MBI ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
- Identificación
- Constitución Legal
- Información Financiera
- 12 Mayores Accionistas
- Comunicaciones
- Hechos Esenciales
- Sanciones
- Resoluciones
- Manual Manejo de Información
- Fondos Administrados
- Registro de Directores, Admin. y Liq.
- Registro de Gerentes y/o Ejec. princ.
- Memoria Anual
- Contrato/Reglamento General
- Publicación EEFF
- Folleto Informativo
- Prácticas Gobierno Corporativo
- Códigos de Autorregulación
- Indicadores ASG
Folleto Informativo
- Razón Social:
- MBI ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
- RUT:
- 99543100-9
Folletos Informativos de Fondos - VIGENTES
Run Fondo | Nombre Fondo | Serie | Continuadora de | Fecha Inicio Serie | Fecha Envío Folleto | Fecha Información Folleto Informativo | Fecha Término Vigencia Folleto | Ver Folleto |
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10103 | DEUDA FONDO DE INVERSIÓN | A | 28/02/2024 | 27/02/2024 | 26/06/2024 | |||
10103 | DEUDA FONDO DE INVERSIÓN | B | 28/02/2024 | 27/02/2024 | 26/06/2024 | |||
10103 | DEUDA FONDO DE INVERSIÓN | C | 28/02/2024 | 27/02/2024 | 26/06/2024 | |||
10103 | DEUDA FONDO DE INVERSIÓN | U | 15/07/2021 | 28/02/2024 | 27/02/2024 | 26/06/2024 | ||
10198 | FONDO MUTUO MBI DEUDA CHILENA | APV | 11/11/2022 | 28/02/2024 | 31/01/2024 | 30/05/2024 | ||
10198 | FONDO MUTUO MBI DEUDA CHILENA | B | 23/03/2022 | 28/02/2024 | 31/01/2024 | 30/05/2024 | ||
10198 | FONDO MUTUO MBI DEUDA CHILENA | C | 23/03/2022 | 28/02/2024 | 31/01/2024 | 30/05/2024 | ||
10198 | FONDO MUTUO MBI DEUDA CHILENA | D | 23/03/2023 | 28/02/2024 | 31/01/2024 | 30/05/2024 | ||
10198 | FONDO MUTUO MBI DEUDA CHILENA | I | 28/02/2024 | 31/01/2024 | 30/05/2024 | |||
10346 | FONDO MUTUO MBI DEUDA NOMINAL | APV | 11/11/2022 | 28/02/2024 | 31/01/2024 | 30/05/2024 | ||
10346 | FONDO MUTUO MBI DEUDA NOMINAL | B | 20/10/2022 | 28/02/2024 | 31/01/2024 | 30/05/2024 | ||
10346 | FONDO MUTUO MBI DEUDA NOMINAL | C | 20/10/2022 | 28/02/2024 | 31/01/2024 | 30/05/2024 | ||
10346 | FONDO MUTUO MBI DEUDA NOMINAL | D | 09/02/2023 | 28/02/2024 | 31/01/2024 | 30/05/2024 | ||
10346 | FONDO MUTUO MBI DEUDA NOMINAL | I | 28/02/2024 | 31/01/2024 | 30/05/2024 | |||
7089 | MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN | A | UNICA | 16/03/2015 | 28/02/2024 | 27/02/2024 | 26/06/2024 | |
7089 | MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN | APV | NO | 23/07/2018 | 28/02/2024 | 27/02/2024 | 26/06/2024 | |
7089 | MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN | B | 29/03/2019 | 28/02/2024 | 27/02/2024 | 26/06/2024 | ||
7089 | MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN | I | NO | 07/03/2018 | 28/02/2024 | 27/02/2024 | 26/06/2024 | |
7278 | MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSION | A | UNICA | 16/03/2015 | 28/02/2024 | 27/02/2024 | 26/06/2024 | |
7278 | MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSION | APV | 22/05/2018 | 28/02/2024 | 27/02/2024 | 26/06/2024 | ||
7278 | MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSION | B | 15/09/2016 | 28/02/2024 | 27/02/2024 | 26/06/2024 | ||
7278 | MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSION | I | 07/05/2018 | 28/02/2024 | 27/02/2024 | 26/06/2024 | ||
10381 | MBI CONVICCIÓN CHILE FONDO DE INVERSIÓN | A | 17/02/2023 | 28/02/2024 | 27/02/2024 | 26/06/2024 | ||
10381 | MBI CONVICCIÓN CHILE FONDO DE INVERSIÓN | AA | NO | 01/02/2024 | 28/02/2024 | 27/02/2024 | 26/06/2024 | |
10381 | MBI CONVICCIÓN CHILE FONDO DE INVERSIÓN | AB | NO | 28/02/2024 | 27/02/2024 | 26/06/2024 | ||
10381 | MBI CONVICCIÓN CHILE FONDO DE INVERSIÓN | AC | NO | 28/04/2023 | 28/02/2024 | 27/02/2024 | 26/06/2024 | |
10381 | MBI CONVICCIÓN CHILE FONDO DE INVERSIÓN | AD | NO | 19/05/2023 | 28/02/2024 | 27/02/2024 | 26/06/2024 | |
10381 | MBI CONVICCIÓN CHILE FONDO DE INVERSIÓN | AE | NO | 06/06/2023 | 28/02/2024 | 27/02/2024 | 26/06/2024 | |
10381 | MBI CONVICCIÓN CHILE FONDO DE INVERSIÓN | AF | NO | 13/07/2023 | 28/02/2024 | 27/02/2024 | 26/06/2024 | |
10381 | MBI CONVICCIÓN CHILE FONDO DE INVERSIÓN | AG | NO | 22/08/2023 | 28/02/2024 | 27/02/2024 | 26/06/2024 | |
10381 | MBI CONVICCIÓN CHILE FONDO DE INVERSIÓN | AH | NO | 01/09/2023 | 28/02/2024 | 27/02/2024 | 26/06/2024 | |
10381 | MBI CONVICCIÓN CHILE FONDO DE INVERSIÓN | AI | NO | 28/02/2024 | 27/02/2024 | 26/06/2024 | ||
10381 | MBI CONVICCIÓN CHILE FONDO DE INVERSIÓN | AJ | NO | 28/02/2024 | 27/02/2024 | 26/06/2024 | ||
10381 | MBI CONVICCIÓN CHILE FONDO DE INVERSIÓN | AK | NO | 28/02/2024 | 27/02/2024 | 26/06/2024 | ||
10381 | MBI CONVICCIÓN CHILE FONDO DE INVERSIÓN | B | 01/02/2023 | 28/02/2024 | 27/02/2024 | 26/06/2024 | ||
9203 | MBI DEUDA ALTERNATIVA FONDO DE INVERSIÓN | A | 22/07/2015 | 28/02/2024 | 27/02/2024 | 26/06/2024 | ||
9203 | MBI DEUDA ALTERNATIVA FONDO DE INVERSIÓN | APV | 24/08/2023 | 28/02/2024 | 27/02/2024 | 26/06/2024 | ||
9203 | MBI DEUDA ALTERNATIVA FONDO DE INVERSIÓN | B | 30/09/2015 | 28/02/2024 | 27/02/2024 | 26/06/2024 | ||
9203 | MBI DEUDA ALTERNATIVA FONDO DE INVERSIÓN | C | 22/07/2015 | 28/02/2024 | 27/02/2024 | 26/06/2024 | ||
9203 | MBI DEUDA ALTERNATIVA FONDO DE INVERSIÓN | D | 09/02/2023 | 28/02/2024 | 27/02/2024 | 26/06/2024 | ||
10162 | MBI DEUDA CORPORATIVA FONDO DE INVERSIÓN | A | 24/12/2021 | 28/02/2024 | 27/02/2024 | 26/06/2024 | ||
10162 | MBI DEUDA CORPORATIVA FONDO DE INVERSIÓN | APV | 11/11/2022 | 28/02/2024 | 27/02/2024 | 26/06/2024 | ||
10162 | MBI DEUDA CORPORATIVA FONDO DE INVERSIÓN | B | 26/01/2024 | 28/02/2024 | 27/02/2024 | 26/06/2024 | ||
10162 | MBI DEUDA CORPORATIVA FONDO DE INVERSIÓN | C | 01/12/2021 | 28/02/2024 | 27/02/2024 | 26/06/2024 | ||
9302 | MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION | APV | 05/09/2019 | 28/02/2024 | 27/02/2024 | 26/06/2024 | ||
9302 | MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION | B | 05/04/2016 | 28/02/2024 | 27/02/2024 | 26/06/2024 | ||
9302 | MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION | C | 28/04/2016 | 28/02/2024 | 27/02/2024 | 26/06/2024 | ||
9302 | MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION | D | 13/04/2016 | 28/02/2024 | 27/02/2024 | 26/06/2024 | ||
9077 | MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION | A | 10/09/2014 | 28/02/2024 | 27/02/2024 | 26/06/2024 | ||
9077 | MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION | APV | 22/05/2018 | 28/02/2024 | 27/02/2024 | 26/06/2024 | ||
9077 | MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION | B | 28/02/2024 | 27/02/2024 | 26/06/2024 | |||
9077 | MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION | C | 02/12/2014 | 28/02/2024 | 27/02/2024 | 26/06/2024 | ||
9077 | MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION | D | 30/05/2018 | 28/02/2024 | 27/02/2024 | 26/06/2024 | ||
9530 | MBI DEUDA PRIVADA FONDO DE INVERSIÓN | A | 19/12/2017 | - | - | - | - |
|
9530 | MBI DEUDA PRIVADA FONDO DE INVERSIÓN | B | 08/11/2017 | - | - | - | - |
|
9530 | MBI DEUDA PRIVADA FONDO DE INVERSIÓN | C | 24/04/2019 | - | - | - | - |
|
10252 | MBI DEUDA PRIVADA II FONDO DE INVERSIÓN | A | 31/05/2022 | - | - | - | - |
|
10252 | MBI DEUDA PRIVADA II FONDO DE INVERSIÓN | B | 01/09/2022 | - | - | - | - |
|
10252 | MBI DEUDA PRIVADA II FONDO DE INVERSIÓN | I | NO | 31/05/2022 | - | - | - | - |
10574 | MBI DEUDA PRIVADA III FONDO DE INVERSIÓN | A | 15/03/2024 | - | - | - | - |
|
10574 | MBI DEUDA PRIVADA III FONDO DE INVERSIÓN | B | 15/03/2024 | - | - | - | - |
|
10574 | MBI DEUDA PRIVADA III FONDO DE INVERSIÓN | I | - | - | - | - |
||
9202 | MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | A | 13/08/2015 | 28/02/2024 | 27/02/2024 | 26/06/2024 | ||
9202 | MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | APV | 13/04/2022 | 28/02/2024 | 27/02/2024 | 26/06/2024 | ||
9202 | MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | B | 30/09/2015 | 28/02/2024 | 27/02/2024 | 26/06/2024 | ||
9202 | MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | C | 03/08/2015 | 28/02/2024 | 27/02/2024 | 26/06/2024 | ||
9202 | MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | I | 27/05/2016 | 28/02/2024 | 27/02/2024 | 26/06/2024 | ||
9950 | MBI GLOBAL FIXED INCOME FONDO DE INVERSION | A | 09/12/2020 | 28/02/2024 | 27/02/2024 | 26/06/2024 | ||
9950 | MBI GLOBAL FIXED INCOME FONDO DE INVERSION | APV | 17/01/2022 | 28/02/2024 | 27/02/2024 | 26/06/2024 | ||
9950 | MBI GLOBAL FIXED INCOME FONDO DE INVERSION | B | 11/12/2020 | 28/02/2024 | 27/02/2024 | 26/06/2024 | ||
9950 | MBI GLOBAL FIXED INCOME FONDO DE INVERSION | I | 28/02/2024 | 27/02/2024 | 26/06/2024 | |||
7171 | MBI GLOBAL FONDO DE INVERSION | A | UNICA | 16/03/2015 | 28/02/2024 | 27/02/2024 | 26/06/2024 | |
7171 | MBI GLOBAL FONDO DE INVERSION | APV | 22/05/2018 | 28/02/2024 | 27/02/2024 | 26/06/2024 | ||
7171 | MBI GLOBAL FONDO DE INVERSION | B | 08/04/2019 | 28/02/2024 | 27/02/2024 | 26/06/2024 | ||
9119 | MBI OPORTUNIDADES FONDO DE INVERSION | A | 23/11/2015 | - | - | - | - |
|
9119 | MBI OPORTUNIDADES FONDO DE INVERSION | B | Si | 05/01/2015 | - | - | - | - |
10527 | MBI PRIVATE DEBT US EVERGREEN FONDO DE INVERSIÓN | A | 28/11/2023 | 26/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | ||
10527 | MBI PRIVATE DEBT US EVERGREEN FONDO DE INVERSIÓN | I | 26/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |||
10527 | MBI PRIVATE DEBT US EVERGREEN FONDO DE INVERSIÓN | S | 28/11/2023 | 26/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | ||
10527 | MBI PRIVATE DEBT US EVERGREEN FONDO DE INVERSIÓN | U | 28/11/2023 | 26/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | ||
10404 | MBI RENTA COMERCIAL FONDO DE INVERSION | A | 29/12/2022 | 28/01/2024 | 29/12/2023 | 27/04/2024 | ||
10404 | MBI RENTA COMERCIAL FONDO DE INVERSION | B | 29/12/2022 | 28/01/2024 | 29/12/2023 | 27/04/2024 | ||
10404 | MBI RENTA COMERCIAL FONDO DE INVERSION | C | 29/12/2022 | 28/01/2024 | 29/12/2023 | 27/04/2024 | ||
10405 | MBI RENTA COMERCIAL II FONDO DE INVERSIÓN | A | 29/12/2022 | 28/01/2024 | 29/12/2023 | 27/04/2024 | ||
10405 | MBI RENTA COMERCIAL II FONDO DE INVERSIÓN | B | 29/12/2022 | 28/01/2024 | 29/12/2023 | 27/04/2024 | ||
10405 | MBI RENTA COMERCIAL II FONDO DE INVERSIÓN | C | 29/12/2022 | 28/01/2024 | 29/12/2023 | 27/04/2024 | ||
9091 | MBI RENTA FIJA PLUS DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN | APV | NO | 30/11/2021 | 28/02/2024 | 27/02/2024 | 26/06/2024 | |
9091 | MBI RENTA FIJA PLUS DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN | U | 20/11/2014 | 28/02/2024 | 27/02/2024 | 26/06/2024 | ||
9120 | MBI-BP DEUDA FONDO DE INVERSION | A | 06/04/2015 | 28/02/2024 | 27/02/2024 | 26/06/2024 | ||
9120 | MBI-BP DEUDA FONDO DE INVERSION | B | 05/01/2015 | 28/02/2024 | 27/02/2024 | 26/06/2024 | ||
10543 | MBI-CHL RE BROOKLYN VALUE-ADD FONDO DE INVERSIÓN | U | 20/02/2024 | 28/02/2024 | 19/02/2024 | 18/06/2024 | ||
10070 | MBI/CHL DEUDA ESTRUCTURADA FONDO DE INVERSIÓN | A | 14/05/2021 | 28/02/2024 | 27/02/2024 | 26/06/2024 | ||
10070 | MBI/CHL DEUDA ESTRUCTURADA FONDO DE INVERSIÓN | B | 14/05/2021 | 28/02/2024 | 27/02/2024 | 26/06/2024 | ||
10070 | MBI/CHL DEUDA ESTRUCTURADA FONDO DE INVERSIÓN | I | 14/05/2021 | 28/02/2024 | 27/02/2024 | 26/06/2024 |
Folletos Informativos de Fondos - HISTORICOS
Run Fondo | Nombre Fondo | Serie | Continuadora de | Fecha Inicio Serie | Fecha Envío Folleto | Fecha Información Folleto Informativo | Fecha Término Vigencia Folleto | Ver Folleto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | ||||||||
9203 | MBI DEUDA ALTERNATIVA FONDO DE INVERSIÓN | APV | 28/02/2024 | 27/02/2024 | 28/02/2024 | |||
2023 | ||||||||
10103 | DEUDA FONDO DE INVERSIÓN | A | 28/11/2023 | 31/10/2023 | 28/02/2024 | |||
10103 | DEUDA FONDO DE INVERSIÓN | A | 25/08/2023 | 31/07/2023 | 28/11/2023 | |||
10103 | DEUDA FONDO DE INVERSIÓN | A | 28/04/2023 | 27/04/2023 | 25/08/2023 | |||
10103 | DEUDA FONDO DE INVERSIÓN | B | 28/11/2023 | 31/10/2023 | 28/02/2024 | |||
10103 | DEUDA FONDO DE INVERSIÓN | B | 25/08/2023 | 31/07/2023 | 28/11/2023 | |||
10103 | DEUDA FONDO DE INVERSIÓN | B | 28/04/2023 | 27/04/2023 | 25/08/2023 | |||
10103 | DEUDA FONDO DE INVERSIÓN | C | 28/11/2023 | 31/10/2023 | 28/02/2024 | |||
10103 | DEUDA FONDO DE INVERSIÓN | C | 25/08/2023 | 31/07/2023 | 28/11/2023 | |||
10103 | DEUDA FONDO DE INVERSIÓN | C | 28/04/2023 | 27/04/2023 | 25/08/2023 | |||
10103 | DEUDA FONDO DE INVERSIÓN | U | 28/11/2023 | 31/10/2023 | 28/02/2024 | |||
10103 | DEUDA FONDO DE INVERSIÓN | U | 25/08/2023 | 31/07/2023 | 28/11/2023 | |||
10103 | DEUDA FONDO DE INVERSIÓN | U | 28/04/2023 | 27/04/2023 | 25/08/2023 | |||
10198 | FONDO MUTUO MBI DEUDA CHILENA | APV | 28/11/2023 | 31/10/2023 | 28/02/2024 | |||
10198 | FONDO MUTUO MBI DEUDA CHILENA | APV | 28/11/2023 | 31/10/2023 | 28/11/2023 | |||
10198 | FONDO MUTUO MBI DEUDA CHILENA | APV | 25/08/2023 | 31/07/2023 | 28/11/2023 | |||
10198 | FONDO MUTUO MBI DEUDA CHILENA | APV | 28/04/2023 | 27/04/2023 | 25/08/2023 | |||
10198 | FONDO MUTUO MBI DEUDA CHILENA | B | 28/11/2023 | 31/10/2023 | 28/02/2024 | |||
10198 | FONDO MUTUO MBI DEUDA CHILENA | B | 28/11/2023 | 31/10/2023 | 28/11/2023 | |||
10198 | FONDO MUTUO MBI DEUDA CHILENA | B | 23/11/2023 | 31/07/2023 | 28/11/2023 | |||
10198 | FONDO MUTUO MBI DEUDA CHILENA | B | 25/08/2023 | 31/07/2023 | 23/11/2023 | |||
10198 | FONDO MUTUO MBI DEUDA CHILENA | B | 28/04/2023 | 27/04/2023 | 25/08/2023 | |||
10198 | FONDO MUTUO MBI DEUDA CHILENA | C | 28/11/2023 | 31/10/2023 | 28/02/2024 | |||
10198 | FONDO MUTUO MBI DEUDA CHILENA | C | 28/11/2023 | 31/10/2023 | 28/11/2023 | |||
10198 | FONDO MUTUO MBI DEUDA CHILENA | C | 25/08/2023 | 31/07/2023 | 28/11/2023 | |||
10198 | FONDO MUTUO MBI DEUDA CHILENA | C | 28/04/2023 | 27/04/2023 | 25/08/2023 | |||
10198 | FONDO MUTUO MBI DEUDA CHILENA | D | 28/11/2023 | 31/10/2023 | 28/02/2024 | |||
10198 | FONDO MUTUO MBI DEUDA CHILENA | D | 28/11/2023 | 31/10/2023 | 28/11/2023 | |||
10198 | FONDO MUTUO MBI DEUDA CHILENA | D | 25/08/2023 | 31/07/2023 | 28/11/2023 | |||
10198 | FONDO MUTUO MBI DEUDA CHILENA | D | 28/04/2023 | 27/04/2023 | 25/08/2023 | |||
10198 | FONDO MUTUO MBI DEUDA CHILENA | D | 01/02/2023 | 07/02/2023 | 28/04/2023 | |||
10198 | FONDO MUTUO MBI DEUDA CHILENA | I | 28/11/2023 | 31/10/2023 | 28/02/2024 | |||
10198 | FONDO MUTUO MBI DEUDA CHILENA | I | 28/11/2023 | 31/10/2023 | 28/11/2023 | |||
10198 | FONDO MUTUO MBI DEUDA CHILENA | I | 25/08/2023 | 31/07/2023 | 28/11/2023 | |||
10198 | FONDO MUTUO MBI DEUDA CHILENA | I | 28/04/2023 | 27/04/2023 | 25/08/2023 | |||
10346 | FONDO MUTUO MBI DEUDA NOMINAL | APV | 28/11/2023 | 31/10/2023 | 28/02/2024 | |||
10346 | FONDO MUTUO MBI DEUDA NOMINAL | APV | 28/11/2023 | 31/10/2023 | 28/11/2023 | |||
10346 | FONDO MUTUO MBI DEUDA NOMINAL | APV | 25/08/2023 | 31/07/2023 | 28/11/2023 | |||
10346 | FONDO MUTUO MBI DEUDA NOMINAL | APV | 28/04/2023 | 27/04/2023 | 25/08/2023 | |||
10346 | FONDO MUTUO MBI DEUDA NOMINAL | B | 28/11/2023 | 31/10/2023 | 28/02/2024 | |||
10346 | FONDO MUTUO MBI DEUDA NOMINAL | B | 28/11/2023 | 31/10/2023 | 28/11/2023 | |||
10346 | FONDO MUTUO MBI DEUDA NOMINAL | B | 25/08/2023 | 31/07/2023 | 28/11/2023 | |||
10346 | FONDO MUTUO MBI DEUDA NOMINAL | B | 28/04/2023 | 27/04/2023 | 25/08/2023 | |||
10346 | FONDO MUTUO MBI DEUDA NOMINAL | C | 28/11/2023 | 31/10/2023 | 28/02/2024 | |||
10346 | FONDO MUTUO MBI DEUDA NOMINAL | C | 28/11/2023 | 31/10/2023 | 28/11/2023 | |||
10346 | FONDO MUTUO MBI DEUDA NOMINAL | C | 25/08/2023 | 31/07/2023 | 28/11/2023 | |||
10346 | FONDO MUTUO MBI DEUDA NOMINAL | C | 28/04/2023 | 27/04/2023 | 25/08/2023 | |||
10346 | FONDO MUTUO MBI DEUDA NOMINAL | D | 28/11/2023 | 31/10/2023 | 28/02/2024 | |||
10346 | FONDO MUTUO MBI DEUDA NOMINAL | D | 28/11/2023 | 31/10/2023 | 28/11/2023 | |||
10346 | FONDO MUTUO MBI DEUDA NOMINAL | D | 25/08/2023 | 31/07/2023 | 28/11/2023 | |||
10346 | FONDO MUTUO MBI DEUDA NOMINAL | D | 28/04/2023 | 27/04/2023 | 25/08/2023 | |||
10346 | FONDO MUTUO MBI DEUDA NOMINAL | D | 01/02/2023 | 07/02/2023 | 28/04/2023 | |||
10346 | FONDO MUTUO MBI DEUDA NOMINAL | I | 28/11/2023 | 31/10/2023 | 28/02/2024 | |||
10346 | FONDO MUTUO MBI DEUDA NOMINAL | I | 28/11/2023 | 31/10/2023 | 28/11/2023 | |||
10346 | FONDO MUTUO MBI DEUDA NOMINAL | I | 25/08/2023 | 31/07/2023 | 28/11/2023 | |||
10346 | FONDO MUTUO MBI DEUDA NOMINAL | I | 28/04/2023 | 27/04/2023 | 25/08/2023 | |||
7089 | MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN | A | 28/11/2023 | 31/10/2023 | 28/02/2024 | |||
7089 | MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN | A | 25/08/2023 | 31/07/2023 | 28/11/2023 | |||
7089 | MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN | A | 27/04/2023 | 27/04/2023 | 25/08/2023 | |||
7089 | MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN | APV | 28/11/2023 | 31/10/2023 | 28/02/2024 | |||
7089 | MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN | APV | 25/08/2023 | 31/07/2023 | 28/11/2023 | |||
7089 | MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN | APV | 27/04/2023 | 27/04/2023 | 25/08/2023 | |||
7089 | MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN | B | 28/11/2023 | 31/10/2023 | 28/02/2024 | |||
7089 | MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN | B | 25/08/2023 | 31/07/2023 | 28/11/2023 | |||
7089 | MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN | B | 27/04/2023 | 27/04/2023 | 25/08/2023 | |||
7089 | MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN | I | 28/11/2023 | 31/10/2023 | 28/02/2024 | |||
7089 | MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN | I | 25/08/2023 | 31/07/2023 | 28/11/2023 | |||
7089 | MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN | I | 28/04/2023 | 27/04/2023 | 25/08/2023 | |||
7278 | MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSION | A | 28/11/2023 | 31/10/2023 | 28/02/2024 | |||
7278 | MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSION | A | 25/08/2023 | 31/07/2023 | 28/11/2023 | |||
7278 | MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSION | A | 28/04/2023 | 27/04/2023 | 25/08/2023 | |||
7278 | MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSION | APV | 28/11/2023 | 31/10/2023 | 28/02/2024 | |||
7278 | MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSION | APV | 25/08/2023 | 31/07/2023 | 28/11/2023 | |||
7278 | MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSION | APV | 28/04/2023 | 27/04/2023 | 25/08/2023 | |||
7278 | MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSION | B | 28/11/2023 | 31/10/2023 | 28/02/2024 | |||
7278 | MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSION | B | 25/08/2023 | 31/07/2023 | 28/11/2023 | |||
7278 | MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSION | B | 28/04/2023 | 27/04/2023 | 25/08/2023 | |||
7278 | MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSION | I | 28/11/2023 | 31/10/2023 | 28/02/2024 | |||
7278 | MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSION | I | 25/08/2023 | 31/07/2023 | 28/11/2023 | |||
7278 | MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSION | I | 28/04/2023 | 27/04/2023 | 25/08/2023 | |||
10381 | MBI CONVICCIÓN CHILE FONDO DE INVERSIÓN | A | 28/11/2023 | 31/10/2023 | 28/02/2024 | |||
10381 | MBI CONVICCIÓN CHILE FONDO DE INVERSIÓN | A | 25/08/2023 | 31/07/2023 | 28/11/2023 | |||
10381 | MBI CONVICCIÓN CHILE FONDO DE INVERSIÓN | A | 17/07/2023 | 30/06/2023 | 25/08/2023 | |||
10381 | MBI CONVICCIÓN CHILE FONDO DE INVERSIÓN | A | 20/03/2023 | 20/03/2023 | 17/07/2023 | |||
10381 | MBI CONVICCIÓN CHILE FONDO DE INVERSIÓN | A | 20/03/2023 | 20/03/2023 | 20/03/2023 | |||
10381 | MBI CONVICCIÓN CHILE FONDO DE INVERSIÓN | AA | 28/11/2023 | 31/10/2023 | 28/02/2024 | |||
10381 | MBI CONVICCIÓN CHILE FONDO DE INVERSIÓN | AA | 25/08/2023 | 31/07/2023 | 28/11/2023 | |||
10381 | MBI CONVICCIÓN CHILE FONDO DE INVERSIÓN | AA | 17/07/2023 | 30/06/2023 | 25/08/2023 | |||
10381 | MBI CONVICCIÓN CHILE FONDO DE INVERSIÓN | AA | 06/04/2023 | 17/04/2023 | 17/07/2023 | |||
10381 | MBI CONVICCIÓN CHILE FONDO DE INVERSIÓN | AB | 28/11/2023 | 31/10/2023 | 28/02/2024 | |||
10381 | MBI CONVICCIÓN CHILE FONDO DE INVERSIÓN | AB | 25/08/2023 | 31/07/2023 | 28/11/2023 | |||
10381 | MBI CONVICCIÓN CHILE FONDO DE INVERSIÓN | AB | 17/07/2023 | 30/06/2023 | 25/08/2023 | |||
10381 | MBI CONVICCIÓN CHILE FONDO DE INVERSIÓN | AB | 06/04/2023 | 17/04/2023 | 17/07/2023 | |||
10381 | MBI CONVICCIÓN CHILE FONDO DE INVERSIÓN | AC | 28/11/2023 | 31/10/2023 | 28/02/2024 | |||
10381 | MBI CONVICCIÓN CHILE FONDO DE INVERSIÓN | AC | 25/08/2023 | 31/07/2023 | 28/11/2023 | |||
10381 | MBI CONVICCIÓN CHILE FONDO DE INVERSIÓN | AC | 17/07/2023 | 30/06/2023 | 25/08/2023 | |||
10381 | MBI CONVICCIÓN CHILE FONDO DE INVERSIÓN | AC | 06/04/2023 | 17/04/2023 | 17/07/2023 | |||
10381 | MBI CONVICCIÓN CHILE FONDO DE INVERSIÓN | AD | 28/11/2023 | 31/10/2023 | 28/02/2024 | |||
10381 | MBI CONVICCIÓN CHILE FONDO DE INVERSIÓN | AD | 25/08/2023 | 31/07/2023 | 28/11/2023 | |||
