIENDA FONDO DE INVERSIÓN	I			10/08/2022	30/06/2022	28/10/2022
9827	AMERIS FINANCIAMIENTO PARA ACCESO A LA VIVIENDA FONDO DE INVERSIÓN	I			09/08/2022	30/06/2022	10/08/2022
9827	AMERIS FINANCIAMIENTO PARA ACCESO A LA VIVIENDA FONDO DE INVERSIÓN	I			28/07/2022	30/06/2022	09/08/2022
9827	AMERIS FINANCIAMIENTO PARA ACCESO A LA VIVIENDA FONDO DE INVERSIÓN	I			29/04/2022	31/03/2022	28/07/2022
9994	AMERIS LIQUIDEZ FONDO MUTUO	A			27/01/2023	31/12/2022	29/04/2023
9994	AMERIS LIQUIDEZ FONDO MUTUO	A			05/12/2022	30/09/2022	27/01/2023
9994	AMERIS LIQUIDEZ FONDO MUTUO	A			28/10/2022	30/09/2022	05/12/2022
9994	AMERIS LIQUIDEZ FONDO MUTUO	A			28/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
9994	AMERIS LIQUIDEZ FONDO MUTUO	A			29/04/2022	31/03/2022	28/07/2022
9994	AMERIS LIQUIDEZ FONDO MUTUO	X			27/01/2023	31/12/2022	29/04/2023
9994	AMERIS LIQUIDEZ FONDO MUTUO	X			05/12/2022	30/09/2022	27/01/2023
9994	AMERIS LIQUIDEZ FONDO MUTUO	X			28/10/2022	30/09/2022	05/12/2022
9994	AMERIS LIQUIDEZ FONDO MUTUO	X			28/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
9994	AMERIS LIQUIDEZ FONDO MUTUO	X			29/04/2022	31/03/2022	28/07/2022
10126	AMERIS MULTIFAMILY PARTNERS FONDO DE INVERSION	A			27/01/2023	31/12/2022	30/04/2023
10126	AMERIS MULTIFAMILY PARTNERS FONDO DE INVERSION	A			27/01/2023	31/12/2022	27/01/2023
10126	AMERIS MULTIFAMILY PARTNERS FONDO DE INVERSION	A			02/11/2022	30/09/2022	27/01/2023
10126	AMERIS MULTIFAMILY PARTNERS FONDO DE INVERSION	I			27/01/2023	31/12/2022	30/04/2023
10126	AMERIS MULTIFAMILY PARTNERS FONDO DE INVERSION	I			27/01/2023	31/12/2022	27/01/2023
10126	AMERIS MULTIFAMILY PARTNERS FONDO DE INVERSION	I			02/11/2022	30/09/2022	27/01/2023
10126	AMERIS MULTIFAMILY PARTNERS FONDO DE INVERSION	IX			27/01/2023	31/12/2022	30/04/2023
10126	AMERIS MULTIFAMILY PARTNERS FONDO DE INVERSION	IX			27/01/2023	31/12/2022	27/01/2023
10126	AMERIS MULTIFAMILY PARTNERS FONDO DE INVERSION	IX			02/11/2022	30/09/2022	27/01/2023
10126	AMERIS MULTIFAMILY PARTNERS FONDO DE INVERSION	X			27/01/2023	31/12/2022	30/04/2023
10126	AMERIS MULTIFAMILY PARTNERS FONDO DE INVERSION	X			27/01/2023	31/12/2022	27/01/2023
10126	AMERIS MULTIFAMILY PARTNERS FONDO DE INVERSION	X			02/11/2022	30/09/2022	27/01/2023
10158	AMERIS RENTA INDUSTRIAL II FONDO DE INVERSIÓN	UNICA			27/01/2023	31/12/2022	29/04/2023
10158	AMERIS RENTA INDUSTRIAL II FONDO DE INVERSIÓN	UNICA			28/10/2022	30/09/2022	27/01/2023
10158	AMERIS RENTA INDUSTRIAL II FONDO DE INVERSIÓN	UNICA			28/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
10158	AMERIS RENTA INDUSTRIAL II FONDO DE INVERSIÓN	UNICA			29/04/2022	31/03/2022	28/07/2022
10207	COOPEUCH DVA BALANCEADO INNOVADOR FONDO DE INVERSIÓN	UNICA			27/01/2023	31/12/2022	29/04/2023
10207	COOPEUCH DVA BALANCEADO INNOVADOR FONDO DE INVERSIÓN	UNICA			28/10/2022	30/09/2022	27/01/2023
10207	COOPEUCH DVA BALANCEADO INNOVADOR FONDO DE INVERSIÓN	UNICA			28/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
10207	COOPEUCH DVA BALANCEADO INNOVADOR FONDO DE INVERSIÓN	UNICA			29/04/2022	31/03/2022	28/07/2022
10206	COOPEUCH DVA TRANSICIÓN ENERGÉTICA FONDO DE INVERSIÓN	UNICA			13/04/2023	31/12/2022	29/04/2023
10206	COOPEUCH DVA TRANSICIÓN ENERGÉTICA FONDO DE INVERSIÓN	UNICA			27/01/2023	31/12/2022	13/04/2023
10206	COOPEUCH DVA TRANSICIÓN ENERGÉTICA FONDO DE INVERSIÓN	UNICA			28/10/2022	30/09/2022	27/01/2023
10206	COOPEUCH DVA TRANSICIÓN ENERGÉTICA FONDO DE INVERSIÓN	UNICA			28/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
10206	COOPEUCH DVA TRANSICIÓN ENERGÉTICA FONDO DE INVERSIÓN	UNICA			29/04/2022	31/03/2022	28/07/2022
2021
9383	AMERIS DEUDA CHILE FONDO DE INVERSION	A			28/01/2022	31/12/2021	29/04/2022
9383	AMERIS DEUDA CHILE FONDO DE INVERSION	A			28/10/2021	30/09/2021	28/01/2022
9383	AMERIS DEUDA CHILE FONDO DE INVERSION	A			29/07/2021	30/06/2021	28/10/2021
9383	AMERIS DEUDA CHILE FONDO DE INVERSION	A			04/05/2021	31/03/2021	29/07/2021
9383	AMERIS DEUDA CHILE FONDO DE INVERSION	A			30/04/2021	31/03/2021	04/05/2021
9383	AMERIS DEUDA CHILE FONDO DE INVERSION	B			28/10/2021	30/09/2021	28/01/2022
9383	AMERIS DEUDA CHILE FONDO DE INVERSION	B			29/07/2021	30/06/2021	28/10/2021
9383	AMERIS DEUDA CHILE FONDO DE INVERSION	B			04/05/2021	31/03/2021	29/07/2021
9383	AMERIS DEUDA CHILE FONDO DE INVERSION	B			30/04/2021	31/03/2021	04/05/2021
9383	AMERIS DEUDA CHILE FONDO DE INVERSION	X			28/01/2022	31/12/2021	29/04/2022
9383	AMERIS DEUDA CHILE FONDO DE INVERSION	X			28/10/2021	30/09/2021	28/01/2022
9383	AMERIS DEUDA CHILE FONDO DE INVERSION	X			29/07/2021	30/06/2021	28/10/2021
9383	AMERIS DEUDA CHILE FONDO DE INVERSION	X			04/05/2021	31/03/2021	29/07/2021
9383	AMERIS DEUDA CHILE FONDO DE INVERSION	X			30/04/2021	31/03/2021	04/05/2021
10192	AMERIS DEUDA LATINOAMERICANA SOSTENIBLE FONDO DE INVERSIÓN	A			28/01/2022	31/12/2021	29/04/2022
10192	AMERIS DEUDA LATINOAMERICANA SOSTENIBLE FONDO DE INVERSIÓN	F			28/01/2022	31/12/2021	29/04/2022
10192	AMERIS DEUDA LATINOAMERICANA SOSTENIBLE FONDO DE INVERSIÓN	I			28/01/2022	31/12/2021	29/04/2022
10192	AMERIS DEUDA LATINOAMERICANA SOSTENIBLE FONDO DE INVERSIÓN	X			28/01/2022	31/12/2021	29/04/2022
10193	AMERIS DEUDA PRIVADA RESCATABLE FONDO DE INVERSION	C			28/01/2022	31/12/2021	30/04/2022
10193	AMERIS DEUDA PRIVADA RESCATABLE FONDO DE INVERSION	F			28/01/2022	31/12/2021	30/04/2022
10193	AMERIS DEUDA PRIVADA RESCATABLE FONDO DE INVERSION	I			28/01/2022	31/12/2021	30/04/2022
10193	AMERIS DEUDA PRIVADA RESCATABLE FONDO DE INVERSION	X			28/01/2022	31/12/2021	30/04/2022
9395	AMERIS DVA ALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION	A			28/01/2022	31/12/2021	29/04/2022
9395	AMERIS DVA ALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION	A			28/10/2021	30/09/2021	28/01/2022
9395	AMERIS DVA ALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION	A			29/07/2021	30/06/2021	28/10/2021
9395	AMERIS DVA ALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION	A			04/05/2021	31/03/2021	29/07/2021
9395	AMERIS DVA ALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION	A			30/04/2021	31/03/2021	04/05/2021
9395	AMERIS DVA ALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION	B			28/01/2022	31/12/2021	29/04/2022
9395	AMERIS DVA ALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION	B			28/10/2021	30/09/2021	28/01/2022
9395	AMERIS DVA ALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION	B			29/07/2021	30/06/2021	28/10/2021
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9395	AMERIS DVA ALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION	B			30/04/2021	31/03/2021	04/05/2021
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9395	AMERIS DVA ALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION	C			29/07/2021	30/06/2021	28/10/2021
9395	AMERIS DVA ALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION	C			04/05/2021	31/03/2021	29/07/2021
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9395	AMERIS DVA ALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION	I			28/10/2021	30/09/2021	28/01/2022
9395	AMERIS DVA ALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION	I			29/07/2021	30/06/2021	28/10/2021
9395	AMERIS DVA ALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION	I			04/05/2021	31/03/2021	29/07/2021
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9395	AMERIS DVA ALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION	M			29/07/2021	30/06/2021	28/10/2021
9395	AMERIS DVA ALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION	M			04/05/2021	31/03/2021	29/07/2021
9395	AMERIS DVA ALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION	M			30/04/2021	31/03/2021	04/05/2021
9395	AMERIS DVA ALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION	X			28/01/2022	31/12/2021	29/04/2022
9395	AMERIS DVA ALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION	X			28/10/2021	30/09/2021	28/01/2022
9395	AMERIS DVA ALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION	X			13/09/2021	30/06/2021	28/10/2021
9958	AMERIS DVA DEUDA PRIVADA USA FONDO DE INVERSIÓN	A			28/01/2022	31/12/2021	29/04/2022
9958	AMERIS DVA DEUDA PRIVADA USA FONDO DE INVERSIÓN	A			28/10/2021	30/09/2021	28/01/2022
9958	AMERIS DVA DEUDA PRIVADA USA FONDO DE INVERSIÓN	A			29/07/2021	30/06/2021	28/10/2021
9958	AMERIS DVA DEUDA PRIVADA USA FONDO DE INVERSIÓN	A			04/05/2021	31/03/2021	29/07/2021
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9958	AMERIS DVA DEUDA PRIVADA USA FONDO DE INVERSIÓN	B			28/01/2022	31/12/2021	29/04/2022
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9958	AMERIS DVA DEUDA PRIVADA USA FONDO DE INVERSIÓN	B			29/07/2021	30/06/2021	28/10/2021
9958	AMERIS DVA DEUDA PRIVADA USA FONDO DE INVERSIÓN	B			04/05/2021	31/03/2021	29/07/2021
9958	AMERIS DVA DEUDA PRIVADA USA FONDO DE INVERSIÓN	B			30/04/2021	31/03/2021	04/05/2021
9958	AMERIS DVA DEUDA PRIVADA USA FONDO DE INVERSIÓN	C			28/01/2022	31/12/2021	29/04/2022
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9958	AMERIS DVA DEUDA PRIVADA USA FONDO DE INVERSIÓN	C			29/07/2021	30/06/2021	28/10/2021
9958	AMERIS DVA DEUDA PRIVADA USA FONDO DE INVERSIÓN	C			04/05/2021	31/03/2021	29/07/2021
9958	AMERIS DVA DEUDA PRIVADA USA FONDO DE INVERSIÓN	C			30/04/2021	31/03/2021	04/05/2021
9958	AMERIS DVA DEUDA PRIVADA USA FONDO DE INVERSIÓN	D			28/01/2022	31/12/2021	29/04/2022
9958	AMERIS DVA DEUDA PRIVADA USA FONDO DE INVERSIÓN	D			28/10/2021	30/09/2021	28/01/2022
9958	AMERIS DVA DEUDA PRIVADA USA FONDO DE INVERSIÓN	D			29/07/2021	30/06/2021	28/10/2021
9958	AMERIS DVA DEUDA PRIVADA USA FONDO DE INVERSIÓN	D			04/05/2021	31/03/2021	29/07/2021
9958	AMERIS DVA DEUDA PRIVADA USA FONDO DE INVERSIÓN	D			30/04/2021	31/03/2021	04/05/2021
9958	AMERIS DVA DEUDA PRIVADA USA FONDO DE INVERSIÓN	I			28/01/2022	31/12/2021	29/04/2022
9958	AMERIS DVA DEUDA PRIVADA USA FONDO DE INVERSIÓN	I			28/10/2021	30/09/2021	28/01/2022
9958	AMERIS DVA DEUDA PRIVADA USA FONDO DE INVERSIÓN	I			29/07/2021	30/06/2021	28/10/2021