10381 | MBI CONVICCIÓN CHILE FONDO DE INVERSIÓN | AD | 17/07/2023 | 30/06/2023 | 25/08/2023 | |||
10381 | MBI CONVICCIÓN CHILE FONDO DE INVERSIÓN | AD | 06/04/2023 | 17/04/2023 | 17/07/2023 | |||
10381 | MBI CONVICCIÓN CHILE FONDO DE INVERSIÓN | AE | 28/11/2023 | 31/10/2023 | 28/02/2024 | |||
10381 | MBI CONVICCIÓN CHILE FONDO DE INVERSIÓN | AE | 25/08/2023 | 31/07/2023 | 28/11/2023 | |||
10381 | MBI CONVICCIÓN CHILE FONDO DE INVERSIÓN | AE | 17/07/2023 | 30/06/2023 | 25/08/2023 | |||
10381 | MBI CONVICCIÓN CHILE FONDO DE INVERSIÓN | AE | 06/04/2023 | 17/04/2023 | 17/07/2023 | |||
10381 | MBI CONVICCIÓN CHILE FONDO DE INVERSIÓN | AF | 28/11/2023 | 31/10/2023 | 28/02/2024 | |||
10381 | MBI CONVICCIÓN CHILE FONDO DE INVERSIÓN | AF | 25/08/2023 | 31/07/2023 | 28/11/2023 | |||
10381 | MBI CONVICCIÓN CHILE FONDO DE INVERSIÓN | AF | 17/07/2023 | 30/06/2023 | 25/08/2023 | |||
10381 | MBI CONVICCIÓN CHILE FONDO DE INVERSIÓN | AF | 06/04/2023 | 17/04/2023 | 17/07/2023 | |||
10381 | MBI CONVICCIÓN CHILE FONDO DE INVERSIÓN | AG | 28/11/2023 | 31/10/2023 | 28/02/2024 | |||
10381 | MBI CONVICCIÓN CHILE FONDO DE INVERSIÓN | AG | 25/08/2023 | 31/07/2023 | 28/11/2023 | |||
10381 | MBI CONVICCIÓN CHILE FONDO DE INVERSIÓN | AG | 17/07/2023 | 30/06/2023 | 25/08/2023 | |||
10381 | MBI CONVICCIÓN CHILE FONDO DE INVERSIÓN | AG | 06/04/2023 | 17/04/2023 | 17/07/2023 | |||
10381 | MBI CONVICCIÓN CHILE FONDO DE INVERSIÓN | AH | 28/11/2023 | 31/10/2023 | 28/02/2024 | |||
10381 | MBI CONVICCIÓN CHILE FONDO DE INVERSIÓN | AH | 25/08/2023 | 31/07/2023 | 28/11/2023 | |||
10381 | MBI CONVICCIÓN CHILE FONDO DE INVERSIÓN | AH | 17/07/2023 | 30/06/2023 | 25/08/2023 | |||
10381 | MBI CONVICCIÓN CHILE FONDO DE INVERSIÓN | AH | 06/04/2023 | 17/04/2023 | 17/07/2023 | |||
10381 | MBI CONVICCIÓN CHILE FONDO DE INVERSIÓN | AI | 28/11/2023 | 31/10/2023 | 28/02/2024 | |||
10381 | MBI CONVICCIÓN CHILE FONDO DE INVERSIÓN | AI | 25/08/2023 | 31/07/2023 | 28/11/2023 | |||
10381 | MBI CONVICCIÓN CHILE FONDO DE INVERSIÓN | AI | 17/07/2023 | 30/06/2023 | 25/08/2023 | |||
10381 | MBI CONVICCIÓN CHILE FONDO DE INVERSIÓN | AI | 06/04/2023 | 17/04/2023 | 17/07/2023 | |||
10381 | MBI CONVICCIÓN CHILE FONDO DE INVERSIÓN | AJ | 28/11/2023 | 31/10/2023 | 28/02/2024 | |||
10381 | MBI CONVICCIÓN CHILE FONDO DE INVERSIÓN | AJ | 25/08/2023 | 31/07/2023 | 28/11/2023 | |||
10381 | MBI CONVICCIÓN CHILE FONDO DE INVERSIÓN | AJ | 17/07/2023 | 30/06/2023 | 25/08/2023 | |||
10381 | MBI CONVICCIÓN CHILE FONDO DE INVERSIÓN | AJ | 06/04/2023 | 17/04/2023 | 17/07/2023 | |||
10381 | MBI CONVICCIÓN CHILE FONDO DE INVERSIÓN | AK | 28/11/2023 | 31/10/2023 | 28/02/2024 | |||
10381 | MBI CONVICCIÓN CHILE FONDO DE INVERSIÓN | AK | 25/08/2023 | 31/07/2023 | 28/11/2023 | |||
10381 | MBI CONVICCIÓN CHILE FONDO DE INVERSIÓN | AK | 17/07/2023 | 30/06/2023 | 25/08/2023 | |||
10381 | MBI CONVICCIÓN CHILE FONDO DE INVERSIÓN | AK | 06/04/2023 | 17/04/2023 | 17/07/2023 | |||
10381 | MBI CONVICCIÓN CHILE FONDO DE INVERSIÓN | B | 28/11/2023 | 31/10/2023 | 28/02/2024 | |||
10381 | MBI CONVICCIÓN CHILE FONDO DE INVERSIÓN | B | 25/08/2023 | 31/07/2023 | 28/11/2023 | |||
10381 | MBI CONVICCIÓN CHILE FONDO DE INVERSIÓN | B | 17/07/2023 | 30/06/2023 | 25/08/2023 | |||
10381 | MBI CONVICCIÓN CHILE FONDO DE INVERSIÓN | B | 20/03/2023 | 20/03/2023 | 17/07/2023 | |||
10381 | MBI CONVICCIÓN CHILE FONDO DE INVERSIÓN | B | 20/03/2023 | 20/03/2023 | 20/03/2023 | |||
9203 | MBI DEUDA ALTERNATIVA FONDO DE INVERSIÓN | A | 28/11/2023 | 31/10/2023 | 28/02/2024 | |||
9203 | MBI DEUDA ALTERNATIVA FONDO DE INVERSIÓN | A | 25/08/2023 | 31/07/2023 | 28/11/2023 | |||
9203 | MBI DEUDA ALTERNATIVA FONDO DE INVERSIÓN | A | 28/04/2023 | 27/04/2023 | 25/08/2023 | |||
9203 | MBI DEUDA ALTERNATIVA FONDO DE INVERSIÓN | APV | 28/11/2023 | 31/10/2023 | 28/02/2024 | |||
9203 | MBI DEUDA ALTERNATIVA FONDO DE INVERSIÓN | APV | 25/08/2023 | 31/07/2023 | 28/11/2023 | |||
9203 | MBI DEUDA ALTERNATIVA FONDO DE INVERSIÓN | APV | 28/04/2023 | 27/04/2023 | 25/08/2023 | |||
9203 | MBI DEUDA ALTERNATIVA FONDO DE INVERSIÓN | APV | 01/02/2023 | 07/02/2023 | 28/04/2023 | |||
9203 | MBI DEUDA ALTERNATIVA FONDO DE INVERSIÓN | B | 28/11/2023 | 31/10/2023 | 28/02/2024 | |||
9203 | MBI DEUDA ALTERNATIVA FONDO DE INVERSIÓN | B | 25/08/2023 | 31/07/2023 | 28/11/2023 | |||
9203 | MBI DEUDA ALTERNATIVA FONDO DE INVERSIÓN | B | 28/04/2023 | 27/04/2023 | 25/08/2023 | |||
9203 | MBI DEUDA ALTERNATIVA FONDO DE INVERSIÓN | C | 28/11/2023 | 31/10/2023 | 28/02/2024 | |||
9203 | MBI DEUDA ALTERNATIVA FONDO DE INVERSIÓN | C | 25/08/2023 | 31/07/2023 | 28/11/2023 | |||
9203 | MBI DEUDA ALTERNATIVA FONDO DE INVERSIÓN | C | 28/04/2023 | 27/04/2023 | 25/08/2023 | |||
9203 | MBI DEUDA ALTERNATIVA FONDO DE INVERSIÓN | D | 28/11/2023 | 31/10/2023 | 28/02/2024 | |||
9203 | MBI DEUDA ALTERNATIVA FONDO DE INVERSIÓN | D | 25/08/2023 | 31/07/2023 | 28/11/2023 | |||
9203 | MBI DEUDA ALTERNATIVA FONDO DE INVERSIÓN | D | 28/04/2023 | 27/04/2023 | 25/08/2023 | |||
9203 | MBI DEUDA ALTERNATIVA FONDO DE INVERSIÓN | D | 06/02/2023 | 07/02/2023 | 28/04/2023 | |||
9203 | MBI DEUDA ALTERNATIVA FONDO DE INVERSIÓN | D | 01/02/2023 | 07/02/2023 | 06/02/2023 | |||
10162 | MBI DEUDA CORPORATIVA FONDO DE INVERSIÓN | A | 28/11/2023 | 31/10/2023 | 28/02/2024 | |||
10162 | MBI DEUDA CORPORATIVA FONDO DE INVERSIÓN | A | 25/08/2023 | 31/07/2023 | 28/11/2023 | |||
10162 | MBI DEUDA CORPORATIVA FONDO DE INVERSIÓN | A | 28/04/2023 | 27/04/2023 | 25/08/2023 | |||
10162 | MBI DEUDA CORPORATIVA FONDO DE INVERSIÓN | APV | 28/11/2023 | 31/10/2023 | 28/02/2024 | |||
10162 | MBI DEUDA CORPORATIVA FONDO DE INVERSIÓN | APV | 25/08/2023 | 31/07/2023 | 28/11/2023 | |||
10162 | MBI DEUDA CORPORATIVA FONDO DE INVERSIÓN | APV | 28/04/2023 | 27/04/2023 | 25/08/2023 | |||
10162 | MBI DEUDA CORPORATIVA FONDO DE INVERSIÓN | B | 28/11/2023 | 31/10/2023 | 28/02/2024 | |||
10162 | MBI DEUDA CORPORATIVA FONDO DE INVERSIÓN | B | 25/08/2023 | 31/07/2023 | 28/11/2023 | |||
10162 | MBI DEUDA CORPORATIVA FONDO DE INVERSIÓN | B | 28/04/2023 | 27/04/2023 | 25/08/2023 | |||
10162 | MBI DEUDA CORPORATIVA FONDO DE INVERSIÓN | C | 28/11/2023 | 31/10/2023 | 28/02/2024 | |||
10162 | MBI DEUDA CORPORATIVA FONDO DE INVERSIÓN | C | 25/08/2023 | 31/07/2023 | 28/11/2023 | |||
10162 | MBI DEUDA CORPORATIVA FONDO DE INVERSIÓN | C | 28/04/2023 | 27/04/2023 | 25/08/2023 | |||
9302 | MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION | APV | 28/11/2023 | 31/10/2023 | 28/02/2024 | |||
9302 | MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION | APV | 25/08/2023 | 31/07/2023 | 28/11/2023 | |||
9302 | MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION | APV | 28/04/2023 | 27/04/2023 | 25/08/2023 | |||
9302 | MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION | B | 28/11/2023 | 31/10/2023 | 28/02/2024 | |||
9302 | MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION | B | 25/08/2023 | 31/07/2023 | 28/11/2023 | |||
9302 | MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION | B | 28/04/2023 | 27/04/2023 | 25/08/2023 | |||
9302 | MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION | C | 28/11/2023 | 31/10/2023 | 28/02/2024 | |||
9302 | MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION | C | 25/08/2023 | 31/07/2023 | 28/11/2023 | |||
9302 | MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION | C | 28/04/2023 | 27/04/2023 | 25/08/2023 | |||
9302 | MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION | D | 28/11/2023 | 31/10/2023 | 28/02/2024 | |||
9302 | MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION | D | 28/11/2023 | 31/10/2023 | 28/11/2023 | |||
9302 | MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION | D | 25/08/2023 | 31/07/2023 | 28/11/2023 | |||
9302 | MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION | D | 28/04/2023 | 27/04/2023 | 25/08/2023 | |||
9077 | MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION | A | 28/11/2023 | 31/10/2023 | 28/02/2024 | |||
9077 | MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION | A | 25/08/2023 | 31/07/2023 | 28/11/2023 | |||
9077 | MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION | A | 28/04/2023 | 27/04/2023 | 25/08/2023 | |||
9077 | MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION | APV | 28/11/2023 | 31/10/2023 | 28/02/2024 | |||
9077 | MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION | APV | 25/08/2023 | 31/07/2023 | 28/11/2023 | |||
9077 | MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION | APV | 28/04/2023 | 27/04/2023 | 25/08/2023 | |||
9077 | MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION | B | 28/11/2023 | 31/10/2023 | 28/02/2024 | |||
9077 | MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION | B | 25/08/2023 | 31/07/2023 | 28/11/2023 | |||
9077 | MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION | B | 28/04/2023 | 27/04/2023 | 25/08/2023 | |||
9077 | MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION | C | 28/11/2023 | 31/10/2023 | 28/02/2024 | |||
9077 | MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION | C | 25/08/2023 | 31/07/2023 | 28/11/2023 | |||
9077 | MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION | C | 28/04/2023 | 27/04/2023 | 25/08/2023 | |||
9077 | MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION | D | 28/11/2023 | 31/10/2023 | 28/02/2024 | |||
9077 | MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION | D | 25/08/2023 | 31/07/2023 | 28/11/2023 | |||
9077 | MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION | D | 28/04/2023 | 27/04/2023 | 25/08/2023 | |||
9202 | MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | A | 28/11/2023 | 31/10/2023 | 28/02/2024 | |||
9202 | MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | A | 25/08/2023 | 31/07/2023 | 28/11/2023 | |||
9202 | MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | A | 28/04/2023 | 27/04/2023 | 25/08/2023 | |||
9202 | MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | APV | 28/11/2023 | 31/10/2023 | 28/02/2024 | |||
9202 | MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | APV | 25/08/2023 | 31/07/2023 | 28/11/2023 | |||
9202 | MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | APV | 28/04/2023 | 27/04/2023 | 25/08/2023 | |||
9202 | MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | B | 28/11/2023 | 31/10/2023 | 28/02/2024 | |||
9202 | MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | B | 25/08/2023 | 31/07/2023 | 28/11/2023 | |||
9202 | MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | B | 28/04/2023 | 27/04/2023 | 25/08/2023 | |||
9202 | MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | C | 28/11/2023 | 31/10/2023 | 28/02/2024 | |||
9202 | MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | C | 25/08/2023 | 31/07/2023 | 28/11/2023 | |||
9202 | MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | C | 28/04/2023 | 27/04/2023 | 25/08/2023 | |||
9202 | MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | I | 28/11/2023 | 31/10/2023 | 28/02/2024 | |||
9202 | MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | I | 25/08/2023 | 31/07/2023 | 28/11/2023 | |||
9202 | MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | I | 28/04/2023 | 27/04/2023 | 25/08/2023 | |||
9950 | MBI GLOBAL FIXED INCOME FONDO DE INVERSION | A | 28/11/2023 | 31/10/2023 | 28/02/2024 | |||
9950 | MBI GLOBAL FIXED INCOME FONDO DE INVERSION | A | 25/08/2023 | 31/07/2023 | 28/11/2023 | |||
9950 | MBI GLOBAL FIXED INCOME FONDO DE INVERSION | A | 28/04/2023 | 27/04/2023 | 25/08/2023 | |||
9950 | MBI GLOBAL FIXED INCOME FONDO DE INVERSION | APV | 28/11/2023 | 31/10/2023 | 28/02/2024 | |||
9950 | MBI GLOBAL FIXED INCOME FONDO DE INVERSION | APV | 25/08/2023 | 31/07/2023 | 28/11/2023 | |||
9950 | MBI GLOBAL FIXED INCOME FONDO DE INVERSION | APV | 28/04/2023 | 27/04/2023 | 25/08/2023 | |||
9950 | MBI GLOBAL FIXED INCOME FONDO DE INVERSION | B | 28/11/2023 | 31/10/2023 | 28/02/2024 | |||
9950 | MBI GLOBAL FIXED INCOME FONDO DE INVERSION | B | 25/08/2023 | 31/07/2023 | 28/11/2023 | |||
9950 | MBI GLOBAL FIXED INCOME FONDO DE INVERSION | B | 28/04/2023 | 27/04/2023 | 25/08/2023 | |||
9950 | MBI GLOBAL FIXED INCOME FONDO DE INVERSION | I | 28/11/2023 | 31/10/2023 | 28/02/2024 | |||
9950 | MBI GLOBAL FIXED INCOME FONDO DE INVERSION | I | 28/11/2023 | 31/10/2023 | 28/11/2023 | |||
9950 | MBI GLOBAL FIXED INCOME FONDO DE INVERSION | I | 25/08/2023 | 31/07/2023 | 28/11/2023 | |||
9950 | MBI GLOBAL FIXED INCOME FONDO DE INVERSION | I | 28/04/2023 | 27/04/2023 | 25/08/2023 | |||
7171 | MBI GLOBAL FONDO DE INVERSION | A | 28/11/2023 | 31/10/2023 | 28/02/2024 | |||
7171 | MBI GLOBAL FONDO DE INVERSION | A | 25/08/2023 | 31/07/2023 | 28/11/2023 | |||
7171 | MBI GLOBAL FONDO DE INVERSION | A | 28/04/2023 | 27/04/2023 | 25/08/2023 | |||
7171 | MBI GLOBAL FONDO DE INVERSION | APV | 28/11/2023 | 31/10/2023 | 28/02/2024 | |||
7171 | MBI GLOBAL FONDO DE INVERSION | APV | 25/08/2023 | 31/07/2023 | 28/11/2023 | |||
7171 | MBI GLOBAL FONDO DE INVERSION | APV | 28/04/2023 | 27/04/2023 | 25/08/2023 | |||
7171 | MBI GLOBAL FONDO DE INVERSION | B | 28/11/2023 | 31/10/2023 | 28/02/2024 | |||
7171 | MBI GLOBAL FONDO DE INVERSION | B | 25/08/2023 | 31/07/2023 | 28/11/2023 | |||
7171 | MBI GLOBAL FONDO DE INVERSION | B | 28/04/2023 | 27/04/2023 | 25/08/2023 | |||
7171 | MBI GLOBAL FONDO DE INVERSION | C | 28/04/2023 | 27/04/2023 | 25/08/2023 | |||
9385 | MBI PERU FONDO DE INVERSION | A | 25/08/2023 | 31/07/2023 | 28/11/2023 | |||
9385 | MBI PERU FONDO DE INVERSION | A | 28/04/2023 | 27/04/2023 | 25/08/2023 | |||
9385 | MBI PERU FONDO DE INVERSION | B | 25/08/2023 | 31/07/2023 | 28/11/2023 | |||
9385 | MBI PERU FONDO DE INVERSION | B | 28/04/2023 | 27/04/2023 | 25/08/2023 | |||
9385 | MBI PERU FONDO DE INVERSION | E | 25/08/2023 | 31/07/2023 | 28/11/2023 | |||
9385 | MBI PERU FONDO DE INVERSION | E | 28/04/2023 | 27/04/2023 | 25/08/2023 | |||
10527 | MBI PRIVATE DEBT US EVERGREEN FONDO DE INVERSIÓN | A | 02/02/2024 | 27/11/2023 | 26/03/2024 | |||
10527 | MBI PRIVATE DEBT US EVERGREEN FONDO DE INVERSIÓN | A | 06/10/2023 | 05/10/2023 | 02/02/2024 | |||
10527 | MBI PRIVATE DEBT US EVERGREEN FONDO DE INVERSIÓN | I | 02/02/2024 | 27/11/2023 | 26/03/2024 | |||
10527 | MBI PRIVATE DEBT US EVERGREEN FONDO DE INVERSIÓN | I | 06/10/2023 | 05/10/2023 | 02/02/2024 | |||
10527 | MBI PRIVATE DEBT US EVERGREEN FONDO DE INVERSIÓN | S | 02/02/2024 | 27/11/2023 | 26/03/2024 | |||
10527 | MBI PRIVATE DEBT US EVERGREEN FONDO DE INVERSIÓN | S | 06/10/2023 | 05/10/2023 | 02/02/2024 | |||
10527 | MBI PRIVATE DEBT US EVERGREEN FONDO DE INVERSIÓN | U | 02/02/2024 | 27/11/2023 | 26/03/2024 | |||
10527 | MBI PRIVATE DEBT US EVERGREEN FONDO DE INVERSIÓN | U | 06/10/2023 | 05/10/2023 | 02/02/2024 | |||
10404 | MBI RENTA COMERCIAL FONDO DE INVERSION | A | 28/11/2023 | 30/09/2023 | 28/01/2024 | |||
10404 | MBI RENTA COMERCIAL FONDO DE INVERSION | A | 25/08/2023 | 31/07/2023 | 28/11/2023 | |||
10404 | MBI RENTA COMERCIAL FONDO DE INVERSION | A | 28/04/2023 | 27/04/2023 | 25/08/2023 | |||
10404 | MBI RENTA COMERCIAL FONDO DE INVERSION | B | 28/11/2023 | 30/09/2023 | 28/01/2024 | |||
10404 | MBI RENTA COMERCIAL FONDO DE INVERSION | B | 25/08/2023 | 31/07/2023 | 28/11/2023 | |||
10404 | MBI RENTA COMERCIAL FONDO DE INVERSION | B | 28/04/2023 | 27/04/2023 | 25/08/2023 | |||
10404 | MBI RENTA COMERCIAL FONDO DE INVERSION | C | 28/11/2023 | 30/09/2023 | 28/01/2024 | |||
10404 | MBI RENTA COMERCIAL FONDO DE INVERSION | C | 25/08/2023 | 31/07/2023 | 28/11/2023 | |||
10404 | MBI RENTA COMERCIAL FONDO DE INVERSION | C | 28/04/2023 | 27/04/2023 | 25/08/2023 | |||
10405 | MBI RENTA COMERCIAL II FONDO DE INVERSIÓN | A | 28/11/2023 | 30/09/2023 | 28/01/2024 | |||
10405 | MBI RENTA COMERCIAL II FONDO DE INVERSIÓN | A | 25/08/2023 | 31/07/2023 | 28/11/2023 | |||
10405 | MBI RENTA COMERCIAL II FONDO DE INVERSIÓN | A | 28/04/2023 | 27/04/2023 | 25/08/2023 | |||
10405 | MBI RENTA COMERCIAL II FONDO DE INVERSIÓN | B | 28/11/2023 | 30/09/2023 | 28/01/2024 | |||
10405 | MBI RENTA COMERCIAL II FONDO DE INVERSIÓN | B | 25/08/2023 | 31/07/2023 | 28/11/2023 | |||
10405 | MBI RENTA COMERCIAL II FONDO DE INVERSIÓN | B | 28/04/2023 | 27/04/2023 | 25/08/2023 | |||
10405 | MBI RENTA COMERCIAL II FONDO DE INVERSIÓN | C | 28/11/2023 | 30/09/2023 | 28/01/2024 | |||
10405 | MBI RENTA COMERCIAL II FONDO DE INVERSIÓN | C | 25/08/2023 | 31/07/2023 | 28/11/2023 | |||
10405 | MBI RENTA COMERCIAL II FONDO DE INVERSIÓN | C | 28/04/2023 | 27/04/2023 | 25/08/2023 | |||
9091 | MBI RENTA FIJA PLUS DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN | APV | 28/11/2023 | 31/10/2023 | 28/02/2024 | |||
9091 | MBI RENTA FIJA PLUS DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN | APV | 25/08/2023 | 31/07/2023 | 28/11/2023 | |||
9091 | MBI RENTA FIJA PLUS DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN | APV | 28/04/2023 | 27/04/2023 | 25/08/2023 | |||
9091 | MBI RENTA FIJA PLUS DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN | U | 28/11/2023 | 31/10/2023 | 28/02/2024 | |||
9091 | MBI RENTA FIJA PLUS DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN | U | 25/08/2023 | 31/07/2023 | 28/11/2023 | |||
9091 | MBI RENTA FIJA PLUS DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN | U | 28/04/2023 | 27/04/2023 | 25/08/2023 | |||
9120 | MBI-BP DEUDA FONDO DE INVERSION | A | 28/11/2023 | 31/10/2023 | 28/02/2024 | |||
9120 | MBI-BP DEUDA FONDO DE INVERSION | A | 22/08/2023 | 31/07/2023 | 28/11/2023 | |||
9120 | MBI-BP DEUDA FONDO DE INVERSION | A | 26/04/2023 | 26/04/2023 | 22/08/2023 | |||
9120 | MBI-BP DEUDA FONDO DE INVERSION | B | 28/11/2023 | 31/10/2023 | 28/02/2024 | |||
9120 | MBI-BP DEUDA FONDO DE INVERSION | B | 22/08/2023 | 31/07/2023 | 28/11/2023 | |||
9120 | MBI-BP DEUDA FONDO DE INVERSION | B | 26/04/2023 | 25/04/2023 | 22/08/2023 | |||
10543 | MBI-CHL RE BROOKLYN VALUE-ADD FONDO DE INVERSIÓN | U | 02/11/2023 | 31/10/2023 | 28/02/2024 | |||
10070 | MBI/CHL DEUDA ESTRUCTURADA FONDO DE INVERSIÓN | A | 28/11/2023 | 31/10/2023 | 28/02/2024 | |||
10070 | MBI/CHL DEUDA ESTRUCTURADA FONDO DE INVERSIÓN | A | 25/08/2023 | 31/07/2023 | 28/11/2023 | |||
10070 | MBI/CHL DEUDA ESTRUCTURADA FONDO DE INVERSIÓN | A | 28/04/2023 | 27/04/2023 | 25/08/2023 | |||
10070 | MBI/CHL DEUDA ESTRUCTURADA FONDO DE INVERSIÓN | B | 28/11/2023 | 31/10/2023 | 28/02/2024 | |||
10070 | MBI/CHL DEUDA ESTRUCTURADA FONDO DE INVERSIÓN | B | 25/08/2023 | 31/07/2023 | 28/11/2023 | |||
10070 | MBI/CHL DEUDA ESTRUCTURADA FONDO DE INVERSIÓN | B | 28/04/2023 | 27/04/2023 | 25/08/2023 | |||
10070 | MBI/CHL DEUDA ESTRUCTURADA FONDO DE INVERSIÓN | I | 28/11/2023 | 31/10/2023 | 28/02/2024 | |||
10070 | MBI/CHL DEUDA ESTRUCTURADA FONDO DE INVERSIÓN | I | 25/08/2023 | 31/07/2023 | 28/11/2023 | |||
10070 | MBI/CHL DEUDA ESTRUCTURADA FONDO DE INVERSIÓN | I | 28/04/2023 | 27/04/2023 | 25/08/2023 | |||
2022 | ||||||||
10103 | DEUDA FONDO DE INVERSIÓN | A | 29/12/2022 | 29/12/2022 | 28/04/2023 | |||
10103 | DEUDA FONDO DE INVERSIÓN | A | 02/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |||
10103 | DEUDA FONDO DE INVERSIÓN | A | 06/05/2022 | 06/05/2022 | 02/09/2022 | |||
10103 | DEUDA FONDO DE INVERSIÓN | A | 07/01/2022 | 07/01/2022 | 06/05/2022 | |||
10103 | DEUDA FONDO DE INVERSIÓN | B | 29/12/2022 | 29/12/2022 | 28/04/2023 | |||
10103 | DEUDA FONDO DE INVERSIÓN | B | 02/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |||
10103 | DEUDA FONDO DE INVERSIÓN | B | 06/05/2022 | 06/05/2022 | 02/09/2022 | |||
10103 | DEUDA FONDO DE INVERSIÓN | B | 07/01/2022 | 07/01/2022 | 06/05/2022 | |||
10103 | DEUDA FONDO DE INVERSIÓN | C | 29/12/2022 | 29/12/2022 | 28/04/2023 | |||
10103 | DEUDA FONDO DE INVERSIÓN | C | 02/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |||
10103 | DEUDA FONDO DE INVERSIÓN | C | 06/05/2022 | 06/05/2022 | 02/09/2022 | |||
10103 | DEUDA FONDO DE INVERSIÓN | C | 07/01/2022 | 07/01/2022 | 06/05/2022 | |||
10103 | DEUDA FONDO DE INVERSIÓN | U | 29/12/2022 | 29/12/2022 | 28/04/2023 | |||
10103 | DEUDA FONDO DE INVERSIÓN | U | 02/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |||
10103 | DEUDA FONDO DE INVERSIÓN | U | 06/05/2022 | 06/05/2022 | 02/09/2022 | |||
10103 | DEUDA FONDO DE INVERSIÓN | U | 07/01/2022 | 07/01/2022 | 06/05/2022 | |||
10198 | FONDO MUTUO MBI DEUDA CHILENA | A | 13/04/2022 | 13/04/2022 | 11/08/2022 | |||
10198 | FONDO MUTUO MBI DEUDA CHILENA | APV | 29/12/2022 | 29/12/2022 | 28/04/2023 | |||
10198 | FONDO MUTUO MBI DEUDA CHILENA | APV | 02/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |||
10198 | FONDO MUTUO MBI DEUDA CHILENA | APV | 06/05/2022 | 06/05/2022 | 02/09/2022 | |||
10198 | FONDO MUTUO MBI DEUDA CHILENA | APV | 13/04/2022 | 13/04/2022 | 06/05/2022 | |||
10198 | FONDO MUTUO MBI DEUDA CHILENA | B | 29/12/2022 | 29/12/2022 | 28/04/2023 | |||
10198 | FONDO MUTUO MBI DEUDA CHILENA | B | 02/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |||