9958	AMERIS DVA DEUDA PRIVADA USA FONDO DE INVERSIÓN	I			04/05/2021	31/03/2021	29/07/2021
9958	AMERIS DVA DEUDA PRIVADA USA FONDO DE INVERSIÓN	I			30/04/2021	31/03/2021	04/05/2021
9958	AMERIS DVA DEUDA PRIVADA USA FONDO DE INVERSIÓN	X			28/01/2022	31/12/2021	29/04/2022
9958	AMERIS DVA DEUDA PRIVADA USA FONDO DE INVERSIÓN	X			28/10/2021	30/09/2021	28/01/2022
9958	AMERIS DVA DEUDA PRIVADA USA FONDO DE INVERSIÓN	X			29/07/2021	30/06/2021	28/10/2021
9958	AMERIS DVA DEUDA PRIVADA USA FONDO DE INVERSIÓN	X			04/05/2021	31/03/2021	29/07/2021
9958	AMERIS DVA DEUDA PRIVADA USA FONDO DE INVERSIÓN	X			30/04/2021	31/03/2021	04/05/2021
9937	AMERIS DVA MEDTECH FUND FONDO DE INVERSIÓN	A			28/01/2022	31/12/2021	29/04/2022
9937	AMERIS DVA MEDTECH FUND FONDO DE INVERSIÓN	A			28/10/2021	30/09/2021	28/01/2022
9937	AMERIS DVA MEDTECH FUND FONDO DE INVERSIÓN	A			29/07/2021	30/06/2021	28/10/2021
9937	AMERIS DVA MEDTECH FUND FONDO DE INVERSIÓN	A			04/05/2021	31/03/2021	29/07/2021
9937	AMERIS DVA MEDTECH FUND FONDO DE INVERSIÓN	A			30/04/2021	31/03/2021	04/05/2021
9937	AMERIS DVA MEDTECH FUND FONDO DE INVERSIÓN	B			28/01/2022	31/12/2021	29/04/2022
9937	AMERIS DVA MEDTECH FUND FONDO DE INVERSIÓN	B			28/10/2021	30/09/2021	28/01/2022
9937	AMERIS DVA MEDTECH FUND FONDO DE INVERSIÓN	B			29/07/2021	30/06/2021	28/10/2021
9937	AMERIS DVA MEDTECH FUND FONDO DE INVERSIÓN	B			04/05/2021	31/03/2021	29/07/2021
9937	AMERIS DVA MEDTECH FUND FONDO DE INVERSIÓN	B			30/04/2021	31/03/2021	04/05/2021
9937	AMERIS DVA MEDTECH FUND FONDO DE INVERSIÓN	C			28/01/2022	31/12/2021	29/04/2022
9937	AMERIS DVA MEDTECH FUND FONDO DE INVERSIÓN	C			28/10/2021	30/09/2021	28/01/2022
9937	AMERIS DVA MEDTECH FUND FONDO DE INVERSIÓN	C			29/07/2021	30/06/2021	28/10/2021
9937	AMERIS DVA MEDTECH FUND FONDO DE INVERSIÓN	C			04/05/2021	31/03/2021	29/07/2021
9937	AMERIS DVA MEDTECH FUND FONDO DE INVERSIÓN	C			30/04/2021	31/03/2021	04/05/2021
9937	AMERIS DVA MEDTECH FUND FONDO DE INVERSIÓN	I			28/01/2022	31/12/2021	29/04/2022
9937	AMERIS DVA MEDTECH FUND FONDO DE INVERSIÓN	I			28/10/2021	30/09/2021	28/01/2022
9937	AMERIS DVA MEDTECH FUND FONDO DE INVERSIÓN	I			29/07/2021	30/06/2021	28/10/2021
9937	AMERIS DVA MEDTECH FUND FONDO DE INVERSIÓN	I			04/05/2021	31/03/2021	29/07/2021
9937	AMERIS DVA MEDTECH FUND FONDO DE INVERSIÓN	I			30/04/2021	31/03/2021	04/05/2021
9937	AMERIS DVA MEDTECH FUND FONDO DE INVERSIÓN	X			28/01/2022	31/12/2021	29/04/2022
9937	AMERIS DVA MEDTECH FUND FONDO DE INVERSIÓN	X			28/10/2021	30/09/2021	28/01/2022
9937	AMERIS DVA MEDTECH FUND FONDO DE INVERSIÓN	X			29/07/2021	30/06/2021	28/10/2021
9937	AMERIS DVA MEDTECH FUND FONDO DE INVERSIÓN	X			04/05/2021	31/03/2021	29/07/2021
9937	AMERIS DVA MEDTECH FUND FONDO DE INVERSIÓN	X			30/04/2021	31/03/2021	04/05/2021
9118	AMERIS DVA MULTIAXIS FONDO DE INVERSIÓN	A			28/01/2022	31/12/2021	29/04/2022
9118	AMERIS DVA MULTIAXIS FONDO DE INVERSIÓN	A			28/10/2021	30/09/2021	28/01/2022
9118	AMERIS DVA MULTIAXIS FONDO DE INVERSIÓN	A			29/07/2021	30/06/2021	28/10/2021
9118	AMERIS DVA MULTIAXIS FONDO DE INVERSIÓN	A			04/05/2021	31/03/2021	29/07/2021
9118	AMERIS DVA MULTIAXIS FONDO DE INVERSIÓN	A			30/04/2021	31/03/2021	04/05/2021
9118	AMERIS DVA MULTIAXIS FONDO DE INVERSIÓN	C			28/01/2022	31/12/2021	29/04/2022
9118	AMERIS DVA MULTIAXIS FONDO DE INVERSIÓN	C			28/10/2021	30/09/2021	28/01/2022
9118	AMERIS DVA MULTIAXIS FONDO DE INVERSIÓN	C			29/07/2021	30/06/2021	28/10/2021
9118	AMERIS DVA MULTIAXIS FONDO DE INVERSIÓN	C			04/05/2021	31/03/2021	29/07/2021
9118	AMERIS DVA MULTIAXIS FONDO DE INVERSIÓN	C			30/04/2021	31/03/2021	04/05/2021
9118	AMERIS DVA MULTIAXIS FONDO DE INVERSIÓN	D			28/01/2022	31/12/2021	29/04/2022
9118	AMERIS DVA MULTIAXIS FONDO DE INVERSIÓN	D			28/10/2021	30/09/2021	28/01/2022
9118	AMERIS DVA MULTIAXIS FONDO DE INVERSIÓN	D			29/07/2021	30/06/2021	28/10/2021
9118	AMERIS DVA MULTIAXIS FONDO DE INVERSIÓN	D			04/05/2021	31/03/2021	29/07/2021
9118	AMERIS DVA MULTIAXIS FONDO DE INVERSIÓN	D			30/04/2021	31/03/2021	04/05/2021
9118	AMERIS DVA MULTIAXIS FONDO DE INVERSIÓN	X			28/01/2022	31/12/2021	29/04/2022
9118	AMERIS DVA MULTIAXIS FONDO DE INVERSIÓN	X			13/09/2021	30/06/2021	28/10/2021
9725	AMERIS DVA SILICON FUND FONDO DE INVERSION	A			29/07/2021	30/06/2021	28/10/2021
9725	AMERIS DVA SILICON FUND FONDO DE INVERSION	A			14/07/2021	31/03/2021	29/07/2021
9725	AMERIS DVA SILICON FUND FONDO DE INVERSION	A			04/05/2021	31/03/2021	14/07/2021
9725	AMERIS DVA SILICON FUND FONDO DE INVERSION	A			30/04/2021	31/03/2021	04/05/2021
9725	AMERIS DVA SILICON FUND FONDO DE INVERSION	B			28/01/2022	31/12/2021	29/04/2022
9725	AMERIS DVA SILICON FUND FONDO DE INVERSION	B			28/10/2021	30/09/2021	28/01/2022
9725	AMERIS DVA SILICON FUND FONDO DE INVERSION	B			15/10/2021	30/06/2021	28/10/2021
9725	AMERIS DVA SILICON FUND FONDO DE INVERSION	B			29/07/2021	30/06/2021	15/10/2021
9725	AMERIS DVA SILICON FUND FONDO DE INVERSION	B			04/05/2021	31/03/2021	29/07/2021
9725	AMERIS DVA SILICON FUND FONDO DE INVERSION	B			30/04/2021	31/03/2021	04/05/2021
9725	AMERIS DVA SILICON FUND FONDO DE INVERSION	C			28/01/2022	31/12/2021	29/04/2022
9725	AMERIS DVA SILICON FUND FONDO DE INVERSION	C			28/10/2021	30/09/2021	28/01/2022
9725	AMERIS DVA SILICON FUND FONDO DE INVERSION	C			15/10/2021	30/06/2021	28/10/2021
9725	AMERIS DVA SILICON FUND FONDO DE INVERSION	C			29/07/2021	30/06/2021	15/10/2021
9725	AMERIS DVA SILICON FUND FONDO DE INVERSION	C			04/05/2021	31/03/2021	29/07/2021
9725	AMERIS DVA SILICON FUND FONDO DE INVERSION	C			30/04/2021	31/03/2021	04/05/2021
9725	AMERIS DVA SILICON FUND FONDO DE INVERSION	X			28/01/2022	31/12/2021	29/04/2022
9725	AMERIS DVA SILICON FUND FONDO DE INVERSION	X			29/10/2021	30/09/2021	28/01/2022
9725	AMERIS DVA SILICON FUND FONDO DE INVERSION	X			15/10/2021	30/06/2021	29/10/2021
9919	AMERIS FINANCIAMIENTO CORTO PLAZO FONDO DE INVERSIÓN	SCPA			13/04/2022	31/12/2021	29/04/2022
9919	AMERIS FINANCIAMIENTO CORTO PLAZO FONDO DE INVERSIÓN	SCPI			13/04/2022	31/12/2021	29/04/2022
9919	AMERIS FINANCIAMIENTO CORTO PLAZO FONDO DE INVERSIÓN	SCPX			13/04/2022	31/12/2021	29/04/2022
9919	AMERIS FINANCIAMIENTO CORTO PLAZO FONDO DE INVERSIÓN	SLPA			13/04/2022	31/12/2021	29/04/2022
9919	AMERIS FINANCIAMIENTO CORTO PLAZO FONDO DE INVERSIÓN	SLPI			13/04/2022	31/12/2021	29/04/2022
9919	AMERIS FINANCIAMIENTO CORTO PLAZO FONDO DE INVERSIÓN	SLPX			13/04/2022	31/12/2021	29/04/2022
9827	AMERIS FINANCIAMIENTO PARA ACCESO A LA VIVIENDA FONDO DE INVERSIÓN	C			28/01/2022	31/12/2021	29/04/2022
9827	AMERIS FINANCIAMIENTO PARA ACCESO A LA VIVIENDA FONDO DE INVERSIÓN	C			28/10/2021	30/09/2021	28/01/2022
9827	AMERIS FINANCIAMIENTO PARA ACCESO A LA VIVIENDA FONDO DE INVERSIÓN	C			29/07/2021	30/06/2021	28/10/2021
9827	AMERIS FINANCIAMIENTO PARA ACCESO A LA VIVIENDA FONDO DE INVERSIÓN	C			04/05/2021	31/03/2021	29/07/2021
9827	AMERIS FINANCIAMIENTO PARA ACCESO A LA VIVIENDA FONDO DE INVERSIÓN	C			30/04/2021	31/03/2021	04/05/2021
9827	AMERIS FINANCIAMIENTO PARA ACCESO A LA VIVIENDA FONDO DE INVERSIÓN	I			28/01/2022	31/12/2021	29/04/2022
9827	AMERIS FINANCIAMIENTO PARA ACCESO A LA VIVIENDA FONDO DE INVERSIÓN	I			28/10/2021	30/09/2021	28/01/2022
9827	AMERIS FINANCIAMIENTO PARA ACCESO A LA VIVIENDA FONDO DE INVERSIÓN	I			29/07/2021	30/06/2021	28/10/2021
9827	AMERIS FINANCIAMIENTO PARA ACCESO A LA VIVIENDA FONDO DE INVERSIÓN	I			04/05/2021	31/03/2021	29/07/2021
9827	AMERIS FINANCIAMIENTO PARA ACCESO A LA VIVIENDA FONDO DE INVERSIÓN	I			30/04/2021	31/03/2021	04/05/2021
9994	AMERIS LIQUIDEZ FONDO MUTUO	A			28/01/2022	31/12/2021	29/04/2022
9994	AMERIS LIQUIDEZ FONDO MUTUO	A			28/10/2021	30/09/2021	28/01/2022
9994	AMERIS LIQUIDEZ FONDO MUTUO	A			29/07/2021	30/06/2021	28/10/2021
9994	AMERIS LIQUIDEZ FONDO MUTUO	A			04/05/2021	31/03/2021	29/07/2021
9994	AMERIS LIQUIDEZ FONDO MUTUO	A			30/04/2021	31/03/2021	04/05/2021
9994	AMERIS LIQUIDEZ FONDO MUTUO	A			09/03/2021	28/02/2021	30/04/2021
9994	AMERIS LIQUIDEZ FONDO MUTUO	X			28/01/2022	31/12/2021	29/04/2022
9994	AMERIS LIQUIDEZ FONDO MUTUO	X			28/10/2021	30/09/2021	28/01/2022
9994	AMERIS LIQUIDEZ FONDO MUTUO	X			29/07/2021	30/06/2021	28/10/2021
9994	AMERIS LIQUIDEZ FONDO MUTUO	X			04/05/2021	31/03/2021	29/07/2021
9994	AMERIS LIQUIDEZ FONDO MUTUO	X			30/04/2021	31/03/2021	04/05/2021
9994	AMERIS LIQUIDEZ FONDO MUTUO	X			09/03/2021	28/02/2021	30/04/2021
10158	AMERIS RENTA INDUSTRIAL II FONDO DE INVERSIÓN	UNICA			28/01/2022	31/12/2021	29/04/2022
10158	AMERIS RENTA INDUSTRIAL II FONDO DE INVERSIÓN	UNICA			16/12/2021	30/09/2021	28/01/2022
10207	COOPEUCH DVA BALANCEADO INNOVADOR FONDO DE INVERSIÓN	UNICA			18/02/2022	31/12/2021	29/04/2022
10206	COOPEUCH DVA TRANSICIÓN ENERGÉTICA FONDO DE INVERSIÓN	UNICA			18/02/2022	31/12/2021	29/04/2022
2020
9383	AMERIS DEUDA CHILE FONDO DE INVERSION	A			10/02/2021	31/12/2020	30/04/2021
9383	AMERIS DEUDA CHILE FONDO DE INVERSION	A			28/01/2021	31/12/2020	10/02/2021
9383	AMERIS DEUDA CHILE FONDO DE INVERSION	A			28/10/2020	30/09/2020	28/01/2021
9383	AMERIS DEUDA CHILE FONDO DE INVERSION	A			29/07/2020	30/06/2020	28/10/2020
9383	AMERIS DEUDA CHILE FONDO DE INVERSION	A			29/07/2020	30/06/2020	29/07/2020
9383	AMERIS DEUDA CHILE FONDO DE INVERSION	A			29/04/2020	31/03/2020	29/07/2020
9383	AMERIS DEUDA CHILE FONDO DE INVERSION	B			10/02/2021	31/12/2020	30/04/2021
9383	AMERIS DEUDA CHILE FONDO DE INVERSION	B			28/01/2021	31/12/2020	10/02/2021
9383	AMERIS DEUDA CHILE FONDO DE INVERSION	B			28/10/2020	30/09/2020	28/01/2021
9383	AMERIS DEUDA CHILE FONDO DE INVERSION	B			29/07/2020	30/06/2020	28/10/2020
9383	AMERIS DEUDA CHILE FONDO DE INVERSION	B			29/04/2020	31/03/2020	29/07/2020
9383	AMERIS DEUDA CHILE FONDO DE INVERSION	X			10/02/2021	31/12/2020	30/04/2021
9383	AMERIS DEUDA CHILE FONDO DE INVERSION	X			28/01/2021	31/12/2020	10/02/2021
9383	AMERIS DEUDA CHILE FONDO DE INVERSION	X			28/10/2020	30/09/2020	28/01/2021
9383	AMERIS DEUDA CHILE FONDO DE INVERSION	X			29/07/2020	30/06/2020	28/10/2020
9383	AMERIS DEUDA CHILE FONDO DE INVERSION	X			29/04/2020	31/03/2020	29/07/2020