10198 | FONDO MUTUO MBI DEUDA CHILENA | B | 06/05/2022 | 06/05/2022 | 02/09/2022 | |||
10198 | FONDO MUTUO MBI DEUDA CHILENA | B | 13/04/2022 | 13/04/2022 | 06/05/2022 | |||
10198 | FONDO MUTUO MBI DEUDA CHILENA | C | 29/12/2022 | 29/12/2022 | 28/04/2023 | |||
10198 | FONDO MUTUO MBI DEUDA CHILENA | C | 02/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |||
10198 | FONDO MUTUO MBI DEUDA CHILENA | C | 06/05/2022 | 06/05/2022 | 02/09/2022 | |||
10198 | FONDO MUTUO MBI DEUDA CHILENA | C | 13/04/2022 | 13/04/2022 | 06/05/2022 | |||
10198 | FONDO MUTUO MBI DEUDA CHILENA | I | 29/12/2022 | 29/12/2022 | 28/04/2023 | |||
10198 | FONDO MUTUO MBI DEUDA CHILENA | I | 02/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |||
10198 | FONDO MUTUO MBI DEUDA CHILENA | I | 06/05/2022 | 06/05/2022 | 02/09/2022 | |||
10198 | FONDO MUTUO MBI DEUDA CHILENA | I | 13/04/2022 | 13/04/2022 | 06/05/2022 | |||
10346 | FONDO MUTUO MBI DEUDA NOMINAL | APV | 29/12/2022 | 29/12/2022 | 28/04/2023 | |||
10346 | FONDO MUTUO MBI DEUDA NOMINAL | APV | 30/09/2022 | 30/09/2022 | 29/12/2022 | |||
10346 | FONDO MUTUO MBI DEUDA NOMINAL | B | 29/12/2022 | 29/12/2022 | 28/04/2023 | |||
10346 | FONDO MUTUO MBI DEUDA NOMINAL | B | 30/09/2022 | 30/09/2022 | 29/12/2022 | |||
10346 | FONDO MUTUO MBI DEUDA NOMINAL | C | 29/12/2022 | 29/12/2022 | 28/04/2023 | |||
10346 | FONDO MUTUO MBI DEUDA NOMINAL | C | 30/09/2022 | 30/09/2022 | 29/12/2022 | |||
10346 | FONDO MUTUO MBI DEUDA NOMINAL | I | 29/12/2022 | 29/12/2022 | 28/04/2023 | |||
10346 | FONDO MUTUO MBI DEUDA NOMINAL | I | 30/09/2022 | 30/09/2022 | 29/12/2022 | |||
7089 | MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN | A | 29/12/2022 | 29/12/2022 | 27/04/2023 | |||
7089 | MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN | A | 02/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |||
7089 | MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN | A | 06/05/2022 | 06/05/2022 | 02/09/2022 | |||
7089 | MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN | A | 07/01/2022 | 07/01/2022 | 06/05/2022 | |||
7089 | MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN | APV | 29/12/2022 | 29/12/2022 | 27/04/2023 | |||
7089 | MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN | APV | 02/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |||
7089 | MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN | APV | 06/05/2022 | 06/05/2022 | 02/09/2022 | |||
7089 | MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN | APV | 07/01/2022 | 07/01/2022 | 06/05/2022 | |||
7089 | MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN | B | 29/12/2022 | 29/12/2022 | 27/04/2023 | |||
7089 | MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN | B | 02/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |||
7089 | MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN | B | 06/05/2022 | 06/05/2022 | 02/09/2022 | |||
7089 | MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN | B | 06/05/2022 | 06/05/2022 | 06/05/2022 | |||
7089 | MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN | B | 07/01/2022 | 07/01/2022 | 06/05/2022 | |||
7089 | MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN | I | 29/12/2022 | 29/12/2022 | 28/04/2023 | |||
7089 | MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN | I | 02/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |||
7089 | MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN | I | 06/05/2022 | 06/05/2022 | 02/09/2022 | |||
7089 | MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN | I | 07/01/2022 | 07/01/2022 | 06/05/2022 | |||
7278 | MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSION | A | 29/12/2022 | 29/12/2022 | 28/04/2023 | |||
7278 | MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSION | A | 02/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |||
7278 | MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSION | A | 06/05/2022 | 06/05/2022 | 02/09/2022 | |||
7278 | MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSION | A | 07/01/2022 | 07/01/2022 | 06/05/2022 | |||
7278 | MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSION | APV | 29/12/2022 | 29/12/2022 | 28/04/2023 | |||
7278 | MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSION | APV | 02/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |||
7278 | MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSION | APV | 25/05/2022 | 06/05/2022 | 02/09/2022 | |||
7278 | MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSION | APV | 07/01/2022 | 07/01/2022 | 07/05/2022 | |||
7278 | MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSION | B | 29/12/2022 | 29/12/2022 | 28/04/2023 | |||
7278 | MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSION | B | 02/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |||
7278 | MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSION | B | 06/05/2022 | 06/05/2022 | 02/09/2022 | |||
7278 | MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSION | B | 07/01/2022 | 07/01/2022 | 06/05/2022 | |||
7278 | MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSION | I | 29/12/2022 | 29/12/2022 | 28/04/2023 | |||
7278 | MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSION | I | 02/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |||
7278 | MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSION | I | 06/05/2022 | 06/05/2022 | 02/09/2022 | |||
7278 | MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSION | I | 07/01/2022 | 07/01/2022 | 06/05/2022 | |||
10381 | MBI CONVICCIÓN CHILE FONDO DE INVERSIÓN | A | 22/11/2022 | 21/11/2022 | 20/03/2023 | |||
10381 | MBI CONVICCIÓN CHILE FONDO DE INVERSIÓN | A | 21/11/2022 | 21/11/2022 | 22/11/2022 | |||
10381 | MBI CONVICCIÓN CHILE FONDO DE INVERSIÓN | B | 22/11/2022 | 21/11/2022 | 20/03/2023 | |||
10381 | MBI CONVICCIÓN CHILE FONDO DE INVERSIÓN | B | 21/11/2022 | 21/11/2022 | 22/11/2022 | |||
9203 | MBI DEUDA ALTERNATIVA FONDO DE INVERSIÓN | A | 29/12/2022 | 29/12/2022 | 28/04/2023 | |||
9203 | MBI DEUDA ALTERNATIVA FONDO DE INVERSIÓN | A | 02/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |||
9203 | MBI DEUDA ALTERNATIVA FONDO DE INVERSIÓN | A | 06/05/2022 | 06/05/2022 | 02/09/2022 | |||
9203 | MBI DEUDA ALTERNATIVA FONDO DE INVERSIÓN | A | 07/01/2022 | 07/01/2022 | 06/05/2022 | |||
9203 | MBI DEUDA ALTERNATIVA FONDO DE INVERSIÓN | B | 29/12/2022 | 29/12/2022 | 28/04/2023 | |||
9203 | MBI DEUDA ALTERNATIVA FONDO DE INVERSIÓN | B | 02/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |||
9203 | MBI DEUDA ALTERNATIVA FONDO DE INVERSIÓN | B | 06/05/2022 | 06/05/2022 | 02/09/2022 | |||
9203 | MBI DEUDA ALTERNATIVA FONDO DE INVERSIÓN | B | 07/01/2022 | 07/01/2022 | 06/05/2022 | |||
9203 | MBI DEUDA ALTERNATIVA FONDO DE INVERSIÓN | C | 29/12/2022 | 29/12/2022 | 28/04/2023 | |||
9203 | MBI DEUDA ALTERNATIVA FONDO DE INVERSIÓN | C | 02/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |||
9203 | MBI DEUDA ALTERNATIVA FONDO DE INVERSIÓN | C | 06/05/2022 | 06/05/2022 | 02/09/2022 | |||
9203 | MBI DEUDA ALTERNATIVA FONDO DE INVERSIÓN | C | 07/01/2022 | 07/01/2022 | 06/05/2022 | |||
10162 | MBI DEUDA CORPORATIVA FONDO DE INVERSIÓN | A | 29/12/2022 | 29/12/2022 | 28/04/2023 | |||
10162 | MBI DEUDA CORPORATIVA FONDO DE INVERSIÓN | A | 02/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |||
10162 | MBI DEUDA CORPORATIVA FONDO DE INVERSIÓN | A | 06/05/2022 | 06/05/2022 | 02/09/2022 | |||
10162 | MBI DEUDA CORPORATIVA FONDO DE INVERSIÓN | A | 07/01/2022 | 07/01/2022 | 06/05/2022 | |||
10162 | MBI DEUDA CORPORATIVA FONDO DE INVERSIÓN | APV | 29/12/2022 | 29/12/2022 | 28/04/2023 | |||
10162 | MBI DEUDA CORPORATIVA FONDO DE INVERSIÓN | APV | 02/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |||
10162 | MBI DEUDA CORPORATIVA FONDO DE INVERSIÓN | APV | 06/05/2022 | 06/05/2022 | 02/09/2022 | |||
10162 | MBI DEUDA CORPORATIVA FONDO DE INVERSIÓN | APV | 07/01/2022 | 07/01/2022 | 06/05/2022 | |||
10162 | MBI DEUDA CORPORATIVA FONDO DE INVERSIÓN | B | 29/12/2022 | 29/12/2022 | 28/04/2023 | |||
10162 | MBI DEUDA CORPORATIVA FONDO DE INVERSIÓN | B | 02/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |||
10162 | MBI DEUDA CORPORATIVA FONDO DE INVERSIÓN | B | 06/05/2022 | 06/05/2022 | 02/09/2022 | |||
10162 | MBI DEUDA CORPORATIVA FONDO DE INVERSIÓN | B | 07/01/2022 | 07/01/2022 | 06/05/2022 | |||
10162 | MBI DEUDA CORPORATIVA FONDO DE INVERSIÓN | C | 29/12/2022 | 29/12/2022 | 28/04/2023 | |||
10162 | MBI DEUDA CORPORATIVA FONDO DE INVERSIÓN | C | 02/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |||
10162 | MBI DEUDA CORPORATIVA FONDO DE INVERSIÓN | C | 06/05/2022 | 06/05/2022 | 02/09/2022 | |||
10162 | MBI DEUDA CORPORATIVA FONDO DE INVERSIÓN | C | 07/01/2022 | 07/01/2022 | 06/05/2022 | |||
9302 | MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION | APV | 29/12/2022 | 29/12/2022 | 28/04/2023 | |||
9302 | MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION | APV | 02/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |||
9302 | MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION | APV | 06/05/2022 | 06/05/2022 | 02/09/2022 | |||
9302 | MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION | APV | 07/01/2022 | 07/01/2022 | 06/05/2022 | |||
9302 | MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION | B | 29/12/2022 | 29/12/2022 | 28/04/2023 | |||
9302 | MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION | B | 02/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |||
9302 | MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION | B | 06/05/2022 | 06/05/2022 | 02/09/2022 | |||
9302 | MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION | B | 07/01/2022 | 07/01/2022 | 06/05/2022 | |||
9302 | MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION | C | 29/12/2022 | 29/12/2022 | 28/04/2023 | |||
9302 | MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION | C | 02/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |||
9302 | MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION | C | 06/05/2022 | 06/05/2022 | 02/09/2022 | |||
9302 | MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION | C | 07/01/2022 | 07/01/2022 | 06/05/2022 | |||
9302 | MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION | D | 29/12/2022 | 29/12/2022 | 28/04/2023 | |||
9302 | MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION | D | 02/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |||
9302 | MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION | D | 06/05/2022 | 06/05/2022 | 02/09/2022 | |||
9302 | MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION | D | 07/01/2022 | 07/01/2022 | 06/05/2022 | |||
9077 | MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION | A | 29/12/2022 | 29/12/2022 | 28/04/2023 | |||
9077 | MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION | A | 02/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |||
9077 | MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION | A | 06/05/2022 | 06/05/2022 | 02/09/2022 | |||
9077 | MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION | A | 07/01/2022 | 07/01/2022 | 06/05/2022 | |||
9077 | MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION | APV | 29/12/2022 | 29/12/2022 | 28/04/2023 | |||
9077 | MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION | APV | 02/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |||
9077 | MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION | APV | 25/05/2022 | 06/05/2022 | 02/09/2022 | |||
9077 | MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION | APV | 07/01/2022 | 07/01/2022 | 07/05/2022 | |||
9077 | MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION | B | 29/12/2022 | 29/12/2022 | 28/04/2023 | |||
9077 | MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION | B | 02/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |||
9077 | MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION | B | 06/05/2022 | 06/05/2022 | 02/09/2022 | |||
9077 | MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION | B | 07/01/2022 | 07/01/2022 | 06/05/2022 | |||
9077 | MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION | C | 29/12/2022 | 29/12/2022 | 28/04/2023 | |||
9077 | MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION | C | 02/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |||
9077 | MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION | C | 06/05/2022 | 06/05/2022 | 02/09/2022 | |||
9077 | MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION | C | 07/01/2022 | 07/01/2022 | 06/05/2022 | |||
9077 | MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION | D | 29/12/2022 | 29/12/2022 | 28/04/2023 | |||
9077 | MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION | D | 02/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |||
9077 | MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION | D | 25/05/2022 | 06/05/2022 | 02/09/2022 | |||
9077 | MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION | D | 07/01/2022 | 07/01/2022 | 07/05/2022 | |||
9202 | MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | A | 29/12/2022 | 29/12/2022 | 28/04/2023 | |||
9202 | MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | A | 02/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |||
9202 | MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | A | 06/05/2022 | 06/05/2022 | 02/09/2022 | |||
9202 | MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | A | 07/01/2022 | 07/01/2022 | 06/05/2022 | |||
9202 | MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | APV | 29/12/2022 | 29/12/2022 | 28/04/2023 | |||
9202 | MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | APV | 02/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |||
9202 | MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | APV | 06/05/2022 | 06/05/2022 | 02/09/2022 | |||
9202 | MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | APV | 07/01/2022 | 07/01/2022 | 06/05/2022 | |||
9202 | MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | B | 29/12/2022 | 29/12/2022 | 28/04/2023 | |||
9202 | MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | B | 02/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |||
9202 | MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | B | 06/05/2022 | 06/05/2022 | 02/09/2022 | |||
9202 | MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | B | 07/01/2022 | 07/01/2022 | 06/05/2022 | |||
9202 | MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | C | 29/12/2022 | 29/12/2022 | 28/04/2023 | |||
9202 | MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | C | 02/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |||
9202 | MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | C | 06/05/2022 | 06/05/2022 | 02/09/2022 | |||
9202 | MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | C | 07/01/2022 | 07/01/2022 | 06/05/2022 | |||
9202 | MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | I | 29/12/2022 | 29/12/2022 | 28/04/2023 | |||
9202 | MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | I | 02/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |||
9202 | MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | I | 06/05/2022 | 06/05/2022 | 02/09/2022 | |||
9202 | MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | I | 07/01/2022 | 07/01/2022 | 06/05/2022 | |||
9950 | MBI GLOBAL FIXED INCOME FONDO DE INVERSION | A | 29/12/2022 | 29/12/2022 | 28/04/2023 | |||
9950 | MBI GLOBAL FIXED INCOME FONDO DE INVERSION | A | 02/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |||
9950 | MBI GLOBAL FIXED INCOME FONDO DE INVERSION | A | 06/05/2022 | 06/05/2022 | 02/09/2022 | |||
9950 | MBI GLOBAL FIXED INCOME FONDO DE INVERSION | A | 07/01/2022 | 07/01/2022 | 06/05/2022 | |||
9950 | MBI GLOBAL FIXED INCOME FONDO DE INVERSION | APV | 29/12/2022 | 29/12/2022 | 28/04/2023 | |||
9950 | MBI GLOBAL FIXED INCOME FONDO DE INVERSION | APV | 02/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |||
9950 | MBI GLOBAL FIXED INCOME FONDO DE INVERSION | APV | 25/05/2022 | 06/05/2022 | 02/09/2022 | |||
9950 | MBI GLOBAL FIXED INCOME FONDO DE INVERSION | APV | 07/01/2022 | 07/01/2022 | 07/05/2022 | |||
9950 | MBI GLOBAL FIXED INCOME FONDO DE INVERSION | B | 29/12/2022 | 29/12/2022 | 28/04/2023 | |||
9950 | MBI GLOBAL FIXED INCOME FONDO DE INVERSION | B | 02/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |||
9950 | MBI GLOBAL FIXED INCOME FONDO DE INVERSION | B | 06/05/2022 | 06/05/2022 | 02/09/2022 | |||
9950 | MBI GLOBAL FIXED INCOME FONDO DE INVERSION | B | 07/01/2022 | 07/01/2022 | 06/05/2022 | |||
9950 | MBI GLOBAL FIXED INCOME FONDO DE INVERSION | I | 29/12/2022 | 29/12/2022 | 28/04/2023 | |||
9950 | MBI GLOBAL FIXED INCOME FONDO DE INVERSION | I | 02/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |||
9950 | MBI GLOBAL FIXED INCOME FONDO DE INVERSION | I | 06/05/2022 | 06/05/2022 | 02/09/2022 | |||
9950 | MBI GLOBAL FIXED INCOME FONDO DE INVERSION | I | 07/01/2022 | 07/01/2022 | 06/05/2022 | |||
7171 | MBI GLOBAL FONDO DE INVERSION | A | 29/12/2022 | 29/12/2022 | 28/04/2023 | |||
7171 | MBI GLOBAL FONDO DE INVERSION | A | 02/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |||
7171 | MBI GLOBAL FONDO DE INVERSION | A | 06/05/2022 | 06/05/2022 | 02/09/2022 | |||
7171 | MBI GLOBAL FONDO DE INVERSION | A | 07/01/2022 | 07/01/2022 | 06/05/2022 | |||
7171 | MBI GLOBAL FONDO DE INVERSION | APV | 29/12/2022 | 29/12/2022 | 28/04/2023 | |||
7171 | MBI GLOBAL FONDO DE INVERSION | APV | 02/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |||
7171 | MBI GLOBAL FONDO DE INVERSION | APV | 06/05/2022 | 06/05/2022 | 02/09/2022 | |||
7171 | MBI GLOBAL FONDO DE INVERSION | APV | 07/01/2022 | 07/01/2022 | 06/05/2022 | |||
7171 | MBI GLOBAL FONDO DE INVERSION | B | 29/12/2022 | 29/12/2022 | 28/04/2023 | |||
7171 | MBI GLOBAL FONDO DE INVERSION | B | 02/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |||
7171 | MBI GLOBAL FONDO DE INVERSION | B | 06/05/2022 | 06/05/2022 | 02/09/2022 | |||
7171 | MBI GLOBAL FONDO DE INVERSION | B | 07/01/2022 | 07/01/2022 | 06/05/2022 | |||
7171 | MBI GLOBAL FONDO DE INVERSION | C | 29/12/2022 | 29/12/2022 | 28/04/2023 | |||
7171 | MBI GLOBAL FONDO DE INVERSION | C | 02/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |||
7171 | MBI GLOBAL FONDO DE INVERSION | C | 06/05/2022 | 06/05/2022 | 02/09/2022 | |||
7171 | MBI GLOBAL FONDO DE INVERSION | C | 07/01/2022 | 07/01/2022 | 06/05/2022 | |||
9385 | MBI PERU FONDO DE INVERSION | A | 29/12/2022 | 29/12/2022 | 28/04/2023 | |||
9385 | MBI PERU FONDO DE INVERSION | A | 02/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |||
9385 | MBI PERU FONDO DE INVERSION | A | 06/05/2022 | 06/05/2022 | 02/09/2022 | |||
9385 | MBI PERU FONDO DE INVERSION | A | 07/01/2022 | 07/01/2022 | 06/05/2022 | |||
9385 | MBI PERU FONDO DE INVERSION | B | 29/12/2022 | 29/12/2022 | 28/04/2023 | |||
9385 | MBI PERU FONDO DE INVERSION | B | 02/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |||
9385 | MBI PERU FONDO DE INVERSION | B | 06/05/2022 | 06/05/2022 | 02/09/2022 | |||
9385 | MBI PERU FONDO DE INVERSION | B | 07/01/2022 | 07/01/2022 | 06/05/2022 | |||
9385 | MBI PERU FONDO DE INVERSION | E | 29/12/2022 | 29/12/2022 | 28/04/2023 | |||
9385 | MBI PERU FONDO DE INVERSION | E | 02/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |||
9385 | MBI PERU FONDO DE INVERSION | E | 06/05/2022 | 06/05/2022 | 02/09/2022 | |||
9385 | MBI PERU FONDO DE INVERSION | E | 07/01/2022 | 07/01/2022 | 06/05/2022 | |||
9480 | MBI RENDIMIENTO TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | A | 02/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |||
9480 | MBI RENDIMIENTO TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | A | 06/05/2022 | 06/05/2022 | 02/09/2022 | |||
9480 | MBI RENDIMIENTO TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | A | 07/01/2022 | 07/01/2022 | 06/05/2022 | |||
9480 | MBI RENDIMIENTO TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | B | 02/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |||
9480 | MBI RENDIMIENTO TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | B | 06/05/2022 | 06/05/2022 | 02/09/2022 | |||
9480 | MBI RENDIMIENTO TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | B | 07/01/2022 | 07/01/2022 | 06/05/2022 | |||
10404 | MBI RENTA COMERCIAL FONDO DE INVERSION | A | 04/01/2023 | 30/12/2022 | 28/04/2023 | |||
10404 | MBI RENTA COMERCIAL FONDO DE INVERSION | B | 04/01/2023 | 30/12/2022 | 28/04/2023 | |||
10404 | MBI RENTA COMERCIAL FONDO DE INVERSION | C | 04/01/2023 | 30/12/2022 | 28/04/2023 | |||
10405 | MBI RENTA COMERCIAL II FONDO DE INVERSIÓN | A | 04/01/2023 | 30/12/2022 | 28/04/2023 | |||
10405 | MBI RENTA COMERCIAL II FONDO DE INVERSIÓN | B | 04/01/2023 | 30/12/2022 | 28/04/2023 | |||
10405 | MBI RENTA COMERCIAL II FONDO DE INVERSIÓN | C | 04/01/2023 | 30/12/2022 | 28/04/2023 | |||
9091 | MBI RENTA FIJA PLUS DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN | APV | 29/12/2022 | 29/12/2022 | 28/04/2023 | |||
9091 | MBI RENTA FIJA PLUS DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN | APV | 02/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |||
9091 | MBI RENTA FIJA PLUS DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN | APV | 06/05/2022 | 06/05/2022 | 02/09/2022 | |||
9091 | MBI RENTA FIJA PLUS DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN | APV | 07/01/2022 | 07/01/2022 | 06/05/2022 | |||
9091 | MBI RENTA FIJA PLUS DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN | U | 29/12/2022 | 29/12/2022 | 28/04/2023 | |||
9091 | MBI RENTA FIJA PLUS DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN | U | 02/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |||
9091 | MBI RENTA FIJA PLUS DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN | U | 06/05/2022 | 06/05/2022 | 02/09/2022 | |||
9091 | MBI RENTA FIJA PLUS DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN | U | 07/01/2022 | 07/01/2022 | 06/05/2022 | |||
9120 | MBI-BP DEUDA FONDO DE INVERSION | A | 28/12/2022 | 28/12/2022 | 26/04/2023 | |||
9120 | MBI-BP DEUDA FONDO DE INVERSION | A | 02/09/2022 | 30/08/2022 | 28/12/2022 | |||
9120 | MBI-BP DEUDA FONDO DE INVERSION | A | 06/05/2022 | 06/05/2022 | 02/09/2022 | |||
9120 | MBI-BP DEUDA FONDO DE INVERSION | A | 07/01/2022 | 07/01/2022 | 06/05/2022 | |||
9120 | MBI-BP DEUDA FONDO DE INVERSION | B | 28/12/2022 | 28/12/2022 | 26/04/2023 | |||
9120 | MBI-BP DEUDA FONDO DE INVERSION | B | 02/09/2022 | 30/08/2022 | 28/12/2022 | |||
9120 | MBI-BP DEUDA FONDO DE INVERSION | B | 06/05/2022 | 06/05/2022 | 02/09/2022 | |||
9120 | MBI-BP DEUDA FONDO DE INVERSION | B | 07/01/2022 | 07/01/2022 | 06/05/2022 | |||
10070 | MBI/CHL DEUDA ESTRUCTURADA FONDO DE INVERSIÓN | A | 29/12/2022 | 29/12/2022 | 28/04/2023 | |||
10070 | MBI/CHL DEUDA ESTRUCTURADA FONDO DE INVERSIÓN | A | 02/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |||
10070 | MBI/CHL DEUDA ESTRUCTURADA FONDO DE INVERSIÓN | A | 06/05/2022 | 06/05/2022 | 02/09/2022 | |||
10070 | MBI/CHL DEUDA ESTRUCTURADA FONDO DE INVERSIÓN | A | 07/01/2022 | 07/01/2022 | 06/05/2022 | |||
10070 | MBI/CHL DEUDA ESTRUCTURADA FONDO DE INVERSIÓN | B | 29/12/2022 | 29/12/2022 | 28/04/2023 | |||
10070 | MBI/CHL DEUDA ESTRUCTURADA FONDO DE INVERSIÓN | B | 02/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |||
10070 | MBI/CHL DEUDA ESTRUCTURADA FONDO DE INVERSIÓN | B | 06/05/2022 | 06/05/2022 | 02/09/2022 | |||
10070 | MBI/CHL DEUDA ESTRUCTURADA FONDO DE INVERSIÓN | B | 07/01/2022 | 07/01/2022 | 06/05/2022 | |||
10070 | MBI/CHL DEUDA ESTRUCTURADA FONDO DE INVERSIÓN | I | 29/12/2022 | 29/12/2022 | 28/04/2023 | |||
10070 | MBI/CHL DEUDA ESTRUCTURADA FONDO DE INVERSIÓN | I | 02/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |||
10070 | MBI/CHL DEUDA ESTRUCTURADA FONDO DE INVERSIÓN | I | 06/05/2022 | 06/05/2022 | 02/09/2022 | |||
10070 | MBI/CHL DEUDA ESTRUCTURADA FONDO DE INVERSIÓN | I | 07/01/2022 | 07/01/2022 | 06/05/2022 | |||
2021 | ||||||||
10103 | DEUDA FONDO DE INVERSIÓN | A | 11/11/2021 | 11/11/2021 | 07/01/2022 | |||
10103 | DEUDA FONDO DE INVERSIÓN | A | 15/07/2021 | 15/07/2021 | 11/11/2021 | |||
10103 | DEUDA FONDO DE INVERSIÓN | A | 14/07/2021 | 07/07/2021 | 15/07/2021 | |||
10103 | DEUDA FONDO DE INVERSIÓN | B | 11/11/2021 | 11/11/2021 | 07/01/2022 | |||
10103 | DEUDA FONDO DE INVERSIÓN | B | 15/07/2021 | 15/07/2021 | 11/11/2021 | |||
10103 | DEUDA FONDO DE INVERSIÓN | B | 14/07/2021 | 07/07/2021 | 15/07/2021 | |||
10103 | DEUDA FONDO DE INVERSIÓN | C | 11/11/2021 | 11/11/2021 | 07/01/2022 | |||
10103 | DEUDA FONDO DE INVERSIÓN | C | 15/07/2021 | 15/07/2021 | 11/11/2021 | |||
10103 | DEUDA FONDO DE INVERSIÓN | C | 14/07/2021 | 07/07/2021 | 15/07/2021 | |||
10103 | DEUDA FONDO DE INVERSIÓN | U | 11/11/2021 | 11/11/2021 | 07/01/2022 | |||
10103 | DEUDA FONDO DE INVERSIÓN | U | 15/07/2021 | 15/07/2021 | 11/11/2021 | |||
10103 | DEUDA FONDO DE INVERSIÓN | U | 14/07/2021 | 07/07/2021 | 15/07/2021 | |||
10198 | FONDO MUTUO MBI DEUDA CHILENA | A | 16/12/2021 | 15/12/2021 | 13/04/2022 | |||
10198 | FONDO MUTUO MBI DEUDA CHILENA | APV | 16/12/2021 | 15/12/2021 | 13/04/2022 | |||
10198 | FONDO MUTUO MBI DEUDA CHILENA | B | 16/12/2021 | 15/12/2021 | 13/04/2022 | |||
10198 | FONDO MUTUO MBI DEUDA CHILENA | C | 16/12/2021 | 15/12/2021 | 13/04/2022 | |||
10198 | FONDO MUTUO MBI DEUDA CHILENA | I | 16/12/2021 | 15/12/2021 | 13/04/2022 | |||
7089 | MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN | A | 12/09/2021 | 09/09/2021 | 07/01/2022 | |||
7089 | MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN | A | 21/04/2021 | 20/04/2021 | 18/08/2021 | |||
7089 | MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN | APV | 12/09/2021 | 09/09/2021 | 07/01/2022 | |||
7089 | MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN | APV | 21/04/2021 | 20/04/2021 | 18/08/2021 | |||
7089 | MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN | B | 12/09/2021 | 09/09/2021 | 07/01/2022 | |||
7089 | MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN | B | 21/04/2021 | 20/04/2021 | 18/08/2021 | |||
7089 | MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN | I | 12/09/2021 | 09/09/2021 | 07/01/2022 | |||
7089 | MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN | I | 21/04/2021 | 20/04/2021 | 18/08/2021 | |||
7278 | MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSION | A | 12/09/2021 | 09/09/2021 | 07/01/2022 | |||
7278 | MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSION | A | 21/04/2021 | 20/04/2021 | 18/08/2021 | |||
7278 | MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSION | APV | 12/09/2021 | 09/09/2021 | 07/01/2022 | |||
7278 | MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSION | APV | 21/04/2021 | 20/04/2021 | 18/08/2021 | |||
7278 | MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSION | B | 12/09/2021 | 09/09/2021 | 07/01/2022 | |||
7278 | MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSION | B | 21/04/2021 | 20/04/2021 | 18/08/2021 | |||
7278 | MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSION | I | 12/09/2021 | 09/09/2021 | 07/01/2022 | |||
7278 | MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSION | I | 21/04/2021 | 20/04/2021 | 18/08/2021 | |||
9203 | MBI DEUDA ALTERNATIVA FONDO DE INVERSIÓN | A | 12/09/2021 | 09/09/2021 | 07/01/2022 | |||
9203 | MBI DEUDA ALTERNATIVA FONDO DE INVERSIÓN | A | 21/04/2021 | 20/04/2021 | 18/08/2021 | |||
9203 | MBI DEUDA ALTERNATIVA FONDO DE INVERSIÓN | B | 12/09/2021 | 09/09/2021 | 07/01/2022 | |||
9203 | MBI DEUDA ALTERNATIVA FONDO DE INVERSIÓN | B | 21/04/2021 | 20/04/2021 | 18/08/2021 | |||
9203 | MBI DEUDA ALTERNATIVA FONDO DE INVERSIÓN | C | 12/09/2021 | 09/09/2021 | 07/01/2022 | |||
9203 | MBI DEUDA ALTERNATIVA FONDO DE INVERSIÓN | C | 21/04/2021 | 20/04/2021 | 18/08/2021 | |||
10162 | MBI DEUDA CORPORATIVA FONDO DE INVERSIÓN | A | 14/10/2021 | 08/10/2021 | 07/01/2022 | |||
10162 | MBI DEUDA CORPORATIVA FONDO DE INVERSIÓN | APV | 14/10/2021 | 08/10/2021 | 07/01/2022 | |||
10162 | MBI DEUDA CORPORATIVA FONDO DE INVERSIÓN | B | 14/10/2021 | 08/10/2021 | 07/01/2022 | |||
10162 | MBI DEUDA CORPORATIVA FONDO DE INVERSIÓN | C | 14/10/2021 | 08/10/2021 | 07/01/2022 | |||
9302 | MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION | A | 12/09/2021 | 09/09/2021 | 07/01/2022 | |||
9302 | MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION | A | 21/04/2021 | 20/04/2021 | 18/08/2021 | |||
9302 | MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION | APV | 12/09/2021 | 09/09/2021 | 07/01/2022 | |||
9302 | MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION | APV | 21/04/2021 | 20/04/2021 | 18/08/2021 | |||
9302 | MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION | B | 12/09/2021 | 09/09/2021 | 07/01/2022 | |||
9302 | MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION | B | 21/04/2021 | 20/04/2021 | 18/08/2021 | |||
9302 | MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION | C | 12/09/2021 | 09/09/2021 | 07/01/2022 | |||
9302 | MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION | C | 21/04/2021 | 20/04/2021 | 18/08/2021 | |||
9302 | MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION | D | 12/09/2021 | 09/09/2021 | 07/01/2022 | |||
9302 | MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION | D | 21/04/2021 | 20/04/2021 | 18/08/2021 | |||
9077 | MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION | A | 12/09/2021 | 09/09/2021 | 07/01/2022 | |||
9077 | MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION | A | 21/04/2021 | 20/04/2021 | 18/08/2021 | |||
9077 | MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION | APV | 12/09/2021 | 09/09/2021 | 07/01/2022 | |||
9077 | MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION | APV | 21/04/2021 | 20/04/2021 | 18/08/2021 | |||
9077 | MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION | B | 12/09/2021 | 09/09/2021 | 07/01/2022 | |||
9077 | MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION | B | 21/04/2021 | 20/04/2021 | 18/08/2021 | |||
9077 | MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION | C | 12/09/2021 | 09/09/2021 | 07/01/2022 | |||
9077 | MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION | C | 21/04/2021 | 20/04/2021 | 18/08/2021 | |||
9077 | MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION | D | 12/09/2021 | 09/09/2021 | 07/01/2022 | |||
9077 | MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION | D | 21/04/2021 | 20/04/2021 | 18/08/2021 | |||
9202 | MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | A | 12/09/2021 | 09/09/2021 | 07/01/2022 | |||
9202 | MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | A | 21/04/2021 | 20/04/2021 | 18/08/2021 | |||
9202 | MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | APV | 12/09/2021 | 09/09/2021 | 07/01/2022 | |||
9202 | MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | APV | 21/04/2021 | 20/04/2021 | 18/08/2021 | |||
9202 | MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | B | 12/09/2021 | 09/09/2021 | 07/01/2022 | |||
9202 | MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | B | 21/04/2021 | 20/04/2021 | 18/08/2021 | |||
9202 | MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | C | 12/09/2021 | 09/09/2021 | 07/01/2022 | |||
9202 | MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | C | 21/04/2021 | 20/04/2021 | 18/08/2021 | |||
9202 | MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | I | 12/09/2021 | 09/09/2021 | 07/01/2022 | |||
9202 | MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | I | 21/04/2021 | 20/04/2021 | 18/08/2021 | |||
9950 | MBI GLOBAL FIXED INCOME FONDO DE INVERSION | A | 12/09/2021 | 09/09/2021 | 07/01/2022 | |||
9950 | MBI GLOBAL FIXED INCOME FONDO DE INVERSION | A | 21/04/2021 | 20/04/2021 | 18/08/2021 | |||
9950 | MBI GLOBAL FIXED INCOME FONDO DE INVERSION | APV | 12/09/2021 | 09/09/2021 | 07/01/2022 | |||
9950 | MBI GLOBAL FIXED INCOME FONDO DE INVERSION | APV | 21/04/2021 | 20/04/2021 | 18/08/2021 | |||
9950 | MBI GLOBAL FIXED INCOME FONDO DE INVERSION | B | 12/09/2021 | 09/09/2021 | 07/01/2022 | |||
9950 | MBI GLOBAL FIXED INCOME FONDO DE INVERSION | B | 21/04/2021 | 20/04/2021 | 18/08/2021 | |||
9950 | MBI GLOBAL FIXED INCOME FONDO DE INVERSION | I | 12/09/2021 | 09/09/2021 | 07/01/2022 | |||
9950 | MBI GLOBAL FIXED INCOME FONDO DE INVERSION | I | 21/04/2021 | 20/04/2021 | 18/08/2021 | |||
7171 | MBI GLOBAL FONDO DE INVERSION | A | 12/09/2021 | 09/09/2021 | 07/01/2022 | |||
7171 | MBI GLOBAL FONDO DE INVERSION | A | 21/04/2021 | 20/04/2021 | 18/08/2021 | |||
7171 | MBI GLOBAL FONDO DE INVERSION | APV | 12/09/2021 | 09/09/2021 | 07/01/2022 | |||
7171 | MBI GLOBAL FONDO DE INVERSION | APV | 21/04/2021 | 20/04/2021 | 18/08/2021 | |||
7171 | MBI GLOBAL FONDO DE INVERSION | B | 12/09/2021 | 09/09/2021 | 07/01/2022 | |||
7171 | MBI GLOBAL FONDO DE INVERSION | B | 21/04/2021 | 20/04/2021 | 18/08/2021 | |||
7171 | MBI GLOBAL FONDO DE INVERSION | C | 12/09/2021 | 09/09/2021 | 07/01/2022 | |||
7171 | MBI GLOBAL FONDO DE INVERSION | C | 21/04/2021 | 20/04/2021 | 18/08/2021 | |||
9385 | MBI PERU FONDO DE INVERSION | A | 12/09/2021 | 09/09/2021 | 07/01/2022 | |||
9385 | MBI PERU FONDO DE INVERSION | A | 21/04/2021 | 20/04/2021 | 18/08/2021 | |||
9385 | MBI PERU FONDO DE INVERSION | B | 12/09/2021 | 09/09/2021 | 07/01/2022 | |||
9385 | MBI PERU FONDO DE INVERSION | B | 21/04/2021 | 20/04/2021 | 18/08/2021 | |||
9385 | MBI PERU FONDO DE INVERSION | E | 12/09/2021 | 09/09/2021 | 07/01/2022 | |||
9385 | MBI PERU FONDO DE INVERSION | E | 21/04/2021 | 20/04/2021 | 18/08/2021 | |||
9480 | MBI RENDIMIENTO TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | A | 12/09/2021 | 09/09/2021 | 07/01/2022 | |||
9480 | MBI RENDIMIENTO TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | A | 21/04/2021 | 20/04/2021 | 18/08/2021 | |||
9480 | MBI RENDIMIENTO TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | B | 12/09/2021 | 09/09/2021 | 07/01/2022 | |||
9480 | MBI RENDIMIENTO TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | B | 21/04/2021 | 20/04/2021 | 18/08/2021 | |||
9091 | MBI RENTA FIJA PLUS DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN | APV | 12/09/2021 | 09/09/2021 | 07/01/2022 | |||
9091 | MBI RENTA FIJA PLUS DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN | APV | 21/04/2021 | 20/04/2021 | 18/08/2021 | |||
9091 | MBI RENTA FIJA PLUS DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN | U | 12/09/2021 | 09/09/2021 | 07/01/2022 | |||
9091 | MBI RENTA FIJA PLUS DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN | U | 21/04/2021 | 20/04/2021 | 18/08/2021 | |||
9120 | MBI-BP DEUDA FONDO DE INVERSION | A | 12/09/2021 | 09/09/2021 | 07/01/2022 | |||
9120 | MBI-BP DEUDA FONDO DE INVERSION | A | 21/04/2021 | 20/04/2021 | 18/08/2021 | |||
9120 | MBI-BP DEUDA FONDO DE INVERSION | B | 12/09/2021 | 09/09/2021 | 07/01/2022 | |||
9120 | MBI-BP DEUDA FONDO DE INVERSION | B | 21/04/2021 | 20/04/2021 | 18/08/2021 | |||
10070 | MBI/CHL DEUDA ESTRUCTURADA FONDO DE INVERSIÓN | A | 12/09/2021 | 09/09/2021 | 07/01/2022 | |||
10070 | MBI/CHL DEUDA ESTRUCTURADA FONDO DE INVERSIÓN | A | 07/05/2021 | 06/05/2021 | 03/09/2021 | |||
10070 | MBI/CHL DEUDA ESTRUCTURADA FONDO DE INVERSIÓN | B | 12/09/2021 | 09/09/2021 | 07/01/2022 | |||
10070 | MBI/CHL DEUDA ESTRUCTURADA FONDO DE INVERSIÓN | B | 07/05/2021 | 06/05/2021 | 03/09/2021 | |||
10070 | MBI/CHL DEUDA ESTRUCTURADA FONDO DE INVERSIÓN | I | 12/09/2021 | 09/09/2021 | 07/01/2022 | |||
10070 | MBI/CHL DEUDA ESTRUCTURADA FONDO DE INVERSIÓN | I | 07/05/2021 | 06/05/2021 | 03/09/2021 | |||
2020 | ||||||||
7089 | MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN | A | 22/12/2020 | 21/12/2020 | 21/04/2021 | |||
7089 | MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN | A | 25/08/2020 | 24/08/2020 | 22/12/2020 | |||
7089 | MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN | A | 29/04/2020 | 27/04/2020 | 25/08/2020 | |||
7089 | MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN | APV | 22/12/2020 | 21/12/2020 | 21/04/2021 | |||
7089 | MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN | APV | 25/08/2020 | 24/08/2020 | 22/12/2020 | |||
7089 | MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN | APV | 29/04/2020 | 27/04/2020 | 25/08/2020 | |||
7089 | MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN | B | 22/12/2020 | 21/12/2020 | 21/04/2021 | |||
7089 | MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN | B | 25/08/2020 | 24/08/2020 | 22/12/2020 | |||
7089 | MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN | B | 29/04/2020 | 27/04/2020 | 25/08/2020 | |||
7089 | MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN | I | 22/12/2020 | 21/12/2020 | 21/04/2021 | |||
7089 | MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN | I | 25/08/2020 | 24/08/2020 | 22/12/2020 | |||
7089 | MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN | I | 29/04/2020 | 27/04/2020 | 25/08/2020 | |||
9861 | MBI BALANCED GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN | A | 26/09/2020 | 26/09/2020 | 24/01/2021 | |||
9861 | MBI BALANCED GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN | A | 29/05/2020 | 29/05/2020 | 26/09/2020 | |||
9861 | MBI BALANCED GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN | A | 13/02/2020 | 31/01/2020 | 29/05/2020 | |||
9861 | MBI BALANCED GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN | APV | 26/09/2020 | 26/09/2020 | 24/01/2021 | |||
9861 | MBI BALANCED GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN | APV | 29/05/2020 | 29/05/2020 | 26/09/2020 | |||
9861 | MBI BALANCED GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN | APV | 13/02/2020 | 31/01/2020 | 29/05/2020 | |||
9861 | MBI BALANCED GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN | B | 26/09/2020 | 26/09/2020 | 24/01/2021 | |||
9861 | MBI BALANCED GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN | B | 29/05/2020 | 29/05/2020 | 26/09/2020 | |||
9861 | MBI BALANCED GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN | B | 13/02/2020 | 31/01/2020 | 29/05/2020 | |||
9861 | MBI BALANCED GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN | I | 26/09/2020 | 26/09/2020 | 24/01/2021 | |||
9861 | MBI BALANCED GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN | I | 29/05/2020 | 29/05/2020 | 26/09/2020 | |||
9861 | MBI BALANCED GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN | I | 13/02/2020 | 31/01/2020 | 29/05/2020 | |||
7278 | MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSION | A | 22/12/2020 | 21/12/2020 | 21/04/2021 | |||
7278 | MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSION | A | 25/08/2020 | 24/08/2020 | 22/12/2020 | |||
7278 | MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSION | A | 29/04/2020 | 27/04/2020 | 25/08/2020 | |||
7278 | MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSION | APV | 22/12/2020 | 21/12/2020 | 21/04/2021 | |||
7278 | MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSION | APV | 25/08/2020 | 24/08/2020 | 22/12/2020 | |||
7278 | MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSION | APV | 29/04/2020 | 27/04/2020 | 25/08/2020 | |||
7278 | MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSION | B | 22/12/2020 | 21/12/2020 | 21/04/2021 | |||
7278 | MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSION | B | 25/08/2020 | 24/08/2020 | 22/12/2020 | |||
7278 | MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSION | B | 29/04/2020 | 27/04/2020 | 25/08/2020 | |||
7278 | MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSION | I | 22/12/2020 | 21/12/2020 | 21/04/2021 | |||
7278 | MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSION | I | 25/08/2020 | 24/08/2020 | 22/12/2020 | |||
7278 | MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSION | I | 29/04/2020 | 27/04/2020 | 25/08/2020 | |||
9203 | MBI DEUDA ALTERNATIVA FONDO DE INVERSIÓN | A | 22/12/2020 | 21/12/2020 | 21/04/2021 | |||
9203 | MBI DEUDA ALTERNATIVA FONDO DE INVERSIÓN | A | 25/08/2020 | 24/08/2020 | 22/12/2020 | |||
9203 | MBI DEUDA ALTERNATIVA FONDO DE INVERSIÓN | A | 29/04/2020 | 27/04/2020 | 25/08/2020 | |||
9203 | MBI DEUDA ALTERNATIVA FONDO DE INVERSIÓN | B | 22/12/2020 | 21/12/2020 | 21/04/2021 | |||
9203 | MBI DEUDA ALTERNATIVA FONDO DE INVERSIÓN | B | 25/08/2020 | 24/08/2020 | 22/12/2020 | |||
9203 | MBI DEUDA ALTERNATIVA FONDO DE INVERSIÓN | B | 29/04/2020 | 27/04/2020 | 25/08/2020 | |||
9203 | MBI DEUDA ALTERNATIVA FONDO DE INVERSIÓN | C | 22/12/2020 | 21/12/2020 | 21/04/2021 | |||
9203 | MBI DEUDA ALTERNATIVA FONDO DE INVERSIÓN | C | 25/08/2020 | 24/08/2020 | 22/12/2020 | |||
9203 | MBI DEUDA ALTERNATIVA FONDO DE INVERSIÓN | C | 29/04/2020 | 27/04/2020 | 25/08/2020 | |||
9301 | MBI DEUDA EMERGENTE FONDO DE INVERSION | A | 30/07/2020 | 29/07/2020 | 26/11/2020 | |||
9301 | MBI DEUDA EMERGENTE FONDO DE INVERSION | A | 29/04/2020 | 31/03/2020 | 30/07/2020 | |||
9301 | MBI DEUDA EMERGENTE FONDO DE INVERSION | B | 30/07/2020 | 29/07/2020 | 26/11/2020 | |||
9301 | MBI DEUDA EMERGENTE FONDO DE INVERSION | B | 29/04/2020 | 31/03/2020 | 30/07/2020 | |||
9302 | MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION | A | 22/12/2020 | 21/12/2020 | 21/04/2021 | |||
9302 | MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION | A | 25/08/2020 | 24/08/2020 | 22/12/2020 | |||
9302 | MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION | A | 29/04/2020 | 27/04/2020 | 25/08/2020 | |||
9302 | MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION | APV | 22/12/2020 | 21/12/2020 | 21/04/2021 | |||
9302 | MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION | APV | 25/08/2020 | 24/08/2020 | 22/12/2020 | |||
9302 | MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION | APV | 29/04/2020 | 27/04/2020 | 25/08/2020 | |||