9395	AMERIS DVA ALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION	A			10/02/2021	31/12/2020	30/04/2021
9395	AMERIS DVA ALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION	A			28/01/2021	31/12/2020	10/02/2021
9395	AMERIS DVA ALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION	A			28/10/2020	30/09/2020	28/01/2021
9395	AMERIS DVA ALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION	A			29/07/2020	30/06/2020	28/10/2020
9395	AMERIS DVA ALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION	A			29/04/2020	31/03/2020	29/07/2020
9395	AMERIS DVA ALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION	B			10/02/2021	31/12/2020	30/04/2021
9395	AMERIS DVA ALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION	B			28/01/2021	31/12/2020	10/02/2021
9395	AMERIS DVA ALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION	B			28/10/2020	30/09/2020	28/01/2021
9395	AMERIS DVA ALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION	B			29/07/2020	30/06/2020	28/10/2020
9395	AMERIS DVA ALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION	B			06/07/2020	31/03/2020	29/07/2020
9395	AMERIS DVA ALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION	B			29/04/2020	31/03/2020	06/07/2020
9395	AMERIS DVA ALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION	C			10/02/2021	31/12/2020	30/04/2021
9395	AMERIS DVA ALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION	C			28/01/2021	31/12/2020	10/02/2021
9395	AMERIS DVA ALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION	C			28/10/2020	30/09/2020	28/01/2021
9395	AMERIS DVA ALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION	C			29/07/2020	30/06/2020	28/10/2020
9395	AMERIS DVA ALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION	C			29/04/2020	31/03/2020	29/07/2020
9395	AMERIS DVA ALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION	I			10/02/2021	31/12/2020	30/04/2021
9395	AMERIS DVA ALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION	I			28/01/2021	31/12/2020	10/02/2021
9395	AMERIS DVA ALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION	I			28/10/2020	30/09/2020	28/01/2021
9395	AMERIS DVA ALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION	I			29/07/2020	30/06/2020	28/10/2020
9395	AMERIS DVA ALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION	I			29/04/2020	31/03/2020	29/07/2020
9395	AMERIS DVA ALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION	M			10/02/2021	31/12/2020	30/04/2021
9395	AMERIS DVA ALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION	M			28/01/2021	31/12/2020	10/02/2021
9395	AMERIS DVA ALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION	M			28/10/2020	30/09/2020	28/01/2021
9395	AMERIS DVA ALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION	M			29/07/2020	30/06/2020	28/10/2020
9395	AMERIS DVA ALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION	M			29/04/2020	31/03/2020	29/07/2020
9958	AMERIS DVA DEUDA PRIVADA USA FONDO DE INVERSIÓN	A			10/02/2021	31/12/2020	30/04/2021
9958	AMERIS DVA DEUDA PRIVADA USA FONDO DE INVERSIÓN	A			28/01/2021	31/12/2020	10/02/2021
9958	AMERIS DVA DEUDA PRIVADA USA FONDO DE INVERSIÓN	A			07/01/2021	30/09/2020	28/01/2021
9958	AMERIS DVA DEUDA PRIVADA USA FONDO DE INVERSIÓN	C			10/02/2021	31/12/2020	30/04/2021
9958	AMERIS DVA DEUDA PRIVADA USA FONDO DE INVERSIÓN	C			28/01/2021	31/12/2020	10/02/2021
9958	AMERIS DVA DEUDA PRIVADA USA FONDO DE INVERSIÓN	C			07/01/2021	30/09/2020	28/01/2021
9958	AMERIS DVA DEUDA PRIVADA USA FONDO DE INVERSIÓN	D			10/02/2021	31/12/2020	30/04/2021
9958	AMERIS DVA DEUDA PRIVADA USA FONDO DE INVERSIÓN	D			28/01/2021	31/12/2020	10/02/2021
9958	AMERIS DVA DEUDA PRIVADA USA FONDO DE INVERSIÓN	D			07/01/2021	30/09/2020	28/01/2021
9937	AMERIS DVA MEDTECH FUND FONDO DE INVERSIÓN	A			10/02/2021	31/12/2020	30/04/2021
9937	AMERIS DVA MEDTECH FUND FONDO DE INVERSIÓN	A			28/01/2021	31/12/2020	10/02/2021
9937	AMERIS DVA MEDTECH FUND FONDO DE INVERSIÓN	A			28/10/2020	30/09/2020	28/01/2021
9937	AMERIS DVA MEDTECH FUND FONDO DE INVERSIÓN	A			22/10/2020	30/06/2020	28/10/2020
9937	AMERIS DVA MEDTECH FUND FONDO DE INVERSIÓN	B			10/02/2021	31/12/2020	30/04/2021
9937	AMERIS DVA MEDTECH FUND FONDO DE INVERSIÓN	B			28/01/2021	31/12/2020	10/02/2021
9937	AMERIS DVA MEDTECH FUND FONDO DE INVERSIÓN	B			28/10/2020	30/09/2020	28/01/2021
9937	AMERIS DVA MEDTECH FUND FONDO DE INVERSIÓN	B			22/10/2020	30/06/2020	28/10/2020
9937	AMERIS DVA MEDTECH FUND FONDO DE INVERSIÓN	C			10/02/2021	31/12/2020	30/04/2021
9937	AMERIS DVA MEDTECH FUND FONDO DE INVERSIÓN	C			28/01/2021	31/12/2020	10/02/2021
9937	AMERIS DVA MEDTECH FUND FONDO DE INVERSIÓN	C			28/10/2020	30/09/2020	28/01/2021
9937	AMERIS DVA MEDTECH FUND FONDO DE INVERSIÓN	C			22/10/2020	30/06/2020	28/10/2020
9937	AMERIS DVA MEDTECH FUND FONDO DE INVERSIÓN	I			10/02/2021	31/12/2020	30/04/2021
9937	AMERIS DVA MEDTECH FUND FONDO DE INVERSIÓN	I			28/01/2021	31/12/2020	10/02/2021
9937	AMERIS DVA MEDTECH FUND FONDO DE INVERSIÓN	I			28/10/2020	30/09/2020	28/01/2021