9302 | MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION | B | 22/12/2020 | 21/12/2020 | 21/04/2021 | |||
9302 | MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION | B | 25/08/2020 | 24/08/2020 | 22/12/2020 | |||
9302 | MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION | B | 29/04/2020 | 27/04/2020 | 25/08/2020 | |||
9302 | MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION | C | 22/12/2020 | 21/12/2020 | 21/04/2021 | |||
9302 | MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION | C | 25/08/2020 | 24/08/2020 | 22/12/2020 | |||
9302 | MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION | C | 29/04/2020 | 27/04/2020 | 25/08/2020 | |||
9302 | MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION | D | 22/12/2020 | 21/12/2020 | 21/04/2021 | |||
9302 | MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION | D | 25/08/2020 | 24/08/2020 | 22/12/2020 | |||
9302 | MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION | D | 29/04/2020 | 27/04/2020 | 25/08/2020 | |||
9077 | MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION | A | 22/12/2020 | 21/12/2020 | 21/04/2021 | |||
9077 | MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION | A | 25/08/2020 | 24/08/2020 | 22/12/2020 | |||
9077 | MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION | A | 29/04/2020 | 27/04/2020 | 25/08/2020 | |||
9077 | MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION | APV | 22/12/2020 | 21/12/2020 | 21/04/2021 | |||
9077 | MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION | APV | 25/08/2020 | 24/08/2020 | 22/12/2020 | |||
9077 | MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION | APV | 29/04/2020 | 27/04/2020 | 25/08/2020 | |||
9077 | MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION | B | 22/12/2020 | 21/12/2020 | 21/04/2021 | |||
9077 | MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION | B | 25/08/2020 | 24/08/2020 | 22/12/2020 | |||
9077 | MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION | B | 29/04/2020 | 27/04/2020 | 25/08/2020 | |||
9077 | MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION | C | 22/12/2020 | 21/12/2020 | 21/04/2021 | |||
9077 | MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION | C | 25/08/2020 | 24/08/2020 | 22/12/2020 | |||
9077 | MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION | C | 29/04/2020 | 27/04/2020 | 25/08/2020 | |||
9077 | MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION | D | 22/12/2020 | 21/12/2020 | 21/04/2021 | |||
9077 | MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION | D | 25/08/2020 | 24/08/2020 | 22/12/2020 | |||
9077 | MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION | D | 29/04/2020 | 27/04/2020 | 25/08/2020 | |||
9202 | MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | A | 22/12/2020 | 21/12/2020 | 21/04/2021 | |||
9202 | MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | A | 25/08/2020 | 24/08/2020 | 22/12/2020 | |||
9202 | MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | A | 29/04/2020 | 27/04/2020 | 25/08/2020 | |||
9202 | MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | APV | 22/12/2020 | 21/12/2020 | 21/04/2021 | |||
9202 | MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | APV | 06/11/2020 | 30/10/2020 | 22/12/2020 | |||
9202 | MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | B | 22/12/2020 | 21/12/2020 | 21/04/2021 | |||
9202 | MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | B | 25/08/2020 | 24/08/2020 | 22/12/2020 | |||
9202 | MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | B | 29/04/2020 | 27/04/2020 | 25/08/2020 | |||
9202 | MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | C | 22/12/2020 | 21/12/2020 | 21/04/2021 | |||
9202 | MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | C | 25/08/2020 | 24/08/2020 | 22/12/2020 | |||
9202 | MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | C | 29/04/2020 | 27/04/2020 | 25/08/2020 | |||
9202 | MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | I | 22/12/2020 | 21/12/2020 | 21/04/2021 | |||
9202 | MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | I | 25/08/2020 | 24/08/2020 | 22/12/2020 | |||
9202 | MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | I | 29/04/2020 | 27/04/2020 | 25/08/2020 | |||
9950 | MBI GLOBAL FIXED INCOME FONDO DE INVERSION | A | 22/12/2020 | 21/12/2020 | 21/04/2021 | |||
9950 | MBI GLOBAL FIXED INCOME FONDO DE INVERSION | A | 11/12/2020 | 09/11/2020 | 22/12/2020 | |||
9950 | MBI GLOBAL FIXED INCOME FONDO DE INVERSION | APV | 22/12/2020 | 21/12/2020 | 21/04/2021 | |||
9950 | MBI GLOBAL FIXED INCOME FONDO DE INVERSION | APV | 11/12/2020 | 09/11/2020 | 22/12/2020 | |||
9950 | MBI GLOBAL FIXED INCOME FONDO DE INVERSION | B | 22/12/2020 | 21/12/2020 | 21/04/2021 | |||
9950 | MBI GLOBAL FIXED INCOME FONDO DE INVERSION | B | 11/12/2020 | 09/11/2020 | 22/12/2020 | |||
9950 | MBI GLOBAL FIXED INCOME FONDO DE INVERSION | I | 22/12/2020 | 21/12/2020 | 21/04/2021 | |||
9950 | MBI GLOBAL FIXED INCOME FONDO DE INVERSION | I | 11/12/2020 | 09/11/2020 | 22/12/2020 | |||
7171 | MBI GLOBAL FONDO DE INVERSION | A | 22/12/2020 | 21/12/2020 | 21/04/2021 | |||
7171 | MBI GLOBAL FONDO DE INVERSION | A | 25/08/2020 | 24/08/2020 | 22/12/2020 | |||
7171 | MBI GLOBAL FONDO DE INVERSION | A | 29/04/2020 | 27/04/2020 | 25/08/2020 | |||
7171 | MBI GLOBAL FONDO DE INVERSION | APV | 22/12/2020 | 21/12/2020 | 21/04/2021 | |||
7171 | MBI GLOBAL FONDO DE INVERSION | APV | 25/08/2020 | 24/08/2020 | 22/12/2020 | |||
7171 | MBI GLOBAL FONDO DE INVERSION | APV | 29/04/2020 | 27/04/2020 | 25/08/2020 | |||
7171 | MBI GLOBAL FONDO DE INVERSION | B | 22/12/2020 | 21/12/2020 | 21/04/2021 | |||
7171 | MBI GLOBAL FONDO DE INVERSION | B | 25/08/2020 | 24/08/2020 | 22/12/2020 | |||
7171 | MBI GLOBAL FONDO DE INVERSION | B | 29/04/2020 | 27/04/2020 | 25/08/2020 | |||
7171 | MBI GLOBAL FONDO DE INVERSION | C | 22/12/2020 | 21/12/2020 | 21/04/2021 | |||
7171 | MBI GLOBAL FONDO DE INVERSION | C | 25/08/2020 | 24/08/2020 | 22/12/2020 | |||
7171 | MBI GLOBAL FONDO DE INVERSION | C | 29/04/2020 | 27/04/2020 | 25/08/2020 | |||
9385 | MBI PERU FONDO DE INVERSION | A | 22/12/2020 | 21/12/2020 | 21/04/2021 | |||
9385 | MBI PERU FONDO DE INVERSION | A | 25/08/2020 | 24/08/2020 | 22/12/2020 | |||
9385 | MBI PERU FONDO DE INVERSION | A | 29/04/2020 | 27/04/2020 | 25/08/2020 | |||
9385 | MBI PERU FONDO DE INVERSION | B | 22/12/2020 | 21/12/2020 | 21/04/2021 | |||
9385 | MBI PERU FONDO DE INVERSION | B | 25/08/2020 | 24/08/2020 | 22/12/2020 | |||
9385 | MBI PERU FONDO DE INVERSION | B | 29/04/2020 | 27/04/2020 | 25/08/2020 | |||
9385 | MBI PERU FONDO DE INVERSION | E | 22/12/2020 | 21/12/2020 | 21/04/2021 | |||
9385 | MBI PERU FONDO DE INVERSION | E | 25/08/2020 | 24/08/2020 | 22/12/2020 | |||
9385 | MBI PERU FONDO DE INVERSION | E | 29/04/2020 | 27/04/2020 | 25/08/2020 | |||
9480 | MBI RENDIMIENTO TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | A | 22/12/2020 | 21/12/2020 | 21/04/2021 | |||
9480 | MBI RENDIMIENTO TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | A | 25/08/2020 | 24/08/2020 | 22/12/2020 | |||
9480 | MBI RENDIMIENTO TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | A | 29/04/2020 | 27/04/2020 | 25/08/2020 | |||
9480 | MBI RENDIMIENTO TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | B | 22/12/2020 | 21/12/2020 | 21/04/2021 | |||
9480 | MBI RENDIMIENTO TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | B | 25/08/2020 | 24/08/2020 | 22/12/2020 | |||
9480 | MBI RENDIMIENTO TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | B | 29/04/2020 | 27/04/2020 | 25/08/2020 | |||
9091 | MBI RENTA FIJA PLUS DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN | APV | 22/12/2020 | 21/12/2020 | 21/04/2021 | |||
9091 | MBI RENTA FIJA PLUS DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN | APV | 25/08/2020 | 24/08/2020 | 22/12/2020 | |||
9091 | MBI RENTA FIJA PLUS DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN | APV | 29/04/2020 | 27/04/2020 | 25/08/2020 | |||
9091 | MBI RENTA FIJA PLUS DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN | U | 22/12/2020 | 21/12/2020 | 21/04/2021 | |||
9091 | MBI RENTA FIJA PLUS DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN | U | 25/08/2020 | 24/08/2020 | 22/12/2020 | |||
9091 | MBI RENTA FIJA PLUS DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN | U | 29/04/2020 | 27/04/2020 | 25/08/2020 | |||
9120 | MBI-BP DEUDA FONDO DE INVERSION | A | 22/12/2020 | 21/12/2020 | 21/04/2021 | |||
9120 | MBI-BP DEUDA FONDO DE INVERSION | A | 25/08/2020 | 24/08/2020 | 22/12/2020 | |||
9120 | MBI-BP DEUDA FONDO DE INVERSION | A | 29/04/2020 | 27/04/2020 | 25/08/2020 | |||
9120 | MBI-BP DEUDA FONDO DE INVERSION | B | 22/12/2020 | 21/12/2020 | 21/04/2021 | |||
9120 | MBI-BP DEUDA FONDO DE INVERSION | B | 25/08/2020 | 24/08/2020 | 22/12/2020 | |||
9120 | MBI-BP DEUDA FONDO DE INVERSION | B | 29/04/2020 | 27/04/2020 | 25/08/2020 | |||
2019 | ||||||||
7089 | MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN | A | 05/02/2020 | 31/12/2019 | 29/04/2020 | |||
7089 | MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN | A | 20/01/2020 | 31/12/2019 | 05/02/2020 | |||
7089 | MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN | A | 27/09/2019 | 25/09/2019 | 20/01/2020 | |||
7089 | MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN | A | 11/07/2019 | 30/06/2019 | 27/09/2019 | |||
7089 | MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN | A | 03/04/2019 | 29/03/2019 | 11/07/2019 | |||
7089 | MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN | APV | 05/02/2020 | 31/12/2019 | 29/04/2020 | |||
7089 | MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN | APV | 20/01/2020 | 31/12/2019 | 05/02/2020 | |||
7089 | MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN | APV | 27/09/2019 | 25/09/2019 | 20/01/2020 | |||
7089 | MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN | APV | 11/07/2019 | 30/06/2019 | 27/09/2019 | |||
7089 | MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN | APV | 03/04/2019 | 29/03/2019 | 11/07/2019 | |||
7089 | MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN | B | 05/02/2020 | 31/12/2019 | 29/04/2020 | |||
7089 | MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN | B | 20/01/2020 | 31/12/2019 | 05/02/2020 | |||
7089 | MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN | B | 27/09/2019 | 25/09/2019 | 20/01/2020 | |||
7089 | MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN | B | 11/07/2019 | 30/06/2019 | 27/09/2019 | |||
7089 | MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN | B | 03/04/2019 | 29/03/2019 | 11/07/2019 | |||
7089 | MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN | C | 11/07/2019 | 30/06/2019 | 28/10/2019 | |||
7089 | MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN | C | 03/04/2019 | 29/03/2019 | 11/07/2019 | |||
7089 | MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN | I | 05/02/2020 | 31/12/2019 | 29/04/2020 | |||
7089 | MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN | I | 20/01/2020 | 31/12/2019 | 05/02/2020 | |||
7089 | MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN | I | 27/09/2019 | 25/09/2019 | 20/01/2020 | |||
7089 | MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN | I | 11/07/2019 | 30/06/2019 | 27/09/2019 | |||
7089 | MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN | I | 03/04/2019 | 29/03/2019 | 11/07/2019 | |||
7278 | MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSION | A | 05/02/2020 | 31/12/2019 | 29/04/2020 | |||
7278 | MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSION | A | 20/01/2020 | 31/12/2019 | 05/02/2020 | |||
7278 | MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSION | A | 27/09/2019 | 25/09/2019 | 20/01/2020 | |||
7278 | MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSION | A | 11/07/2019 | 30/06/2019 | 27/09/2019 | |||
7278 | MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSION | A | 03/04/2019 | 29/03/2019 | 11/07/2019 | |||
7278 | MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSION | APV | 05/02/2020 | 31/12/2019 | 29/04/2020 | |||
7278 | MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSION | APV | 20/01/2020 | 31/12/2019 | 05/02/2020 | |||
7278 | MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSION | APV | 27/09/2019 | 25/09/2019 | 20/01/2020 | |||
7278 | MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSION | APV | 11/07/2019 | 30/06/2019 | 27/09/2019 | |||
7278 | MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSION | APV | 03/04/2019 | 29/03/2019 | 11/07/2019 | |||
7278 | MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSION | B | 05/02/2020 | 31/12/2019 | 29/04/2020 | |||
7278 | MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSION | B | 20/01/2020 | 31/12/2019 | 05/02/2020 | |||
7278 | MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSION | B | 27/09/2019 | 25/09/2019 | 20/01/2020 | |||
7278 | MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSION | B | 11/07/2019 | 30/06/2019 | 27/09/2019 | |||
7278 | MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSION | B | 03/04/2019 | 29/03/2019 | 11/07/2019 | |||
7278 | MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSION | I | 05/02/2020 | 31/12/2019 | 29/04/2020 | |||
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9301 | MBI DEUDA EMERGENTE FONDO DE INVERSION | B | 29/03/2019 | 28/02/2019 | 28/06/2019 | |||
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9302 | MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION | A | 20/01/2020 | 31/12/2019 | 05/02/2020 | |||
9302 | MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION | A | 27/09/2019 | 25/09/2019 | 20/01/2020 | |||
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9302 | MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION | A | 03/04/2019 | 29/03/2019 | 11/07/2019 | |||
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9302 | MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION | APV | 20/01/2020 | 31/12/2019 | 05/02/2020 | |||
9302 | MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION | APV | 27/09/2019 | 25/09/2019 | 20/01/2020 | |||
9302 | MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION | APV | 11/07/2019 | 30/06/2019 | 27/09/2019 | |||
9302 | MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION | APV | 03/04/2019 | 29/03/2019 | 11/07/2019 | |||
9302 | MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION | B | 05/02/2020 | 31/12/2019 | 29/04/2020 | |||
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9302 | MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION | B | 11/07/2019 | 30/06/2019 | 27/09/2019 | |||
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9302 | MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION | C | 20/01/2020 | 31/12/2019 | 05/02/2020 | |||
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9302 | MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION | C | 11/07/2019 | 30/06/2019 | 27/09/2019 | |||
9302 | MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION | C | 03/04/2019 | 29/03/2019 | 11/07/2019 | |||
9302 | MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION | D | 05/02/2020 | 31/12/2019 | 29/04/2020 | |||
9302 | MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION | D | 20/01/2020 | 31/12/2019 | 05/02/2020 | |||
9302 | MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION | D | 27/09/2019 | 25/09/2019 | 20/01/2020 | |||
9302 | MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION | D | 11/07/2019 | 30/06/2019 | 27/09/2019 | |||
9302 | MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION | D | 03/04/2019 | 29/03/2019 | 11/07/2019 | |||
9077 | MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION | A | 05/02/2020 | 31/12/2019 | 29/04/2020 | |||
9077 | MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION | A | 20/01/2020 | 31/12/2019 | 05/02/2020 | |||
9077 | MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION | A | 27/09/2019 | 25/09/2019 | 20/01/2020 | |||
9077 | MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION | A | 11/07/2019 | 30/06/2019 | 27/09/2019 | |||
9077 | MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION | A | 03/04/2019 | 29/03/2019 | 11/07/2019 | |||
9077 | MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION | APV | 05/02/2020 | 31/12/2019 | 29/04/2020 | |||
9077 | MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION | APV | 20/01/2020 | 31/12/2019 | 05/02/2020 | |||
9077 | MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION | APV | 27/09/2019 | 25/09/2019 | 20/01/2020 | |||
9077 | MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION | APV | 11/07/2019 | 30/06/2019 | 27/09/2019 | |||
9077 | MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION | APV | 03/04/2019 | 29/03/2019 | 11/07/2019 | |||
9077 | MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION | B | 05/02/2020 | 31/12/2019 | 29/04/2020 | |||
9077 | MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION | B | 20/01/2020 | 31/12/2019 | 05/02/2020 | |||
9077 | MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION | B | 27/09/2019 | 25/09/2019 | 20/01/2020 | |||
9077 | MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION | B | 11/07/2019 | 30/06/2019 | 27/09/2019 | |||
9077 | MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION | B | 03/04/2019 | 29/03/2019 | 11/07/2019 | |||
9077 | MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION | C | 05/02/2020 | 31/12/2019 | 29/04/2020 | |||
9077 | MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION | C | 20/01/2020 | 31/12/2019 | 05/02/2020 | |||
9077 | MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION | C | 27/09/2019 | 25/09/2019 | 20/01/2020 | |||
9077 | MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION | C | 11/07/2019 | 30/06/2019 | 27/09/2019 | |||
9077 | MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION | C | 03/04/2019 | 29/03/2019 | 11/07/2019 | |||
9077 | MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION | D | 05/02/2020 | 31/12/2019 | 29/04/2020 | |||
9077 | MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION | D | 20/01/2020 | 31/12/2019 | 05/02/2020 | |||
9077 | MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION | D | 27/09/2019 | 25/09/2019 | 20/01/2020 | |||
9077 | MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION | D | 11/07/2019 | 30/06/2019 | 27/09/2019 | |||
9077 | MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION | D | 03/04/2019 | 29/03/2019 | 11/07/2019 | |||
9530 | MBI DEUDA PRIVADA FONDO DE INVERSIÓN | A | 12/02/2019 | 31/01/2019 | 31/05/2019 | |||
9530 | MBI DEUDA PRIVADA FONDO DE INVERSIÓN | B | 12/02/2019 | 31/01/2019 | 31/05/2019 | |||
9530 | MBI DEUDA PRIVADA FONDO DE INVERSIÓN | C | 12/02/2019 | 31/01/2019 | 31/05/2019 | |||
9202 | MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | A | 05/02/2020 | 31/12/2019 | 29/04/2020 | |||
9202 | MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | A | 20/01/2020 | 31/12/2019 | 05/02/2020 | |||
9202 | MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | A | 27/09/2019 | 25/09/2019 | 20/01/2020 | |||
9202 | MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | A | 11/07/2019 | 30/06/2019 | 27/09/2019 | |||
9202 | MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | A | 03/04/2019 | 29/03/2019 | 11/07/2019 | |||
9202 | MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | B | 05/02/2020 | 31/12/2019 | 29/04/2020 | |||
9202 | MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | B | 20/01/2020 | 31/12/2019 | 05/02/2020 | |||
9202 | MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | B | 27/09/2019 | 25/09/2019 | 20/01/2020 | |||
9202 | MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | B | 11/07/2019 | 30/06/2019 | 27/09/2019 | |||
9202 | MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | B | 03/04/2019 | 29/03/2019 | 11/07/2019 | |||
9202 | MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | C | 05/02/2020 | 31/12/2019 | 29/04/2020 | |||
9202 | MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | C | 20/01/2020 | 31/12/2019 | 05/02/2020 | |||
9202 | MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | C | 27/09/2019 | 25/09/2019 | 20/01/2020 | |||
9202 | MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | C | 24/07/2019 | 30/06/2019 | 27/09/2019 | |||
9202 | MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | C | 03/04/2019 | 29/03/2019 | 24/07/2019 | |||
9202 | MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | I | 05/02/2020 | 31/12/2019 | 29/04/2020 | |||
9202 | MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | I | 20/01/2020 | 31/12/2019 | 05/02/2020 | |||
9202 | MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | I | 27/09/2019 | 25/09/2019 | 20/01/2020 | |||