9937	AMERIS DVA MEDTECH FUND FONDO DE INVERSIÓN	I			22/10/2020	30/06/2020	28/10/2020
9937	AMERIS DVA MEDTECH FUND FONDO DE INVERSIÓN	X			10/02/2021	31/12/2020	30/04/2021
9937	AMERIS DVA MEDTECH FUND FONDO DE INVERSIÓN	X			28/01/2021	31/12/2020	10/02/2021
9937	AMERIS DVA MEDTECH FUND FONDO DE INVERSIÓN	X			28/10/2020	30/09/2020	28/01/2021
9937	AMERIS DVA MEDTECH FUND FONDO DE INVERSIÓN	X			22/10/2020	30/06/2020	28/10/2020
9118	AMERIS DVA MULTIAXIS FONDO DE INVERSIÓN	A			10/02/2021	31/12/2020	30/04/2021
9118	AMERIS DVA MULTIAXIS FONDO DE INVERSIÓN	A			28/01/2021	31/12/2020	10/02/2021
9118	AMERIS DVA MULTIAXIS FONDO DE INVERSIÓN	A			28/10/2020	30/09/2020	28/01/2021
9118	AMERIS DVA MULTIAXIS FONDO DE INVERSIÓN	A			29/07/2020	30/06/2020	28/10/2020
9118	AMERIS DVA MULTIAXIS FONDO DE INVERSIÓN	A			29/04/2020	31/03/2020	29/07/2020
9118	AMERIS DVA MULTIAXIS FONDO DE INVERSIÓN	C			10/02/2021	31/12/2020	30/04/2021
9118	AMERIS DVA MULTIAXIS FONDO DE INVERSIÓN	C			28/01/2021	31/12/2020	10/02/2021
9118	AMERIS DVA MULTIAXIS FONDO DE INVERSIÓN	C			28/10/2020	30/09/2020	28/01/2021
9118	AMERIS DVA MULTIAXIS FONDO DE INVERSIÓN	C			29/07/2020	30/06/2020	28/10/2020
9118	AMERIS DVA MULTIAXIS FONDO DE INVERSIÓN	C			29/04/2020	31/03/2020	29/07/2020
9118	AMERIS DVA MULTIAXIS FONDO DE INVERSIÓN	D			10/02/2021	31/12/2020	30/04/2021
9118	AMERIS DVA MULTIAXIS FONDO DE INVERSIÓN	D			28/01/2021	31/12/2020	10/02/2021
9118	AMERIS DVA MULTIAXIS FONDO DE INVERSIÓN	D			28/10/2020	30/09/2020	28/01/2021
9118	AMERIS DVA MULTIAXIS FONDO DE INVERSIÓN	D			29/07/2020	30/06/2020	28/10/2020
9118	AMERIS DVA MULTIAXIS FONDO DE INVERSIÓN	D			29/04/2020	31/03/2020	29/07/2020
9118	AMERIS DVA MULTIAXIS FONDO DE INVERSIÓN	X			28/10/2021	30/09/2020	28/01/2021
9725	AMERIS DVA SILICON FUND FONDO DE INVERSION	A			10/02/2021	31/12/2020	30/04/2021
9725	AMERIS DVA SILICON FUND FONDO DE INVERSION	A			28/01/2021	31/12/2020	10/02/2021
9725	AMERIS DVA SILICON FUND FONDO DE INVERSION	A			28/10/2020	30/09/2020	28/01/2021
9725	AMERIS DVA SILICON FUND FONDO DE INVERSION	A			29/07/2020	30/06/2020	28/10/2020
9725	AMERIS DVA SILICON FUND FONDO DE INVERSION	A			29/04/2020	31/03/2020	29/07/2020
9725	AMERIS DVA SILICON FUND FONDO DE INVERSION	B			10/02/2021	31/12/2020	30/04/2021
9725	AMERIS DVA SILICON FUND FONDO DE INVERSION	B			28/01/2021	31/12/2020	10/02/2021
9725	AMERIS DVA SILICON FUND FONDO DE INVERSION	B			28/10/2020	30/09/2020	28/01/2021
9725	AMERIS DVA SILICON FUND FONDO DE INVERSION	B			29/07/2020	30/06/2020	28/10/2020
9725	AMERIS DVA SILICON FUND FONDO DE INVERSION	B			29/04/2020	31/03/2020	29/07/2020
9725	AMERIS DVA SILICON FUND FONDO DE INVERSION	C			10/02/2021	31/12/2020	30/04/2021
9725	AMERIS DVA SILICON FUND FONDO DE INVERSION	C			28/01/2021	31/12/2020	10/02/2021
9725	AMERIS DVA SILICON FUND FONDO DE INVERSION	C			28/10/2020	30/09/2020	28/01/2021
9725	AMERIS DVA SILICON FUND FONDO DE INVERSION	C			29/07/2020	30/06/2020	28/10/2020
9725	AMERIS DVA SILICON FUND FONDO DE INVERSION	C			29/04/2020	31/03/2020	29/07/2020
9919	AMERIS FINANCIAMIENTO CORTO PLAZO FONDO DE INVERSIÓN	SGACP			09/10/2020	30/06/2020	28/10/2020
9919	AMERIS FINANCIAMIENTO CORTO PLAZO FONDO DE INVERSIÓN	SGALP			09/10/2020	30/06/2020	28/10/2020
9919	AMERIS FINANCIAMIENTO CORTO PLAZO FONDO DE INVERSIÓN	SICP			09/10/2020	30/06/2020	28/10/2020
9919	AMERIS FINANCIAMIENTO CORTO PLAZO FONDO DE INVERSIÓN	SILP			09/10/2020	30/06/2020	28/10/2020
9919	AMERIS FINANCIAMIENTO CORTO PLAZO FONDO DE INVERSIÓN	SPCP			09/10/2020	30/06/2020	28/10/2020
9919	AMERIS FINANCIAMIENTO CORTO PLAZO FONDO DE INVERSIÓN	SPI			09/10/2020	30/06/2020	28/10/2020
9919	AMERIS FINANCIAMIENTO CORTO PLAZO FONDO DE INVERSIÓN	SPLP			09/10/2020	30/06/2020	28/10/2020
9919	AMERIS FINANCIAMIENTO CORTO PLAZO FONDO DE INVERSIÓN	SSCP			09/10/2020	30/06/2020	28/10/2020
9919	AMERIS FINANCIAMIENTO CORTO PLAZO FONDO DE INVERSIÓN	SSGACP			09/10/2020	30/06/2020	28/10/2020
9919	AMERIS FINANCIAMIENTO CORTO PLAZO FONDO DE INVERSIÓN	SSGALP			09/10/2020	30/06/2020	28/10/2020
9919	AMERIS FINANCIAMIENTO CORTO PLAZO FONDO DE INVERSIÓN	SSICP			09/10/2020	30/06/2020	28/10/2020
9919	AMERIS FINANCIAMIENTO CORTO PLAZO FONDO DE INVERSIÓN	SSLP			09/10/2020	30/06/2020	28/10/2020
9827	AMERIS FINANCIAMIENTO PARA ACCESO A LA VIVIENDA FONDO DE INVERSIÓN	C			10/02/2021	31/12/2020	30/04/2021
9827	AMERIS FINANCIAMIENTO PARA ACCESO A LA VIVIENDA FONDO DE INVERSIÓN	C			28/01/2021	31/12/2020	10/02/2021
9827	AMERIS FINANCIAMIENTO PARA ACCESO A LA VIVIENDA FONDO DE INVERSIÓN	C			28/10/2020	30/09/2020	28/01/2021
9827	AMERIS FINANCIAMIENTO PARA ACCESO A LA VIVIENDA FONDO DE INVERSIÓN	C			29/07/2020	30/06/2020	28/10/2020
9827	AMERIS FINANCIAMIENTO PARA ACCESO A LA VIVIENDA FONDO DE INVERSIÓN	C			29/04/2020	31/03/2020	29/07/2020
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2019
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9827	AMERIS FINANCIAMIENTO PARA ACCESO A LA VIVIENDA FONDO DE INVERSIÓN	C			28/01/2020	31/12/2019	29/04/2020