9202 | MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | I | 11/07/2019 | 30/06/2019 | 27/09/2019 | |||
9202 | MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | I | 03/04/2019 | 29/03/2019 | 11/07/2019 | |||
7171 | MBI GLOBAL FONDO DE INVERSION | A | 05/02/2020 | 31/12/2019 | 29/04/2020 | |||
7171 | MBI GLOBAL FONDO DE INVERSION | A | 20/01/2020 | 31/12/2019 | 05/02/2020 | |||
7171 | MBI GLOBAL FONDO DE INVERSION | A | 27/09/2019 | 25/09/2019 | 20/01/2020 | |||
7171 | MBI GLOBAL FONDO DE INVERSION | A | 11/07/2019 | 30/06/2019 | 27/09/2019 | |||
7171 | MBI GLOBAL FONDO DE INVERSION | A | 03/04/2019 | 29/03/2019 | 11/07/2019 | |||
7171 | MBI GLOBAL FONDO DE INVERSION | APV | 05/02/2020 | 31/12/2019 | 29/04/2020 | |||
7171 | MBI GLOBAL FONDO DE INVERSION | APV | 20/01/2020 | 31/12/2019 | 05/02/2020 | |||
7171 | MBI GLOBAL FONDO DE INVERSION | APV | 27/09/2019 | 25/09/2019 | 20/01/2020 | |||
7171 | MBI GLOBAL FONDO DE INVERSION | APV | 11/07/2019 | 30/06/2019 | 27/09/2019 | |||
7171 | MBI GLOBAL FONDO DE INVERSION | APV | 03/04/2019 | 29/03/2019 | 11/07/2019 | |||
7171 | MBI GLOBAL FONDO DE INVERSION | B | 05/02/2020 | 31/12/2019 | 29/04/2020 | |||
7171 | MBI GLOBAL FONDO DE INVERSION | B | 20/01/2020 | 31/12/2019 | 05/02/2020 | |||
7171 | MBI GLOBAL FONDO DE INVERSION | B | 27/09/2019 | 25/09/2019 | 20/01/2020 | |||
7171 | MBI GLOBAL FONDO DE INVERSION | B | 11/07/2019 | 30/06/2019 | 27/09/2019 | |||
7171 | MBI GLOBAL FONDO DE INVERSION | B | 03/04/2019 | 29/03/2019 | 11/07/2019 | |||
7171 | MBI GLOBAL FONDO DE INVERSION | C | 05/02/2020 | 31/12/2019 | 29/04/2020 | |||
7171 | MBI GLOBAL FONDO DE INVERSION | C | 20/01/2020 | 31/12/2019 | 05/02/2020 | |||
7171 | MBI GLOBAL FONDO DE INVERSION | C | 27/09/2019 | 25/09/2019 | 20/01/2020 | |||
7171 | MBI GLOBAL FONDO DE INVERSION | C | 11/07/2019 | 30/06/2019 | 27/09/2019 | |||
7171 | MBI GLOBAL FONDO DE INVERSION | C | 03/04/2019 | 29/03/2019 | 11/07/2019 | |||
9119 | MBI OPORTUNIDADES FONDO DE INVERSION | A | 03/04/2019 | 29/03/2019 | 27/07/2019 | |||
9119 | MBI OPORTUNIDADES FONDO DE INVERSION | B | 03/04/2019 | 29/03/2019 | 27/07/2019 | |||
9385 | MBI PERU FONDO DE INVERSION | A | 05/02/2020 | 31/12/2019 | 29/04/2020 | |||
9385 | MBI PERU FONDO DE INVERSION | A | 20/01/2020 | 31/12/2019 | 05/02/2020 | |||
9385 | MBI PERU FONDO DE INVERSION | A | 27/09/2019 | 25/09/2019 | 20/01/2020 | |||
9385 | MBI PERU FONDO DE INVERSION | A | 11/07/2019 | 30/06/2019 | 27/09/2019 | |||
9385 | MBI PERU FONDO DE INVERSION | A | 03/04/2019 | 29/03/2019 | 11/07/2019 | |||
9385 | MBI PERU FONDO DE INVERSION | B | 05/02/2020 | 31/12/2019 | 29/04/2020 | |||
9385 | MBI PERU FONDO DE INVERSION | B | 20/01/2020 | 31/12/2019 | 05/02/2020 | |||
9385 | MBI PERU FONDO DE INVERSION | B | 27/09/2019 | 25/09/2019 | 20/01/2020 | |||
9385 | MBI PERU FONDO DE INVERSION | B | 11/07/2019 | 30/06/2019 | 27/09/2019 | |||
9385 | MBI PERU FONDO DE INVERSION | B | 03/04/2019 | 29/03/2019 | 11/07/2019 | |||
9385 | MBI PERU FONDO DE INVERSION | E | 05/02/2020 | 31/12/2019 | 29/04/2020 | |||
9385 | MBI PERU FONDO DE INVERSION | E | 20/01/2020 | 31/12/2019 | 05/02/2020 | |||
9385 | MBI PERU FONDO DE INVERSION | E | 27/09/2019 | 25/09/2019 | 20/01/2020 | |||
9385 | MBI PERU FONDO DE INVERSION | E | 11/07/2019 | 30/06/2019 | 27/09/2019 | |||
9385 | MBI PERU FONDO DE INVERSION | E | 03/04/2019 | 29/03/2019 | 11/07/2019 | |||
9480 | MBI RENDIMIENTO TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | A | 05/02/2020 | 31/12/2019 | 29/04/2020 | |||
9480 | MBI RENDIMIENTO TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | A | 20/01/2020 | 31/12/2019 | 05/02/2020 | |||
9480 | MBI RENDIMIENTO TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | A | 27/09/2019 | 25/09/2019 | 20/01/2020 | |||
9480 | MBI RENDIMIENTO TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | A | 11/07/2019 | 30/06/2019 | 27/09/2019 | |||
9480 | MBI RENDIMIENTO TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | A | 03/04/2019 | 29/03/2019 | 11/07/2019 | |||
9480 | MBI RENDIMIENTO TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | B | 05/02/2020 | 31/12/2019 | 29/04/2020 | |||
9480 | MBI RENDIMIENTO TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | B | 20/01/2020 | 31/12/2019 | 05/02/2020 | |||
9480 | MBI RENDIMIENTO TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | B | 27/09/2019 | 25/09/2019 | 20/01/2020 | |||
9480 | MBI RENDIMIENTO TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | B | 11/07/2019 | 30/06/2019 | 27/09/2019 | |||
9480 | MBI RENDIMIENTO TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | B | 03/04/2019 | 29/03/2019 | 11/07/2019 | |||
9091 | MBI RENTA FIJA PLUS DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN | APV | 05/02/2020 | 31/12/2019 | 29/04/2020 | |||
9091 | MBI RENTA FIJA PLUS DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN | APV | 20/01/2020 | 31/12/2019 | 05/02/2020 | |||
9091 | MBI RENTA FIJA PLUS DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN | U | 05/02/2020 | 31/12/2019 | 29/04/2020 | |||
9091 | MBI RENTA FIJA PLUS DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN | U | 20/01/2020 | 31/12/2019 | 05/02/2020 | |||
9091 | MBI RENTA FIJA PLUS DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN | U | 27/09/2019 | 25/09/2019 | 20/01/2020 | |||
9091 | MBI RENTA FIJA PLUS DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN | U | 11/07/2019 | 30/06/2019 | 27/09/2019 | |||
9091 | MBI RENTA FIJA PLUS DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN | U | 03/04/2019 | 29/03/2019 | 11/07/2019 | |||
9120 | MBI-BP DEUDA FONDO DE INVERSION | A | 05/02/2020 | 31/12/2019 | 29/04/2020 | |||
9120 | MBI-BP DEUDA FONDO DE INVERSION | A | 20/01/2020 | 31/12/2019 | 05/02/2020 | |||
9120 | MBI-BP DEUDA FONDO DE INVERSION | A | 27/09/2019 | 25/09/2019 | 20/01/2020 | |||
9120 | MBI-BP DEUDA FONDO DE INVERSION | A | 11/07/2019 | 30/06/2019 | 27/09/2019 | |||
9120 | MBI-BP DEUDA FONDO DE INVERSION | A | 03/04/2019 | 29/03/2019 | 11/07/2019 | |||
9120 | MBI-BP DEUDA FONDO DE INVERSION | B | 05/02/2020 | 31/12/2019 | 29/04/2020 | |||
9120 | MBI-BP DEUDA FONDO DE INVERSION | B | 20/01/2020 | 31/12/2019 | 05/02/2020 | |||
9120 | MBI-BP DEUDA FONDO DE INVERSION | B | 27/09/2019 | 25/09/2019 | 20/01/2020 | |||
9120 | MBI-BP DEUDA FONDO DE INVERSION | B | 11/07/2019 | 30/06/2019 | 27/09/2019 | |||
9120 | MBI-BP DEUDA FONDO DE INVERSION | B | 03/04/2019 | 29/03/2019 | 11/07/2019 | |||
2018 | ||||||||
9455 | MBI ACCIONES NACIONALES FONDO DE INVERSIÓN | U | 11/01/2018 | 11/01/2018 | 10/05/2018 | |||
7089 | MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN | A | 06/12/2018 | 04/12/2018 | 03/04/2019 | |||
7089 | MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN | A | 16/08/2018 | 13/08/2018 | 06/12/2018 | |||
7089 | MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN | A | 23/04/2018 | 19/04/2018 | 16/08/2018 | |||
7089 | MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN | APV | 06/12/2018 | 04/12/2018 | 03/04/2019 | |||
7089 | MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN | APV | 16/08/2018 | 13/08/2018 | 06/12/2018 | |||
7089 | MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN | APV | 11/06/2018 | 05/06/2018 | 16/08/2018 | |||
7089 | MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN | B | 06/12/2018 | 04/12/2018 | 03/04/2019 | |||
7089 | MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN | B | 16/08/2018 | 13/08/2018 | 06/12/2018 | |||
7089 | MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN | B | 23/04/2018 | 19/04/2018 | 16/08/2018 | |||
7089 | MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN | C | 06/12/2018 | 04/12/2018 | 03/04/2019 | |||
7089 | MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN | C | 16/08/2018 | 13/08/2018 | 06/12/2018 | |||
7089 | MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN | C | 23/04/2018 | 19/04/2018 | 16/08/2018 | |||
7089 | MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN | I | 06/12/2018 | 04/12/2018 | 03/04/2019 | |||
7089 | MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN | I | 16/08/2018 | 13/08/2018 | 06/12/2018 | |||
7089 | MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN | I | 23/04/2018 | 19/04/2018 | 16/08/2018 | |||
7278 | MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSION | A | 06/12/2018 | 04/12/2018 | 03/04/2019 | |||
7278 | MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSION | A | 16/08/2018 | 13/08/2018 | 06/12/2018 | |||
7278 | MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSION | A | 23/04/2018 | 19/04/2018 | 16/08/2018 | |||
7278 | MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSION | APV | 06/12/2018 | 04/12/2018 | 03/04/2019 | |||
7278 | MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSION | APV | 16/08/2018 | 13/08/2018 | 06/12/2018 | |||
7278 | MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSION | APV | 23/04/2018 | 19/04/2018 | 16/08/2018 | |||
7278 | MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSION | B | 06/12/2018 | 04/12/2018 | 03/04/2019 | |||
7278 | MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSION | B | 16/08/2018 | 13/08/2018 | 06/12/2018 | |||
7278 | MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSION | B | 23/04/2018 | 19/04/2018 | 16/08/2018 | |||
7278 | MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSION | I | 06/12/2018 | 04/12/2018 | 03/04/2019 | |||
7278 | MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSION | I | 16/08/2018 | 13/08/2018 | 06/12/2018 | |||
7278 | MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSION | I | 23/04/2018 | 19/04/2018 | 16/08/2018 | |||
9203 | MBI DEUDA ALTERNATIVA FONDO DE INVERSIÓN | A | 06/12/2018 | 04/12/2018 | 03/04/2019 | |||
9203 | MBI DEUDA ALTERNATIVA FONDO DE INVERSIÓN | A | 16/08/2018 | 13/08/2018 | 06/12/2018 | |||
9203 | MBI DEUDA ALTERNATIVA FONDO DE INVERSIÓN | A | 23/04/2018 | 19/04/2018 | 16/08/2018 | |||
9203 | MBI DEUDA ALTERNATIVA FONDO DE INVERSIÓN | B | 06/12/2018 | 04/12/2018 | 03/04/2019 | |||
9203 | MBI DEUDA ALTERNATIVA FONDO DE INVERSIÓN | B | 16/08/2018 | 13/08/2018 | 06/12/2018 | |||
9203 | MBI DEUDA ALTERNATIVA FONDO DE INVERSIÓN | B | 23/04/2018 | 19/04/2018 | 16/08/2018 | |||
9203 | MBI DEUDA ALTERNATIVA FONDO DE INVERSIÓN | C | 06/12/2018 | 04/12/2018 | 03/04/2019 | |||
9203 | MBI DEUDA ALTERNATIVA FONDO DE INVERSIÓN | C | 16/08/2018 | 13/08/2018 | 06/12/2018 | |||
9203 | MBI DEUDA ALTERNATIVA FONDO DE INVERSIÓN | C | 23/04/2018 | 19/04/2018 | 16/08/2018 | |||
9301 | MBI DEUDA EMERGENTE FONDO DE INVERSION | A | 26/12/2018 | 30/11/2018 | 29/03/2019 | |||
9301 | MBI DEUDA EMERGENTE FONDO DE INVERSION | A | 28/09/2018 | 31/08/2018 | 26/12/2018 | |||
9301 | MBI DEUDA EMERGENTE FONDO DE INVERSION | A | 27/06/2018 | 31/05/2018 | 28/09/2018 | |||
9301 | MBI DEUDA EMERGENTE FONDO DE INVERSION | A | 27/03/2018 | 28/02/2018 | 27/06/2018 | |||
9301 | MBI DEUDA EMERGENTE FONDO DE INVERSION | B | 26/12/2018 | 30/11/2018 | 29/03/2019 | |||
9301 | MBI DEUDA EMERGENTE FONDO DE INVERSION | B | 28/09/2018 | 31/08/2018 | 26/12/2018 | |||
9301 | MBI DEUDA EMERGENTE FONDO DE INVERSION | B | 27/06/2018 | 31/05/2018 | 28/09/2018 | |||
9301 | MBI DEUDA EMERGENTE FONDO DE INVERSION | B | 27/03/2018 | 28/02/2018 | 27/06/2018 | |||
9302 | MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION | A | 06/12/2018 | 04/12/2018 | 03/04/2019 | |||
9302 | MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION | A | 19/11/2018 | 17/11/2018 | 06/12/2018 | |||
9302 | MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION | A | 16/08/2018 | 13/08/2018 | 19/11/2018 | |||
9302 | MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION | A | 23/04/2018 | 19/04/2018 | 16/08/2018 | |||
9302 | MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION | APV | 06/12/2018 | 04/12/2018 | 03/04/2019 | |||
9302 | MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION | APV | 19/11/2018 | 17/11/2018 | 06/12/2018 | |||
9302 | MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION | B | 06/12/2018 | 04/12/2018 | 03/04/2019 | |||
9302 | MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION | B | 19/11/2018 | 17/11/2018 | 06/12/2018 | |||
9302 | MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION | B | 16/08/2018 | 13/08/2018 | 19/11/2018 | |||
9302 | MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION | B | 23/04/2018 | 19/04/2018 | 16/08/2018 | |||
9302 | MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION | C | 06/12/2018 | 04/12/2018 | 03/04/2019 | |||
9302 | MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION | C | 19/11/2018 | 17/11/2018 | 06/12/2018 | |||
9302 | MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION | C | 16/08/2018 | 13/08/2018 | 19/11/2018 | |||
9302 | MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION | C | 23/04/2018 | 19/04/2018 | 16/08/2018 | |||
9302 | MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION | D | 06/12/2018 | 04/12/2018 | 03/04/2019 | |||
9302 | MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION | D | 19/11/2018 | 17/11/2018 | 06/12/2018 | |||
9302 | MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION | D | 16/08/2018 | 13/08/2018 | 19/11/2018 | |||
9302 | MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION | D | 23/04/2018 | 19/04/2018 | 16/08/2018 | |||
9077 | MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION | A | 06/12/2018 | 04/12/2018 | 03/04/2019 | |||
9077 | MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION | A | 16/08/2018 | 13/08/2018 | 06/12/2018 | |||
9077 | MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION | A | 23/04/2018 | 19/04/2018 | 16/08/2018 | |||
9077 | MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION | APV | 06/12/2018 | 04/12/2018 | 03/04/2019 | |||
9077 | MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION | APV | 16/08/2018 | 13/08/2018 | 06/12/2018 | |||
9077 | MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION | APV | 23/04/2018 | 19/04/2018 | 16/08/2018 | |||
9077 | MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION | B | 06/12/2018 | 04/12/2018 | 03/04/2019 | |||
9077 | MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION | B | 16/08/2018 | 13/08/2018 | 06/12/2018 | |||
9077 | MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION | B | 23/04/2018 | 19/04/2018 | 16/08/2018 | |||
9077 | MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION | C | 06/12/2018 | 04/12/2018 | 03/04/2019 | |||
9077 | MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION | C | 16/08/2018 | 13/08/2018 | 06/12/2018 | |||
9077 | MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION | C | 23/04/2018 | 19/04/2018 | 16/08/2018 | |||
9077 | MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION | D | 06/12/2018 | 04/12/2018 | 03/04/2019 | |||
9077 | MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION | D | 16/08/2018 | 13/08/2018 | 06/12/2018 | |||
9077 | MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION | D | 23/04/2018 | 19/04/2018 | 16/08/2018 | |||
9530 | MBI DEUDA PRIVADA FONDO DE INVERSIÓN | A | 26/12/2018 | 30/11/2018 | 12/02/2019 | |||
9530 | MBI DEUDA PRIVADA FONDO DE INVERSIÓN | A | 28/09/2018 | 31/08/2018 | 26/12/2018 | |||
9530 | MBI DEUDA PRIVADA FONDO DE INVERSIÓN | A | 27/06/2018 | 31/05/2018 | 28/09/2018 | |||
9530 | MBI DEUDA PRIVADA FONDO DE INVERSIÓN | A | 27/03/2018 | 28/02/2018 | 27/06/2018 | |||
9530 | MBI DEUDA PRIVADA FONDO DE INVERSIÓN | B | 26/12/2018 | 30/11/2018 | 12/02/2019 | |||
9530 | MBI DEUDA PRIVADA FONDO DE INVERSIÓN | B | 28/09/2018 | 31/08/2018 | 26/12/2018 | |||
9530 | MBI DEUDA PRIVADA FONDO DE INVERSIÓN | B | 27/06/2018 | 31/05/2018 | 28/09/2018 | |||
9530 | MBI DEUDA PRIVADA FONDO DE INVERSIÓN | B | 27/03/2018 | 28/02/2018 | 27/06/2018 | |||
9202 | MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | A | 06/12/2018 | 04/12/2018 | 03/04/2019 | |||
9202 | MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | A | 16/08/2018 | 13/08/2018 | 06/12/2018 | |||
9202 | MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | A | 23/04/2018 | 19/04/2018 | 16/08/2018 | |||
9202 | MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | B | 06/12/2018 | 04/12/2018 | 03/04/2019 | |||
9202 | MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | B | 16/08/2018 | 13/08/2018 | 06/12/2018 | |||
9202 | MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | B | 23/04/2018 | 19/04/2018 | 16/08/2018 | |||
9202 | MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | C | 06/12/2018 | 04/12/2018 | 03/04/2019 | |||
9202 | MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | C | 16/08/2018 | 13/08/2018 | 06/12/2018 | |||
9202 | MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | C | 23/04/2018 | 19/04/2018 | 16/08/2018 | |||
9202 | MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | I | 06/12/2018 | 04/12/2018 | 03/04/2019 | |||
9202 | MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | I | 16/08/2018 | 13/08/2018 | 06/12/2018 | |||
9202 | MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | I | 23/04/2018 | 19/04/2018 | 16/08/2018 | |||
7171 | MBI GLOBAL FONDO DE INVERSION | A | 06/12/2018 | 04/12/2018 | 03/04/2019 | |||
7171 | MBI GLOBAL FONDO DE INVERSION | A | 16/08/2018 | 13/08/2018 | 06/12/2018 | |||
7171 | MBI GLOBAL FONDO DE INVERSION | A | 23/04/2018 | 19/04/2018 | 16/08/2018 | |||
7171 | MBI GLOBAL FONDO DE INVERSION | APV | 06/12/2018 | 04/12/2018 | 03/04/2019 | |||
7171 | MBI GLOBAL FONDO DE INVERSION | APV | 16/08/2018 | 13/08/2018 | 06/12/2018 | |||
7171 | MBI GLOBAL FONDO DE INVERSION | APV | 23/04/2018 | 19/04/2018 | 16/08/2018 | |||
7171 | MBI GLOBAL FONDO DE INVERSION | B | 06/12/2018 | 04/12/2018 | 03/04/2019 | |||
7171 | MBI GLOBAL FONDO DE INVERSION | B | 16/08/2018 | 13/08/2018 | 06/12/2018 | |||
7171 | MBI GLOBAL FONDO DE INVERSION | B | 23/04/2018 | 19/04/2018 | 16/08/2018 | |||
7171 | MBI GLOBAL FONDO DE INVERSION | C | 06/12/2018 | 04/12/2018 | 03/04/2019 | |||
7171 | MBI GLOBAL FONDO DE INVERSION | C | 16/08/2018 | 13/08/2018 | 06/12/2018 | |||
7171 | MBI GLOBAL FONDO DE INVERSION | C | 23/04/2018 | 19/04/2018 | 16/08/2018 | |||
9119 | MBI OPORTUNIDADES FONDO DE INVERSION | A | 06/12/2018 | 04/12/2018 | 03/04/2019 | |||
9119 | MBI OPORTUNIDADES FONDO DE INVERSION | A | 16/08/2018 | 13/08/2018 | 06/12/2018 | |||
9119 | MBI OPORTUNIDADES FONDO DE INVERSION | A | 23/04/2018 | 19/04/2018 | 16/08/2018 | |||
9119 | MBI OPORTUNIDADES FONDO DE INVERSION | B | 06/12/2018 | 04/12/2018 | 03/04/2019 | |||
9119 | MBI OPORTUNIDADES FONDO DE INVERSION | B | 16/08/2018 | 13/08/2018 | 06/12/2018 | |||
9119 | MBI OPORTUNIDADES FONDO DE INVERSION | B | 23/04/2018 | 19/04/2018 | 16/08/2018 | |||
9385 | MBI PERU FONDO DE INVERSION | A | 06/12/2018 | 04/12/2018 | 03/04/2019 | |||
9385 | MBI PERU FONDO DE INVERSION | A | 16/08/2018 | 13/08/2018 | 06/12/2018 | |||
9385 | MBI PERU FONDO DE INVERSION | A | 23/04/2018 | 19/04/2018 | 16/08/2018 | |||
9385 | MBI PERU FONDO DE INVERSION | B | 06/12/2018 | 04/12/2018 | 03/04/2019 | |||
9385 | MBI PERU FONDO DE INVERSION | B | 16/08/2018 | 13/08/2018 | 06/12/2018 | |||
9385 | MBI PERU FONDO DE INVERSION | B | 23/04/2018 | 19/04/2018 | 16/08/2018 | |||
9385 | MBI PERU FONDO DE INVERSION | E | 06/12/2018 | 04/12/2018 | 03/04/2019 | |||
9385 | MBI PERU FONDO DE INVERSION | E | 16/08/2018 | 13/08/2018 | 06/12/2018 | |||
9385 | MBI PERU FONDO DE INVERSION | E | 23/04/2018 | 19/04/2018 | 16/08/2018 | |||
9480 | MBI RENDIMIENTO TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | A | 08/01/2019 | 31/12/2018 | 03/04/2019 | |||
9480 | MBI RENDIMIENTO TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | A | 06/12/2018 | 04/12/2018 | 08/01/2019 | |||
9480 | MBI RENDIMIENTO TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | A | 16/08/2018 | 13/08/2018 | 06/12/2018 | |||
9480 | MBI RENDIMIENTO TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | A | 23/04/2018 | 19/04/2018 | 16/08/2018 | |||
9480 | MBI RENDIMIENTO TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | B | 08/01/2019 | 31/12/2018 | 03/04/2019 | |||
9480 | MBI RENDIMIENTO TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | B | 06/12/2018 | 04/12/2018 | 08/01/2019 | |||
9480 | MBI RENDIMIENTO TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | B | 16/08/2018 | 13/08/2018 | 06/12/2018 | |||
9480 | MBI RENDIMIENTO TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | B | 23/04/2018 | 19/04/2018 | 16/08/2018 | |||
9091 | MBI RENTA FIJA PLUS DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN | U | 06/12/2018 | 04/12/2018 | 03/04/2019 | |||
9091 | MBI RENTA FIJA PLUS DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN | U | 16/08/2018 | 13/08/2018 | 06/12/2018 | |||
9091 | MBI RENTA FIJA PLUS DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN | U | 23/04/2018 | 19/04/2018 | 16/08/2018 | |||
9120 | MBI-BP DEUDA FONDO DE INVERSION | A | 06/12/2018 | 04/12/2018 | 03/04/2019 | |||