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2018
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9383	AMERIS DEUDA CHILE FONDO DE INVERSION	B			25/06/2018	31/03/2018	23/07/2018
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9383	AMERIS DEUDA CHILE FONDO DE INVERSION	B			23/02/2018	23/02/2018	22/06/2018
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9383	AMERIS DEUDA CHILE FONDO DE INVERSION	X			28/01/2019	31/12/2018	11/03/2019
9383	AMERIS DEUDA CHILE FONDO DE INVERSION	X			02/01/2019	30/09/2018	28/01/2019
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9281	AMERIS DEUDA CORPORATIVA CHILE HIGH GRADE FONDO DE INVERSION	A			28/07/2018	30/06/2018	28/10/2018
9281	AMERIS DEUDA CORPORATIVA CHILE HIGH GRADE FONDO DE INVERSION	A			25/06/2018	31/03/2018	28/07/2018
9281	AMERIS DEUDA CORPORATIVA CHILE HIGH GRADE FONDO DE INVERSION	A			25/06/2018	31/03/2018	25/06/2018
9281	AMERIS DEUDA CORPORATIVA CHILE HIGH GRADE FONDO DE INVERSION	A			22/06/2018	31/03/2018	25/06/2018
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9118	AMERIS DVA MULTIAXIS FONDO DE INVERSIÓN	A			17/04/2019	31/12/2018	30/04/2019
9118	AMERIS DVA MULTIAXIS FONDO DE INVERSIÓN	A			11/03/2019	31/12/2018	17/04/2019
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9118	AMERIS DVA MULTIAXIS FONDO DE INVERSIÓN	A			17/04/2018	31/03/2018	28/07/2018
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9118	AMERIS DVA MULTIAXIS FONDO DE INVERSIÓN	C			28/01/2019	31/12/2018	11/03/2019
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9118	AMERIS DVA MULTIAXIS FONDO DE INVERSIÓN	C			28/07/2018	30/06/2018	28/10/2018
9118	AMERIS DVA MULTIAXIS FONDO DE INVERSIÓN	C			17/04/2018	31/03/2018	28/07/2018
9118	AMERIS DVA MULTIAXIS FONDO DE INVERSIÓN	D			17/04/2019	31/12/2018	30/04/2019
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9118	AMERIS DVA MULTIAXIS FONDO DE INVERSIÓN	D			28/01/2019	31/12/2018	11/03/2019
9118	AMERIS DVA MULTIAXIS FONDO DE INVERSIÓN	D			28/10/2018	30/09/2018	28/01/2019
9118	AMERIS DVA MULTIAXIS FONDO DE INVERSIÓN	D			28/07/2018	30/06/2018	28/10/2018
9118	AMERIS DVA MULTIAXIS FONDO DE INVERSIÓN	D			17/04/2018	31/03/2018	28/07/2018
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2017
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9383	AMERIS DEUDA CHILE FONDO DE INVERSION	A			28/07/2017	30/06/2017	27/10/2017
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9383	AMERIS DEUDA CHILE FONDO DE INVERSION	X			30/10/2017	27/10/2017	23/02/2018
9383	AMERIS DEUDA CHILE FONDO DE INVERSION	X			28/07/2017	30/06/2017	27/10/2017
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9281	AMERIS DEUDA CORPORATIVA CHILE HIGH GRADE FONDO DE INVERSION	A			30/10/2017	27/10/2017	23/02/2018
9281	AMERIS DEUDA CORPORATIVA CHILE HIGH GRADE FONDO DE INVERSION	A			28/07/2017	30/06/2017	27/10/2017
9281	AMERIS DEUDA CORPORATIVA CHILE HIGH GRADE FONDO DE INVERSION	A			28/04/2017	31/03/2017	28/07/2017
9281	AMERIS DEUDA CORPORATIVA CHILE HIGH GRADE FONDO DE INVERSION	B			30/10/2017	27/10/2017	23/02/2018
9281	AMERIS DEUDA CORPORATIVA CHILE HIGH GRADE FONDO DE INVERSION	B			28/07/2017	30/06/2017	27/10/2017
9281	AMERIS DEUDA CORPORATIVA CHILE HIGH GRADE FONDO DE INVERSION	B			28/04/2017	31/03/2017	28/07/2017
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9281	AMERIS DEUDA CORPORATIVA CHILE HIGH GRADE FONDO DE INVERSION	X			28/07/2017	30/06/2017	27/10/2017
9281	AMERIS DEUDA CORPORATIVA CHILE HIGH GRADE FONDO DE INVERSION	X			28/04/2017	31/03/2017	28/07/2017
9395	AMERIS DVA ALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION	A			30/10/2017	27/10/2017	23/02/2018
9395	AMERIS DVA ALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION	A			03/08/2017	30/06/2017	27/10/2017
9395	AMERIS DVA ALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION	A			28/07/2017	30/06/2017	03/08/2017
9395	AMERIS DVA ALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION	A			07/07/2017	28/04/2017	28/07/2017
9395	AMERIS DVA ALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION	A			28/04/2017	31/03/2017	07/07/2017
9395	AMERIS DVA ALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION	B			30/10/2017	27/10/2017	23/02/2018
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9395	AMERIS DVA ALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION	B			28/07/2017	30/06/2017	03/08/2017
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9395	AMERIS DVA ALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION	R			30/10/2017	27/10/2017	23/02/2018
9395	AMERIS DVA ALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION	R			03/08/2017	30/06/2017	27/10/2017
9395	AMERIS DVA ALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION	R			28/07/2017	30/06/2017	03/08/2017
9118	AMERIS DVA MULTIAXIS FONDO DE INVERSIÓN	A			27/02/2018	31/12/2017	17/04/2018
9118	AMERIS DVA MULTIAXIS FONDO DE INVERSIÓN	A			05/12/2017	31/10/2017	27/02/2018
9118	AMERIS DVA MULTIAXIS FONDO DE INVERSIÓN	A			27/11/2017	31/10/2017	05/12/2017