9120 | MBI-BP DEUDA FONDO DE INVERSION | A | 16/08/2018 | 13/08/2018 | 06/12/2018 | |||
9120 | MBI-BP DEUDA FONDO DE INVERSION | A | 23/04/2018 | 19/04/2018 | 16/08/2018 | |||
9120 | MBI-BP DEUDA FONDO DE INVERSION | B | 06/12/2018 | 04/12/2018 | 03/04/2019 | |||
9120 | MBI-BP DEUDA FONDO DE INVERSION | B | 16/08/2018 | 13/08/2018 | 06/12/2018 | |||
9120 | MBI-BP DEUDA FONDO DE INVERSION | B | 23/04/2018 | 19/04/2018 | 16/08/2018 | |||
2017 | ||||||||
9455 | MBI ACCIONES NACIONALES FONDO DE INVERSIÓN | U | 11/09/2017 | 11/09/2017 | 08/01/2018 | |||
9455 | MBI ACCIONES NACIONALES FONDO DE INVERSIÓN | U | 16/05/2017 | 15/05/2017 | 11/09/2017 | |||
7089 | MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN | A | 27/12/2017 | 25/12/2017 | 23/04/2018 | |||
7089 | MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN | A | 12/12/2017 | 11/12/2017 | 27/12/2017 | |||
7089 | MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN | A | 17/08/2017 | 15/08/2017 | 12/12/2017 | |||
7089 | MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN | A | 11/07/2017 | 10/07/2017 | 17/08/2017 | |||
7089 | MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN | A | 25/04/2017 | 24/04/2017 | 11/07/2017 | |||
7089 | MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN | B | 27/12/2017 | 25/12/2017 | 23/04/2018 | |||
7089 | MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN | B | 12/12/2017 | 11/12/2017 | 27/12/2017 | |||
7089 | MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN | B | 17/08/2017 | 15/08/2017 | 12/12/2017 | |||
7089 | MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN | B | 11/07/2017 | 10/07/2017 | 17/08/2017 | |||
7089 | MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN | B | 25/04/2017 | 24/04/2017 | 11/07/2017 | |||
7089 | MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN | C | 27/12/2017 | 25/12/2017 | 23/04/2018 | |||
7089 | MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN | C | 12/12/2017 | 11/12/2017 | 27/12/2017 | |||
7089 | MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN | C | 17/08/2017 | 15/08/2017 | 12/12/2017 | |||
7089 | MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN | C | 11/07/2017 | 10/07/2017 | 17/08/2017 | |||
7089 | MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN | C | 25/04/2017 | 24/04/2017 | 11/07/2017 | |||
7089 | MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN | I | 27/12/2017 | 25/12/2017 | 23/04/2018 | |||
7089 | MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN | I | 12/12/2017 | 11/12/2017 | 27/12/2017 | |||
7089 | MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN | I | 17/08/2017 | 15/08/2017 | 12/12/2017 | |||
7089 | MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN | I | 11/07/2017 | 10/07/2017 | 17/08/2017 | |||
7278 | MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSION | A | 27/12/2017 | 25/12/2017 | 23/04/2018 | |||
7278 | MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSION | A | 12/12/2017 | 11/12/2017 | 27/12/2017 | |||
7278 | MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSION | A | 17/08/2017 | 15/08/2017 | 12/12/2017 | |||
7278 | MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSION | A | 25/04/2017 | 24/04/2017 | 17/08/2017 | |||
7278 | MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSION | B | 27/12/2017 | 25/12/2017 | 23/04/2018 | |||
7278 | MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSION | B | 12/12/2017 | 11/12/2017 | 27/12/2017 | |||
7278 | MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSION | B | 17/08/2017 | 15/08/2017 | 12/12/2017 | |||
7278 | MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSION | B | 25/04/2017 | 24/04/2017 | 17/08/2017 | |||
9203 | MBI DEUDA ALTERNATIVA FONDO DE INVERSIÓN | A | 27/12/2017 | 25/12/2017 | 23/04/2018 | |||
9203 | MBI DEUDA ALTERNATIVA FONDO DE INVERSIÓN | A | 12/12/2017 | 11/12/2017 | 27/12/2017 | |||
9203 | MBI DEUDA ALTERNATIVA FONDO DE INVERSIÓN | A | 17/08/2017 | 15/08/2017 | 12/12/2017 | |||
9203 | MBI DEUDA ALTERNATIVA FONDO DE INVERSIÓN | A | 25/04/2017 | 24/04/2017 | 17/08/2017 | |||
9203 | MBI DEUDA ALTERNATIVA FONDO DE INVERSIÓN | B | 27/12/2017 | 25/12/2017 | 23/04/2018 | |||
9203 | MBI DEUDA ALTERNATIVA FONDO DE INVERSIÓN | B | 12/12/2017 | 11/12/2017 | 27/12/2017 | |||
9203 | MBI DEUDA ALTERNATIVA FONDO DE INVERSIÓN | B | 17/08/2017 | 15/08/2017 | 12/12/2017 | |||
9203 | MBI DEUDA ALTERNATIVA FONDO DE INVERSIÓN | B | 25/04/2017 | 24/04/2017 | 17/08/2017 | |||
9203 | MBI DEUDA ALTERNATIVA FONDO DE INVERSIÓN | C | 27/12/2017 | 25/12/2017 | 23/04/2018 | |||
9203 | MBI DEUDA ALTERNATIVA FONDO DE INVERSIÓN | C | 12/12/2017 | 11/12/2017 | 27/12/2017 | |||
9203 | MBI DEUDA ALTERNATIVA FONDO DE INVERSIÓN | C | 17/08/2017 | 15/08/2017 | 12/12/2017 | |||
9203 | MBI DEUDA ALTERNATIVA FONDO DE INVERSIÓN | C | 25/04/2017 | 24/04/2017 | 17/08/2017 | |||
9301 | MBI DEUDA EMERGENTE FONDO DE INVERSION | A | 27/12/2017 | 30/11/2017 | 27/03/2018 | |||
9301 | MBI DEUDA EMERGENTE FONDO DE INVERSION | A | 20/09/2017 | 31/08/2017 | 27/12/2017 | |||
9301 | MBI DEUDA EMERGENTE FONDO DE INVERSION | A | 22/06/2017 | 31/05/2017 | 20/09/2017 | |||
9301 | MBI DEUDA EMERGENTE FONDO DE INVERSION | A | 28/03/2017 | 28/02/2017 | 22/06/2017 | |||
9301 | MBI DEUDA EMERGENTE FONDO DE INVERSION | B | 27/12/2017 | 30/11/2017 | 27/03/2018 | |||
9301 | MBI DEUDA EMERGENTE FONDO DE INVERSION | B | 20/09/2017 | 31/08/2017 | 27/12/2017 | |||
9301 | MBI DEUDA EMERGENTE FONDO DE INVERSION | B | 22/06/2017 | 31/05/2017 | 20/09/2017 | |||
9301 | MBI DEUDA EMERGENTE FONDO DE INVERSION | B | 28/03/2017 | 28/02/2017 | 22/06/2017 | |||
9302 | MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION | A | 27/12/2017 | 25/12/2017 | 23/04/2018 | |||
9302 | MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION | A | 12/12/2017 | 11/12/2017 | 27/12/2017 | |||
9302 | MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION | A | 12/12/2017 | 11/12/2017 | 12/12/2017 | |||
9302 | MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION | A | 17/08/2017 | 15/08/2017 | 12/12/2017 | |||
9302 | MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION | A | 25/04/2017 | 24/04/2017 | 17/08/2017 | |||
9302 | MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION | B | 27/12/2017 | 25/12/2017 | 23/04/2018 | |||
9302 | MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION | B | 12/12/2017 | 11/12/2017 | 27/12/2017 | |||
9302 | MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION | B | 17/08/2017 | 15/08/2017 | 12/12/2017 | |||
9302 | MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION | B | 25/04/2017 | 24/04/2017 | 17/08/2017 | |||
9302 | MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION | C | 27/12/2017 | 25/12/2017 | 23/04/2018 | |||
9302 | MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION | C | 12/12/2017 | 11/12/2017 | 27/12/2017 | |||
9302 | MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION | C | 18/08/2017 | 15/08/2017 | 12/12/2017 | |||
9302 | MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION | C | 25/04/2017 | 24/04/2017 | 18/08/2017 | |||
9302 | MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION | D | 27/12/2017 | 25/12/2017 | 23/04/2018 | |||
9302 | MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION | D | 20/12/2017 | 11/12/2017 | 27/12/2017 | |||
9302 | MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION | D | 12/12/2017 | 11/12/2017 | 20/12/2017 | |||
9302 | MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION | D | 17/08/2017 | 15/08/2017 | 12/12/2017 | |||
9302 | MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION | D | 25/04/2017 | 24/04/2017 | 17/08/2017 | |||
9077 | MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION | A | 27/12/2017 | 25/12/2017 | 23/04/2018 | |||
9077 | MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION | A | 12/12/2017 | 11/12/2017 | 27/12/2017 | |||
9077 | MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION | A | 17/08/2017 | 15/08/2017 | 12/12/2017 | |||
9077 | MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION | A | 25/04/2017 | 24/04/2017 | 17/08/2017 | |||
9077 | MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION | B | 27/12/2017 | 25/12/2017 | 23/04/2018 | |||
9077 | MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION | B | 12/12/2017 | 11/12/2017 | 27/12/2017 | |||
9077 | MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION | B | 17/08/2017 | 15/08/2017 | 12/12/2017 | |||
9077 | MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION | B | 25/04/2017 | 24/04/2017 | 17/08/2017 | |||
9077 | MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION | C | 27/12/2017 | 25/12/2017 | 23/04/2018 | |||
9077 | MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION | C | 12/12/2017 | 11/12/2017 | 27/12/2017 | |||
9077 | MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION | C | 17/08/2017 | 15/08/2017 | 12/12/2017 | |||
9077 | MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION | C | 25/04/2017 | 24/04/2017 | 17/08/2017 | |||
9077 | MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION | C | 25/04/2017 | 17/04/2017 | 25/04/2017 | |||
9530 | MBI DEUDA PRIVADA FONDO DE INVERSIÓN | A | 27/12/2017 | 30/11/2017 | 27/03/2018 | |||
9530 | MBI DEUDA PRIVADA FONDO DE INVERSIÓN | A | 24/10/2017 | 23/10/2017 | 27/12/2017 | |||
9530 | MBI DEUDA PRIVADA FONDO DE INVERSIÓN | B | 27/12/2017 | 30/11/2017 | 27/03/2018 | |||
9530 | MBI DEUDA PRIVADA FONDO DE INVERSIÓN | B | 24/10/2017 | 23/10/2017 | 27/12/2017 | |||
9202 | MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | A | 27/12/2017 | 25/12/2017 | 23/04/2018 | |||
9202 | MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | A | 12/12/2017 | 11/12/2017 | 27/12/2017 | |||
9202 | MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | A | 18/08/2017 | 15/08/2017 | 12/12/2017 | |||
9202 | MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | A | 25/04/2017 | 24/04/2017 | 18/08/2017 | |||
9202 | MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | B | 27/12/2017 | 25/12/2017 | 23/04/2018 | |||
9202 | MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | B | 12/12/2017 | 11/12/2017 | 27/12/2017 | |||
9202 | MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | B | 18/08/2017 | 15/08/2017 | 12/12/2017 | |||
9202 | MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | B | 25/04/2017 | 24/04/2017 | 18/08/2017 | |||
9202 | MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | C | 27/12/2017 | 25/12/2017 | 23/04/2018 | |||
9202 | MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | C | 12/12/2017 | 11/12/2017 | 27/12/2017 | |||
9202 | MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | C | 18/08/2017 | 15/08/2017 | 12/12/2017 | |||
9202 | MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | C | 25/04/2017 | 24/04/2017 | 18/08/2017 | |||
9202 | MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | I | 27/12/2017 | 25/12/2017 | 23/04/2018 | |||
9202 | MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | I | 12/12/2017 | 11/12/2017 | 27/12/2017 | |||
9202 | MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | I | 18/08/2017 | 15/08/2017 | 12/12/2017 | |||
9202 | MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | I | 25/04/2017 | 24/04/2017 | 18/08/2017 | |||
7171 | MBI GLOBAL FONDO DE INVERSION | A | 27/12/2017 | 25/12/2017 | 23/04/2018 | |||
7171 | MBI GLOBAL FONDO DE INVERSION | A | 12/12/2017 | 11/12/2017 | 27/12/2017 | |||
7171 | MBI GLOBAL FONDO DE INVERSION | A | 18/08/2017 | 15/08/2017 | 12/12/2017 | |||
7171 | MBI GLOBAL FONDO DE INVERSION | A | 25/04/2017 | 24/04/2017 | 18/08/2017 | |||
7171 | MBI GLOBAL FONDO DE INVERSION | B | 27/12/2017 | 25/12/2017 | 23/04/2018 | |||
7171 | MBI GLOBAL FONDO DE INVERSION | B | 12/12/2017 | 11/12/2017 | 27/12/2017 | |||
7171 | MBI GLOBAL FONDO DE INVERSION | B | 18/08/2017 | 15/08/2017 | 12/12/2017 | |||
7171 | MBI GLOBAL FONDO DE INVERSION | B | 25/04/2017 | 24/04/2017 | 18/08/2017 | |||
7171 | MBI GLOBAL FONDO DE INVERSION | C | 27/12/2017 | 25/12/2017 | 23/04/2018 | |||
7171 | MBI GLOBAL FONDO DE INVERSION | C | 12/12/2017 | 11/12/2017 | 27/12/2017 | |||
7171 | MBI GLOBAL FONDO DE INVERSION | C | 18/08/2017 | 15/08/2017 | 12/12/2017 | |||
7171 | MBI GLOBAL FONDO DE INVERSION | C | 25/04/2017 | 24/04/2017 | 18/08/2017 | |||
7171 | MBI GLOBAL FONDO DE INVERSION | C | 25/04/2017 | 24/04/2017 | 25/04/2017 | |||
9119 | MBI OPORTUNIDADES FONDO DE INVERSION | A | 27/12/2017 | 25/12/2017 | 23/04/2018 | |||
9119 | MBI OPORTUNIDADES FONDO DE INVERSION | A | 12/12/2017 | 11/12/2017 | 27/12/2017 | |||
9119 | MBI OPORTUNIDADES FONDO DE INVERSION | A | 18/08/2017 | 15/08/2017 | 12/12/2017 | |||
9119 | MBI OPORTUNIDADES FONDO DE INVERSION | A | 25/04/2017 | 24/04/2017 | 18/08/2017 | |||
9119 | MBI OPORTUNIDADES FONDO DE INVERSION | B | 27/12/2017 | 25/12/2017 | 23/04/2018 | |||
9119 | MBI OPORTUNIDADES FONDO DE INVERSION | B | 12/12/2017 | 11/12/2017 | 27/12/2017 | |||
9119 | MBI OPORTUNIDADES FONDO DE INVERSION | B | 18/08/2017 | 15/08/2017 | 12/12/2017 | |||
9119 | MBI OPORTUNIDADES FONDO DE INVERSION | B | 25/04/2017 | 24/04/2017 | 18/08/2017 | |||
9385 | MBI PERU FONDO DE INVERSION | A | 27/12/2017 | 25/12/2017 | 23/04/2018 | |||
9385 | MBI PERU FONDO DE INVERSION | A | 12/12/2017 | 11/12/2017 | 27/12/2017 | |||
9385 | MBI PERU FONDO DE INVERSION | A | 18/08/2017 | 15/08/2017 | 12/12/2017 | |||
9385 | MBI PERU FONDO DE INVERSION | A | 25/04/2017 | 24/04/2017 | 18/08/2017 | |||
9385 | MBI PERU FONDO DE INVERSION | B | 27/12/2017 | 25/12/2017 | 23/04/2018 | |||
9385 | MBI PERU FONDO DE INVERSION | B | 12/12/2017 | 11/12/2017 | 27/12/2017 | |||
9385 | MBI PERU FONDO DE INVERSION | B | 18/08/2017 | 15/08/2017 | 12/12/2017 | |||
9385 | MBI PERU FONDO DE INVERSION | B | 25/04/2017 | 24/04/2017 | 18/08/2017 | |||
9385 | MBI PERU FONDO DE INVERSION | E | 27/12/2017 | 25/12/2017 | 23/04/2018 | |||
9385 | MBI PERU FONDO DE INVERSION | E | 12/12/2017 | 11/12/2017 | 27/12/2017 | |||
9385 | MBI PERU FONDO DE INVERSION | E | 18/08/2017 | 15/08/2017 | 12/12/2017 | |||
9385 | MBI PERU FONDO DE INVERSION | E | 25/04/2017 | 24/04/2017 | 18/08/2017 | |||
9480 | MBI RENDIMIENTO TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | A | 27/12/2017 | 25/12/2017 | 23/04/2018 | |||
9480 | MBI RENDIMIENTO TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | A | 07/11/2017 | 05/11/2017 | 27/12/2017 | |||
9480 | MBI RENDIMIENTO TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | A | 03/07/2017 | 03/07/2017 | 30/10/2017 | |||
9480 | MBI RENDIMIENTO TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | B | 27/12/2017 | 25/12/2017 | 23/04/2018 | |||
9480 | MBI RENDIMIENTO TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | B | 07/11/2017 | 05/11/2017 | 27/12/2017 | |||
9480 | MBI RENDIMIENTO TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | B | 03/07/2017 | 03/07/2017 | 30/10/2017 | |||
9091 | MBI RENTA FIJA PLUS DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN | U | 27/12/2017 | 25/12/2017 | 23/04/2018 | |||
9091 | MBI RENTA FIJA PLUS DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN | U | 12/12/2017 | 11/12/2017 | 27/12/2017 | |||
9091 | MBI RENTA FIJA PLUS DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN | U | 18/08/2017 | 15/08/2017 | 12/12/2017 | |||
9091 | MBI RENTA FIJA PLUS DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN | U | 25/04/2017 | 24/04/2017 | 18/08/2017 | |||
9120 | MBI-BP DEUDA FONDO DE INVERSION | A | 27/12/2017 | 25/12/2017 | 23/04/2018 | |||
9120 | MBI-BP DEUDA FONDO DE INVERSION | A | 12/12/2017 | 11/12/2017 | 27/12/2017 | |||
9120 | MBI-BP DEUDA FONDO DE INVERSION | A | 18/08/2017 | 15/08/2017 | 12/12/2017 | |||
9120 | MBI-BP DEUDA FONDO DE INVERSION | A | 25/04/2017 | 24/04/2017 | 18/08/2017 | |||
9120 | MBI-BP DEUDA FONDO DE INVERSION | B | 27/12/2017 | 25/12/2017 | 23/04/2018 | |||
9120 | MBI-BP DEUDA FONDO DE INVERSION | B | 12/12/2017 | 11/12/2017 | 27/12/2017 | |||
9120 | MBI-BP DEUDA FONDO DE INVERSION | B | 18/08/2017 | 15/08/2017 | 12/12/2017 | |||
9120 | MBI-BP DEUDA FONDO DE INVERSION | B | 25/04/2017 | 24/04/2017 | 18/08/2017 | |||
2016 | ||||||||
7089 | MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN | A | 03/01/2017 | 31/12/2016 | 25/04/2017 | |||
7089 | MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN | A | 26/09/2016 | 22/09/2016 | 03/01/2017 | |||
7089 | MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN | A | 28/06/2016 | 23/06/2016 | 26/09/2016 | |||
7089 | MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN | A | 03/03/2016 | 29/02/2016 | 28/06/2016 | |||
7089 | MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN | B | 03/01/2017 | 31/12/2016 | 25/04/2017 | |||
7089 | MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN | B | 26/09/2016 | 22/09/2016 | 03/01/2017 | |||
7089 | MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN | B | 28/06/2016 | 23/06/2016 | 26/09/2016 | |||
7089 | MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN | B | 03/03/2016 | 29/02/2016 | 28/06/2016 | |||
7089 | MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN | C | 03/01/2017 | 31/12/2016 | 25/04/2017 | |||
7089 | MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN | C | 26/09/2016 | 22/09/2016 | 03/01/2017 | |||
7089 | MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN | C | 28/06/2016 | 23/06/2016 | 26/09/2016 | |||
7089 | MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN | C | 03/03/2016 | 29/02/2016 | 28/06/2016 | |||
7278 | MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSION | A | 03/01/2017 | 31/12/2016 | 25/04/2017 | |||
7278 | MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSION | A | 26/09/2016 | 22/09/2016 | 03/01/2017 | |||
7278 | MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSION | A | 28/06/2016 | 23/06/2016 | 26/09/2016 | |||
7278 | MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSION | A | 03/03/2016 | 29/02/2016 | 28/06/2016 | |||
7278 | MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSION | B | 03/01/2017 | 31/12/2016 | 25/04/2017 | |||
7278 | MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSION | B | 26/09/2016 | 22/09/2016 | 03/01/2017 | |||
7278 | MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSION | B | 28/06/2016 | 23/06/2016 | 26/09/2016 | |||
7278 | MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSION | B | 03/03/2016 | 29/02/2016 | 28/06/2016 | |||
9203 | MBI DEUDA ALTERNATIVA FONDO DE INVERSIÓN | A | 03/01/2017 | 31/12/2016 | 25/04/2017 | |||
9203 | MBI DEUDA ALTERNATIVA FONDO DE INVERSIÓN | A | 26/09/2016 | 22/09/2016 | 03/01/2017 | |||
9203 | MBI DEUDA ALTERNATIVA FONDO DE INVERSIÓN | A | 28/06/2016 | 23/06/2016 | 26/09/2016 | |||
9203 | MBI DEUDA ALTERNATIVA FONDO DE INVERSIÓN | A | 03/03/2016 | 29/02/2016 | 28/06/2016 | |||
9203 | MBI DEUDA ALTERNATIVA FONDO DE INVERSIÓN | B | 03/01/2017 | 31/12/2016 | 25/04/2017 | |||
9203 | MBI DEUDA ALTERNATIVA FONDO DE INVERSIÓN | B | 26/09/2016 | 22/09/2016 | 03/01/2017 | |||
9203 | MBI DEUDA ALTERNATIVA FONDO DE INVERSIÓN | B | 28/06/2016 | 23/06/2016 | 26/09/2016 | |||
9203 | MBI DEUDA ALTERNATIVA FONDO DE INVERSIÓN | B | 03/03/2016 | 29/02/2016 | 28/06/2016 | |||
9203 | MBI DEUDA ALTERNATIVA FONDO DE INVERSIÓN | C | 03/01/2017 | 31/12/2016 | 25/04/2017 | |||
9203 | MBI DEUDA ALTERNATIVA FONDO DE INVERSIÓN | C | 26/09/2016 | 22/09/2016 | 03/01/2017 | |||
9203 | MBI DEUDA ALTERNATIVA FONDO DE INVERSIÓN | C | 28/06/2016 | 23/06/2016 | 26/09/2016 | |||
9203 | MBI DEUDA ALTERNATIVA FONDO DE INVERSIÓN | C | 03/03/2016 | 29/02/2016 | 28/06/2016 | |||
9301 | MBI DEUDA EMERGENTE FONDO DE INVERSION | A | 03/01/2017 | 30/11/2016 | 28/03/2017 | |||
9301 | MBI DEUDA EMERGENTE FONDO DE INVERSION | A | 26/09/2016 | 31/08/2016 | 28/12/2016 | |||
9301 | MBI DEUDA EMERGENTE FONDO DE INVERSION | A | 29/07/2016 | 29/07/2016 | 26/09/2016 | |||
9301 | MBI DEUDA EMERGENTE FONDO DE INVERSION | A | 18/07/2016 | 18/07/2016 | 29/07/2016 | |||
9301 | MBI DEUDA EMERGENTE FONDO DE INVERSION | A | 28/06/2016 | 23/06/2016 | 18/07/2016 | |||
9301 | MBI DEUDA EMERGENTE FONDO DE INVERSION | A | 03/03/2016 | 29/02/2016 | 28/06/2016 | |||
9301 | MBI DEUDA EMERGENTE FONDO DE INVERSION | A | 01/03/2016 | 31/01/2016 | 03/03/2016 | |||
9301 | MBI DEUDA EMERGENTE FONDO DE INVERSION | B | 03/01/2017 | 30/11/2016 | 28/03/2017 | |||
9301 | MBI DEUDA EMERGENTE FONDO DE INVERSION | B | 26/09/2016 | 31/08/2016 | 28/12/2016 | |||
9301 | MBI DEUDA EMERGENTE FONDO DE INVERSION | B | 29/07/2016 | 29/07/2016 | 26/09/2016 | |||
9301 | MBI DEUDA EMERGENTE FONDO DE INVERSION | B | 18/07/2016 | 18/07/2016 | 29/07/2016 | |||
9301 | MBI DEUDA EMERGENTE FONDO DE INVERSION | B | 28/06/2016 | 23/06/2016 | 18/07/2016 | |||
9301 | MBI DEUDA EMERGENTE FONDO DE INVERSION | B | 03/03/2016 | 29/02/2016 | 28/06/2016 | |||
9301 | MBI DEUDA EMERGENTE FONDO DE INVERSION | B | 01/03/2016 | 31/01/2016 | 03/03/2016 | |||
9301 | MBI DEUDA EMERGENTE FONDO DE INVERSION | C | 28/06/2016 | 23/06/2016 | 20/10/2016 | |||
9301 | MBI DEUDA EMERGENTE FONDO DE INVERSION | C | 03/03/2016 | 29/02/2016 | 28/06/2016 | |||
9301 | MBI DEUDA EMERGENTE FONDO DE INVERSION | C | 01/03/2016 | 31/01/2016 | 03/03/2016 | |||
9302 | MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION | A | 03/01/2017 | 31/12/2016 | 25/04/2017 | |||
9302 | MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION | A | 26/09/2016 | 22/09/2016 | 03/01/2017 | |||
9302 | MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION | A | 11/07/2016 | 10/07/2016 | 26/09/2016 | |||
9302 | MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION | A | 28/06/2016 | 23/06/2016 | 11/07/2016 | |||
9302 | MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION | A | 31/03/2016 | 31/03/2016 | 28/06/2016 | |||
9302 | MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION | A | 03/03/2016 | 29/02/2016 | 31/03/2016 | |||
9302 | MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION | A | 01/03/2016 | 31/01/2016 | 03/03/2016 | |||
9302 | MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION | B | 03/01/2017 | 31/12/2016 | 25/04/2017 | |||
9302 | MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION | B | 26/09/2016 | 22/09/2016 | 03/01/2017 | |||
9302 | MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION | B | 11/07/2016 | 10/07/2016 | 26/09/2016 | |||
9302 | MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION | B | 28/06/2016 | 23/06/2016 | 11/07/2016 | |||
9302 | MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION | B | 31/03/2016 | 31/03/2016 | 28/06/2016 | |||
9302 | MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION | B | 03/03/2016 | 29/02/2016 | 31/03/2016 | |||
9302 | MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION | B | 01/03/2016 | 31/01/2016 | 03/03/2016 | |||
9302 | MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION | C | 03/01/2017 | 31/12/2016 | 25/04/2017 | |||
9302 | MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION | C | 26/09/2016 | 22/09/2016 | 03/01/2017 | |||
9302 | MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION | C | 11/07/2016 | 10/07/2016 | 26/09/2016 | |||
9302 | MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION | C | 28/06/2016 | 23/06/2016 | 11/07/2016 | |||
9302 | MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION | C | 31/03/2016 | 31/03/2016 | 28/06/2016 | |||
9302 | MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION | C | 03/03/2016 | 29/02/2016 | 31/03/2016 | |||
9302 | MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION | C | 01/03/2016 | 31/01/2016 | 03/03/2016 | |||
9302 | MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION | D | 03/01/2017 | 31/12/2016 | 25/04/2017 | |||
9302 | MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION | D | 26/09/2016 | 22/09/2016 | 03/01/2017 | |||
9302 | MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION | D | 11/07/2016 | 10/07/2016 | 26/09/2016 | |||
9302 | MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION | D | 28/06/2016 | 23/06/2016 | 11/07/2016 | |||
9302 | MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION | D | 31/03/2016 | 31/03/2016 | 28/06/2016 | |||
9077 | MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION | A | 03/01/2017 | 31/12/2016 | 25/04/2017 | |||
9077 | MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION | A | 26/09/2016 | 22/09/2016 | 03/01/2017 | |||
9077 | MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION | A | 11/07/2016 | 10/07/2016 | 26/09/2016 | |||
9077 | MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION | A | 28/06/2016 | 23/06/2016 | 11/07/2016 | |||
9077 | MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION | A | 03/03/2016 | 29/02/2016 | 28/06/2016 | |||
9077 | MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION | B | 03/01/2017 | 31/12/2016 | 25/04/2017 | |||
9077 | MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION | B | 26/09/2016 | 22/09/2016 | 03/01/2017 | |||
9077 | MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION | B | 11/07/2016 | 10/07/2016 | 26/09/2016 | |||
9077 | MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION | B | 28/06/2016 | 23/06/2016 | 11/07/2016 | |||
9077 | MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION | B | 03/03/2016 | 29/02/2016 | 28/06/2016 | |||
9077 | MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION | C | 03/01/2017 | 31/12/2016 | 25/04/2017 | |||
9077 | MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION | C | 26/09/2016 | 22/09/2016 | 03/01/2017 | |||
9077 | MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION | C | 11/07/2016 | 10/07/2016 | 26/09/2016 | |||
9077 | MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION | C | 28/06/2016 | 23/06/2016 | 11/07/2016 | |||
9077 | MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION | C | 03/03/2016 | 29/02/2016 | 28/06/2016 | |||
9202 | MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | A | 03/01/2017 | 31/12/2016 | 25/04/2017 | |||
9202 | MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | A | 26/09/2016 | 22/09/2016 | 03/01/2017 | |||
9202 | MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | A | 28/06/2016 | 23/06/2016 | 26/09/2016 | |||
9202 | MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | A | 03/03/2016 | 29/02/2016 | 28/06/2016 | |||
9202 | MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | B | 03/01/2017 | 31/12/2016 | 25/04/2017 | |||
9202 | MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | B | 26/09/2016 | 22/09/2016 | 03/01/2017 | |||
9202 | MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | B | 28/06/2016 | 23/06/2016 | 26/09/2016 | |||
9202 | MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | B | 03/03/2016 | 29/02/2016 | 28/06/2016 | |||
9202 | MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | C | 03/01/2017 | 31/12/2016 | 25/04/2017 | |||
9202 | MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | C | 26/09/2016 | 22/09/2016 | 03/01/2017 | |||
9202 | MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | C | 28/06/2016 | 23/06/2016 | 26/09/2016 | |||
9202 | MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | C | 03/03/2016 | 29/02/2016 | 28/06/2016 | |||
9202 | MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | I | 03/01/2017 | 31/12/2016 | 25/04/2017 | |||
9202 | MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | I | 26/09/2016 | 22/09/2016 | 03/01/2017 | |||
9202 | MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | I | 28/06/2016 | 23/06/2016 | 26/09/2016 | |||
9202 | MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | I | 03/03/2016 | 29/02/2016 | 28/06/2016 | |||
7171 | MBI GLOBAL FONDO DE INVERSION | A | 03/01/2017 | 31/12/2016 | 25/04/2017 | |||
7171 | MBI GLOBAL FONDO DE INVERSION | A | 26/09/2016 | 22/09/2016 | 03/01/2017 | |||
7171 | MBI GLOBAL FONDO DE INVERSION | A | 11/07/2016 | 10/07/2016 | 26/09/2016 | |||
7171 | MBI GLOBAL FONDO DE INVERSION | A | 28/06/2016 | 23/06/2016 | 11/07/2016 | |||
7171 | MBI GLOBAL FONDO DE INVERSION | A | 03/03/2016 | 29/02/2016 | 28/06/2016 | |||
7171 | MBI GLOBAL FONDO DE INVERSION | B | 03/01/2017 | 31/12/2016 | 25/04/2017 | |||
7171 | MBI GLOBAL FONDO DE INVERSION | B | 26/09/2016 | 22/09/2016 | 03/01/2017 | |||
7171 | MBI GLOBAL FONDO DE INVERSION | B | 11/07/2016 | 10/07/2016 | 26/09/2016 | |||
7171 | MBI GLOBAL FONDO DE INVERSION | B | 28/06/2016 | 23/06/2016 | 11/07/2016 | |||
7171 | MBI GLOBAL FONDO DE INVERSION | B | 03/03/2016 | 29/02/2016 | 28/06/2016 | |||
7171 | MBI GLOBAL FONDO DE INVERSION | C | 03/01/2017 | 31/12/2016 | 25/04/2017 | |||
7171 | MBI GLOBAL FONDO DE INVERSION | C | 26/09/2016 | 22/09/2016 | 03/01/2017 | |||
7171 | MBI GLOBAL FONDO DE INVERSION | C | 11/07/2016 | 10/07/2016 | 26/09/2016 | |||
7171 | MBI GLOBAL FONDO DE INVERSION | C | 28/06/2016 | 23/06/2016 | 11/07/2016 | |||
7171 | MBI GLOBAL FONDO DE INVERSION | C | 03/03/2016 | 29/02/2016 | 28/06/2016 | |||
9119 | MBI OPORTUNIDADES FONDO DE INVERSION | A | 03/01/2017 | 31/12/2016 | 25/04/2017 | |||
9119 | MBI OPORTUNIDADES FONDO DE INVERSION | A | 26/09/2016 | 22/09/2016 | 03/01/2017 | |||
9119 | MBI OPORTUNIDADES FONDO DE INVERSION | A | 08/08/2016 | 07/08/2016 | 26/09/2016 | |||
9119 | MBI OPORTUNIDADES FONDO DE INVERSION | A | 28/06/2016 | 23/06/2016 | 08/08/2016 | |||
9119 | MBI OPORTUNIDADES FONDO DE INVERSION | A | 03/03/2016 | 29/02/2016 | 28/06/2016 | |||
9119 | MBI OPORTUNIDADES FONDO DE INVERSION | B | 03/01/2017 | 31/12/2016 | 25/04/2017 | |||
9119 | MBI OPORTUNIDADES FONDO DE INVERSION | B | 26/09/2016 | 22/09/2016 | 03/01/2017 | |||
9119 | MBI OPORTUNIDADES FONDO DE INVERSION | B | 08/08/2016 | 07/08/2016 | 26/09/2016 | |||
9119 | MBI OPORTUNIDADES FONDO DE INVERSION | B | 28/06/2016 | 23/06/2016 | 08/08/2016 | |||
9119 | MBI OPORTUNIDADES FONDO DE INVERSION | B | 03/03/2016 | 29/02/2016 | 28/06/2016 | |||
9385 | MBI PERU FONDO DE INVERSION | A | 03/01/2017 | 31/12/2016 | 25/04/2017 | |||
9385 | MBI PERU FONDO DE INVERSION | A | 23/09/2016 | 23/09/2016 | 03/01/2017 | |||
9385 | MBI PERU FONDO DE INVERSION | B | 03/01/2017 | 31/12/2016 | 25/04/2017 | |||
9385 | MBI PERU FONDO DE INVERSION | B | 23/09/2016 | 23/09/2016 | 03/01/2017 | |||
9385 | MBI PERU FONDO DE INVERSION | E | 03/01/2017 | 31/12/2016 | 25/04/2017 | |||
9091 | MBI RENTA FIJA PLUS DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN | U | 03/01/2017 | 31/12/2016 | 25/04/2017 | |||
9091 | MBI RENTA FIJA PLUS DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN | U | 26/09/2016 | 22/09/2016 | 03/01/2017 | |||
9091 | MBI RENTA FIJA PLUS DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN | U | 11/07/2016 | 10/07/2016 | 26/09/2016 | |||
9091 | MBI RENTA FIJA PLUS DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN | U | 28/06/2016 | 23/06/2016 | 11/07/2016 | |||
9091 | MBI RENTA FIJA PLUS DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN | U | 03/03/2016 | 29/02/2016 | 28/06/2016 | |||
9120 | MBI-BP DEUDA FONDO DE INVERSION | A | 03/01/2017 | 30/12/2016 | 25/04/2017 | |||
9120 | MBI-BP DEUDA FONDO DE INVERSION | A | 24/11/2016 | 22/11/2016 | 03/01/2017 | |||
9120 | MBI-BP DEUDA FONDO DE INVERSION | A | 26/09/2016 | 22/09/2016 | 24/11/2016 | |||
9120 | MBI-BP DEUDA FONDO DE INVERSION | A | 26/08/2016 | 24/08/2016 | 26/09/2016 | |||
9120 | MBI-BP DEUDA FONDO DE INVERSION | A | 28/06/2016 | 23/06/2016 | 26/08/2016 | |||
9120 | MBI-BP DEUDA FONDO DE INVERSION | A | 03/03/2016 | 29/02/2016 | 28/06/2016 | |||
9120 | MBI-BP DEUDA FONDO DE INVERSION | B | 03/01/2017 | 30/12/2016 | 25/04/2017 | |||
9120 | MBI-BP DEUDA FONDO DE INVERSION | B | 24/11/2016 | 22/11/2016 | 03/01/2017 | |||
9120 | MBI-BP DEUDA FONDO DE INVERSION | B | 26/09/2016 | 22/09/2016 | 24/11/2016 | |||
9120 | MBI-BP DEUDA FONDO DE INVERSION | B | 26/08/2016 | 24/08/2016 | 26/09/2016 | |||
9120 | MBI-BP DEUDA FONDO DE INVERSION | B | 28/06/2016 | 23/06/2016 | 26/08/2016 | |||
9120 | MBI-BP DEUDA FONDO DE INVERSION | B | 03/03/2016 | 29/02/2016 | 28/06/2016 | |||
2015 | ||||||||
7089 | MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN | A | 07/01/2016 | 31/12/2015 | 03/03/2016 | |||
7089 | MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN | A | 02/11/2015 | 02/11/2015 | 07/01/2016 | |||
7089 | MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN | A | 06/07/2015 | 06/07/2015 | 02/11/2015 | |||
7089 | MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN | A | 18/06/2015 | 18/06/2015 | 06/07/2015 | |||
7089 | MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN | A | 16/04/2015 | 16/04/2015 | 18/06/2015 | |||
7089 | MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN | A | 04/03/2015 | 04/03/2015 | 16/04/2015 | |||
7089 | MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN | B | 07/01/2016 | 31/12/2015 | 03/03/2016 | |||
7089 | MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN | B | 02/11/2015 | 02/11/2015 | 07/01/2016 | |||
7089 | MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN | B | 06/07/2015 | 06/07/2015 | 02/11/2015 | |||
7089 | MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN | B | 18/06/2015 | 18/06/2015 | 06/07/2015 | |||
7089 | MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN | B | 16/04/2015 | 16/04/2015 | 18/06/2015 | |||
7089 | MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN | B | 04/03/2015 | 04/03/2015 | 16/04/2015 | |||
7089 | MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN | C | 07/01/2016 | 31/12/2015 | 03/03/2016 | |||
7089 | MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN | C | 07/01/2016 | 31/12/2015 | 07/01/2016 | |||
7089 | MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN | C | 02/11/2015 | 02/11/2015 | 07/01/2016 | |||
7089 | MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN | C | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 02/11/2015 | |||
7278 | MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSION | A | 02/11/2015 | 02/11/2015 | 29/02/2016 | |||
7278 | MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSION | A | 06/07/2015 | 06/07/2015 | 02/11/2015 | |||
7278 | MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSION | A | 18/06/2015 | 18/06/2015 | 06/07/2015 | |||
7278 | MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSION | A | 04/03/2015 | 04/03/2015 | 18/06/2015 | |||
7278 | MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSION | B | 02/11/2015 | 02/11/2015 | 29/02/2016 | |||
7278 | MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSION | B | 06/07/2015 | 06/07/2015 | 02/11/2015 | |||
7278 | MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSION | B | 18/06/2015 | 18/06/2015 | 06/07/2015 | |||
7278 | MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSION | B | 04/03/2015 | 04/03/2015 | 18/06/2015 | |||
9203 | MBI DEUDA ALTERNATIVA FONDO DE INVERSIÓN | A | 02/11/2015 | 02/11/2015 | 29/02/2016 | |||
9203 | MBI DEUDA ALTERNATIVA FONDO DE INVERSIÓN | A | 06/07/2015 | 06/07/2015 | 02/11/2015 | |||
9203 | MBI DEUDA ALTERNATIVA FONDO DE INVERSIÓN | A | 18/06/2015 | 18/06/2015 | 06/07/2015 | |||
9203 | MBI DEUDA ALTERNATIVA FONDO DE INVERSIÓN | B | 02/11/2015 | 02/11/2015 | 29/02/2016 | |||
9203 | MBI DEUDA ALTERNATIVA FONDO DE INVERSIÓN | B | 06/07/2015 | 06/07/2015 | 02/11/2015 | |||
9203 | MBI DEUDA ALTERNATIVA FONDO DE INVERSIÓN | B | 18/06/2015 | 18/06/2015 | 06/07/2015 | |||
9203 | MBI DEUDA ALTERNATIVA FONDO DE INVERSIÓN | C | 02/11/2015 | 02/11/2015 | 29/02/2016 | |||
9203 | MBI DEUDA ALTERNATIVA FONDO DE INVERSIÓN | C | 06/07/2015 | 06/07/2015 | 02/11/2015 | |||
9203 | MBI DEUDA ALTERNATIVA FONDO DE INVERSIÓN | C | 18/06/2015 | 18/06/2015 | 06/07/2015 | |||
9077 | MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION | A | 02/11/2015 | 02/11/2015 | 29/02/2016 | |||
9077 | MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION | A | 06/07/2015 | 06/07/2015 | 02/11/2015 | |||
9077 | MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION | A | 18/06/2015 | 18/06/2015 | 06/07/2015 | |||
9077 | MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION | A | 13/02/2015 | 13/02/2015 | 12/06/2015 | |||
9077 | MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION | A | 15/01/2015 | 10/01/2015 | 13/02/2015 | |||
9077 | MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION | B | 02/11/2015 | 02/11/2015 | 29/02/2016 | |||
9077 | MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION | B | 06/07/2015 | 06/07/2015 | 02/11/2015 | |||
9077 | MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION | B | 18/06/2015 | 18/06/2015 | 06/07/2015 | |||
9077 | MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION | B | 15/01/2015 | 10/01/2015 | 09/05/2015 | |||
9077 | MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION | C | 02/11/2015 | 02/11/2015 | 29/02/2016 | |||
9077 | MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION | C | 06/07/2015 | 06/07/2015 | 02/11/2015 | |||
9077 | MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION | C | 18/06/2015 | 18/06/2015 | 06/07/2015 | |||
9077 | MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION | C | 15/01/2015 | 10/01/2015 | 09/05/2015 | |||
9202 | MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | A | 02/11/2015 | 02/11/2015 | 29/02/2016 | |||
9202 | MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | A | 06/07/2015 | 06/07/2015 | 02/11/2015 | |||
9202 | MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | A | 18/06/2015 | 18/06/2015 | 06/07/2015 | |||
9202 | MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | B | 02/11/2015 | 02/11/2015 | 29/02/2016 | |||
9202 | MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | B | 07/07/2015 | 07/07/2015 | 02/11/2015 | |||
9202 | MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | B | 06/07/2015 | 06/07/2015 | 07/07/2015 | |||
9202 | MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | B | 06/07/2015 | 06/07/2015 | 06/07/2015 | |||
9202 | MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | B | 18/06/2015 | 18/06/2015 | 06/07/2015 | |||
9202 | MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | C | 02/11/2015 | 02/11/2015 | 29/02/2016 | |||
9202 | MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | C | 18/06/2015 | 18/06/2015 | 15/10/2015 | |||
9202 | MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | I | 02/11/2015 | 02/11/2015 | 29/02/2016 | |||
9202 | MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | I | 06/07/2015 | 06/07/2015 | 02/11/2015 | |||
9202 | MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN | I | 18/06/2015 | 18/06/2015 | 06/07/2015 | |||
7171 | MBI GLOBAL FONDO DE INVERSION | A | 02/11/2015 | 02/11/2015 | 29/02/2016 | |||
7171 | MBI GLOBAL FONDO DE INVERSION | A | 06/07/2015 | 06/07/2015 | 02/11/2015 | |||
7171 | MBI GLOBAL FONDO DE INVERSION | A | 18/06/2015 | 18/06/2015 | 06/07/2015 | |||
7171 | MBI GLOBAL FONDO DE INVERSION | A | 04/03/2015 | 04/03/2015 | 18/06/2015 | |||
7171 | MBI GLOBAL FONDO DE INVERSION | B | 02/11/2015 | 02/11/2015 | 29/02/2016 | |||
7171 | MBI GLOBAL FONDO DE INVERSION | B | 06/07/2015 | 06/07/2015 | 02/11/2015 | |||
7171 | MBI GLOBAL FONDO DE INVERSION | B | 18/06/2015 | 18/06/2015 | 06/07/2015 | |||
7171 | MBI GLOBAL FONDO DE INVERSION | B | 04/03/2015 | 04/03/2015 | 18/06/2015 | |||
7171 | MBI GLOBAL FONDO DE INVERSION | C | 02/11/2015 | 02/11/2015 | 29/02/2016 | |||
7171 | MBI GLOBAL FONDO DE INVERSION | C | 14/07/2015 | 14/07/2015 | 02/11/2015 | |||
9119 | MBI OPORTUNIDADES FONDO DE INVERSION | A | 02/11/2015 | 02/11/2015 | 29/02/2016 | |||
9119 | MBI OPORTUNIDADES FONDO DE INVERSION | A | 06/07/2015 | 06/07/2015 | 02/11/2015 | |||
9119 | MBI OPORTUNIDADES FONDO DE INVERSION | A | 18/06/2015 | 18/06/2015 | 06/07/2015 | |||
9119 | MBI OPORTUNIDADES FONDO DE INVERSION | A | 06/01/2015 | 05/01/2015 | 04/05/2015 | |||
9119 | MBI OPORTUNIDADES FONDO DE INVERSION | B | 02/11/2015 | 02/11/2015 | 29/02/2016 | |||
9119 | MBI OPORTUNIDADES FONDO DE INVERSION | B | 06/07/2015 | 06/07/2015 | 02/11/2015 | |||
9119 | MBI OPORTUNIDADES FONDO DE INVERSION | B | 18/06/2015 | 18/06/2015 | 06/07/2015 | |||
9119 | MBI OPORTUNIDADES FONDO DE INVERSION | B | 06/01/2015 | 05/01/2015 | 04/05/2015 | |||
9091 | MBI RENTA FIJA PLUS DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN | U | 02/11/2015 | 02/11/2015 | 29/02/2016 | |||
9091 | MBI RENTA FIJA PLUS DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN | U | 06/07/2015 | 06/07/2015 | 02/11/2015 | |||
9091 | MBI RENTA FIJA PLUS DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN | U | 18/06/2015 | 18/06/2015 | 06/07/2015 | |||
9091 | MBI RENTA FIJA PLUS DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN | U | 16/04/2015 | 01/04/2015 | 18/06/2015 | |||
9120 | MBI-BP DEUDA FONDO DE INVERSION | A | 02/11/2015 | 02/11/2015 | 29/02/2016 | |||
9120 | MBI-BP DEUDA FONDO DE INVERSION | A | 06/07/2015 | 06/07/2015 | 02/11/2015 | |||
9120 | MBI-BP DEUDA FONDO DE INVERSION | A | 18/06/2015 | 18/06/2015 | 06/07/2015 | |||
9120 | MBI-BP DEUDA FONDO DE INVERSION | A | 05/01/2015 | 05/01/2015 | 04/05/2015 | |||
9120 | MBI-BP DEUDA FONDO DE INVERSION | B | 02/11/2015 | 02/11/2015 | 29/02/2016 | |||
9120 | MBI-BP DEUDA FONDO DE INVERSION | B | 06/07/2015 | 06/07/2015 | 02/11/2015 | |||
9120 | MBI-BP DEUDA FONDO DE INVERSION | B | 18/06/2015 | 18/06/2015 | 06/07/2015 | |||
9120 | MBI-BP DEUDA FONDO DE INVERSION | B | 05/01/2015 | 05/01/2015 | 04/05/2015 | |||
2014 | ||||||||
9077 | MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION | A | 11/09/2014 | 11/09/2014 | 08/01/2015 | |||
9077 | MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION | B | 15/09/2014 | 11/09/2014 | 08/01/2015 | |||
9091 | MBI RENTA FIJA PLUS DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN | U | 20/11/2014 | 20/11/2014 | 19/03/2015 |