9118	AMERIS DVA MULTIAXIS FONDO DE INVERSIÓN	A			25/08/2017	31/07/2017	27/11/2017
9118	AMERIS DVA MULTIAXIS FONDO DE INVERSIÓN	A			30/05/2017	30/04/2017	25/08/2017
9118	AMERIS DVA MULTIAXIS FONDO DE INVERSIÓN	A			18/04/2017	31/03/2017	30/05/2017
9118	AMERIS DVA MULTIAXIS FONDO DE INVERSIÓN	A			27/02/2017	31/01/2017	18/04/2017
9118	AMERIS DVA MULTIAXIS FONDO DE INVERSIÓN	B			27/02/2018	31/12/2017	29/04/2018
9118	AMERIS DVA MULTIAXIS FONDO DE INVERSIÓN	B			05/12/2017	31/10/2017	27/02/2018
9118	AMERIS DVA MULTIAXIS FONDO DE INVERSIÓN	B			27/11/2017	31/10/2017	05/12/2017
9118	AMERIS DVA MULTIAXIS FONDO DE INVERSIÓN	B			25/08/2017	31/07/2017	27/11/2017
9118	AMERIS DVA MULTIAXIS FONDO DE INVERSIÓN	B			30/05/2017	30/04/2017	25/08/2017
9118	AMERIS DVA MULTIAXIS FONDO DE INVERSIÓN	B			27/02/2017	31/01/2017	30/05/2017
9118	AMERIS DVA MULTIAXIS FONDO DE INVERSIÓN	C			27/02/2018	31/12/2017	17/04/2018
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9118	AMERIS DVA MULTIAXIS FONDO DE INVERSIÓN	C			27/11/2017	31/10/2017	05/12/2017
9118	AMERIS DVA MULTIAXIS FONDO DE INVERSIÓN	C			25/08/2017	31/07/2017	27/11/2017
9118	AMERIS DVA MULTIAXIS FONDO DE INVERSIÓN	C			30/05/2017	30/04/2017	25/08/2017
9118	AMERIS DVA MULTIAXIS FONDO DE INVERSIÓN	C			18/04/2017	31/03/2017	30/05/2017
9118	AMERIS DVA MULTIAXIS FONDO DE INVERSIÓN	C			27/02/2017	31/01/2017	18/04/2017
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9118	AMERIS DVA MULTIAXIS FONDO DE INVERSIÓN	D			05/12/2017	31/10/2017	27/02/2018
9118	AMERIS DVA MULTIAXIS FONDO DE INVERSIÓN	D			27/11/2017	31/10/2017	05/12/2017
9118	AMERIS DVA MULTIAXIS FONDO DE INVERSIÓN	D			25/08/2017	31/07/2017	27/11/2017
9118	AMERIS DVA MULTIAXIS FONDO DE INVERSIÓN	D			30/05/2017	30/04/2017	25/08/2017
9118	AMERIS DVA MULTIAXIS FONDO DE INVERSIÓN	D			27/02/2017	31/01/2017	30/05/2017
9409	PRIVATE EQUITY I FONDO DE INVERSIÓN	A			28/04/2017	31/03/2017	28/07/2017
9409	PRIVATE EQUITY I FONDO DE INVERSIÓN	A			18/04/2017	31/03/2017	28/04/2017
9409	PRIVATE EQUITY I FONDO DE INVERSIÓN	B			28/04/2017	31/03/2017	28/07/2017
9409	PRIVATE EQUITY I FONDO DE INVERSIÓN	B			18/04/2017	31/03/2017	28/04/2017
9410	PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	A			28/04/2017	31/03/2017	28/07/2017
9410	PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	A			18/04/2017	31/03/2017	28/04/2017
9410	PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	B			28/04/2017	31/03/2017	28/07/2017
9410	PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	B			18/04/2017	31/03/2017	28/04/2017
2016
9383	AMERIS DEUDA CHILE FONDO DE INVERSION	A			26/01/2017	31/12/2016	28/04/2017
9383	AMERIS DEUDA CHILE FONDO DE INVERSION	A			24/10/2016	24/10/2016	26/01/2017
9383	AMERIS DEUDA CHILE FONDO DE INVERSION	B			26/01/2017	31/12/2016	28/04/2017
9383	AMERIS DEUDA CHILE FONDO DE INVERSION	B			24/10/2016	24/10/2016	26/01/2017
9383	AMERIS DEUDA CHILE FONDO DE INVERSION	X			26/01/2017	31/12/2016	28/04/2017
9383	AMERIS DEUDA CHILE FONDO DE INVERSION	X			24/10/2016	24/10/2016	26/01/2017
9281	AMERIS DEUDA CORPORATIVA CHILE HIGH GRADE FONDO DE INVERSION	A			26/01/2017	31/12/2016	28/04/2017
9281	AMERIS DEUDA CORPORATIVA CHILE HIGH GRADE FONDO DE INVERSION	A			13/10/2016	30/09/2016	26/01/2017
9281	AMERIS DEUDA CORPORATIVA CHILE HIGH GRADE FONDO DE INVERSION	A			28/07/2016	30/06/2016	13/10/2016
9281	AMERIS DEUDA CORPORATIVA CHILE HIGH GRADE FONDO DE INVERSION	A			06/07/2016	31/03/2016	28/07/2016
9281	AMERIS DEUDA CORPORATIVA CHILE HIGH GRADE FONDO DE INVERSION	A			13/05/2016	31/03/2016	06/07/2016
9281	AMERIS DEUDA CORPORATIVA CHILE HIGH GRADE FONDO DE INVERSION	A			02/02/2016	02/02/2016	02/04/2016
9281	AMERIS DEUDA CORPORATIVA CHILE HIGH GRADE FONDO DE INVERSION	B			26/01/2017	31/12/2016	28/04/2017
9281	AMERIS DEUDA CORPORATIVA CHILE HIGH GRADE FONDO DE INVERSION	B			13/10/2016	30/09/2016	26/01/2017
9281	AMERIS DEUDA CORPORATIVA CHILE HIGH GRADE FONDO DE INVERSION	B			28/07/2016	30/06/2016	13/10/2016
9281	AMERIS DEUDA CORPORATIVA CHILE HIGH GRADE FONDO DE INVERSION	X			26/01/2017	31/12/2016	28/04/2017
9281	AMERIS DEUDA CORPORATIVA CHILE HIGH GRADE FONDO DE INVERSION	X			13/10/2016	30/09/2016	26/01/2017
9281	AMERIS DEUDA CORPORATIVA CHILE HIGH GRADE FONDO DE INVERSION	X			28/07/2016	30/06/2016	13/10/2016
9281	AMERIS DEUDA CORPORATIVA CHILE HIGH GRADE FONDO DE INVERSION	X			06/07/2016	31/03/2016	28/07/2016
9281	AMERIS DEUDA CORPORATIVA CHILE HIGH GRADE FONDO DE INVERSION	X			06/07/2016	31/03/2016	06/07/2016
9281	AMERIS DEUDA CORPORATIVA CHILE HIGH GRADE FONDO DE INVERSION	X			13/05/2016	31/03/2016	06/07/2016
9281	AMERIS DEUDA CORPORATIVA CHILE HIGH GRADE FONDO DE INVERSION	X			02/02/2016	02/02/2016	02/04/2016
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9410	PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	A			26/01/2017	31/12/2016	18/04/2017
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2015
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